DISCLOSURE
制作王敬涛
电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ2021年12月30日星期
四 证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2021-101 关于对深圳证券交易所 2020年半年报问询函的回复 特别风险提示：1、2020年9月25日，公司披露《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易的公告》（以下简称“公告”），以11,269.73万元收购海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）持有的海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海投一号”）9.78%基金份额，该次关联交易无需股东大会审议，该次交易完成后公司对海投一号的持股比例由77.7%上升为87.48%，海投一号的三个合伙人仍然均受同一实际控制人控制。
公司此次收购海投一号9.78%的基金份额后，因合伙人持有基金份额发生变化，公司对原有协议进行了修改，变更后的新合伙协议、管理协议除合伙人持有基金份额发生变更外，其他核心条款没有发生变化，相应工商变更已完成。
尊敬的深圳证券交易所公司管理部：海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）于2020年10月12日收到贵所公司管理部《关于对海航投资集团股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函（2020）第26号》（以下简称“问询函”），公司积极组织相关方就问询函中所涉及事项逐一进行了认真分析与核查，现就问询函各项问题进行回复与说明。
1．半年报显示，你公司期末货币资金13.56亿元。
“经营情况讨论与分析”部分显示，你公司的主要融资途径类型为其他，融资余额为10.52亿元，融资成本为6.95%。
请你公司详细说明：
（1）截至目前持有的货币资金情况，包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排等。
【回复】：截至2021年9月30日（未经审计），公司持有的货币资金总额为63,281,071.10元，具体情况如下： 存放地点 金额（元） 存放类型 使用安排 招商银行北京万通中心支行 47,689,153.62 活期存款 日常经营 盛京银行上海松江支行 6,577,834.57 开户银行控制 日常经营 洛阳银行长江路支行 1,590,321.85 活期存款 日常经营 工商银行北京八角支行 5,988,926.87 活期存款 日常经营 其他银行 1,434,834.19 活期存款 日常经营 总计 63,281,071.10
（2）货币资金使用受限情况或潜在受限情况，包括但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息披
露情况等，是否与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形，并分析截至目前持有货币资金的安全性及可回收性。
【回复】：截至2021年9月30日（未审计），公司使用受限货币资金金额为702.43万元，形成的原因如下：①公司在开户银行盛京银行上海松江支行的活期存款账户余额为6,577,834.57元，因海航集团整体处于破产重整阶段，应盛京银行总行要求，账户存在控制”。
②公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司，因房屋买卖合同纠纷，该公司银行存款因涉诉冻结金额合计446,469.41元。
公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形，公司货币资金不存在其他安全隐患。
（3）截至目前有息负债的详细情况，包括债务类型、债务金额、到期期限、偿付安排等。
【回复】：截至2021年9月30日（未经审计），公司有息负债详细情况如下： 承贷单位 债务类型机构 债元）务金额（万期限（月）综率(%合)利起始日期到期日期偿付安排 海份有航限投公资司集团股流贷 哈尔滨银行19,340.33 60 5.4% 2016-12-62021-9-30进根行据合偿同付约定 海份有航限投公资司集团股流贷 哈尔滨银行2,650 605.4%2016-12-62021-12-5进根行据偿合同付约定
（4）结合你公司经营模式，说明你公司保持较高货币资金水平的同时高额举债的必要性、合理性。
【回复】：近年来公司持续在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域进行探索，并持续深耕养老业务，并积极寻求业务合作机会。
公司基于对曼哈顿34街REITs项目的了解及审慎评估，于2020年8月5日、8月21日分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》，公司以自有货币资金108,946.41万元收购关联方海航投资控股有限公司所持境内合伙企业恒兴聚源59%基金份额。
2020年9月24日公司召开董事会审议通过《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，公司以自有人民币11,269.73万元的对价收购关联方海航投资控股有限公司所持境内合伙企业海投一号9.78%合伙份额。
因此根据公司前期披露的2020年第三季度报告，截至2020年9月30日，公司货币资金为23,584.90万元。
此外，2020年12月18日，公司及公司控股子公司天津亿城与百年人寿三方于签订了《股权回购协议》，约定按时、足额向百年人寿支付股权转让价款10.9亿元，回购百年人寿所持有的天津亿城48.94%股权份额。
公司已于2020年12月31日向百年人寿发出确认函，并已经收到百年人寿出具确认函回执。
确认截至2020年12月30日，公司已履行完毕《股权回购协议》项下所有义务，双方基于原协议的债权债务已经结清。
股权回购完成后，百年人寿将不再持有天津亿城股权，相关工商变更现已完成。
同时，百年人寿根据支付协议也已完成天津亿城销售款尾款的支付，协议双方的债权债务关系已全部履行完毕。
截至2020年12月31日，公司有息负债为22,490.33万元。
综上所述，截至2020年12月31日，公司的货币资金及有息负债情况较前期均已大幅下降。
公司前期保持高货币资金水平的同时高额举债主要是基于业务整合及战略转型的的考量，通过资产整合巩固企业在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域的优势，并通过合理的方式削债务降低企业财务成本，并通过以上方式以期尽快完成战略转型。
（5）结合你公司与控股股东及其关联方的业务、资金往来和担保等情况资金往来和担保，以及你公司控股股东资金状态等，说明是否存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用你公司资金、违规对关联方提供担保等情形。
【回复】：截至本信息披露日，公司未发现控股股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用公司资金等情形。
关于公司未履行程序关联方担保及资金往来等相关情况，请详见2021年4月30日披露的公司2020年度报告、2021年10月28日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-088）。
2．你公司多年无累计土地储备。
半年报显示，你公司报告期净利润为-3,018.44万元，同比下降4,479.28%。
你公司前期收购的天津格致、铁狮门二期项目尚未投入运营，主要房地产项目天津亿城堂庭仅剩尾盘、商业部分累计已出租面积为
0。
请你公司说明在近期投资标的短期内无法盈利的情况下，未来保证持续经营能力并提升经营业绩的主要安排。
【回复】：公司原为中高端房地产开发公司，于2015年在推进120亿元非公开发行项目期间，承诺不再新增房地产开发项目。
因此，近年来，公司累计土地储备项目为
0。
公司目前处于转型过渡期，在推进存量房地产开发项目去存化工作外，还持续在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域进行探索，并持续深耕养老业务。
未来，公司将积极拓宽经营发展思路，推进现有基金投资及管理、养老业务运营与品牌管理输出的同时，借助上市公司平台优势，以对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，寻求更为广阔与高质量的发展。
为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。
①聚焦主营业务的探索和发展公司将积极转变经营发展思路，充分借助上市公司平台优势，通过对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，聚焦主营业务的探索和发展。
为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量②借政策红利的逐步释放，积极拓展基金业务深入研究国家政策，关注地方实施细则，结合公司对重点布局区域的产业园区、仓储物流、交通设施、新基建等情况的调研，加快推进不动产投资信托基金（REITs）、私募股权投资基金项目的培育、储备工作，力争实现相关储备项目的落地工作，奠定基金业务后续发展的良好基础。
③加速布局康养产业，提升“和悦家”养老品牌价值2021年，在新冠疫情的冲击下，和悦家国际颐养社区项目保持了安全、稳定、向上的良好运营。
公司将以和悦家国际颐养社区项目为基础，形成标准化、执行性强、可复制的轻资产运营管理模式，并培养一批专业的康养产业运营核心人才。
同时，公司将利用基金业务多年累积经验，继续拓展康养产业 基金业务，借市场资本的力量，提高服务质量，加快市场布局，提升“和悦家”养老品牌价值。
④完成房地产项目尾盘的清盘工作2020年，公司天津亿城堂庭项目已基本完成整体出售。
2021年，公司持续寻找潜在合作方，并积 极沟通，力争尽快完成项目存量车位等资产的清盘工作。
⑤强化内部管理工作，完善风险管控体系建设后续，公司将严格按照监管要求，遵守法律法规，开展相关工作。
通过不断加强内部管理，进一步 完善公司风险管控体系，加强风险控制措施，降低企业运营风险。
积极开拓创新、开源节流，落实公司的全面预算管理，强调各项工作开展的计划性，确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。
3．2019年2月，你公司以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司100%股权及债权置换海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）所持有的海南海投一号投资合伙企业（以下简称“海投一号”或“交易标的”）77.47%份额，交易价格69,719.03万元，对应海投一号100%份额价格为89,994.88万元，相关交易已完成。
2019年9月，你公司拟收购海投控股持有的海投一号7.30%份额，交易价格7,295万元，对应海投一号100%份额价格为99,931.51万元，但相关事项被股东大会否决。
我部已就前述交易事项向你公司发出了关注函、2019年半年报问询函及年报问询函。
你公司2020年8月7日披露的《关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告》显示，铁狮门三期项目已经出现项目退出时间延后、需要你公司额外出资的情形。
2020年9月25日，你公司披露《关于你公司收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易的公告》（以下简称“公告”），拟以11,269.73万元收购海投控股持有的海投一号9.78%基金份额，对应海投一号100%份额价格为115,235.41万元，海投一号底层资产铁狮门三期项目为纽约市梅西百货加盖的写字楼。
本次关联交易无需股东大会审议，交易完成后你公司对海投一号的持股比例由77.7%上升为87.48%。
请你公司就下列问题进行核实、说明：
（1）公告显示，海投一号各方股东均为你公司关联方。
2020年5月海投一号各方股东对海投一号进行增资，海投控股对海投一号增资3,997.15万元，持股比例由7.30%上升至9.78%；你公司对海投一号增资1.40亿元，持股比例不变，构成本次交易标的价格较上次增加的主要原因。
请你公司说明交易标的增资扩股的主要考虑、与你公司2019年2月披露的资产置换公告“剩余投资义务不再由上市公司承担”相关描述是否存在矛盾，你公司是否及时履行审议程序和披露义务。
【回复】：公司于2019年2月披露《关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》，其中提及“铁狮门三期项目总投资额约为2.06亿美元（即422富尔顿海航合伙企业，），目前已投资1.68亿美元，未来仅需再投资0.38亿美元即可完成，且剩余投资义务不再由上市公司承担。
”“铁狮门三期项目对应的贷款和后续出资义务（如有涉及到乙方或海投一号需履行付款义务的）由甲方和乙方按照各自持有的合伙份额比例分别承担”。
具体REITs架构如下： 公司及海投控股2020年5月对海投一号进行再投资，是履行交易协议约定，在美洲置业按照出资计划在2019年下半年完成对铁狮门三期项目出资后，海投一号也需履行对铁狮门三期的出资义务，因此公司在422富尔顿海航合伙企业2.06亿美元总投资额内对海投一号进行的再投资，属于后续出资义务的范畴。
根据交易协议可知，公司尚需按照持有的合伙份额比例承担后续出资义务，“剩余投资义务不再由上市公司承担”是指总投资额2.06亿美元外的部分不再由上市公司承担。
2020年5月，公司按照海投一号合伙协议通过增资履行了梅西百货改造REITs项目的后续出资义务，此次增资金额1.4亿元，增资后公司持有的海投一号合伙份额比例不变。
相关交易内容公司已于2020年12月18日补充披露。
具体内容请详见公司于2020年12月18日披露的《关于公司履行后续出资义务增资海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的补充公告》（公告编号：2020-064）。
（2）公告显示，由于疫情影响，境内评估师无法到现场对标的底层资产进行评估，因此本次交易未
引用第三方评估机构的评估结果，交易价格参考海投一号未经审计的2020年6月30日净资产价值。
请你公司说明本次交易价格在相关资产受疫情影响严重、工期拖延，你公司与铁狮门存在纠纷，梅西百货2020年关闭百家门店、裁员万人的情况下，本次交易价格高于前次作价的合理性，是否符合相关项目所在区域写字楼市场及周边可比项目价格变化趋势和销售情况，以及你公司仍坚持对交易标的增资扩股及进行本次收购的主要考虑，是否存在向关联方输送利益的情形，是否有利于维护上市公司利益。
请独立董事核查并发表明确意见。
【回复】：本次交易标的为海投控股持有的海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）9.78%的合伙份额，交易价格为人民币11,269.73万元。
该对价由两部分组成其中基于2019年12月31日年审报告对应的归属母公司净资产价值，7.3%合伙份额的定价为7,272.58万元，其余为海投控股后续再投资3,997.15万元。
2019年9月公告的交易标的为海投控股持有海投一号7.3%基金份额，交易对价为7,295万元。
本次交易定价依据为基于海投一号2019年12月31日的审计报告及后续再投资，交易价格较上次提升是由于后续再投资所致。
根据国际房产顾问世邦魏理仕（CBRE）关于纽约布鲁克林区域的2020年第三季度报告，虽然受COVID-19疫情影响，租赁规模降低，但布鲁克林区域租赁询价仍保持在稳定水平，约46.82美元/平方英尺，较去年同期上涨7%的水平。
该项目所在的布鲁克林市中心（DowntownBrooklyn）次级市场是布鲁克林区域唯一一个实现2020年租赁规模超过去年的市场，布鲁克林市中心（DowntownBrooklyn）截至2020年第三季度租赁面积总计89.4万平方米，比2019年增加2.4%。
项目所在布鲁克林市中心平均询价价格约57.04美元/平方英尺，较去年增长3%。
公司该次收购梅西百货改造REITs项目基金份额，是基于以下多方面原因考虑：
1、回收期已近，预计不久后将产生资金回流。
目前梅西百货改造REITs项目与原租户WhittleSchool解约后，与St.FrancisCollege签订了新的租赁协议，租赁面积约25.5万平方英尺，占项目可租赁面积的42%，该租约已生效执行。
目前，铁狮门方正在寻找其余物业部分的替代租户。
工程进度方面，基础建设工作已基本完成并已获得临时占用证（TCO）。
目前受疫情影响，对项目的装修进度会有一定的后延。
尽管如此，该项目已投资4年，上市公司增持海投一号LP份额，预计该项目将在不久后产生资金回流。
2、本次投资是对已有投资的增投。
铁狮门是世界一流的房地产业开发商、运营商及基金管理公司，梅西百货改造REITs项目为公司持有并进行投资的铁狮门开发的房地产基金项目，公司已与铁狮门合作多年，对该项目情况相对较为熟悉。
3、优化资产结构，平滑汇率风险。
梅西百货改造REITs项目属于境外美元资产，未来将以美元回流，将在一定程度上优化公司资产币种结构，平滑公司整体资产面临的汇率风险。
4、加强公司基金管理业务，将来有望改善公司主营业务结构，实现战略转型。
公司完成本次收购后，未来将有助于公司改善主营业务结构，拓展自身的基金管理业务，将来有望结合自贸港政策优势，实现战略转型。
综上所述，经综合审慎考虑各方因素，以审计报告为定价依据，公司认为此项目在已签署长期租赁协议，并已基本完成扩建的基础上，虽暂时受到疫情影响，但基本面稳中向好。
因此，公司认为此次收购不存在向关联方输送利益的情形，不存在侵害上市公司合法权益的情形。
独立董事意见：
1、该次基金合伙份额交易，有利于上市公司加强基金管理业务，打造REITs投资平台，有利于提高公司的盈利预期，有利于上市公司对外投资资产配置优化，符合公司和全体股东的利益。
2、该次交易结构中涉及关联交易的标的资产，是与关联方依据审计报告，在双方友好协商的基础上进行交易的标的资产，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（3）公告显示，截至目前铁狮门三期尚未营业，海投一号2019年、2020年半年度营业收入分别为3,604.45万元、1,829.25万元。
请你公司说明铁狮门三期尚未交付使用但海投一号确认相关收入的合理性。
【回复】：海投一号是铁狮门三期项目的境内投资主体。
为了满足在美投资交易架构的需要，海投一号与海航美洲置业有限责任公司（以下简称“美洲置业”）在美国共同设立“HNAHoldings422FultonLPLLC”作为铁狮门三期项目境外投资主体（境外律师从税收角度考虑，无法变动）。
其中，海投一号持股59.25%，美洲置业持股40.75%。
美洲置业出资款中的5476.79万美元为向海投一号借款，美洲置业须按照合同约定定期向海投一号支付利息。
目前海投一号的收入来源于其固定利息收入。
2016年9月，海投一号与SureIdeaLtd（美洲置业公司的母公司）签订协议向美洲置业提供5476.79万美元借款，年利率为10%，借款用于美洲置业投 资铁狮门三期项目。
因此，海投一号根据合同约定确认收入，于公司2019年、2020年半年度分别确认营业收入为3,604.45万元、1,829.25万元。
公司认为此收入为根据借款协议确认是合理的。
2020年12月31日，海投一号与相关关联方就部分债权15,911,684.67美元进行抵消。
抵消完成后，美洲置业借款本息余额为6,240.64万美元。
2021年9月27日，公司接到海投一号普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司（以下简称“海航丝路”）发来的通知，因海投一号与SureIdeaLtd.签订的原借款协议已于2021年9月12日到期，海投一号、SureIdeaLtd.、美洲置业、香港海航实业已于2021年9月27日重新签署了《ModificationofLoanAgreementandRatificationofUnsecuredPromissoryNoteandOtherLoanDocuments》（以下简称“借款展期协议”）。
展期借款金额本息合计6,512.64万美金（其中本金3,885.62万美金，利息2,627.01万美金），自2021年9月12日起，期限2年，本金单利计息，利率不变，仍为10%的年利率。
（4）公告显示，你公司对合伙企业不拥有决策权，本次交易后你公司不将其纳入合并报表范围，相关事项对你公司无重大影响。
请结合相关协议约定、股东会董事会表决机制以及经营决策权归属等，说明你公司出资比例达87.48%却未能将海投一号纳入合并报表范围的主要依据，是否充分、合理，是否符合《企业会计准则》的规定。
请会计师核查并发表意见。
【回复】：我公司确定纳入合并范围的基本原则是根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二章第七条的规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本次交易后，上市公司持有海投一号87.48%的基金份额，但因本公司对海投一号的经营管理不具控制权，也并非合伙企业的主要责任人，因此后续不纳入上市公司合并报表范围，相关分析如下：（一）根据新修改的《海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）及《海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）管理协议》（以下简称《管理协议》），“海投一号”相关活动的权力安排及决策机制如下：
1、合伙企业委托普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司执行合伙事务，对外代表合伙企业，其权限为：
1、执行事务合伙人负责企业日常运营，对外代表合伙企业。
执行事务合伙人不按照合伙协议约定或者全体合伙人决定执行事务导致违约发生的，执行事务合伙人应对其他合伙人造成的损失进行赔偿。
（《合伙协议》第十二条3）
2、有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。
（《合伙协议》第十二条6）
3、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。
（《合伙协议》第十三条）
4、管理公司（指普通合伙人“海南丝路股权投资基金有限公司”，下同）作为有限合伙的执行事务合伙人，拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的全权负责合伙企业及其全部合伙事务的独占及排他的执行权和管理权，对合伙企业、其投资业务及相关活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于作为普通合伙人的管理公司。
（《管理协议》第三条3.1.1）
5、管理公司的管理权限包括但不限于：
（1）执行合伙企业的投资及其他业务，全面负责合伙企业的各项投资业务及其他业务的管理及决策；
（2）代表合伙企业取得、拥有、管理、维持和处分合伙企业的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产、知识产权等；
（3）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动；
（4）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户，开具支票和其他付款凭证；
（5）聘用专业人士、中介及顾问机构对合伙企业提供服务；
（6）为合伙企业的利益决定诉讼或应诉、进行仲裁、与争议对方进行妥协及和解，以解决合伙企业与第三方的争议，采取的所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、普通合伙人及其财产可能带来的风险；
（7）根据国家税务管理规定处理合伙企业的涉税事项；
（8）采取为实现合伙目的，维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动；
（9）代表合伙企业对外签署、交付和履行协议、合同及其他文件；（10）经全体合伙人审议通过，处分合伙企业因各种原因而持有的不动产；（11）经全体合伙人审议通过，转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（12）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；（13）为合伙企业行事要求的其他相关服务。
（《管理协议》第三条3.1.2）因此，基于上述各项协议安排，本公司对合伙企业并不拥有决策权。
（二）基于以下协议安排，本公司并不是合伙企业的主要责任人。
1、普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任（《合伙协议》第二条）
2、执行事务合伙人的除名条件为：执行事务合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决定将其除名，并推举新的执行事务合伙人：
（1）未按期履行出资义务；
（2）因故意或重大过失给合伙企业造成特别重大损失；
（3）执行合伙事务时严重违背合伙协议，有不正当行为。
（《合伙协议》第十二条4）由上述规定可以看出，本公司没有权力单独更换或罢免执行事务合伙人，并且执行事务合伙人面临的可变回报风险可能会高于本公司。
因此，本公司并不构成合伙企业的主要责任人。
（三）合伙企业目前的相关活动及其决策方式表明，本公司并不拥有对合伙企业相关活动的决策权。
合伙企业目前的主要相关活动为铁狮门三期项目的投资、建设、运营及处置，该项目在2019年2月股权置换交易以前已经投资建设。
《合伙协议》第十四条规定：“合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：……；（三）处分合伙企业的不动产；（四）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（五）以合伙企业名义为他人提供担保；……”。
《管理协议》第三条规定：“管理公司作为有限合伙的执行事务合伙人，拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的全权负责合伙企业及其全部合伙事务的独占及排他的执行权和管理权，对合伙企业、其投资业务及相关活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于作为普通合伙人的管理公司。
”因此，本公司对合伙企业的目前的主要相关活动并不拥有决策权。
综上，根据合伙企业的各项协议安排，并同时基于合伙企业目前现实的相关活动及其决策方式，本公司不拥有对合伙企业的权力，因而，并不控制合伙企业。
截至目前海投一号的股权结构： 企业名称 合伙人 持有合伙份额比例认缴出资额 海南丝路股权投资基金有限公司（GP） 0.11% 121.13万元 海合南伙）海投一号投资合伙企业（有限海航投资集团股份有限公司(LP) 87.60% 95,492.19万元 海航实业发展（深圳）有限公司(LP) 12.29% 13,400万元 会计师核查意见：
一、主要核查程序
1、获取并审查与收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易相关的文件；
2、检查变更后的新合伙协议、管理协议除合伙人发生变更外，其他核心条款是否发生变化；
3、分析并审查海投一号相关活动、各投资方的权力安排及相应的决策机制，分析判断公司是否构成海投一号的主要责任人；
4、了解海投一号交易前的主要相关活动以及交易后公司对这些相关活动的决策范围，判断公司是否拥有对这些相关活动的决策权；
5、了解海投一号其他合伙人与公司的关联关系，考虑公司与其他合伙人受同一实际控制人控制对判断公司是否控制海投一号的影响。
二、核查结论基于已执行的核查程序及获取的核查证据，我们认为，公司不拥有对合伙企业的权力，因而，并不控制合伙企业，不将其纳入公司合并报表范围，符合企业会计准则的相关规定。
另外，我们注意到：本次交易完成后，海投一号的三个合伙人仍然均受同一实际控制人控制。
（5）公司就美洲置业借款事项的说明基于如下原因，公司认为前述美洲置业借款事项不属于资金占用情形：a、本公司对海投一号合伙企业的目前的主要相关活动不拥有决策权。
根据会计准则及合伙企业的各项协议安排，并同时基于合伙企业目前现实的相关活动及其决策方式，本公司不拥有对合伙企业的权力，不控制合伙企业。
并且该笔协议借款事项在2019年3月7日股东大会通过的《关于公司与海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》被审议后已对外披露。
b、海投一号于2016年4月8日由海航投资控股有限公司、海航实业发展（深圳）有限公司、海南丝路股权投资基金有限公司共同成立。
设立时的投资总额为200万元，其中普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司占比50%、有限合伙人海航投资控股有限公司占比40%，有限合伙人海航实业发展（深圳）有限公司占比10%。
后续海航投资控股有限公司实际出资76500万元，海航实业发展（深圳）有限公司实际出资13400万元。
2016年9月，海投一号与SureIdeaLtd（美洲置业公司的母公司）签订协议向美洲置业提供5476.79万美元借款，借款期限为5年，年利率为10%，借款到期日为2021年9月。
2019年1月31日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与海航投资控股有限公 司进行股权置换暨关联交易的议案》，海航投资将其持有恒兴创展100%股权及其对恒兴创展享有的债权、海投控股有限公司将其持有海投一号77.7%合伙份额进行置换。
具体内容详见公司于2019年2月1日披露的《关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
上述议案已于2019年3月7日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，并已完成工商变更。
根据公司与美洲置业的目前沟通情况判断，经公司审慎考量，对方有充分的履约意愿。
如出现到期未偿还债务的情况，公司也可从美洲置业投资于铁狮门三期项目中的收益分配用于偿还上述协议借款本息，避免给上市公司带来利益损失。
拟在相关方履行各自审议程序后，由海投一号、美洲置业、SureIdeaLtd（美洲置业公司的母公司）等各方签署协议，约定铁狮门三期项目收益分配款优先用于偿还此笔借款的本金及利息，海投一号收到资金后，按各股东持股比例进行分配。
2020年12月31日，海投一号与相关关联方就部分债权15,911,684.67美元进行抵消。
抵消完成后，美洲置业借款本息余额为6,240.64万美元。
2021年9月27日，因海投一号与SureIdeaLtd.签订的原借款协议到期，海投一号、SureIdeaLtd.、美洲置业、香港海航实业已于2021年9月27日重新签署了借款展期协议。
展期借款金额本息合计6,512.64万美金（其中本金3,885.62万美金，利息2,627.01万美金），自2021年9月12日起，期限2年，本金单利计息，利率不变，仍为10%的年利率。
综上所述，上市公司是于2019年2月通过股权置换后持有的铁狮门三期项目相对应比例权益，该借款事项在置换交易前已存在，并且因《合伙协议》及《管理协议》相关约定，公司并不控制该合伙企业，未合并其报表，所以公司不认为该笔借款属于资金占用，未将其计入资金占用。
4．我部于2020年8月10日向你公司发出《关于对海航投资集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第107号）。
此后，我部多次督促你公司整回复相关问询并及时履行信息披露义务，但截至目前，你公司仍未能完成上述关注函的回复及披露工作。
请你公司尽快如实完整回复我部就你公司相关事项提出的问询，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
【回复】：相关函件公司已于2021年11月24日回复，对此给予投资者带来的不便公司深表歉意。
公司及全体董事将严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
对于上述关注函延期披露给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告 海航投资集团股份有限公司 二〇二一年十二月三十日 证券代码：000616 证券简称：ST海投 公告编号：2021-102 海航投资集团股份有限公司关于 公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
1、海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）因被大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第13.3条的规定，该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。
公司股票自2021年5月6日开市起被实施其他风险警示，具体详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-037）。
2、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项为未履行程序为关联方提供担保、未充分履行程序与关联方发生资金往来。
上述资金往来已全部收回。
3、公司于2021年4月30日披露了《2020年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-037）等公告，公司通过自查，发现公司截至上述公告披露日存在未履行程序未披露的关联方担保，因公司未能在上述公告披露后一个月内解决违规担保问题，根据《上市规则》第13.3条第（五）项、第13.4条、第13.6条等相关规定，公司股票已于2021年6月2日开市起被叠加实施其他风险警示，具体详见公司于2021年6月2日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-046）。
一、违规担保的情况㈠未履行程序为关联方提供担保的情况2021年4月30日，公司披露了存在未履行程序未披露的关联方担保的情况，详细内容请见《2020年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-037）等公告。
截至目前，公司尚有未履行程序未披露的关联方担保暂未解除。
为海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）提供146,400万元担保（起始日期为2018年12月）。
就为海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）提供2,010.54万元担保事宜（起始日期为2017年2月），相关债权方已于2019年4月就该业务向海南省第一人民中级法院提起诉讼，连带起诉上市公司，公司已于2021年6月3日收到海南省第一中级人民法院作出的（2019）琼96民初208号《民事判决书》。
收到上述《民事判决书》后，公司因不服一审判决中部分判决结果，已经依法向海南省高级人民法院提起上诉。
相关详细情况请见公司于2021年6月5日、6月19日分别披露的《关于收到＜民事判决书＞的公告》《关于提起上诉 的公告》（公告编号：2021-048、2021-050）。
就上述上诉情况，海南省高级人民法院于近日作出了终审 判决，出具了《民事判决书》(2021)琼民终636号，维持海南省第一人民中级法院对海航投资与龙江银 行的担保合同无效的判决，且较前期判决主要变更如下“变更海南省第一中级人民法院(2019)琼96民 初208号民事判决第三项为海航投资集团股份有限公司对海航商业控股有限公司偿还龙江银行股份 有限公司伊春新兴支行借款本息债务中不能清偿的部分承担30%的连带赔偿责任”。
相关详细情况请 见公司于2021年10月28日披露的《关于收到二审民事判决书的公告》（公告编号：2021-087）。
上述担保均未经过上市公司董事会、股东大会审议程序。
截至本公告披露日，公司违规对外提供 担保余额146,400万元，占公司最近一期经审计净资产的31.09%。
关于为海航商控提供2,010.54万元 担保事宜经法院终审判决认定为担保无效，且龙江银行已就上述违规担保全额申报债权，相关债权后 续将根据法院裁定的海航商控破产重整程序予以清偿。
㈡解决措施及进展情况 就尚未解决的未履行程序未披露担保事宜，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并积极与股 东及关联方沟通，敦促其解决相关问题。
根据相关法律法规的要求，公司制定了具体的整改措施计划：
1.就未履行上市公司审议程序的关联担保，公司积极沟通债权人及关联方解除担保，限期制定方 案并整改完毕。
2.如未能限期完成整改，则将通过诉讼手段维护自身权利。
对于未履行上市公司审议程序且未进 行披露的关联担保，公司将主张上述担保合同无效、公司不应承担担保责任。
根据相关法律法规的规 定，如人民法院最终采纳上述抗辩意见，则公司对该担保需承担的责任将消除。
3.公司董事会将积极采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控，组织管理人员加强《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律法规及公司内控制 度的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。
2021年度公司将严格遵照相关规定，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
公司高度重视，近期正在持续沟通债权人及关联方，积极推进解决中。
公司将争取早日尽快彻底解决，但解决时点存在不确定性。
待担保解除后，公司将及时履行信息披露公告义务。
二、风险提示
1、就尚未解除担保及连带赔偿责任事宜，因海航商控、海航物流已被海南省高级人民法院裁定批准重整计划，其将争取在其重整程序内解决上述担保等相关问题，但上述公司能否执行完毕重整计划尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的后续进展及影响情况。
公司对此高度重视，尽最大努力争取尽早完成上述担保解除。
但能否解除、具体解除时间存在一定不确定性。
2、就为海航商控提供2,010.54万元担保事宜，已被法院终审判决认定为担保无效，因公司需对主债务人不能清偿的部分承担30%的连带赔偿责任，考虑到主债务人海航商控及其关联方已被海南省高级人民法院裁定批准重整计划，但上述公司能否执行完毕重整计划尚存在不确定性，公司是否需要清偿及清偿的结果将存在较大不确定性。
如海航投资向龙江银行承担了清偿债务的责任，则公司将依法向海航商控追偿相关代偿款项。
因此，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响以最终清偿结果为准。
同时，公司仍将持续与各方积极沟通，尽最大努力争取尽早完成龙江银行担保的解除。
但能否解除、具体解除时间存在一定不确定性。
后续公司将依法采取措施保护公司的合法权益，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定 的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月三十日 证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2021–071 厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年12月29日14:30网络投票时间：2021年12月29日～2021年12月29日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月29日9:30至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于2021年12月14日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共10人，代表股份121,256,177股，占公司股份总数的20.9217%。
其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份121,173,177股，占公司有表决权股份总数的比例为20.9073%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东7人，代表股份83,000股，占公司股份总数的0.0143%。
中小股东出席的总体情况：通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者8名，代表有表决权股份数93,000股，占公司股份总数的0.0160%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果为：赞成121,228,877股，占出席股东所持表决权的99.9775%；反对0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%；弃权27,300股，占出席股东所持表决权的0.0225%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成65,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权70.6452%；反对0,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.000%；弃权27,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权29.3548%。
四、律师出具的法律意见北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十九日 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-072 厦门安妮股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回及继续购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
上述议案经公司2021年度第二次临时股东大会审议批准。
一、暂时使用募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 序号 银行 资金来源 产品名称 金额类型 （万元） 开始日 到期日 是否赎回 投资收益（万元）
1 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102834 结构性存款 8,000.00 2021/6/21 2021/12/20 是 142.36
2 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102901 结构性存款 10,000.00 2021/6/30 2021/12/27 是 180.16
3 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品
2021637680623期结构性存款 10,000.00 2021/6/24 2021/12/14 是 177.81
4 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104056 结构性存款 2,000.00 2021/7/30 2021/12/3 是 23.10 5
厦门国际银行闲置募集资金间公司A结款构）2性02存164款48产00品73（0挂期钩汇率三层区结构性存款10,000.00 2021/8/2 2021/12/13 是 134.85
6 厦门国际银行 闲置募集资金
二、购买现金管理产品的主要情况： 序号 银行 资金来源 间公司A结款构）2性02存165款22产80品92（
3挂期钩汇率三层区结构性存款 产品名称 类型 10,000.00 金额（万元） 2021/9/24 2021/12/21 是 88.00 开始日 到期日 预计年化收益率
1 厦门国际银行 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存16款580产51品10（
4挂期钩汇率三层区结构性存款 2,000 2021/11/5 2022/3/26 3.60%
2 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104771 结构性存款 3,000 2021/12/23 2022/6/23 3.5%-3.8%
3 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104771 结构性存款 5,000 2021/12/23 2022/6/23 3.5%-3.8%
4 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104818 结构性存款 5,000 2021/12/30 2022/12/29 3.6%-3.9%
5 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104819 结构性存款 5,000 2021/12/30 2022/12/30 3.6%-3.9%
6 厦门国际银行 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存16款628产11品21（
5挂期钩汇率三层区结构性存款 10,000 2021/12/16 2022/12/16 3.70%
7 厦门国际银行 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存16款62产821品21（4挂期钩汇率三层区
结构性存款 10,000 2021/12/15 2022/6/15 3.60%
8 厦门国际银行 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存16款638产31品22（2挂期钩汇率三层区结构性存款 10,000 2021/12/23 2022/12/23 3.70%
9 招商银行 闲置募集资金 招结构商性银存行款点金系列看跌三层区间90天结构性存款 1,000 2021/12/24 2022/3/24 3.10%
三、关联关系说明公司与厦门国际银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、招商银行无关联关系。
四、主要风险提示
1、政策风险本产品是针对当前相关法律、法规和规定设计而成，如遇到国家宏观政策和市场相关法律法规发生变化，可能影响到本产品的发行、受理、投资、兑付、理财协议的继续有效以及收益的实现等。
2、市场风险在本产品存续期内，可能会涉及到利率风险、投资标的变动风险等多种市场风险，本产品所投资资产也可能发生不利变化，导致产品实际收益的波动。
如市场利率大幅上升，本产品的预期年化收益率不会随市场利率上升而调整；此外，在期限内，由于不可抗拒因素造成本产品所投资的金融工具/资产的市场价格发生不利变化，将会导致投资者收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险本产品在存续期内，投资者无权提前终止其理财协议。
但属于银行需要对本产品已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整但投资者不接受，或者银行根据市场情况对本产品投资方式、投资品种或投资比例进行调整但投资者不接受的，则投资者可终止其协议。
因此，在存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
4、信用风险指银行可能无法履行偿还债务的风险，如被依法撤销或被申请破产等，将对本产品的本金与收益支付产生影响。
5、产品提前终止及再投资风险在产品存续期间，银行有权提前终止本产品。
例如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本产品的投资资产提前终止、或者司法机关要求、或发生其他银行认为需要提前终止本理财产品等情况，银行有权部分或全部提前终止本产品，投资者可能无法实现预期的理财收益，并将面临再投资机会风险。
本理财产品提前终止而产生的一切损失将由投资者承担。
6、信息传递风险银行将按照销售文件所载明的信息披露方式发布本产品相关信息，投资者应主动及时查询理财产品相关信息。
如因投资者未主动及时查询信息，以及其他非银行过错原因造成投资者无法及时了解本理财产品信息，因此产生的损失和风险由投资者自行承担。
此外，当预留在银行的联系方式发生变更时，投资者应及时通知银行。
如投资者未及时告知其联系方式变更，银行将可能在需要联系投资者时无法及时与投资者联系，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。
7、不可抗力及意外事件风险自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运
作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至损失。
对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，银行对此不承担任何经济或法律责任。
五、风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行购买结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全及不影响募集资金投资计划的前提下实施的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过适度低风险短期投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司股东利益。
七、公告日前十二个月内购买理财产品、结构性存款及收益凭证的情况 序号 银行 资金来源 产品名称 金额类型 （万元） 开始日 到期日 是否赎回 投资收益（万元）
1 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2004891 结构性存款 8,000.00 2020/11/27 2021/3/2 是 73.89
2 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品
2020000041218期结构性存款 10,000.00 2020/12/21 2021/4/20 是 121.67
3 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2020000051218期结构性存款 10,000.00 2020/12/21 2021/6/21 是 187.06
4 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2020000061218期结构性存款 10,000.00 2020/12/21 2021/9/20 是 280.79
5 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2020000031221期结构性存款 4,000.00 2020/12/22 2021/3/22 是 36.50
6 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-ＣＫ2006064 结构性存款 3,000.00 2020/12/23 2021/3/26 是 27.90
7 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-ＣＫ2006063 结构性存款 10,000.00 2020/12/30 2021/6/28 是 192.40
8 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102225 结构性存款 8,000.00 2021/3/9 2021/6/15 是 78.40 9
厦门国际银行闲置募集资金公202司120结037构032性4期存款产品（C款）结构性存款3,000.00 2021/3/25 2021/4/29 是 1.13 10招商银行闲置募集资金招064商8期银行可转让大额存单2019年第结构性存款1,000.00 2021/3/25 2022/3/20 否 - 11 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2021622190330期结构性存款 3,000.00 12 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102376 结构性存款 1,500.00 2021/3/312021/3/31 2021/7/32021/6/30 是 28.26 是 13.34 13招商银行闲置募集资金招302商6期银行可转让大额存单2018年第结构性存款1,000.00 2021/4/2 2021/12/21 是 30.65 14招商银行闲置募集资金招302商6期银行可转让大额存单2018年第结构性存款1,000.00 2021/4/2 2021/12/21 是 30.65 15 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2021626850421期结构性存款 10,000.00 16 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102834 结构性存款 8,000.00 17 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102901 结构性存款 10,000.00 18 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品
2021637680623期结构性存款 10,000.00 19 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104056 结构性存款 2,000.00 2021/4/222021/6/212021/6/302021/6/242021/7/30 2021/7/252021/12/202021/12/272021/12/142021/12/3 是 96.72 是 142.36 是 180.16 是 177.81 是 23.10 20厦门国际银行闲置募集资金间公司C结款）构2性021存64款42产20品72（7期挂钩汇率三层区结构性存款12,000.00 2021/7/28 2022/1/4 是 1.87 21厦门国际银行闲置募集资金公间司A结款构）2性02存164款48产10品73（0挂期钩汇率三层区结构性存款2,000.00 2021/8/2 2021/11/3 是 18.40 22厦门国际银行闲置募集资金间公司A结款构）2性02存164款48产00品73（0挂期钩汇率三层区结构性存款10,000.00 2021/8/2 2021/12/13 是 134.85 23 厦门国际银行 特此公告！ 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存165款22产80品92（
3挂期钩汇率三层区结构性存款 10,000.00 2021/9/24 2021/12/21 是 88.00 厦门安妮股份有限公司董事会 2021年12月29日 证券代码：002775债券代码：128127 证券简称：文科园林债券简称：文科转债 公告编号：2021-073 深圳文科园林股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况根据深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长李从文先生提议并经全体董事一致同意，公司于2021年12月28日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次会议。
会 议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况审议通过了《关于以控股子公司的股权为公司向银行申请贷款展期提供质押担保的议案》同意公司以持有的武汉文科生态环境有限公司71.99%的股权为公司向中国农业发展银行深圳市分行申请30,000万元的贷款展期提供质押担保。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件第四届董事会第十七次会议决议特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二一年十二月三十日 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2021-056 荣盛石化股份有限公司 关于浙江石油化工有限公司 年产
30万吨EVA装置投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目（二期）”年产30万吨EVA装置于2021年12月28日一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，产品牌号V6110S， 生产稳定。
浙石化年产30万吨EVA装置采用利安德巴赛尔公司的管式法工艺技术，该工艺各项技术经济 指标达到国际先进水平，在EVA行业有显著领先优势，具备产品质量好收率高，装置能耗低连续运行时间长等优势。
该装置的投产将有助于提高国内EVA生产技术水平和自给率，大力缓解光伏料供不应求的现 况，确保国内相关产业供应链安全，以实际行动践行双碳减排，助力绿色经济。
浙石化团队充分发挥吃苦耐劳、拼搏奋发的精神和求真务实、精益求精的工作作风，在开工过程 中多项工序创造了行业第一水平。
公司将继续以安全生产为首要任务，优化工艺参数，提升运行水平，持续推动公司高质量发展。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2021年12月29日 股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2021-054 东北证券股份有限公司 关于控股子公司之下属孙公司收到中国证 监会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
2021
年12月28日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简称“渤海期货”）报告，渤海期货的全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司（以下简称 “渤海融幸”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（证监立案
字0062021047号），因渤海融幸涉嫌操纵期货合约，中国证监会决定对其立案。
公司将督促渤海期货、渤海融幸全力配合中国证监会的相关调查工作，关注监管调查进展，严格按照有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○二一年十二月三十日 证券代码：003006 证券简称：百亚股份公告编号：2021-059 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表李琳女士提交的书面辞职报告。
李琳女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。
李琳女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的日常运作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
李琳女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。
重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2021年12月30日
四 证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2021-101 关于对深圳证券交易所 2020年半年报问询函的回复 特别风险提示：1、2020年9月25日，公司披露《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易的公告》（以下简称“公告”），以11,269.73万元收购海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）持有的海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海投一号”）9.78%基金份额，该次关联交易无需股东大会审议，该次交易完成后公司对海投一号的持股比例由77.7%上升为87.48%，海投一号的三个合伙人仍然均受同一实际控制人控制。
公司此次收购海投一号9.78%的基金份额后，因合伙人持有基金份额发生变化，公司对原有协议进行了修改，变更后的新合伙协议、管理协议除合伙人持有基金份额发生变更外，其他核心条款没有发生变化，相应工商变更已完成。
尊敬的深圳证券交易所公司管理部：海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）于2020年10月12日收到贵所公司管理部《关于对海航投资集团股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函（2020）第26号》（以下简称“问询函”），公司积极组织相关方就问询函中所涉及事项逐一进行了认真分析与核查，现就问询函各项问题进行回复与说明。
1．半年报显示，你公司期末货币资金13.56亿元。
“经营情况讨论与分析”部分显示，你公司的主要融资途径类型为其他，融资余额为10.52亿元，融资成本为6.95%。
请你公司详细说明：
（1）截至目前持有的货币资金情况，包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排等。
【回复】：截至2021年9月30日（未经审计），公司持有的货币资金总额为63,281,071.10元，具体情况如下： 存放地点 金额（元） 存放类型 使用安排 招商银行北京万通中心支行 47,689,153.62 活期存款 日常经营 盛京银行上海松江支行 6,577,834.57 开户银行控制 日常经营 洛阳银行长江路支行 1,590,321.85 活期存款 日常经营 工商银行北京八角支行 5,988,926.87 活期存款 日常经营 其他银行 1,434,834.19 活期存款 日常经营 总计 63,281,071.10
（2）货币资金使用受限情况或潜在受限情况，包括但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息披
露情况等，是否与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形，并分析截至目前持有货币资金的安全性及可回收性。
【回复】：截至2021年9月30日（未审计），公司使用受限货币资金金额为702.43万元，形成的原因如下：①公司在开户银行盛京银行上海松江支行的活期存款账户余额为6,577,834.57元，因海航集团整体处于破产重整阶段，应盛京银行总行要求，账户存在控制”。
②公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司，因房屋买卖合同纠纷，该公司银行存款因涉诉冻结金额合计446,469.41元。
公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形，公司货币资金不存在其他安全隐患。
（3）截至目前有息负债的详细情况，包括债务类型、债务金额、到期期限、偿付安排等。
【回复】：截至2021年9月30日（未经审计），公司有息负债详细情况如下： 承贷单位 债务类型机构 债元）务金额（万期限（月）综率(%合)利起始日期到期日期偿付安排 海份有航限投公资司集团股流贷 哈尔滨银行19,340.33 60 5.4% 2016-12-62021-9-30进根行据合偿同付约定 海份有航限投公资司集团股流贷 哈尔滨银行2,650 605.4%2016-12-62021-12-5进根行据偿合同付约定
（4）结合你公司经营模式，说明你公司保持较高货币资金水平的同时高额举债的必要性、合理性。
【回复】：近年来公司持续在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域进行探索，并持续深耕养老业务，并积极寻求业务合作机会。
公司基于对曼哈顿34街REITs项目的了解及审慎评估，于2020年8月5日、8月21日分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》，公司以自有货币资金108,946.41万元收购关联方海航投资控股有限公司所持境内合伙企业恒兴聚源59%基金份额。
2020年9月24日公司召开董事会审议通过《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，公司以自有人民币11,269.73万元的对价收购关联方海航投资控股有限公司所持境内合伙企业海投一号9.78%合伙份额。
因此根据公司前期披露的2020年第三季度报告，截至2020年9月30日，公司货币资金为23,584.90万元。
此外，2020年12月18日，公司及公司控股子公司天津亿城与百年人寿三方于签订了《股权回购协议》，约定按时、足额向百年人寿支付股权转让价款10.9亿元，回购百年人寿所持有的天津亿城48.94%股权份额。
公司已于2020年12月31日向百年人寿发出确认函，并已经收到百年人寿出具确认函回执。
确认截至2020年12月30日，公司已履行完毕《股权回购协议》项下所有义务，双方基于原协议的债权债务已经结清。
股权回购完成后，百年人寿将不再持有天津亿城股权，相关工商变更现已完成。
同时，百年人寿根据支付协议也已完成天津亿城销售款尾款的支付，协议双方的债权债务关系已全部履行完毕。
截至2020年12月31日，公司有息负债为22,490.33万元。
综上所述，截至2020年12月31日，公司的货币资金及有息负债情况较前期均已大幅下降。
公司前期保持高货币资金水平的同时高额举债主要是基于业务整合及战略转型的的考量，通过资产整合巩固企业在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域的优势，并通过合理的方式削债务降低企业财务成本，并通过以上方式以期尽快完成战略转型。
（5）结合你公司与控股股东及其关联方的业务、资金往来和担保等情况资金往来和担保，以及你公司控股股东资金状态等，说明是否存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用你公司资金、违规对关联方提供担保等情形。
【回复】：截至本信息披露日，公司未发现控股股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用公司资金等情形。
关于公司未履行程序关联方担保及资金往来等相关情况，请详见2021年4月30日披露的公司2020年度报告、2021年10月28日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-088）。
2．你公司多年无累计土地储备。
半年报显示，你公司报告期净利润为-3,018.44万元，同比下降4,479.28%。
你公司前期收购的天津格致、铁狮门二期项目尚未投入运营，主要房地产项目天津亿城堂庭仅剩尾盘、商业部分累计已出租面积为
0。
请你公司说明在近期投资标的短期内无法盈利的情况下，未来保证持续经营能力并提升经营业绩的主要安排。
【回复】：公司原为中高端房地产开发公司，于2015年在推进120亿元非公开发行项目期间，承诺不再新增房地产开发项目。
因此，近年来，公司累计土地储备项目为
0。
公司目前处于转型过渡期，在推进存量房地产开发项目去存化工作外，还持续在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域进行探索，并持续深耕养老业务。
未来，公司将积极拓宽经营发展思路，推进现有基金投资及管理、养老业务运营与品牌管理输出的同时，借助上市公司平台优势，以对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，寻求更为广阔与高质量的发展。
为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。
①聚焦主营业务的探索和发展公司将积极转变经营发展思路，充分借助上市公司平台优势，通过对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，聚焦主营业务的探索和发展。
为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量②借政策红利的逐步释放，积极拓展基金业务深入研究国家政策，关注地方实施细则，结合公司对重点布局区域的产业园区、仓储物流、交通设施、新基建等情况的调研，加快推进不动产投资信托基金（REITs）、私募股权投资基金项目的培育、储备工作，力争实现相关储备项目的落地工作，奠定基金业务后续发展的良好基础。
③加速布局康养产业，提升“和悦家”养老品牌价值2021年，在新冠疫情的冲击下，和悦家国际颐养社区项目保持了安全、稳定、向上的良好运营。
公司将以和悦家国际颐养社区项目为基础，形成标准化、执行性强、可复制的轻资产运营管理模式，并培养一批专业的康养产业运营核心人才。
同时，公司将利用基金业务多年累积经验，继续拓展康养产业 基金业务，借市场资本的力量，提高服务质量，加快市场布局，提升“和悦家”养老品牌价值。
④完成房地产项目尾盘的清盘工作2020年，公司天津亿城堂庭项目已基本完成整体出售。
2021年，公司持续寻找潜在合作方，并积 极沟通，力争尽快完成项目存量车位等资产的清盘工作。
⑤强化内部管理工作，完善风险管控体系建设后续，公司将严格按照监管要求，遵守法律法规，开展相关工作。
通过不断加强内部管理，进一步 完善公司风险管控体系，加强风险控制措施，降低企业运营风险。
积极开拓创新、开源节流，落实公司的全面预算管理，强调各项工作开展的计划性，确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。
3．2019年2月，你公司以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司100%股权及债权置换海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）所持有的海南海投一号投资合伙企业（以下简称“海投一号”或“交易标的”）77.47%份额，交易价格69,719.03万元，对应海投一号100%份额价格为89,994.88万元，相关交易已完成。
2019年9月，你公司拟收购海投控股持有的海投一号7.30%份额，交易价格7,295万元，对应海投一号100%份额价格为99,931.51万元，但相关事项被股东大会否决。
我部已就前述交易事项向你公司发出了关注函、2019年半年报问询函及年报问询函。
你公司2020年8月7日披露的《关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告》显示，铁狮门三期项目已经出现项目退出时间延后、需要你公司额外出资的情形。
2020年9月25日，你公司披露《关于你公司收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易的公告》（以下简称“公告”），拟以11,269.73万元收购海投控股持有的海投一号9.78%基金份额，对应海投一号100%份额价格为115,235.41万元，海投一号底层资产铁狮门三期项目为纽约市梅西百货加盖的写字楼。
本次关联交易无需股东大会审议，交易完成后你公司对海投一号的持股比例由77.7%上升为87.48%。
请你公司就下列问题进行核实、说明：
（1）公告显示，海投一号各方股东均为你公司关联方。
2020年5月海投一号各方股东对海投一号进行增资，海投控股对海投一号增资3,997.15万元，持股比例由7.30%上升至9.78%；你公司对海投一号增资1.40亿元，持股比例不变，构成本次交易标的价格较上次增加的主要原因。
请你公司说明交易标的增资扩股的主要考虑、与你公司2019年2月披露的资产置换公告“剩余投资义务不再由上市公司承担”相关描述是否存在矛盾，你公司是否及时履行审议程序和披露义务。
【回复】：公司于2019年2月披露《关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》，其中提及“铁狮门三期项目总投资额约为2.06亿美元（即422富尔顿海航合伙企业，），目前已投资1.68亿美元，未来仅需再投资0.38亿美元即可完成，且剩余投资义务不再由上市公司承担。
”“铁狮门三期项目对应的贷款和后续出资义务（如有涉及到乙方或海投一号需履行付款义务的）由甲方和乙方按照各自持有的合伙份额比例分别承担”。
具体REITs架构如下： 公司及海投控股2020年5月对海投一号进行再投资，是履行交易协议约定，在美洲置业按照出资计划在2019年下半年完成对铁狮门三期项目出资后，海投一号也需履行对铁狮门三期的出资义务，因此公司在422富尔顿海航合伙企业2.06亿美元总投资额内对海投一号进行的再投资，属于后续出资义务的范畴。
根据交易协议可知，公司尚需按照持有的合伙份额比例承担后续出资义务，“剩余投资义务不再由上市公司承担”是指总投资额2.06亿美元外的部分不再由上市公司承担。
2020年5月，公司按照海投一号合伙协议通过增资履行了梅西百货改造REITs项目的后续出资义务，此次增资金额1.4亿元，增资后公司持有的海投一号合伙份额比例不变。
相关交易内容公司已于2020年12月18日补充披露。
具体内容请详见公司于2020年12月18日披露的《关于公司履行后续出资义务增资海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的补充公告》（公告编号：2020-064）。
（2）公告显示，由于疫情影响，境内评估师无法到现场对标的底层资产进行评估，因此本次交易未
引用第三方评估机构的评估结果，交易价格参考海投一号未经审计的2020年6月30日净资产价值。
请你公司说明本次交易价格在相关资产受疫情影响严重、工期拖延，你公司与铁狮门存在纠纷，梅西百货2020年关闭百家门店、裁员万人的情况下，本次交易价格高于前次作价的合理性，是否符合相关项目所在区域写字楼市场及周边可比项目价格变化趋势和销售情况，以及你公司仍坚持对交易标的增资扩股及进行本次收购的主要考虑，是否存在向关联方输送利益的情形，是否有利于维护上市公司利益。
请独立董事核查并发表明确意见。
【回复】：本次交易标的为海投控股持有的海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）9.78%的合伙份额，交易价格为人民币11,269.73万元。
该对价由两部分组成其中基于2019年12月31日年审报告对应的归属母公司净资产价值，7.3%合伙份额的定价为7,272.58万元，其余为海投控股后续再投资3,997.15万元。
2019年9月公告的交易标的为海投控股持有海投一号7.3%基金份额，交易对价为7,295万元。
本次交易定价依据为基于海投一号2019年12月31日的审计报告及后续再投资，交易价格较上次提升是由于后续再投资所致。
根据国际房产顾问世邦魏理仕（CBRE）关于纽约布鲁克林区域的2020年第三季度报告，虽然受COVID-19疫情影响，租赁规模降低，但布鲁克林区域租赁询价仍保持在稳定水平，约46.82美元/平方英尺，较去年同期上涨7%的水平。
该项目所在的布鲁克林市中心（DowntownBrooklyn）次级市场是布鲁克林区域唯一一个实现2020年租赁规模超过去年的市场，布鲁克林市中心（DowntownBrooklyn）截至2020年第三季度租赁面积总计89.4万平方米，比2019年增加2.4%。
项目所在布鲁克林市中心平均询价价格约57.04美元/平方英尺，较去年增长3%。
公司该次收购梅西百货改造REITs项目基金份额，是基于以下多方面原因考虑：
1、回收期已近，预计不久后将产生资金回流。
目前梅西百货改造REITs项目与原租户WhittleSchool解约后，与St.FrancisCollege签订了新的租赁协议，租赁面积约25.5万平方英尺，占项目可租赁面积的42%，该租约已生效执行。
目前，铁狮门方正在寻找其余物业部分的替代租户。
工程进度方面，基础建设工作已基本完成并已获得临时占用证（TCO）。
目前受疫情影响，对项目的装修进度会有一定的后延。
尽管如此，该项目已投资4年，上市公司增持海投一号LP份额，预计该项目将在不久后产生资金回流。
2、本次投资是对已有投资的增投。
铁狮门是世界一流的房地产业开发商、运营商及基金管理公司，梅西百货改造REITs项目为公司持有并进行投资的铁狮门开发的房地产基金项目，公司已与铁狮门合作多年，对该项目情况相对较为熟悉。
3、优化资产结构，平滑汇率风险。
梅西百货改造REITs项目属于境外美元资产，未来将以美元回流，将在一定程度上优化公司资产币种结构，平滑公司整体资产面临的汇率风险。
4、加强公司基金管理业务，将来有望改善公司主营业务结构，实现战略转型。
公司完成本次收购后，未来将有助于公司改善主营业务结构，拓展自身的基金管理业务，将来有望结合自贸港政策优势，实现战略转型。
综上所述，经综合审慎考虑各方因素，以审计报告为定价依据，公司认为此项目在已签署长期租赁协议，并已基本完成扩建的基础上，虽暂时受到疫情影响，但基本面稳中向好。
因此，公司认为此次收购不存在向关联方输送利益的情形，不存在侵害上市公司合法权益的情形。
独立董事意见：
1、该次基金合伙份额交易，有利于上市公司加强基金管理业务，打造REITs投资平台，有利于提高公司的盈利预期，有利于上市公司对外投资资产配置优化，符合公司和全体股东的利益。
2、该次交易结构中涉及关联交易的标的资产，是与关联方依据审计报告，在双方友好协商的基础上进行交易的标的资产，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（3）公告显示，截至目前铁狮门三期尚未营业，海投一号2019年、2020年半年度营业收入分别为3,604.45万元、1,829.25万元。
请你公司说明铁狮门三期尚未交付使用但海投一号确认相关收入的合理性。
【回复】：海投一号是铁狮门三期项目的境内投资主体。
为了满足在美投资交易架构的需要，海投一号与海航美洲置业有限责任公司（以下简称“美洲置业”）在美国共同设立“HNAHoldings422FultonLPLLC”作为铁狮门三期项目境外投资主体（境外律师从税收角度考虑，无法变动）。
其中，海投一号持股59.25%，美洲置业持股40.75%。
美洲置业出资款中的5476.79万美元为向海投一号借款，美洲置业须按照合同约定定期向海投一号支付利息。
目前海投一号的收入来源于其固定利息收入。
2016年9月，海投一号与SureIdeaLtd（美洲置业公司的母公司）签订协议向美洲置业提供5476.79万美元借款，年利率为10%，借款用于美洲置业投 资铁狮门三期项目。
因此，海投一号根据合同约定确认收入，于公司2019年、2020年半年度分别确认营业收入为3,604.45万元、1,829.25万元。
公司认为此收入为根据借款协议确认是合理的。
2020年12月31日，海投一号与相关关联方就部分债权15,911,684.67美元进行抵消。
抵消完成后，美洲置业借款本息余额为6,240.64万美元。
2021年9月27日，公司接到海投一号普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司（以下简称“海航丝路”）发来的通知，因海投一号与SureIdeaLtd.签订的原借款协议已于2021年9月12日到期，海投一号、SureIdeaLtd.、美洲置业、香港海航实业已于2021年9月27日重新签署了《ModificationofLoanAgreementandRatificationofUnsecuredPromissoryNoteandOtherLoanDocuments》（以下简称“借款展期协议”）。
展期借款金额本息合计6,512.64万美金（其中本金3,885.62万美金，利息2,627.01万美金），自2021年9月12日起，期限2年，本金单利计息，利率不变，仍为10%的年利率。
（4）公告显示，你公司对合伙企业不拥有决策权，本次交易后你公司不将其纳入合并报表范围，相关事项对你公司无重大影响。
请结合相关协议约定、股东会董事会表决机制以及经营决策权归属等，说明你公司出资比例达87.48%却未能将海投一号纳入合并报表范围的主要依据，是否充分、合理，是否符合《企业会计准则》的规定。
请会计师核查并发表意见。
【回复】：我公司确定纳入合并范围的基本原则是根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二章第七条的规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本次交易后，上市公司持有海投一号87.48%的基金份额，但因本公司对海投一号的经营管理不具控制权，也并非合伙企业的主要责任人，因此后续不纳入上市公司合并报表范围，相关分析如下：（一）根据新修改的《海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）及《海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）管理协议》（以下简称《管理协议》），“海投一号”相关活动的权力安排及决策机制如下：
1、合伙企业委托普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司执行合伙事务，对外代表合伙企业，其权限为：
1、执行事务合伙人负责企业日常运营，对外代表合伙企业。
执行事务合伙人不按照合伙协议约定或者全体合伙人决定执行事务导致违约发生的，执行事务合伙人应对其他合伙人造成的损失进行赔偿。
（《合伙协议》第十二条3）
2、有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。
（《合伙协议》第十二条6）
3、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。
（《合伙协议》第十三条）
4、管理公司（指普通合伙人“海南丝路股权投资基金有限公司”，下同）作为有限合伙的执行事务合伙人，拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的全权负责合伙企业及其全部合伙事务的独占及排他的执行权和管理权，对合伙企业、其投资业务及相关活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于作为普通合伙人的管理公司。
（《管理协议》第三条3.1.1）
5、管理公司的管理权限包括但不限于：
（1）执行合伙企业的投资及其他业务，全面负责合伙企业的各项投资业务及其他业务的管理及决策；
（2）代表合伙企业取得、拥有、管理、维持和处分合伙企业的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产、知识产权等；
（3）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动；
（4）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户，开具支票和其他付款凭证；
（5）聘用专业人士、中介及顾问机构对合伙企业提供服务；
（6）为合伙企业的利益决定诉讼或应诉、进行仲裁、与争议对方进行妥协及和解，以解决合伙企业与第三方的争议，采取的所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、普通合伙人及其财产可能带来的风险；
（7）根据国家税务管理规定处理合伙企业的涉税事项；
（8）采取为实现合伙目的，维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动；
（9）代表合伙企业对外签署、交付和履行协议、合同及其他文件；（10）经全体合伙人审议通过，处分合伙企业因各种原因而持有的不动产；（11）经全体合伙人审议通过，转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（12）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；（13）为合伙企业行事要求的其他相关服务。
（《管理协议》第三条3.1.2）因此，基于上述各项协议安排，本公司对合伙企业并不拥有决策权。
（二）基于以下协议安排，本公司并不是合伙企业的主要责任人。
1、普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任（《合伙协议》第二条）
2、执行事务合伙人的除名条件为：执行事务合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决定将其除名，并推举新的执行事务合伙人：
（1）未按期履行出资义务；
（2）因故意或重大过失给合伙企业造成特别重大损失；
（3）执行合伙事务时严重违背合伙协议，有不正当行为。
（《合伙协议》第十二条4）由上述规定可以看出，本公司没有权力单独更换或罢免执行事务合伙人，并且执行事务合伙人面临的可变回报风险可能会高于本公司。
因此，本公司并不构成合伙企业的主要责任人。
（三）合伙企业目前的相关活动及其决策方式表明，本公司并不拥有对合伙企业相关活动的决策权。
合伙企业目前的主要相关活动为铁狮门三期项目的投资、建设、运营及处置，该项目在2019年2月股权置换交易以前已经投资建设。
《合伙协议》第十四条规定：“合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：……；（三）处分合伙企业的不动产；（四）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（五）以合伙企业名义为他人提供担保；……”。
《管理协议》第三条规定：“管理公司作为有限合伙的执行事务合伙人，拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的全权负责合伙企业及其全部合伙事务的独占及排他的执行权和管理权，对合伙企业、其投资业务及相关活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于作为普通合伙人的管理公司。
”因此，本公司对合伙企业的目前的主要相关活动并不拥有决策权。
综上，根据合伙企业的各项协议安排，并同时基于合伙企业目前现实的相关活动及其决策方式，本公司不拥有对合伙企业的权力，因而，并不控制合伙企业。
截至目前海投一号的股权结构： 企业名称 合伙人 持有合伙份额比例认缴出资额 海南丝路股权投资基金有限公司（GP） 0.11% 121.13万元 海合南伙）海投一号投资合伙企业（有限海航投资集团股份有限公司(LP) 87.60% 95,492.19万元 海航实业发展（深圳）有限公司(LP) 12.29% 13,400万元 会计师核查意见：
一、主要核查程序
1、获取并审查与收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易相关的文件；
2、检查变更后的新合伙协议、管理协议除合伙人发生变更外，其他核心条款是否发生变化；
3、分析并审查海投一号相关活动、各投资方的权力安排及相应的决策机制，分析判断公司是否构成海投一号的主要责任人；
4、了解海投一号交易前的主要相关活动以及交易后公司对这些相关活动的决策范围，判断公司是否拥有对这些相关活动的决策权；
5、了解海投一号其他合伙人与公司的关联关系，考虑公司与其他合伙人受同一实际控制人控制对判断公司是否控制海投一号的影响。
二、核查结论基于已执行的核查程序及获取的核查证据，我们认为，公司不拥有对合伙企业的权力，因而，并不控制合伙企业，不将其纳入公司合并报表范围，符合企业会计准则的相关规定。
另外，我们注意到：本次交易完成后，海投一号的三个合伙人仍然均受同一实际控制人控制。
（5）公司就美洲置业借款事项的说明基于如下原因，公司认为前述美洲置业借款事项不属于资金占用情形：a、本公司对海投一号合伙企业的目前的主要相关活动不拥有决策权。
根据会计准则及合伙企业的各项协议安排，并同时基于合伙企业目前现实的相关活动及其决策方式，本公司不拥有对合伙企业的权力，不控制合伙企业。
并且该笔协议借款事项在2019年3月7日股东大会通过的《关于公司与海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》被审议后已对外披露。
b、海投一号于2016年4月8日由海航投资控股有限公司、海航实业发展（深圳）有限公司、海南丝路股权投资基金有限公司共同成立。
设立时的投资总额为200万元，其中普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司占比50%、有限合伙人海航投资控股有限公司占比40%，有限合伙人海航实业发展（深圳）有限公司占比10%。
后续海航投资控股有限公司实际出资76500万元，海航实业发展（深圳）有限公司实际出资13400万元。
2016年9月，海投一号与SureIdeaLtd（美洲置业公司的母公司）签订协议向美洲置业提供5476.79万美元借款，借款期限为5年，年利率为10%，借款到期日为2021年9月。
2019年1月31日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与海航投资控股有限公 司进行股权置换暨关联交易的议案》，海航投资将其持有恒兴创展100%股权及其对恒兴创展享有的债权、海投控股有限公司将其持有海投一号77.7%合伙份额进行置换。
具体内容详见公司于2019年2月1日披露的《关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
上述议案已于2019年3月7日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，并已完成工商变更。
根据公司与美洲置业的目前沟通情况判断，经公司审慎考量，对方有充分的履约意愿。
如出现到期未偿还债务的情况，公司也可从美洲置业投资于铁狮门三期项目中的收益分配用于偿还上述协议借款本息，避免给上市公司带来利益损失。
拟在相关方履行各自审议程序后，由海投一号、美洲置业、SureIdeaLtd（美洲置业公司的母公司）等各方签署协议，约定铁狮门三期项目收益分配款优先用于偿还此笔借款的本金及利息，海投一号收到资金后，按各股东持股比例进行分配。
2020年12月31日，海投一号与相关关联方就部分债权15,911,684.67美元进行抵消。
抵消完成后，美洲置业借款本息余额为6,240.64万美元。
2021年9月27日，因海投一号与SureIdeaLtd.签订的原借款协议到期，海投一号、SureIdeaLtd.、美洲置业、香港海航实业已于2021年9月27日重新签署了借款展期协议。
展期借款金额本息合计6,512.64万美金（其中本金3,885.62万美金，利息2,627.01万美金），自2021年9月12日起，期限2年，本金单利计息，利率不变，仍为10%的年利率。
综上所述，上市公司是于2019年2月通过股权置换后持有的铁狮门三期项目相对应比例权益，该借款事项在置换交易前已存在，并且因《合伙协议》及《管理协议》相关约定，公司并不控制该合伙企业，未合并其报表，所以公司不认为该笔借款属于资金占用，未将其计入资金占用。
4．我部于2020年8月10日向你公司发出《关于对海航投资集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第107号）。
此后，我部多次督促你公司整回复相关问询并及时履行信息披露义务，但截至目前，你公司仍未能完成上述关注函的回复及披露工作。
请你公司尽快如实完整回复我部就你公司相关事项提出的问询，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
【回复】：相关函件公司已于2021年11月24日回复，对此给予投资者带来的不便公司深表歉意。
公司及全体董事将严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
对于上述关注函延期披露给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告 海航投资集团股份有限公司 二〇二一年十二月三十日 证券代码：000616 证券简称：ST海投 公告编号：2021-102 海航投资集团股份有限公司关于 公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
1、海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）因被大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第13.3条的规定，该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。
公司股票自2021年5月6日开市起被实施其他风险警示，具体详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-037）。
2、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项为未履行程序为关联方提供担保、未充分履行程序与关联方发生资金往来。
上述资金往来已全部收回。
3、公司于2021年4月30日披露了《2020年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-037）等公告，公司通过自查，发现公司截至上述公告披露日存在未履行程序未披露的关联方担保，因公司未能在上述公告披露后一个月内解决违规担保问题，根据《上市规则》第13.3条第（五）项、第13.4条、第13.6条等相关规定，公司股票已于2021年6月2日开市起被叠加实施其他风险警示，具体详见公司于2021年6月2日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-046）。
一、违规担保的情况㈠未履行程序为关联方提供担保的情况2021年4月30日，公司披露了存在未履行程序未披露的关联方担保的情况，详细内容请见《2020年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-037）等公告。
截至目前，公司尚有未履行程序未披露的关联方担保暂未解除。
为海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）提供146,400万元担保（起始日期为2018年12月）。
就为海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）提供2,010.54万元担保事宜（起始日期为2017年2月），相关债权方已于2019年4月就该业务向海南省第一人民中级法院提起诉讼，连带起诉上市公司，公司已于2021年6月3日收到海南省第一中级人民法院作出的（2019）琼96民初208号《民事判决书》。
收到上述《民事判决书》后，公司因不服一审判决中部分判决结果，已经依法向海南省高级人民法院提起上诉。
相关详细情况请见公司于2021年6月5日、6月19日分别披露的《关于收到＜民事判决书＞的公告》《关于提起上诉 的公告》（公告编号：2021-048、2021-050）。
就上述上诉情况，海南省高级人民法院于近日作出了终审 判决，出具了《民事判决书》(2021)琼民终636号，维持海南省第一人民中级法院对海航投资与龙江银 行的担保合同无效的判决，且较前期判决主要变更如下“变更海南省第一中级人民法院(2019)琼96民 初208号民事判决第三项为海航投资集团股份有限公司对海航商业控股有限公司偿还龙江银行股份 有限公司伊春新兴支行借款本息债务中不能清偿的部分承担30%的连带赔偿责任”。
相关详细情况请 见公司于2021年10月28日披露的《关于收到二审民事判决书的公告》（公告编号：2021-087）。
上述担保均未经过上市公司董事会、股东大会审议程序。
截至本公告披露日，公司违规对外提供 担保余额146,400万元，占公司最近一期经审计净资产的31.09%。
关于为海航商控提供2,010.54万元 担保事宜经法院终审判决认定为担保无效，且龙江银行已就上述违规担保全额申报债权，相关债权后 续将根据法院裁定的海航商控破产重整程序予以清偿。
㈡解决措施及进展情况 就尚未解决的未履行程序未披露担保事宜，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并积极与股 东及关联方沟通，敦促其解决相关问题。
根据相关法律法规的要求，公司制定了具体的整改措施计划：
1.就未履行上市公司审议程序的关联担保，公司积极沟通债权人及关联方解除担保，限期制定方 案并整改完毕。
2.如未能限期完成整改，则将通过诉讼手段维护自身权利。
对于未履行上市公司审议程序且未进 行披露的关联担保，公司将主张上述担保合同无效、公司不应承担担保责任。
根据相关法律法规的规 定，如人民法院最终采纳上述抗辩意见，则公司对该担保需承担的责任将消除。
3.公司董事会将积极采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控，组织管理人员加强《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律法规及公司内控制 度的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。
2021年度公司将严格遵照相关规定，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
公司高度重视，近期正在持续沟通债权人及关联方，积极推进解决中。
公司将争取早日尽快彻底解决，但解决时点存在不确定性。
待担保解除后，公司将及时履行信息披露公告义务。
二、风险提示
1、就尚未解除担保及连带赔偿责任事宜，因海航商控、海航物流已被海南省高级人民法院裁定批准重整计划，其将争取在其重整程序内解决上述担保等相关问题，但上述公司能否执行完毕重整计划尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的后续进展及影响情况。
公司对此高度重视，尽最大努力争取尽早完成上述担保解除。
但能否解除、具体解除时间存在一定不确定性。
2、就为海航商控提供2,010.54万元担保事宜，已被法院终审判决认定为担保无效，因公司需对主债务人不能清偿的部分承担30%的连带赔偿责任，考虑到主债务人海航商控及其关联方已被海南省高级人民法院裁定批准重整计划，但上述公司能否执行完毕重整计划尚存在不确定性，公司是否需要清偿及清偿的结果将存在较大不确定性。
如海航投资向龙江银行承担了清偿债务的责任，则公司将依法向海航商控追偿相关代偿款项。
因此，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响以最终清偿结果为准。
同时，公司仍将持续与各方积极沟通，尽最大努力争取尽早完成龙江银行担保的解除。
但能否解除、具体解除时间存在一定不确定性。
后续公司将依法采取措施保护公司的合法权益，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定 的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月三十日 证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2021–071 厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年12月29日14:30网络投票时间：2021年12月29日～2021年12月29日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月29日9:30至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于2021年12月14日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共10人，代表股份121,256,177股，占公司股份总数的20.9217%。
其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份121,173,177股，占公司有表决权股份总数的比例为20.9073%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东7人，代表股份83,000股，占公司股份总数的0.0143%。
中小股东出席的总体情况：通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者8名，代表有表决权股份数93,000股，占公司股份总数的0.0160%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果为：赞成121,228,877股，占出席股东所持表决权的99.9775%；反对0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%；弃权27,300股，占出席股东所持表决权的0.0225%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成65,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权70.6452%；反对0,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.000%；弃权27,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权29.3548%。
四、律师出具的法律意见北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十九日 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-072 厦门安妮股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回及继续购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
上述议案经公司2021年度第二次临时股东大会审议批准。
一、暂时使用募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 序号 银行 资金来源 产品名称 金额类型 （万元） 开始日 到期日 是否赎回 投资收益（万元）
1 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102834 结构性存款 8,000.00 2021/6/21 2021/12/20 是 142.36
2 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102901 结构性存款 10,000.00 2021/6/30 2021/12/27 是 180.16
3 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品
2021637680623期结构性存款 10,000.00 2021/6/24 2021/12/14 是 177.81
4 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104056 结构性存款 2,000.00 2021/7/30 2021/12/3 是 23.10 5
厦门国际银行闲置募集资金间公司A结款构）2性02存164款48产00品73（0挂期钩汇率三层区结构性存款10,000.00 2021/8/2 2021/12/13 是 134.85
6 厦门国际银行 闲置募集资金
二、购买现金管理产品的主要情况： 序号 银行 资金来源 间公司A结款构）2性02存165款22产80品92（
3挂期钩汇率三层区结构性存款 产品名称 类型 10,000.00 金额（万元） 2021/9/24 2021/12/21 是 88.00 开始日 到期日 预计年化收益率
1 厦门国际银行 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存16款580产51品10（
4挂期钩汇率三层区结构性存款 2,000 2021/11/5 2022/3/26 3.60%
2 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104771 结构性存款 3,000 2021/12/23 2022/6/23 3.5%-3.8%
3 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104771 结构性存款 5,000 2021/12/23 2022/6/23 3.5%-3.8%
4 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104818 结构性存款 5,000 2021/12/30 2022/12/29 3.6%-3.9%
5 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104819 结构性存款 5,000 2021/12/30 2022/12/30 3.6%-3.9%
6 厦门国际银行 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存16款628产11品21（
5挂期钩汇率三层区结构性存款 10,000 2021/12/16 2022/12/16 3.70%
7 厦门国际银行 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存16款62产821品21（4挂期钩汇率三层区
结构性存款 10,000 2021/12/15 2022/6/15 3.60%
8 厦门国际银行 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存16款638产31品22（2挂期钩汇率三层区结构性存款 10,000 2021/12/23 2022/12/23 3.70%
9 招商银行 闲置募集资金 招结构商性银存行款点金系列看跌三层区间90天结构性存款 1,000 2021/12/24 2022/3/24 3.10%
三、关联关系说明公司与厦门国际银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、招商银行无关联关系。
四、主要风险提示
1、政策风险本产品是针对当前相关法律、法规和规定设计而成，如遇到国家宏观政策和市场相关法律法规发生变化，可能影响到本产品的发行、受理、投资、兑付、理财协议的继续有效以及收益的实现等。
2、市场风险在本产品存续期内，可能会涉及到利率风险、投资标的变动风险等多种市场风险，本产品所投资资产也可能发生不利变化，导致产品实际收益的波动。
如市场利率大幅上升，本产品的预期年化收益率不会随市场利率上升而调整；此外，在期限内，由于不可抗拒因素造成本产品所投资的金融工具/资产的市场价格发生不利变化，将会导致投资者收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险本产品在存续期内，投资者无权提前终止其理财协议。
但属于银行需要对本产品已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整但投资者不接受，或者银行根据市场情况对本产品投资方式、投资品种或投资比例进行调整但投资者不接受的，则投资者可终止其协议。
因此，在存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
4、信用风险指银行可能无法履行偿还债务的风险，如被依法撤销或被申请破产等，将对本产品的本金与收益支付产生影响。
5、产品提前终止及再投资风险在产品存续期间，银行有权提前终止本产品。
例如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本产品的投资资产提前终止、或者司法机关要求、或发生其他银行认为需要提前终止本理财产品等情况，银行有权部分或全部提前终止本产品，投资者可能无法实现预期的理财收益，并将面临再投资机会风险。
本理财产品提前终止而产生的一切损失将由投资者承担。
6、信息传递风险银行将按照销售文件所载明的信息披露方式发布本产品相关信息，投资者应主动及时查询理财产品相关信息。
如因投资者未主动及时查询信息，以及其他非银行过错原因造成投资者无法及时了解本理财产品信息，因此产生的损失和风险由投资者自行承担。
此外，当预留在银行的联系方式发生变更时，投资者应及时通知银行。
如投资者未及时告知其联系方式变更，银行将可能在需要联系投资者时无法及时与投资者联系，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。
7、不可抗力及意外事件风险自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运
作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至损失。
对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，银行对此不承担任何经济或法律责任。
五、风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行购买结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全及不影响募集资金投资计划的前提下实施的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过适度低风险短期投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司股东利益。
七、公告日前十二个月内购买理财产品、结构性存款及收益凭证的情况 序号 银行 资金来源 产品名称 金额类型 （万元） 开始日 到期日 是否赎回 投资收益（万元）
1 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2004891 结构性存款 8,000.00 2020/11/27 2021/3/2 是 73.89
2 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品
2020000041218期结构性存款 10,000.00 2020/12/21 2021/4/20 是 121.67
3 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2020000051218期结构性存款 10,000.00 2020/12/21 2021/6/21 是 187.06
4 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2020000061218期结构性存款 10,000.00 2020/12/21 2021/9/20 是 280.79
5 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2020000031221期结构性存款 4,000.00 2020/12/22 2021/3/22 是 36.50
6 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-ＣＫ2006064 结构性存款 3,000.00 2020/12/23 2021/3/26 是 27.90
7 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-ＣＫ2006063 结构性存款 10,000.00 2020/12/30 2021/6/28 是 192.40
8 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102225 结构性存款 8,000.00 2021/3/9 2021/6/15 是 78.40 9
厦门国际银行闲置募集资金公202司120结037构032性4期存款产品（C款）结构性存款3,000.00 2021/3/25 2021/4/29 是 1.13 10招商银行闲置募集资金招064商8期银行可转让大额存单2019年第结构性存款1,000.00 2021/3/25 2022/3/20 否 - 11 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2021622190330期结构性存款 3,000.00 12 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102376 结构性存款 1,500.00 2021/3/312021/3/31 2021/7/32021/6/30 是 28.26 是 13.34 13招商银行闲置募集资金招302商6期银行可转让大额存单2018年第结构性存款1,000.00 2021/4/2 2021/12/21 是 30.65 14招商银行闲置募集资金招302商6期银行可转让大额存单2018年第结构性存款1,000.00 2021/4/2 2021/12/21 是 30.65 15 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品2021626850421期结构性存款 10,000.00 16 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102834 结构性存款 8,000.00 17 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2102901 结构性存款 10,000.00 18 厦门国际银行 闲置募集资金 公司结构性存款产品
2021637680623期结构性存款 10,000.00 19 厦门银行 闲置募集资金 结构性存款-CK2104056 结构性存款 2,000.00 2021/4/222021/6/212021/6/302021/6/242021/7/30 2021/7/252021/12/202021/12/272021/12/142021/12/3 是 96.72 是 142.36 是 180.16 是 177.81 是 23.10 20厦门国际银行闲置募集资金间公司C结款）构2性021存64款42产20品72（7期挂钩汇率三层区结构性存款12,000.00 2021/7/28 2022/1/4 是 1.87 21厦门国际银行闲置募集资金公间司A结款构）2性02存164款48产10品73（0挂期钩汇率三层区结构性存款2,000.00 2021/8/2 2021/11/3 是 18.40 22厦门国际银行闲置募集资金间公司A结款构）2性02存164款48产00品73（0挂期钩汇率三层区结构性存款10,000.00 2021/8/2 2021/12/13 是 134.85 23 厦门国际银行 特此公告！ 闲置募集资金 公间司A结款构）2性02存165款22产80品92（
3挂期钩汇率三层区结构性存款 10,000.00 2021/9/24 2021/12/21 是 88.00 厦门安妮股份有限公司董事会 2021年12月29日 证券代码：002775债券代码：128127 证券简称：文科园林债券简称：文科转债 公告编号：2021-073 深圳文科园林股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况根据深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长李从文先生提议并经全体董事一致同意，公司于2021年12月28日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次会议。
会 议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况审议通过了《关于以控股子公司的股权为公司向银行申请贷款展期提供质押担保的议案》同意公司以持有的武汉文科生态环境有限公司71.99%的股权为公司向中国农业发展银行深圳市分行申请30,000万元的贷款展期提供质押担保。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件第四届董事会第十七次会议决议特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二一年十二月三十日 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2021-056 荣盛石化股份有限公司 关于浙江石油化工有限公司 年产
30万吨EVA装置投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目（二期）”年产30万吨EVA装置于2021年12月28日一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，产品牌号V6110S， 生产稳定。
浙石化年产30万吨EVA装置采用利安德巴赛尔公司的管式法工艺技术，该工艺各项技术经济 指标达到国际先进水平，在EVA行业有显著领先优势，具备产品质量好收率高，装置能耗低连续运行时间长等优势。
该装置的投产将有助于提高国内EVA生产技术水平和自给率，大力缓解光伏料供不应求的现 况，确保国内相关产业供应链安全，以实际行动践行双碳减排，助力绿色经济。
浙石化团队充分发挥吃苦耐劳、拼搏奋发的精神和求真务实、精益求精的工作作风，在开工过程 中多项工序创造了行业第一水平。
公司将继续以安全生产为首要任务，优化工艺参数，提升运行水平，持续推动公司高质量发展。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2021年12月29日 股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2021-054 东北证券股份有限公司 关于控股子公司之下属孙公司收到中国证 监会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
2021
年12月28日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简称“渤海期货”）报告，渤海期货的全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司（以下简称 “渤海融幸”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（证监立案
字0062021047号），因渤海融幸涉嫌操纵期货合约，中国证监会决定对其立案。
公司将督促渤海期货、渤海融幸全力配合中国证监会的相关调查工作，关注监管调查进展，严格按照有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○二一年十二月三十日 证券代码：003006 证券简称：百亚股份公告编号：2021-059 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表李琳女士提交的书面辞职报告。
李琳女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。
李琳女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的日常运作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
李琳女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。
重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2021年12月30日
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