年年度报告
证券简称：飞扬天下
公告编号：2018-005
主办券商：浙商证券
飞扬天下
NEEQ:831302
北京飞扬天下网络科技股份有限公司
（BeijingSoaringWorldTechnologyCo.,Ltd.）
年度报告
2017
1/111
2017年年度报告
公告编号：2018-005
公司年度大事记
2017年2月20日，获得2016CPCC十大中国著作权人年度评选“专家特别提名奖”。
2017年6月22日，公司第四次股票定向发行在全国中小企业股份转让系统公开转让。
2017年11月29日，投资成立了控股子公司北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司。
2 2017年年度报告 目录 公告编号：2018-005 第一节声明与提示..........................................................................................3
第二节公司概况
第六节股本变动及股东情况..........................................................................27第七节融资及利润分配情况..........................................................................30第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................32第九节行业信息...........................................................................................36
第十节公司治理及内部控制..........................................................................36第十一节财务报告........................................................................................40
1 公司、本公司、股份公司、飞扬天下
股东会股东大会董事会监事会公司章程 “三会”议事规则 证券法 公司法 全国股份转让系统全国股份转让系统公司主办券商、浙商证券兴华会计师事务所 联合运营 IPARPU元、万元本期、本年、本年度上期、上年、上年度报告期 2017年年度报告 释义 公告编号：2018-005 指北京飞扬天下网络科技股份有限公司指北京飞扬天下网络科技有限公司股东会指北京飞扬天下网络科技股份有限公司股东大会指北京飞扬天下网络科技股份有限公司董事会指北京飞扬天下网络科技股份有限公司监事会指北京飞扬天下网络科技股份有限公司章程 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事指 会议事规则》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次指会议于2005年10月27日修订通过,并修订后的《中华人民共和国证券法》,自2006年1月1日起施行2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六指次会议修订,2014年3月1日生效的《中华人民共和国公司法》指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指浙商证券股份有限公司指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)平台方和整条产业链上的运营商相互合作,完全体现双方合作优指势获得共赢的经营模式指“IntellectualProperty”的缩写,即知识产权指“AverageRevenuePerUser”的缩写,即用户平均消费值指人民币元、人民币万元指2017年度指2016年度指2017年1月1日至2017年12月31日
2 2017年年度报告 第一节声明与提示 公告编号：2018-005 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人崔凯、主管会计工作负责人张娟及会计主管人员张娟保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称行业政策变动风险 人才流失风险 重要风险事项简要描述随着网络游戏市场迅速拓展,整体规模呈爆发增长态势。
继2016年5月24日,国家新闻出版广电总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》,规范了游戏出版的服务管理秩序,对移动游戏受理、申报出版题材内容等公布了相关管理规定后,2017年国家对应管控机关对移动游戏管理进一步升级,地方竞技游戏等原未纳入监管体系的细分游戏类型也陆续纳入监管体系。
行业监管政策的调整将使整体游戏行业竞争态势发生变化,从而可能给本公司的经营业绩带来一定的影响。
网络游戏行业为文化产业的分支,其对从业人才的专业水准要求较高。
在产品开发领域,游戏开发人才应具备美工设计、音效设计、程序设计等多领域知识,并能整合加以运用;而对于游戏产品运营领域的人才,应具备产品策划、渠道整合、游戏运维等综合能力。
如果企业自身文化、绩效考核和激励机制不能吸引和留住专业人才,将对公司的后续发展产生不利影响。
3 知识产权保护风险 产品技术存在瑕疵所带来的经营风险本期重大风险是否发生重大变化: 2017年年度报告 公告编号：2018-005 在游戏行业内,知识产权侵权现象较为常见。
例如:行业内一些不法企业将盗用已取得一定市场影响的游戏 产品的宣传语或形象为渲染自己产品,为不法企业导入游戏玩 家;另外,一些企业将利用非法游戏服务器运行未获授权的网络 游戏的拷贝,使得玩家在未付费的情况下进行游戏。
知识产权侵 权行为将影响公司声誉或给公司造成一定的经济损失。
公司存 在一定的知识产权保护风险。
公司网络游戏产品主要由具有美术、编程等领域专业知识的复 合人才进行开发,再经内测、封测等环节测试后推向市场,尽管 一款网络游戏产品的开发、上线经过多环节严格管控,但仍不排 除产品存在技术瑕疵,导致玩家体验感下降而给公司带来一定 的经营风险。
否
4 2017
年年度报告 第二节公司概况 公告编号：2018-005
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 北京飞扬天下网络科技股份有限公司BeijingSoaringWorldTechnologyCo.,Ltd.飞扬天下831302崔凯北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 冷公民董事会秘书010-53635525010-53635525lenggongmin@北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层,100043董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2011年8月16日2014年11月6日基础层公司所属行业应为互联网和相关服务(I64)网络游戏开发兼运营,其主营业务为网络游戏开发协议转让14,590,00000崔凯崔凯
四、注册情况项目 统一社会信用代码注册地址注册资本 号码89Q北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层2101-211610,000,000.00 报告期内是否变更否否否
5 2017年年度报告 公告编号：2018-005 因受到工商变更最新政策影响，注册资本的变更暂未完成。
公司将持续与所有股东联系，积极办理 相关事宜。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、报告期后更新情况 浙商证券浙江省杭州市江干区五星路201号否北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)吴细平徐怡北京市西城区裕民路18号北环中心610 √不适用
6 2017年年度报告 公告编号：2018-005 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)基本每股收益 本期 86,698,094.3247.00 20,779,743.4120,775,923.41 18.70 18.701.46 上年同期 78,439,046.1255.93 29,850,052.34 29,848,357.62 单位：元增减比例 10.53%- -30.39% -30.40% 39.25 - 39.252.19 -33.55%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%(母公司)资产负债率%(合并)流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期期末 206,563,984.4775,266,243.91 127,973,444.838.77 35.9336.44 1.8625.54 上年期末 160,915,475.8762,638,412.1194,207,118.356.7639.2638.932.1948.25 单位：元增减比例 28.37%20.16%35.84%29.79% -15.01%-47.07% 本期 -21,770,123.652.52 39.90 上年同期 10,397,765.693.74 23.53 单位：元增减比例 -309.37%-32.49%69.58% 本期 28.3710.53-33.22 上年同期 112.07112.52120.19 增减比例 -
7 五、股本情况 2017年年度报告 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末 14,590,000 - 项目其他收益 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 公告编号：2018-005 上年期末 13,940,000 - 单位：股增减比例 4.66% - 金额 单位：元 3,820.003,820.00 573.001,298.801,948.20 √适用 科目2016年营业外支出2016年资产处置收益 上年期末(上年同期) 调整重述前 调整重述后 855.44 - - -855.44 单位：元 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 - - - -
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年年度报告 第四节管理层讨论与分析 公告编号：2018-005
一、业务概要 商业模式本公司是处于互联网信息服务业下的网络游戏开发与运营服务行业的研发和运营公司，在公司为开 发兼运营的综合游戏提供商，现主要业务线有两大类： 第一类：自主研发业务线。
此业务线运作模式如下：公司利用自主研发团队研发的游戏引擎进行页 面游戏及手机游戏产品的开发，产品完成后通过将产品的代理运营权授予游戏代理运营公司如小米、腾 讯等，由代理运营公司进行代理和运营并收取代理公司代理金或者分成款，从而产生利润。
第二类:代理运营业务线。
此业务线运作模式如下：公司代理自研或其它研发公司提供的游戏产品， 为游戏玩家提供虚拟游戏的体验服务。
公司通过各种有效的网络推广手段及地面、传统媒体宣传等手段 为代理产品导入用户，以向导入用户出售游戏中的虚拟道具,关卡或增值服务而产生收入和利润。
此外， 本公司通过成立控股子公司的形式拓展了网络文化传媒、游戏海外发行、网络推广等上下游业务，形成 了以互联网高受众
IP为中心的IP生态运营体系。
报告期内商业模式没有重大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否否否否否否否否否
二、经营情况回顾（一）经营计划 2017年，是公司寻求突破持续发展的一年。
在2016年的基础上，公司延续了已经成熟的业务基础，保持公司核心研发力量的持续提高。
结合子公司的产业多元化布局也已基本成型，同时还在进行对应业务广度的拓展，如产品的自主研发自主发行等。
围绕“精品IP的泛娱乐生态运营平台”已经将游戏、互联网娱乐产品等进行了对应的整合，基本达到业务做实的要求，也为此投入了大量的人力物力，基本奠定了后续持续发展的基石。
报告期内，公司实现营业收入86,698,094.32元，同比增长10.53%。
归属于挂牌公司股东的净利润
9 2017年年度报告 公告编号：2018-005 20,779,743.41元，同比下降30.39%。
2017年公司各业务板块都实现了稳定增长，自主研发方面开发移 动游戏产品30款，代理发行方面维系了发行移动游戏1款的状态，产品类型更加丰富，坚持了主营业务 纵深发展的方向，各业务指标均较上年有所提升，所以营业收入实现的小幅增长。
2017年公司还在核心 引擎开发上加大投入。
拓展了地方竞技游戏，精品IP改编游戏等新业务，虽前期成本已经投入，但因政 策影响原定2017年下半年启动的此两项业务延后至2018年度启动。
因上述原因所以在收入小幅增长的情 况下归属于挂牌公司股东的净利润有所下降。
公司收入增长原因主要如下：
一、自研移动游戏业务 2017年已经完成开发并成功授权游戏：《雷霆激战》、《恶龙岛》、《吃瓜三国》、《拳霸街头》、 《英雄崛起》、《守护者之光》、《绝境逃亡》、《末日荒原》等30款，此项业务保持稳定增长。
二、自主代理运营业务 2017年联合代理运营游戏《大话西游》继续保持平稳合作，同时代理运营业务在2016年的 基础上拓展了动漫业务，保证了公司收入的稳定增长。
公司净利润下降原因主要如下：
一、自有引擎更新升级 2017年公司在原有引擎基础上为适应市场需求，开始进行内核升级针对跨平台，Html5等新技术进 行进一步的整合和开发，加大了投入。
二、新业务拓展被迫后延 原定2017年下半年全面展开的精品IP游戏自主研发自主运营业务和地方竞技游戏业务，IP对应节目 因政策问题停播3个月及广电总局和文化部对竞技游戏资质要求的升级而后延，但相应的研发和前期成 本却已经投入。
（二）行业情况
根据中国游戏工委、国际数据公司(IDC)共同编写的《2017年中国游戏产业报告》指出，从“游戏 产业整体状况”、“细分市场发展状况”、“产业链分析”等几大部分对我国2017年游戏产业发展态势进行详尽分析，具体如下：
1、中国游戏市场规模持续扩大 2017年，中国游戏行业整体营业收入约为2,189.6亿元，同比增长23.1%。
其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大（前三季度营业收入达到1,513.2亿元），预计全年营业收入约为2,011.0亿元，同 10 2017年年度报告 公告编号：2018-005 比增长23.1%；家用游戏机相关营收约为38.8亿元，同比增长15.1%；游戏游艺机(前三季度销售收入 99.8亿元)预计全年约为135.8亿元，同比增长24.7%；VR游戏收入4.0亿元，同比增长28.2%。
具体 来看： 随着硬件技术的提升，以及用户游戏习惯的转变，网络游戏内部结构有较大分化：移动游戏以全年 约1,122.1亿元的营业收入领先，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%；客户端游戏营业 收入约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%；网页游戏营业收入约为192.3 亿元，同比下降14.7%，占网络游戏市场总份额的9.6%。
由此而看，公司发展移动游戏的大策略是正确，同时公司就VR等新技术进行技术储备也是有必要 和及时的。
2、政策背景 2016年国家新闻出版广电总局办公厅印发《关于移动游戏出版服务管理的通知》，要求实施移动游 戏分类审批管理后国家在2017年对地方竞技类游戏，IP类游戏也加大了监管力度，这既是梳理了目前 凌乱的市场环境带来利好的同时，也增加了相应的游戏运营难度，延长了对此类业务进行拓展的项目周 期。
为了保证公司在开发移动游戏，IP游戏的优势，积极响应更加严格的行业监管政策，公司成立了对 应的子公司，全面提升在资质申请，审批等各环节的效率及全面性。
降低因政策变更带来的风险。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 本期期末 项目 金额 占总资产的比重 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 资产总计 60,408,251.4835,134,750.27 746,797.51- 5,149,818.91- 20,700,000.00- 206,563,984.47 29.24%17.01%0.36% 2.49% 10.02% - - 11 金额 上年期末 占总资产的比重 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 55,904,151.3833,602,625.671,556,442.69 807,350.39 11,100,000.004,422,576.91 160,915,475.87 34.74%20.88%0.97% 0.50% 6.90%2.75% - 8.06%4.56%-52.02% 537.87% 86.49%-100.00% 28.37% 资产负债项目重大变动原因 2017年年度报告 公告编号：2018-005 货币资金变动的原因是:本报告期内货币资金金额为60,408,251.48元，变动比例为8.06%。
是因为 公司本年度营业收入有一定幅度增长。
应收账款变动的原因是:本报告期内应收账款金额为35,134,750.27元，变动比例为4.56%。
是因为 公司研发规模扩大，销售收入增加，造成应收账款增加。
固定资产变动的原因是:本报告期内固定资产金额为5,149,818.91元，变动比例为537.87%。
是因 为公司研发规模扩大拓展了新的运营业务，对设备需求增加，造成固定资产增加。
短期借款变动的原因是:本报告期内短期借款金额为20,700,000.00元，变动比例为86.49%。
是因 为公司业务量增大，资金需求增大。
因此，银行贷款期末余额略有增加。
长期借款:本报告期长期借款金额为0.00元，变动比率为-100.00%。
减少原因是长期借款将于2018 年到期，依据企业会计准则将剩余金额调整至一年内到期的非流动负债。
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 本期占营业收入的比重 86,698,094.32 - 45,946,710.30 53.00% 47.00 - 13,920,021.56 16.06% 1,238,412.83 1.43% 974,282.46 1.12% 23,880,050.06 27.54% 26,572.76 0.03% - - 20,034,093.73 23.11% 上年同期 金额 占营业收入的
比重 78,439,046.12 - 34,571,730.13 44.07% 55.93 - 7,708,466.22 9.83% 159,041.49 0.20% 747,156.81 0.95% 35,301,016.66 45.00% 3,000.19 0.00% - - 30,000,782.17 38.25% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例 10.53%32.90% 80.58%678.67%30.40%-32.35%785.70% -33.22% 项目重大变动原因：
1、营业收入:本报告期比上年同期增加了8,259,048.20元,变动比率为10.53%。
原因是移动产品产 出加大,并全部授权完成。
与此同时,在公司保持原有业务稳定性的前提下,其他各项业务都略有增长,所以导致整体营业收入增长。
2、营业成本:本报告期比上年同期增加了11,374,980.17元,变动比率为32.90%。
主要是研发人员增加,人工成本上涨,产品开发数量加大使得美术外包成本有所提升。
同时2017年地方竞技游戏和精品IP游戏业务前期投入增加,从而导致成本增加。
12 2017年年度报告 公告编号：2018-005
3、管理费用:本报告期比上年同期增加了6,211,555.34元,变动比率为80.58%。
主要是报告期内中 介机构服务费、员工工资及社保费用增加造成的。
4、销售费用:本报告期与上年同期增加1,079,371.34元,变动比率为678.67%。
主要是子公司为了 开展业务,推广费用增加造成的。
5、财务费用:本报告期比上年同期增加了227,125.65元,变动比率为30.40%。
主要是取得了三笔贷 款,造成银行贷款金额增加利息支出增加。
同时,银行业务量增大,手续费、服务费等增加。
6、营业利润:本报告期比上年同期降低了11,420,966.60元,变动比率为-32.35%。
主要是公司本年 度销售收入小幅增长,而成本费用因开发投入和新开辟业务投入成本增大造成的。
7、营业外收入:本报告期比上年同期增加了23,572.57元,变动比率为785.70%。
主要是子公司开展 业务期间收到的营业外收入。
8、净利润:本报告期比上年同期降低了9,966,688.44元,变动比率-33.22%。
主要是成本大幅增加, 销售费用大幅增加,故净利润降低。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额 86,698,094.32- 45,946,710.30- 上期金额 78,439,046.12- 34,571,730.13- 单位：元变动比例 10.53%- 32.90%- 按产品分类分析： 类别/项目自主研发游戏的收入游戏运营收入推广发行网络游戏运营收入技术服务收入子公司收入合计 本期收入金额 61,704,534.881,050,392.47 占营业收入比例% 71.171.21 上期收入金额 46,750,753.411,069,506.01 单位：元占营业收入比例% 59.601.40 14,714,651.51 16.97 18,283,293.17 23.30 1,385,322.487,843,192.9886,698,094.32 1.609.05100.00 341,121.4611,994,372.0778,439,046.12 0.4015.30100.00 按区域分类分析：√不适用 13 收入构成变动的原因： 2017年年度报告 公告编号：2018-005
1、主营业务收入中自主研发游戏的收入上升主要是因为公司研发经验提升，开发效率增加，同时 销售规模增大，游戏品质提升带来的自然增长，主力研发类型为弱联网移动游戏，以产品授权金为主要 收入来源。
2、主营业务中游戏运营收入的降低主要是因为自研自运型游戏报告期内有后延上线情况故导致此 项收入下降。
3、
推广发行网络游戏运营收入的降低主要是因为公司代理发行的重度移动网络游戏《大话西游》 因游戏发行年限增加所带来的自然下降。
4、技术服务收入上升是因为公司技术实力较强，为其他公司及平台开发游戏插件及
Html5组件等 业务带来的收入提升。
5、子公司收入下降主要原因是:
(1)北京飞扬互娱网络科技股份有限公司家减少了本地化业务,集中开发力量对自研产品进行了 Html5的整体改造以适应国际市场的变化，所以收入有所降低。
(2)飞扬乐动文化传媒(北京)股份有限公司将互动直播综艺业务进行了缩减，同时和百度达成战略 合作全面展开视频制作业务，同时将线上主播业务进行转型，于东北地区建成更加高效及便于管理的线 下主播基地以实现整体业务的后续加速发展，所以相应的收入有所降低。
（3）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比
是否存在关联关系
1 北京瓦力网络科技有限公司 17,842,754.38 21.76% 否
2 北京中和霁月电子有限公司 8,018,867.70 9.78% 否
3 北京掌内信息技术有限公司 7,641,509.22 9.32% 否
4 北京恒联祥云科技有限公司 6,320,754.54 7.71% 否
5 北京隆源锐华科技发展有限公司 6,132,075.30 7.48% 否 合计 45,955,961.14 56.05% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
（4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在
关联关系
1 杭州网易雷火科技有限公司 14,381,379.04 31.86% 否
2 北京视安科技有限公司 485,436.89 1.08% 否
3 杭州斯凯网络科技有限公司 471,698.10 1.04% 否
4 北京荣信通科技有限公司 311,714.55 0.69% 否
5 维沃多科技(北京)有限公司 207,007.57 0.46% 否 合计 15,857,236.15 35.13% - 14 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除 外。
3．现金流量状况项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额 -21,770,123.65-1,656,672.9027,933,295.20 上期金额 10,397,765.69-43,755,830.7449,354,533.00 单位：元变动比例 -309.37%-96.21%-43.40% 现金流量分析：经营活动：2017年经营活动现金净流量为-21,770,123.65元。
2017年营业收入同比增长10.53%， 但由于公司自研业务增长需要大量的美术外包及游戏组件的外包，导致支付的现金增长较大，覆盖了销售收入的增长，导致经营性现金流为负数。
投资活动：投资活动现金净流量为-1,656,672.90元，主要是研发资本化所支付的现金。
筹资活动：筹资活动现金净流量为27,933,295.20元，由于公司正处在成长期，需要投入大量资金，资金来源主要是报告期内完成定向增发，以及正在定增的尚未完成手续的资金，形成筹资净流量较大。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 控股子公司情况
1、名称：飞扬乐动文化传媒（北京）股份有限公司（以下称“飞扬乐动”） 收购飞扬乐动文化传媒（北京）股份有限公司60%的股权。
收购方：北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下称“飞扬天下”）交易对手：崔凯交易标的：崔凯持有的飞扬乐动60%的股权。
交易价格：由于标的公司的注册资本为认缴额，并未实际出资，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的对标的资产的评估分析价值报告（国融兴华评报字[2016]第010073号），截止评估基准日2015年12月31日，飞扬乐动的净资产评估价值-15.48万元，经各方协商达成一致，飞扬天下以人民币0元受让崔凯所持有飞扬乐动60%的股权。
交易后飞扬乐动股权结构：飞扬天下持股比例为60%、崔凯持股比例为35%、冷公民持股比例为5%。
崔凯系飞扬天下董事长及总经理，冷公民系飞扬天下副总经理及董事会秘书，且上述两人均为飞扬天下股东。
成立时间：2015年09月07日 15 2017年年度报告 注册地址：北京市石景山区石景山路22号A座(长城大厦)12层1239 公告编号：2018-005 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；企业营销策划；从事文化经纪业务； 会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；工艺美术设 计；包装装潢设计；广播电视节目制作。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。
） 注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，苗昕出资人民币 2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年4月
6 日披露收购资产暨关联交易的公告
2、名称：北京飞扬互娱网络科技股份有限公司成立时间：2015年12月25日注册地址：北京市海淀区北清路68号院24号楼A座4层0132经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业策划；市 场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，林龙出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2015年11月23日发布了2015-038号2015年第一届董事会第十二次会议决议公告;于2015年12月8日发布了2015-043号2015年第四次临时股东大会决议公告
3、名称：北京飞扬弘德投资管理股份有限公司成立时间：2015年9月28日注册地址：北京市海淀区北三环中路40号14号平房107室经营范围：资产管理；项目投资；企业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推 16 2017年年度报告 公告编号：2018-005 广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；会议服务。
（“
1、未经有关部门批准，不得以公开方 式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投 资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，北京中诚厚德科技发展有 限公司出资人民币1,950,000.00元，占注册资本的39%。
王秀珍出资人民币500,000.00元，占注册资 本的10% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上，于2015年 10月21日披露了《第一届董事会第十次会议决议公告》、《对外投资公告》（公告号：2015-032）
4、名称：北京飞扬虔学教育科技股份有限公司成立时间：2015年12月25日注册地址：北京市东城区金鱼池中街2号院11号楼1层11-36-2经营范围：技术开发、技术服务；绘画、计算机技术培训（不得面向全国招生）；教育咨询（不含 中介服务）；文艺创作；企业策划；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，冷公民出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2015年11月23日发布了2015-038号2015年第一届董事会第十二次会议决议公告;于2015年12月8日发布了2015-043号2015年第四次临时股东大会决议公告
5、名称：北京飞扬酷游科技股份有限公司成立时间：2016年12月20日注册地址：北京市海淀区北清路164号17-27号院242室经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设 17 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不 含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。
注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，王一凡出资人民币 2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年12月 2日披露了《2016年第一届董事会第二十四次会议决议公告》2016-057号和《对外投资公告》2016-059 号
6、名称：北京飞扬久合科技股份有限公司成立时间：2016年12月23日注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼4层424号经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。
注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，逄永久出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年12月19日披露了《2016年第一届董事会第二十五次会议决议公告》2016-062号和《对外投资公告》2016-064号
7、名称：北京电眼文化传媒股份有限公司成立时间：2016年4月29日注册地址：北京市石景山区苹果园北大街甲2号楼4层412经营范围：组织文化交流活动、文化咨询、体育咨询、产品设计、模型设计、包装装潢设计、公共 关系服务、会议服务、企业策划、设计、制作、代理、发布广告、市场调查、企业管理咨询、文艺创作、承办展览展示活动、影视策划、翻译服务、工程和技术研究与试验发展、电影发行。
18 注册资本：人民币5,000,000.00元2017年年度报告 公告编号：2018-005 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年3月 30日披露了《2016年第一届董事会第十五次会议决议公告》2016-012号和《对外投资公告》2016-013 号
8、名称:北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司成立时间:2017年11月29日注册地:北京市石景山区实兴东街11号4层4296室经营范围:从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技 术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;电脑
动画设计;文艺创作;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;经济贸易咨询;企业策划。
注册资本:人民币10,000,000.00元股权结构:本公司出资人民币6,000,000.00元,占注册资本的60.00%,庄楠出资人民币4,000,000.00元,占注册资本的40.00%信息披露情况:在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2017年11月23日发布了2017-064号2017年第二届董事会第十一次会议决议公告;于2017年12月8日发布了2017-067号2017年第五次临时股东大会决议公告
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。
（五）非标准审计意见说明√不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用会计政策变更的内容和原因 19 2017年年度报告 公告编号：2018-005 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流 动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
经2018 年3月26日召开的公司第四届董事会第12次会议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述 两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称及影响金额 公司将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务性质计入其他收益或者冲减相关成本费用，同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本公司于2018年4月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
增加元增加元 20172017 年其他收益年营业利润 3,8203,820 利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。
本公司于2018年4月26日召开第届董事会第二届第十三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
减少2016年营业外支出855.44元，增加资产处置收益-855.44元。
（七）合并报表范围的变化情况√适用 本公司新设的纳入合并范围的子公司情况如下： 名称 设立时间 北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司2017年11月29日 本公司新设的纳入合并范围的孙公司情况如下： 名称 设立时间 沈阳乐合传媒股份有限公司 2017年10月19日 注册资本1000万元 注册资本500万元 持股比例%60% 持股比例%间接60% 20 2017年年度报告 公告编号：2018-005 （八）企业社会责任公司一直秉承诚信、责任、创新、合作的价格观，以严格的内部管理制度为先导，服务于社会。
以 尊重信任引导激励等人性化管理善待每一名员工。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，以诚信经营、依法纳税、全面保障员工的合法权益等方面践行着企业的社会责任。
公司未来将通过技术及产品类型的创新谋求和社会的和谐发展，通过营造良好的工作氛围促进员工与企业共同成长。
也会积极参与社会公益活动，努力回馈社会，成为对社会负责、对股东负责、对员工负责的优质企业。
公司成立了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体的经营决策体系，以切实保障全体股东及债权人的权益。
公司严格遵守国家《劳动法》及相关劳动条例，按规定及时与员工签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断提高员工的福利待遇，为员工的个人成长提供良好的发展平台。
公司在创造经济效益的同时，诚信经营、守法纳税，注重环境绿化与保护、关注安全生产和经营，将社会责任意识融入到公司经营发展实践中。
三、持续经营评价报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望√不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
1、行业政策变动风险随着网络游戏市场迅速拓展，整体规模呈爆发增长态势。
既2016年5月24日，国家新闻出版广电总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》，规范了游戏出版的服务管理秩序，对移动游戏受理、申报出版题材内容等公布了相关管理规定后，2017年国家对应管控机关对移动游戏管理进一步升级，地方竞技游戏等原未纳入监管体系的细分游戏类型也陆续纳入监管体系。
行业监管政策的调整将使整体游戏行业竞争态势发生变化，从而可能给本公司的经营业绩带来一定的影响。
应对措施:密切关注行业政策的调整及变更，按照国家新闻出版广电总局发布的通知要求出版运营游戏，提前布局并取得与游戏产品发行业务许可证，履行备案手续，积极应对监管从而降低因政策变更带来的风险。
2、人才流失风险网络游戏行业为文化产业的分支，其对从业人才的专业水准要求较高。
在产品开 21 2017年年度报告 公告编号：2018-005 发领域，游戏开发人才应具备美工设计、音效设计、程序设计等多领域知识，并能整合加以运用；而对 于游戏产品运营领域的人才，应具备产品策划、渠道整合、游戏运维等综合能力。
目前，公司尚处于发 展的初期，对核心技术人才依赖度较强，公司存在一定的技术人才流失风险。
应对措施：公司秉承一切 以人为本的企业文化，加强公司人才的培训，提高专业水平，实行员工业绩激励，在适当的时候推出员 工持股计划,吸收和留住人才。
3、知识产权保护风险在游戏行业内，知识产权侵权现象较为常见。
例如，行业内一些不法企业将 盗用已取得一定市场影响的游戏产品的宣传语或形象来渲染自己产品，为不法企业导入游戏玩家；另外, 一些企业将利用非法游戏服务器运行未获授权的网络游戏的拷贝，使得玩家在未付费的情况下进行游 戏。
知识产权侵权行为将影响公司声誉或给公司造成一定的经济损失，从而公司存在一定的知识产权保 护风险。
应对措施：公司通过加强对
IP的整合和引进，借助IP持有者的力量共同对知识产权进行进
一 步保护。
（二）报告期内新增的风险因素报告期内因主营业务并未产生变化所以未新增风险因素。
22 2017年年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 公告编号：2018-005 是或否否否否否否否 是 否否否否否否 索引-
二、(一) -
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项对外投资成立控股子公司情况
1、名称：飞扬乐动文化传媒（北京）股份有限公司（以下称“飞扬乐动”） 收购飞扬乐动文化传媒（北京）股份有限公司60%的股权。
收购方：北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下称“飞扬天下”）交易对手：崔凯交易标的：崔凯持有的飞扬乐动60%的股权。
交易价格：由于标的公司的注册资本为认缴额，并未实际出资，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的对标的资产的评估分析价值报告（国融兴华评报字[2016]第010073号），截止评估基准日2015年12月31日，飞扬乐动的净资产评估价值-15.48万元，经各方协商达成一致，飞扬天下以人民币0元受让崔凯所持有飞扬乐动60%的股权。
交易后飞扬乐动股权结构：飞扬天下持股比例为60%、崔凯持股比例为35%、冷公民持股比例为5%。
崔凯系飞扬天下董事长及总经理，冷公民系飞扬天下副总经理及董事会秘书，且上述两人均为飞扬天下股东。
23 成立时间：2015年09月07日 2017年年度报告 公告编号：2018-005 注册地址：北京市石景山区石景山路22号A座(长城大厦)12层1239 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；企业营销策划；从事文化经纪业务； 会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；工艺美术设 计；包装装潢设计；广播电视节目制作。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。
） 注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，苗昕出资人民币 2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年4月
6 日披露收购资产暨关联交易的公告
2、名称：北京飞扬互娱网络科技股份有限公司成立时间：2015年12月25日注册地址：北京市海淀区北清路68号院24号楼A座4层0132经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业策划；市 场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，林龙出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2015年11月23日发布了2015-038号2015年第一届董事会第十二次会议决议公告;于2015年12月8日发布了2015-043号2015年第四次临时股东大会决议公告
3、名称：北京飞扬弘德投资管理股份有限公司成立时间：2015年9月28日注册地址：北京市海淀区北三环中路40号14号平房107室 24 2017年年度报告 公告编号：2018-005 经营范围：资产管理；项目投资；企业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推 广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；会议服务。
（“
1、未经有关部门批准，不得以公开方 式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投 资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，北京中诚厚德科技发展有 限公司出资人民币1,950,000.00元，占注册资本的39%。
王秀珍出资人民币500,000.00元，占注册资 本的10% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上，于2015年 10月21日披露了《第一届董事会第十次会议决议公告》、《对外投资公告》（公告号：2015-032）
4、名称：北京飞扬虔学教育科技股份有限公司成立时间：2015年12月25日注册地址：北京市东城区金鱼池中街2号院11号楼1层11-36-2经营范围：技术开发、技术服务；绘画、计算机技术培训（不得面向全国招生）；教育咨询（不含 中介服务）；文艺创作；企业策划；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，冷公民出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2015年11月23日发布了2015-038号2015年第一届董事会第十二次会议决议公告;于2015年12月8日发布了2015-043号2015年第四次临时股东大会决议公告
5、名称：北京飞扬酷游科技股份有限公司成立时间：2016年12月20日注册地址：北京市海淀区北清路164号17-27号院242室经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 25 2017年年度报告 公告编号：2018-005 技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设 计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不 含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。
注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，王一凡出资人民币 2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年12月 2日披露了《2016年第一届董事会第二十四次会议决议公告》2016-057号和《对外投资公告》2016-059 号
6、名称：北京飞扬久合科技股份有限公司成立时间：2016年12月23日注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼4层424号经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。
注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，逄永久出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年12月19日披露了《2016年第一届董事会第二十五次会议决议公告》2016-062号和《对外投资公告》2016-064号
7、名称：北京电眼文化传媒股份有限公司成立时间：2016年4月29日注册地址：北京市石景山区苹果园北大街甲2号楼4层412经营范围：组织文化交流活动、文化咨询、体育咨询、产品设计、模型设计、包装装潢设计、公共 关系服务、会议服务、企业策划、设计、制作、代理、发布广告、市场调查、企业管理咨询、文艺创作、 26 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 承办展览展示活动、影视策划、翻译服务、工程和技术研究与试验发展、电影发行。
注册资本：人民币5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年3月 30日披露了《2016年第一届董事会第十五次会议决议公告》2016-012号和《对外投资公告》2016-013 号
8、名称:北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司成立时间:2017年11月29日注册地:北京市石景山区实兴东街11号4层4296室经营范围:从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技 术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;电脑
动画设计;文艺创作;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;经济贸易咨询;企业策划。
注册资本:人民币10,000,000.00元股权结构:本公司出资人民币6,000,000.00元,占注册资本的60.00%,庄楠出资人民币4,000,000.00元,占注册资本的40.00%信息披露情况:在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2017年11月23日发布了2017-064号2017年第二届董事会第十一次会议决议公告;于2017年12月8日发布了2017-067号2017年第五次临时股东大会决议公告 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 无限 股份性质无限售股份总数 期初数量 8,042,500 比例% 57.69% 本期变动 650,000 单位：股期末 数量 8,692,500 比例% 59.58% 27 售条件股份 有限售条件股份 其中:控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中:控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 2017年年度报告 1,940,000 13.92% 232,500- 5,897,5005,615,000 282,250- 13,940,000 1.67%- 42.31%40.28%2.03% - 公告编号：2018-005 - 1,940,000 13.30% 650,000 232,500- 5,897,5005,615,000 282,250- 14,590,000 1.59%- 40.42%38.49%1.94% 31 （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称期初持股数持股变动期末持股数号
1 崔凯
2 崔凤英
3 张楠 北京永安财富投 资基金管理有限 4公司-永安熠生新 三板策略叁期证 券投资基金
5 迟耀国 合计 7,555,0001,740,0001,250,000 0 500,00011,045,000 -100,000 - 600,000 500,000 7,555,0001,640,0001,250,000 600,000 500,00011,545,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 期末持股比例% 单位：股期末持有限售股份数量 51.78%5,615,000 11.24%
0 8.57%
0 4.12%
0 3.43%79.14% 05,615,000 期末持有无限售股份数量 1,940,0001,640,0001,250,000 600,000 500,0005,930,000 前十名股东间相互关系说明:崔凤英与实际控制人崔凯系母子关系,公司其他股东之间不存在关联关 系。
二、优先股股本基本情况 √不适用
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 控股股东崔凯现持有7,555,000股公司股份，持股比例为51.78%，系公司第一大股东和控股股东。
其通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，为公司的实际控制人。
28 2017年年度报告 公告编号：2018-005 崔凯，董事长，男，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于中共中央党校函授学院 经济管理专业，本科学历。
1999年3月-2004年6月，任北京中赛国信电子商务有限公司技术部经理；2004年8月-2007年
7 月，任北京东方海科数码科技发展有限责任公司董事长；2007年8月-2010年10月，任北京百游汇通 网络技术有限公司副总裁；2010年11月-2011年7月，任境界(北京)网络技术股份有限公司常务副总 裁；2011年8月-2014年3月，任北京飞扬天下网络科技有限公司执行董事兼经理；2014年4月至今， 任北京飞扬天下网络科技股份有限公司董事长兼北京飞扬天下网络科技股份有限公司总经理。
崔凯持有公司51.78%的股份，为公司第一大股东、控股股东和实际控制人，2017年年度未发生控 股股东的变化。
（二）实际控制人情况详见上文“第六节股本变动及股东情况”之“
三、(一)控股股东情况”。
29 2017年年度报告 第七节融资及利润分配情况 公告编号：2018-005
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让 日期 发行价格 发行数量 2015年2016年
2 11月9月25日 10.00 日 2016年2017年
6 7月26月22日 20.00 日 募集资金使用情况： 1,940,000650,000 募集金额 19,400,000.0013,000,000.00 发行对象中董监高与核心员工人 数 单位：元/股发行发行发行发行对象对象对象募集对象中外中私中信资金中做部自募投托及用途市商然人资基资管是否家数人数金家产品变更 数家数
1 0
3 0
0 否
0 0
1 0
0 否 最近两个会计年度内完成普通股股票发行二次，分别于2016年2月25日，公司取得全国中小企业 股份转让系统出具的《关于北京飞扬天下网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（【2015】9517 号）；于2017年6月22日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京飞扬天下网络科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》【2017】3037号。
募集资金累计使用情况如下： 募集资金累计总额 投资项目服务器设备等采购美术及组件外包企业日常房屋水电工资等支出运营支出IP采购子公司注册资本金实缴合计 32,400,000.00 截止2017年12月31日累计投入资金 32,400,000.00 截止2017年12月31日累计投入资金 6,210,000.00 10,150,000.00 2,490,000.00 5,000,000.00 5,550,000.00 3,000,000.00 32,400,000.00 30 2017
年年度报告
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用
三、债券融资情况√不适用 债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求:√不适用
四、间接融资情况√不适用 违约情况:√不适用
五、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√不适用 （二）利润分配预案√不适用 公告编号：2018-005 31 2017年年度报告 公告编号：2018-005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄学历 任期 崔凯 董事长、总经理男 37本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 冷公民董事、副总经理男 39本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 卓子渊董事、副总经理男 33本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 李晓艳 董事 女47高中三年2017年3月26日至2020年3月25日 刘斌 董事 男52本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 孙杰 监事会主席男41本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 王文敬 监事 男35本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 房柯池 监事 女36本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 张娟 财务负责人女54专科三年2017年3月26日至2020年3月25日 董事会人数: 监事会人数: 高级管理人员人数: 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系 是否在公司领取薪酬
是是是否否否是否是534 （二）持股情况 姓名 崔凯冷公民 刘斌合计 职务 董事长、总经理董事、副总经理 董事 期初持普通股股数 7,555,000415,000100,000 8,070,000 数量变动 0000 期末持普通股股数 7,555,000415,000100,000 8,070,000 期末普通股持股比例% 51.782.840.69 55.31 单位：股期末持有股票期权数量 0000 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 32 2017年年度报告 财务总监是否发生变动 姓名 期初职务 变动类型(新任、换届、离任) 崔凯 董事长、总经理 换届 冷公民 董事、副总经理 换届 卓子渊 董事、副总经理 换届 李晓艳 董事 换届 刘斌 董事 换届 孙杰 监事会主席 换届 王文敬 监事 换届 房柯池 监事 换届 张娟 财务负责人 换届 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 报告期内，董事、监事、高级管理人员没有变动。
期末职务 董事长、总经理
董事、副总经理董事、副总经理 董事董事监事会主席监事监事财务负责人 公告编号：2018-005 否 简要变动原因 换届换届换届换届换届换届换届换届换届
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政人员
5 4 生产人员 - - 销售人员 20 23 技术人员 68 69 财务人员
5 5 员工总计 98 101 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 博士 - 硕士
1 本科 61 专科 33 专科以下
3 员工总计 98 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动 期末人数 1
64342101 报告期内，由于公司业务拓展，持续引入了一定量的基层人员；除此之外，其他人员无重大变化， 核心团队比较稳定，公司底层支持队伍进一步充实、壮大。
2、人才引进与招聘 33 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业 用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩 固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。
3、员工培训 公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工 培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训。
此外,公司已完成员工培训制度，以此激励 员工积极性、优化管队伍。
同时，人事部门加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提 高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。
4、薪酬政策 公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完整完 善的薪酬体系及绩效考核制度，并出台多项新人事制度做到员工薪酬制度化。
员工薪酬包括固定工资、 绩效工资、及年终奖。
同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工： √适用 核心员工核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量
4 4 - - 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：√不适用核心人员变动情况： 报告期内，公司核心员工未发生变动，核心员工基本情况具体如下：崔凯，详见上文“第六节股本变动及股东情况”之“
二、控股股东、实际控制人情况”。
冷公民，董事，男，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于北京市交通学校运营管理专业，大专学历。
2007年7月-2010年9月，任百游汇通网络科技有限公司产品经理；2010年10月-2011年7月，任境界科技股份有限公司产品总监；2011年8月-2014年3月，任北京飞扬天下网络科技有限公司产品总监；2014年4月-至今，任北京飞扬天下网络科技股份有限公司副总经理。
2014年3月26日，由公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2014年3月26日至2017年3月 34 2017年年度报告 公告编号：2018-005 25日；经公司股东大会审议批准，连任公司董事，任期三年，自2017年3月26日至2020年3月 25日。
卓子渊，董事，男，1985年10月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于湘潭大学计算机科学 与技术专业，本科学历。
2007年9月-2010年10月，任百游汇通平台研发部副经理；2010年11月 -2011年7月，任境界游戏平台研发部经理；2011年8月-2014年3月，任北京飞扬天下网络科技有 限公司研发总监；2014年4月-至今，北京飞扬天下网络科技股份有限公司副总经理；2014年3月26 日，由公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2014年3月26日至2017年3月25日；经公 司股东大会审议批准，连任公司董事，任期三年，自2017年3月26日至2020年3月25日。
王文敬，监事，男，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于漳州师范学院计算机 科学与技术专业，本科学历。
2009年8月-2010年11月，任北京百游汇通网络科技有限公司DBA主 管；2010年12月-2011年7月，任境界（北京）网络科技有限公司DBA主管；2011年8月-2012年 3月，任上海博泰悦臻网络服务有限公司DBA主管；2012年4月-至今任北京飞扬天下网络科技股份有 限公司技术总监。
2014年3月26日，由公司职工大会选举为职工监事，任期三年，自2014年3月 26日至2017年3月25日；经公司股东大会审议批准，连任公司监事，任期三年，自2017年3月 26日至2020年3月25日。
35 是否自愿披露√否 2017年年度报告 第九节行业信息 公告编号：2018-005 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否 否否否否否否否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小 企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建 立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决 程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产 经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告 期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
遵照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司完善了相关制度，如下： 《关于防范大股东及其关联方资金占用制度》、《关于防范资金占用制度》、《募集资金管理办法》、 《资金使用审批制度》、《关联交易管理办法》、《投资决策与对外担保管理制度》、《信息披露管理 制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》和《重大事项决策管理办法》。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 36 2017年年度报告 公告编号：2018-005 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治 理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。
4、公司章程的修改情况公司对公司章程第一百零三条银行借款的内容进行了修订。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项(简要描述)审议并通过:选举第二届董事、高级管理人 员;对外借款;披露公司相关制度;注销
三 河分公司、沈阳分公司;银行贷款;修订公14 司章程+重大事项决策管理办法;披露 2016年年度报告;披露2017年半年度报 告;成立控股子公司等相关议案。
审议并通过:选举第二届监事、监事会主
2 席;披露2016年年度报告等议案。
审议并通过:选举第二届董事、监事、监事 会主席及高级管理人员;披露公司相关制
6 度;修订公司章程+重大事项决策管理办 法;成立控股子公司等议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决 和决议等事项均符合法律、行政法规和和公司章程的规定。
（三）公司治理改进情况报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均 严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行， 37 2017年年度报告 公告编号：2018-005 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务， 公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在 差异。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益。
为公司健康 稳定的发展奠定基础。
（四）投资者关系管理情况
公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与 临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。
公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。
在规范运行的同时，公司受到数家国内知名证券公司和投资机构的关注。
在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立：公司主营的网页游戏和手机游戏的开发运营拥有独立完整的研发，代理，运营体系， 能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、 38 2017年年度报告 公告编号：2018-005 实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混 合经营、合署办公的情形。
5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、
《企业会计 准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会 计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与 控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公 司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司已经审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。
39
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 2017年年度报告 第十一节财务报告 是标准无保留意见无[2018]京会兴审字第09000139号北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区裕民路18号北环中心6102018年4月26日吴细平徐怡否 公告编号：2018-005 审计报告 （2018）京会兴审字第09000139号 北京飞扬天下网络科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下简称“飞扬天下公司”）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞扬天下公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师 40 2017年年度报告 公告编号：2018-005 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于飞扬天下公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 飞扬天下公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括飞扬天下公司 2017
年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估飞扬天下公司的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算飞扬天下公司、终止运 营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督飞扬天下公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 41 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通 常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时， 我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以 应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对飞扬天下公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致飞扬天 下公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。
6、就飞扬天下公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可 42 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
（此页无正文，为北京飞扬天下网络科技股份有限公司，报告号为（2018）京会兴审字第
09000139号的签字盖章页） 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：（项目合伙人）吴细平 中国·北京二○一八年四月二十六日 中国注册会计师：徐怡 43
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2017年年度报告 公告编号：2018-005 附注
六、(一)- -
六、(二)
六、(三)
六、(四)
六、(五)
六、(六)- -
六、(七)
六、(八) 44 期末余额 60,408,251.48- - 35,134,750.2726,140,051.9512,991,375.04746,797.514,675,600.00140,096,826.25 - 5,149,818.9111,999,820.26 单位：元 期初余额 55,904,151.38- - 33,602,625.6712,639,526.6512,385,015.321,556,442.6911,403,537.76127,491,299.47 - 807,350.3919,496,537.44 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 2017年年度报告
六、(九)
六、(十)
六、(十一) -
六、(十二)-
六、(十三)
六、(十四)
六、(十五)
六、(十六)
六、(十七)
六、(十八)
六、(十九)-
六、(二十)- 45 公告编号：2018-005 49,202,480.67 13,045,107.87 - - 8,643.94 - 106,394.44 75,180.70 - - 66,467,158.22 33,424,176.40 206,563,984.47 160,915,475.87 20,700,000.00
- 11,100,000.00- 17,479,779.894,261,239.686,248,996.3443,974.5124,552,245.381,980,008.1175,266,243.91 17,442,216.411,274,628.571,645,816.956,600,415.9354,362.4420,098,394.9058,215,835.20 - 4,422,576.91 - - - - - - - - - - - - - - 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益(或股东权益):股本其他权益工具其中:优先股 永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：崔凯 （二）母公司资产负债表 项目流动资产:货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 2017年年度报告- 公告编号：2018-005 - - - - - - - 4,422,576.91 75,266,243.91 62,638,412.11
六、(二十一) 14,590,000.00 13,940,000.00 - - - - - - - - -
六、(二十二) 47,884,827.18 35,534,827.18 - - -
六、(二十三) -9,450.55 3,966.38 - - -
六、(二十四) 6,649,994.81 4,461,145.47 - - -
六、(二十五) 58,858,073.39 40,267,179.32 - 127,973,444.83 94,207,118.35 - 3,324,295.73 4,069,945.41 - 131,297,740.56 98,277,063.76 - 206,563,984.47 160,915,475.87 主管会计工作负责人：张娟 会计主管人员：张娟 附注 - 十
二、(一)
十
二、(二)- 46 期末余额 59,526,812.09- 32,208,081.7124,736,522.4917,693,769.164,600,000.00138,765,185.45 单位：元 期初余额 55,104,244.86- 28,926,430.479,602,668.4913,882,731.3811,327,937.76118,844,012.96 非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股 永续债 2017年年度报告 十
二、(三)- - - - 47 公告编号：2018-005 4,335,000.002,121,088.4211,999,820.2644,011,060.5673,495.0962,540,464.33201,305,649.78 3,000,000.00779,362.9719,495,761.7612,724,012.3761,255.4836,060,392.58154,904,405.54 19,700,000.00- 11,100,000.00- 17,479,779.893,381,365.625,867,437.0037,739.5123,884,544.381,980,008.1172,330,874.51 17,419,216.411,606,720.656,259,488.0254,362.4419,955,759.2756,395,546.79 - 4,422,576.91 - - - - - - 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益:股本其他权益工具其中:优先股 永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：崔凯 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 2017年年度报告- 72,330,874.51 公告编号：2018-005- 4,422,576.9160,818,123.70 - 主管会计工作负责人：张娟 14,590,000.00- 47,884,827.18- 6,649,994.8159,849,953.28128,974,775.27201,305,649.78 13,940,000.00- 35,534,827.18- 4,461,145.4740,150,309.1994,086,281.84154,904,405.54 会计主管人员：张娟 附注 -
六、(二十六) -
六、(二十六) - 48 本期金额86,698,094.3286,698,094.3262,821,864.2645,946,710.30- 单位：元 上期金额78,439,046.1278,439,046.1243,137,174.0234,571,730.13- 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润（二）按所有权归属分类：少数股东损益归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 2017年年度报告
六、(二十七)
六、(二十八)
六、(二十九)
六、(三十)
六、(三十一) - - - -
六、(三十二)
六、(三十三) -
六、(三十四) -
六、(三十五) - -
六、(三十六) - - - - - - 49 576,868.111,238,412.8313,920,021.56 974,282.46165,569.00 - 公告编号：2018-005363,133.55159,041.49 7,708,466.22747,156.81-412,354.18- - - - - 3,820.0023,880,050.06 -855.44 35,301,016.66 26,572.76- 23,906,622.82 3,000.19- 35,304,016.85 3,872,529.0920,034,093.73 5,303,234.6830,000,782.17 - - 20,034,093.73- -745,649.6820,779,743.41 -13,416.93-8,050.16 - - - 30,000,782.17- 150,729.8329,850,052.34 3,966.382,379.83 - - - -8,050.16 2,379.83 综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：崔凯 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 2017年年度报告- 公告编号：2018-005 - - - - - - - - - - - - -8,050.16 2,379.83 - - - - -5,366.77 1,586.55 - 20,020,676.80 30,004,748.55 - 20,771,693.25 29,852,432.17 - -751,016.45 152,316.38 - 主管会计工作负责人：张娟 1.46 2.19 1.46 2.19 会计主管人员：张娟 附注
十
二、(四)十
二、(四) - - - - - 50 本期金额78,854,901.3441,466,146.98531,805.0410,110,758.32905,197.2281,597.40- - - - 3,000.0025,762,396.38 单位：元 上期金额67,452,463.4025,619,405.67308,211.4284,905.646,344,243.96703,241.66-464,462.75- - - -855.44 34,856,062.36 2017年年度报告 列） 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－” - 25,762,396.38 号填列） 减：所得税费用 - 3,873,902.95
四、净利润（净亏损以“－”号填 - 21,888,493.43 列） （一）持续经营净利润 - 21,888,493.43 （二）终止经营净利润 - -
五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他 - - 综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或 - - 净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分 - - 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他 - - 综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重 - - 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动 - - 损益
3．持有至到期投资重分类为可供出 - - 售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分 - -
5．外币财务报表折算差额 - -
6．其他 - -
六、综合收益总额 - 21,888,493.43
七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 - - 法定代表人：崔凯 主管会计工作负责人：张娟 会计主管人员：张娟 公告编号：2018-005 3,000.05
- 34,859,062.41 5,244,649.3429,614,413.07 29,614,413.07- - - - - - - 29,614,413.07 - （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 附注- 本期金额- 84,833,693.50- 单位：元 上期金额- 58,816,780.83- 51 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量: 2017年年度报告-
六、(三十七)
六、(三十七)- - - - - 52 公告编号：2018-005 - - - - - - - - - - 53,394,407.84138,228,101.3424,135,446.0121,078,445.8610,582,786.22104,201,546.90159,998,224.99-21,770,123.65- 9,719,008.0568,535,788.8819,380,096.7414,846,697.366,308,643.7517,602,585.3458,138,023.1910,397,765.69- 35,000.00 - 500.0035,500.0012,172.90 40,755,830.74 1,645,000.00- 3,000,000.00 - 35,000.001,692,172.90-1,656,672.90 - 43,755,830.74-43,755,830.74 - 吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：崔凯 （六）母公司现金流量表 2017年年度报告- 主管会计工作负责人：张娟 项目
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注- - 53 公告编号：2018-005 11,025,000.00 24,400,000.00 - - 20,700,000.00 24,000,000.00 - - 5,000,000.00 13,000,000.00 36,725,000.00 61,400,000.00 7,993,453.69 11,377,423.09 685,056.11 449,364.66 - - 113,195.00 218,679.25 8,791,704.80 12,045,467.00 27,933,295.20 49,354,533.00 -2,398.55 2,426.79 4,504,100.10 15,998,894.74 55,904,151.38 39,905,256.64 60,408,251.48 55,904,151.38 会计主管人员：张娟 本期金额
- 77,432,253.76- 52,479,875.08129,912,128.84 20,976,236.6418,493,844.1410,136,753.37100,457,544.76150,064,378.91-20,152,250.07 - 500.00500.0012,172.90 1,335,000.00 单位：元 上期金额- 50,788,014.65- 16,503,122.5467,291,137.1912,685,275.519,403,038.246,133,099.4824,357,406.5952,578,819.8214,712,317.37 - 40,755,830.74 3,000,000.00 2017年年度报告 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加:期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：崔凯 主管会计工作负责人：张娟 公告编号：2018-005 - - - - 1,347,172.90 43,755,830.74 -1,346,672.90 -43,755,830.74 10,000,000.00 19,400,000.00 19,700,000.00 24,000,000.00 - - 5,000,000.00 13,000,000.00 34,700,000.00 56,400,000.00 7,993,453.69 11,377,423.09 685,056.11 449,364.66 100,000.00 218,679.25 8,778,509.80 12,045,467.00 25,921,490.20 44,354,533.00 - - 4,422,567.23 15,311,019.63 55,104,244.86 39,793,225.23 59,526,812.09 55,104,244.86 会计主管人员：张娟 54 （七）合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额
加:会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他(三)利润分配
1.提取盈余公积 股本 其他权益工具优先股永续其他 债 13,940,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - 13,940,000.00 650,000.00 - - - - - - - - - 650,000.00 - - - - - - 650,000.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2017年年度报告 公告编号：2018-005 本期归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存其他综合专项储 股 收益 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 单位：元 少数股东权益 所有者权益合计 35,534,827.18- -3,966.38 - - - - - - -4,461,145.47 - - - - - - - 40,267,179.324,069,945.41 - - - - - - - - - 98,277,063.76- 35,534,827.1812,350,000.00 - - -3,966.38 --13,416.93 - - -4,461,145.47 -2,188,849.34 - - - - 40,267,179.324,069,945.41 - 18,590,894.07-745,649.68 98,277,063.7633,020,676.80 12,350,000.00 --13,416.93 - - - - - - 20,779,743.41-745,649.68 20,020,676.80 - - - - 13,000,000.00 12,350,000.00 - - - - - - - - - - - - - 13,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,188,849.34 - -2,188,849.34 - - - - - -2,188,849.34 - -2,188,849.34 - - 55
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用(六)其他
四、本年期末余额 - - - - 14,590,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2017
年年度报告 - - - - - - - - 公告编号：2018-005 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47,884,827.18 - - - - - - - - - - - - -
-9,450.55 - - - - - - - - - - - - -6,649,994.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58,858,073.393,324,295.73 - - - - 131,297,740.56 项目
一、上年期末余额加:会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合 其他权益工具 股本 优先股永续其他债 12,000,000.00 - -- - - -- - - -- - - -- 上期归属于母公司所有者权益 资本公积 减:库存其他综合专项储 股 收益 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 18,074,827.18- - - - - - - - - 56 -1,499,704.16 - - - - - - -13,378,568.29-80,784.42 - - - - - - - - - 44,872,315.21- 并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损 12,000,000.001,940,000.00 1,940,000.00 1,940,000.00- - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 2017年年度报告 公告编号：2018-005 18,074,827.1817,460,000.00 - - - - -3,966.38 - - -1,499,704.16 -2,961,441.31 - - - -13,378,568.29-80,784.42 -26,888,611.034,150,729.83 - -3,966.38 - 17,460,000.00 - - - - -29,850,052.34150,729.83 - - -4,000,000.00 17,460,000.00 - - - - - - - - - - - -4,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2,961,441.31 --2,961,441.31 - - - - -2,961
2017年6月22日，公司第四次股票定向发行在全国中小企业股份转让系统公开转让。
2017年11月29日，投资成立了控股子公司北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司。
2 2017年年度报告 目录 公告编号：2018-005 第一节声明与提示..........................................................................................3
第二节公司概况
.............................................................................................
5第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................7第四节管理层讨论与分析...............................................................................9第五节重要事项...........................................................................................23第六节股本变动及股东情况..........................................................................27第七节融资及利润分配情况..........................................................................30第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................32第九节行业信息...........................................................................................36
第十节公司治理及内部控制..........................................................................36第十一节财务报告........................................................................................40
1 公司、本公司、股份公司、飞扬天下
股东会股东大会董事会监事会公司章程 “三会”议事规则 证券法 公司法 全国股份转让系统全国股份转让系统公司主办券商、浙商证券兴华会计师事务所 联合运营 IPARPU元、万元本期、本年、本年度上期、上年、上年度报告期 2017年年度报告 释义 公告编号：2018-005 指北京飞扬天下网络科技股份有限公司指北京飞扬天下网络科技有限公司股东会指北京飞扬天下网络科技股份有限公司股东大会指北京飞扬天下网络科技股份有限公司董事会指北京飞扬天下网络科技股份有限公司监事会指北京飞扬天下网络科技股份有限公司章程 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事指 会议事规则》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次指会议于2005年10月27日修订通过,并修订后的《中华人民共和国证券法》,自2006年1月1日起施行2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六指次会议修订,2014年3月1日生效的《中华人民共和国公司法》指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指浙商证券股份有限公司指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)平台方和整条产业链上的运营商相互合作,完全体现双方合作优指势获得共赢的经营模式指“IntellectualProperty”的缩写,即知识产权指“AverageRevenuePerUser”的缩写,即用户平均消费值指人民币元、人民币万元指2017年度指2016年度指2017年1月1日至2017年12月31日
2 2017年年度报告 第一节声明与提示 公告编号：2018-005 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人崔凯、主管会计工作负责人张娟及会计主管人员张娟保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称行业政策变动风险 人才流失风险 重要风险事项简要描述随着网络游戏市场迅速拓展,整体规模呈爆发增长态势。
继2016年5月24日,国家新闻出版广电总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》,规范了游戏出版的服务管理秩序,对移动游戏受理、申报出版题材内容等公布了相关管理规定后,2017年国家对应管控机关对移动游戏管理进一步升级,地方竞技游戏等原未纳入监管体系的细分游戏类型也陆续纳入监管体系。
行业监管政策的调整将使整体游戏行业竞争态势发生变化,从而可能给本公司的经营业绩带来一定的影响。
网络游戏行业为文化产业的分支,其对从业人才的专业水准要求较高。
在产品开发领域,游戏开发人才应具备美工设计、音效设计、程序设计等多领域知识,并能整合加以运用;而对于游戏产品运营领域的人才,应具备产品策划、渠道整合、游戏运维等综合能力。
如果企业自身文化、绩效考核和激励机制不能吸引和留住专业人才,将对公司的后续发展产生不利影响。
3 知识产权保护风险 产品技术存在瑕疵所带来的经营风险本期重大风险是否发生重大变化: 2017年年度报告 公告编号：2018-005 在游戏行业内,知识产权侵权现象较为常见。
例如:行业内一些不法企业将盗用已取得一定市场影响的游戏 产品的宣传语或形象为渲染自己产品,为不法企业导入游戏玩 家;另外,一些企业将利用非法游戏服务器运行未获授权的网络 游戏的拷贝,使得玩家在未付费的情况下进行游戏。
知识产权侵 权行为将影响公司声誉或给公司造成一定的经济损失。
公司存 在一定的知识产权保护风险。
公司网络游戏产品主要由具有美术、编程等领域专业知识的复 合人才进行开发,再经内测、封测等环节测试后推向市场,尽管 一款网络游戏产品的开发、上线经过多环节严格管控,但仍不排 除产品存在技术瑕疵,导致玩家体验感下降而给公司带来一定 的经营风险。
否
4 2017
年年度报告 第二节公司概况 公告编号：2018-005
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 北京飞扬天下网络科技股份有限公司BeijingSoaringWorldTechnologyCo.,Ltd.飞扬天下831302崔凯北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 冷公民董事会秘书010-53635525010-53635525lenggongmin@北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层,100043董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2011年8月16日2014年11月6日基础层公司所属行业应为互联网和相关服务(I64)网络游戏开发兼运营,其主营业务为网络游戏开发协议转让14,590,00000崔凯崔凯
四、注册情况项目 统一社会信用代码注册地址注册资本 号码89Q北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层2101-211610,000,000.00 报告期内是否变更否否否
5 2017年年度报告 公告编号：2018-005 因受到工商变更最新政策影响，注册资本的变更暂未完成。
公司将持续与所有股东联系，积极办理 相关事宜。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、报告期后更新情况 浙商证券浙江省杭州市江干区五星路201号否北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)吴细平徐怡北京市西城区裕民路18号北环中心610 √不适用
6 2017年年度报告 公告编号：2018-005 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)基本每股收益 本期 86,698,094.3247.00 20,779,743.4120,775,923.41 18.70 18.701.46 上年同期 78,439,046.1255.93 29,850,052.34 29,848,357.62 单位：元增减比例 10.53%- -30.39% -30.40% 39.25 - 39.252.19 -33.55%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%(母公司)资产负债率%(合并)流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期期末 206,563,984.4775,266,243.91 127,973,444.838.77 35.9336.44 1.8625.54 上年期末 160,915,475.8762,638,412.1194,207,118.356.7639.2638.932.1948.25 单位：元增减比例 28.37%20.16%35.84%29.79% -15.01%-47.07% 本期 -21,770,123.652.52 39.90 上年同期 10,397,765.693.74 23.53 单位：元增减比例 -309.37%-32.49%69.58% 本期 28.3710.53-33.22 上年同期 112.07112.52120.19 增减比例 -
7 五、股本情况 2017年年度报告 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末 14,590,000 - 项目其他收益 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 公告编号：2018-005 上年期末 13,940,000 - 单位：股增减比例 4.66% - 金额 单位：元 3,820.003,820.00 573.001,298.801,948.20 √适用 科目2016年营业外支出2016年资产处置收益 上年期末(上年同期) 调整重述前 调整重述后 855.44 - - -855.44 单位：元 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 - - - -
8 2017
年年度报告 第四节管理层讨论与分析 公告编号：2018-005
一、业务概要 商业模式本公司是处于互联网信息服务业下的网络游戏开发与运营服务行业的研发和运营公司，在公司为开 发兼运营的综合游戏提供商，现主要业务线有两大类： 第一类：自主研发业务线。
此业务线运作模式如下：公司利用自主研发团队研发的游戏引擎进行页 面游戏及手机游戏产品的开发，产品完成后通过将产品的代理运营权授予游戏代理运营公司如小米、腾 讯等，由代理运营公司进行代理和运营并收取代理公司代理金或者分成款，从而产生利润。
第二类:代理运营业务线。
此业务线运作模式如下：公司代理自研或其它研发公司提供的游戏产品， 为游戏玩家提供虚拟游戏的体验服务。
公司通过各种有效的网络推广手段及地面、传统媒体宣传等手段 为代理产品导入用户，以向导入用户出售游戏中的虚拟道具,关卡或增值服务而产生收入和利润。
此外， 本公司通过成立控股子公司的形式拓展了网络文化传媒、游戏海外发行、网络推广等上下游业务，形成 了以互联网高受众
IP为中心的IP生态运营体系。
报告期内商业模式没有重大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否否否否否否否否否
二、经营情况回顾（一）经营计划 2017年，是公司寻求突破持续发展的一年。
在2016年的基础上，公司延续了已经成熟的业务基础，保持公司核心研发力量的持续提高。
结合子公司的产业多元化布局也已基本成型，同时还在进行对应业务广度的拓展，如产品的自主研发自主发行等。
围绕“精品IP的泛娱乐生态运营平台”已经将游戏、互联网娱乐产品等进行了对应的整合，基本达到业务做实的要求，也为此投入了大量的人力物力，基本奠定了后续持续发展的基石。
报告期内，公司实现营业收入86,698,094.32元，同比增长10.53%。
归属于挂牌公司股东的净利润
9 2017年年度报告 公告编号：2018-005 20,779,743.41元，同比下降30.39%。
2017年公司各业务板块都实现了稳定增长，自主研发方面开发移 动游戏产品30款，代理发行方面维系了发行移动游戏1款的状态，产品类型更加丰富，坚持了主营业务 纵深发展的方向，各业务指标均较上年有所提升，所以营业收入实现的小幅增长。
2017年公司还在核心 引擎开发上加大投入。
拓展了地方竞技游戏，精品IP改编游戏等新业务，虽前期成本已经投入，但因政 策影响原定2017年下半年启动的此两项业务延后至2018年度启动。
因上述原因所以在收入小幅增长的情 况下归属于挂牌公司股东的净利润有所下降。
公司收入增长原因主要如下：
一、自研移动游戏业务 2017年已经完成开发并成功授权游戏：《雷霆激战》、《恶龙岛》、《吃瓜三国》、《拳霸街头》、 《英雄崛起》、《守护者之光》、《绝境逃亡》、《末日荒原》等30款，此项业务保持稳定增长。
二、自主代理运营业务 2017年联合代理运营游戏《大话西游》继续保持平稳合作，同时代理运营业务在2016年的 基础上拓展了动漫业务，保证了公司收入的稳定增长。
公司净利润下降原因主要如下：
一、自有引擎更新升级 2017年公司在原有引擎基础上为适应市场需求，开始进行内核升级针对跨平台，Html5等新技术进 行进一步的整合和开发，加大了投入。
二、新业务拓展被迫后延 原定2017年下半年全面展开的精品IP游戏自主研发自主运营业务和地方竞技游戏业务，IP对应节目 因政策问题停播3个月及广电总局和文化部对竞技游戏资质要求的升级而后延，但相应的研发和前期成 本却已经投入。
（二）行业情况
根据中国游戏工委、国际数据公司(IDC)共同编写的《2017年中国游戏产业报告》指出，从“游戏 产业整体状况”、“细分市场发展状况”、“产业链分析”等几大部分对我国2017年游戏产业发展态势进行详尽分析，具体如下：
1、中国游戏市场规模持续扩大 2017年，中国游戏行业整体营业收入约为2,189.6亿元，同比增长23.1%。
其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大（前三季度营业收入达到1,513.2亿元），预计全年营业收入约为2,011.0亿元，同 10 2017年年度报告 公告编号：2018-005 比增长23.1%；家用游戏机相关营收约为38.8亿元，同比增长15.1%；游戏游艺机(前三季度销售收入 99.8亿元)预计全年约为135.8亿元，同比增长24.7%；VR游戏收入4.0亿元，同比增长28.2%。
具体 来看： 随着硬件技术的提升，以及用户游戏习惯的转变，网络游戏内部结构有较大分化：移动游戏以全年 约1,122.1亿元的营业收入领先，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%；客户端游戏营业 收入约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%；网页游戏营业收入约为192.3 亿元，同比下降14.7%，占网络游戏市场总份额的9.6%。
由此而看，公司发展移动游戏的大策略是正确，同时公司就VR等新技术进行技术储备也是有必要 和及时的。
2、政策背景 2016年国家新闻出版广电总局办公厅印发《关于移动游戏出版服务管理的通知》，要求实施移动游 戏分类审批管理后国家在2017年对地方竞技类游戏，IP类游戏也加大了监管力度，这既是梳理了目前 凌乱的市场环境带来利好的同时，也增加了相应的游戏运营难度，延长了对此类业务进行拓展的项目周 期。
为了保证公司在开发移动游戏，IP游戏的优势，积极响应更加严格的行业监管政策，公司成立了对 应的子公司，全面提升在资质申请，审批等各环节的效率及全面性。
降低因政策变更带来的风险。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 本期期末 项目 金额 占总资产的比重 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 资产总计 60,408,251.4835,134,750.27 746,797.51- 5,149,818.91- 20,700,000.00- 206,563,984.47 29.24%17.01%0.36% 2.49% 10.02% - - 11 金额 上年期末 占总资产的比重 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 55,904,151.3833,602,625.671,556,442.69 807,350.39 11,100,000.004,422,576.91 160,915,475.87 34.74%20.88%0.97% 0.50% 6.90%2.75% - 8.06%4.56%-52.02% 537.87% 86.49%-100.00% 28.37% 资产负债项目重大变动原因 2017年年度报告 公告编号：2018-005 货币资金变动的原因是:本报告期内货币资金金额为60,408,251.48元，变动比例为8.06%。
是因为 公司本年度营业收入有一定幅度增长。
应收账款变动的原因是:本报告期内应收账款金额为35,134,750.27元，变动比例为4.56%。
是因为 公司研发规模扩大，销售收入增加，造成应收账款增加。
固定资产变动的原因是:本报告期内固定资产金额为5,149,818.91元，变动比例为537.87%。
是因 为公司研发规模扩大拓展了新的运营业务，对设备需求增加，造成固定资产增加。
短期借款变动的原因是:本报告期内短期借款金额为20,700,000.00元，变动比例为86.49%。
是因 为公司业务量增大，资金需求增大。
因此，银行贷款期末余额略有增加。
长期借款:本报告期长期借款金额为0.00元，变动比率为-100.00%。
减少原因是长期借款将于2018 年到期，依据企业会计准则将剩余金额调整至一年内到期的非流动负债。
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 本期占营业收入的比重 86,698,094.32 - 45,946,710.30 53.00% 47.00 - 13,920,021.56 16.06% 1,238,412.83 1.43% 974,282.46 1.12% 23,880,050.06 27.54% 26,572.76 0.03% - - 20,034,093.73 23.11% 上年同期 金额 占营业收入的
比重 78,439,046.12 - 34,571,730.13 44.07% 55.93 - 7,708,466.22 9.83% 159,041.49 0.20% 747,156.81 0.95% 35,301,016.66 45.00% 3,000.19 0.00% - - 30,000,782.17 38.25% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例 10.53%32.90% 80.58%678.67%30.40%-32.35%785.70% -33.22% 项目重大变动原因：
1、营业收入:本报告期比上年同期增加了8,259,048.20元,变动比率为10.53%。
原因是移动产品产 出加大,并全部授权完成。
与此同时,在公司保持原有业务稳定性的前提下,其他各项业务都略有增长,所以导致整体营业收入增长。
2、营业成本:本报告期比上年同期增加了11,374,980.17元,变动比率为32.90%。
主要是研发人员增加,人工成本上涨,产品开发数量加大使得美术外包成本有所提升。
同时2017年地方竞技游戏和精品IP游戏业务前期投入增加,从而导致成本增加。
12 2017年年度报告 公告编号：2018-005
3、管理费用:本报告期比上年同期增加了6,211,555.34元,变动比率为80.58%。
主要是报告期内中 介机构服务费、员工工资及社保费用增加造成的。
4、销售费用:本报告期与上年同期增加1,079,371.34元,变动比率为678.67%。
主要是子公司为了 开展业务,推广费用增加造成的。
5、财务费用:本报告期比上年同期增加了227,125.65元,变动比率为30.40%。
主要是取得了三笔贷 款,造成银行贷款金额增加利息支出增加。
同时,银行业务量增大,手续费、服务费等增加。
6、营业利润:本报告期比上年同期降低了11,420,966.60元,变动比率为-32.35%。
主要是公司本年 度销售收入小幅增长,而成本费用因开发投入和新开辟业务投入成本增大造成的。
7、营业外收入:本报告期比上年同期增加了23,572.57元,变动比率为785.70%。
主要是子公司开展 业务期间收到的营业外收入。
8、净利润:本报告期比上年同期降低了9,966,688.44元,变动比率-33.22%。
主要是成本大幅增加, 销售费用大幅增加,故净利润降低。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额 86,698,094.32- 45,946,710.30- 上期金额 78,439,046.12- 34,571,730.13- 单位：元变动比例 10.53%- 32.90%- 按产品分类分析： 类别/项目自主研发游戏的收入游戏运营收入推广发行网络游戏运营收入技术服务收入子公司收入合计 本期收入金额 61,704,534.881,050,392.47 占营业收入比例% 71.171.21 上期收入金额 46,750,753.411,069,506.01 单位：元占营业收入比例% 59.601.40 14,714,651.51 16.97 18,283,293.17 23.30 1,385,322.487,843,192.9886,698,094.32 1.609.05100.00 341,121.4611,994,372.0778,439,046.12 0.4015.30100.00 按区域分类分析：√不适用 13 收入构成变动的原因： 2017年年度报告 公告编号：2018-005
1、主营业务收入中自主研发游戏的收入上升主要是因为公司研发经验提升，开发效率增加，同时 销售规模增大，游戏品质提升带来的自然增长，主力研发类型为弱联网移动游戏，以产品授权金为主要 收入来源。
2、主营业务中游戏运营收入的降低主要是因为自研自运型游戏报告期内有后延上线情况故导致此 项收入下降。
3、
推广发行网络游戏运营收入的降低主要是因为公司代理发行的重度移动网络游戏《大话西游》 因游戏发行年限增加所带来的自然下降。
4、技术服务收入上升是因为公司技术实力较强，为其他公司及平台开发游戏插件及
Html5组件等 业务带来的收入提升。
5、子公司收入下降主要原因是:
(1)北京飞扬互娱网络科技股份有限公司家减少了本地化业务,集中开发力量对自研产品进行了 Html5的整体改造以适应国际市场的变化，所以收入有所降低。
(2)飞扬乐动文化传媒(北京)股份有限公司将互动直播综艺业务进行了缩减，同时和百度达成战略 合作全面展开视频制作业务，同时将线上主播业务进行转型，于东北地区建成更加高效及便于管理的线 下主播基地以实现整体业务的后续加速发展，所以相应的收入有所降低。
（3）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比
是否存在关联关系
1 北京瓦力网络科技有限公司 17,842,754.38 21.76% 否
2 北京中和霁月电子有限公司 8,018,867.70 9.78% 否
3 北京掌内信息技术有限公司 7,641,509.22 9.32% 否
4 北京恒联祥云科技有限公司 6,320,754.54 7.71% 否
5 北京隆源锐华科技发展有限公司 6,132,075.30 7.48% 否 合计 45,955,961.14 56.05% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
（4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在
关联关系
1 杭州网易雷火科技有限公司 14,381,379.04 31.86% 否
2 北京视安科技有限公司 485,436.89 1.08% 否
3 杭州斯凯网络科技有限公司 471,698.10 1.04% 否
4 北京荣信通科技有限公司 311,714.55 0.69% 否
5 维沃多科技(北京)有限公司 207,007.57 0.46% 否 合计 15,857,236.15 35.13% - 14 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除 外。
3．现金流量状况项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额 -21,770,123.65-1,656,672.9027,933,295.20 上期金额 10,397,765.69-43,755,830.7449,354,533.00 单位：元变动比例 -309.37%-96.21%-43.40% 现金流量分析：经营活动：2017年经营活动现金净流量为-21,770,123.65元。
2017年营业收入同比增长10.53%， 但由于公司自研业务增长需要大量的美术外包及游戏组件的外包，导致支付的现金增长较大，覆盖了销售收入的增长，导致经营性现金流为负数。
投资活动：投资活动现金净流量为-1,656,672.90元，主要是研发资本化所支付的现金。
筹资活动：筹资活动现金净流量为27,933,295.20元，由于公司正处在成长期，需要投入大量资金，资金来源主要是报告期内完成定向增发，以及正在定增的尚未完成手续的资金，形成筹资净流量较大。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 控股子公司情况
1、名称：飞扬乐动文化传媒（北京）股份有限公司（以下称“飞扬乐动”） 收购飞扬乐动文化传媒（北京）股份有限公司60%的股权。
收购方：北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下称“飞扬天下”）交易对手：崔凯交易标的：崔凯持有的飞扬乐动60%的股权。
交易价格：由于标的公司的注册资本为认缴额，并未实际出资，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的对标的资产的评估分析价值报告（国融兴华评报字[2016]第010073号），截止评估基准日2015年12月31日，飞扬乐动的净资产评估价值-15.48万元，经各方协商达成一致，飞扬天下以人民币0元受让崔凯所持有飞扬乐动60%的股权。
交易后飞扬乐动股权结构：飞扬天下持股比例为60%、崔凯持股比例为35%、冷公民持股比例为5%。
崔凯系飞扬天下董事长及总经理，冷公民系飞扬天下副总经理及董事会秘书，且上述两人均为飞扬天下股东。
成立时间：2015年09月07日 15 2017年年度报告 注册地址：北京市石景山区石景山路22号A座(长城大厦)12层1239 公告编号：2018-005 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；企业营销策划；从事文化经纪业务； 会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；工艺美术设 计；包装装潢设计；广播电视节目制作。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。
） 注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，苗昕出资人民币 2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年4月
6 日披露收购资产暨关联交易的公告
2、名称：北京飞扬互娱网络科技股份有限公司成立时间：2015年12月25日注册地址：北京市海淀区北清路68号院24号楼A座4层0132经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业策划；市 场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，林龙出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2015年11月23日发布了2015-038号2015年第一届董事会第十二次会议决议公告;于2015年12月8日发布了2015-043号2015年第四次临时股东大会决议公告
3、名称：北京飞扬弘德投资管理股份有限公司成立时间：2015年9月28日注册地址：北京市海淀区北三环中路40号14号平房107室经营范围：资产管理；项目投资；企业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推 16 2017年年度报告 公告编号：2018-005 广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；会议服务。
（“
1、未经有关部门批准，不得以公开方 式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投 资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，北京中诚厚德科技发展有 限公司出资人民币1,950,000.00元，占注册资本的39%。
王秀珍出资人民币500,000.00元，占注册资 本的10% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上，于2015年 10月21日披露了《第一届董事会第十次会议决议公告》、《对外投资公告》（公告号：2015-032）
4、名称：北京飞扬虔学教育科技股份有限公司成立时间：2015年12月25日注册地址：北京市东城区金鱼池中街2号院11号楼1层11-36-2经营范围：技术开发、技术服务；绘画、计算机技术培训（不得面向全国招生）；教育咨询（不含 中介服务）；文艺创作；企业策划；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，冷公民出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2015年11月23日发布了2015-038号2015年第一届董事会第十二次会议决议公告;于2015年12月8日发布了2015-043号2015年第四次临时股东大会决议公告
5、名称：北京飞扬酷游科技股份有限公司成立时间：2016年12月20日注册地址：北京市海淀区北清路164号17-27号院242室经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设 17 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不 含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。
注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，王一凡出资人民币 2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年12月 2日披露了《2016年第一届董事会第二十四次会议决议公告》2016-057号和《对外投资公告》2016-059 号
6、名称：北京飞扬久合科技股份有限公司成立时间：2016年12月23日注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼4层424号经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。
注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，逄永久出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年12月19日披露了《2016年第一届董事会第二十五次会议决议公告》2016-062号和《对外投资公告》2016-064号
7、名称：北京电眼文化传媒股份有限公司成立时间：2016年4月29日注册地址：北京市石景山区苹果园北大街甲2号楼4层412经营范围：组织文化交流活动、文化咨询、体育咨询、产品设计、模型设计、包装装潢设计、公共 关系服务、会议服务、企业策划、设计、制作、代理、发布广告、市场调查、企业管理咨询、文艺创作、承办展览展示活动、影视策划、翻译服务、工程和技术研究与试验发展、电影发行。
18 注册资本：人民币5,000,000.00元2017年年度报告 公告编号：2018-005 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年3月 30日披露了《2016年第一届董事会第十五次会议决议公告》2016-012号和《对外投资公告》2016-013 号
8、名称:北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司成立时间:2017年11月29日注册地:北京市石景山区实兴东街11号4层4296室经营范围:从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技 术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;电脑
动画设计;文艺创作;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;经济贸易咨询;企业策划。
注册资本:人民币10,000,000.00元股权结构:本公司出资人民币6,000,000.00元,占注册资本的60.00%,庄楠出资人民币4,000,000.00元,占注册资本的40.00%信息披露情况:在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2017年11月23日发布了2017-064号2017年第二届董事会第十一次会议决议公告;于2017年12月8日发布了2017-067号2017年第五次临时股东大会决议公告
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。
（五）非标准审计意见说明√不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用会计政策变更的内容和原因 19 2017年年度报告 公告编号：2018-005 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流 动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
经2018 年3月26日召开的公司第四届董事会第12次会议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述 两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称及影响金额 公司将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务性质计入其他收益或者冲减相关成本费用，同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本公司于2018年4月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
增加元增加元 20172017 年其他收益年营业利润 3,8203,820 利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。
本公司于2018年4月26日召开第届董事会第二届第十三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
减少2016年营业外支出855.44元，增加资产处置收益-855.44元。
（七）合并报表范围的变化情况√适用 本公司新设的纳入合并范围的子公司情况如下： 名称 设立时间 北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司2017年11月29日 本公司新设的纳入合并范围的孙公司情况如下： 名称 设立时间 沈阳乐合传媒股份有限公司 2017年10月19日 注册资本1000万元 注册资本500万元 持股比例%60% 持股比例%间接60% 20 2017年年度报告 公告编号：2018-005 （八）企业社会责任公司一直秉承诚信、责任、创新、合作的价格观，以严格的内部管理制度为先导，服务于社会。
以 尊重信任引导激励等人性化管理善待每一名员工。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，以诚信经营、依法纳税、全面保障员工的合法权益等方面践行着企业的社会责任。
公司未来将通过技术及产品类型的创新谋求和社会的和谐发展，通过营造良好的工作氛围促进员工与企业共同成长。
也会积极参与社会公益活动，努力回馈社会，成为对社会负责、对股东负责、对员工负责的优质企业。
公司成立了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体的经营决策体系，以切实保障全体股东及债权人的权益。
公司严格遵守国家《劳动法》及相关劳动条例，按规定及时与员工签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断提高员工的福利待遇，为员工的个人成长提供良好的发展平台。
公司在创造经济效益的同时，诚信经营、守法纳税，注重环境绿化与保护、关注安全生产和经营，将社会责任意识融入到公司经营发展实践中。
三、持续经营评价报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望√不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
1、行业政策变动风险随着网络游戏市场迅速拓展，整体规模呈爆发增长态势。
既2016年5月24日，国家新闻出版广电总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》，规范了游戏出版的服务管理秩序，对移动游戏受理、申报出版题材内容等公布了相关管理规定后，2017年国家对应管控机关对移动游戏管理进一步升级，地方竞技游戏等原未纳入监管体系的细分游戏类型也陆续纳入监管体系。
行业监管政策的调整将使整体游戏行业竞争态势发生变化，从而可能给本公司的经营业绩带来一定的影响。
应对措施:密切关注行业政策的调整及变更，按照国家新闻出版广电总局发布的通知要求出版运营游戏，提前布局并取得与游戏产品发行业务许可证，履行备案手续，积极应对监管从而降低因政策变更带来的风险。
2、人才流失风险网络游戏行业为文化产业的分支，其对从业人才的专业水准要求较高。
在产品开 21 2017年年度报告 公告编号：2018-005 发领域，游戏开发人才应具备美工设计、音效设计、程序设计等多领域知识，并能整合加以运用；而对 于游戏产品运营领域的人才，应具备产品策划、渠道整合、游戏运维等综合能力。
目前，公司尚处于发 展的初期，对核心技术人才依赖度较强，公司存在一定的技术人才流失风险。
应对措施：公司秉承一切 以人为本的企业文化，加强公司人才的培训，提高专业水平，实行员工业绩激励，在适当的时候推出员 工持股计划,吸收和留住人才。
3、知识产权保护风险在游戏行业内，知识产权侵权现象较为常见。
例如，行业内一些不法企业将 盗用已取得一定市场影响的游戏产品的宣传语或形象来渲染自己产品，为不法企业导入游戏玩家；另外, 一些企业将利用非法游戏服务器运行未获授权的网络游戏的拷贝，使得玩家在未付费的情况下进行游 戏。
知识产权侵权行为将影响公司声誉或给公司造成一定的经济损失，从而公司存在一定的知识产权保 护风险。
应对措施：公司通过加强对
IP的整合和引进，借助IP持有者的力量共同对知识产权进行进
一 步保护。
（二）报告期内新增的风险因素报告期内因主营业务并未产生变化所以未新增风险因素。
22 2017年年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 公告编号：2018-005 是或否否否否否否否 是 否否否否否否 索引-
二、(一) -
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项对外投资成立控股子公司情况
1、名称：飞扬乐动文化传媒（北京）股份有限公司（以下称“飞扬乐动”） 收购飞扬乐动文化传媒（北京）股份有限公司60%的股权。
收购方：北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下称“飞扬天下”）交易对手：崔凯交易标的：崔凯持有的飞扬乐动60%的股权。
交易价格：由于标的公司的注册资本为认缴额，并未实际出资，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的对标的资产的评估分析价值报告（国融兴华评报字[2016]第010073号），截止评估基准日2015年12月31日，飞扬乐动的净资产评估价值-15.48万元，经各方协商达成一致，飞扬天下以人民币0元受让崔凯所持有飞扬乐动60%的股权。
交易后飞扬乐动股权结构：飞扬天下持股比例为60%、崔凯持股比例为35%、冷公民持股比例为5%。
崔凯系飞扬天下董事长及总经理，冷公民系飞扬天下副总经理及董事会秘书，且上述两人均为飞扬天下股东。
23 成立时间：2015年09月07日 2017年年度报告 公告编号：2018-005 注册地址：北京市石景山区石景山路22号A座(长城大厦)12层1239 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；企业营销策划；从事文化经纪业务； 会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；工艺美术设 计；包装装潢设计；广播电视节目制作。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。
） 注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，苗昕出资人民币 2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年4月
6 日披露收购资产暨关联交易的公告
2、名称：北京飞扬互娱网络科技股份有限公司成立时间：2015年12月25日注册地址：北京市海淀区北清路68号院24号楼A座4层0132经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业策划；市 场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，林龙出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2015年11月23日发布了2015-038号2015年第一届董事会第十二次会议决议公告;于2015年12月8日发布了2015-043号2015年第四次临时股东大会决议公告
3、名称：北京飞扬弘德投资管理股份有限公司成立时间：2015年9月28日注册地址：北京市海淀区北三环中路40号14号平房107室 24 2017年年度报告 公告编号：2018-005 经营范围：资产管理；项目投资；企业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推 广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；会议服务。
（“
1、未经有关部门批准，不得以公开方 式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投 资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，北京中诚厚德科技发展有 限公司出资人民币1,950,000.00元，占注册资本的39%。
王秀珍出资人民币500,000.00元，占注册资 本的10% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上，于2015年 10月21日披露了《第一届董事会第十次会议决议公告》、《对外投资公告》（公告号：2015-032）
4、名称：北京飞扬虔学教育科技股份有限公司成立时间：2015年12月25日注册地址：北京市东城区金鱼池中街2号院11号楼1层11-36-2经营范围：技术开发、技术服务；绘画、计算机技术培训（不得面向全国招生）；教育咨询（不含 中介服务）；文艺创作；企业策划；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
） 注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，冷公民出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2015年11月23日发布了2015-038号2015年第一届董事会第十二次会议决议公告;于2015年12月8日发布了2015-043号2015年第四次临时股东大会决议公告
5、名称：北京飞扬酷游科技股份有限公司成立时间：2016年12月20日注册地址：北京市海淀区北清路164号17-27号院242室经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 25 2017年年度报告 公告编号：2018-005 技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设 计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不 含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。
注册资本：人民币
5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，王一凡出资人民币 2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年12月 2日披露了《2016年第一届董事会第二十四次会议决议公告》2016-057号和《对外投资公告》2016-059 号
6、名称：北京飞扬久合科技股份有限公司成立时间：2016年12月23日注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼4层424号经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；电脑动画设计；文艺创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划。
注册资本：人民币5,000,000.00元股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，逄永久出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00%信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年12月19日披露了《2016年第一届董事会第二十五次会议决议公告》2016-062号和《对外投资公告》2016-064号
7、名称：北京电眼文化传媒股份有限公司成立时间：2016年4月29日注册地址：北京市石景山区苹果园北大街甲2号楼4层412经营范围：组织文化交流活动、文化咨询、体育咨询、产品设计、模型设计、包装装潢设计、公共 关系服务、会议服务、企业策划、设计、制作、代理、发布广告、市场调查、企业管理咨询、文艺创作、 26 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 承办展览展示活动、影视策划、翻译服务、工程和技术研究与试验发展、电影发行。
注册资本：人民币5,000,000.00元 股权结构：本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司出资人民币2,000,000.00，占注册资本的40.00% 信息披露情况：在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2016年3月 30日披露了《2016年第一届董事会第十五次会议决议公告》2016-012号和《对外投资公告》2016-013 号
8、名称:北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司成立时间:2017年11月29日注册地:北京市石景山区实兴东街11号4层4296室经营范围:从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技 术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;电脑
动画设计;文艺创作;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;经济贸易咨询;企业策划。
注册资本:人民币10,000,000.00元股权结构:本公司出资人民币6,000,000.00元,占注册资本的60.00%,庄楠出资人民币4,000,000.00元,占注册资本的40.00%信息披露情况:在全国中小企业股份转让制定信息披露平台()上,于2017年11月23日发布了2017-064号2017年第二届董事会第十一次会议决议公告;于2017年12月8日发布了2017-067号2017年第五次临时股东大会决议公告 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 无限 股份性质无限售股份总数 期初数量 8,042,500 比例% 57.69% 本期变动 650,000 单位：股期末 数量 8,692,500 比例% 59.58% 27 售条件股份 有限售条件股份 其中:控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中:控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 2017年年度报告 1,940,000 13.92% 232,500- 5,897,5005,615,000 282,250- 13,940,000 1.67%- 42.31%40.28%2.03% - 公告编号：2018-005 - 1,940,000 13.30% 650,000 232,500- 5,897,5005,615,000 282,250- 14,590,000 1.59%- 40.42%38.49%1.94% 31 （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称期初持股数持股变动期末持股数号
1 崔凯
2 崔凤英
3 张楠 北京永安财富投 资基金管理有限 4公司-永安熠生新 三板策略叁期证 券投资基金
5 迟耀国 合计 7,555,0001,740,0001,250,000 0 500,00011,045,000 -100,000 - 600,000 500,000 7,555,0001,640,0001,250,000 600,000 500,00011,545,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 期末持股比例% 单位：股期末持有限售股份数量 51.78%5,615,000 11.24%
0 8.57%
0 4.12%
0 3.43%79.14% 05,615,000 期末持有无限售股份数量 1,940,0001,640,0001,250,000 600,000 500,0005,930,000 前十名股东间相互关系说明:崔凤英与实际控制人崔凯系母子关系,公司其他股东之间不存在关联关 系。
二、优先股股本基本情况 √不适用
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 控股股东崔凯现持有7,555,000股公司股份，持股比例为51.78%，系公司第一大股东和控股股东。
其通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，为公司的实际控制人。
28 2017年年度报告 公告编号：2018-005 崔凯，董事长，男，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于中共中央党校函授学院 经济管理专业，本科学历。
1999年3月-2004年6月，任北京中赛国信电子商务有限公司技术部经理；2004年8月-2007年
7 月，任北京东方海科数码科技发展有限责任公司董事长；2007年8月-2010年10月，任北京百游汇通 网络技术有限公司副总裁；2010年11月-2011年7月，任境界(北京)网络技术股份有限公司常务副总 裁；2011年8月-2014年3月，任北京飞扬天下网络科技有限公司执行董事兼经理；2014年4月至今， 任北京飞扬天下网络科技股份有限公司董事长兼北京飞扬天下网络科技股份有限公司总经理。
崔凯持有公司51.78%的股份，为公司第一大股东、控股股东和实际控制人，2017年年度未发生控 股股东的变化。
（二）实际控制人情况详见上文“第六节股本变动及股东情况”之“
三、(一)控股股东情况”。
29 2017年年度报告 第七节融资及利润分配情况 公告编号：2018-005
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让 日期 发行价格 发行数量 2015年2016年
2 11月9月25日 10.00 日 2016年2017年
6 7月26月22日 20.00 日 募集资金使用情况： 1,940,000650,000 募集金额 19,400,000.0013,000,000.00 发行对象中董监高与核心员工人 数 单位：元/股发行发行发行发行对象对象对象募集对象中外中私中信资金中做部自募投托及用途市商然人资基资管是否家数人数金家产品变更 数家数
1 0
3 0
0 否
0 0
1 0
0 否 最近两个会计年度内完成普通股股票发行二次，分别于2016年2月25日，公司取得全国中小企业 股份转让系统出具的《关于北京飞扬天下网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（【2015】9517 号）；于2017年6月22日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京飞扬天下网络科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》【2017】3037号。
募集资金累计使用情况如下： 募集资金累计总额 投资项目服务器设备等采购美术及组件外包企业日常房屋水电工资等支出运营支出IP采购子公司注册资本金实缴合计 32,400,000.00 截止2017年12月31日累计投入资金 32,400,000.00 截止2017年12月31日累计投入资金 6,210,000.00 10,150,000.00 2,490,000.00 5,000,000.00 5,550,000.00 3,000,000.00 32,400,000.00 30 2017
年年度报告
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用
三、债券融资情况√不适用 债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求:√不适用
四、间接融资情况√不适用 违约情况:√不适用
五、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√不适用 （二）利润分配预案√不适用 公告编号：2018-005 31 2017年年度报告 公告编号：2018-005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄学历 任期 崔凯 董事长、总经理男 37本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 冷公民董事、副总经理男 39本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 卓子渊董事、副总经理男 33本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 李晓艳 董事 女47高中三年2017年3月26日至2020年3月25日 刘斌 董事 男52本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 孙杰 监事会主席男41本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 王文敬 监事 男35本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 房柯池 监事 女36本科三年2017年3月26日至2020年3月25日 张娟 财务负责人女54专科三年2017年3月26日至2020年3月25日 董事会人数: 监事会人数: 高级管理人员人数: 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系 是否在公司领取薪酬
是是是否否否是否是534 （二）持股情况 姓名 崔凯冷公民 刘斌合计 职务 董事长、总经理董事、副总经理 董事 期初持普通股股数 7,555,000415,000100,000 8,070,000 数量变动 0000 期末持普通股股数 7,555,000415,000100,000 8,070,000 期末普通股持股比例% 51.782.840.69 55.31 单位：股期末持有股票期权数量 0000 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 32 2017年年度报告 财务总监是否发生变动 姓名 期初职务 变动类型(新任、换届、离任) 崔凯 董事长、总经理 换届 冷公民 董事、副总经理 换届 卓子渊 董事、副总经理 换届 李晓艳 董事 换届 刘斌 董事 换届 孙杰 监事会主席 换届 王文敬 监事 换届 房柯池 监事 换届 张娟 财务负责人 换届 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 报告期内，董事、监事、高级管理人员没有变动。
期末职务 董事长、总经理
董事、副总经理董事、副总经理 董事董事监事会主席监事监事财务负责人 公告编号：2018-005 否 简要变动原因 换届换届换届换届换届换届换届换届换届
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政人员
5 4 生产人员 - - 销售人员 20 23 技术人员 68 69 财务人员
5 5 员工总计 98 101 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 博士 - 硕士
1 本科 61 专科 33 专科以下
3 员工总计 98 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动 期末人数 1
64342101 报告期内，由于公司业务拓展，持续引入了一定量的基层人员；除此之外，其他人员无重大变化， 核心团队比较稳定，公司底层支持队伍进一步充实、壮大。
2、人才引进与招聘 33 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业 用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩 固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。
3、员工培训 公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工 培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训。
此外,公司已完成员工培训制度，以此激励 员工积极性、优化管队伍。
同时，人事部门加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提 高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。
4、薪酬政策 公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完整完 善的薪酬体系及绩效考核制度，并出台多项新人事制度做到员工薪酬制度化。
员工薪酬包括固定工资、 绩效工资、及年终奖。
同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工： √适用 核心员工核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量
4 4 - - 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：√不适用核心人员变动情况： 报告期内，公司核心员工未发生变动，核心员工基本情况具体如下：崔凯，详见上文“第六节股本变动及股东情况”之“
二、控股股东、实际控制人情况”。
冷公民，董事，男，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于北京市交通学校运营管理专业，大专学历。
2007年7月-2010年9月，任百游汇通网络科技有限公司产品经理；2010年10月-2011年7月，任境界科技股份有限公司产品总监；2011年8月-2014年3月，任北京飞扬天下网络科技有限公司产品总监；2014年4月-至今，任北京飞扬天下网络科技股份有限公司副总经理。
2014年3月26日，由公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2014年3月26日至2017年3月 34 2017年年度报告 公告编号：2018-005 25日；经公司股东大会审议批准，连任公司董事，任期三年，自2017年3月26日至2020年3月 25日。
卓子渊，董事，男，1985年10月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于湘潭大学计算机科学 与技术专业，本科学历。
2007年9月-2010年10月，任百游汇通平台研发部副经理；2010年11月 -2011年7月，任境界游戏平台研发部经理；2011年8月-2014年3月，任北京飞扬天下网络科技有 限公司研发总监；2014年4月-至今，北京飞扬天下网络科技股份有限公司副总经理；2014年3月26 日，由公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2014年3月26日至2017年3月25日；经公 司股东大会审议批准，连任公司董事，任期三年，自2017年3月26日至2020年3月25日。
王文敬，监事，男，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于漳州师范学院计算机 科学与技术专业，本科学历。
2009年8月-2010年11月，任北京百游汇通网络科技有限公司DBA主 管；2010年12月-2011年7月，任境界（北京）网络科技有限公司DBA主管；2011年8月-2012年 3月，任上海博泰悦臻网络服务有限公司DBA主管；2012年4月-至今任北京飞扬天下网络科技股份有 限公司技术总监。
2014年3月26日，由公司职工大会选举为职工监事，任期三年，自2014年3月 26日至2017年3月25日；经公司股东大会审议批准，连任公司监事，任期三年，自2017年3月 26日至2020年3月25日。
35 是否自愿披露√否 2017年年度报告 第九节行业信息 公告编号：2018-005 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否 否否否否否否否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小 企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建 立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决 程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产 经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告 期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
遵照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司完善了相关制度，如下： 《关于防范大股东及其关联方资金占用制度》、《关于防范资金占用制度》、《募集资金管理办法》、 《资金使用审批制度》、《关联交易管理办法》、《投资决策与对外担保管理制度》、《信息披露管理 制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》和《重大事项决策管理办法》。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 36 2017年年度报告 公告编号：2018-005 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治 理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。
4、公司章程的修改情况公司对公司章程第一百零三条银行借款的内容进行了修订。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项(简要描述)审议并通过:选举第二届董事、高级管理人 员;对外借款;披露公司相关制度;注销
三 河分公司、沈阳分公司;银行贷款;修订公14 司章程+重大事项决策管理办法;披露 2016年年度报告;披露2017年半年度报 告;成立控股子公司等相关议案。
审议并通过:选举第二届监事、监事会主
2 席;披露2016年年度报告等议案。
审议并通过:选举第二届董事、监事、监事 会主席及高级管理人员;披露公司相关制
6 度;修订公司章程+重大事项决策管理办 法;成立控股子公司等议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决 和决议等事项均符合法律、行政法规和和公司章程的规定。
（三）公司治理改进情况报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均 严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行， 37 2017年年度报告 公告编号：2018-005 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务， 公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在 差异。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益。
为公司健康 稳定的发展奠定基础。
（四）投资者关系管理情况
公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与 临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。
公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。
在规范运行的同时，公司受到数家国内知名证券公司和投资机构的关注。
在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立：公司主营的网页游戏和手机游戏的开发运营拥有独立完整的研发，代理，运营体系， 能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、 38 2017年年度报告 公告编号：2018-005 实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混 合经营、合署办公的情形。
5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、
《企业会计 准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会 计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与 控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公 司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司已经审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。
39
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 2017年年度报告 第十一节财务报告 是标准无保留意见无[2018]京会兴审字第09000139号北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区裕民路18号北环中心6102018年4月26日吴细平徐怡否 公告编号：2018-005 审计报告 （2018）京会兴审字第09000139号 北京飞扬天下网络科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下简称“飞扬天下公司”）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞扬天下公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师 40 2017年年度报告 公告编号：2018-005 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于飞扬天下公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 飞扬天下公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括飞扬天下公司 2017
年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估飞扬天下公司的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算飞扬天下公司、终止运 营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督飞扬天下公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 41 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通 常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时， 我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以 应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对飞扬天下公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致飞扬天 下公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。
6、就飞扬天下公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可 42 2017
年年度报告 公告编号：2018-005 能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
（此页无正文，为北京飞扬天下网络科技股份有限公司，报告号为（2018）京会兴审字第
09000139号的签字盖章页） 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：（项目合伙人）吴细平 中国·北京二○一八年四月二十六日 中国注册会计师：徐怡 43
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2017年年度报告 公告编号：2018-005 附注
六、(一)- -
六、(二)
六、(三)
六、(四)
六、(五)
六、(六)- -
六、(七)
六、(八) 44 期末余额 60,408,251.48- - 35,134,750.2726,140,051.9512,991,375.04746,797.514,675,600.00140,096,826.25 - 5,149,818.9111,999,820.26 单位：元 期初余额 55,904,151.38- - 33,602,625.6712,639,526.6512,385,015.321,556,442.6911,403,537.76127,491,299.47 - 807,350.3919,496,537.44 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 2017年年度报告
六、(九)
六、(十)
六、(十一) -
六、(十二)-
六、(十三)
六、(十四)
六、(十五)
六、(十六)
六、(十七)
六、(十八)
六、(十九)-
六、(二十)- 45 公告编号：2018-005 49,202,480.67 13,045,107.87 - - 8,643.94 - 106,394.44 75,180.70 - - 66,467,158.22 33,424,176.40 206,563,984.47 160,915,475.87 20,700,000.00
- 11,100,000.00- 17,479,779.894,261,239.686,248,996.3443,974.5124,552,245.381,980,008.1175,266,243.91 17,442,216.411,274,628.571,645,816.956,600,415.9354,362.4420,098,394.9058,215,835.20 - 4,422,576.91 - - - - - - - - - - - - - - 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益(或股东权益):股本其他权益工具其中:优先股 永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：崔凯 （二）母公司资产负债表 项目流动资产:货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 2017年年度报告- 公告编号：2018-005 - - - - - - - 4,422,576.91 75,266,243.91 62,638,412.11
六、(二十一) 14,590,000.00 13,940,000.00 - - - - - - - - -
六、(二十二) 47,884,827.18 35,534,827.18 - - -
六、(二十三) -9,450.55 3,966.38 - - -
六、(二十四) 6,649,994.81 4,461,145.47 - - -
六、(二十五) 58,858,073.39 40,267,179.32 - 127,973,444.83 94,207,118.35 - 3,324,295.73 4,069,945.41 - 131,297,740.56 98,277,063.76 - 206,563,984.47 160,915,475.87 主管会计工作负责人：张娟 会计主管人员：张娟 附注 - 十
二、(一)
十
二、(二)- 46 期末余额 59,526,812.09- 32,208,081.7124,736,522.4917,693,769.164,600,000.00138,765,185.45 单位：元 期初余额 55,104,244.86- 28,926,430.479,602,668.4913,882,731.3811,327,937.76118,844,012.96 非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股 永续债 2017年年度报告 十
二、(三)- - - - 47 公告编号：2018-005 4,335,000.002,121,088.4211,999,820.2644,011,060.5673,495.0962,540,464.33201,305,649.78 3,000,000.00779,362.9719,495,761.7612,724,012.3761,255.4836,060,392.58154,904,405.54 19,700,000.00- 11,100,000.00- 17,479,779.893,381,365.625,867,437.0037,739.5123,884,544.381,980,008.1172,330,874.51 17,419,216.411,606,720.656,259,488.0254,362.4419,955,759.2756,395,546.79 - 4,422,576.91 - - - - - - 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益:股本其他权益工具其中:优先股 永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：崔凯 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 2017年年度报告- 72,330,874.51 公告编号：2018-005- 4,422,576.9160,818,123.70 - 主管会计工作负责人：张娟 14,590,000.00- 47,884,827.18- 6,649,994.8159,849,953.28128,974,775.27201,305,649.78 13,940,000.00- 35,534,827.18- 4,461,145.4740,150,309.1994,086,281.84154,904,405.54 会计主管人员：张娟 附注 -
六、(二十六) -
六、(二十六) - 48 本期金额86,698,094.3286,698,094.3262,821,864.2645,946,710.30- 单位：元 上期金额78,439,046.1278,439,046.1243,137,174.0234,571,730.13- 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润（二）按所有权归属分类：少数股东损益归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 2017年年度报告
六、(二十七)
六、(二十八)
六、(二十九)
六、(三十)
六、(三十一) - - - -
六、(三十二)
六、(三十三) -
六、(三十四) -
六、(三十五) - -
六、(三十六) - - - - - - 49 576,868.111,238,412.8313,920,021.56 974,282.46165,569.00 - 公告编号：2018-005363,133.55159,041.49 7,708,466.22747,156.81-412,354.18- - - - - 3,820.0023,880,050.06 -855.44 35,301,016.66 26,572.76- 23,906,622.82 3,000.19- 35,304,016.85 3,872,529.0920,034,093.73 5,303,234.6830,000,782.17 - - 20,034,093.73- -745,649.6820,779,743.41 -13,416.93-8,050.16 - - - 30,000,782.17- 150,729.8329,850,052.34 3,966.382,379.83 - - - -8,050.16 2,379.83 综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：崔凯 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 2017年年度报告- 公告编号：2018-005 - - - - - - - - - - - - -8,050.16 2,379.83 - - - - -5,366.77 1,586.55 - 20,020,676.80 30,004,748.55 - 20,771,693.25 29,852,432.17 - -751,016.45 152,316.38 - 主管会计工作负责人：张娟 1.46 2.19 1.46 2.19 会计主管人员：张娟 附注
十
二、(四)十
二、(四) - - - - - 50 本期金额78,854,901.3441,466,146.98531,805.0410,110,758.32905,197.2281,597.40- - - - 3,000.0025,762,396.38 单位：元 上期金额67,452,463.4025,619,405.67308,211.4284,905.646,344,243.96703,241.66-464,462.75- - - -855.44 34,856,062.36 2017年年度报告 列） 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－” - 25,762,396.38 号填列） 减：所得税费用 - 3,873,902.95
四、净利润（净亏损以“－”号填 - 21,888,493.43 列） （一）持续经营净利润 - 21,888,493.43 （二）终止经营净利润 - -
五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他 - - 综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或 - - 净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分 - - 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他 - - 综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重 - - 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动 - - 损益
3．持有至到期投资重分类为可供出 - - 售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分 - -
5．外币财务报表折算差额 - -
6．其他 - -
六、综合收益总额 - 21,888,493.43
七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 - - 法定代表人：崔凯 主管会计工作负责人：张娟 会计主管人员：张娟 公告编号：2018-005 3,000.05
- 34,859,062.41 5,244,649.3429,614,413.07 29,614,413.07- - - - - - - 29,614,413.07 - （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 附注- 本期金额- 84,833,693.50- 单位：元 上期金额- 58,816,780.83- 51 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量: 2017年年度报告-
六、(三十七)
六、(三十七)- - - - - 52 公告编号：2018-005 - - - - - - - - - - 53,394,407.84138,228,101.3424,135,446.0121,078,445.8610,582,786.22104,201,546.90159,998,224.99-21,770,123.65- 9,719,008.0568,535,788.8819,380,096.7414,846,697.366,308,643.7517,602,585.3458,138,023.1910,397,765.69- 35,000.00 - 500.0035,500.0012,172.90 40,755,830.74 1,645,000.00- 3,000,000.00 - 35,000.001,692,172.90-1,656,672.90 - 43,755,830.74-43,755,830.74 - 吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：崔凯 （六）母公司现金流量表 2017年年度报告- 主管会计工作负责人：张娟 项目
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注- - 53 公告编号：2018-005 11,025,000.00 24,400,000.00 - - 20,700,000.00 24,000,000.00 - - 5,000,000.00 13,000,000.00 36,725,000.00 61,400,000.00 7,993,453.69 11,377,423.09 685,056.11 449,364.66 - - 113,195.00 218,679.25 8,791,704.80 12,045,467.00 27,933,295.20 49,354,533.00 -2,398.55 2,426.79 4,504,100.10 15,998,894.74 55,904,151.38 39,905,256.64 60,408,251.48 55,904,151.38 会计主管人员：张娟 本期金额
- 77,432,253.76- 52,479,875.08129,912,128.84 20,976,236.6418,493,844.1410,136,753.37100,457,544.76150,064,378.91-20,152,250.07 - 500.00500.0012,172.90 1,335,000.00 单位：元 上期金额- 50,788,014.65- 16,503,122.5467,291,137.1912,685,275.519,403,038.246,133,099.4824,357,406.5952,578,819.8214,712,317.37 - 40,755,830.74 3,000,000.00 2017年年度报告 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加:期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：崔凯 主管会计工作负责人：张娟 公告编号：2018-005 - - - - 1,347,172.90 43,755,830.74 -1,346,672.90 -43,755,830.74 10,000,000.00 19,400,000.00 19,700,000.00 24,000,000.00 - - 5,000,000.00 13,000,000.00 34,700,000.00 56,400,000.00 7,993,453.69 11,377,423.09 685,056.11 449,364.66 100,000.00 218,679.25 8,778,509.80 12,045,467.00 25,921,490.20 44,354,533.00 - - 4,422,567.23 15,311,019.63 55,104,244.86 39,793,225.23 59,526,812.09 55,104,244.86 会计主管人员：张娟 54 （七）合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额
加:会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他(三)利润分配
1.提取盈余公积 股本 其他权益工具优先股永续其他 债 13,940,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - 13,940,000.00 650,000.00 - - - - - - - - - 650,000.00 - - - - - - 650,000.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2017年年度报告 公告编号：2018-005 本期归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存其他综合专项储 股 收益 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 单位：元 少数股东权益 所有者权益合计 35,534,827.18- -3,966.38 - - - - - - -4,461,145.47 - - - - - - - 40,267,179.324,069,945.41 - - - - - - - - - 98,277,063.76- 35,534,827.1812,350,000.00 - - -3,966.38 --13,416.93 - - -4,461,145.47 -2,188,849.34 - - - - 40,267,179.324,069,945.41 - 18,590,894.07-745,649.68 98,277,063.7633,020,676.80 12,350,000.00 --13,416.93 - - - - - - 20,779,743.41-745,649.68 20,020,676.80 - - - - 13,000,000.00 12,350,000.00 - - - - - - - - - - - - - 13,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,188,849.34 - -2,188,849.34 - - - - - -2,188,849.34 - -2,188,849.34 - - 55
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用(六)其他
四、本年期末余额 - - - - 14,590,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2017
年年度报告 - - - - - - - - 公告编号：2018-005 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47,884,827.18 - - - - - - - - - - - - -
-9,450.55 - - - - - - - - - - - - -6,649,994.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58,858,073.393,324,295.73 - - - - 131,297,740.56 项目
一、上年期末余额加:会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合 其他权益工具 股本 优先股永续其他债 12,000,000.00 - -- - - -- - - -- - - -- 上期归属于母公司所有者权益 资本公积 减:库存其他综合专项储 股 收益 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 18,074,827.18- - - - - - - - - 56 -1,499,704.16 - - - - - - -13,378,568.29-80,784.42 - - - - - - - - - 44,872,315.21- 并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损 12,000,000.001,940,000.00 1,940,000.00 1,940,000.00- - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 2017年年度报告 公告编号：2018-005 18,074,827.1817,460,000.00 - - - - -3,966.38 - - -1,499,704.16 -2,961,441.31 - - - -13,378,568.29-80,784.42 -26,888,611.034,150,729.83 - -3,966.38 - 17,460,000.00 - - - - -29,850,052.34150,729.83 - - -4,000,000.00 17,460,000.00 - - - - - - - - - - - -4,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2,961,441.31 --2,961,441.31 - - - - -2,961
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