信息披露
2017年8月4日星期五zqsb@(0755)83501750
B55
（上接B54版）②股权转移及变动；③重大合同公告或重大新产品推出；④再融资；⑤管理层变动；⑥非流通股份解禁；⑦上下游公司及其它相关行业的重大事件。
此外，本基金也会对包括公司股权激励、管理层收购、股东与管理层关系等其它因素予以 跟踪分析。
2）主题跟踪策略本基金还将针对经济周期和产业结构发展趋势及成长动因进行前瞻性的研究分析，深入 挖掘经济结构变化和发展趋势产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，力争动态把握经济发展和企业盈利的关键性因素所带来的投资机会。
主题跟踪策略的关键步骤包括：①主题挖掘：从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发，分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题。
②主题配置：通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题行业或主题板块，从而确定受惠于相关主题的企业。
③主题投资：在主题配置的基础上，依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标，精选个股。
那些敏感程度高、反应速度快、获益水平高的企业将是本基金的投资重点。
④主题转换：通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化，不断地挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机，充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。
3）逆向投资策略本基金通过定量和定性的手段，通过全方位的分析，筛选相对价值被深度低估并具有较高安全边际的股票，获取其价值回归所带来的收益。
①定量分析：本基金将重点考察股票的市盈率、市净率、市现率及收益指标，选取具有低市盈率、低市净率、低市现率和高收益指标的个股，发掘其增值潜力。
②定性分析：在定量分析的基础上，本基金将详尽考察选取个股的基本面情况，确定基本面素质良好、价值回归期望较高的个股。
（3）债券投资策略在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。
在具体操作中，基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
（4）权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
（5）资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
九、基金的业绩比较基准本基金的整体业绩比较基准采用：60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准是中证综合债券指数。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。
该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。
同时该指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度。
沪深300指数是目前衡量本基金股票投资业绩的理想基准。
同时，根据本基金的目标资产配置比例来分配权重，本基金的业绩比较基准中加入了中证综合债券指数并按照本基金的目标资产配置比例来安排。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况调整业绩比较基准，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
十
一、基金投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2017年1月1日至2017年3月31日。
本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1权益投资 632,871,642.11 75.49 其中：股票 632,871,642.11 75.49 2固定收益投资 39,804,995.80 4.75 其中：债券 39,804,995.80 4.75 资产支持证券 - - 3贵金属投资 - - 4金融衍生品投资 - - 5买入返售金融资产 20,000,150.00 2.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6银行存款和结算备付金合计 143,703,843.90 17.14 7其他资产 2,003,181.19 0.24 8合计
2、报告期末按行业分类的股票投资组合2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 838,383,813.00公允价值（元） 100.00 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 511,357,096.09 62.33 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E建筑业 213,856.44 0.03 F批发和零售业 60,772,697.66 7.41 G交通运输、仓储和邮政业 79,648.38 0.01 H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 79,131.20 0.01 J金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N水利、环境和公共设施管理业 12,224,490.52 1.49 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 40,126,209.90 4.89 R文化、体育和娱乐业 8,001,581.76 0.98 S综合 - - 合计 632,871,642.11 77.14 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 000921 海信科龙 5,369,706 76,303,522.26 9.30
2 600887 伊利股份 3,976,596 75,197,430.36 9.17
3 000858 五粮液 1,732,281 74,488,083.00 9.08
4 603808 歌力思 2,323,535 73,609,588.80 8.97
5 603355 莱克电气 772,540 41,802,139.40 5.10
6 600197 伊力特 2,129,626 40,377,708.96 4.92
7 300347 泰格医药 1,563,765 40,126,209.90 4.89
8 601607 上海医药 1,413,486 32,948,358.66 4.02
9 600519 贵州茅台 69,900 27,006,564.00 3.29 10 000333 美的集团 736,687 24,531,677.10 2.99
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％） 1国家债券 29,808,995.80 3.63 2央行票据 - - 3金融债券 9,996,000.00 1.22 其中：政策性金融债 9,996,000.00 1.22 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） - - 8同业存单 - - 9其他 - - 10合计 39,804,995.80 4.85
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 169958 16贴现国债58 300,000 29,802,000.00 3.63
2 160304 16进出04 100,000 9,996,000.00 1.22
3 019539 16国债11 70 6,995.80 0.00
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成 序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 529,071.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 513,204.44
5 应收申购款 960,905.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,003,181.19
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十
二、基金的业绩基金业绩截止日为2017年3月31日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基阶段率①标准差②准收益率③准准收益差④率标①-③②-④ 过去三个月11.91% 0.66% 2.59% 0.31% 9.32%0.35% 2016年度 4.00% 1.37% -5.60% 0.84% 9.60%0.53% 2015年度（自基金转型日起至2015年12月31 日） -10.78% 2.61% -5.98% 1.64% -4.80%0.97% 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从2015年6月27日起正式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率。
本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”，下图同。
详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
(2)交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 业绩比净值增长业绩比较基较基准阶段净值增长率①率标②准差准收益率③收标益准率差①－③②－④ ④ 2015年1月1日2015年6月26日 17.64% 0.97% 1.85% 0.01%15.79%0.96% 2014年度 17.39% 0.40% 4.28% 0.01%13.11%0.39% 2013年度 6.78% 0.28% 4.31% 0.01% 2.47% 0.27% 2012年度（自基金合同生效日起至2012年12月31日） 2.40% 0.10% 2.32% 0.01% 0.08% 0.09% 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从2015年6月27日起正式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年6月27日至2017年3月31日） 注：本基金由交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金转型而来。
基金转型日为2015年6月27日。
本基金的投资转型期为交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期截止日次日（即2015年6月27日）起的3个月。
截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
（2）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年6月20日-2015年6月26日) 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的建仓期为自基金合同生效日起的6个月。
截至建仓期结束，其各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十
三、基金的费用与税收（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费用本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算，申购费率如下：本基金目前提供前端收费模式，即在申购时支付申购费用，具体前端申购费率如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 50万元以下 1.5% 申购费率（前端） 50万元（含）至100万元
100万元（含）至200万元 1.2%0.8% 200万元（含）至500万元 0.5% 500万元以上（含500万） 每笔交易1000元 本基金可择机开通后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份
额的持有时间递减，具体后端申购费率如下： 持有时间 后端申购费率 1年以内（含） 1.8% 申购费率（后端） 1年—3年（含） 1.2% 3年—5年（含） 0.6% 5年以上
0 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
本基金对通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户特定申购费率如下表： 申购金额（含申购费） 前端特定申购费率 50万元以下 0.60% 特定申购费率 50万元（含）至100万元100万元（含）至200万元 0.36%0.16% 200万元（含）至500万元 0.12% 500万元以上（含500万） 每笔交易1000元 有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意 本公司发布的相关公告。
（2）申购份额的计算1）前端收费模式：申购总金额=申请总金额净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金 额）申购费用=申购总金额-净申购金额（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）申购份额=（申购总金额-申购费用）/T日基金份额净值本基金可择机开通场内申购，场内申购目前只支持前端收费模式。
场内申购金额的有效 份额保留到整数位，剩余部分对应申购资金返还投资者。
例一：某投资者（非养老金客户）投资40,000元申购本基金（非网上交易），假设申购当日 基金份额净值为1.040元，如果其选择前端收费方式，申购费率为1.5%，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝40,000元净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元申购费用=40,000-39,408.87=591.13元申购份额=（40,000-591.13）/1.040=37,893.14份如果投资人是场外申购，申购份额为37,893.14份。
如果投资人是场内申购，则申购份额为37,893份，其余0.14份对应金额返回给投资者。
2）后端收费模式：申购总金额=申请总金额申购份额＝申购总金额/T日基金份额净值当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率例二：某投资人投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，如果本基金开通后端收费模式且该投资者选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：申购份额＝40,000/1.040＝38,461.54份即：投资人投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则可得到38,461.54份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。
（3）赎回费用赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 1年以内（含） 0.5% 1年—2年（含） 0.2% 2年以上
0
（4）赎回金额的计算1）如果投资人申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用例一：某投资人赎回通过前端申购持有的10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：赎回费用=10,000×1.016×0.5%＝50.80元赎回金额=10,000×1.016-50.80＝10,109.20元即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。
2）如果本基金开通后端收费模式且投资人申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用例二：某投资人赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额，对应的后端申购费率是1.8%，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，申购时的基金份额净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为：赎回总额=10,000×1.016=10,160元后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元赎回费用=10,160×0.5%=50.80元赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，投资者对应的后端申购费率是1.8%，申购时的基金净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。
（5）转换费1）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
2）转出基金的赎回费用转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3）转出与转入基金的申购补差费用从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。
申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。
4）网上直销的申购补差费率优惠为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。
可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。
具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站（，）列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。
5）本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
（6）基金转换份额的计算公式1）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值其中：A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。
若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：转出确认金额=100,000×1.010=101,000元转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元转入确认金额=101,000-505=100,495元转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元 转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93份例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为1.010元。
若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（非网上交易），则转入交银趋势确认的基金份额为：转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09元转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09）/1.010=1,004,374.17份例三：某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。
若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额（非网上交易），则转入交银精选确认的基金份额为：转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元转出基金的赎回费=0元转入确认金额=125,000-0=125,000元转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29元转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30份例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。
若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额（非网上交易），则转入确认的交银增利A类基金份额为：转出确认金额=100,000×1.00=100,000元转出基金的赎回费=0元转入确认金额=100,000-0=100,000元转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份2）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值其中：A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。
若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：转出确认金额=100,000×1.250=125,000元转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元转入确认金额=125,000-250=124,750元转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。
若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：转出确认金额=100,000×1.250=125,000元转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元转入确认金额=125,000-250=124,750元转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。
若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：转出确认金额=100,000×0.850=85,000元转出基金的赎回费=85,000×0=0元转入确认金额=85,000-0=85,000元转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。
若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：转出确认金额=100,000×1.00=100,000元转出基金的赎回费=0元转入确认金额=100,000-0=100,000元转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份
（7）网上直销的有关费率本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。
通过网上直销交易平台办理本基金申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受申购费率优惠，通过网上直销交易平台进行基金转换，从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金，转出与转入基金的前端申购补差费率将享受优惠，其他费率标准不变。
具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金基金份额的单笔最低金额为10元（含），单笔定期定额投资最低金额为10元（含），单笔转换份额不得低于10份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。
（8）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
（三）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十
四、对招募说明书更新部分的说明总体更新（一）更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“
三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“
四、基金托管人”中相关内容。
（四）更新了“
五、相关服务机构”中相关内容。
（五）更新了“
七、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
（七）更新了“
九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截止到2017年3月31日。
（八）更新了“
十、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2017年3月31日。
（九）更新了“二
十、托管协议的内容摘要”中相关内容。
（十）更新了“二十
二、其他应披露事项”中的相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司二〇一七年八月四日 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-042 欣龙控股（集团）股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市欣龙卫生用品有限公司（以下简称"广州欣龙"）与上海阜甲贸易有限公司（以下简称"上海阜甲"）签订了《特约经销商产品经销协议》，年度销售目标计划为10,000万元。
一、特别提示
1、本合同为开口合同，金额以最终实际结算为准；合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
2、本合同的顺利履行预计将对公司近两年的经营业绩产生积极影响。
二、合同对方基本情况
1、上海阜甲贸易有限公司法定代表人：邵强注册资本：100万人民币注册地：上海市金山区枫泾镇王圩东路1528号8幢231室经营范围：食用农产品，建筑装潢材料，五金交电，家用电器，服装服饰及辅料，鞋帽，皮革制品，珠宝首饰，家居用品，针纺织品，纺织原料，布艺制品，钟表，眼镜，床上用品，化妆品，灯具，照明电器的销售，电子商务等
2、上海阜甲与公司及广州欣龙不存在关联关系。
3、最近三个会计年度，上海阜甲与公司及及广州欣龙未发生过任何交易。
4、上海阜甲贸易有限公司是上海礼多多电子商务股份有限公司的控股子公司，上海礼多多成立于2012年，是目前国内最大的纯互联网渠道运营商之
一，自2014年以来每年的营业收入和利润都处于高速增长，目前在快消品销售领域取得了良好成绩和行业的口碑。
上海阜甲公司作为其控股子公司，可以充分利用其母公司现有的互联网渠道资源和线下实体渠道为其与我司的战略合作和共同发展提供良好的基础和保障。
三、合同的主要内容
1、合同双方：甲方：广州市欣龙卫生用品有限公司乙方：上海阜甲贸易有限公司
2、销售产品：甲方同意授权给乙方利用乙方的销售渠道，销售由甲方拥有的"Purnatural欣龙无纺，奥兰恩宝，洁之梦，恩兰，舒健达、扣扣爱"品牌系列产品及甲方生产的其他产品。
3、销售区域及渠道：甲方授权乙方销售区域仅限上海、江苏、浙江、安徽的线下渠道和电商渠道，其他销售渠道需经甲方同意并书面授权后方可。
4、履行期限：甲、乙双方约定的合作期限从2017年8月1日起至2018年12月31日止，甲方授权乙方在合同有效期且在授权区域范围内，对本合同产品在规定的区域内独家经销。
5、交易金额：乙方年度销售目标（即乙方采购的甲方产品量）计划为：10,000万元（该目标为含税金额，以合同期内货款已到甲方账务，且货物已发出为准，不包括促销搭赠，并扣除退货 后的金额）
3、结算方式：甲方给予乙方30天账期。
若未经甲方同意，乙方须需在40天内支付甲方货款。
4、协议签署时间：2017年7月26日
5、协议生效条件：本协议自双方签署后生效。
6、违约责任：
（1）每年度乙方未完成销售目标50%的，甲方有权单方面解除本协议，无需承 担任何责任和损失赔偿。
（2）甲方按照乙方要求的运输方式给乙方发货。
如因甲方的原因导致逾期交货，每逾期一天，甲方应当赔偿乙方当批产品价格总额万分之五的违约金。
如海报档期因甲方逾期交货原因导致商场罚款的，相应损失由甲方承担,但甲方承担损失最高不超过该批次订单价值的10%。
（3）乙方无故拒收已经送达交货地点的产品的，货物损毁、灭失的风险并所产生的相关运输费用、装卸载费用、存管费用等由乙方承担，且每逾期一天，乙方应当赔偿甲方当批产品价格总额万分之五的违约金。
四、其他相关说明除本合同外，从2017年7月初至今广州欣龙已授权近十家经销商在辽宁、天津、湖南、湖北、陕西、宁夏、江苏等销售区域通过商超、婴童渠道销售的目标额度合计达6150多万元。
五、合同对上市公司的影响
1、本次公司全资子公司与上海阜甲及其他经销商签订的合同总价约为16,150万元，占公司2016年度营业收入的33.18%。
上述合同如能顺利履行，将增加公司本年度及未来一年的销售收入，对近两年的业绩会产生积极影响。
2、公司在本年度计划进军高端个人卫生护理产品终端市场，加速实现公司从无纺卷材向无纺终端产品战略转型升级进程。
为此，公司通过打造自身的品牌，专注于无纺生产护理产品的研发与生产，积极拓展市场。
2017年7月，公司在上海全球孕婴童展会上推出具有"棉麻天然抑茵、透气防血/尿渗漏"等功能的一系列新产品，更加快了这一工作进展，目前尚有多家国内外客户还在洽谈销售代理和合作之中。
3、本合同的签订对公司及全资子公司业务的独立性无重大影响，虽然上海阜甲的销售目标额度目前占总额度比例较大，但由于该合同的销售期限较长，在控制销售风险的前提下，公司不会因此而对上海阜甲产生业务依赖。
六、风险提示合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力或不可预计的因素，可能对合同的履行造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件广州市欣龙卫生用品有限公司与上海阜甲贸易有限公司签订的《特约经销商产品经销协议》 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会 2017年8月3日 证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2017-041债券代码：112324债券简称：16高鸿债 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于股权激励事宜获得国务院国资委 同意并备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月3日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会办公厅于2017年7月25日批复公司控股股东电信科学技术研究院（以下简称："电信院"）的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划备案意见的复函》（国资厅考分[2017]543号）。
内容如下：
一、原则同意电信院对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称高鸿股份）实施股权激励计划的意见并予备案。
二、请电信院切实履行国有股东职责，积极参与董事会和股东大会对高鸿股份实施股权激励计划的决策，严格股权激励计划的管理、考核和监督，合理确定激励水平，强化约束机制，确保股权激励计划规范有效实施，促进公司健康可持续发展，维护国有股东权益。
三、请电信院精心组织高鸿股份股权激励计划的实施工作，并将具体实施情况、相关办法以及所控股上市公司股本总数、国有控股持股比例等变化情况及时报国资委备案，并将变动信息及时在上市公司国有股权管理信息系统中更新。
公司本次股权激励事宜，尚需提交股东大会审核后实施。
特此公告！ 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2017年8月3日 证券代码：002668证券简称：奥马电器公告编号：2017-083 广东奥马电器股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于2017年7月14日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）。
其后，公司于2017年7月21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-080）。
经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并就资产重组方案、交易风险等进一步谈判和论证。
鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于2017年8月4日（周五）上午开市起继续停牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年8月3日 股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2017-069 债券代码：128011债券简称：汽模转债 天津汽车模具股份有限公司 关于“汽模转债”赎回实施的第十四次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2017年8月3日收盘，"汽模转债"收盘价为122.556元/张。
根据安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的"汽模转债"将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年8月3日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有3个交易日，特提醒"汽模转债"持有人注意在限期内转股。
2、"汽模转债"赎回日：2017年8月9日
3、"汽模转债"赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.7%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
5、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
6、截至2017年8月2日收盘，"汽模转债"剩余13,883,500元，流通面值已低于3,000万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则》的有关规定，"汽模转债"将从2017年8月8日起停止交易，具体详见《天津汽车模具股份有限公司关于"汽模转债"流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067）。
7、停止转股日：2017年8月9日。
8、"汽模转债"持有人持有的"汽模转债"存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。
"汽模转债"于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。
经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。
公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回"汽模转债"的议案》，决定行使"汽模转债"有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"汽模转债"。
2、赎回条款公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：
（1）到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，"汽模转债 "赎回价格为100.31元/张。
计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017年8月9日）止的 实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张对于持有"汽模转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司 等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有"汽模转债"的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有"汽模转债"的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象2017年8月8日收市后登记在册的所有"汽模转债"。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告"汽模转债"持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为"汽模转债"赎回日。
公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的"汽模转债"。
"汽模转债"自2017年8月8日起停止交易（具体详见《公司关于"汽模转债"流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067））。
"汽模转债"自2017年8月9日起停止转股。
本次有条件赎回完成后，"汽模转债"将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达"汽模转债"持有人资金账户日，届时"汽模转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"汽模转债"持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜联系部门：公司证券部联系人：任伟、孟宪坤电话：022-24895297三、其他需说明的事项
1、"汽模转债"赎回公告刊登日至2017年8月8日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，"汽模转债"可正常交易和转股；
2、自2017年8月8日起至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，"汽模转债"停止交易但可正常转股。
3、转股时不足一股金额的处理方法可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。
转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
3、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使"汽模转债"提前赎回权利的保荐意见》特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会 2017年8月4日 证券代码：000403证券简称：ST生化公告编号：2017-060 振兴生化股份有限公司重大资产重组停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司有重大事项待公告，经公司申请，公司股票于2017年6月21日下午开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。
后经与有关各方论证本次停牌的重大事项为筹划重大资产重组，2017年6月28日公司披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-035），公司股票于同日开市起实施重大资产重组停牌。
2017年7月21日，根据重大资产重组进展情况需要，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055），预计继续停牌时间不超过1个月。
2017年7月28日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058）。
截止目前，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
鉴于本次重大资产重组的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会二〇一七年八月三日 证券代码：600702证券简称：沱牌舍得公告编号：2017-057 四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于出售全资子公司100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称"沱牌舍得集团"）签订了《关于四川太平洋药业有限责任公司的股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"）。
根据《股权转让协议》，公司将持有的四川太平洋药业有限责任公司100%的股权转让给沱牌舍得集团。
具体内容详见公司于2017年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的《沱牌舍得关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。
本次股权转让议案已经公司第九届董事会第一次会议以及公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2017年7月25日收到沱牌舍得集团支付的全部股权转让价款14,157.00万元，四川太平洋药业有限责任公司于2017年8月2日收到成都市工商行政管理局新颁发的营业执照，本次股权转让已按照《股权转让协议》的约定完成股权交割。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年8月4日
此外，本基金也会对包括公司股权激励、管理层收购、股东与管理层关系等其它因素予以 跟踪分析。
2）主题跟踪策略本基金还将针对经济周期和产业结构发展趋势及成长动因进行前瞻性的研究分析，深入 挖掘经济结构变化和发展趋势产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，力争动态把握经济发展和企业盈利的关键性因素所带来的投资机会。
主题跟踪策略的关键步骤包括：①主题挖掘：从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发，分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题。
②主题配置：通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题行业或主题板块，从而确定受惠于相关主题的企业。
③主题投资：在主题配置的基础上，依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标，精选个股。
那些敏感程度高、反应速度快、获益水平高的企业将是本基金的投资重点。
④主题转换：通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化，不断地挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机，充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。
3）逆向投资策略本基金通过定量和定性的手段，通过全方位的分析，筛选相对价值被深度低估并具有较高安全边际的股票，获取其价值回归所带来的收益。
①定量分析：本基金将重点考察股票的市盈率、市净率、市现率及收益指标，选取具有低市盈率、低市净率、低市现率和高收益指标的个股，发掘其增值潜力。
②定性分析：在定量分析的基础上，本基金将详尽考察选取个股的基本面情况，确定基本面素质良好、价值回归期望较高的个股。
（3）债券投资策略在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。
在具体操作中，基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
（4）权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
（5）资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
九、基金的业绩比较基准本基金的整体业绩比较基准采用：60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准是中证综合债券指数。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。
该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。
同时该指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度。
沪深300指数是目前衡量本基金股票投资业绩的理想基准。
同时，根据本基金的目标资产配置比例来分配权重，本基金的业绩比较基准中加入了中证综合债券指数并按照本基金的目标资产配置比例来安排。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况调整业绩比较基准，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
十
一、基金投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2017年1月1日至2017年3月31日。
本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1权益投资 632,871,642.11 75.49 其中：股票 632,871,642.11 75.49 2固定收益投资 39,804,995.80 4.75 其中：债券 39,804,995.80 4.75 资产支持证券 - - 3贵金属投资 - - 4金融衍生品投资 - - 5买入返售金融资产 20,000,150.00 2.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6银行存款和结算备付金合计 143,703,843.90 17.14 7其他资产 2,003,181.19 0.24 8合计
2、报告期末按行业分类的股票投资组合2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 838,383,813.00公允价值（元） 100.00 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 511,357,096.09 62.33 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E建筑业 213,856.44 0.03 F批发和零售业 60,772,697.66 7.41 G交通运输、仓储和邮政业 79,648.38 0.01 H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 79,131.20 0.01 J金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N水利、环境和公共设施管理业 12,224,490.52 1.49 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 40,126,209.90 4.89 R文化、体育和娱乐业 8,001,581.76 0.98 S综合 - - 合计 632,871,642.11 77.14 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 000921 海信科龙 5,369,706 76,303,522.26 9.30
2 600887 伊利股份 3,976,596 75,197,430.36 9.17
3 000858 五粮液 1,732,281 74,488,083.00 9.08
4 603808 歌力思 2,323,535 73,609,588.80 8.97
5 603355 莱克电气 772,540 41,802,139.40 5.10
6 600197 伊力特 2,129,626 40,377,708.96 4.92
7 300347 泰格医药 1,563,765 40,126,209.90 4.89
8 601607 上海医药 1,413,486 32,948,358.66 4.02
9 600519 贵州茅台 69,900 27,006,564.00 3.29 10 000333 美的集团 736,687 24,531,677.10 2.99
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％） 1国家债券 29,808,995.80 3.63 2央行票据 - - 3金融债券 9,996,000.00 1.22 其中：政策性金融债 9,996,000.00 1.22 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） - - 8同业存单 - - 9其他 - - 10合计 39,804,995.80 4.85
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 169958 16贴现国债58 300,000 29,802,000.00 3.63
2 160304 16进出04 100,000 9,996,000.00 1.22
3 019539 16国债11 70 6,995.80 0.00
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成 序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 529,071.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 513,204.44
5 应收申购款 960,905.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,003,181.19
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十
二、基金的业绩基金业绩截止日为2017年3月31日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基阶段率①标准差②准收益率③准准收益差④率标①-③②-④ 过去三个月11.91% 0.66% 2.59% 0.31% 9.32%0.35% 2016年度 4.00% 1.37% -5.60% 0.84% 9.60%0.53% 2015年度（自基金转型日起至2015年12月31 日） -10.78% 2.61% -5.98% 1.64% -4.80%0.97% 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从2015年6月27日起正式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率。
本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”，下图同。
详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
(2)交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 业绩比净值增长业绩比较基较基准阶段净值增长率①率标②准差准收益率③收标益准率差①－③②－④ ④ 2015年1月1日2015年6月26日 17.64% 0.97% 1.85% 0.01%15.79%0.96% 2014年度 17.39% 0.40% 4.28% 0.01%13.11%0.39% 2013年度 6.78% 0.28% 4.31% 0.01% 2.47% 0.27% 2012年度（自基金合同生效日起至2012年12月31日） 2.40% 0.10% 2.32% 0.01% 0.08% 0.09% 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从2015年6月27日起正式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年6月27日至2017年3月31日） 注：本基金由交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金转型而来。
基金转型日为2015年6月27日。
本基金的投资转型期为交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期截止日次日（即2015年6月27日）起的3个月。
截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
（2）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年6月20日-2015年6月26日) 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的建仓期为自基金合同生效日起的6个月。
截至建仓期结束，其各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十
三、基金的费用与税收（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费用本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算，申购费率如下：本基金目前提供前端收费模式，即在申购时支付申购费用，具体前端申购费率如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 50万元以下 1.5% 申购费率（前端） 50万元（含）至100万元
100万元（含）至200万元 1.2%0.8% 200万元（含）至500万元 0.5% 500万元以上（含500万） 每笔交易1000元 本基金可择机开通后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份
额的持有时间递减，具体后端申购费率如下： 持有时间 后端申购费率 1年以内（含） 1.8% 申购费率（后端） 1年—3年（含） 1.2% 3年—5年（含） 0.6% 5年以上
0 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
本基金对通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户特定申购费率如下表： 申购金额（含申购费） 前端特定申购费率 50万元以下 0.60% 特定申购费率 50万元（含）至100万元100万元（含）至200万元 0.36%0.16% 200万元（含）至500万元 0.12% 500万元以上（含500万） 每笔交易1000元 有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意 本公司发布的相关公告。
（2）申购份额的计算1）前端收费模式：申购总金额=申请总金额净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金 额）申购费用=申购总金额-净申购金额（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）申购份额=（申购总金额-申购费用）/T日基金份额净值本基金可择机开通场内申购，场内申购目前只支持前端收费模式。
场内申购金额的有效 份额保留到整数位，剩余部分对应申购资金返还投资者。
例一：某投资者（非养老金客户）投资40,000元申购本基金（非网上交易），假设申购当日 基金份额净值为1.040元，如果其选择前端收费方式，申购费率为1.5%，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝40,000元净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元申购费用=40,000-39,408.87=591.13元申购份额=（40,000-591.13）/1.040=37,893.14份如果投资人是场外申购，申购份额为37,893.14份。
如果投资人是场内申购，则申购份额为37,893份，其余0.14份对应金额返回给投资者。
2）后端收费模式：申购总金额=申请总金额申购份额＝申购总金额/T日基金份额净值当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率例二：某投资人投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，如果本基金开通后端收费模式且该投资者选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：申购份额＝40,000/1.040＝38,461.54份即：投资人投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则可得到38,461.54份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。
（3）赎回费用赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 1年以内（含） 0.5% 1年—2年（含） 0.2% 2年以上
0
（4）赎回金额的计算1）如果投资人申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用例一：某投资人赎回通过前端申购持有的10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：赎回费用=10,000×1.016×0.5%＝50.80元赎回金额=10,000×1.016-50.80＝10,109.20元即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。
2）如果本基金开通后端收费模式且投资人申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用例二：某投资人赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额，对应的后端申购费率是1.8%，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，申购时的基金份额净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为：赎回总额=10,000×1.016=10,160元后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元赎回费用=10,160×0.5%=50.80元赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，投资者对应的后端申购费率是1.8%，申购时的基金净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。
（5）转换费1）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
2）转出基金的赎回费用转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3）转出与转入基金的申购补差费用从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。
申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。
4）网上直销的申购补差费率优惠为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。
可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。
具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站（，）列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。
5）本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
（6）基金转换份额的计算公式1）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值其中：A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。
若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：转出确认金额=100,000×1.010=101,000元转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元转入确认金额=101,000-505=100,495元转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元 转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93份例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为1.010元。
若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（非网上交易），则转入交银趋势确认的基金份额为：转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09元转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09）/1.010=1,004,374.17份例三：某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。
若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额（非网上交易），则转入交银精选确认的基金份额为：转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元转出基金的赎回费=0元转入确认金额=125,000-0=125,000元转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29元转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30份例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。
若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额（非网上交易），则转入确认的交银增利A类基金份额为：转出确认金额=100,000×1.00=100,000元转出基金的赎回费=0元转入确认金额=100,000-0=100,000元转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份2）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值其中：A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。
若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：转出确认金额=100,000×1.250=125,000元转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元转入确认金额=125,000-250=124,750元转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。
若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：转出确认金额=100,000×1.250=125,000元转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元转入确认金额=125,000-250=124,750元转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。
若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：转出确认金额=100,000×0.850=85,000元转出基金的赎回费=85,000×0=0元转入确认金额=85,000-0=85,000元转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。
若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：转出确认金额=100,000×1.00=100,000元转出基金的赎回费=0元转入确认金额=100,000-0=100,000元转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份
（7）网上直销的有关费率本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。
通过网上直销交易平台办理本基金申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受申购费率优惠，通过网上直销交易平台进行基金转换，从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金，转出与转入基金的前端申购补差费率将享受优惠，其他费率标准不变。
具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金基金份额的单笔最低金额为10元（含），单笔定期定额投资最低金额为10元（含），单笔转换份额不得低于10份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。
（8）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
（三）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十
四、对招募说明书更新部分的说明总体更新（一）更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“
三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“
四、基金托管人”中相关内容。
（四）更新了“
五、相关服务机构”中相关内容。
（五）更新了“
七、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
（七）更新了“
九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截止到2017年3月31日。
（八）更新了“
十、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2017年3月31日。
（九）更新了“二
十、托管协议的内容摘要”中相关内容。
（十）更新了“二十
二、其他应披露事项”中的相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司二〇一七年八月四日 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-042 欣龙控股（集团）股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市欣龙卫生用品有限公司（以下简称"广州欣龙"）与上海阜甲贸易有限公司（以下简称"上海阜甲"）签订了《特约经销商产品经销协议》，年度销售目标计划为10,000万元。
一、特别提示
1、本合同为开口合同，金额以最终实际结算为准；合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
2、本合同的顺利履行预计将对公司近两年的经营业绩产生积极影响。
二、合同对方基本情况
1、上海阜甲贸易有限公司法定代表人：邵强注册资本：100万人民币注册地：上海市金山区枫泾镇王圩东路1528号8幢231室经营范围：食用农产品，建筑装潢材料，五金交电，家用电器，服装服饰及辅料，鞋帽，皮革制品，珠宝首饰，家居用品，针纺织品，纺织原料，布艺制品，钟表，眼镜，床上用品，化妆品，灯具，照明电器的销售，电子商务等
2、上海阜甲与公司及广州欣龙不存在关联关系。
3、最近三个会计年度，上海阜甲与公司及及广州欣龙未发生过任何交易。
4、上海阜甲贸易有限公司是上海礼多多电子商务股份有限公司的控股子公司，上海礼多多成立于2012年，是目前国内最大的纯互联网渠道运营商之
一，自2014年以来每年的营业收入和利润都处于高速增长，目前在快消品销售领域取得了良好成绩和行业的口碑。
上海阜甲公司作为其控股子公司，可以充分利用其母公司现有的互联网渠道资源和线下实体渠道为其与我司的战略合作和共同发展提供良好的基础和保障。
三、合同的主要内容
1、合同双方：甲方：广州市欣龙卫生用品有限公司乙方：上海阜甲贸易有限公司
2、销售产品：甲方同意授权给乙方利用乙方的销售渠道，销售由甲方拥有的"Purnatural欣龙无纺，奥兰恩宝，洁之梦，恩兰，舒健达、扣扣爱"品牌系列产品及甲方生产的其他产品。
3、销售区域及渠道：甲方授权乙方销售区域仅限上海、江苏、浙江、安徽的线下渠道和电商渠道，其他销售渠道需经甲方同意并书面授权后方可。
4、履行期限：甲、乙双方约定的合作期限从2017年8月1日起至2018年12月31日止，甲方授权乙方在合同有效期且在授权区域范围内，对本合同产品在规定的区域内独家经销。
5、交易金额：乙方年度销售目标（即乙方采购的甲方产品量）计划为：10,000万元（该目标为含税金额，以合同期内货款已到甲方账务，且货物已发出为准，不包括促销搭赠，并扣除退货 后的金额）
3、结算方式：甲方给予乙方30天账期。
若未经甲方同意，乙方须需在40天内支付甲方货款。
4、协议签署时间：2017年7月26日
5、协议生效条件：本协议自双方签署后生效。
6、违约责任：
（1）每年度乙方未完成销售目标50%的，甲方有权单方面解除本协议，无需承 担任何责任和损失赔偿。
（2）甲方按照乙方要求的运输方式给乙方发货。
如因甲方的原因导致逾期交货，每逾期一天，甲方应当赔偿乙方当批产品价格总额万分之五的违约金。
如海报档期因甲方逾期交货原因导致商场罚款的，相应损失由甲方承担,但甲方承担损失最高不超过该批次订单价值的10%。
（3）乙方无故拒收已经送达交货地点的产品的，货物损毁、灭失的风险并所产生的相关运输费用、装卸载费用、存管费用等由乙方承担，且每逾期一天，乙方应当赔偿甲方当批产品价格总额万分之五的违约金。
四、其他相关说明除本合同外，从2017年7月初至今广州欣龙已授权近十家经销商在辽宁、天津、湖南、湖北、陕西、宁夏、江苏等销售区域通过商超、婴童渠道销售的目标额度合计达6150多万元。
五、合同对上市公司的影响
1、本次公司全资子公司与上海阜甲及其他经销商签订的合同总价约为16,150万元，占公司2016年度营业收入的33.18%。
上述合同如能顺利履行，将增加公司本年度及未来一年的销售收入，对近两年的业绩会产生积极影响。
2、公司在本年度计划进军高端个人卫生护理产品终端市场，加速实现公司从无纺卷材向无纺终端产品战略转型升级进程。
为此，公司通过打造自身的品牌，专注于无纺生产护理产品的研发与生产，积极拓展市场。
2017年7月，公司在上海全球孕婴童展会上推出具有"棉麻天然抑茵、透气防血/尿渗漏"等功能的一系列新产品，更加快了这一工作进展，目前尚有多家国内外客户还在洽谈销售代理和合作之中。
3、本合同的签订对公司及全资子公司业务的独立性无重大影响，虽然上海阜甲的销售目标额度目前占总额度比例较大，但由于该合同的销售期限较长，在控制销售风险的前提下，公司不会因此而对上海阜甲产生业务依赖。
六、风险提示合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力或不可预计的因素，可能对合同的履行造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件广州市欣龙卫生用品有限公司与上海阜甲贸易有限公司签订的《特约经销商产品经销协议》 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会 2017年8月3日 证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2017-041债券代码：112324债券简称：16高鸿债 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于股权激励事宜获得国务院国资委 同意并备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月3日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会办公厅于2017年7月25日批复公司控股股东电信科学技术研究院（以下简称："电信院"）的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划备案意见的复函》（国资厅考分[2017]543号）。
内容如下：
一、原则同意电信院对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称高鸿股份）实施股权激励计划的意见并予备案。
二、请电信院切实履行国有股东职责，积极参与董事会和股东大会对高鸿股份实施股权激励计划的决策，严格股权激励计划的管理、考核和监督，合理确定激励水平，强化约束机制，确保股权激励计划规范有效实施，促进公司健康可持续发展，维护国有股东权益。
三、请电信院精心组织高鸿股份股权激励计划的实施工作，并将具体实施情况、相关办法以及所控股上市公司股本总数、国有控股持股比例等变化情况及时报国资委备案，并将变动信息及时在上市公司国有股权管理信息系统中更新。
公司本次股权激励事宜，尚需提交股东大会审核后实施。
特此公告！ 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2017年8月3日 证券代码：002668证券简称：奥马电器公告编号：2017-083 广东奥马电器股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于2017年7月14日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）。
其后，公司于2017年7月21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-080）。
经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并就资产重组方案、交易风险等进一步谈判和论证。
鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于2017年8月4日（周五）上午开市起继续停牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年8月3日 股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2017-069 债券代码：128011债券简称：汽模转债 天津汽车模具股份有限公司 关于“汽模转债”赎回实施的第十四次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2017年8月3日收盘，"汽模转债"收盘价为122.556元/张。
根据安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的"汽模转债"将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年8月3日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有3个交易日，特提醒"汽模转债"持有人注意在限期内转股。
2、"汽模转债"赎回日：2017年8月9日
3、"汽模转债"赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.7%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
5、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
6、截至2017年8月2日收盘，"汽模转债"剩余13,883,500元，流通面值已低于3,000万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则》的有关规定，"汽模转债"将从2017年8月8日起停止交易，具体详见《天津汽车模具股份有限公司关于"汽模转债"流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067）。
7、停止转股日：2017年8月9日。
8、"汽模转债"持有人持有的"汽模转债"存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。
"汽模转债"于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。
经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。
公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回"汽模转债"的议案》，决定行使"汽模转债"有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"汽模转债"。
2、赎回条款公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：
（1）到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，"汽模转债 "赎回价格为100.31元/张。
计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017年8月9日）止的 实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张对于持有"汽模转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司 等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有"汽模转债"的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有"汽模转债"的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象2017年8月8日收市后登记在册的所有"汽模转债"。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告"汽模转债"持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为"汽模转债"赎回日。
公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的"汽模转债"。
"汽模转债"自2017年8月8日起停止交易（具体详见《公司关于"汽模转债"流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067））。
"汽模转债"自2017年8月9日起停止转股。
本次有条件赎回完成后，"汽模转债"将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达"汽模转债"持有人资金账户日，届时"汽模转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"汽模转债"持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜联系部门：公司证券部联系人：任伟、孟宪坤电话：022-24895297三、其他需说明的事项
1、"汽模转债"赎回公告刊登日至2017年8月8日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，"汽模转债"可正常交易和转股；
2、自2017年8月8日起至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，"汽模转债"停止交易但可正常转股。
3、转股时不足一股金额的处理方法可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。
转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
3、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使"汽模转债"提前赎回权利的保荐意见》特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会 2017年8月4日 证券代码：000403证券简称：ST生化公告编号：2017-060 振兴生化股份有限公司重大资产重组停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司有重大事项待公告，经公司申请，公司股票于2017年6月21日下午开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。
后经与有关各方论证本次停牌的重大事项为筹划重大资产重组，2017年6月28日公司披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-035），公司股票于同日开市起实施重大资产重组停牌。
2017年7月21日，根据重大资产重组进展情况需要，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055），预计继续停牌时间不超过1个月。
2017年7月28日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058）。
截止目前，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
鉴于本次重大资产重组的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会二〇一七年八月三日 证券代码：600702证券简称：沱牌舍得公告编号：2017-057 四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于出售全资子公司100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称"沱牌舍得集团"）签订了《关于四川太平洋药业有限责任公司的股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"）。
根据《股权转让协议》，公司将持有的四川太平洋药业有限责任公司100%的股权转让给沱牌舍得集团。
具体内容详见公司于2017年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的《沱牌舍得关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。
本次股权转让议案已经公司第九届董事会第一次会议以及公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2017年7月25日收到沱牌舍得集团支付的全部股权转让价款14,157.00万元，四川太平洋药业有限责任公司于2017年8月2日收到成都市工商行政管理局新颁发的营业执照，本次股权转让已按照《股权转让协议》的约定完成股权交割。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年8月4日
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
