:834082中建材信息技术股份有限公司
CHINANATIONALBUILDINGMATERIALSTECHNOLOGYCO.,LTD.
半年度报告2018
1 公司半年度大事记 成为华为第八家全球性总经销商2018年4月19日，中建材信息技术股份有限公司海外业务管理团队来到位于深圳的华为企业总部，与华为管理团队共同举行合作协议签约仪式上，正式成为华为企业业务第八家全球性总经销商，开启双方国际合作崭新篇章。
连续第三年入选创新层挂牌企业2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统正式发布了2018年创新层挂牌公司名单，公司再次成为创新层挂牌企业，这也是中建信息连续三年成为创新层挂牌企业。
中建材信息技术股份有限公司荣获增值分销商十强、最佳分销云转型潜力奖、生态卓越建设奖三项大奖。
中建材信息技术股份有限公司受邀参加微软Inspire在美国拉斯维加斯召开的全球合作伙伴大会，并荣获了“中国区TopCSPIndirectProvider”大奖。
2018年6月30日，以“智能服务数字中国”为主题的中国IT服务创新大会在京召开，中建材信息凭借自身在云服务方面的精耕细作、不断创新，一举摘得中国IT服务创新服务奖。
荣获2017年度十佳爱心企业2018年1月8日，在中华儿慈会9958儿童紧急救助中心举办的“善音回响”2017益童力量新生态表彰盛典暨年度儿童慈善盘点论坛上，中建材信息技术股份有限公司捧回“2017年度十佳爱心企业奖”，用行动诠释大爱的力量。
2 目录 声明与提示
3 释义项目中建材信息、中建信息、公司、本公司信云智联中建材信息（香港）中国建材集团、集团众诚志达贸仲高级管理人员 《公司章程》《公司法》报告期、本期上期、上年同期期初、报告期初、本报告期初华为公司、华为万、万元ICT 释义 释义指中建材信息技术股份有限公司指中建材信云智联科技有限公司指中建材信息技术（香港）有限公司指中国建材集团有限公司，公司实际控制人指北京众诚志达创业投资（有限合伙）指中国国际经济贸易仲裁委员会指中建材信息技术股份有限公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书指《中建材信息技术股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》（2014年修订）指2018年1月1日至2018年6月30日指2017年1月1日至2017年6月30日指2018年1月1日指华为技术有限公司及其关联企业指人民币元、人民币万元指InformationCommunicationTechnology，信息通信 技术
4 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈咏新、主管会计工作负责人刘珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）刘珊珊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 备查文件 公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
3、第二届董事会第七次会议决议
4、第二届监事会第四次会议决议
5 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人办公地址 第一节公司概况 中建材信息技术股份有限公司CHINANATIONALBUILDINGMATERIALSTECHNOLOGYCO.,LTD.（CNBMTechnologyCo.,Ltd）中建信息834082陈咏新北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 孙艳是010-68738955bmtech@/北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4座18层1801室（100048）公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2005年4月22日2015年11月5日创新层根据挂牌公司管理型行业分类标准，公司属于F批发和零售业-51批发业-517机械设备、五金产品及电子产品批发-5177计算机、软件及辅助设备批发华为企业级业务、华为逆变器产品、SAP软件、ORACLE软件、微软云业务等ICT产品增值分销做市转让110,250,000011中建材集团进出口有限公司中国建材集团有限公司
6 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 33R 否 北京市海淀区首体南路9号主语否 商务中心4座18层1801室 110,250,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化 信达证券北京市西城区闹市口大街9号院1号楼否
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
7 一、盈利能力 第二节 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期6,004,079,337.88 9.13%144,962,128.46141,468,876.65 18.56% 18.11% 1.31 上年同期4,299,145,411.80 9.11%108,984,336.89108,755,289.23 16.82% 16.78% 0.99 单位：元增减比例 39.66%33.01%30.08% - - 32.32%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末7,318,281,719.036,463,994,950.18 854,286,768.857.75 87.88%88.33% 1.122.19 本期期初7,442,131,847.266,733,515,302.63 708,616,544.636.43 90.83%90.48% 1.092.02 单位：元增减比例 -1.66%-4.00%20.56%20.53%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期164,542,350.86 1.374.91 上年同期-681,668,451.37 1.753.61 单位：元增减比例 124.14%-
8 四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期 -1.66%39.66%33.01% 上年同期17.87%29.25%30.39% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末110,250,000- 本期期初110,250,000- 单位：股增减比例 -
六、补充财务指标 √适用□不适用
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产固定资产无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债股本 本期期末 金额 204,761,414.104,937,671,110.42 878,588,919.2129,585,941.22 1,080,853,483.3775,992,721.824,395,661.9328,962,303.1510,377,477.3941,314,642.5825,778,043.84 3,504,593,186.301,317,625,678.10 929,726,877.054,883,093.30 41,620,241.5415,545,873.89650,000,000.00110,250,000.00 占总资产的比 重2.80%67.47%12.01%0.40%14.77%1.04%0.06%0.40%0.14%0.56%0.35%47.89%18.00%12.70%0.07%0.57%0.21%8.88%1.51% 上年期末 金额 244,017,858.804,653,475,546.081,130,671,563.80 27,736,888.561,141,532,424.27 158,632,917.124,202,685.59 30,618,821.915,307,624.87 25,699,185.5720,236,330.692,981,383,044.991,946,907,745.66381,483,612.6161,814,252.3033,395,539.3411,531,107.731,317,000,000.00110,250,000.00
9 占总资产的比 重3.28%62.53%15.19%0.37%15.34%2.13%0.06%0.41%0.07%0.35%0.27%40.06%26.16%5.13%0.83%0.45%0.15%17.70%1.48% 本期期末与上年期末金额变动比例 -16.09%6.11% -22.29%6.67%-5.32% -52.10%4.59%-5.41% 95.52%60.76%27.38%17.55%-32.32%143.71%-92.10%24.63%34.82%-50.65% 0.00% 资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润资产总计 269,512,595.31708,095.75 42,325,764.71431,490,313.077,318,281,719.03
（1）资产负债项目重大变动原因： 3.68%0.01%0.58%5.90% - 269,512,595.31- 42,325,764.71286,528,184.617,442,131,847.26 3.62%0.00%0.57%3.85% - 0.00%- 0.00%50.59%-1.66% 应收票据及应收账款的变动原因： 报告期末，公司应收票据账面价值为3.65亿元，较去年年末下降22.99%，主要原因为：随着公司 销售规模不断扩大，资金需求量增加，考虑到融资的资金成本及票据的特点，公司将一部分收到的银行 承兑汇票进行贴现，故而报告期末应收票据余额较上年末有所下降。
报告期末，公司应收账款账面价值为
45.73亿元，较去年年末增长9.41%，增长较快的主要原因为： 一是，公司通过对现有资源的科学配置，聚焦核心主业——ICT增值分销业务，报告期内该部分业务的 营业收入的占比为93.08%，较同期进一步提升；二是，ICT增值分销行业的特点为业务在季度末、半 年末以及年末相对集中体现，由于该业务属于赊销业务，导致半年末应收账款较同期出现了较大的增幅。
预付账款的变动原因： 报告期末，公司预付款项余额为
8.79亿元，较去年年末下降22.29%的主要原因为：公司在2018年 半年末业绩冲刺时使用了华为授信，故预付总体金额呈现一定下降趋势。
存货的变动原因： 报告期末，公司存货余额为10.81亿元，较去年年末下降5.32%的主要原因为：公司在上半年进
一 步加强了对存货的管理力度，在二季度公司加快了去年年末和2018年一季度冲刺时大项目的推进和存 货消化，于二季度陆续发货，一定程度降低了存货水平。
其他流动资产的变动原因： 报告期末，公司其他流动资产余额为0.76亿元，较去年年末下降52.10%的主要原因为：去年年末 时点，公司具有一定闲置资金，投放在理财和国债逆回购上的金额达到1.51亿元，而2018年半年末， 公司可用于投资理财和逆回购的资金量下降，故而其他流动资产余额也随之下降。
开发支出的变动原因： 报告期末，公司开发支出余额为1,037.75万元，较去年年末增加95.52%的主要原因为：报告期内， 公司在平台化和数字化方面的研发支出金额合计506.99万元，主要用于公司正在推进自身的数字化平 台转型研发。
长期待摊费用的变动原因： 报告期末，公司长期待摊费用余额为0.41亿元，较去年年末增加60.76%的主要原因为：报告期内 10 公司新开立国内证9.15亿元，相应新增的国内证待摊利息为0.48亿元，报告期内摊销0.33亿元，故长期待摊费用余额增加0.15亿元。
短期借款的变动原因： 报告期末，公司短期借款主要包含流动资金贷款和应收账款保理，短期借款余额为35.05亿元，较去年年末增加5.23亿元，增幅17.55%，本期较上年期末的短期借款方式新增进口信用证押汇和票据质押借款。
应付票据及应付账款的变动原因： 报告期末，公司应付票据主要为开立的国内信用证，应付票据余额为9.00亿元，较去年年末下降6.38亿元，降幅41.48%；公司短期借款和应付票据两个项目虽然各有增减，但总额在半年末整体波动并不大，只是在不同授信品种之间的选择及匹配上，公司根据自身使用需求和银行及非银机构的授信政策进行了调整。
报告期末，公司应付账款余额为4.18亿元，较去年年末增加0.09亿元，增幅2.14%，该项目余额基本与上年末持平，未见大幅波动。
预收账款的变动原因： 报告期末，公司预收账款余额为9.30亿元，较去年年末增加5.48亿元，增幅143.71%，主要原因为，公司全资子公司中建材信云智联科技有限公司（以下简称“信云智联”）自2017年末开始运营，截至半年末已全面开始业务经营，2018年半年末信云智联预收账款余额为5.04亿元，因此预收账款余额大幅增长。
应付职工薪酬的变动原因： 报告期末，公司应付职工薪酬余额为488.31万元，较去年年末下降92.10%的主要原因为，去年年末应付职工薪酬中包含2017年度应付未付的年终奖，故而在本期末应付职工薪酬余额大幅下降。
其他应付款的变动原因： 报告期末，公司其他应付款余额为1,554.59万元，较去年年末增加34.82%的主要原因为，随着业务规模的扩大，公司在期末待支付的员工社保和单位往来款等有所增加。
其他流动负债的变动原因： 报告期末，公司其他流动负债余额为6.50亿元，较去年年末下降50.65%的主要原因为，公司一期应收账款资产支持专项计划6.67亿元在2018年3月15日到期，故而其他流动负债余额中仅剩下2017年12月19日发行的二期应收账款资产支持专项计划6.50亿元。
其他综合收益的变动原因： 报告期末，公司其他综合收益余额为70.81万元，该余额是由于公司的全资子公司中建材信息技术 11 （香港）有限公司在2018年上半年新开展了业务，该家子公司记账本位币为美元，在进行报表折算时产生的外币报表折算差异所致。
未分配利润的变动原因： 报告期末，公司未分配利润金额为4.31亿元，较上期末增长较快的原因为：公司本期净利润较上期增长33.01%所致。
2、营业情况分析
（1）利润构成本期 项目 金额 占营业收入的比重 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用财务费用营业利润营业外收入净利润 6,004,079,337.885,455,963,954.57 9.13%114,075,286.97 34,027,638.62173,247,165.59188,676,447.33 2,038,459.54144,962,128.46
（2）项目重大变动原因 90.87% 1.90%0.57%2.89%3.14%0.03%2.41% 上年同期 金额 4,299,145,411.803,907,459,913.95 9.11%109,339,185.56 34,829,699.7183,692,609.39145,032,250.79 305,396.88108,984,336.89 占营业收入的 比重- 90.89%- 2.54%0.81%1.95%3.37%0.01%2.54% 本期与上年同期金额变动比 例 39.66%39.63% 4.33%-2.30%107.00%30.09%567.48%33.01% 营业收入的变动原因： 报告期内，公司营业收入为60.04亿元，同比增长17.05亿元，增长幅度为39.66%，主要原因：
一 是，公司聚焦核心主业——ICT增值分销业务，不断完善的分销网络推动了ICT增值分销业务的快速发 展；二是，根据公开披露资料显示，华为公司2018年度上半年实现销售收入3,257亿元人民币，较同 期增长了15%，公司作为华为公司企业级业务的国内最大合作伙伴，华为公司的稳健增长带动了公司ICT 分销业务收入的快速增长。
营业成本的变动原因： 报告期内，公司营业成本为54.56亿元，同比增长39.63%，主要原因为公司2018年度上半年营业 收入同比上年增长39.66%，营业成本与营业收入基本保持同比例的增长。
销售费用的变动原因： 报告期内，公司销售费用为1.14亿元，同比增长4.33%，主要原因为：随着销售业务进一步扩张， 相关销售拓展费用如差旅费、运输、仓储费用等都随之产生一定增长。
管理费用的变动原因： 12 报告期内，公司管理费用为0.34亿元，同比下降2.30%，主要原因为：公司在报告期内对管理相关的费用开支进行了良好的控制，办公费、差旅费、业务招待费都一定程度上有所下降。
财务费用的变动原因： 报告期内，公司财务费用为1.73亿元，同比增长107.00%，主要原因为：随着业务规模的快速增长，公司通过向银行申请授信、发行资产支持证券（ABS）等多元化融资手段筹集运营资金，整体融资规模较上期出现增长；报告期内，市场整体资金成本较上年有所上升，综合导致公司的财务费用增长较快。
营业利润的变动原因： 报告期内，公司营业利润为1.89亿元，同比增长30.09%，主要原因为报告期内营业收入同比上年增长39.66%，从而整体带动公司营业利润的增长；营业利润增速低于营业收入的主要原因为：报告期内，公司财务费用占营业收入占比较去年同期有所增加。
营业外收入的变动原因： 报告期内，公司营业外收入203.85万元，同比增长567.48%，主要表现为2018年上半年收到了下游客户的赔偿金、违约金等合计184.30万元。
净利润的变动原因： 报告期内，公司净利润为1.45亿元，较去年同期增长33.01%，主要原因为2018年度上半年营业收入同比上年增长39.66%，同时随着公司核心主业占比进一步提升，毛利率提升0.02个百分点；报告期内，公司财务费用占营业收入占比较去年同期有所增加，对本期净利润水平亦有所影响。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额164,542,350.8677,232,764.56-331,432,791.33 上期金额-681,668,451.37-106,162,316.19564,134,962.13 变动比例124.14%172.75%-158.75%
1.经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，较去年同期增加124.14%，主要由于公司在半年末 业务冲刺时使用了9.2亿元的华为授信，造成经营活动现金流出金额降低，从而经营活动产生的现金流 量净额同比增长约8.46亿。
2.投资活动产生的现金流量净额为0.77亿元，较去年同期增加172.75%，主要由于本期申购国债 逆回购支付的现金10.20亿元，赎回国债逆回购收到的现金11.71亿元，收到的现金较支付多出1.51 亿元，故投资活动产生的现金流量净额同比出现较大幅度增长。
3.筹资活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，较去年同期降低158.75%，主要由于2018年3月 13 份公司一期应收账款资产支持专项计划（简称“一期ABS”）到期还本6.67亿元，因此筹资活动产生的现金流量净额较同期有所下降。
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用□不适用 科目 应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款应付利息其他应付款管理费用研发费用 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 0.004,653,475,546.08 473,922,024.824,179,553,521.26 0.00 0.000.001,946,907,745.66 1,538,051,123.49408,856,622.178,321,438.953,209,668.78- 0.000.000.0011,531,107.73 - 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 14 第三节
管理层讨论与分析
一、商业模式 公司所属行业为批发和零售行业中的计算机、软件及辅助设备零售，主要业务为华为及其他ICT产品增值分销、进口网络产品销售业务、医疗产品销售业务、云产品及数字化服务。
公司的商业模式是建立国内外ICT产品、网络产品、医疗产品、云产品厂商的销售渠道，通过增值分销模式提供有针对性的商业服务模式。
1、ICT产品增值分销的商业模式ICT产品增值分销业务开展依靠客户经理与下游二级分销商或系统集成商签订合同，由客户提供授信审核资料，经过风险管理部门审核后，对客户进行授信，再经法务部门对销售合同审批完毕后，正式签署销售合同。
收益来源包括价差收益、技术服务费。
通过寻找和联系下游二级分销商和系统集成商，在有明确需求情况下，向华为及其他ICT厂商进行采购，为上下游之间提供物流、资金流和售前、售后技术服务的同时，赚取相应的购销差价以及增值分销带来的技术服务费。
2、云产品及数字化服务的商业模式报告期内，公司在云产品方面的商业模式主要包括：一是，利用公司在微软、华为云的技术服务能力，帮助客户上云，如提供全方位的上云咨询、评估、迁移、部署及运维服务支持，助力客户完成数据在云上部署和迁移；二是，运用公司在云管平台方面的技术服务能力，在客户完成上云迁移后的持续护航，帮助客户管理云，如将不同云平台、公有云、私有云及旧系统资源的统一调配与管理，更好实现云网融合。
公司通过为客户提供上云、云管理服务，能够获取客户上云咨询、实施费用以及持续的运维服务费用；三是，公司通过利用SAP、Oracle、MSOffice365等合作伙伴的主流云应用SaaS资源，整合公司对行业客户数字化转型需求的理解，根据客户实际的需求进行定制化实施和软件开发，在云上为行业客户提供订制化的SaaS应用服务产品并收取相应服务费用。
3、医疗产品销售业务的商业模式医疗产品销售业务通过获得GE等医疗设备厂商的授权，在授权区域内进行医疗产品销售，公司通过谈判或投标方式，获得销售订单，并向医疗厂商采购相应设备并销售给客户，该业务的盈利模式为销售过程中产生的价差利润。
4、海外网络产品进口销售业务的商业模式海外网络产品进口销售业务开展先根据与客户签署的进口产品销售合同，在货物到港后，由关务专员安排货物清关申报和缴税事宜。
公司在货物进关放行后，安排国内物流运输，与下游客户协商到货安 15 排。
客户收到货物后，公司跟踪客户付款和办理发票开具事宜。
根据国内客户的需求，公司为客户提供
国外网络产品的进口网络设备采购业务，公司从海外厂商处采购货物，并帮助客户完成进口、清关、开证、付汇、物流等服务，该业务的盈利模式主要来源于价差利润。
报告期内，云产品及数字化服务的商业模式规模尚小，公司的商业模式未发生重大变化 商业模式变化情况:□适用√不适用
二、经营情况回顾 2018年上半年，中建信息扎实推进各项工作，在董事会领导下，在全体员工的共同努力下，超额完成了董事会年初制定的预算任务，并保持了业务的较快增长。
公司面对日趋激烈的市场竞争环境，通过不断优化业务结构，引导资源向核心主业集中，报告期内实现营业收入600,407.93万元，较上年同期增长39.66%；归属于挂牌公司股东的净利润14,496.21万元，较去年同期增长33.01%。
报告期内，公司企业级ICT硬件产品及服务实现营业收入501,074.68万元，较去年同期显著提升。
公司通过积极响应华为公司提出渠道下沉政策，加快对华为企业级业务和人员向国内地级城市的深度布局，提升了公司在华为公司企业级业务总经销商市场份额占比；同时公司进一步深化与华为公司海外业务的战略伙伴关系，正式成为华为企业业务第八家全球性总经销商，开启了双方国际合作崭新篇章。
报告期内，公司继续深化与微软、SAP等国际厂商的战略合作，企业级软件产品及服务业务实现收入5,644.17万元，通过不断增强自身的技术服务能力，提升了该项业务的盈利能力。
在软件业务开拓上，一方面公司与其他国际知名厂商开展合作，拓展新的产品线；另一方面，积极拓展下游客户，包括响应集团内部信息化建设对软件产品和服务的需求，并已取得一定的成效。
公司受邀参加微软Inspire全球合作伙伴大会，荣获“中国区TopCSPIndirectProvider”大奖。
报告期内，公司在云及数字化服务业务实现营业收入6,475.02万元，随着向服务化和平台化转型升级的不断深入，公司逐步加快了向云计算转型的节奏，实现了分销业务逐步数字化、云服务能力快速提升、解决方案和产品交付能力也持续得到加强和提升。
公司下属全资子公司信云智联以服务于企业客户数字化转型为方向，可为企业客户提供便捷、易用、安全、可靠、高性价比的服务，具备可完整覆盖云计算全产业链的“端到端”服务能力。
信云智联凭借在云服务领域专业的技术水准和丰富的实践经验，打造出了拥有自主知识产权的云平台管理系统，着力解决用户在公有云、私有云、混合云等不同服务模式下面临的管理问题。
公司发挥自身优势，通过与厂商、合作伙伴开展战略合作方式，目标是为行业企业客户提供云及数字化服务，目前已选择智能制造、人工智能等领域作为未来重点发展方向。
信云智联已与西门子公司在智能制造行业领域开展深度战略合作，结合西门子的品牌和平台优势，未来将深入智 16 能制造领域，更好的为行业客户提供可落地的解决方案；公司拟与全球领先的人工智能平台公司商汤科
技开展深入合作，向客户提供人工智能产品解决方案。
公司在行业VAR500评选中荣膺“最佳分销云转型潜力奖”、“生态卓越建设奖”，体现了公司在云计算、数字化服务及行业解决方案的实力。
公司目前正在积极推进股票发行工作，目前处于投资者认购缴款阶段，在股票发行完成后，能够显著改善公司的资产负债情况，提升公司的资本实力、增强自身的抗风险能力。
2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统正式发布了2018年创新层挂牌公司名单，公司再次成为创新层挂牌企业，这也是公司连续三年成为创新层挂牌企业。
2018年6月30日，公司在工业和信息化部、北京市人民政府主办、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会承办的以“智能服务数字中国”为主题的中国IT服务创新大会上荣膺“中国IT服务创新服务奖”。
三、风险与价值
1、对单一供应商存在重大依赖的风险公司目前最大的供应商为华为公司，导致公司对华为公司存在重大依赖的风险，若未来华为公司对 公司的销售政策发生变化，会对公司正常生产经营产生较大的影响。
应对措施：公司有计划的进一步完善，丰富现有产品线，2012年成为SAP软件产品代理；2015年 成为甲骨文产品、微软云产品的总代理。
2016年成为北京蓝海讯通科技有限公司（OneAPM）和FireMon公司（全球防火墙安全策略管理解决方案的领先厂商）的代理商。
2017年度，公司成为云安全产品领先企业“亚信安全”公有云唯一总代理；人工智能公司商汤科技人脸对比服务器中国区独家总代理。
公司通过不断补充和丰富产品线，一定程度上降低了产品线过于单一的风险。
同时，公司业务正在向平台化和服务化的方向转型，未来公司的收入和利润来源将更加多元化，以降低公司对单一供应商的依赖程度。
2、应收账款无法收回的风险 截至2018年6月30日，公司应收账款余额为46.73亿元，虽然公司对下游客户建立了较完备的风险信用管理体系，且历史坏账率极低，但公司应收账款金额较大，未来若出现客户恶意拖欠货款的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
应对措施：为了更好的进行风险管控，公司制定了全面风险管理制度并严格执行相关规定；实时跟踪业务的发展情况，持续完善风险管控体系，优化风险评估模型，不断提高风险控制能力。
公司积极探索多种风险防范方式，在风险可控前提下，通过引入融资租赁、保理等多种途径降低重点业务风险；采用自然人担保、房屋抵押登记、第三方法人机构担保等方式为业务提供增信措施，从而更加合理的控制风险，尽可能降低回款风险。
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3、偿债能力风险报告期末，公司资产负债率为88.33%，其主要原因是：公司所处分销行业属资金密集型行业，资产 负债率高、流动比率和速动比率低是同行业企业普遍具有的特点，行业内规模较大的企业通常凭借其持续稳定的盈利能力，充分运用财务杠杆，以尽力扩大市场份额和盈利水平，致使其负债水平普遍较高。
随着公司近年业务快速拓张，需要资金规模较大，而公司自有资金不足，主要依靠银行借款等债务融资，导致资产负债率较高，可能会导致未来出现偿债能力的风险。
应对举措：首先，公司通过精细化管理、节点管理将降本增效在日常工作中落实；其次，通过推进资本市场直接融资，优化融资结构，通过多种融资产品及融资途径，降低公司财务费用，保证公司资金的正常运转；再次，通过公司信息管理系统的运行，公司根据各业务部门的资金占用情况，作为业务部门考核的主要指标，以督促业务部门提高资金使用效率，减少对资金不必要的占用。
公司向控股股东中建材进出口的关联采购金额逐年下降，报告期内该关联采购金额仅为2,874.84万元，占公司总采购金额的比例为0.56%，所占比例极低。
故公司目前已不存在关联采购金额占比较大的风险。
四、企业社会责任 2018年1月8日，在中华儿慈会9958儿童紧急救助中心举办的“善音回响”2017益童力量新生态表彰盛典暨年度儿童慈善盘点论坛上，中建材信息技术股份有限公司捧回“2017年度十佳爱心企业奖”，用行动诠释大爱的力量。
中建材信息以“共建实训基地”为举措开展校企合作，2018年上半年，经过与全国十几所高校的沟通交流，举办近十场实训基地宣讲会和形式多样的校企合作共建活动，探索出了资源共享、共同发展的模式，为实训基地建设奠定基础。
目前，公司已与北京农学院计算机学院、南京工业大学计算机科学与技术学院等高校分别签署了战略合作协议。
通过在实训基地项目，实训生可掌握规范的软件工程方法、先进的软件开发技术、前沿的方案设计思路、丰富的项目实践机会，实现从专业知识到专业能力的转变，并培养学生的职业意识和适应社会能力，完成角色转换，从而达到ICT行业企业用人标准，对促进相关院校学生就业起到了非常积极的作用。
五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 18 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在普通股股票发行事项是否存在存续至本期的债券融资事项是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重要事项详情 (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 中建材信息技术股份有限公司中建材信息技术股份有限公司中建材信息技术股份有限公司中建材信息 被告/被申请人 北京康拓科技有限公司合肥海润电力科技有限公司江阴鑫辉太阳能有限公司内蒙古山 案由买卖合同纠纷 买卖合同纠纷 买卖合同纠纷 买卖合同 涉及金额31,511,791.1630,471,130.0023,563,246.0018,244,250.00 占期末净资产比例%3.69% 3.57% 2.76% 2.14% 19 是否形成预计负债否 否 否 否 单位：元临时公告披 露时间- - - - 技术股份有路能源集纠纷 限公司 团有限责 任公司 中建材信息北京润天买卖合同16,712,130.95 1.96% 否 - 技术股份有世纪科技纠纷 限公司 有限公司、 李俊虎 中建材信息顺风光电买卖合同11,451,976.00 1.34% 否 - 技术股份有投资（中纠纷 限公司 国）有限公 司 北京居然之中建材信买卖合同17,354,125.00 2.03% 否 - 家投资控股息技术股纠纷 集团有限公份有限公 司 司 总计 - - 149,308,649.11 17.49% - - 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
（1）诉北京康拓科技有限公司买卖合同纠纷案 北京康拓科技有限公司是中国航天科技集团公司第五研究院投资的全资子公司，为国有企业。
北京康拓科技有限公司与公司于2016年12月28日签订两个合同，公司依约向北京康拓科技有限公司提供了的产品及服务，但其未按约定向公司支付合同款。
2018年1月，公司向仲裁委员会提请仲裁，要求北京康拓科技有限公司支付剩余合同款及违约金，目前案件正在审理中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（2）诉合肥海润电力科技有限公司买卖合同纠纷案 合肥海润电力科技有限公司为A股上市公司海润光伏（600401）下属企业，其与公司于2015年签订6个合同，向公司购买华为产品。
公司依约向合肥海润电力科技有限公司发送全部货物，但其未依约向公司支付货款。
2016年11月，公司已就前述合同向法院提起6起诉讼。
2017年7月，江阴市人民法院已判决合肥海润电力科技有限公司支付公司上述要求支付的全部货款金额及违约金、案件受理费，合肥海润光伏科技有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司对合肥海润电力科技有限公司承担连带清偿责任。
2017年9月，公司向法院申请强制执行完成立案手续，目前仍在强制执行过程中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
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（3）诉江阴鑫辉太阳能有限公司买卖合同纠纷案江阴鑫辉太阳能有限公司为A股上市公司海润光伏（600401）下属企业，其与公司于2015年签 订3个合同，约定江阴鑫辉太阳能有限公司向公司购买华为产品。
公司依约向江阴鑫辉太阳能有限公司发送全部货物，但其未依约向公司支付货款。
2016年11月，公司已向法院提起3项诉讼。
2017年7月，江阴市人民法院已判决江阴鑫辉太阳能有限公司支付公司上述要求支付的全部货款金额及违约金、案件受理费，奥特斯维能源（太仓）有限公司、合肥海润光伏科技有限公司对江阴鑫辉太阳能有限公司承担连带清偿责任。
2017年9月，公司已向法院申请强制执行已完成立案手续，目前仍在强制执行过程中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（4）诉内蒙古山路能源集团有限责任公司买卖合同纠纷案 内蒙古山路能源集团有限责任公司成立于2002年，以火电、光电为主营业务，资产及营业规模均较大。
内蒙古山路能源集团有限责任公司与公司于2015年、2016年签订两个合同，约定内蒙古山路能源集团有限责任公司向公司采购华为逆变器产品及服务，公司依约向内蒙古山路能源集团有限责任公司发送了全部货物，但内蒙古山路能源集团有限责任公司未按约定向公司支付合同款。
2018年1月，公司向法院提请2起诉讼，要求内蒙古山路能源集团有限责任公司支付剩余合同款项并支付违约金，目前案件正在审理中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（5）诉北京润天世纪科技有限公司、李俊虎买卖合同纠纷案 北京润天世纪科技有限公司与公司于2016年签订7个合同，约定润天世纪向公司购买华为产品。
公司依约向北京润天世纪科技有限公司发送全部货物，但其未依约向公司支付货款。
公司已向仲裁委员会、法院提起仲裁、诉讼，要求北京润天世纪科技有限公司支付剩余货款并支付违约金。
李俊虎为北京润天世纪科技有限公司的实际控制人，其为本业务合同提供了个人担保。
2017年12月，该案件开庭审理，2018年2月，公司已向法院申请强制执行已完成立案手续，目前正在强制执行过程中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（6）诉顺风光电投资（中国）有限公司买卖合同纠纷案 顺风光电投资（中国）有限公司是香港上市公司顺风清洁能源有限公司（HK.01165）下属企业，其 21 与公司于2014至2015年间签订3个合同，向公司购买华为产品。
公司依约向顺风光电投资（中国）有限公司发送全部货物，但其未依约向公司支付货款。
2016年8月，公司已向仲裁委员会提起仲裁，2017年9月15日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决，要求对方承担本金及违约金。
2017年10月，公司申请强制执行，目前对方按仲裁要求持续向我公司还款。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（7）居然之家诉SAP公司、公司买卖合同纠纷案 居然之家与公司于2016年8月签署sap软件供货合同，约定公司向居然之家提供sap软件产品，合同金额为17,354,125元，2017年10月，公司完成软件交付给客户得到其签收确认并取得货款，该合同执行完毕。
在公司向居然之家软件交付后，居然之家与sap公司协商并签署软件实施服务合同，约定由sap公司实施人员进场做实施服务，实施过程中sap公司与居然之家因实施问题产生纠纷。
居然之家将sap公司和公司一起起诉至朝阳法院，其要求sap公司及我公司退给其已支付的部分实施费用并退回购买的软件。
截止报告期末，该案件未开庭审理，尚无重大进展。
公司已经依约向该客户交付软件并经验收，已严格履行完毕自身合同义务，且无任何违约行为，出现对于公司不利的诉讼结果概率较低；若出现对于公司不利的诉讼结果，作为厂商代理商，公司可根据该案诉讼结果作为理由向厂商申请退货、退款，因而未来导致有关的经济利益很可能流出企业的情形概率较低，故该笔诉讼不会导致形成公司的预计负债。
公司诉讼案件单笔涉及的金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，所以未披露临时公告。
但定期报告披露时点，诉讼案件合计总金额超过10%，故在定期报告中对金额较大案件进行说明。
2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额500,000,000.00890,000,000.00 6,008,000,000.00 单位：元发生金额28,748,402.3847,827,638.39 4,076,713,835.18 22 总计 7,398,000,000.004,153,289,875.95 (三)承诺事项的履行情况公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争承诺，其在报告期内均严格履行上述承诺，未有违 背承诺事项。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产货币资金 应收票据及应收账款总计 权利受限类型所有权受限资产 账面价值68,277,778.04 所有权受限资 产 2,132,766,307.96 - 2,201,044,086.00 占总资产的比例 单位：元发生原因 0.93%保函及银承保证金 29.14%30.07% 应收票据质押受限109,517,775.68元；应收账款保理受限1,044,135,713.61元，中建信息二期应收账款资产支持专项计划受限979,112,818.67元。
- 23 第五节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量110,250,00061,500,000 比例100.00%55.78%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0% 00110,250,000 0%0%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例 110,250,000100.00% 61,500,00055.78%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0
0 0 0110,250,000 0%0%122 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数
1 中建材集团进55,500,000 出口有限公司
2 北京众诚志达23,302,500 创业投资中心 （有限合伙）
3 无锡红诚国际6,825,000 创业投资中心 （有限合伙）
4 北京新鼎荣盛4,350,000 资本管理有限 公司-新鼎啃哥 新三板基金25 号
5 中建材投资有3,000,000 限公司 055,500,000023,302,50006,825,00004,350,000 03,000,000 24 期末持股比例 50.34%21.14% 6.19%3.95% 2.72% 期末持有限售股份 数量
0 单位：股期末持有无限售股份数量 55,500,000 023,302,500
0 6,825,000
0 4,350,000
0 3,000,000
6 中建材联合投3,000,000 资有限公司
7 北京基石仲盈3,000,000 创业投资中心 （有限合伙）
8 田志伟
0 9 华泰证券股份1,359,500 有限公司做市 专用证券商户 10杭州中证大道1,207,000 普汇投资合伙 企业（有限合 伙） 合计 101,544,000 前十名股东间相互关系说明： 001,835,0001,0000 1,836,000 3,000,0003,000,0001,835,0001,360,5001,207,000 103,380,000 2.72%2.72%1.66%1.23%1.09% 93.76%
0 3,000,000
0 3,000,000
0 1,835,000
0 1,360,500
0 1,207,000 0103,380,000 中建材集团进出口有限公司、中建材联合投资有限公司、中建材投资有限公司三方为同一控制 下的关联公司。
北京众诚志达创业投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台。
其他股东相互间无 关联关系。
二、
存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 截至2018年6月30日，中建材进出口为公司控股股东，成立于1994年2月8日，法定代表人为陈咏新，统一社会信用代码：89G，注册资本为302,444.064768万元。
(二)实际控制人情况截至2018年6月30日，中建材进出口持有公司50.34%的股权，中国建材集团通过持有中建材进出 口100%股权，为公司实际控制人。
中国建材集团有限公司成立于1981年9月28日，法定代表人为宋志平，统一社会信用代码：89L，注册资本为619,133.857284万元。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
25 26 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名陈咏新王立鹤张李娜马万启陈刚李大庆皇甫龙朱嵚鹰 卢浩刘丹妮孙艳刘珊珊 职务董事长 董事 董事 董事 董事、总经理董事、常务副总经理董事 监事会主席 监事 职工监事 副总经理、董事会秘书副总经理、财务总监 性别 出生日期 学历 男 1971年2研究生 月3日 女 1977年2研究生 月28 女 1978年研究生 12月24 男 1970年3本科 月2日 男 1973年1本科 月12日 男 1969年本科 10月1日 男 1976年本科 11月5日 男 1978年本科 12月16 日 男 1975年8本科 月6日 女 1989年9研究生 月5日 女 1975年1研究生 月31日 女 1974年1研究生 月26日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2018.2.27-2021.2.26 是否在公司领取薪酬否 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 是 7
34 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：截至2018年6月30日： 董事长陈咏新先生兼任公司控股股东中建材进出口董事、总经理、党委书记，未在公司领取薪酬；董事王立鹤女士兼任公司控股股东中建材进出口副总经理兼投资发展部总经理，未在公司领取薪 27 酬；董事张李娜女士兼任公司控股股东中建材进出口总经理助理兼运营管理部总经理，未在公司领取薪 酬；董事马万启先生兼任公司控股股东中建材进出口风险管控部部门总经理，未在公司领取薪酬；监事朱嵚鹰先生兼任公司控股股东中建材进出口党委副书记、纪委书记、工会主席，未在公司领取 薪酬；监事卢浩先生兼任公司控股股东中建材进出口下属中建材智慧物联有限公司副总裁兼董事会秘书， 未在公司领取薪酬。
除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及其与控股股东、实际控制人之间不存在关联 关系。
(二)持股情况 姓名 职务 - - 合计 - 期初持普通股股数00 数量变动 00 期末持普通股股数00 期末普通股持股比例 0%0% 单位：股期末持有股票期权数量 00 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 刘丹妮 - 换届 田维杰 职工监事 换届 期末职务职工监事 - 变动原因换届换届 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用□不适用公司第二届监事会职工监事刘丹妮： 刘丹妮，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
职业经历：2012年
8 月至2013年7月，任北京百思特捷讯科技有限公司行政部法务；2013年8月至今，一直在公司法务部 28 任职，2018年1月任公司法务部法务经理助理；2018年2月至今任公司职工监事。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数94023639016736 期末人数72029250116881 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数2 38468225 3736 期末人数2 40574262 3881 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：报告期内，公司中高层及核心团队稳定，无人员变动。
2、人才引进及招聘：报告期内，公司通过社会招聘、高端引进、组织各类行业活动等多方面措施 吸引了符合岗位要求及企业文化的专业技术人才，补充了企业成长需要的新鲜血液，从而为企业持续发展提供了坚实的人才保障。
3、员工培训：公司高度重视员工培训及自身发展，精心准备并实施了系统的培训、培养计划，从新员工入职培训、在职人员专项业务培训、中高层管理者领导力培训等全方位培训。
4、薪酬政策：公司建立健全了多层次的薪酬体系，按不同部门工作性质制定相适应的薪酬方案，从多个维度设计薪酬激励计划，较大程度提高公司员工工作积极性。
此外，公司按照国家政策要求为员工缴纳五险一金，使员工享受了较好的福利待遇。
5、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，由公司承担费用的离退休职工1人。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况核心员工： 29 □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 丁毅 总经理助理、信息产品事业群副总经理、华为事 业部总经理 王乔晨 总经理助理、信息产品事业群副总经理、软件与 应用事业部总经理 黄安平 总经理助理、信息产品事业群副总经理、运营中 心总经理 王洋 首席信息官(CIO) 期末普通股持股数量
- 核心人员的变动情况：报告期内，公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员无变动情况。
三、报告期后更新情况 √适用□不适用2018年7月2日公司收到董事马万启递交的辞职书，马万启先生由于个人工作原因将不再担任公司 董事。
公司已于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《董事变动公告》（公告编号：2018-074）。
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一、审计报告 是否审计 第七节财务报告 否
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 附注
五、（一）
五、（二）
五、（三）
五、（四）
五、（五）
五、（六）
五、（七）
五、（八）
五、（九） 期末余额 204,761,414.10- 4,937,671,110.42 878,588,919.21- 29,585,941.22- 1,080,853,483.37- 75,992,721.827,207,453,590.14 4,395,661.9328,962,303.1510,377,477.39 31 单位：元期初余额 244,017,858.80- 4,653,475,546.081,130,671,563.80 27,736,888.561,141,532,424.27158,632,917.127,356,067,198.63 4,202,685.5930,618,821.915,307,624.87 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：
五、（十）
五、（十一）
五、（十二）
五、（十三）
五、（十四）
五、（十五）
五、（十六）
五、（十七）
五、（十八） 41,314,642.5825,778,043.84 110,828,128.897,318,281,719.03 3,504,593,186.30- 1,317,625,678.10 929,726,877.05- 4,883,093.3041,620,241.5415,545,873.89 650,000,000.006,463,994,950.18 6,463,994,950.18 32 25,699,185.5720,236,330.69 86,064,648.637,442,131,847.26 2,981,383,044.99- 1,946,907,745.66 381,483,612.61- 61,814,252.3033,395,539.3411,531,107.73 1,317,000,000.006,733,515,302.63 6,733,515,302.63 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计
五、（十九）
五、（二十）
五、（二十一）
五、（二十二）
五、（二十三） 110,250,000.00- 269,512,595.31- 708,095.76- 42,325,764.71- 431,490,313.07854,286,768.85 854,286,768.857,318,281,719.03 110,250,000.00- 269,512,595.31- 42,325,764.71- 286,528,184.61708,616,544.63 708,616,544.637,442,131,847.26 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 会计机构负责人：刘珊珊 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 附注十
五、（一）十
五、（二） 十
五、（三） 期末余额 164,405,050.28- 4,696,627,686.79 420,456,225.8229,585,941.22 1,015,916,250.30- 75,992,721.826,402,983,876.23 116,346,324.604,381,122.80 33 单位：元期初余额 242,900,625.07- 4,578,413,700.531,087,527,865.38 27,736,888.561,118,789,002.26 158,632,917.127,214,000,998.92 55,000,000.004,186,749.38 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 28,962,303.1521,107,588.3041,314,642.5825,615,150.52237,727,131.956,640,711,008.18 3,354,593,186.30- 1,304,147,302.81 460,441,226.854,586,855.6148,971,215.8213,035,585.82- 650,000,000.005,835,775,373.21 5,835,775,373.21 110,250,000.00- 34 30,618,821.9116,037,735.7825,699,185.5719,096,982.41150,639,475.057,364,640,473.97 2,981,383,044.99- 1,962,460,837.05 358,971,003.8442,621,892.6515,157,719.3811,530,233.73- 1,317,000,000.006,689,124,731.64 6,689,124,731.64 110,250,000.00- 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：陈咏新 269,512,595.31- 42,325,764.71- 382,847,274.95804,935,634.976,640,711,008.18 269,512,595.31- 42,325,764.71- 253,427,382.31675,515,742.337,364,640,473.97 主管会计工作负责人：刘珊珊 会计机构负责人：刘珊珊 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 资产减值损失 附注
五、（二十四）
五、（二十四）
五、（二十五）
五、（二十六）
五、（二十七）
五、（二十八）
五、（二
十 本期金额6,004,079,337.886,004,079,337.88 5,818,001,735.945,455,963,954.57 14,734,406.45 114,075,286.97 34,027,638.62 173,247,165.59 25,953,283.74 35 单位：元
上期金额4,299,145,411.804,299,145,411.80 4,161,602,476.373,907,459,913.95 6,612,819.87 109,339,185.56 34,829,699.71 83,692,609.39 19,668,247.89 九） 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）
五、（三十） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
五、（三十
一） 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入
五、（三十二） 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、（三十三）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 36 2,615,913.46 -17,068.07 188,676,447.33 2,038,459.54 190,714,906.87 45,752,778.41 144,962,128.46
- 144,962,128.46 - 144,962,128.46 708,095.76 708,095.76 - - 708,095.76- - 708,095.76 145,670,224.22145,670,224.22 7,489,315.36 - 145,032,250.79 305,396.88 145,337,647.67 36,353,310.78 108,984,336.89
- 108,984,336.89 - 108,984,336.89 - - - - - 108,984,336.89108,984,336.89 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 - - 1.31 0.99 1.31 0.99 会计机构负责人：刘珊珊 (四)母公司利润表 项目 附注
一、营业收入 十
五、（四） 减：营业成本 十
五、（四） 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 十
五、（五） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润 （二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 本期金额
5,835,155,242.615,322,379,364.40 14,176,300.44100,944,996.44 31,228,437.21- 172,335,462.77158,822,963.00 2,429,620.1926,072,672.45 2,615,913.46 -17,068.07170,616,854.291,943,002.56172,559,856.8543,139,964.21129,419,892.64129,419,892.64- - - 37 单位：元上期金额4,299,145,411.803,907,459,913.95 6,612,819.87109,339,185.56 34,829,699.71- 83,692,609.39- 19,668,247.89- 7,489,315.36- 145,032,250.79305,396.88- 145,337,647.6736,353,310.78 108,984,336.89108,984,336.89 - - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 - - - - - - 129,419,892.64 108,984,336.89 1.17 0.99 1.17 0.99 会计机构负责人：刘珊珊 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 附注 本期金额 7,370,350,308.13- 34,236.3237,663,468.607,408,048,013.056,823,341,760.07- 38 单位：元上期金额 4,845,004,182.10- 7,112,011.564,852,116,193.665,296,191,167.02- 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 126,999,738.24151,911,412.52141,252,751.367,243,505,662.19164,542,350.86 2,615,913.46 - 5,899,023,759.605,901,639,673.06 406,908.50 5,824,000,000.005,824,406,908.5077,232,764.56 2,825,580,181.372,595,996,540.665,421,576,722.032,302,370,040.06109,916,744.853,340,722,728.455,753,009,513.36-331,432,791.33708,254.17-88,949,421.74225,433,057.80136,483,636.06 85,226,265.6475,252,560.7277,114,651.655,533,784,645.03 -681,668,451.37 7,489,315.36 - 7,489,315.3613,592,490.35 100,059,141.20- 113,651,631.55-106,162,316.19 1,400,000,000.00667,000,000.004,275,227.202,071,275,227.201,329,115,247.83160,044,110.3017,980,906.941,507,140,265.07564,134,962.13-223,695,805.43350,956,674.58127,260,869.15 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 会计机构负责人：刘珊珊 39 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 附注 本期金额 6,583,727,670.3616,769.34 35,084,256.136,618,828,695.835,939,123,777.43 81,214,499.30124,634,332.03137,036,600.036,282,009,208.79336,819,487.04 2,615,913.46 - 5,899,023,759.605,901,639,673.06 406,908.50 61,346,324.60- 5,824,000,000.005,885,753,233.10 15,886,439.96 2,675,580,181.372,595,996,540.66 5,271,576,722.032,302,370,040.06 109,378,432.353,340,722,728.455,752,471,200.86-480,894,478.83 -128,188,551.83 40 单位：元上期金额 4,845,004,182.10- 7,112,011.564,852,116,193.665,296,191,167.02 85,226,265.6475,252,560.7277,114,651.655,533,784,645.03-681,668,451.37 7,489,315.36 - 7,489,315.3613,592,490.35 100,059,141.20- 113,651,631.55-106,162,316.19 1,400,000,000.00 667,000,000.004,275,227.20 2,071,275,227.201,329,115,247.83 160,044,110.3017,980,906.94 1,507,140,265.07564,134,962.13-223,695,805.43 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 224,315,824.0796,127,272.24 350,956,674.58127,260,869.15 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 会计机构负责人：刘珊珊 41 第八节财务报表附注
一、附注事项 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失13.是否存在预计负债 是或否√是□否 □是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 索引(二).1(二).2 (二).3 （二）附注事项详情
1、会计政策变更执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
财政部于2018年度发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》， 对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 在资产负债表中列示“应收票据及应收账款”，数据相应调整在资产负债表中列示“应付票据及应付账款”，数据相应调整“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列 列示应收票据及应收账款2018年期初金额4,653,475,546.08元列示应收票据及应收账款2018年期 初金额1,946,907,745.66元2018年期初应付利息调减8,321,438.95元，其他应付款调增42 8,321,438.95元
2、合并报表的合并范围截止2018年6月30日，公司新增1家纳入合并财务报表范围的子公司，中建材信息 技术（香港）有限公司。
2017年6月7日，公司投资设立中建材信息技术（香港）有限公司，注册资本为2,000.00万港币。
3、资产减值损失
（1）因合肥海润电力科技有限公司诉讼存在重大的资产减值损失 本公司应收合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥海润”）30,471,130.00元，合肥海润未依约向公司支付货款，公司已向法院申请强制执行，但一直无法追回，且该案件时间较长，导致公司出现应收账款无法收回的风险加大。
因此，本期间计提应收账款合肥海润电力科技有限公司人民币15,235,565.00元坏账准备。
（2）因江阴鑫辉太阳能有限公司诉讼存在重大的资产减值损失 本公司应收江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）23,563,246.00元，江阴鑫辉未依约向公司支付货款，公司已向法院申请强制执行，但一直无法追回，且该案件时间较长，导致公司出现应收账款无法收回的风险加大。
因此，本期间计提应收账款江阴鑫辉太阳能有限公司人民币11,781,623.00元坏账准备。
（3）北京润天世纪科技有限公司诉讼存在重大的资产减值损失 本公司应收北京润天世纪科技有限公司（以下简称“润天世纪”）15,718,981.16元，润天世纪未依约向公司支付货款，已向法院申请强制执行，但一直无法追回，且该案件时间较长，导致公司出现应收账款无法收回的风险加大。
因此，本期间计提应收账款北京润天世纪科技有限公司人民币3,143,796.23元坏账准备。
二、报表项目注释 43 中建材信息技术股份有限公司二〇一八年1-6月财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、(一)
一、公司基本情况 公司概况 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由中建材信息技术有限公司2015 年3月16日整体改制为股份有限公司。
中建材信息技术有限公司原名北京中建创业 科技有限公司，成立于2005年，于2005年4月22日取得北京市工商行政管理局核 发的1101081819463号企业法人营业执照，注册资本1100万元，其中中建材集团进 出口公司出资640万元，持股比例为58.18%，王勇等8名自然人出资460万元，持 股比例为41.82%。
公司设立时的股权结构如下： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司 640.00 58.182 王勇 200.00 18.182 柯丽斌 30.00 2.727 李大庆 30.00 2.727 孙启良 30.00 2.727 洪文 30.00 2.727 曾强 10.00 0.909 李玉凤 130.00 11.819 合计 1100.00 100.00 2006
年7月10日，公司第二届第一次股东会决议，同意公司注册资本变更为人民 币1200万元，同意新股东上海中科金存电子技术有限公司货币出资人民币50万元， 占公司股权的4.167%，新股东盛光宝货币出资人民币50万元，占公司股权的4.167%； 同意股东曾强将其持有的公司股权10万元转让给新股东许建平。
2006年7月24日， 北京伯仲行会计师事务所有限公司出具“京仲变验字[2006]0724Z-W号”《变更登记 验资报告》，确认截至2006年7月20日，公司已收到股东缴纳的人民币100万元增 资款，其中上海中科金存电子技术有限公司缴纳人民币50万元，盛光宝缴纳人民币 50万元。
本次增资完成后，公司的股权结构如下： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司 640.00 53.333 王勇 200.00 16.667 李玉凤 130.00 10.833 上海中科金存电子技术有限公司 50.00 4.167 44 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 盛光宝
柯丽斌李大庆孙启良洪文许建平 合计 50.0030.0030.0030.0030.0010.001200.00 4.1672.5002.5002.5002.5000.833100.00 2007年11月26日，公司股东会决议，同意洪文将其持有对公司的出资额30万元转让给中建材集团进出口公司，公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2007年11月29日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号。
本次股权转让后公司的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司王勇李玉凤上海中科金存电子技术有限公司盛光宝柯丽斌李大庆孙启良许建平 合计 670.00200.00130.0050.0050.0030.0030.0030.0010.001200.00 55.83316.66710.8334.1674.1672.5002.5002.5000.833100.00 2008年5月30日，公司第三届第一次股东会决议，同意王勇将其持有对公司的出资额200万元转让给黄如镇，公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2008年6月6日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司黄如镇李玉凤上海中科金存电子技术有限公司盛光宝柯丽斌李大庆孙启良 670.00200.00130.0050.0050.0030.0030.0030.00 55.83316.66710.8334.1674.1672.5002.5002.500 45 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 许建平合计 10.001200.00 0.833100.00 2008年11月25日，公司第三届第三次股东会决议，同意上海中科金存电子技术有限公司将其持有对公司的出资额20万元转让给吴娴君，将其持有对公司的出资额20万元转让给李秀梅,将其持有对公司的出资额10万元转让给诸葛彦茹,同意许建平将其持有对公司的出资额10万元转让给诸葛彦茹。
公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2008年12月26日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司黄如镇李玉凤吴娴君李秀梅盛光宝柯丽斌李大庆孙启良诸葛彦茹 合计 670.00200.00130.0020.0020.0050.0030.0030.0030.0020.001200.00 55.83316.66710.8331.6671.6674.1672.5002.5002.5001.667100.00 2009年3月26日，公司第四届第一次股东会决议，同意孙启良将其持有对公司的出资额10万元转让给戚向进，将其持有对公司的出资额10万元转让给诸葛彦茹,将其持有对公司的出资额10万元转让给李秀梅,同意盛光宝将其持有对公司的出资额20万元转让给吴娴君，将其持有对公司的出资额10万元转让给孙艳，将其持有对公司的出资额10万元转让给奚海，其持有对公司的出资额10万元转让给何军。
公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2009年4月28日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结 构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司黄如镇李玉凤吴娴君柯丽斌李大庆 670.00200.00130.0040.0030.0030.0046 55.83316.66710.8333.3332.5002.500 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 李秀梅诸葛彦茹孙艳奚海何军戚向进 合计 30.0030.0010.0010.0010.0010.001200.00 2.5002.5000.8330.8330.8330.833100.00 2010年8月13日，公司股东会决议，同意吴娴君将其持有对公司的出资额40万元 转让给曹晋，同意诸葛彦茹将其持有对公司的出资额30万元转让给许建平，同意李 玉凤将其持有对公司的出资额130万元转让给陈刚，同意柯丽斌将其持有对公司的 出资额30万元转让给毕书军，同意李秀梅其持有对公司的出资额30万元转让给黄 甫龙。
公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2010年9月20日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司 的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司黄如镇陈刚曹晋毕书军李大庆黄甫龙许建平孙艳奚海何军戚向进 合计 670.00200.00130.0040.0030.0030.0030.0030.0010.0010.0010.0010.001200.00 55.83316.66710.8333.3332.5002.5002.5002.5000.8330.8330.8330.833100.00 2011年9月20日，公司股东会决议，同意公司注册资本增加至5000万元，同时根 据中国建筑材料集团有限公司出具“中建材发投资[2011]440号”《关于中建材集团进 出口公司对北京中建创业科技有限公司进行增资的批复》，同意公司本次增资作价以 经集团公司备案的公司净资产评估值为基础确定，评估基准日为2011年4月30日；本次新增的每一元注册资本作价1.2元，新增3800万元注册资本总作价4560万元， 其中中建材进出口公司以货币方式出资3396万元，认缴中建创业新增注册资本2830 万元，黄如镇等9名自然人和新股东田虹以货币方式合计出资1164万元，合计认缴 47 新增注册资本970万元；增资完成后，中建材进出口持有公司70%股权，黄如镇等 12名自然人股东合计持有公司30%股权。
公司就本次新增股权修订了公司章程，并 于2011年10月25日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法 人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司
黄如镇陈刚李大庆曹晋何军毕书军孙艳戚向进许建平黄甫龙奚海田虹 合计 3,500.00485.00325.00230.00128.0095.0070.0032.0032.0030.0030.0025.0018.00 5,000.00 70.009.706.504.602.561.901.400.6400.6400.600.600.500.36100.00 2013年4月2日，公司股东会决议，同意黄如镇等12位自然人股东将其持有对公 司的出资额1500万元转让给北京众诚志达科技有限公司。
公司就本次新增股权修订 了公司章程，并于2013年4月17日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变 更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结构变更为 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司
北京众诚志达科技有限公司 合计 3,500.001,500.005,000.00 70.0030.00100.00 2015年2月9日，公司股东会决议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限 公司，全体股东一致同意以2013年12月31日为基准日进行股改，以基准日净资产按原持股比例折合成股份有限公司股本，共计折合股本5000万股，每股面值1元人 民币，净资产大于股本部分计入资本公积，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具信会师报字[2015]第750299号验资报告。
公司就本次变更修订了公司章程，并于2015年3月16日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业 法人营业执照》。
2015年6月17日，公司股东北京众诚志达科技有限公司名称变更为北京众诚志达科技股份有限公司。
48 2015年11月5日，中建材信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，取得中国证券登记结算有限责任公司股权登记确认书,股票代码为834082。
本次 挂牌后公司的股权结构变更为 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司北京众诚志达科技股份有限公司 合计 3,500.001,500.005,000.00 70.0030.00100.00 2016年2月22日，公司2016年第四次临时股东大会决议同意公司以定向发行的方 式发行股票23500000股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价 格为人民币12.67元，共计募集人民币29,774.50万元。
截止2016年3月4日，公司共计募集货币资金人民币29,774.50万元，其中计入股本人民币2,350.00万元，计 入资本公积27,424.50万元，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字 [2016]第710253号验资报告。
公司就本次变更修订了公司章程，并于2016年4月15日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
2017年4月20日，根据公司第一届董事会第38次会议决议，同意公司以资本公积 转增股本，金额为3,675.00万元，变更后公司实收资本为11,025.00万元，2017年6月7日立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第ZG12065号验资报 告。
公司就本次变更修订了公司章程，并于2017年6月15日，取得北京市工商行 政管理局海淀分局核发的变更后的《营业执照》。
2017年3月股东中建材集团进出口公司完成改制名称变更为中建材集团进出口有限 公司。
2017年6月7日公司完成设立香港全资子公司中建材信息技术（香港）有限公司，注册资本2000万港元。
2017年8月2日公司完成设立西藏全资子公司中建材信云智联科技有限公司，注册 资本1亿人民币。
注册资本：11,025万元 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 注册地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室法定代表人：陈咏新 所属行业：计算机、软件及辅助设备批发 经营范围：技术服务、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售有 色金属矿、矿产品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类；计算机系统服务；销售汽车（不含九座以 上乘用车）、金属制品、机械设备、文化用品、日用杂货、日用品、化工产品（不含 危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、工艺品、服装、电子产品、家用电器、 计算机、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品；承办展览展示活动；互联网信息 49 服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）本财务报表已经公司全体董事于2018年8月27日批准报出。
(二)合并财务报表范围截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称中建材信云智联科技有限公司中建材信息技术（香港）有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
六、在其他主体中的权益”。
二、(一) 财务报表的编制基础编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二)持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、(一) 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
详见本附注“
三、（十一）应收款项坏账准备”、“
三、（十六）固定资产”、“
三、（二十五）收入”。
遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
50 (三)营业周期本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
对于非同一控 51 制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳 52 入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 53 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“
三、（十四）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务和外币报表折算外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。
提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者 54 权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。
提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。
实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
55 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。
但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
采用摊余成本进行后续计量。
金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确 56 认为一项金融负债。
金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以 57 转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具公允价值下跌幅度20%及以上且预期短期内不会转回，或者发行债券的债务人出现了严重的财务困难，短期内不会好转。
时间通常在6个月及以上。
（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一)应收款项坏账准备单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准：期末单项余额为500万元以上的应收账款及1000万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法 金额与性质无上述特点的应收款项，及单独测试未减值的单项金
额重大的应收款。
其他方法 母公司合并范围内关联方、内部备用金不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄1年以内（含1年）1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上 应收账款计提比例(%)17204070 100 其他应收款计提比例(%)17204070 100 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 组合名称 方法说明 内部及关联方应收款项 除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项。
58 坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。
(十二)存货存货的分类存货分类为：库存商品、在产品、发出商品等。
发出存货的计价方法存货发出时按先进先出法按个别认定法计价，相同型号的存货发出时按加权平均法计价。
不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
59 (十三)持有待售资产本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，
1 公司半年度大事记 成为华为第八家全球性总经销商2018年4月19日，中建材信息技术股份有限公司海外业务管理团队来到位于深圳的华为企业总部，与华为管理团队共同举行合作协议签约仪式上，正式成为华为企业业务第八家全球性总经销商，开启双方国际合作崭新篇章。
连续第三年入选创新层挂牌企业2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统正式发布了2018年创新层挂牌公司名单，公司再次成为创新层挂牌企业，这也是中建信息连续三年成为创新层挂牌企业。
中建材信息技术股份有限公司荣获增值分销商十强、最佳分销云转型潜力奖、生态卓越建设奖三项大奖。
中建材信息技术股份有限公司受邀参加微软Inspire在美国拉斯维加斯召开的全球合作伙伴大会，并荣获了“中国区TopCSPIndirectProvider”大奖。
2018年6月30日，以“智能服务数字中国”为主题的中国IT服务创新大会在京召开，中建材信息凭借自身在云服务方面的精耕细作、不断创新，一举摘得中国IT服务创新服务奖。
荣获2017年度十佳爱心企业2018年1月8日，在中华儿慈会9958儿童紧急救助中心举办的“善音回响”2017益童力量新生态表彰盛典暨年度儿童慈善盘点论坛上，中建材信息技术股份有限公司捧回“2017年度十佳爱心企业奖”，用行动诠释大爱的力量。
2 目录 声明与提示
......................................................................................................................................
5第一节公司概况........................................................................................................................
6第二节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
8第三节管理层讨论与分析......................................................................................................
15第四节重要事项......................................................................................................................
19第五节股本变动及股东情况..................................................................................................
24第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................27第七节财务报告......................................................................................................................
31第八节财务报表附注..............................................................................................................
423 释义项目中建材信息、中建信息、公司、本公司信云智联中建材信息（香港）中国建材集团、集团众诚志达贸仲高级管理人员 《公司章程》《公司法》报告期、本期上期、上年同期期初、报告期初、本报告期初华为公司、华为万、万元ICT 释义 释义指中建材信息技术股份有限公司指中建材信云智联科技有限公司指中建材信息技术（香港）有限公司指中国建材集团有限公司，公司实际控制人指北京众诚志达创业投资（有限合伙）指中国国际经济贸易仲裁委员会指中建材信息技术股份有限公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书指《中建材信息技术股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》（2014年修订）指2018年1月1日至2018年6月30日指2017年1月1日至2017年6月30日指2018年1月1日指华为技术有限公司及其关联企业指人民币元、人民币万元指InformationCommunicationTechnology，信息通信 技术
4 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈咏新、主管会计工作负责人刘珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）刘珊珊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 备查文件 公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
3、第二届董事会第七次会议决议
4、第二届监事会第四次会议决议
5 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人办公地址 第一节公司概况 中建材信息技术股份有限公司CHINANATIONALBUILDINGMATERIALSTECHNOLOGYCO.,LTD.（CNBMTechnologyCo.,Ltd）中建信息834082陈咏新北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 孙艳是010-68738955bmtech@/北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4座18层1801室（100048）公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2005年4月22日2015年11月5日创新层根据挂牌公司管理型行业分类标准，公司属于F批发和零售业-51批发业-517机械设备、五金产品及电子产品批发-5177计算机、软件及辅助设备批发华为企业级业务、华为逆变器产品、SAP软件、ORACLE软件、微软云业务等ICT产品增值分销做市转让110,250,000011中建材集团进出口有限公司中国建材集团有限公司
6 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 33R 否 北京市海淀区首体南路9号主语否 商务中心4座18层1801室 110,250,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化 信达证券北京市西城区闹市口大街9号院1号楼否
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
7 一、盈利能力 第二节 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期6,004,079,337.88 9.13%144,962,128.46141,468,876.65 18.56% 18.11% 1.31 上年同期4,299,145,411.80 9.11%108,984,336.89108,755,289.23 16.82% 16.78% 0.99 单位：元增减比例 39.66%33.01%30.08% - - 32.32%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末7,318,281,719.036,463,994,950.18 854,286,768.857.75 87.88%88.33% 1.122.19 本期期初7,442,131,847.266,733,515,302.63 708,616,544.636.43 90.83%90.48% 1.092.02 单位：元增减比例 -1.66%-4.00%20.56%20.53%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期164,542,350.86 1.374.91 上年同期-681,668,451.37 1.753.61 单位：元增减比例 124.14%-
8 四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期 -1.66%39.66%33.01% 上年同期17.87%29.25%30.39% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末110,250,000- 本期期初110,250,000- 单位：股增减比例 -
六、补充财务指标 √适用□不适用
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产固定资产无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债股本 本期期末 金额 204,761,414.104,937,671,110.42 878,588,919.2129,585,941.22 1,080,853,483.3775,992,721.824,395,661.9328,962,303.1510,377,477.3941,314,642.5825,778,043.84 3,504,593,186.301,317,625,678.10 929,726,877.054,883,093.30 41,620,241.5415,545,873.89650,000,000.00110,250,000.00 占总资产的比 重2.80%67.47%12.01%0.40%14.77%1.04%0.06%0.40%0.14%0.56%0.35%47.89%18.00%12.70%0.07%0.57%0.21%8.88%1.51% 上年期末 金额 244,017,858.804,653,475,546.081,130,671,563.80 27,736,888.561,141,532,424.27 158,632,917.124,202,685.59 30,618,821.915,307,624.87 25,699,185.5720,236,330.692,981,383,044.991,946,907,745.66381,483,612.6161,814,252.3033,395,539.3411,531,107.731,317,000,000.00110,250,000.00
9 占总资产的比 重3.28%62.53%15.19%0.37%15.34%2.13%0.06%0.41%0.07%0.35%0.27%40.06%26.16%5.13%0.83%0.45%0.15%17.70%1.48% 本期期末与上年期末金额变动比例 -16.09%6.11% -22.29%6.67%-5.32% -52.10%4.59%-5.41% 95.52%60.76%27.38%17.55%-32.32%143.71%-92.10%24.63%34.82%-50.65% 0.00% 资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润资产总计 269,512,595.31708,095.75 42,325,764.71431,490,313.077,318,281,719.03
（1）资产负债项目重大变动原因： 3.68%0.01%0.58%5.90% - 269,512,595.31- 42,325,764.71286,528,184.617,442,131,847.26 3.62%0.00%0.57%3.85% - 0.00%- 0.00%50.59%-1.66% 应收票据及应收账款的变动原因： 报告期末，公司应收票据账面价值为3.65亿元，较去年年末下降22.99%，主要原因为：随着公司 销售规模不断扩大，资金需求量增加，考虑到融资的资金成本及票据的特点，公司将一部分收到的银行 承兑汇票进行贴现，故而报告期末应收票据余额较上年末有所下降。
报告期末，公司应收账款账面价值为
45.73亿元，较去年年末增长9.41%，增长较快的主要原因为： 一是，公司通过对现有资源的科学配置，聚焦核心主业——ICT增值分销业务，报告期内该部分业务的 营业收入的占比为93.08%，较同期进一步提升；二是，ICT增值分销行业的特点为业务在季度末、半 年末以及年末相对集中体现，由于该业务属于赊销业务，导致半年末应收账款较同期出现了较大的增幅。
预付账款的变动原因： 报告期末，公司预付款项余额为
8.79亿元，较去年年末下降22.29%的主要原因为：公司在2018年 半年末业绩冲刺时使用了华为授信，故预付总体金额呈现一定下降趋势。
存货的变动原因： 报告期末，公司存货余额为10.81亿元，较去年年末下降5.32%的主要原因为：公司在上半年进
一 步加强了对存货的管理力度，在二季度公司加快了去年年末和2018年一季度冲刺时大项目的推进和存 货消化，于二季度陆续发货，一定程度降低了存货水平。
其他流动资产的变动原因： 报告期末，公司其他流动资产余额为0.76亿元，较去年年末下降52.10%的主要原因为：去年年末 时点，公司具有一定闲置资金，投放在理财和国债逆回购上的金额达到1.51亿元，而2018年半年末， 公司可用于投资理财和逆回购的资金量下降，故而其他流动资产余额也随之下降。
开发支出的变动原因： 报告期末，公司开发支出余额为1,037.75万元，较去年年末增加95.52%的主要原因为：报告期内， 公司在平台化和数字化方面的研发支出金额合计506.99万元，主要用于公司正在推进自身的数字化平 台转型研发。
长期待摊费用的变动原因： 报告期末，公司长期待摊费用余额为0.41亿元，较去年年末增加60.76%的主要原因为：报告期内 10 公司新开立国内证9.15亿元，相应新增的国内证待摊利息为0.48亿元，报告期内摊销0.33亿元，故长期待摊费用余额增加0.15亿元。
短期借款的变动原因： 报告期末，公司短期借款主要包含流动资金贷款和应收账款保理，短期借款余额为35.05亿元，较去年年末增加5.23亿元，增幅17.55%，本期较上年期末的短期借款方式新增进口信用证押汇和票据质押借款。
应付票据及应付账款的变动原因： 报告期末，公司应付票据主要为开立的国内信用证，应付票据余额为9.00亿元，较去年年末下降6.38亿元，降幅41.48%；公司短期借款和应付票据两个项目虽然各有增减，但总额在半年末整体波动并不大，只是在不同授信品种之间的选择及匹配上，公司根据自身使用需求和银行及非银机构的授信政策进行了调整。
报告期末，公司应付账款余额为4.18亿元，较去年年末增加0.09亿元，增幅2.14%，该项目余额基本与上年末持平，未见大幅波动。
预收账款的变动原因： 报告期末，公司预收账款余额为9.30亿元，较去年年末增加5.48亿元，增幅143.71%，主要原因为，公司全资子公司中建材信云智联科技有限公司（以下简称“信云智联”）自2017年末开始运营，截至半年末已全面开始业务经营，2018年半年末信云智联预收账款余额为5.04亿元，因此预收账款余额大幅增长。
应付职工薪酬的变动原因： 报告期末，公司应付职工薪酬余额为488.31万元，较去年年末下降92.10%的主要原因为，去年年末应付职工薪酬中包含2017年度应付未付的年终奖，故而在本期末应付职工薪酬余额大幅下降。
其他应付款的变动原因： 报告期末，公司其他应付款余额为1,554.59万元，较去年年末增加34.82%的主要原因为，随着业务规模的扩大，公司在期末待支付的员工社保和单位往来款等有所增加。
其他流动负债的变动原因： 报告期末，公司其他流动负债余额为6.50亿元，较去年年末下降50.65%的主要原因为，公司一期应收账款资产支持专项计划6.67亿元在2018年3月15日到期，故而其他流动负债余额中仅剩下2017年12月19日发行的二期应收账款资产支持专项计划6.50亿元。
其他综合收益的变动原因： 报告期末，公司其他综合收益余额为70.81万元，该余额是由于公司的全资子公司中建材信息技术 11 （香港）有限公司在2018年上半年新开展了业务，该家子公司记账本位币为美元，在进行报表折算时产生的外币报表折算差异所致。
未分配利润的变动原因： 报告期末，公司未分配利润金额为4.31亿元，较上期末增长较快的原因为：公司本期净利润较上期增长33.01%所致。
2、营业情况分析
（1）利润构成本期 项目 金额 占营业收入的比重 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用财务费用营业利润营业外收入净利润 6,004,079,337.885,455,963,954.57 9.13%114,075,286.97 34,027,638.62173,247,165.59188,676,447.33 2,038,459.54144,962,128.46
（2）项目重大变动原因 90.87% 1.90%0.57%2.89%3.14%0.03%2.41% 上年同期 金额 4,299,145,411.803,907,459,913.95 9.11%109,339,185.56 34,829,699.7183,692,609.39145,032,250.79 305,396.88108,984,336.89 占营业收入的 比重- 90.89%- 2.54%0.81%1.95%3.37%0.01%2.54% 本期与上年同期金额变动比 例 39.66%39.63% 4.33%-2.30%107.00%30.09%567.48%33.01% 营业收入的变动原因： 报告期内，公司营业收入为60.04亿元，同比增长17.05亿元，增长幅度为39.66%，主要原因：
一 是，公司聚焦核心主业——ICT增值分销业务，不断完善的分销网络推动了ICT增值分销业务的快速发 展；二是，根据公开披露资料显示，华为公司2018年度上半年实现销售收入3,257亿元人民币，较同 期增长了15%，公司作为华为公司企业级业务的国内最大合作伙伴，华为公司的稳健增长带动了公司ICT 分销业务收入的快速增长。
营业成本的变动原因： 报告期内，公司营业成本为54.56亿元，同比增长39.63%，主要原因为公司2018年度上半年营业 收入同比上年增长39.66%，营业成本与营业收入基本保持同比例的增长。
销售费用的变动原因： 报告期内，公司销售费用为1.14亿元，同比增长4.33%，主要原因为：随着销售业务进一步扩张， 相关销售拓展费用如差旅费、运输、仓储费用等都随之产生一定增长。
管理费用的变动原因： 12 报告期内，公司管理费用为0.34亿元，同比下降2.30%，主要原因为：公司在报告期内对管理相关的费用开支进行了良好的控制，办公费、差旅费、业务招待费都一定程度上有所下降。
财务费用的变动原因： 报告期内，公司财务费用为1.73亿元，同比增长107.00%，主要原因为：随着业务规模的快速增长，公司通过向银行申请授信、发行资产支持证券（ABS）等多元化融资手段筹集运营资金，整体融资规模较上期出现增长；报告期内，市场整体资金成本较上年有所上升，综合导致公司的财务费用增长较快。
营业利润的变动原因： 报告期内，公司营业利润为1.89亿元，同比增长30.09%，主要原因为报告期内营业收入同比上年增长39.66%，从而整体带动公司营业利润的增长；营业利润增速低于营业收入的主要原因为：报告期内，公司财务费用占营业收入占比较去年同期有所增加。
营业外收入的变动原因： 报告期内，公司营业外收入203.85万元，同比增长567.48%，主要表现为2018年上半年收到了下游客户的赔偿金、违约金等合计184.30万元。
净利润的变动原因： 报告期内，公司净利润为1.45亿元，较去年同期增长33.01%，主要原因为2018年度上半年营业收入同比上年增长39.66%，同时随着公司核心主业占比进一步提升，毛利率提升0.02个百分点；报告期内，公司财务费用占营业收入占比较去年同期有所增加，对本期净利润水平亦有所影响。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额164,542,350.8677,232,764.56-331,432,791.33 上期金额-681,668,451.37-106,162,316.19564,134,962.13 变动比例124.14%172.75%-158.75%
1.经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，较去年同期增加124.14%，主要由于公司在半年末 业务冲刺时使用了9.2亿元的华为授信，造成经营活动现金流出金额降低，从而经营活动产生的现金流 量净额同比增长约8.46亿。
2.投资活动产生的现金流量净额为0.77亿元，较去年同期增加172.75%，主要由于本期申购国债 逆回购支付的现金10.20亿元，赎回国债逆回购收到的现金11.71亿元，收到的现金较支付多出1.51 亿元，故投资活动产生的现金流量净额同比出现较大幅度增长。
3.筹资活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，较去年同期降低158.75%，主要由于2018年3月 13 份公司一期应收账款资产支持专项计划（简称“一期ABS”）到期还本6.67亿元，因此筹资活动产生的现金流量净额较同期有所下降。
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用□不适用 科目 应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款应付利息其他应付款管理费用研发费用 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 0.004,653,475,546.08 473,922,024.824,179,553,521.26 0.00 0.000.001,946,907,745.66 1,538,051,123.49408,856,622.178,321,438.953,209,668.78- 0.000.000.0011,531,107.73 - 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 14 第三节
管理层讨论与分析
一、商业模式 公司所属行业为批发和零售行业中的计算机、软件及辅助设备零售，主要业务为华为及其他ICT产品增值分销、进口网络产品销售业务、医疗产品销售业务、云产品及数字化服务。
公司的商业模式是建立国内外ICT产品、网络产品、医疗产品、云产品厂商的销售渠道，通过增值分销模式提供有针对性的商业服务模式。
1、ICT产品增值分销的商业模式ICT产品增值分销业务开展依靠客户经理与下游二级分销商或系统集成商签订合同，由客户提供授信审核资料，经过风险管理部门审核后，对客户进行授信，再经法务部门对销售合同审批完毕后，正式签署销售合同。
收益来源包括价差收益、技术服务费。
通过寻找和联系下游二级分销商和系统集成商，在有明确需求情况下，向华为及其他ICT厂商进行采购，为上下游之间提供物流、资金流和售前、售后技术服务的同时，赚取相应的购销差价以及增值分销带来的技术服务费。
2、云产品及数字化服务的商业模式报告期内，公司在云产品方面的商业模式主要包括：一是，利用公司在微软、华为云的技术服务能力，帮助客户上云，如提供全方位的上云咨询、评估、迁移、部署及运维服务支持，助力客户完成数据在云上部署和迁移；二是，运用公司在云管平台方面的技术服务能力，在客户完成上云迁移后的持续护航，帮助客户管理云，如将不同云平台、公有云、私有云及旧系统资源的统一调配与管理，更好实现云网融合。
公司通过为客户提供上云、云管理服务，能够获取客户上云咨询、实施费用以及持续的运维服务费用；三是，公司通过利用SAP、Oracle、MSOffice365等合作伙伴的主流云应用SaaS资源，整合公司对行业客户数字化转型需求的理解，根据客户实际的需求进行定制化实施和软件开发，在云上为行业客户提供订制化的SaaS应用服务产品并收取相应服务费用。
3、医疗产品销售业务的商业模式医疗产品销售业务通过获得GE等医疗设备厂商的授权，在授权区域内进行医疗产品销售，公司通过谈判或投标方式，获得销售订单，并向医疗厂商采购相应设备并销售给客户，该业务的盈利模式为销售过程中产生的价差利润。
4、海外网络产品进口销售业务的商业模式海外网络产品进口销售业务开展先根据与客户签署的进口产品销售合同，在货物到港后，由关务专员安排货物清关申报和缴税事宜。
公司在货物进关放行后，安排国内物流运输，与下游客户协商到货安 15 排。
客户收到货物后，公司跟踪客户付款和办理发票开具事宜。
根据国内客户的需求，公司为客户提供
国外网络产品的进口网络设备采购业务，公司从海外厂商处采购货物，并帮助客户完成进口、清关、开证、付汇、物流等服务，该业务的盈利模式主要来源于价差利润。
报告期内，云产品及数字化服务的商业模式规模尚小，公司的商业模式未发生重大变化 商业模式变化情况:□适用√不适用
二、经营情况回顾 2018年上半年，中建信息扎实推进各项工作，在董事会领导下，在全体员工的共同努力下，超额完成了董事会年初制定的预算任务，并保持了业务的较快增长。
公司面对日趋激烈的市场竞争环境，通过不断优化业务结构，引导资源向核心主业集中，报告期内实现营业收入600,407.93万元，较上年同期增长39.66%；归属于挂牌公司股东的净利润14,496.21万元，较去年同期增长33.01%。
报告期内，公司企业级ICT硬件产品及服务实现营业收入501,074.68万元，较去年同期显著提升。
公司通过积极响应华为公司提出渠道下沉政策，加快对华为企业级业务和人员向国内地级城市的深度布局，提升了公司在华为公司企业级业务总经销商市场份额占比；同时公司进一步深化与华为公司海外业务的战略伙伴关系，正式成为华为企业业务第八家全球性总经销商，开启了双方国际合作崭新篇章。
报告期内，公司继续深化与微软、SAP等国际厂商的战略合作，企业级软件产品及服务业务实现收入5,644.17万元，通过不断增强自身的技术服务能力，提升了该项业务的盈利能力。
在软件业务开拓上，一方面公司与其他国际知名厂商开展合作，拓展新的产品线；另一方面，积极拓展下游客户，包括响应集团内部信息化建设对软件产品和服务的需求，并已取得一定的成效。
公司受邀参加微软Inspire全球合作伙伴大会，荣获“中国区TopCSPIndirectProvider”大奖。
报告期内，公司在云及数字化服务业务实现营业收入6,475.02万元，随着向服务化和平台化转型升级的不断深入，公司逐步加快了向云计算转型的节奏，实现了分销业务逐步数字化、云服务能力快速提升、解决方案和产品交付能力也持续得到加强和提升。
公司下属全资子公司信云智联以服务于企业客户数字化转型为方向，可为企业客户提供便捷、易用、安全、可靠、高性价比的服务，具备可完整覆盖云计算全产业链的“端到端”服务能力。
信云智联凭借在云服务领域专业的技术水准和丰富的实践经验，打造出了拥有自主知识产权的云平台管理系统，着力解决用户在公有云、私有云、混合云等不同服务模式下面临的管理问题。
公司发挥自身优势，通过与厂商、合作伙伴开展战略合作方式，目标是为行业企业客户提供云及数字化服务，目前已选择智能制造、人工智能等领域作为未来重点发展方向。
信云智联已与西门子公司在智能制造行业领域开展深度战略合作，结合西门子的品牌和平台优势，未来将深入智 16 能制造领域，更好的为行业客户提供可落地的解决方案；公司拟与全球领先的人工智能平台公司商汤科
技开展深入合作，向客户提供人工智能产品解决方案。
公司在行业VAR500评选中荣膺“最佳分销云转型潜力奖”、“生态卓越建设奖”，体现了公司在云计算、数字化服务及行业解决方案的实力。
公司目前正在积极推进股票发行工作，目前处于投资者认购缴款阶段，在股票发行完成后，能够显著改善公司的资产负债情况，提升公司的资本实力、增强自身的抗风险能力。
2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统正式发布了2018年创新层挂牌公司名单，公司再次成为创新层挂牌企业，这也是公司连续三年成为创新层挂牌企业。
2018年6月30日，公司在工业和信息化部、北京市人民政府主办、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会承办的以“智能服务数字中国”为主题的中国IT服务创新大会上荣膺“中国IT服务创新服务奖”。
三、风险与价值
1、对单一供应商存在重大依赖的风险公司目前最大的供应商为华为公司，导致公司对华为公司存在重大依赖的风险，若未来华为公司对 公司的销售政策发生变化，会对公司正常生产经营产生较大的影响。
应对措施：公司有计划的进一步完善，丰富现有产品线，2012年成为SAP软件产品代理；2015年 成为甲骨文产品、微软云产品的总代理。
2016年成为北京蓝海讯通科技有限公司（OneAPM）和FireMon公司（全球防火墙安全策略管理解决方案的领先厂商）的代理商。
2017年度，公司成为云安全产品领先企业“亚信安全”公有云唯一总代理；人工智能公司商汤科技人脸对比服务器中国区独家总代理。
公司通过不断补充和丰富产品线，一定程度上降低了产品线过于单一的风险。
同时，公司业务正在向平台化和服务化的方向转型，未来公司的收入和利润来源将更加多元化，以降低公司对单一供应商的依赖程度。
2、应收账款无法收回的风险 截至2018年6月30日，公司应收账款余额为46.73亿元，虽然公司对下游客户建立了较完备的风险信用管理体系，且历史坏账率极低，但公司应收账款金额较大，未来若出现客户恶意拖欠货款的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
应对措施：为了更好的进行风险管控，公司制定了全面风险管理制度并严格执行相关规定；实时跟踪业务的发展情况，持续完善风险管控体系，优化风险评估模型，不断提高风险控制能力。
公司积极探索多种风险防范方式，在风险可控前提下，通过引入融资租赁、保理等多种途径降低重点业务风险；采用自然人担保、房屋抵押登记、第三方法人机构担保等方式为业务提供增信措施，从而更加合理的控制风险，尽可能降低回款风险。
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3、偿债能力风险报告期末，公司资产负债率为88.33%，其主要原因是：公司所处分销行业属资金密集型行业，资产 负债率高、流动比率和速动比率低是同行业企业普遍具有的特点，行业内规模较大的企业通常凭借其持续稳定的盈利能力，充分运用财务杠杆，以尽力扩大市场份额和盈利水平，致使其负债水平普遍较高。
随着公司近年业务快速拓张，需要资金规模较大，而公司自有资金不足，主要依靠银行借款等债务融资，导致资产负债率较高，可能会导致未来出现偿债能力的风险。
应对举措：首先，公司通过精细化管理、节点管理将降本增效在日常工作中落实；其次，通过推进资本市场直接融资，优化融资结构，通过多种融资产品及融资途径，降低公司财务费用，保证公司资金的正常运转；再次，通过公司信息管理系统的运行，公司根据各业务部门的资金占用情况，作为业务部门考核的主要指标，以督促业务部门提高资金使用效率，减少对资金不必要的占用。
公司向控股股东中建材进出口的关联采购金额逐年下降，报告期内该关联采购金额仅为2,874.84万元，占公司总采购金额的比例为0.56%，所占比例极低。
故公司目前已不存在关联采购金额占比较大的风险。
四、企业社会责任 2018年1月8日，在中华儿慈会9958儿童紧急救助中心举办的“善音回响”2017益童力量新生态表彰盛典暨年度儿童慈善盘点论坛上，中建材信息技术股份有限公司捧回“2017年度十佳爱心企业奖”，用行动诠释大爱的力量。
中建材信息以“共建实训基地”为举措开展校企合作，2018年上半年，经过与全国十几所高校的沟通交流，举办近十场实训基地宣讲会和形式多样的校企合作共建活动，探索出了资源共享、共同发展的模式，为实训基地建设奠定基础。
目前，公司已与北京农学院计算机学院、南京工业大学计算机科学与技术学院等高校分别签署了战略合作协议。
通过在实训基地项目，实训生可掌握规范的软件工程方法、先进的软件开发技术、前沿的方案设计思路、丰富的项目实践机会，实现从专业知识到专业能力的转变，并培养学生的职业意识和适应社会能力，完成角色转换，从而达到ICT行业企业用人标准，对促进相关院校学生就业起到了非常积极的作用。
五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 18 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在普通股股票发行事项是否存在存续至本期的债券融资事项是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重要事项详情 (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 中建材信息技术股份有限公司中建材信息技术股份有限公司中建材信息技术股份有限公司中建材信息 被告/被申请人 北京康拓科技有限公司合肥海润电力科技有限公司江阴鑫辉太阳能有限公司内蒙古山 案由买卖合同纠纷 买卖合同纠纷 买卖合同纠纷 买卖合同 涉及金额31,511,791.1630,471,130.0023,563,246.0018,244,250.00 占期末净资产比例%3.69% 3.57% 2.76% 2.14% 19 是否形成预计负债否 否 否 否 单位：元临时公告披 露时间- - - - 技术股份有路能源集纠纷 限公司 团有限责 任公司 中建材信息北京润天买卖合同16,712,130.95 1.96% 否 - 技术股份有世纪科技纠纷 限公司 有限公司、 李俊虎 中建材信息顺风光电买卖合同11,451,976.00 1.34% 否 - 技术股份有投资（中纠纷 限公司 国）有限公 司 北京居然之中建材信买卖合同17,354,125.00 2.03% 否 - 家投资控股息技术股纠纷 集团有限公份有限公 司 司 总计 - - 149,308,649.11 17.49% - - 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
（1）诉北京康拓科技有限公司买卖合同纠纷案 北京康拓科技有限公司是中国航天科技集团公司第五研究院投资的全资子公司，为国有企业。
北京康拓科技有限公司与公司于2016年12月28日签订两个合同，公司依约向北京康拓科技有限公司提供了的产品及服务，但其未按约定向公司支付合同款。
2018年1月，公司向仲裁委员会提请仲裁，要求北京康拓科技有限公司支付剩余合同款及违约金，目前案件正在审理中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（2）诉合肥海润电力科技有限公司买卖合同纠纷案 合肥海润电力科技有限公司为A股上市公司海润光伏（600401）下属企业，其与公司于2015年签订6个合同，向公司购买华为产品。
公司依约向合肥海润电力科技有限公司发送全部货物，但其未依约向公司支付货款。
2016年11月，公司已就前述合同向法院提起6起诉讼。
2017年7月，江阴市人民法院已判决合肥海润电力科技有限公司支付公司上述要求支付的全部货款金额及违约金、案件受理费，合肥海润光伏科技有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司对合肥海润电力科技有限公司承担连带清偿责任。
2017年9月，公司向法院申请强制执行完成立案手续，目前仍在强制执行过程中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
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（3）诉江阴鑫辉太阳能有限公司买卖合同纠纷案江阴鑫辉太阳能有限公司为A股上市公司海润光伏（600401）下属企业，其与公司于2015年签 订3个合同，约定江阴鑫辉太阳能有限公司向公司购买华为产品。
公司依约向江阴鑫辉太阳能有限公司发送全部货物，但其未依约向公司支付货款。
2016年11月，公司已向法院提起3项诉讼。
2017年7月，江阴市人民法院已判决江阴鑫辉太阳能有限公司支付公司上述要求支付的全部货款金额及违约金、案件受理费，奥特斯维能源（太仓）有限公司、合肥海润光伏科技有限公司对江阴鑫辉太阳能有限公司承担连带清偿责任。
2017年9月，公司已向法院申请强制执行已完成立案手续，目前仍在强制执行过程中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（4）诉内蒙古山路能源集团有限责任公司买卖合同纠纷案 内蒙古山路能源集团有限责任公司成立于2002年，以火电、光电为主营业务，资产及营业规模均较大。
内蒙古山路能源集团有限责任公司与公司于2015年、2016年签订两个合同，约定内蒙古山路能源集团有限责任公司向公司采购华为逆变器产品及服务，公司依约向内蒙古山路能源集团有限责任公司发送了全部货物，但内蒙古山路能源集团有限责任公司未按约定向公司支付合同款。
2018年1月，公司向法院提请2起诉讼，要求内蒙古山路能源集团有限责任公司支付剩余合同款项并支付违约金，目前案件正在审理中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（5）诉北京润天世纪科技有限公司、李俊虎买卖合同纠纷案 北京润天世纪科技有限公司与公司于2016年签订7个合同，约定润天世纪向公司购买华为产品。
公司依约向北京润天世纪科技有限公司发送全部货物，但其未依约向公司支付货款。
公司已向仲裁委员会、法院提起仲裁、诉讼，要求北京润天世纪科技有限公司支付剩余货款并支付违约金。
李俊虎为北京润天世纪科技有限公司的实际控制人，其为本业务合同提供了个人担保。
2017年12月，该案件开庭审理，2018年2月，公司已向法院申请强制执行已完成立案手续，目前正在强制执行过程中。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（6）诉顺风光电投资（中国）有限公司买卖合同纠纷案 顺风光电投资（中国）有限公司是香港上市公司顺风清洁能源有限公司（HK.01165）下属企业，其 21 与公司于2014至2015年间签订3个合同，向公司购买华为产品。
公司依约向顺风光电投资（中国）有限公司发送全部货物，但其未依约向公司支付货款。
2016年8月，公司已向仲裁委员会提起仲裁，2017年9月15日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决，要求对方承担本金及违约金。
2017年10月，公司申请强制执行，目前对方按仲裁要求持续向我公司还款。
若未来出现该客户恶意拖欠货款或未来拒不执行判决的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。
（7）居然之家诉SAP公司、公司买卖合同纠纷案 居然之家与公司于2016年8月签署sap软件供货合同，约定公司向居然之家提供sap软件产品，合同金额为17,354,125元，2017年10月，公司完成软件交付给客户得到其签收确认并取得货款，该合同执行完毕。
在公司向居然之家软件交付后，居然之家与sap公司协商并签署软件实施服务合同，约定由sap公司实施人员进场做实施服务，实施过程中sap公司与居然之家因实施问题产生纠纷。
居然之家将sap公司和公司一起起诉至朝阳法院，其要求sap公司及我公司退给其已支付的部分实施费用并退回购买的软件。
截止报告期末，该案件未开庭审理，尚无重大进展。
公司已经依约向该客户交付软件并经验收，已严格履行完毕自身合同义务，且无任何违约行为，出现对于公司不利的诉讼结果概率较低；若出现对于公司不利的诉讼结果，作为厂商代理商，公司可根据该案诉讼结果作为理由向厂商申请退货、退款，因而未来导致有关的经济利益很可能流出企业的情形概率较低，故该笔诉讼不会导致形成公司的预计负债。
公司诉讼案件单笔涉及的金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，所以未披露临时公告。
但定期报告披露时点，诉讼案件合计总金额超过10%，故在定期报告中对金额较大案件进行说明。
2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额500,000,000.00890,000,000.00 6,008,000,000.00 单位：元发生金额28,748,402.3847,827,638.39 4,076,713,835.18 22 总计 7,398,000,000.004,153,289,875.95 (三)承诺事项的履行情况公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争承诺，其在报告期内均严格履行上述承诺，未有违 背承诺事项。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产货币资金 应收票据及应收账款总计 权利受限类型所有权受限资产 账面价值68,277,778.04 所有权受限资 产 2,132,766,307.96 - 2,201,044,086.00 占总资产的比例 单位：元发生原因 0.93%保函及银承保证金 29.14%30.07% 应收票据质押受限109,517,775.68元；应收账款保理受限1,044,135,713.61元，中建信息二期应收账款资产支持专项计划受限979,112,818.67元。
- 23 第五节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量110,250,00061,500,000 比例100.00%55.78%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0% 00110,250,000 0%0%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例 110,250,000100.00% 61,500,00055.78%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0
0 0 0110,250,000 0%0%122 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数
1 中建材集团进55,500,000 出口有限公司
2 北京众诚志达23,302,500 创业投资中心 （有限合伙）
3 无锡红诚国际6,825,000 创业投资中心 （有限合伙）
4 北京新鼎荣盛4,350,000 资本管理有限 公司-新鼎啃哥 新三板基金25 号
5 中建材投资有3,000,000 限公司 055,500,000023,302,50006,825,00004,350,000 03,000,000 24 期末持股比例 50.34%21.14% 6.19%3.95% 2.72% 期末持有限售股份 数量
0 单位：股期末持有无限售股份数量 55,500,000 023,302,500
0 6,825,000
0 4,350,000
0 3,000,000
6 中建材联合投3,000,000 资有限公司
7 北京基石仲盈3,000,000 创业投资中心 （有限合伙）
8 田志伟
0 9 华泰证券股份1,359,500 有限公司做市 专用证券商户 10杭州中证大道1,207,000 普汇投资合伙 企业（有限合 伙） 合计 101,544,000 前十名股东间相互关系说明： 001,835,0001,0000 1,836,000 3,000,0003,000,0001,835,0001,360,5001,207,000 103,380,000 2.72%2.72%1.66%1.23%1.09% 93.76%
0 3,000,000
0 3,000,000
0 1,835,000
0 1,360,500
0 1,207,000 0103,380,000 中建材集团进出口有限公司、中建材联合投资有限公司、中建材投资有限公司三方为同一控制 下的关联公司。
北京众诚志达创业投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台。
其他股东相互间无 关联关系。
二、
存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 截至2018年6月30日，中建材进出口为公司控股股东，成立于1994年2月8日，法定代表人为陈咏新，统一社会信用代码：89G，注册资本为302,444.064768万元。
(二)实际控制人情况截至2018年6月30日，中建材进出口持有公司50.34%的股权，中国建材集团通过持有中建材进出 口100%股权，为公司实际控制人。
中国建材集团有限公司成立于1981年9月28日，法定代表人为宋志平，统一社会信用代码：89L，注册资本为619,133.857284万元。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
25 26 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名陈咏新王立鹤张李娜马万启陈刚李大庆皇甫龙朱嵚鹰 卢浩刘丹妮孙艳刘珊珊 职务董事长 董事 董事 董事 董事、总经理董事、常务副总经理董事 监事会主席 监事 职工监事 副总经理、董事会秘书副总经理、财务总监 性别 出生日期 学历 男 1971年2研究生 月3日 女 1977年2研究生 月28 女 1978年研究生 12月24 男 1970年3本科 月2日 男 1973年1本科 月12日 男 1969年本科 10月1日 男 1976年本科 11月5日 男 1978年本科 12月16 日 男 1975年8本科 月6日 女 1989年9研究生 月5日 女 1975年1研究生 月31日 女 1974年1研究生 月26日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2018.2.27-2021.2.26 是否在公司领取薪酬否 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 否 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 是 2018.2.27-2021.2.26 是 7
34 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：截至2018年6月30日： 董事长陈咏新先生兼任公司控股股东中建材进出口董事、总经理、党委书记，未在公司领取薪酬；董事王立鹤女士兼任公司控股股东中建材进出口副总经理兼投资发展部总经理，未在公司领取薪 27 酬；董事张李娜女士兼任公司控股股东中建材进出口总经理助理兼运营管理部总经理，未在公司领取薪 酬；董事马万启先生兼任公司控股股东中建材进出口风险管控部部门总经理，未在公司领取薪酬；监事朱嵚鹰先生兼任公司控股股东中建材进出口党委副书记、纪委书记、工会主席，未在公司领取 薪酬；监事卢浩先生兼任公司控股股东中建材进出口下属中建材智慧物联有限公司副总裁兼董事会秘书， 未在公司领取薪酬。
除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及其与控股股东、实际控制人之间不存在关联 关系。
(二)持股情况 姓名 职务 - - 合计 - 期初持普通股股数00 数量变动 00 期末持普通股股数00 期末普通股持股比例 0%0% 单位：股期末持有股票期权数量 00 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 刘丹妮 - 换届 田维杰 职工监事 换届 期末职务职工监事 - 变动原因换届换届 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用□不适用公司第二届监事会职工监事刘丹妮： 刘丹妮，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
职业经历：2012年
8 月至2013年7月，任北京百思特捷讯科技有限公司行政部法务；2013年8月至今，一直在公司法务部 28 任职，2018年1月任公司法务部法务经理助理；2018年2月至今任公司职工监事。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数94023639016736 期末人数72029250116881 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数2 38468225 3736 期末人数2 40574262 3881 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：报告期内，公司中高层及核心团队稳定，无人员变动。
2、人才引进及招聘：报告期内，公司通过社会招聘、高端引进、组织各类行业活动等多方面措施 吸引了符合岗位要求及企业文化的专业技术人才，补充了企业成长需要的新鲜血液，从而为企业持续发展提供了坚实的人才保障。
3、员工培训：公司高度重视员工培训及自身发展，精心准备并实施了系统的培训、培养计划，从新员工入职培训、在职人员专项业务培训、中高层管理者领导力培训等全方位培训。
4、薪酬政策：公司建立健全了多层次的薪酬体系，按不同部门工作性质制定相适应的薪酬方案，从多个维度设计薪酬激励计划，较大程度提高公司员工工作积极性。
此外，公司按照国家政策要求为员工缴纳五险一金，使员工享受了较好的福利待遇。
5、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，由公司承担费用的离退休职工1人。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况核心员工： 29 □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 丁毅 总经理助理、信息产品事业群副总经理、华为事 业部总经理 王乔晨 总经理助理、信息产品事业群副总经理、软件与 应用事业部总经理 黄安平 总经理助理、信息产品事业群副总经理、运营中 心总经理 王洋 首席信息官(CIO) 期末普通股持股数量
- 核心人员的变动情况：报告期内，公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员无变动情况。
三、报告期后更新情况 √适用□不适用2018年7月2日公司收到董事马万启递交的辞职书，马万启先生由于个人工作原因将不再担任公司 董事。
公司已于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《董事变动公告》（公告编号：2018-074）。
30
一、审计报告 是否审计 第七节财务报告 否
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 附注
五、（一）
五、（二）
五、（三）
五、（四）
五、（五）
五、（六）
五、（七）
五、（八）
五、（九） 期末余额 204,761,414.10- 4,937,671,110.42 878,588,919.21- 29,585,941.22- 1,080,853,483.37- 75,992,721.827,207,453,590.14 4,395,661.9328,962,303.1510,377,477.39 31 单位：元期初余额 244,017,858.80- 4,653,475,546.081,130,671,563.80 27,736,888.561,141,532,424.27158,632,917.127,356,067,198.63 4,202,685.5930,618,821.915,307,624.87 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：
五、（十）
五、（十一）
五、（十二）
五、（十三）
五、（十四）
五、（十五）
五、（十六）
五、（十七）
五、（十八） 41,314,642.5825,778,043.84 110,828,128.897,318,281,719.03 3,504,593,186.30- 1,317,625,678.10 929,726,877.05- 4,883,093.3041,620,241.5415,545,873.89 650,000,000.006,463,994,950.18 6,463,994,950.18 32 25,699,185.5720,236,330.69 86,064,648.637,442,131,847.26 2,981,383,044.99- 1,946,907,745.66 381,483,612.61- 61,814,252.3033,395,539.3411,531,107.73 1,317,000,000.006,733,515,302.63 6,733,515,302.63 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计
五、（十九）
五、（二十）
五、（二十一）
五、（二十二）
五、（二十三） 110,250,000.00- 269,512,595.31- 708,095.76- 42,325,764.71- 431,490,313.07854,286,768.85 854,286,768.857,318,281,719.03 110,250,000.00- 269,512,595.31- 42,325,764.71- 286,528,184.61708,616,544.63 708,616,544.637,442,131,847.26 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 会计机构负责人：刘珊珊 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 附注十
五、（一）十
五、（二） 十
五、（三） 期末余额 164,405,050.28- 4,696,627,686.79 420,456,225.8229,585,941.22 1,015,916,250.30- 75,992,721.826,402,983,876.23 116,346,324.604,381,122.80 33 单位：元期初余额 242,900,625.07- 4,578,413,700.531,087,527,865.38 27,736,888.561,118,789,002.26 158,632,917.127,214,000,998.92 55,000,000.004,186,749.38 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 28,962,303.1521,107,588.3041,314,642.5825,615,150.52237,727,131.956,640,711,008.18 3,354,593,186.30- 1,304,147,302.81 460,441,226.854,586,855.6148,971,215.8213,035,585.82- 650,000,000.005,835,775,373.21 5,835,775,373.21 110,250,000.00- 34 30,618,821.9116,037,735.7825,699,185.5719,096,982.41150,639,475.057,364,640,473.97 2,981,383,044.99- 1,962,460,837.05 358,971,003.8442,621,892.6515,157,719.3811,530,233.73- 1,317,000,000.006,689,124,731.64 6,689,124,731.64 110,250,000.00- 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：陈咏新 269,512,595.31- 42,325,764.71- 382,847,274.95804,935,634.976,640,711,008.18 269,512,595.31- 42,325,764.71- 253,427,382.31675,515,742.337,364,640,473.97 主管会计工作负责人：刘珊珊 会计机构负责人：刘珊珊 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 资产减值损失 附注
五、（二十四）
五、（二十四）
五、（二十五）
五、（二十六）
五、（二十七）
五、（二十八）
五、（二
十 本期金额6,004,079,337.886,004,079,337.88 5,818,001,735.945,455,963,954.57 14,734,406.45 114,075,286.97 34,027,638.62 173,247,165.59 25,953,283.74 35 单位：元
上期金额4,299,145,411.804,299,145,411.80 4,161,602,476.373,907,459,913.95 6,612,819.87 109,339,185.56 34,829,699.71 83,692,609.39 19,668,247.89 九） 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）
五、（三十） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
五、（三十
一） 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入
五、（三十二） 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、（三十三）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 36 2,615,913.46 -17,068.07 188,676,447.33 2,038,459.54 190,714,906.87 45,752,778.41 144,962,128.46
- 144,962,128.46 - 144,962,128.46 708,095.76 708,095.76 - - 708,095.76- - 708,095.76 145,670,224.22145,670,224.22 7,489,315.36 - 145,032,250.79 305,396.88 145,337,647.67 36,353,310.78 108,984,336.89
- 108,984,336.89 - 108,984,336.89 - - - - - 108,984,336.89108,984,336.89 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 - - 1.31 0.99 1.31 0.99 会计机构负责人：刘珊珊 (四)母公司利润表 项目 附注
一、营业收入 十
五、（四） 减：营业成本 十
五、（四） 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 十
五、（五） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润 （二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 本期金额
5,835,155,242.615,322,379,364.40 14,176,300.44100,944,996.44 31,228,437.21- 172,335,462.77158,822,963.00 2,429,620.1926,072,672.45 2,615,913.46 -17,068.07170,616,854.291,943,002.56172,559,856.8543,139,964.21129,419,892.64129,419,892.64- - - 37 单位：元上期金额4,299,145,411.803,907,459,913.95 6,612,819.87109,339,185.56 34,829,699.71- 83,692,609.39- 19,668,247.89- 7,489,315.36- 145,032,250.79305,396.88- 145,337,647.6736,353,310.78 108,984,336.89108,984,336.89 - - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 - - - - - - 129,419,892.64 108,984,336.89 1.17 0.99 1.17 0.99 会计机构负责人：刘珊珊 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 附注 本期金额 7,370,350,308.13- 34,236.3237,663,468.607,408,048,013.056,823,341,760.07- 38 单位：元上期金额 4,845,004,182.10- 7,112,011.564,852,116,193.665,296,191,167.02- 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 126,999,738.24151,911,412.52141,252,751.367,243,505,662.19164,542,350.86 2,615,913.46 - 5,899,023,759.605,901,639,673.06 406,908.50 5,824,000,000.005,824,406,908.5077,232,764.56 2,825,580,181.372,595,996,540.665,421,576,722.032,302,370,040.06109,916,744.853,340,722,728.455,753,009,513.36-331,432,791.33708,254.17-88,949,421.74225,433,057.80136,483,636.06 85,226,265.6475,252,560.7277,114,651.655,533,784,645.03 -681,668,451.37 7,489,315.36 - 7,489,315.3613,592,490.35 100,059,141.20- 113,651,631.55-106,162,316.19 1,400,000,000.00667,000,000.004,275,227.202,071,275,227.201,329,115,247.83160,044,110.3017,980,906.941,507,140,265.07564,134,962.13-223,695,805.43350,956,674.58127,260,869.15 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 会计机构负责人：刘珊珊 39 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 附注 本期金额 6,583,727,670.3616,769.34 35,084,256.136,618,828,695.835,939,123,777.43 81,214,499.30124,634,332.03137,036,600.036,282,009,208.79336,819,487.04 2,615,913.46 - 5,899,023,759.605,901,639,673.06 406,908.50 61,346,324.60- 5,824,000,000.005,885,753,233.10 15,886,439.96 2,675,580,181.372,595,996,540.66 5,271,576,722.032,302,370,040.06 109,378,432.353,340,722,728.455,752,471,200.86-480,894,478.83 -128,188,551.83 40 单位：元上期金额 4,845,004,182.10- 7,112,011.564,852,116,193.665,296,191,167.02 85,226,265.6475,252,560.7277,114,651.655,533,784,645.03-681,668,451.37 7,489,315.36 - 7,489,315.3613,592,490.35 100,059,141.20- 113,651,631.55-106,162,316.19 1,400,000,000.00 667,000,000.004,275,227.20 2,071,275,227.201,329,115,247.83 160,044,110.3017,980,906.94 1,507,140,265.07564,134,962.13-223,695,805.43 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 224,315,824.0796,127,272.24 350,956,674.58127,260,869.15 法定代表人：陈咏新 主管会计工作负责人：刘珊珊 会计机构负责人：刘珊珊 41 第八节财务报表附注
一、附注事项 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失13.是否存在预计负债 是或否√是□否 □是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 索引(二).1(二).2 (二).3 （二）附注事项详情
1、会计政策变更执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
财政部于2018年度发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》， 对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 在资产负债表中列示“应收票据及应收账款”，数据相应调整在资产负债表中列示“应付票据及应付账款”，数据相应调整“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列 列示应收票据及应收账款2018年期初金额4,653,475,546.08元列示应收票据及应收账款2018年期 初金额1,946,907,745.66元2018年期初应付利息调减8,321,438.95元，其他应付款调增42 8,321,438.95元
2、合并报表的合并范围截止2018年6月30日，公司新增1家纳入合并财务报表范围的子公司，中建材信息 技术（香港）有限公司。
2017年6月7日，公司投资设立中建材信息技术（香港）有限公司，注册资本为2,000.00万港币。
3、资产减值损失
（1）因合肥海润电力科技有限公司诉讼存在重大的资产减值损失 本公司应收合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥海润”）30,471,130.00元，合肥海润未依约向公司支付货款，公司已向法院申请强制执行，但一直无法追回，且该案件时间较长，导致公司出现应收账款无法收回的风险加大。
因此，本期间计提应收账款合肥海润电力科技有限公司人民币15,235,565.00元坏账准备。
（2）因江阴鑫辉太阳能有限公司诉讼存在重大的资产减值损失 本公司应收江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）23,563,246.00元，江阴鑫辉未依约向公司支付货款，公司已向法院申请强制执行，但一直无法追回，且该案件时间较长，导致公司出现应收账款无法收回的风险加大。
因此，本期间计提应收账款江阴鑫辉太阳能有限公司人民币11,781,623.00元坏账准备。
（3）北京润天世纪科技有限公司诉讼存在重大的资产减值损失 本公司应收北京润天世纪科技有限公司（以下简称“润天世纪”）15,718,981.16元，润天世纪未依约向公司支付货款，已向法院申请强制执行，但一直无法追回，且该案件时间较长，导致公司出现应收账款无法收回的风险加大。
因此，本期间计提应收账款北京润天世纪科技有限公司人民币3,143,796.23元坏账准备。
二、报表项目注释 43 中建材信息技术股份有限公司二〇一八年1-6月财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、(一)
一、公司基本情况 公司概况 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由中建材信息技术有限公司2015 年3月16日整体改制为股份有限公司。
中建材信息技术有限公司原名北京中建创业 科技有限公司，成立于2005年，于2005年4月22日取得北京市工商行政管理局核 发的1101081819463号企业法人营业执照，注册资本1100万元，其中中建材集团进 出口公司出资640万元，持股比例为58.18%，王勇等8名自然人出资460万元，持 股比例为41.82%。
公司设立时的股权结构如下： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司 640.00 58.182 王勇 200.00 18.182 柯丽斌 30.00 2.727 李大庆 30.00 2.727 孙启良 30.00 2.727 洪文 30.00 2.727 曾强 10.00 0.909 李玉凤 130.00 11.819 合计 1100.00 100.00 2006
年7月10日，公司第二届第一次股东会决议，同意公司注册资本变更为人民 币1200万元，同意新股东上海中科金存电子技术有限公司货币出资人民币50万元， 占公司股权的4.167%，新股东盛光宝货币出资人民币50万元，占公司股权的4.167%； 同意股东曾强将其持有的公司股权10万元转让给新股东许建平。
2006年7月24日， 北京伯仲行会计师事务所有限公司出具“京仲变验字[2006]0724Z-W号”《变更登记 验资报告》，确认截至2006年7月20日，公司已收到股东缴纳的人民币100万元增 资款，其中上海中科金存电子技术有限公司缴纳人民币50万元，盛光宝缴纳人民币 50万元。
本次增资完成后，公司的股权结构如下： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司 640.00 53.333 王勇 200.00 16.667 李玉凤 130.00 10.833 上海中科金存电子技术有限公司 50.00 4.167 44 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 盛光宝
柯丽斌李大庆孙启良洪文许建平 合计 50.0030.0030.0030.0030.0010.001200.00 4.1672.5002.5002.5002.5000.833100.00 2007年11月26日，公司股东会决议，同意洪文将其持有对公司的出资额30万元转让给中建材集团进出口公司，公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2007年11月29日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号。
本次股权转让后公司的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司王勇李玉凤上海中科金存电子技术有限公司盛光宝柯丽斌李大庆孙启良许建平 合计 670.00200.00130.0050.0050.0030.0030.0030.0010.001200.00 55.83316.66710.8334.1674.1672.5002.5002.5000.833100.00 2008年5月30日，公司第三届第一次股东会决议，同意王勇将其持有对公司的出资额200万元转让给黄如镇，公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2008年6月6日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司黄如镇李玉凤上海中科金存电子技术有限公司盛光宝柯丽斌李大庆孙启良 670.00200.00130.0050.0050.0030.0030.0030.00 55.83316.66710.8334.1674.1672.5002.5002.500 45 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 许建平合计 10.001200.00 0.833100.00 2008年11月25日，公司第三届第三次股东会决议，同意上海中科金存电子技术有限公司将其持有对公司的出资额20万元转让给吴娴君，将其持有对公司的出资额20万元转让给李秀梅,将其持有对公司的出资额10万元转让给诸葛彦茹,同意许建平将其持有对公司的出资额10万元转让给诸葛彦茹。
公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2008年12月26日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司黄如镇李玉凤吴娴君李秀梅盛光宝柯丽斌李大庆孙启良诸葛彦茹 合计 670.00200.00130.0020.0020.0050.0030.0030.0030.0020.001200.00 55.83316.66710.8331.6671.6674.1672.5002.5002.5001.667100.00 2009年3月26日，公司第四届第一次股东会决议，同意孙启良将其持有对公司的出资额10万元转让给戚向进，将其持有对公司的出资额10万元转让给诸葛彦茹,将其持有对公司的出资额10万元转让给李秀梅,同意盛光宝将其持有对公司的出资额20万元转让给吴娴君，将其持有对公司的出资额10万元转让给孙艳，将其持有对公司的出资额10万元转让给奚海，其持有对公司的出资额10万元转让给何军。
公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2009年4月28日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结 构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司黄如镇李玉凤吴娴君柯丽斌李大庆 670.00200.00130.0040.0030.0030.0046 55.83316.66710.8333.3332.5002.500 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 李秀梅诸葛彦茹孙艳奚海何军戚向进 合计 30.0030.0010.0010.0010.0010.001200.00 2.5002.5000.8330.8330.8330.833100.00 2010年8月13日，公司股东会决议，同意吴娴君将其持有对公司的出资额40万元 转让给曹晋，同意诸葛彦茹将其持有对公司的出资额30万元转让给许建平，同意李 玉凤将其持有对公司的出资额130万元转让给陈刚，同意柯丽斌将其持有对公司的 出资额30万元转让给毕书军，同意李秀梅其持有对公司的出资额30万元转让给黄 甫龙。
公司就本次股权转让修订了公司章程，并于2010年9月20日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司 的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司黄如镇陈刚曹晋毕书军李大庆黄甫龙许建平孙艳奚海何军戚向进 合计 670.00200.00130.0040.0030.0030.0030.0030.0010.0010.0010.0010.001200.00 55.83316.66710.8333.3332.5002.5002.5002.5000.8330.8330.8330.833100.00 2011年9月20日，公司股东会决议，同意公司注册资本增加至5000万元，同时根 据中国建筑材料集团有限公司出具“中建材发投资[2011]440号”《关于中建材集团进 出口公司对北京中建创业科技有限公司进行增资的批复》，同意公司本次增资作价以 经集团公司备案的公司净资产评估值为基础确定，评估基准日为2011年4月30日；本次新增的每一元注册资本作价1.2元，新增3800万元注册资本总作价4560万元， 其中中建材进出口公司以货币方式出资3396万元，认缴中建创业新增注册资本2830 万元，黄如镇等9名自然人和新股东田虹以货币方式合计出资1164万元，合计认缴 47 新增注册资本970万元；增资完成后，中建材进出口持有公司70%股权，黄如镇等 12名自然人股东合计持有公司30%股权。
公司就本次新增股权修订了公司章程，并 于2011年10月25日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法 人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结构变更为： 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司
黄如镇陈刚李大庆曹晋何军毕书军孙艳戚向进许建平黄甫龙奚海田虹 合计 3,500.00485.00325.00230.00128.0095.0070.0032.0032.0030.0030.0025.0018.00 5,000.00 70.009.706.504.602.561.901.400.6400.6400.600.600.500.36100.00 2013年4月2日，公司股东会决议，同意黄如镇等12位自然人股东将其持有对公 司的出资额1500万元转让给北京众诚志达科技有限公司。
公司就本次新增股权修订 了公司章程，并于2013年4月17日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变 更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后公司的股权结构变更为 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司
北京众诚志达科技有限公司 合计 3,500.001,500.005,000.00 70.0030.00100.00 2015年2月9日，公司股东会决议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限 公司，全体股东一致同意以2013年12月31日为基准日进行股改，以基准日净资产按原持股比例折合成股份有限公司股本，共计折合股本5000万股，每股面值1元人 民币，净资产大于股本部分计入资本公积，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具信会师报字[2015]第750299号验资报告。
公司就本次变更修订了公司章程，并于2015年3月16日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业 法人营业执照》。
2015年6月17日，公司股东北京众诚志达科技有限公司名称变更为北京众诚志达科技股份有限公司。
48 2015年11月5日，中建材信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，取得中国证券登记结算有限责任公司股权登记确认书,股票代码为834082。
本次 挂牌后公司的股权结构变更为 股东名称（姓名） 出资额（万元） 出资比例（%） 中建材集团进出口公司北京众诚志达科技股份有限公司 合计 3,500.001,500.005,000.00 70.0030.00100.00 2016年2月22日，公司2016年第四次临时股东大会决议同意公司以定向发行的方 式发行股票23500000股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价 格为人民币12.67元，共计募集人民币29,774.50万元。
截止2016年3月4日，公司共计募集货币资金人民币29,774.50万元，其中计入股本人民币2,350.00万元，计 入资本公积27,424.50万元，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字 [2016]第710253号验资报告。
公司就本次变更修订了公司章程，并于2016年4月15日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。
2017年4月20日，根据公司第一届董事会第38次会议决议，同意公司以资本公积 转增股本，金额为3,675.00万元，变更后公司实收资本为11,025.00万元，2017年6月7日立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第ZG12065号验资报 告。
公司就本次变更修订了公司章程，并于2017年6月15日，取得北京市工商行 政管理局海淀分局核发的变更后的《营业执照》。
2017年3月股东中建材集团进出口公司完成改制名称变更为中建材集团进出口有限 公司。
2017年6月7日公司完成设立香港全资子公司中建材信息技术（香港）有限公司，注册资本2000万港元。
2017年8月2日公司完成设立西藏全资子公司中建材信云智联科技有限公司，注册 资本1亿人民币。
注册资本：11,025万元 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 注册地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室法定代表人：陈咏新 所属行业：计算机、软件及辅助设备批发 经营范围：技术服务、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售有 色金属矿、矿产品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类；计算机系统服务；销售汽车（不含九座以 上乘用车）、金属制品、机械设备、文化用品、日用杂货、日用品、化工产品（不含 危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、工艺品、服装、电子产品、家用电器、 计算机、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品；承办展览展示活动；互联网信息 49 服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）本财务报表已经公司全体董事于2018年8月27日批准报出。
(二)合并财务报表范围截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称中建材信云智联科技有限公司中建材信息技术（香港）有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
六、在其他主体中的权益”。
二、(一) 财务报表的编制基础编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二)持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、(一) 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
详见本附注“
三、（十一）应收款项坏账准备”、“
三、（十六）固定资产”、“
三、（二十五）收入”。
遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
50 (三)营业周期本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
对于非同一控 51 制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳 52 入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 53 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“
三、（十四）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务和外币报表折算外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。
提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者 54 权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。
提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。
实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
55 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。
但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
采用摊余成本进行后续计量。
金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确 56 认为一项金融负债。
金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以 57 转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具公允价值下跌幅度20%及以上且预期短期内不会转回，或者发行债券的债务人出现了严重的财务困难，短期内不会好转。
时间通常在6个月及以上。
（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一)应收款项坏账准备单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准：期末单项余额为500万元以上的应收账款及1000万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法 金额与性质无上述特点的应收款项，及单独测试未减值的单项金
额重大的应收款。
其他方法 母公司合并范围内关联方、内部备用金不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄1年以内（含1年）1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上 应收账款计提比例(%)17204070 100 其他应收款计提比例(%)17204070 100 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 组合名称 方法说明 内部及关联方应收款项 除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项。
58 坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。
(十二)存货存货的分类存货分类为：库存商品、在产品、发出商品等。
发出存货的计价方法存货发出时按先进先出法按个别认定法计价，相同型号的存货发出时按加权平均法计价。
不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
59 (十三)持有待售资产本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，
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