公告编号：2017-016
美通互动
NEEQ:836424北京美通互动广告传媒股份有限公司
（BeijingMilestoneInteractiveAdvertisingMediaCo.,Ltd）
年度报告2016
1 公司年度大事记公告编号：2017-016 2016年4月7日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2016年4月，公司对部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，发行股票318.6万股，每股价格为人民币3.50元，融资额1,115.10万元，用于补充公司流动资金。
新增股份于2016年6月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2016年4月，公司取得了七项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。
2016年5月，公司购买成都美通天成信息技术有限公司100%的股权，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。
2016年5月，公司购买成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座写字楼4楼12号，购买办公用房对公司未来的长期稳定发展起到重要的推动作用。
2016年6月，公司向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申请贷款，本次申请的贷款金额将不超过1,800万元，期限2年，由王遵会提供个人连带责任担保，并追加王遵会名下三套房产抵押。
2016年7月，公司设立上海、天津全资子公司，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。
2016年8月，公司以2016年6月30日的总股本17,186,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增8,593,000股，转增后公司股本增至25,779,000股，注册资本变更为25,779,000元，各股东持股比例不变。
2016年12月，公司设立新疆全资子公司，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。
2 目录 公告编号：2017-016 公司年度大事记.....................................2第一节声明与提示........................................5第二节公司概况..........................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................9第四节管理层讨论与分析.................................11第五节重要事项.........................................26第六节股本变动及股东情况...............................28第七节融资及分配情况...................................30第九节公司治理及内部控制...............................36第十节财务报告.........................................43备查文件目录...........................................119
3 公告编号：2017-016 释义 释义项目 释义 公司/本公司/股份有限公司/美通指北京美通互动广告传媒股份有限公司互动/股份公司 有限公司 指北京美通互动广告有限公司 股东大会 指北京美通互动广告传媒股份有限公司股东大会 董事会 指北京美通互动广告传媒股份有限公司董事会 监事会 指北京美通互动广告传媒股份有限公司监事会 元、万元 指人民币元、人民币万元 三会 指股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商/民族证券 指中国民族证券有限责任公司 律师 指北京市道成律师事务所 会计师 指北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2016年1月1日至2016年12月31日 《公司章程》 指《北京美通互动广告传媒股份有限公司公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 注：本报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
4 第一节声明与提示 公告编号：2017-016 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 重要风险提示表 重要风险事项名称
1、实际控制人控制不当风险
2、客户集中风险
3、宏观经济和政策波动的影响 重要风险事项简要描述王遵会女士为公司实际控制人,能够对公司股东大会及董事会的决议形成重要影响。
虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但若控股股东利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可能损害公司及中小股东的利益。
公司的客户较为集中,公司凭借着其优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系,但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化,将会对公司的经营造成重大不利影响。
广告行业市场规模的大小取决于广告主的投放需求,而广告主的广告支出受到宏观经济环境的影响,特别是一些大型金融机构还受到国家政策的影响。
在经济不景气时期,客户可能会
5 公告编号：2017-016削减其预算,从而导致整体广告投放需求的减少。
因此,广告行 业与宏观经济的联系非常紧密,如果宏观经济整体下滑,经济增 长减速,国家政策趋紧,将会影响整个广告行业的发展,进而影 响公司的业务和经营。
4、行业市场竞争加剧的风险 公司主要从事金融及电商行业互联网广告投放业务。
虽然 目前公司已经掌握金融行业内一定数量的优质客户,但这些客 户同样是其他竞争者重点关注的对象,并且,随着互联网广告发 展市场规模的扩大,越来越多的广告公司涌进该细分领域,竞争 将更加激烈。
如果行业内公司无法顺应市场竞争情况的变化,不 能迅速扩大规模、进一步提高品牌影响力,公司的经营业绩将受 到较大影响。
5、媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本,但未 来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加 剧等因素的影响,公司的渠道成本存在持续增长的风险。
为应对 此项风险,公司通过多种形式不断扩充自有渠道资源,另一方 面,公司凭借大数据分析、多维定向、精准匹配等方式,不断提 高广告渠道的利用率。
但是,如果未来互联网媒体渠道成本上升 速度过快,将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。
6、技术创新能力无法满足客户需求的 随着互联网与人们的生活密不可分,广告主对互联网广告 风险 的服务要求越来越高。
而互联网广告行业又有着技术更新快、 服务方式多样的特点,这些将对广告行业的原有业务模式产生 极大影响。
如果行业内公司的技术创新能力无法准确把握相应 技术,并使其与公司业务及客户需求相结合,开发出新的业务产 品,则公司将面临业务规模及盈利能力下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化： 否
6 第二节
公司概况 公告编号：2017-016
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 北京美通互动广告传媒股份有限公司BeijingMilestoneInteractiveAdvertisingMediaCo.,Ltd美通互动836424王遵会北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-2232室北京市东城区东中街40号元嘉国际A座302室民族证券北京市北四环中路27号院5号楼北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)荆秀梅、侯增玉北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 李斯特010-64173342010-64173342-507lisite@北京市东城区东中街40号元嘉国际A座302室(100027)公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2016年4月7日基础层L72-商务服务业广告投放、创意设计、舆情监测、社会化媒体营销及公关营销活动协议转让25,779,000王遵会王遵会
四、注册情况
7 项目 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 4X94X94X9 公告编号：2017-016 报告期内是否变更 否否否
8 公告编号：2017-016 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期 470,681,296.8910.15% 21,598,050.6221,023,271.20 单位：元 上年同期 136,637,555.1212.44% 8,710,459.018,836,343.82 增减比例 244.47%- 147.96% 137.92% 54.07% 53.95% - 52.63%0.88 54.73%0.72 22.22%
二、偿债能力 单位：元 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率
五、股本情况 本期期末 230,025,463.86174,681,826.4055,343,637.46 2.15 75.83%75.94% 1.29- 本期 -6,401,095.654.42- 上年期末 55,015,188.2232,315,601.3822,699,586.84 增减比例 318.11%440.55%143.81% 1.62 32.72% 58.74% - 58.74% 1.66 - - - 单位：元 上年同期 -3,859,648.225.37- 增减比例 - 本期 318.11%244.47%147.96% 本期期末 上年同期 33.94%39.35%1,099.21% 增减比例 - 单位：股 上年期末 增减比例
9 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 25,779,000- 公告编号：2017-016 14,000,000 84.14% - - - -
六、非经常性损益 单位：元 项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 -18,767.86 606,203.10 93,032.79-4,257.10676,210.93101,431.51 574,779.42
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目_______- 本期期末（本期）调整重述前调整重述后 ______-________- 上年期末（上年同期） 调整重述前调整重述后 _______- ______- 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后 _______- ____- 10
一、经营分析（一）商业模式 公告编号：2017-016 第四节管理层讨论与分析 根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“L72-商务服务业”。
根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“L7240-广告业”。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“L7240广告业”。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“13131010广告”。
公司主要从事金融及电商行业互联网广告投放业务。
自2002年以来，公司凭借深厚的整合营销能力，创新互动的策略能力和卓越的执行管理能力，致力于为客户提供精准、高效的一体化营销解决方案。
公司的服务包含数字营销、传统广告、公关服务及更多技术服务几大领域，以及十几个细分领域。
经过长期的细致服务，公司与核心客户建立了良好的伙伴关系，包含金融、电商、汽车和快消行业的龙头企业。
尤其是金融行业，美通互动深耕十四年，在该垂直领域处于领先地位。
公司与其中多家大型国有银行在品牌营销推广的各个环节开展合作，帮助品牌有效提升知名度和美誉度，是金融行业“数字化营销领域领航者”。
公司通过“一手拉媒体，一手拉客户”的营销模式开拓业务。
公司的盈利模式主要分为以下四种：
1、
广告媒介资源代理，通过客户大规模资源投放效应，与权威媒体或代理商达成一定优惠政策，从而产生的媒介代理利润；
2、客户品牌建设服务方面，通过对客户营销需求提供专业化、多样化的营销服务，从而赚取相应的服务利润；
3、为客户提供公关服务及活动方面的专业化一对一咨询及运营服务；
4、为客户提供互联网营销的相关技术开发服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度并未发生较大变化。
年度内变化统计： 事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化 11 是或否 否否否否否 销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 公告编号：2017-016否否否 2016年，在全体公司员工的积极开拓和齐心努力下，公司业务进行了多元化的拓展，与更多品牌广告主建立了深度和稳定的合作关系，公司业务实现了持续快速增长。
在报告期内，公司年度经营计划顺利达成预期目标，实现营业收入470,681,296.89元，实现净利润21,598,050.62元，业务收入增长244.47%，净利润增长147.96%。
截止2016年12月31日，已超额实现年初制定的经营计划。
公司的主营业务互联网广告行业进入快速增长通道，未来潜力巨大。
广告媒介在经历报纸（杂志）、电台广告、电视的不断演化后，近年来，互联网广告呈现迅猛的发展势头。
互联网广告、中小企业广告、移动化广告市场增量巨大，从国内市场情况来看，到2019年，互联网广告将超过电视广告，成为最大的广告分类。
历年来，公司所在的互联网广告市场呈现低集中度的行业特征。
市场竞争激烈，消费者及广告主的关注度逐渐由PC端向移动端转移，需要广告公司能够随时适应变化，研发新技术，以应对更加激烈市场竞争。
美通互动的主要客户集中在金融以及电商等行业，这些行业现阶段正在加重对于数字广告的投入，保证了公司业务的高速、可持续发展。
在报告期内，美通互动践行“一横一纵，一内一外”战略，对业务进行了多元化的拓展，主要有以下4个方面：
1、跨行业同电商、快消的知名企业建立了深度和稳定的合作关系；
2、公司积极整合产业链上下游，并购成都美通天成信息科技有限公司，为建立华北区之外的另一个利润中心，奠定了基础；
3、继续保持互联网媒介资源的渠道优势和整合优势，同优质的互联网媒介建立战略合作；
4、加强技术团队建设，从技术、人才等多个方面做出大量布局。
公司拥有久经考验的互联网团队，高级管理人员平均从业10年以上，是少数拥有完备技术团队的广告公司。
报告期内，公司已经获得了包括美通互动移动端广告管理平台在内的7项软件著作权，技术储备再一次成为了公司业务发展的坚强后盾。
经过长期细致服务，公司立足华北辐射全国，在稳固金融行业基本盘的前提下，又开发了电商和快消等行业客户。
2016年，一方面美通互动成为了京东集团的互联网广告投放合作伙伴，进一步提升了美 12 公告编号：2017-016通互动在行业内的影响力。
另一方面，通过产业链整合，并购的成都美通天成信息科技有限公司，实现了公司架构的完善，通过接触西南区域性的金融快消客户，营业收入也得到了增长。
此外，由于美通互动的主要客户集中在金融、电商等行业的龙头企业。
客户的广告投放计划和决策存在一定的季节性、周期性特征，即在第一季度确定整年的投放计划，投放执行多在本年度3-4月份开始，持续到下一年度初，整年投放费用多呈现稳步上升的态势。
报告期内，销售渠道、成本结构及收入模式并无变动。
1、主营业务分析
（1）利润构成 单位：元 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 470,681,296.89422,924,940.14 10.15%12,606,119.79 1,206,141.43137,318.65 23,889,822.39606,209.3123,031.17 21,598,050.62 本期 变动比例 244.47%253.48%-18.41%323.89% 16.74%-667.50%102.18%2,258.79%-89.43%147.96% 占营业收入的比重89.85%2.68%0.26%0.03%5.08%0.13%0.00%4.59% 上年同期 金额 变动比例 136,637,555.12119,646,206.73 12.44%2,973,883.861,033,206.01 -24,197.2511,816,277.37 25,700.03217,854.878,710,459.01 39.35%25.29%376.63%31.98%58.46%300.04%882.01% 14,423.66% 1,099.21% 占营业收入的比重87.56%2.18%0.76%-0.02%8.65%0.02%0.16%6.37% 项目重大变动原因： 公司2016年度实现营业收入470,681,296.89元，较2015年度增加334,043,741.77元，增长244.47%，主要原因为2016年我司改变了营销策略，拓展不同行业新客户，以及以客户需求为导向，推行中长短相结合的发布期限及流动媒体发布等措施以实现业绩的增长。
公司2016年度发生营业成本422,924,940.14元，较2015年度增加303,278,733.41元，增长253.48%，主要原因为2016年开发了新的客户，在实现业务的增长的同时，增加了媒体的投放量，继而增大了营业成本。
公司2016年度发生管理费用12,606,119.79元，较2015年度增加9,632,235.93元，增长323.89%，主要原因为：1、2016年度管理层薪资增加，导致人力成本较上期有所增加；
2、本期内公司在新三板挂 13 公告编号：2017-016牌上市，支付给券商、律师、会计师的中介费用及其他上市相关费用导致本期管理费用大幅增加；
3、公司在本期招贤纳士，人力成本增加；
4、公司本期内研发费用的增加也是导致本期管理费用增加的原因。
公司2016年度发生财务费用137,318.65元，较2015年度增加161,515.90元，增长667.50%，主要原因为2016年度业务规模扩大，导致资金需求量增加，短期借款金额增加所致利息支出增加。
公司2016年度实现营业利润23,889,822.39元，较2015年度增加12,073,545.02元，增长102.18%，主要原因为2016年营业收入的大幅增加，管理科学的管理团队及专业的销售队伍使得采购成本得到很好的把控，从而实现了营业利润较大幅度的增加。
公司2016年度实现营业外收入606,209.31元，较2015年增加580,509.28元，增长2,258.79%，主要原因为2016年收到中关村门头沟科技园促进创新创业和产业发展专项资金。
公司2016年度发生营业外支出23,031.17元，较2015年减少194,823.70元，降低89.43%，主要原因为2016年处置非流动性资产净损失减少。
公司2016年度实现净利润21,598,050.62元，较2015年增加12,887,591.61元，增长147.96%，主要原因是营业收入的增加及毛利率的提升且没有大额非正常费用或营业外支出的发生。
（2）收入构成 项目 本期收入金额 主营业务收入 467,422,806.33 其他业务收入 3,258,490.56 合计 470,681,296.89 按产品或区域分类分析： 类别/项目 本期收入金额 公关 4,566,856.91 广告 462,855,949.42 其他 3,258,490.56 合计 470,681,296.89 本期成本金额 422,663,213.49
261,726.65 422,924,940.14 占营业收入比例 0.97%98.34% 0.69%100.00% 收入构成变动的原因： 单位：元 上期收入金额 133,533,781.543,103,773.58 136,637,555.12 上期收入金额 414,716.98133,119,064.56 3,103,773.58136,637,555.12 上期成本金额 118,195,966.501,450,240.23 119,646,206.73单位：元 占营业收入比例 0.30%97.43%2.27%100.00% 由上表可知，公司的营业收入主要来源于以广告收入为主，公司营业收入2016年与2015年来源于广告收入的金额分别为462,855,949.42元、133,119,064.56元，分别占当期营业收入的98.34%、97.43%，主要是因为公司本年主要承接大量广告项目，同时开展其他业务收入，促进公司收入增长。
（3）现金流量状况14 单位：元 项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额 -6,401,095.65-3,250,604.4028,570,358.87 公告编号：2017-016 上期金额 -3,859,648.22-65,239.32 2,400,000.00 本年经营活动产生的现金流量净额较去年减少了2,541,447.43元，主要原因为：2016年度营业收入相较2015年增加244.47%，造成本期现金流入增加170.04%，应收账款余额相较2015年度增加431.38%，大客户回款滞后，其次，本期营业成本相较2015年增加253.48%，媒体投放费用以及支付的工资薪金、税费等增加114.32%和134.64%，造成本期现金流出增加，以致本期现金流量净额为负数。
本年投资活动产生的现金流量净额为-3,250,604.40元,较去年的-65,239.32元减少了3,185,365.08元，主要原因为：公司2016年构建固定资产支付的现金所致。
本年筹资活动产生的现金流量净额为28,570,358.87元,较去年增加了26,170,358.87元，主要原因为：公司2016年发行股份，吸收股东投资款，以及取得银行短期借款。
（4）主要客户情况 序号 客户名称 1重庆京东海嘉电子商务有限公司 2北京京东世纪贸易有限公司 3中国农业银行股份有限公司 4北京三元食品股份有限公司 5中国光大银行股份有限公司 合计
（5）主要供应商情况 序号 供应商名称 1北京腾讯文化传媒有限公司2上海竞道广告有限公司3华扬联众数字技术股份有限公司4北京中广智联广告有限公司5优幕广告有限公司 合计
（6）研发支出与专利 单位：元 销售金额 146,614,543.44136,493,449.23101,654,811.03 24,528,301.9811,211,123.59420,502,229.27 年度销售占比 21.15%29.00%21.60%5.21%2.38%89.34% 是否存在关联关系 否否否否否- 单位：元 采购金额 272,119,676.348,677,358.499,347,579.236,537,106.886,074,201.89 302,755,922.83 年度采购占比 64.48%2.06%2.22%1.55%1.44%71.74% 是否存在关联关系 否否否否否- 15 研发支出： 项目 研发投入金额研发投入占营业收入的比例 专利情况： 项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 研发情况： 公告编号：2017-016单位：元 本期金额 15,755,467.643.35% 上期金额 5,849,815.854.28% 数量 - 研发依预订日期在进行中，公司投入几个研发小组与乙方做对接和局部验收。
完成的模块中部分功能已经投入使用，节省了大量的人工与时间成本。
本期研发对线上活动的开发效率与数据收集人群画像的执行效率的提升起到了至关重要的作用，同时对广告投放的精准度与效果在数据方面提供了强力的支撑。
2、资产负债结构分析 单位：元 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本年期末 金额 变动比例 29,821,112.20173.53% 170,341,897.59431.38% - - - - 占总资产的比重 12.96%74.05% - 2,824,633.35- 17,678,790.00- 230,025,463.86 179.06%- 318.11% 1.23%- 7.69%- 上年期末 金额 变动比例 10,902,453.38-12.27% 32,056,808.5597.30% - - - - 占总资产的比重 19.86%58.39% - 占总资产比重的增减 - 1,012,191.73-34.26%1.84% - - - - - - - - - - - - - 55,015,188.2233.94% - - 资产负债项目重大变动原因： 公司2016年末货币资金账面余额为29,821,112.20元，较上期的10,902,453.38元增长了18,918,658.82元，增长173.53%，主要原因是公司2016年主营业务的增长，回款增大所致。
公司2016年末应收账款账面余额为170,341,897.59元，较上期的32,056,808.55元增长了138,285,089.04元，增长431.38%，主要原因是公司2016年主营业务的增长，相应的客户应收款项增加 16 所致。
公告编号：2017-016 公司2016年末固定资产账面净值为2,824,633.35元，较上期的1,012,191.73元增加了1,812,441.62 元，增长179.06%，主要是公司购买房产所致。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，本公司拥有三家纳入合并报表范围内的控股子公司，分别为成都美通天成信息技术有限公
司、天津美通互动信息技术有限公司与上海玉镁广告有限公司。
新疆美维广告有限公司成立2017年2月19日，未纳入合并报表范围：
1、成都美通天成信息技术有限公司，注册资本为100万，成立于2016年2月26日，2016年5月美通互动购买成都美通天成信息技术有限公司100%的股权，成为美通互动全资子公司，本期营业收入为97,133.31元、本期净利润为-300,422.90元。
经营范围是信息技术开发、咨询、服务、转让、推广。
2、天津美通互动信息技术有限公司，注册资本3000万元，成立于2016年8月4日，由美通互动出资设立，为美通互动全资子公司。
经营范围是计算机信息技术开发，网络技术开发、技术转让。
3、上海玉镁广告有限公司，注册资本2000万元，成立于2016年8月19日，由美通互动出资设立，为美通互动全资子公司。
经营范围是设计、制作、代理、发布各类广告；从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
4、新疆美维广告有限公司，注册资本1000万元，成立于2017年2月19日，由美通互动出资设立，为美通互动全资子公司。
经营范围是设计、制作、策划、代理、发布各类广告，计算机信息技术开发，网络技术开发、技术转让，计算机系统服务，数据处理，应用软件服务。
（2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司通过委托理财购买朝招金、淬金池、步步生金三个理财产品，全年共投入67,800,000.00元，获取投资收益93,032.79元，收益率在2.44%-3.34%之间。
（三）外部环境的分析 近年来，广告行业从跨越增长走向平稳发展。
根据CTR媒介智讯研究显示，截至2016年上半年，中17 国整体广告市场增量为0.10%，我国广告行业呈现平稳提升的态势。
公告编号：2017-016 与传统广告的增长的下行相比，是互联网广告广告行业的强势崛起。
包括了网络广告和移动广告，呈现迅猛发展势头。
根据CNRS-TGI的数据显示，从2010年到2015年消费者媒介接触机会不断增加，尤其是互联网，媒介接触时间从2010年的146分钟，到2015年的200分钟，上升了40%，互联网新兴媒体吸引了大量的消费者关注，前景巨大。
目前，互联网广告行业仍然处于进入门槛低，参与市场竞争的企业众多，但规模较小，行业低端市场竞争激烈的初级阶段。
基本处于完全竞争状态，行业内企业发展水平参差不齐，大部分的中小广告公司只能提供单一的广告服务业务，能够提供整合营销传播服务的大型综合性广告公司并不多。
因此，国内的互联网广告公司呈现出两个比较明显的趋势：一方面，广告行业集中度正不断提高，一些拥有资本和规模优势的公司不断收购兼并其它广告公司或拓展分支机构，规模不断扩张，从而实现规模经济效应；另一方面，形成了一批以广告产业链条中某一环节为主业的公司。
新技术的发展将会驱动整个互联网广告市场的持续发展，从前些年的DSP（网络投放广告平台）、DMP（大数据广告平台）和RTB（即时竞价），到今年的直播机VR（虚拟现实）、AR（增强现实）。
广告将不仅是媒介的生意，多元化、营销和技术的融合，将给市场带来新的变化。
最后，根据国家工商总局的统计数据显示，2010年至2014年，广告市场规模达到8400亿元，复合增长率达到18%，其中互联网广告增速明显高于广告整体，2016年的份额将近40%。
互联网广告市场属于值得投资的高增长行业。
而互联网广告的快速增长以及广告规范的完善，带来新的营销机遇。
对于美通互动而言主要有两个方面：
1、广告主深入对数字营销的认识，将扩大行业的体量及边际。
尤其是美通互动长期合作的金融行业，对互联网广告（数字营销）投入增速明显。
也更加需要我们这样的专业机构提供服务。
2、互联网广告的发展同时也影响着技术的进步和创新。
广告技术平台、大数据平台使广告投放变得精准而流畅。
美通互动一向致力于技术创新，拥有七项软件著作权。
而这一趋势，会在未来，提高美通互动行业中的影响力。
（四）竞争优势分析 18
1、公司的竞争地位 公告编号：2017-016 近年来，公司依靠丰富的行业媒体资源、高效的IT技术、富于创意和执行力的员工队伍，企业得到了快速发展。
同时，在广告投放、公关形象设计、整合营销、事件营销、信息分发推送等领域，在同行业广告公司中占有一定的市场份额并具有较强的竞争优势。
而在客户合作方面，公司在国内金融业广告客户中享有较高的知名度。
公司的主要竞争对手有华扬联众、广东省广和腾信创新等，对于媒介代理、创意设计、社会化媒体营销及技术创新等业务方面，彼此侧重点不
一，主要的竞争主要集中在网络媒体供应商、客户规模及网络营销技术三个方面。
2、公司的竞争优势 1）互联网广告经验及服务能力优势 公司以客户为中心，经过长期致力于为客户提供符合自身的互联网广告服务方案的经验积累，再加上公司优秀的策略创意能力和高效的执行管理能力，逐渐成为专业的以金融客户为主的互联网广告服务公司，形成了涵盖广告投放、创意设计、公关营销、活动策划等多种服务模式，满足了客户的广告投资价值最大化需求，实现了公司主营业务的可持续发展。
2）互联网媒介资源优势 公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。
公司注重与优质互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，在媒介购买过程中具有一定的渠道优势。
同时，公司积极加强资源的整合，在开展互联网公关服务业务中，公司与社会化媒体保持长期友好的合作关系，可以从部分互联网媒介中获得数据支持和程序对接接口。
3）品牌和客户资源优势 公司凭借媒体资源质量、良好的服务模式和运营能力等多方面因素，培育了较大的客户群，且客户质量相对较高，具有较为明显的客户资源优势和一定的品牌美誉度。
公司也曾获得多个媒介的最佳合作伙伴以及营销奖项。
公司服务的客户中包含大量的品牌客户。
4）人才优势公司的核心团队成员大多在公司长期任职，拥有丰富的互联网广告从业经验，在媒介创新、客户营销、 19 公告编号：2017-016广告设计和投放方案定制方面均有深厚积累，积累了丰富的行业经验，在把握广告行业发展方向方面具有一定的前瞻性。
公司核心团队稳定，同时具有良好的应变能力、创新能力和执行能力，使得公司有能力适应现代服务业发展的需求，不断提升公司业务水平以满足客户需求。
3、公司的竞争劣势目前公司处于成长期内，与国内外大型广告公司相比，在企业规模和人员规模上存在差距，可能会制 约公司的快速发展。
（五）持续经营评价 报告期内，公司拥有完善的公司治理机制和开展主营业务相关的各种资源，并具备完整的营运记录。
同时公司具有持续的现金流量，拥有开展生产经营活动所必需的各项资产、资金、人才等。
所属行业未发生重大变化。
公司的主营业务是为品牌客户，提供全媒体、一体化营销解决方案。
同时，在未来将逐步发展多元性经营，增加不同行业客户，与其保持良好的合作沟通及关系维护。
本年度公司所处行业保持快速健康成长，公司市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
（六）扶贫与社会责任 作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。
公司未来将持续履行社会责任，积极在公司所从事的行业领域为更多需要帮助的残疾人提供工作机会，也将关注社会其他领域需要帮助的弱势群体，让美通助残的服务理念在践行企业的社会责任过程中发扬光大。
二、未来展望（一）行业发展趋势 广告行业是一个市场集中度高度分散的行业，广告主也倾向于用专业的公司做专业的事，不同的行业和不同的业务模块会找适合自己的有明显特色和优势的服务提供商。
因此各个广告公司的规模和市场占有 20 率普遍不高。
公告编号：2017-016 根据易观智库2016-2018年中国移动营销市场规模预测，2015年中国移动营销市场规模达905亿元人民币，预计2016整年移动营销市场规模将达到1493.20亿元，同比增长65%。
我国广告市场开启移动营销时代。
2017年，互联网广告行业将会有如下发展趋势：
1、持续增长，继续领跑广告行业；
2、品牌广告主不断增加，移动广告规模不断扩大；
3、广告载体和形式将更加丰富；
4、广告与媒体精准匹配；
5、VR/AR技术继续引爆；
6、媒体消费的有效衡量标准，特别是跨设备和平台的的投放，还是行业内的一大挑战。
针对以上情况，公司将会将发展重点从PC端转移到手机端。
广告形式也从传统的网络广告向移动社交媒体和其他APP媒体转变。
同时，通过不断的学习和实践，有所准备和进行新的布局。
（二）公司发展战略 2017年，公司以互联网广告为核心，努力打造成全媒体、一站式整合营销解决方案专家，坚持内生增长和外延发展并重的发展战略。
一方面，公司将以金融行业为核心，努力开拓电子商务、快速消费品、汽车等高速增长的行业客户。
另一方面，加大外向扩展的力度，通过收购兼并行业上、下游项目，完善服务产业链布局，拓展业务渠道，扩大经营范围。
继续以北京为核心，在多地开办控股子公司，加强多地、多方、多元增和能力。
通过以上战略部署，实现公司跨越式发展。
（三）经营计划或目标 为应对日益激烈的市场竞争，在巩固公司现有市场份额的同时，扩大重点市场的占有率。
在技术方面，公司将加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度，加大对技术人才的引进和培养。
同
时，加强与各大客户的联系以更有效地把握客户需求。
在市场方面，公司一方面将大力拓展行业销售渠道，通过向其他行业延伸，获取更多市场资源，进一步提高公司渠道优势，提升公司主营业务的核心竞争力，另一方面将会加快全国重点市场销售网络布局，培养、引进成熟高效的销售团队，扩大市场占有率以应对日趋复杂的竞争形势。
21 公告编号：2017-016在公司规模方面，将通过对管理团队人员的招聘及对上下游企业的收购，来满足公司所有广告主的推广需求。
无论是在项目人员匹配和管理方面，项目整合营销方面，吸引更多不同行业客户成为我们的合作伙伴，以此增强公司自身实力。
（四）不确定性因素 为实现公司短期和中长期发展，除了与优化商业模式，扩充人才储备以及加强技术创新相关之外。
也与外部市场环境密切相关，包括了“宏观经济及政策变化”和“上下游行业的制约”两个部分。
1、宏观经济及政策变化广告行业与公司的发展同外部市场环境密切相关。
如整体国家宏观经济增长、资本市场尤其是二级市场是否平稳运行，广告法规的变动和完善等。
这些外部因素都具有一定的不确定性，为公司落实中长期发展战略以及短期经营计划带来了不确定性。
2、上下游行业的制约从行业的竞争来看，上游（广告主）的预算变化和下游（媒体、广告平台、技术公司等）的购买价格变动，都需要公司在技术和人才储备方面保持很强的反应能力，以应对上下游需求的变化而做出快速反应。
三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
1、实际控制人控制不当风险王遵会女士为公司实际控制人，能够对公司股东大会及董事会的决议形成重要影响。
虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但若控股股东利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及中小股东的利益。
针对以上风险，公司将持续完善治理结构，严格践行公司的各项管理制度。
在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，并提高内部控制的有效性。
与此同时，公司根据发展需要，适时进行定向增发，引入新股东，优化公司治理结构。
22
2、客户集中风险 公告编号：2017-016 公司的客户较为集中，公司凭借着其优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客
户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。
针对以上风险，公司将扩展经营行业，整合产业链上下游资源。
一方面，提高服务质量，进一步巩固与现有主要客户的关系；另一方面，积极开拓更多不同行业客户，对冲对现有客户的依赖。
3、宏观经济和政策波动的影响 广告行业市场规模的大小取决于广告主的投放需求，而广告主的广告支出受到宏观经济环境的影响，特别是一些大型金融机构还受到国家政策的影响。
在经济不景气时期，客户可能会削减其预算，从而导致整体广告投放需求的减少。
因此，广告行业与宏观经济的联系非常紧密，如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，国家政策趋紧，将会影响整个广告行业的发展，进而影响公司的业务和经营。
针对以上风险，公司建立健全企业风险管控制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险和法律风险的前提下，积极配合宏观经济政策做好主营业务，同时在运营方面不断改进，规避控制风险在最低范围。
4、行业市场竞争加剧的风险 公司主要从事金融及电商行业互联网广告投放业务。
虽然目前公司已经掌握金融行业内一定数量的优质客户，但这些客户同样是其他竞争者重点关注的对象，并且，随着互联网广告发展市场规模的扩大，越来越多的广告公司涌进该细分领域，竞争将更加激烈。
如果行业内公司无法顺应市场竞争情况的变化，不能迅速扩大规模、进一步提高品牌影响力，公司的经营业绩将受到较大影响。
针对以上风险，公司落实“一横一纵”战略。
积极响应市场，在巩固公司现有市场份额的同时扩大重点市场的占有率，在技术方面，公司加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度，加大对技术人才的引进培养，同时加强与各大客户的联系以更有效地把握客户需求。
在市场方面，公司一方面将大力拓展行业销售渠道，通过向其他行业延伸，获取更多市场资源，进一步提高公司渠道优势，提升公司主营业务的核心竞争力，另一方面将会加快全国重点市场销售网络布局，培养、引进成熟高效的销售团队，扩大市场占有率以应对日趋复杂的竞争形势。
5、媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影响，公司的渠道成本存在持续增长的风险。
为应对此项风险，公司通过多 23 公告编号：2017-016种形式不断扩充自有渠道资源，另一方面，公司凭借大数据分析、多维定向、精准匹配等方式，不断提高广告渠道的利用率。
但是，如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。
针对以上风险，公司一方面加强对自有广告平台的建设；另一方面，建立严密的谈判制度，当渠道成本发生变化时，公司有科学的应对预案，以降低因媒体渠道价格变动对公司经营的影响。
6、技术创新能力无法满足客户需求的风险 随着互联网与人们的生活密不可分，广告主对互联网广告的服务要求越来越高。
而互联网广告行业又有着技术更新快、服务方式多样的特点，这些将对广告行业的原有业务模式产生极大影响。
如果行业内公司的技术创新能力无法准确把握相应技术，并使其与公司业务及客户需求相结合，开发出新的业务产品，则公司将面临业务规模及盈利能力下降的风险。
针对以上风险，公司将在现有的基础上持续投入研发创新力量。
为应对行业的技术迭代和客户需求的提升做好充分的人才、技术储备。
7、公司治理风险 有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。
由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。
2015年9月1日起正式施行的新修订的《广告法》，对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。
针对以上风险，公司在本次推荐挂牌项目相关中介团队的指导下，以整体变更为股份有限公司为契机，按照上市公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。
公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。
针对新广告法的实施，公司将严格广告创意（上线）审核制度，建立政策评审小组，把控广告质量。
（二）报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。
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四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：无 （二）关键事项审计说明：- 否标准无保留意见 公告编号：2017-016 25 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情 公告编号：2017-016 是或否 否否否 否是是 否是否否否 索引 - 第五节二(一)第五节二(二) 第五节二(三) - （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 王遵会 为公司贷款提供担保18,000,000.00 北京市峰华高友商贸有限责任公司签署海报设计项目合同 2,500.00 总计 - 18,002,500.00 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 是否履行必要决策程序 是是- 关联方王遵会所发生偶发性关联交易是基于补充公司流动资金的需要；贷款金额不超过1800万元，期限2年，由王遵会提供个人连带责任担保，并追加王遵会名下三套房产抵押；关联方抵押为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。
该关联交易分别经《北京美通互动广告传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议》（公告编号：2016-026）、《北京美通互动广告传媒股份有限公司2016年第三次临时股东大会》（公告编号：2016-09）审议通过； 2016年11月20日，美通互动全资子公司天津美通互动信息技术有限公司与北京市峰华高友商贸有限责任公司签订协议，交易标的为总价2500元的海报设计项目。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。
该关联交易已经《北京美通互动广告传媒股份有限公司第 26 公告编号：2017-016一届董事会第十四次会议》（公告编号：2017-014）审议通过，尚须《北京美通互动广告传媒股份有限公司2016年年度股东大会》审议。
（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 报告期内，公司投资设立全资子公司天津美通互动信息技术有限公司，认缴3000万元，认缴比例为100%；投资设立全资子公司上海玉镁广告有限公司认缴2000万元，认缴比例为100%；该对外投资已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）《北京美通互动广告传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-031）、《北京美通互动广告传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-032）和《北京美通互动广告传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-034）； 投资设立全资子公司新疆美维广告有限公司认缴1000万元，认缴比例为100%；该对外投资已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）《北京美通互动广告传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-053）和《北京美通互动广告传媒股份有限公司2017年第亿次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-003）。
上述外投资对公司业务持续性、管理层稳定性及其他方面没有不利影响。
（三）承诺事项的履行情况 关于《避免同业竞争的承诺》、《公司管理层关于诚信状况的书面声明》、《与公司不存在利益冲突
情况的声明》、《公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职》、《不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明》、《公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律和公司章程的书面声明》、公司持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
参与公司第一次股票发行的自然人（包括参与本次股票发行认购的股权登记日在册自然人股东和新增合格自然人投资者）自愿承诺将认购的新增股份中的50%股份锁定2年，将认购的新增股份中的剩余50%股份锁定3年，锁定期自新增股份于2016年6月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起算。
参与本次股票发行的股东均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
27 公告编号：2017-016 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量 2,000,000 比例 14.29% 本期变动 6,539,375 - -4,539,375 12,000,000 84.17% 4,539,375- 5,189,625 10,100,00072.14%3,518,125 10,100,000- 14,000,000 72.14%- 100.00% 4,928,125316,500 11,729,000 期末数量 8,589,375 4,539,375 4,539,375- 17,189,625 13,618,125 15,028,125316,500 25,779,000 比例 33.32% 17.61% 17.61%- 66.68% 52.83% 58.30%1.23%100.00% 15 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序股东名称 号 期初持股数
1 王遵会 10,100,000 2天津美韬企业1,800,000 管理咨询中心 3上海铿派企业1,400,000 管理咨询合伙 企业(有限合 伙)
4 张丽丽 -
5 章泽天 600,000
6 李贵华 -
7 王克勤 100,000
8 李兰芝 -
9 李颖 - 10 王贺 - 11 李斯特 - 12 李芳舒 - 合计 14,000,000 持股变动 8,057,500
900,000 700,000 1,200,000300,000210,00050,00090,00075,00045,00045,00045,000 11,717,500 期末持股数 18,157,5002,700,000 2,100,000 1,200,000900,000210,000150,00090,00075,00045,00045,00045,000 25,717,500 期末持股比例 70.44%10.47% 期末持有限售股份数量 13,618,1251,800,000 期末持有无限售股份数量 4,539,375900,000 8.15% -2,100,000 4.65%3.49%0.81%0.58%0.35%0.29%0.17%0.17%0.17%99.74% 1,200,000- 210,000- 90,00075,00045,00045,00045,00017,128,125 900,000 150,000 8,589,375 前十名股东间相互关系说明： 28 公告编号：2017-016上述股东中王克勤先生与王遵会女士为父女关系。
天津美韬企业管理咨询中心（有限合伙）是由公司股东王遵会、王克勤出资设立。
其中王遵会为该有限合伙企业之执行事务合伙人。
二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总股本 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 - - - - - - - - -
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司的控股股东及实际控制人为王遵会女士，截止2016年12月31日，王遵会持有美通互动股票18,157,500
股，持股比例为70.44%，其中有限售股份数量13,618,125股，流通股份数量4,539,375股。
王遵会，董事长、法定代表人，任期三年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，硕士学
历。
工作经历：1993年7月-1999年5月，于天津渤海化工集团天津化工厂任职员；1999年5月-2000年7月，于网易公司任客户经理；2000年7月-2001年10月，于伊氏女性网任销售副总裁；2001年10月-2002年7月，于新浪任客户总监；2002年7月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司任总经理。
现任公司董事长、总经理及财务负责人（代），任期2015年10月-2018年10月。
报告期内，公司控股股东及实际控制人无变动。
（二）实际控制人情况 公司实际控制人为王遵会女士，情况详见（一）控股股东情况。
29 第七节
融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 公告编号：2017-016单位：元/股 发 新增股票行 发行方案 挂牌转让价 公告时间 日期 格 发行数量 2016年42016年63.53,186,000月8日月24日 募集金额11,151,000.00 发行对象中董监高与核心员工人数 11 发行对象中做市商家数 - 发行对象中外部自然人人数 - 发行对象中私募投资基金家 数 - 发行对象中信托及资管产品 家数 - 募集资金用途是否变更 否 募集资金使用情况： 本次募集资金主要用于补充公司流动资金，服务主营业务，提升市场竞争力和抗风险能力。
目前本次股票发行的募集资金已全部使用完毕，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
公司已于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京美通互动广告传媒股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。
二、债券融资情况 单位：元 代码- 合计 简称- 债券类型- 融资金额- 票面利率- 存续时间- 是否违约- 债券违约情况: - 公开发行债券的披露特殊要求: -
三、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 抵押贷款抵押贷款抵押贷款抵押贷款抵押贷款抵押贷款 北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司 融资金额 利息率 9,000,000.001,110,000.003,100,000.00 281,700.001,200,000.002,987,090.00 5.22%5.22%5.22%5.22%5.22%5.22% 存续时间 2016-9-30至2017-6-262016-11-1至2017-6-262016-11-16至2017-6-262016-11-23至2017-6-262016-11-24至2017-6-262016-12-2至2017-6-26 是否违约否否否否否否 30 合计
四、利润分配情况 -17,678,790.00 公告编号：2017-016 - - - （一）报告期内的利润分配情况 股利分配日期2016年9月22日 合计 每10股派现数（含税）- （二）利润分配预案 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）- 单位：元/股 每10股送股数- 每10股转增数55 单位：元/股 每10股送股数- 每10股转增数- 31 公告编号：2017-016 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄学历 任期 王遵会 张丽丽李兆峰 王贺李兰芝孙怀印郭小鹏 毛颖李斯特 王嫱 董事长、总经理、财务负责人（代）董事、副总经理董事董事董事监事会主席职工代表监事监事董事会秘书副总经理 女44硕士2015年9月27日-2018年9月27日 女34专科2015年9月27日-2018年9月27日男35本科2015年9月27日-2018年9月27日男36本科2015年9月27日-2018年9月27日女31本科2015年9月27日-2018年9月27日男40本科2015年9月27日-2018年9月27日男38专科2015年9月27日-2018年9月27日女34专科2015年9月27日-2018年9月27日女31硕士2015年9月27日-2018年9月27日女39硕士2016年11月1日-2018年9月27日 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 是否在公司领取薪酬 是 是否是否是是是是是534 公司董事长、总经理、财务负责人（代）王遵会女士为公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员之间除了王遵会、张丽丽、李兰芝、王贺、孙怀印、李芳舒（原财务负责人）、李斯特、李颖、魏志宏、任欢、李贵华于2016年10月7日签署了《一致行动协议》外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 王遵会 张丽丽李兰芝王贺李斯特孙怀印合计 职务 董事长、总经理、财务负责人（代）董事、副总经理董事董事董事会秘书监事会主席- 期初持普通股股数 10,100,000 10,100,000 单位：股 数量变动 8,057,500 期末持普通股股数 18,157,500 期末普通股持股比例 70.44% 期末持有股票期权数量
0 1,200,0001,200,000 4.65%
0 90,000 90,000 0.35%
0 45,000 45,000 0.17%
0 45,000 45,000 0.17%
0 30,000 30,000 0.12%
0 9,467,500
19,567,500 75.90%
0 32 公告编号：2017-016 （三）变动情况 信息统计 姓名王遵会李芳舒 期初职务董事长、总经理 财务负责人 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 新任 董事长、总经理、财务负 责人（代） 离任 无 否否否是 简要变动原因原财务负责人离任 个人原因离职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
1、王遵会，董事长、总经理、财务负责人（代） 女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，硕士学历。
工作经历：1993年7月-1999年5月，于天津渤海化工集团天津化工厂任职员；1999年5月-2000年7月，于网易公司任客户经理；2000年7月-2001年10月，于伊氏女性网任销售副总裁；2001年10月-2002年7月，于新浪任客户总监；2002年7月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司任总经理。
现任公司董事长、总经理及财务负责人，任期2015年10月-2018年10月。
2、王嫱，副总经理 女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，研究生。
工作经历：2000年7月-2002年1月，于慧聪网有限公司任广告销售经理；2002年1月-2003年11月，于和讯信息科技有限公司任广告部总监助理；2003年11月-2008年11月，于科思世通广告（北京）有限公司任全国媒介中心任总监兼董事总经理助理；2008年11月-2011年2月，于四川分时广告传媒有限公司（分时传媒集团）互动营销中心任媒介总监；2011年2月-2012年2月，于悠易互通（北京）广告有限公司任媒介总监；2012年2月-2016年4月，于北京派择网络科技有限公司（隶属华扬联众数字技术股份有限公司）任运营中心总监；2016年4月至今，于公司任副总经理、媒介总监。
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 行政管理人员销售人员技术人员 期初人数 61523 33 期末人数 83522 财务人员员工总计 公告编号：2017-016
4 4 48 69 按教育程度分类 博士硕士本科专科专科以下员工总计 期初人数 021926148 期末人数 033132369 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内，公司在人才引进方面会进行非常严格的筛选流程，会综合考虑候选者综合素质的表现，以确保其既能满足目前公司发展需要也能对未来公司战略部署上起到积极的推动作用。
公司对薪酬体系管理严格遵循公平公正的原则，为公司各岗位开设独立的薪酬区间，通过宽带式薪酬组成方案，同时联动基于KPI/MBO方向的绩效管理体系，使得员工薪酬体系的整体控制随动经营利润联动随调机制的形成，使得管理更直观可控。
公司依据国家及地方的相关法律法规规定，与员工签订正规的劳动合同，并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，并依法缴纳住房公积金。
在员工培训方面嵌入绩效管理体系闭环中，并从中抽取有效KPI需求节点后，组建培训主题，使得培训机制能真正体现员工诉求及公司未来发展需要，为业绩的提升起到切实可行的支撑。
公司没有需要公司承担费用的离退休人员。
（二）核心员工以及核心技术人员 核心员工核心技术人员 期初员工数量 01 期末员工数量 41 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 期末普通股持股数量 316,50030,000 报告期内，公司核心技术人员没有变化，仍是1名核心员工。
报告期内，公司新增四名核心员工：李颖：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，本科学历。
工作经历：2008年
5 34 公告编号：2017-016月-2009年5月，在北京万金藤科技有限公司任flash设计师；2009年6月-2009年10月，在卡奇传媒广告有限公司任flash设计师；2009年11月-2012年10月，在北京佳明航电科技有限公司任创意设计师；2012年11月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司担任设计师。
2015年10月起现任公司设计师。
魏志宏：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大专学历。
工作经历：2011年3月-2012年1月，在北京才彩印龙广告公司任平面设计师；2012年2月-2013年6月，在北京宝润兴业科技发展有限公司任UI设计师；2013年7月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司担任设计师。
2015年10月起任公司设计师。
任欢：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，专科学历。
工作经历：2014年5月-2014年8月，在蓝海互动网络公司任php程序员；2014年8月-2015年5月，在北京中知易教育科技发展有限公司人任php程序员；2015年5月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司担任php开发工程师。
2015年10月起任公司php开发工程师。
李贵华：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月9日出生，大专学历。
工作经历：2006年1月-2011年11月，在深圳市嘉源环保材料有限公司任跟单文员、经理助理；2011年12月-2015年6月，在北京美通互动广告有限公司任媒介专员、经理；2015年7月-2016年2月，在麦迪美思(北京)广告有限公司任媒介经理；2016年2月起在公司任媒介经理。
35 公告编号：2017-016 第九节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 是或否是否否否否否否是 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司制定《信息披露重大差错责任追究制度》；经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，公司制定《募集资金管理制度》。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 股份制改制后，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外投资、关联交易等
36 公告编号：2017-016重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
4、公司章程的修改情况 第一次修订：2016年7月8日，公司章程变更，其中注册资金由1,400万元变更为1,718.90万元；经营范围增加“销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、器件和元件、五金交电、机械设备、文化用品、建筑材料”； 第二次修订：2016年9月23日，公司章程变更，其中注册资金由1,718.90万元变更为2,577.90万元。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
9 经审议的重大事项（简要描述）
(1)公告编号:2016-002。
2016年4月8日,第一届董事会第三次会议:审议通过:《提名公司核心员工》；《公司股票发行方案》；《签署附生效条件 的股票认购协议》；《修改<公司章程>》；《提请股东大会授权董事会全权负责本 次股票发行》；《提请召开公司2016年第一次临时股东大会》。
(2)公告编号:2016-006。
2016年4月20日,第一届董事会第四次会议: 审议通过:《公司2015年度总经理工作报告》；《公司2015年度董事会工作报 告》；《公司2015年度审计报告》；《公司2015年资金占用专项报告》；《公司 2015年年度报告及摘要》；《公司2015年度财务决算报告》；《公司2016年度财 务预算报告》；《公司续聘2016年度审计机构》；《公司利用闲置资金购买银行理 财产品》；《建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；《公司2015年度利 润分配的方案》；《提请召开公司2015年年度股东大会》。
(3)公告编号:2016-015。
2016年5月4日,第一届董事会第五次会议: 审议通过:《公司购买徐众持有的成都美通天成信息技术有限公司股权》；《公 司购买房产》；《修改<公司章程>》；《提请召开公司2016年第二次临时股东大会》。
(4)公告编号:2016-026。
2016年6月27日,第一届董事会第六次会议:37 公告编号：2017-016审议通过:《公司向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申请贷款》；《公司授权王遵会办理向招商银行行申请贷款相关事宜》；《提请召开公司2016年第三次临时股东大会》。
(5)公告编号:2016-030。
2016年7月20日,第一届董事会第七次会议:审议通过:《公司设立上海、天津全资子公司》；《提请召开公司2016年第四次临时股东大会》。
(6)公告编号:2016-036。
2016年8月24日,第一届董事会第八次会议:审议通过:《公司2016年半年度报告》；《公司的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《制定<北京美通互动广告传媒股份有限公司募集资金管理制度>》；《公司资本公积转增股本预案》；《修改<公司章程>》；《公司提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本事宜》；《提请召开公司第五次临时股东大会》。
(7)公告编号:2016-044。
2016年9月20日,第一届董事会第九次会议:审议通过:《公司追加利用闲置资金购买银行理财产品》；《提请召开2016年第六次临时股东大会》。
(8)公告编号:2016-050。
2016年11月1日,第一届董事会第十次会议:审议通过:《公司聘任王嫱女士为公司副总经理》。
(9)公告编号:2016-052。
2016年12月30日,第一届董事会第十一次会议:审议通过:《公司设立新疆全资子公司》；《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品》；《提请召开2017年第一次临时股东大会》。
监事
3
(1)公告编号:2016-005。
2016年4月12日,第一届监事会第二次会议: 会 审议通过:《提名公司核心员工》。
(2)公告编号:2016-007。
2016年4月20日,第一届监事会第三次会议: 审议通过:《公司2015年度监事会工作报告》；《公司2015年度审计报告》； 《公司2015年资金占用专项报告》；《公司2015年年度报告及摘要》；《公司2015 年度财务决算报告》；《公司2016年度财务预算报告》；《公司2015年度利润分 配的方案》。
(3)公告编号:2016-037。
2016年8月24日,第一届监事会第四次会议: 审议通过:《公司2016年半年报审核》；《公司募集资金存放与实际使用情况 38 的专项报告》；《公司资本公积转增股本预案》。
公告编号：2017-016 股东
7
（1）公告编号：2016-012。
2016年4月24日，2016年度第一次临时股东大会： 大会 审议通过：《认定公司核心员工》；《公司股票发行方案》，；《签署附生效 条件的股票认购协议》；《修改<公司章程>》；《授权董事会全权负责本次股票发 行》。
（2）公告编号：2016-019。
2016
年5月11日，2015年年度股东大会： 审议通过：《公司2015年度监事会工作报告》；《公司2015年度董事会工作 报告》；《公司2015年度审计报告》；《公司2015年资金占用专项报告》；《公 司2015年年度报告及摘要》；《公司2015年度财务决算报告》；《公司2016年度 财务预算报告》；《公司续聘2016年度审计机构》；《公司利用闲置资金购买银行 理财产品》；《建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；《公司2015年度 利润分配的方案》。
（3）公告编号：2016-021。
2016年5月20日，2016年度第二次临时股东大会： 审议通过：《修改<公司章程>》。
（4）公告编号：2016-029。
2016年7月17日，2016年度第三次临时股东大会： 审议通过：《公司向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申请贷款》；《公 司授权王遵会办理向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申请贷款相关事宜》。
（5）公告编号：2016-034。
2016
年8月5日，2016年度第四次临时股东大会： 审议通过：《公司设立上海、天津全资子公司》。
（6）公告编号：2016-042。
2016年9月9日，2016年度第五次临时股东大会： 审议通过：《公司资本公积转增股本》；《修改<公司章程>》；《公司授权董 事会办理资本公积转增股本事宜》；《制定<公司募集资金管理制度>》。
（7）公告编号：2016-047。
2016
年10月10日，2016年度第六次临时股东大会： 审议通过：《公司追加利用闲置资金购买银行理财产品》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司2016年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会 39 公告编号：2017-016成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
（四）投资者关系管理情况 随着公司在资本市场市场的活跃度不断提高，广大投资者的关注和支持，公司也将会做好信息的充分
披露工作，公司通过电话、电子邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通，最大程度的保障公司股东的利益。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议-
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未
受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职 40 公告编号：2017-016务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
公司合法拥有与目前业务有关的设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不
存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
41 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公告编号：2017-016 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层
严格遵守了相关信息披露管理制度，执行情况良好。
经公司2016年第一届董事会第四次会议审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》，该议案已经2015年年度股东大会审议通过。
42
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 公告编号：2017-016 是标准无保留意见京永审字（2017）第146083号北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层2017年4月10日荆秀梅、侯增玉否
2 审计报告 京永审字（2017）第146083号 北京美通互动广告传媒股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京美通互动广告传媒股份有限公司（以下简称“美通互动”）财务报 表，包括2016年12月31日合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是美通互动管理层的责任，这种责任包括:
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 43 公告编号：2017-016 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，美通互动财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美通互动2016年12月31日公司的合并及母公司财务状况以及2016年度公司的合并及母公司经营成果和现金流量。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:荆秀梅 中国·北京
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产 五、
1 五、2五、3五、
4 五、
5 附注 中国注册会计师:侯增玉二○一七年四月十日 期末余额 单位：元期初余额 29,821,112.20- 10,902,453.38- 500,000.00170,341,897.5922,698,042.59 1,425,792.59- 44 32,056,808.559,926,756.39590,582.09- 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息 五、
6 五、
7 五、8五、9五、10 五、11五、12五、13五、14 公告编号：2017-016 - - - - - - 1,012,819.07 68,822.75 225,799,664.04 53,545,423.16 - 2,824,633.35
38,720.471,362,446.004,225,799.82230,025,463.86 - 1,012,191.7326,686.61430,886.721,469,765.0655,015,188.22 17,678,790.00 - - - - - - - - - 137,820,517.152,420,900.00323,263.6016,346,498.4025,634.25 45 22,774,804.213,533,691.00168,178.393,581,094.55- 应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计 法定代表人：王遵会 五、15 公告编号：2017-016 - - 66,223.00 2,257,833.23 - - - - - - - - - - - - - - 174,681,826.40 32,315,601.38 174,681,826.40 32,315,601.38 五、16
五、17五、18五、19 主管会计工作负责人：王遵会 25,779,000.00 14,000,000.00 - - - - - - 742,317.42 1,475,317.42 - - - - - - 3,020,386.23 829,958.68 - - 25,801,933.81 6,394,310.74 55,343,637.46 22,699,586.84 - - 55,343,637.46 22,699,586.84 230,025,463.86 55,015,188.22 会计机构负责人：王瑞艳 46 （二）母公司资产负债表 项目
流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 附注十一、1十一、
2 十一、
3 47 期末余额 公告编号：2017-016单位：元 期初余额 29,793,624.92- 10,902,453.38- 500,000.00170,217,384.6122,634,819.58 1,525,961.221,000,000.00225,671,790.33 32,056,808.559,926,756.39590,582.0968,822.7553,545,423.16 350,000.002,824,633.3538,720.471,361,594.154,574,947.97230,246,738.30 1,012,191.7326,686.61430,886.721,469,765.0655,015,188.22 17,678,790.00 - - - 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （三）合并利润表 项目 附注 48 公告编号：2017-016 - - - - 137,816,317.15 22,774,804.21 2,418,400.00 3,533,691.00 318,263.60 168,178.39 16,338,070.97 3,581,094.55 25,634.25 - - - 1,400.00 2,257,833.23 - - - - - - 174,596,875.97 32,315,601.38 174,596,875.97 32,315,601.38 25,779,000.00
- 742,317.42- 3,020,386.2326,108,158.6855,649,862.33230,246,738.30 单位：元 本期发生额 14,000,000.00- 1,475,317.42- 829,958.686,394,310.7422,699,586.8455,015,188.22 上期发生额
一、营业总收入 其中：营业收入 五、20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 五、20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、21 销售费用 五、22 管理费用 五、23 财务费用 五、24 资产减值损失 五、25 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）
五、26 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 五、27 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 五、28 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 公告编号：2017-016 470,681,296.89 136,637,555.12 470,681,296.89 136,637,555.12 - - - - - - 446,884,507.29 124,845,586.18 422,924,940.14 119,646,206.73 - - - - - - - - - - - - - - 2,654,958.53 661,078.74 1,206,141.43 1,033,206.01 12,606,119.79 2,973,883.86 137,318.65 -24,197.25 7,355,028.75 555,408.09 - - 93,032.79
- 24,308.43- 23,889,822.39 606,209.31- 23,031.1718,767.8624,473,000.53 11,816,277.37 25,700.03- 217,854.87217,854.8711,624,122.53 2,874,949.9121,598,050.62 - 2,913,663.528,710,459.01 - 21,598,050.62- 8,710,459.01- - - - - 49
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：王遵会 公告编号：2017-016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,598,050.62
21,598,050.62 8,710,459.018,710,459.01 - - 主管会计工作负责人：王遵会 0.880.88 会计机构负责人：王瑞艳 0.720.72 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注
一、营业收入 十一、
4 减：营业成本 十一、
4 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 本期发生额 470,545,185.99
422,843,721.28 2,654,269.831,206,141.4312,249,382.81 134,056.017,353,747.46 - 93,032.79- 24,196,899.96 上期发生额 136,637,555.12119,646,206.73 660,914.731,033,206.012,966,649.75 -24,197.25552,108.09 - - 11,802,667.06 50 加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 附注 51 公告编号：2017-016 606,208.46 25,700.03 - - 23,031.17 217,854.87 18,767.86 217,854.87 24,780,077.25 11,610,512.22 2,875,801.76
21,904,275.49 2,914,488.528,696,023.70 - - - - - - - - - - - - 21,904,275.49 0.900.90单位：元 本期发生额 351,725,605.76- - - 8,696,023.70 0.710.71 上期发生额 126,240,977.18- 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 五、30
(1)五、30
(2) 52 公告编号：2017-016 - - 658,588.51352,384,194.27336,019,515.195,335,306.435,818,144.0811,612,324.22358,785,289.92-6,401,095.65 4,249,382.43130,490,359.61126,937,188.382,489,412.622,479,594.192,443,812.64134,350,007.83-3,859,648.22 66,800,000.00 - 93,032.79 - - - 66,893,032.792,343,637.19 65,239.32 67,800,000.00- 70,143,637.19-3,250,604.40 65,239.32-65,239.32 11,046,000.00- 19,178,790.00- 30,224,790.001,500,000.00 2,400,000.00- 2,400,000.00- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王遵会 主管会计工作负责人：王遵会 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 附注 53 公告编号：2017-016 154,431.13 - - - - - 1,654,431.13 - 28,570,358.87 2,400,000.00 - - 18,918,658.82 -1,524,887.54 10,902,453.38 12,427,340.92 29,821,112.20 10,902,453.38 会计机构负责人：王瑞艳 单位：元 本期发生额 上期发生额 351,709,894.51
- 658,505.55352,368,400.06335,861,042.64 5,282,315.565,816,666.9411,486,957.85358,446,982.99-6,078,582.93 126,240,977.18- 4,249,382.43130,490,359.61126,937,188.38 2,489,412.622,479,594.192,443,812.64134,350,007.83-3,859,648.22 66,800,000.00 - 93,032.79 - - - 66,893,032.792,343,637.19 65,239.32 67,800,000.00350,000.00- 70,493,637.19-3,600,604.40 65,239.32-65,239.32 11,046,000.0019,178,790.00 - 2,400,000.00- 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2017-016 - - 30,224,790.00 2,400,000.00 1,500,000.00 - 154,431.13 - - - 1,654,431.13 - 28,570,358.87 2,400,000.00 - - 18,891,171.54 -1,524,887.54 10,902,453.38 12,427,340.92 29,793,624.92 10,902,453.38 54 公告编号：2017-016 （七）合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 14,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,000,000.00 - - - 11,779,000.00 - - - - - - - 3,186,000.00 - - - 3,186,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益
资本公积减：库其他综合专项 存股收益储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 1,475,317.42 - --829,958.68 -6,394,310.74 -22,699,586.84 - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - 1,475,317.42 - -733,000.00 - -- - --829,958.68 --2,190,427.55 - - -6,394,310.74 -19,407,623.07 - - -22,699,586.84 -32,644,050.62 - - 7,860,000.00 - --- - -21,598,050.62 -21,598,050.62 - - - -11,046,000.00 7,860,000.00 - - - --- - - - - - -11,046,000.00 - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - --2,190,427.55 --2,190,427.55 - - - - --2,190,427.55 --2,190,427.55 - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - 55 的分配
4．其他 - - - - - - （四）所有者权益内部结8,593,000.00 - - --8,593,000.00 - 转
1．资本公积转增资本（或8,593,000.00 - - --8,593,000.00 - 股本）
2．盈余公积转增资本（或 - - - - - - 股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 - - - - - - （五）专项储备 - - - - - -
1．本期提取 - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - （六）其他 - - - - - -
四、本年期末余额 25,779,000.00 - - - 742,317.42 - 公告编号：2017-016 -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --3,020,386.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25,801,933.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55,343,637.46 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他
一、上年期末余额 12,000,000.00 - - - 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 同一控制下企业合 - - - - 并 其他 - - - -
二、本年期初余额 12,000,000.00 - - - 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库
其他综专项盈余公积存股合收益储备 一般风险准备 - -0.34- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - -- 0.34- - - - - 未分配利润 少数股东权益 -410,872.17 - - - - - - - - - -410,872.17 - 所有者权益 11,589,128.17- 11,589,128.17 56 公告编号：2017-016
三、本期增减变动金额2,000,000.00 - - -1,475,317.42 --0.34-829,958.68 - 6,805,182.91 - 11,110,458.67 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - -- - - 8,710,459.01 - 8,710,459.01 （二）所有者投入和减少2,000,000.00 - - -400,000.00 --0.34- - - - - 2,399,999.66 资本
1．股东投入的普通股2,000,000.00 - - -400,000.00 - -- - - - - 2,400,000.00
2．其他权益工具持有者 - - - - - - -- - - - - - 投入资本
3．股份支付计入所有者 - - - - - - -- - - - - - 权益的金额
4．其他 - - - - - --0.34- - - - - -0.34 （三）利润分配 - - - -1,075,317.42 - --829,958.68 --1,905,276.10 - -
1．提取盈余公积 - - - - - - --829,958.68 - -829,958.68 - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - -- - - - - -
3．对所有者（或股东） - - - -1,075,317.42 - -- - --1,075,317.42 - - 的分配
4．其他 - - - - - - -- - - - - - （四）所有者权益内部结 - - - - - - -- - - - - - 转
1．资本公积转增资本（或 - - - - - - -- - - - - - 股本）
2．盈余公积转增资本（或 - - - - - - -- - - - - - 股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - -- - - - - -
4．其他 - - - - - - -- - - - - - （五）专项储备 - - - - - - -- - - - - -
1．本期提取 - - - - - - -- - - - - - 57 公告编号：2017-016
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额法定代表人：王遵会 - - - - - - - - 14,000,000.00 - - - 主管会计工作负责人：王遵会 1,475,317.42 - -
- - - -- - - --829,958.68 会计机构负责人：王瑞艳 - - - - - 6,394,310.74 - - - - - 22,699,586.84 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具 资本公积
减：库其他综专项储 优先股永续债其他 存股合收益备
一、上年期末余额 14,000,000.00 - - -1,475,317.42 - - - 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - -
二、本年期初余额 14,000,000.00 - - -
1,475,317.42 - - -
三、本期增减变动金额（减少以11,779,000.00 - - --733,000.00 - - - “－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - （二）所有者投入和减少资本 3,186,000.00 - - -
7,860,000.00 - - -
1．股东投入的普通股 3,186,000.00 - - -7,860,000.00 - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金 - - - - - - - - 额
4．其他 - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 8,593,000.00 - - -
-8,593,000.00 - - - 盈余公积 829,958.68- 829,958.682,190,427.55 - 2,190,427.552,190,427.55 - 未分配利润 6,394,310.74- 6,394,310.7419,713,847.94 21,904,275.49- -2,190,427.55-2,190,427.55 - 所有者权益 22,699,586.84- 22,699,586.8432,950,275.49 21,904,275.4911,046,000.0011,046,000.00 - - 58 公告编号：2017-016
1．资本公积转增资本（或股本）8,593,000.00 - - --8,593,000.00 - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 25,779,000.00 - - -
742,317.42 - - -3,020,386.2326,108,158.68 55,649,862.33 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权 上期 股本 其他权益工具 资本公积减：库其他综合收益专项储备 优先股永续债其他 存股 12,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,000,000.00 - - - - - - - 2,000,000.00 - - -
1,475,317.42 - - - - - - - - - 2,000,000.00 - - -400,000.00 - - - - -
1 公司年度大事记公告编号：2017-016 2016年4月7日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2016年4月，公司对部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，发行股票318.6万股，每股价格为人民币3.50元，融资额1,115.10万元，用于补充公司流动资金。
新增股份于2016年6月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2016年4月，公司取得了七项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。
2016年5月，公司购买成都美通天成信息技术有限公司100%的股权，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。
2016年5月，公司购买成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座写字楼4楼12号，购买办公用房对公司未来的长期稳定发展起到重要的推动作用。
2016年6月，公司向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申请贷款，本次申请的贷款金额将不超过1,800万元，期限2年，由王遵会提供个人连带责任担保，并追加王遵会名下三套房产抵押。
2016年7月，公司设立上海、天津全资子公司，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。
2016年8月，公司以2016年6月30日的总股本17,186,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增8,593,000股，转增后公司股本增至25,779,000股，注册资本变更为25,779,000元，各股东持股比例不变。
2016年12月，公司设立新疆全资子公司，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。
2 目录 公告编号：2017-016 公司年度大事记.....................................2第一节声明与提示........................................5第二节公司概况..........................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................9第四节管理层讨论与分析.................................11第五节重要事项.........................................26第六节股本变动及股东情况...............................28第七节融资及分配情况...................................30第九节公司治理及内部控制...............................36第十节财务报告.........................................43备查文件目录...........................................119
3 公告编号：2017-016 释义 释义项目 释义 公司/本公司/股份有限公司/美通指北京美通互动广告传媒股份有限公司互动/股份公司 有限公司 指北京美通互动广告有限公司 股东大会 指北京美通互动广告传媒股份有限公司股东大会 董事会 指北京美通互动广告传媒股份有限公司董事会 监事会 指北京美通互动广告传媒股份有限公司监事会 元、万元 指人民币元、人民币万元 三会 指股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商/民族证券 指中国民族证券有限责任公司 律师 指北京市道成律师事务所 会计师 指北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2016年1月1日至2016年12月31日 《公司章程》 指《北京美通互动广告传媒股份有限公司公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 注：本报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
4 第一节声明与提示 公告编号：2017-016 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 重要风险提示表 重要风险事项名称
1、实际控制人控制不当风险
2、客户集中风险
3、宏观经济和政策波动的影响 重要风险事项简要描述王遵会女士为公司实际控制人,能够对公司股东大会及董事会的决议形成重要影响。
虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但若控股股东利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可能损害公司及中小股东的利益。
公司的客户较为集中,公司凭借着其优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系,但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化,将会对公司的经营造成重大不利影响。
广告行业市场规模的大小取决于广告主的投放需求,而广告主的广告支出受到宏观经济环境的影响,特别是一些大型金融机构还受到国家政策的影响。
在经济不景气时期,客户可能会
5 公告编号：2017-016削减其预算,从而导致整体广告投放需求的减少。
因此,广告行 业与宏观经济的联系非常紧密,如果宏观经济整体下滑,经济增 长减速,国家政策趋紧,将会影响整个广告行业的发展,进而影 响公司的业务和经营。
4、行业市场竞争加剧的风险 公司主要从事金融及电商行业互联网广告投放业务。
虽然 目前公司已经掌握金融行业内一定数量的优质客户,但这些客 户同样是其他竞争者重点关注的对象,并且,随着互联网广告发 展市场规模的扩大,越来越多的广告公司涌进该细分领域,竞争 将更加激烈。
如果行业内公司无法顺应市场竞争情况的变化,不 能迅速扩大规模、进一步提高品牌影响力,公司的经营业绩将受 到较大影响。
5、媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本,但未 来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加 剧等因素的影响,公司的渠道成本存在持续增长的风险。
为应对 此项风险,公司通过多种形式不断扩充自有渠道资源,另一方 面,公司凭借大数据分析、多维定向、精准匹配等方式,不断提 高广告渠道的利用率。
但是,如果未来互联网媒体渠道成本上升 速度过快,将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。
6、技术创新能力无法满足客户需求的 随着互联网与人们的生活密不可分,广告主对互联网广告 风险 的服务要求越来越高。
而互联网广告行业又有着技术更新快、 服务方式多样的特点,这些将对广告行业的原有业务模式产生 极大影响。
如果行业内公司的技术创新能力无法准确把握相应 技术,并使其与公司业务及客户需求相结合,开发出新的业务产 品,则公司将面临业务规模及盈利能力下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化： 否
6 第二节
公司概况 公告编号：2017-016
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 北京美通互动广告传媒股份有限公司BeijingMilestoneInteractiveAdvertisingMediaCo.,Ltd美通互动836424王遵会北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-2232室北京市东城区东中街40号元嘉国际A座302室民族证券北京市北四环中路27号院5号楼北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)荆秀梅、侯增玉北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 李斯特010-64173342010-64173342-507lisite@北京市东城区东中街40号元嘉国际A座302室(100027)公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2016年4月7日基础层L72-商务服务业广告投放、创意设计、舆情监测、社会化媒体营销及公关营销活动协议转让25,779,000王遵会王遵会
四、注册情况
7 项目 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 4X94X94X9 公告编号：2017-016 报告期内是否变更 否否否
8 公告编号：2017-016 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期 470,681,296.8910.15% 21,598,050.6221,023,271.20 单位：元 上年同期 136,637,555.1212.44% 8,710,459.018,836,343.82 增减比例 244.47%- 147.96% 137.92% 54.07% 53.95% - 52.63%0.88 54.73%0.72 22.22%
二、偿债能力 单位：元 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率
五、股本情况 本期期末 230,025,463.86174,681,826.4055,343,637.46 2.15 75.83%75.94% 1.29- 本期 -6,401,095.654.42- 上年期末 55,015,188.2232,315,601.3822,699,586.84 增减比例 318.11%440.55%143.81% 1.62 32.72% 58.74% - 58.74% 1.66 - - - 单位：元 上年同期 -3,859,648.225.37- 增减比例 - 本期 318.11%244.47%147.96% 本期期末 上年同期 33.94%39.35%1,099.21% 增减比例 - 单位：股 上年期末 增减比例
9 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 25,779,000- 公告编号：2017-016 14,000,000 84.14% - - - -
六、非经常性损益 单位：元 项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 -18,767.86 606,203.10 93,032.79-4,257.10676,210.93101,431.51 574,779.42
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目_______- 本期期末（本期）调整重述前调整重述后 ______-________- 上年期末（上年同期） 调整重述前调整重述后 _______- ______- 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后 _______- ____- 10
一、经营分析（一）商业模式 公告编号：2017-016 第四节管理层讨论与分析 根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“L72-商务服务业”。
根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“L7240-广告业”。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“L7240广告业”。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“13131010广告”。
公司主要从事金融及电商行业互联网广告投放业务。
自2002年以来，公司凭借深厚的整合营销能力，创新互动的策略能力和卓越的执行管理能力，致力于为客户提供精准、高效的一体化营销解决方案。
公司的服务包含数字营销、传统广告、公关服务及更多技术服务几大领域，以及十几个细分领域。
经过长期的细致服务，公司与核心客户建立了良好的伙伴关系，包含金融、电商、汽车和快消行业的龙头企业。
尤其是金融行业，美通互动深耕十四年，在该垂直领域处于领先地位。
公司与其中多家大型国有银行在品牌营销推广的各个环节开展合作，帮助品牌有效提升知名度和美誉度，是金融行业“数字化营销领域领航者”。
公司通过“一手拉媒体，一手拉客户”的营销模式开拓业务。
公司的盈利模式主要分为以下四种：
1、
广告媒介资源代理，通过客户大规模资源投放效应，与权威媒体或代理商达成一定优惠政策，从而产生的媒介代理利润；
2、客户品牌建设服务方面，通过对客户营销需求提供专业化、多样化的营销服务，从而赚取相应的服务利润；
3、为客户提供公关服务及活动方面的专业化一对一咨询及运营服务；
4、为客户提供互联网营销的相关技术开发服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度并未发生较大变化。
年度内变化统计： 事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化 11 是或否 否否否否否 销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 公告编号：2017-016否否否 2016年，在全体公司员工的积极开拓和齐心努力下，公司业务进行了多元化的拓展，与更多品牌广告主建立了深度和稳定的合作关系，公司业务实现了持续快速增长。
在报告期内，公司年度经营计划顺利达成预期目标，实现营业收入470,681,296.89元，实现净利润21,598,050.62元，业务收入增长244.47%，净利润增长147.96%。
截止2016年12月31日，已超额实现年初制定的经营计划。
公司的主营业务互联网广告行业进入快速增长通道，未来潜力巨大。
广告媒介在经历报纸（杂志）、电台广告、电视的不断演化后，近年来，互联网广告呈现迅猛的发展势头。
互联网广告、中小企业广告、移动化广告市场增量巨大，从国内市场情况来看，到2019年，互联网广告将超过电视广告，成为最大的广告分类。
历年来，公司所在的互联网广告市场呈现低集中度的行业特征。
市场竞争激烈，消费者及广告主的关注度逐渐由PC端向移动端转移，需要广告公司能够随时适应变化，研发新技术，以应对更加激烈市场竞争。
美通互动的主要客户集中在金融以及电商等行业，这些行业现阶段正在加重对于数字广告的投入，保证了公司业务的高速、可持续发展。
在报告期内，美通互动践行“一横一纵，一内一外”战略，对业务进行了多元化的拓展，主要有以下4个方面：
1、跨行业同电商、快消的知名企业建立了深度和稳定的合作关系；
2、公司积极整合产业链上下游，并购成都美通天成信息科技有限公司，为建立华北区之外的另一个利润中心，奠定了基础；
3、继续保持互联网媒介资源的渠道优势和整合优势，同优质的互联网媒介建立战略合作；
4、加强技术团队建设，从技术、人才等多个方面做出大量布局。
公司拥有久经考验的互联网团队，高级管理人员平均从业10年以上，是少数拥有完备技术团队的广告公司。
报告期内，公司已经获得了包括美通互动移动端广告管理平台在内的7项软件著作权，技术储备再一次成为了公司业务发展的坚强后盾。
经过长期细致服务，公司立足华北辐射全国，在稳固金融行业基本盘的前提下，又开发了电商和快消等行业客户。
2016年，一方面美通互动成为了京东集团的互联网广告投放合作伙伴，进一步提升了美 12 公告编号：2017-016通互动在行业内的影响力。
另一方面，通过产业链整合，并购的成都美通天成信息科技有限公司，实现了公司架构的完善，通过接触西南区域性的金融快消客户，营业收入也得到了增长。
此外，由于美通互动的主要客户集中在金融、电商等行业的龙头企业。
客户的广告投放计划和决策存在一定的季节性、周期性特征，即在第一季度确定整年的投放计划，投放执行多在本年度3-4月份开始，持续到下一年度初，整年投放费用多呈现稳步上升的态势。
报告期内，销售渠道、成本结构及收入模式并无变动。
1、主营业务分析
（1）利润构成 单位：元 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 470,681,296.89422,924,940.14 10.15%12,606,119.79 1,206,141.43137,318.65 23,889,822.39606,209.3123,031.17 21,598,050.62 本期 变动比例 244.47%253.48%-18.41%323.89% 16.74%-667.50%102.18%2,258.79%-89.43%147.96% 占营业收入的比重89.85%2.68%0.26%0.03%5.08%0.13%0.00%4.59% 上年同期 金额 变动比例 136,637,555.12119,646,206.73 12.44%2,973,883.861,033,206.01 -24,197.2511,816,277.37 25,700.03217,854.878,710,459.01 39.35%25.29%376.63%31.98%58.46%300.04%882.01% 14,423.66% 1,099.21% 占营业收入的比重87.56%2.18%0.76%-0.02%8.65%0.02%0.16%6.37% 项目重大变动原因： 公司2016年度实现营业收入470,681,296.89元，较2015年度增加334,043,741.77元，增长244.47%，主要原因为2016年我司改变了营销策略，拓展不同行业新客户，以及以客户需求为导向，推行中长短相结合的发布期限及流动媒体发布等措施以实现业绩的增长。
公司2016年度发生营业成本422,924,940.14元，较2015年度增加303,278,733.41元，增长253.48%，主要原因为2016年开发了新的客户，在实现业务的增长的同时，增加了媒体的投放量，继而增大了营业成本。
公司2016年度发生管理费用12,606,119.79元，较2015年度增加9,632,235.93元，增长323.89%，主要原因为：1、2016年度管理层薪资增加，导致人力成本较上期有所增加；
2、本期内公司在新三板挂 13 公告编号：2017-016牌上市，支付给券商、律师、会计师的中介费用及其他上市相关费用导致本期管理费用大幅增加；
3、公司在本期招贤纳士，人力成本增加；
4、公司本期内研发费用的增加也是导致本期管理费用增加的原因。
公司2016年度发生财务费用137,318.65元，较2015年度增加161,515.90元，增长667.50%，主要原因为2016年度业务规模扩大，导致资金需求量增加，短期借款金额增加所致利息支出增加。
公司2016年度实现营业利润23,889,822.39元，较2015年度增加12,073,545.02元，增长102.18%，主要原因为2016年营业收入的大幅增加，管理科学的管理团队及专业的销售队伍使得采购成本得到很好的把控，从而实现了营业利润较大幅度的增加。
公司2016年度实现营业外收入606,209.31元，较2015年增加580,509.28元，增长2,258.79%，主要原因为2016年收到中关村门头沟科技园促进创新创业和产业发展专项资金。
公司2016年度发生营业外支出23,031.17元，较2015年减少194,823.70元，降低89.43%，主要原因为2016年处置非流动性资产净损失减少。
公司2016年度实现净利润21,598,050.62元，较2015年增加12,887,591.61元，增长147.96%，主要原因是营业收入的增加及毛利率的提升且没有大额非正常费用或营业外支出的发生。
（2）收入构成 项目 本期收入金额 主营业务收入 467,422,806.33 其他业务收入 3,258,490.56 合计 470,681,296.89 按产品或区域分类分析： 类别/项目 本期收入金额 公关 4,566,856.91 广告 462,855,949.42 其他 3,258,490.56 合计 470,681,296.89 本期成本金额 422,663,213.49
261,726.65 422,924,940.14 占营业收入比例 0.97%98.34% 0.69%100.00% 收入构成变动的原因： 单位：元 上期收入金额 133,533,781.543,103,773.58 136,637,555.12 上期收入金额 414,716.98133,119,064.56 3,103,773.58136,637,555.12 上期成本金额 118,195,966.501,450,240.23 119,646,206.73单位：元 占营业收入比例 0.30%97.43%2.27%100.00% 由上表可知，公司的营业收入主要来源于以广告收入为主，公司营业收入2016年与2015年来源于广告收入的金额分别为462,855,949.42元、133,119,064.56元，分别占当期营业收入的98.34%、97.43%，主要是因为公司本年主要承接大量广告项目，同时开展其他业务收入，促进公司收入增长。
（3）现金流量状况14 单位：元 项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额 -6,401,095.65-3,250,604.4028,570,358.87 公告编号：2017-016 上期金额 -3,859,648.22-65,239.32 2,400,000.00 本年经营活动产生的现金流量净额较去年减少了2,541,447.43元，主要原因为：2016年度营业收入相较2015年增加244.47%，造成本期现金流入增加170.04%，应收账款余额相较2015年度增加431.38%，大客户回款滞后，其次，本期营业成本相较2015年增加253.48%，媒体投放费用以及支付的工资薪金、税费等增加114.32%和134.64%，造成本期现金流出增加，以致本期现金流量净额为负数。
本年投资活动产生的现金流量净额为-3,250,604.40元,较去年的-65,239.32元减少了3,185,365.08元，主要原因为：公司2016年构建固定资产支付的现金所致。
本年筹资活动产生的现金流量净额为28,570,358.87元,较去年增加了26,170,358.87元，主要原因为：公司2016年发行股份，吸收股东投资款，以及取得银行短期借款。
（4）主要客户情况 序号 客户名称 1重庆京东海嘉电子商务有限公司 2北京京东世纪贸易有限公司 3中国农业银行股份有限公司 4北京三元食品股份有限公司 5中国光大银行股份有限公司 合计
（5）主要供应商情况 序号 供应商名称 1北京腾讯文化传媒有限公司2上海竞道广告有限公司3华扬联众数字技术股份有限公司4北京中广智联广告有限公司5优幕广告有限公司 合计
（6）研发支出与专利 单位：元 销售金额 146,614,543.44136,493,449.23101,654,811.03 24,528,301.9811,211,123.59420,502,229.27 年度销售占比 21.15%29.00%21.60%5.21%2.38%89.34% 是否存在关联关系 否否否否否- 单位：元 采购金额 272,119,676.348,677,358.499,347,579.236,537,106.886,074,201.89 302,755,922.83 年度采购占比 64.48%2.06%2.22%1.55%1.44%71.74% 是否存在关联关系 否否否否否- 15 研发支出： 项目 研发投入金额研发投入占营业收入的比例 专利情况： 项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 研发情况： 公告编号：2017-016单位：元 本期金额 15,755,467.643.35% 上期金额 5,849,815.854.28% 数量 - 研发依预订日期在进行中，公司投入几个研发小组与乙方做对接和局部验收。
完成的模块中部分功能已经投入使用，节省了大量的人工与时间成本。
本期研发对线上活动的开发效率与数据收集人群画像的执行效率的提升起到了至关重要的作用，同时对广告投放的精准度与效果在数据方面提供了强力的支撑。
2、资产负债结构分析 单位：元 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本年期末 金额 变动比例 29,821,112.20173.53% 170,341,897.59431.38% - - - - 占总资产的比重 12.96%74.05% - 2,824,633.35- 17,678,790.00- 230,025,463.86 179.06%- 318.11% 1.23%- 7.69%- 上年期末 金额 变动比例 10,902,453.38-12.27% 32,056,808.5597.30% - - - - 占总资产的比重 19.86%58.39% - 占总资产比重的增减 - 1,012,191.73-34.26%1.84% - - - - - - - - - - - - - 55,015,188.2233.94% - - 资产负债项目重大变动原因： 公司2016年末货币资金账面余额为29,821,112.20元，较上期的10,902,453.38元增长了18,918,658.82元，增长173.53%，主要原因是公司2016年主营业务的增长，回款增大所致。
公司2016年末应收账款账面余额为170,341,897.59元，较上期的32,056,808.55元增长了138,285,089.04元，增长431.38%，主要原因是公司2016年主营业务的增长，相应的客户应收款项增加 16 所致。
公告编号：2017-016 公司2016年末固定资产账面净值为2,824,633.35元，较上期的1,012,191.73元增加了1,812,441.62 元，增长179.06%，主要是公司购买房产所致。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，本公司拥有三家纳入合并报表范围内的控股子公司，分别为成都美通天成信息技术有限公
司、天津美通互动信息技术有限公司与上海玉镁广告有限公司。
新疆美维广告有限公司成立2017年2月19日，未纳入合并报表范围：
1、成都美通天成信息技术有限公司，注册资本为100万，成立于2016年2月26日，2016年5月美通互动购买成都美通天成信息技术有限公司100%的股权，成为美通互动全资子公司，本期营业收入为97,133.31元、本期净利润为-300,422.90元。
经营范围是信息技术开发、咨询、服务、转让、推广。
2、天津美通互动信息技术有限公司，注册资本3000万元，成立于2016年8月4日，由美通互动出资设立，为美通互动全资子公司。
经营范围是计算机信息技术开发，网络技术开发、技术转让。
3、上海玉镁广告有限公司，注册资本2000万元，成立于2016年8月19日，由美通互动出资设立，为美通互动全资子公司。
经营范围是设计、制作、代理、发布各类广告；从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
4、新疆美维广告有限公司，注册资本1000万元，成立于2017年2月19日，由美通互动出资设立，为美通互动全资子公司。
经营范围是设计、制作、策划、代理、发布各类广告，计算机信息技术开发，网络技术开发、技术转让，计算机系统服务，数据处理，应用软件服务。
（2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司通过委托理财购买朝招金、淬金池、步步生金三个理财产品，全年共投入67,800,000.00元，获取投资收益93,032.79元，收益率在2.44%-3.34%之间。
（三）外部环境的分析 近年来，广告行业从跨越增长走向平稳发展。
根据CTR媒介智讯研究显示，截至2016年上半年，中17 国整体广告市场增量为0.10%，我国广告行业呈现平稳提升的态势。
公告编号：2017-016 与传统广告的增长的下行相比，是互联网广告广告行业的强势崛起。
包括了网络广告和移动广告，呈现迅猛发展势头。
根据CNRS-TGI的数据显示，从2010年到2015年消费者媒介接触机会不断增加，尤其是互联网，媒介接触时间从2010年的146分钟，到2015年的200分钟，上升了40%，互联网新兴媒体吸引了大量的消费者关注，前景巨大。
目前，互联网广告行业仍然处于进入门槛低，参与市场竞争的企业众多，但规模较小，行业低端市场竞争激烈的初级阶段。
基本处于完全竞争状态，行业内企业发展水平参差不齐，大部分的中小广告公司只能提供单一的广告服务业务，能够提供整合营销传播服务的大型综合性广告公司并不多。
因此，国内的互联网广告公司呈现出两个比较明显的趋势：一方面，广告行业集中度正不断提高，一些拥有资本和规模优势的公司不断收购兼并其它广告公司或拓展分支机构，规模不断扩张，从而实现规模经济效应；另一方面，形成了一批以广告产业链条中某一环节为主业的公司。
新技术的发展将会驱动整个互联网广告市场的持续发展，从前些年的DSP（网络投放广告平台）、DMP（大数据广告平台）和RTB（即时竞价），到今年的直播机VR（虚拟现实）、AR（增强现实）。
广告将不仅是媒介的生意，多元化、营销和技术的融合，将给市场带来新的变化。
最后，根据国家工商总局的统计数据显示，2010年至2014年，广告市场规模达到8400亿元，复合增长率达到18%，其中互联网广告增速明显高于广告整体，2016年的份额将近40%。
互联网广告市场属于值得投资的高增长行业。
而互联网广告的快速增长以及广告规范的完善，带来新的营销机遇。
对于美通互动而言主要有两个方面：
1、广告主深入对数字营销的认识，将扩大行业的体量及边际。
尤其是美通互动长期合作的金融行业，对互联网广告（数字营销）投入增速明显。
也更加需要我们这样的专业机构提供服务。
2、互联网广告的发展同时也影响着技术的进步和创新。
广告技术平台、大数据平台使广告投放变得精准而流畅。
美通互动一向致力于技术创新，拥有七项软件著作权。
而这一趋势，会在未来，提高美通互动行业中的影响力。
（四）竞争优势分析 18
1、公司的竞争地位 公告编号：2017-016 近年来，公司依靠丰富的行业媒体资源、高效的IT技术、富于创意和执行力的员工队伍，企业得到了快速发展。
同时，在广告投放、公关形象设计、整合营销、事件营销、信息分发推送等领域，在同行业广告公司中占有一定的市场份额并具有较强的竞争优势。
而在客户合作方面，公司在国内金融业广告客户中享有较高的知名度。
公司的主要竞争对手有华扬联众、广东省广和腾信创新等，对于媒介代理、创意设计、社会化媒体营销及技术创新等业务方面，彼此侧重点不
一，主要的竞争主要集中在网络媒体供应商、客户规模及网络营销技术三个方面。
2、公司的竞争优势 1）互联网广告经验及服务能力优势 公司以客户为中心，经过长期致力于为客户提供符合自身的互联网广告服务方案的经验积累，再加上公司优秀的策略创意能力和高效的执行管理能力，逐渐成为专业的以金融客户为主的互联网广告服务公司，形成了涵盖广告投放、创意设计、公关营销、活动策划等多种服务模式，满足了客户的广告投资价值最大化需求，实现了公司主营业务的可持续发展。
2）互联网媒介资源优势 公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。
公司注重与优质互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，在媒介购买过程中具有一定的渠道优势。
同时，公司积极加强资源的整合，在开展互联网公关服务业务中，公司与社会化媒体保持长期友好的合作关系，可以从部分互联网媒介中获得数据支持和程序对接接口。
3）品牌和客户资源优势 公司凭借媒体资源质量、良好的服务模式和运营能力等多方面因素，培育了较大的客户群，且客户质量相对较高，具有较为明显的客户资源优势和一定的品牌美誉度。
公司也曾获得多个媒介的最佳合作伙伴以及营销奖项。
公司服务的客户中包含大量的品牌客户。
4）人才优势公司的核心团队成员大多在公司长期任职，拥有丰富的互联网广告从业经验，在媒介创新、客户营销、 19 公告编号：2017-016广告设计和投放方案定制方面均有深厚积累，积累了丰富的行业经验，在把握广告行业发展方向方面具有一定的前瞻性。
公司核心团队稳定，同时具有良好的应变能力、创新能力和执行能力，使得公司有能力适应现代服务业发展的需求，不断提升公司业务水平以满足客户需求。
3、公司的竞争劣势目前公司处于成长期内，与国内外大型广告公司相比，在企业规模和人员规模上存在差距，可能会制 约公司的快速发展。
（五）持续经营评价 报告期内，公司拥有完善的公司治理机制和开展主营业务相关的各种资源，并具备完整的营运记录。
同时公司具有持续的现金流量，拥有开展生产经营活动所必需的各项资产、资金、人才等。
所属行业未发生重大变化。
公司的主营业务是为品牌客户，提供全媒体、一体化营销解决方案。
同时，在未来将逐步发展多元性经营，增加不同行业客户，与其保持良好的合作沟通及关系维护。
本年度公司所处行业保持快速健康成长，公司市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
（六）扶贫与社会责任 作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。
公司未来将持续履行社会责任，积极在公司所从事的行业领域为更多需要帮助的残疾人提供工作机会，也将关注社会其他领域需要帮助的弱势群体，让美通助残的服务理念在践行企业的社会责任过程中发扬光大。
二、未来展望（一）行业发展趋势 广告行业是一个市场集中度高度分散的行业，广告主也倾向于用专业的公司做专业的事，不同的行业和不同的业务模块会找适合自己的有明显特色和优势的服务提供商。
因此各个广告公司的规模和市场占有 20 率普遍不高。
公告编号：2017-016 根据易观智库2016-2018年中国移动营销市场规模预测，2015年中国移动营销市场规模达905亿元人民币，预计2016整年移动营销市场规模将达到1493.20亿元，同比增长65%。
我国广告市场开启移动营销时代。
2017年，互联网广告行业将会有如下发展趋势：
1、持续增长，继续领跑广告行业；
2、品牌广告主不断增加，移动广告规模不断扩大；
3、广告载体和形式将更加丰富；
4、广告与媒体精准匹配；
5、VR/AR技术继续引爆；
6、媒体消费的有效衡量标准，特别是跨设备和平台的的投放，还是行业内的一大挑战。
针对以上情况，公司将会将发展重点从PC端转移到手机端。
广告形式也从传统的网络广告向移动社交媒体和其他APP媒体转变。
同时，通过不断的学习和实践，有所准备和进行新的布局。
（二）公司发展战略 2017年，公司以互联网广告为核心，努力打造成全媒体、一站式整合营销解决方案专家，坚持内生增长和外延发展并重的发展战略。
一方面，公司将以金融行业为核心，努力开拓电子商务、快速消费品、汽车等高速增长的行业客户。
另一方面，加大外向扩展的力度，通过收购兼并行业上、下游项目，完善服务产业链布局，拓展业务渠道，扩大经营范围。
继续以北京为核心，在多地开办控股子公司，加强多地、多方、多元增和能力。
通过以上战略部署，实现公司跨越式发展。
（三）经营计划或目标 为应对日益激烈的市场竞争，在巩固公司现有市场份额的同时，扩大重点市场的占有率。
在技术方面，公司将加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度，加大对技术人才的引进和培养。
同
时，加强与各大客户的联系以更有效地把握客户需求。
在市场方面，公司一方面将大力拓展行业销售渠道，通过向其他行业延伸，获取更多市场资源，进一步提高公司渠道优势，提升公司主营业务的核心竞争力，另一方面将会加快全国重点市场销售网络布局，培养、引进成熟高效的销售团队，扩大市场占有率以应对日趋复杂的竞争形势。
21 公告编号：2017-016在公司规模方面，将通过对管理团队人员的招聘及对上下游企业的收购，来满足公司所有广告主的推广需求。
无论是在项目人员匹配和管理方面，项目整合营销方面，吸引更多不同行业客户成为我们的合作伙伴，以此增强公司自身实力。
（四）不确定性因素 为实现公司短期和中长期发展，除了与优化商业模式，扩充人才储备以及加强技术创新相关之外。
也与外部市场环境密切相关，包括了“宏观经济及政策变化”和“上下游行业的制约”两个部分。
1、宏观经济及政策变化广告行业与公司的发展同外部市场环境密切相关。
如整体国家宏观经济增长、资本市场尤其是二级市场是否平稳运行，广告法规的变动和完善等。
这些外部因素都具有一定的不确定性，为公司落实中长期发展战略以及短期经营计划带来了不确定性。
2、上下游行业的制约从行业的竞争来看，上游（广告主）的预算变化和下游（媒体、广告平台、技术公司等）的购买价格变动，都需要公司在技术和人才储备方面保持很强的反应能力，以应对上下游需求的变化而做出快速反应。
三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
1、实际控制人控制不当风险王遵会女士为公司实际控制人，能够对公司股东大会及董事会的决议形成重要影响。
虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但若控股股东利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及中小股东的利益。
针对以上风险，公司将持续完善治理结构，严格践行公司的各项管理制度。
在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，并提高内部控制的有效性。
与此同时，公司根据发展需要，适时进行定向增发，引入新股东，优化公司治理结构。
22
2、客户集中风险 公告编号：2017-016 公司的客户较为集中，公司凭借着其优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客
户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。
针对以上风险，公司将扩展经营行业，整合产业链上下游资源。
一方面，提高服务质量，进一步巩固与现有主要客户的关系；另一方面，积极开拓更多不同行业客户，对冲对现有客户的依赖。
3、宏观经济和政策波动的影响 广告行业市场规模的大小取决于广告主的投放需求，而广告主的广告支出受到宏观经济环境的影响，特别是一些大型金融机构还受到国家政策的影响。
在经济不景气时期，客户可能会削减其预算，从而导致整体广告投放需求的减少。
因此，广告行业与宏观经济的联系非常紧密，如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，国家政策趋紧，将会影响整个广告行业的发展，进而影响公司的业务和经营。
针对以上风险，公司建立健全企业风险管控制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险和法律风险的前提下，积极配合宏观经济政策做好主营业务，同时在运营方面不断改进，规避控制风险在最低范围。
4、行业市场竞争加剧的风险 公司主要从事金融及电商行业互联网广告投放业务。
虽然目前公司已经掌握金融行业内一定数量的优质客户，但这些客户同样是其他竞争者重点关注的对象，并且，随着互联网广告发展市场规模的扩大，越来越多的广告公司涌进该细分领域，竞争将更加激烈。
如果行业内公司无法顺应市场竞争情况的变化，不能迅速扩大规模、进一步提高品牌影响力，公司的经营业绩将受到较大影响。
针对以上风险，公司落实“一横一纵”战略。
积极响应市场，在巩固公司现有市场份额的同时扩大重点市场的占有率，在技术方面，公司加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度，加大对技术人才的引进培养，同时加强与各大客户的联系以更有效地把握客户需求。
在市场方面，公司一方面将大力拓展行业销售渠道，通过向其他行业延伸，获取更多市场资源，进一步提高公司渠道优势，提升公司主营业务的核心竞争力，另一方面将会加快全国重点市场销售网络布局，培养、引进成熟高效的销售团队，扩大市场占有率以应对日趋复杂的竞争形势。
5、媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影响，公司的渠道成本存在持续增长的风险。
为应对此项风险，公司通过多 23 公告编号：2017-016种形式不断扩充自有渠道资源，另一方面，公司凭借大数据分析、多维定向、精准匹配等方式，不断提高广告渠道的利用率。
但是，如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。
针对以上风险，公司一方面加强对自有广告平台的建设；另一方面，建立严密的谈判制度，当渠道成本发生变化时，公司有科学的应对预案，以降低因媒体渠道价格变动对公司经营的影响。
6、技术创新能力无法满足客户需求的风险 随着互联网与人们的生活密不可分，广告主对互联网广告的服务要求越来越高。
而互联网广告行业又有着技术更新快、服务方式多样的特点，这些将对广告行业的原有业务模式产生极大影响。
如果行业内公司的技术创新能力无法准确把握相应技术，并使其与公司业务及客户需求相结合，开发出新的业务产品，则公司将面临业务规模及盈利能力下降的风险。
针对以上风险，公司将在现有的基础上持续投入研发创新力量。
为应对行业的技术迭代和客户需求的提升做好充分的人才、技术储备。
7、公司治理风险 有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。
由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。
2015年9月1日起正式施行的新修订的《广告法》，对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。
针对以上风险，公司在本次推荐挂牌项目相关中介团队的指导下，以整体变更为股份有限公司为契机，按照上市公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。
公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。
针对新广告法的实施，公司将严格广告创意（上线）审核制度，建立政策评审小组，把控广告质量。
（二）报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。
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四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：无 （二）关键事项审计说明：- 否标准无保留意见 公告编号：2017-016 25 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情 公告编号：2017-016 是或否 否否否 否是是 否是否否否 索引 - 第五节二(一)第五节二(二) 第五节二(三) - （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 王遵会 为公司贷款提供担保18,000,000.00 北京市峰华高友商贸有限责任公司签署海报设计项目合同 2,500.00 总计 - 18,002,500.00 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 是否履行必要决策程序 是是- 关联方王遵会所发生偶发性关联交易是基于补充公司流动资金的需要；贷款金额不超过1800万元，期限2年，由王遵会提供个人连带责任担保，并追加王遵会名下三套房产抵押；关联方抵押为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。
该关联交易分别经《北京美通互动广告传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议》（公告编号：2016-026）、《北京美通互动广告传媒股份有限公司2016年第三次临时股东大会》（公告编号：2016-09）审议通过； 2016年11月20日，美通互动全资子公司天津美通互动信息技术有限公司与北京市峰华高友商贸有限责任公司签订协议，交易标的为总价2500元的海报设计项目。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。
该关联交易已经《北京美通互动广告传媒股份有限公司第 26 公告编号：2017-016一届董事会第十四次会议》（公告编号：2017-014）审议通过，尚须《北京美通互动广告传媒股份有限公司2016年年度股东大会》审议。
（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 报告期内，公司投资设立全资子公司天津美通互动信息技术有限公司，认缴3000万元，认缴比例为100%；投资设立全资子公司上海玉镁广告有限公司认缴2000万元，认缴比例为100%；该对外投资已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）《北京美通互动广告传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-031）、《北京美通互动广告传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-032）和《北京美通互动广告传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-034）； 投资设立全资子公司新疆美维广告有限公司认缴1000万元，认缴比例为100%；该对外投资已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）《北京美通互动广告传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-053）和《北京美通互动广告传媒股份有限公司2017年第亿次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-003）。
上述外投资对公司业务持续性、管理层稳定性及其他方面没有不利影响。
（三）承诺事项的履行情况 关于《避免同业竞争的承诺》、《公司管理层关于诚信状况的书面声明》、《与公司不存在利益冲突
情况的声明》、《公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职》、《不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明》、《公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律和公司章程的书面声明》、公司持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
参与公司第一次股票发行的自然人（包括参与本次股票发行认购的股权登记日在册自然人股东和新增合格自然人投资者）自愿承诺将认购的新增股份中的50%股份锁定2年，将认购的新增股份中的剩余50%股份锁定3年，锁定期自新增股份于2016年6月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起算。
参与本次股票发行的股东均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
27 公告编号：2017-016 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量 2,000,000 比例 14.29% 本期变动 6,539,375 - -4,539,375 12,000,000 84.17% 4,539,375- 5,189,625 10,100,00072.14%3,518,125 10,100,000- 14,000,000 72.14%- 100.00% 4,928,125316,500 11,729,000 期末数量 8,589,375 4,539,375 4,539,375- 17,189,625 13,618,125 15,028,125316,500 25,779,000 比例 33.32% 17.61% 17.61%- 66.68% 52.83% 58.30%1.23%100.00% 15 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序股东名称 号 期初持股数
1 王遵会 10,100,000 2天津美韬企业1,800,000 管理咨询中心 3上海铿派企业1,400,000 管理咨询合伙 企业(有限合 伙)
4 张丽丽 -
5 章泽天 600,000
6 李贵华 -
7 王克勤 100,000
8 李兰芝 -
9 李颖 - 10 王贺 - 11 李斯特 - 12 李芳舒 - 合计 14,000,000 持股变动 8,057,500
900,000 700,000 1,200,000300,000210,00050,00090,00075,00045,00045,00045,000 11,717,500 期末持股数 18,157,5002,700,000 2,100,000 1,200,000900,000210,000150,00090,00075,00045,00045,00045,000 25,717,500 期末持股比例 70.44%10.47% 期末持有限售股份数量 13,618,1251,800,000 期末持有无限售股份数量 4,539,375900,000 8.15% -2,100,000 4.65%3.49%0.81%0.58%0.35%0.29%0.17%0.17%0.17%99.74% 1,200,000- 210,000- 90,00075,00045,00045,00045,00017,128,125 900,000 150,000 8,589,375 前十名股东间相互关系说明： 28 公告编号：2017-016上述股东中王克勤先生与王遵会女士为父女关系。
天津美韬企业管理咨询中心（有限合伙）是由公司股东王遵会、王克勤出资设立。
其中王遵会为该有限合伙企业之执行事务合伙人。
二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总股本 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 - - - - - - - - -
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司的控股股东及实际控制人为王遵会女士，截止2016年12月31日，王遵会持有美通互动股票18,157,500
股，持股比例为70.44%，其中有限售股份数量13,618,125股，流通股份数量4,539,375股。
王遵会，董事长、法定代表人，任期三年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，硕士学
历。
工作经历：1993年7月-1999年5月，于天津渤海化工集团天津化工厂任职员；1999年5月-2000年7月，于网易公司任客户经理；2000年7月-2001年10月，于伊氏女性网任销售副总裁；2001年10月-2002年7月，于新浪任客户总监；2002年7月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司任总经理。
现任公司董事长、总经理及财务负责人（代），任期2015年10月-2018年10月。
报告期内，公司控股股东及实际控制人无变动。
（二）实际控制人情况 公司实际控制人为王遵会女士，情况详见（一）控股股东情况。
29 第七节
融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 公告编号：2017-016单位：元/股 发 新增股票行 发行方案 挂牌转让价 公告时间 日期 格 发行数量 2016年42016年63.53,186,000月8日月24日 募集金额11,151,000.00 发行对象中董监高与核心员工人数 11 发行对象中做市商家数 - 发行对象中外部自然人人数 - 发行对象中私募投资基金家 数 - 发行对象中信托及资管产品 家数 - 募集资金用途是否变更 否 募集资金使用情况： 本次募集资金主要用于补充公司流动资金，服务主营业务，提升市场竞争力和抗风险能力。
目前本次股票发行的募集资金已全部使用完毕，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
公司已于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京美通互动广告传媒股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。
二、债券融资情况 单位：元 代码- 合计 简称- 债券类型- 融资金额- 票面利率- 存续时间- 是否违约- 债券违约情况: - 公开发行债券的披露特殊要求: -
三、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 抵押贷款抵押贷款抵押贷款抵押贷款抵押贷款抵押贷款 北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司北京美通互动广告传媒股份有限公司 融资金额 利息率 9,000,000.001,110,000.003,100,000.00 281,700.001,200,000.002,987,090.00 5.22%5.22%5.22%5.22%5.22%5.22% 存续时间 2016-9-30至2017-6-262016-11-1至2017-6-262016-11-16至2017-6-262016-11-23至2017-6-262016-11-24至2017-6-262016-12-2至2017-6-26 是否违约否否否否否否 30 合计
四、利润分配情况 -17,678,790.00 公告编号：2017-016 - - - （一）报告期内的利润分配情况 股利分配日期2016年9月22日 合计 每10股派现数（含税）- （二）利润分配预案 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）- 单位：元/股 每10股送股数- 每10股转增数55 单位：元/股 每10股送股数- 每10股转增数- 31 公告编号：2017-016 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄学历 任期 王遵会 张丽丽李兆峰 王贺李兰芝孙怀印郭小鹏 毛颖李斯特 王嫱 董事长、总经理、财务负责人（代）董事、副总经理董事董事董事监事会主席职工代表监事监事董事会秘书副总经理 女44硕士2015年9月27日-2018年9月27日 女34专科2015年9月27日-2018年9月27日男35本科2015年9月27日-2018年9月27日男36本科2015年9月27日-2018年9月27日女31本科2015年9月27日-2018年9月27日男40本科2015年9月27日-2018年9月27日男38专科2015年9月27日-2018年9月27日女34专科2015年9月27日-2018年9月27日女31硕士2015年9月27日-2018年9月27日女39硕士2016年11月1日-2018年9月27日 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 是否在公司领取薪酬 是 是否是否是是是是是534 公司董事长、总经理、财务负责人（代）王遵会女士为公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员之间除了王遵会、张丽丽、李兰芝、王贺、孙怀印、李芳舒（原财务负责人）、李斯特、李颖、魏志宏、任欢、李贵华于2016年10月7日签署了《一致行动协议》外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 王遵会 张丽丽李兰芝王贺李斯特孙怀印合计 职务 董事长、总经理、财务负责人（代）董事、副总经理董事董事董事会秘书监事会主席- 期初持普通股股数 10,100,000 10,100,000 单位：股 数量变动 8,057,500 期末持普通股股数 18,157,500 期末普通股持股比例 70.44% 期末持有股票期权数量
0 1,200,0001,200,000 4.65%
0 90,000 90,000 0.35%
0 45,000 45,000 0.17%
0 45,000 45,000 0.17%
0 30,000 30,000 0.12%
0 9,467,500
19,567,500 75.90%
0 32 公告编号：2017-016 （三）变动情况 信息统计 姓名王遵会李芳舒 期初职务董事长、总经理 财务负责人 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 新任 董事长、总经理、财务负 责人（代） 离任 无 否否否是 简要变动原因原财务负责人离任 个人原因离职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
1、王遵会，董事长、总经理、财务负责人（代） 女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，硕士学历。
工作经历：1993年7月-1999年5月，于天津渤海化工集团天津化工厂任职员；1999年5月-2000年7月，于网易公司任客户经理；2000年7月-2001年10月，于伊氏女性网任销售副总裁；2001年10月-2002年7月，于新浪任客户总监；2002年7月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司任总经理。
现任公司董事长、总经理及财务负责人，任期2015年10月-2018年10月。
2、王嫱，副总经理 女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，研究生。
工作经历：2000年7月-2002年1月，于慧聪网有限公司任广告销售经理；2002年1月-2003年11月，于和讯信息科技有限公司任广告部总监助理；2003年11月-2008年11月，于科思世通广告（北京）有限公司任全国媒介中心任总监兼董事总经理助理；2008年11月-2011年2月，于四川分时广告传媒有限公司（分时传媒集团）互动营销中心任媒介总监；2011年2月-2012年2月，于悠易互通（北京）广告有限公司任媒介总监；2012年2月-2016年4月，于北京派择网络科技有限公司（隶属华扬联众数字技术股份有限公司）任运营中心总监；2016年4月至今，于公司任副总经理、媒介总监。
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 行政管理人员销售人员技术人员 期初人数 61523 33 期末人数 83522 财务人员员工总计 公告编号：2017-016
4 4 48 69 按教育程度分类 博士硕士本科专科专科以下员工总计 期初人数 021926148 期末人数 033132369 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内，公司在人才引进方面会进行非常严格的筛选流程，会综合考虑候选者综合素质的表现，以确保其既能满足目前公司发展需要也能对未来公司战略部署上起到积极的推动作用。
公司对薪酬体系管理严格遵循公平公正的原则，为公司各岗位开设独立的薪酬区间，通过宽带式薪酬组成方案，同时联动基于KPI/MBO方向的绩效管理体系，使得员工薪酬体系的整体控制随动经营利润联动随调机制的形成，使得管理更直观可控。
公司依据国家及地方的相关法律法规规定，与员工签订正规的劳动合同，并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，并依法缴纳住房公积金。
在员工培训方面嵌入绩效管理体系闭环中，并从中抽取有效KPI需求节点后，组建培训主题，使得培训机制能真正体现员工诉求及公司未来发展需要，为业绩的提升起到切实可行的支撑。
公司没有需要公司承担费用的离退休人员。
（二）核心员工以及核心技术人员 核心员工核心技术人员 期初员工数量 01 期末员工数量 41 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 期末普通股持股数量 316,50030,000 报告期内，公司核心技术人员没有变化，仍是1名核心员工。
报告期内，公司新增四名核心员工：李颖：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，本科学历。
工作经历：2008年
5 34 公告编号：2017-016月-2009年5月，在北京万金藤科技有限公司任flash设计师；2009年6月-2009年10月，在卡奇传媒广告有限公司任flash设计师；2009年11月-2012年10月，在北京佳明航电科技有限公司任创意设计师；2012年11月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司担任设计师。
2015年10月起现任公司设计师。
魏志宏：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大专学历。
工作经历：2011年3月-2012年1月，在北京才彩印龙广告公司任平面设计师；2012年2月-2013年6月，在北京宝润兴业科技发展有限公司任UI设计师；2013年7月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司担任设计师。
2015年10月起任公司设计师。
任欢：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，专科学历。
工作经历：2014年5月-2014年8月，在蓝海互动网络公司任php程序员；2014年8月-2015年5月，在北京中知易教育科技发展有限公司人任php程序员；2015年5月-2015年9月，于北京美通互动广告有限公司担任php开发工程师。
2015年10月起任公司php开发工程师。
李贵华：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月9日出生，大专学历。
工作经历：2006年1月-2011年11月，在深圳市嘉源环保材料有限公司任跟单文员、经理助理；2011年12月-2015年6月，在北京美通互动广告有限公司任媒介专员、经理；2015年7月-2016年2月，在麦迪美思(北京)广告有限公司任媒介经理；2016年2月起在公司任媒介经理。
35 公告编号：2017-016 第九节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 是或否是否否否否否否是 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司制定《信息披露重大差错责任追究制度》；经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，公司制定《募集资金管理制度》。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 股份制改制后，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外投资、关联交易等
36 公告编号：2017-016重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
4、公司章程的修改情况 第一次修订：2016年7月8日，公司章程变更，其中注册资金由1,400万元变更为1,718.90万元；经营范围增加“销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、器件和元件、五金交电、机械设备、文化用品、建筑材料”； 第二次修订：2016年9月23日，公司章程变更，其中注册资金由1,718.90万元变更为2,577.90万元。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
9 经审议的重大事项（简要描述）
(1)公告编号:2016-002。
2016年4月8日,第一届董事会第三次会议:审议通过:《提名公司核心员工》；《公司股票发行方案》；《签署附生效条件 的股票认购协议》；《修改<公司章程>》；《提请股东大会授权董事会全权负责本 次股票发行》；《提请召开公司2016年第一次临时股东大会》。
(2)公告编号:2016-006。
2016年4月20日,第一届董事会第四次会议: 审议通过:《公司2015年度总经理工作报告》；《公司2015年度董事会工作报 告》；《公司2015年度审计报告》；《公司2015年资金占用专项报告》；《公司 2015年年度报告及摘要》；《公司2015年度财务决算报告》；《公司2016年度财 务预算报告》；《公司续聘2016年度审计机构》；《公司利用闲置资金购买银行理 财产品》；《建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；《公司2015年度利 润分配的方案》；《提请召开公司2015年年度股东大会》。
(3)公告编号:2016-015。
2016年5月4日,第一届董事会第五次会议: 审议通过:《公司购买徐众持有的成都美通天成信息技术有限公司股权》；《公 司购买房产》；《修改<公司章程>》；《提请召开公司2016年第二次临时股东大会》。
(4)公告编号:2016-026。
2016年6月27日,第一届董事会第六次会议:37 公告编号：2017-016审议通过:《公司向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申请贷款》；《公司授权王遵会办理向招商银行行申请贷款相关事宜》；《提请召开公司2016年第三次临时股东大会》。
(5)公告编号:2016-030。
2016年7月20日,第一届董事会第七次会议:审议通过:《公司设立上海、天津全资子公司》；《提请召开公司2016年第四次临时股东大会》。
(6)公告编号:2016-036。
2016年8月24日,第一届董事会第八次会议:审议通过:《公司2016年半年度报告》；《公司的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《制定<北京美通互动广告传媒股份有限公司募集资金管理制度>》；《公司资本公积转增股本预案》；《修改<公司章程>》；《公司提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本事宜》；《提请召开公司第五次临时股东大会》。
(7)公告编号:2016-044。
2016年9月20日,第一届董事会第九次会议:审议通过:《公司追加利用闲置资金购买银行理财产品》；《提请召开2016年第六次临时股东大会》。
(8)公告编号:2016-050。
2016年11月1日,第一届董事会第十次会议:审议通过:《公司聘任王嫱女士为公司副总经理》。
(9)公告编号:2016-052。
2016年12月30日,第一届董事会第十一次会议:审议通过:《公司设立新疆全资子公司》；《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品》；《提请召开2017年第一次临时股东大会》。
监事
3
(1)公告编号:2016-005。
2016年4月12日,第一届监事会第二次会议: 会 审议通过:《提名公司核心员工》。
(2)公告编号:2016-007。
2016年4月20日,第一届监事会第三次会议: 审议通过:《公司2015年度监事会工作报告》；《公司2015年度审计报告》； 《公司2015年资金占用专项报告》；《公司2015年年度报告及摘要》；《公司2015 年度财务决算报告》；《公司2016年度财务预算报告》；《公司2015年度利润分 配的方案》。
(3)公告编号:2016-037。
2016年8月24日,第一届监事会第四次会议: 审议通过:《公司2016年半年报审核》；《公司募集资金存放与实际使用情况 38 的专项报告》；《公司资本公积转增股本预案》。
公告编号：2017-016 股东
7
（1）公告编号：2016-012。
2016年4月24日，2016年度第一次临时股东大会： 大会 审议通过：《认定公司核心员工》；《公司股票发行方案》，；《签署附生效 条件的股票认购协议》；《修改<公司章程>》；《授权董事会全权负责本次股票发 行》。
（2）公告编号：2016-019。
2016
年5月11日，2015年年度股东大会： 审议通过：《公司2015年度监事会工作报告》；《公司2015年度董事会工作 报告》；《公司2015年度审计报告》；《公司2015年资金占用专项报告》；《公 司2015年年度报告及摘要》；《公司2015年度财务决算报告》；《公司2016年度 财务预算报告》；《公司续聘2016年度审计机构》；《公司利用闲置资金购买银行 理财产品》；《建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；《公司2015年度 利润分配的方案》。
（3）公告编号：2016-021。
2016年5月20日，2016年度第二次临时股东大会： 审议通过：《修改<公司章程>》。
（4）公告编号：2016-029。
2016年7月17日，2016年度第三次临时股东大会： 审议通过：《公司向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申请贷款》；《公 司授权王遵会办理向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申请贷款相关事宜》。
（5）公告编号：2016-034。
2016
年8月5日，2016年度第四次临时股东大会： 审议通过：《公司设立上海、天津全资子公司》。
（6）公告编号：2016-042。
2016年9月9日，2016年度第五次临时股东大会： 审议通过：《公司资本公积转增股本》；《修改<公司章程>》；《公司授权董 事会办理资本公积转增股本事宜》；《制定<公司募集资金管理制度>》。
（7）公告编号：2016-047。
2016
年10月10日，2016年度第六次临时股东大会： 审议通过：《公司追加利用闲置资金购买银行理财产品》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司2016年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会 39 公告编号：2017-016成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
（四）投资者关系管理情况 随着公司在资本市场市场的活跃度不断提高，广大投资者的关注和支持，公司也将会做好信息的充分
披露工作，公司通过电话、电子邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通，最大程度的保障公司股东的利益。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议-
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未
受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职 40 公告编号：2017-016务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
公司合法拥有与目前业务有关的设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不
存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
41 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公告编号：2017-016 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层
严格遵守了相关信息披露管理制度，执行情况良好。
经公司2016年第一届董事会第四次会议审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》，该议案已经2015年年度股东大会审议通过。
42
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 公告编号：2017-016 是标准无保留意见京永审字（2017）第146083号北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层2017年4月10日荆秀梅、侯增玉否
2 审计报告 京永审字（2017）第146083号 北京美通互动广告传媒股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京美通互动广告传媒股份有限公司（以下简称“美通互动”）财务报 表，包括2016年12月31日合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是美通互动管理层的责任，这种责任包括:
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 43 公告编号：2017-016 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，美通互动财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美通互动2016年12月31日公司的合并及母公司财务状况以及2016年度公司的合并及母公司经营成果和现金流量。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:荆秀梅 中国·北京
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产 五、
1 五、2五、3五、
4 五、
5 附注 中国注册会计师:侯增玉二○一七年四月十日 期末余额 单位：元期初余额 29,821,112.20- 10,902,453.38- 500,000.00170,341,897.5922,698,042.59 1,425,792.59- 44 32,056,808.559,926,756.39590,582.09- 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息 五、
6 五、
7 五、8五、9五、10 五、11五、12五、13五、14 公告编号：2017-016 - - - - - - 1,012,819.07 68,822.75 225,799,664.04 53,545,423.16 - 2,824,633.35
38,720.471,362,446.004,225,799.82230,025,463.86 - 1,012,191.7326,686.61430,886.721,469,765.0655,015,188.22 17,678,790.00 - - - - - - - - - 137,820,517.152,420,900.00323,263.6016,346,498.4025,634.25 45 22,774,804.213,533,691.00168,178.393,581,094.55- 应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计 法定代表人：王遵会 五、15 公告编号：2017-016 - - 66,223.00 2,257,833.23 - - - - - - - - - - - - - - 174,681,826.40 32,315,601.38 174,681,826.40 32,315,601.38 五、16
五、17五、18五、19 主管会计工作负责人：王遵会 25,779,000.00 14,000,000.00 - - - - - - 742,317.42 1,475,317.42 - - - - - - 3,020,386.23 829,958.68 - - 25,801,933.81 6,394,310.74 55,343,637.46 22,699,586.84 - - 55,343,637.46 22,699,586.84 230,025,463.86 55,015,188.22 会计机构负责人：王瑞艳 46 （二）母公司资产负债表 项目
流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 附注十一、1十一、
2 十一、
3 47 期末余额 公告编号：2017-016单位：元 期初余额 29,793,624.92- 10,902,453.38- 500,000.00170,217,384.6122,634,819.58 1,525,961.221,000,000.00225,671,790.33 32,056,808.559,926,756.39590,582.0968,822.7553,545,423.16 350,000.002,824,633.3538,720.471,361,594.154,574,947.97230,246,738.30 1,012,191.7326,686.61430,886.721,469,765.0655,015,188.22 17,678,790.00 - - - 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （三）合并利润表 项目 附注 48 公告编号：2017-016 - - - - 137,816,317.15 22,774,804.21 2,418,400.00 3,533,691.00 318,263.60 168,178.39 16,338,070.97 3,581,094.55 25,634.25 - - - 1,400.00 2,257,833.23 - - - - - - 174,596,875.97 32,315,601.38 174,596,875.97 32,315,601.38 25,779,000.00
- 742,317.42- 3,020,386.2326,108,158.6855,649,862.33230,246,738.30 单位：元 本期发生额 14,000,000.00- 1,475,317.42- 829,958.686,394,310.7422,699,586.8455,015,188.22 上期发生额
一、营业总收入 其中：营业收入 五、20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 五、20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、21 销售费用 五、22 管理费用 五、23 财务费用 五、24 资产减值损失 五、25 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）
五、26 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 五、27 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 五、28 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 公告编号：2017-016 470,681,296.89 136,637,555.12 470,681,296.89 136,637,555.12 - - - - - - 446,884,507.29 124,845,586.18 422,924,940.14 119,646,206.73 - - - - - - - - - - - - - - 2,654,958.53 661,078.74 1,206,141.43 1,033,206.01 12,606,119.79 2,973,883.86 137,318.65 -24,197.25 7,355,028.75 555,408.09 - - 93,032.79
- 24,308.43- 23,889,822.39 606,209.31- 23,031.1718,767.8624,473,000.53 11,816,277.37 25,700.03- 217,854.87217,854.8711,624,122.53 2,874,949.9121,598,050.62 - 2,913,663.528,710,459.01 - 21,598,050.62- 8,710,459.01- - - - - 49
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：王遵会 公告编号：2017-016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,598,050.62
21,598,050.62 8,710,459.018,710,459.01 - - 主管会计工作负责人：王遵会 0.880.88 会计机构负责人：王瑞艳 0.720.72 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注
一、营业收入 十一、
4 减：营业成本 十一、
4 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 本期发生额 470,545,185.99
422,843,721.28 2,654,269.831,206,141.4312,249,382.81 134,056.017,353,747.46 - 93,032.79- 24,196,899.96 上期发生额 136,637,555.12119,646,206.73 660,914.731,033,206.012,966,649.75 -24,197.25552,108.09 - - 11,802,667.06 50 加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 附注 51 公告编号：2017-016 606,208.46 25,700.03 - - 23,031.17 217,854.87 18,767.86 217,854.87 24,780,077.25 11,610,512.22 2,875,801.76
21,904,275.49 2,914,488.528,696,023.70 - - - - - - - - - - - - 21,904,275.49 0.900.90单位：元 本期发生额 351,725,605.76- - - 8,696,023.70 0.710.71 上期发生额 126,240,977.18- 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 五、30
(1)五、30
(2) 52 公告编号：2017-016 - - 658,588.51352,384,194.27336,019,515.195,335,306.435,818,144.0811,612,324.22358,785,289.92-6,401,095.65 4,249,382.43130,490,359.61126,937,188.382,489,412.622,479,594.192,443,812.64134,350,007.83-3,859,648.22 66,800,000.00 - 93,032.79 - - - 66,893,032.792,343,637.19 65,239.32 67,800,000.00- 70,143,637.19-3,250,604.40 65,239.32-65,239.32 11,046,000.00- 19,178,790.00- 30,224,790.001,500,000.00 2,400,000.00- 2,400,000.00- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王遵会 主管会计工作负责人：王遵会 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 附注 53 公告编号：2017-016 154,431.13 - - - - - 1,654,431.13 - 28,570,358.87 2,400,000.00 - - 18,918,658.82 -1,524,887.54 10,902,453.38 12,427,340.92 29,821,112.20 10,902,453.38 会计机构负责人：王瑞艳 单位：元 本期发生额 上期发生额 351,709,894.51
- 658,505.55352,368,400.06335,861,042.64 5,282,315.565,816,666.9411,486,957.85358,446,982.99-6,078,582.93 126,240,977.18- 4,249,382.43130,490,359.61126,937,188.38 2,489,412.622,479,594.192,443,812.64134,350,007.83-3,859,648.22 66,800,000.00 - 93,032.79 - - - 66,893,032.792,343,637.19 65,239.32 67,800,000.00350,000.00- 70,493,637.19-3,600,604.40 65,239.32-65,239.32 11,046,000.0019,178,790.00 - 2,400,000.00- 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2017-016 - - 30,224,790.00 2,400,000.00 1,500,000.00 - 154,431.13 - - - 1,654,431.13 - 28,570,358.87 2,400,000.00 - - 18,891,171.54 -1,524,887.54 10,902,453.38 12,427,340.92 29,793,624.92 10,902,453.38 54 公告编号：2017-016 （七）合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 14,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,000,000.00 - - - 11,779,000.00 - - - - - - - 3,186,000.00 - - - 3,186,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益
资本公积减：库其他综合专项 存股收益储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 1,475,317.42 - --829,958.68 -6,394,310.74 -22,699,586.84 - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - 1,475,317.42 - -733,000.00 - -- - --829,958.68 --2,190,427.55 - - -6,394,310.74 -19,407,623.07 - - -22,699,586.84 -32,644,050.62 - - 7,860,000.00 - --- - -21,598,050.62 -21,598,050.62 - - - -11,046,000.00 7,860,000.00 - - - --- - - - - - -11,046,000.00 - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - --2,190,427.55 --2,190,427.55 - - - - --2,190,427.55 --2,190,427.55 - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - 55 的分配
4．其他 - - - - - - （四）所有者权益内部结8,593,000.00 - - --8,593,000.00 - 转
1．资本公积转增资本（或8,593,000.00 - - --8,593,000.00 - 股本）
2．盈余公积转增资本（或 - - - - - - 股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 - - - - - - （五）专项储备 - - - - - -
1．本期提取 - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - （六）其他 - - - - - -
四、本年期末余额 25,779,000.00 - - - 742,317.42 - 公告编号：2017-016 -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --3,020,386.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25,801,933.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55,343,637.46 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他
一、上年期末余额 12,000,000.00 - - - 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 同一控制下企业合 - - - - 并 其他 - - - -
二、本年期初余额 12,000,000.00 - - - 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库
其他综专项盈余公积存股合收益储备 一般风险准备 - -0.34- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - -- 0.34- - - - - 未分配利润 少数股东权益 -410,872.17 - - - - - - - - - -410,872.17 - 所有者权益 11,589,128.17- 11,589,128.17 56 公告编号：2017-016
三、本期增减变动金额2,000,000.00 - - -1,475,317.42 --0.34-829,958.68 - 6,805,182.91 - 11,110,458.67 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - -- - - 8,710,459.01 - 8,710,459.01 （二）所有者投入和减少2,000,000.00 - - -400,000.00 --0.34- - - - - 2,399,999.66 资本
1．股东投入的普通股2,000,000.00 - - -400,000.00 - -- - - - - 2,400,000.00
2．其他权益工具持有者 - - - - - - -- - - - - - 投入资本
3．股份支付计入所有者 - - - - - - -- - - - - - 权益的金额
4．其他 - - - - - --0.34- - - - - -0.34 （三）利润分配 - - - -1,075,317.42 - --829,958.68 --1,905,276.10 - -
1．提取盈余公积 - - - - - - --829,958.68 - -829,958.68 - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - -- - - - - -
3．对所有者（或股东） - - - -1,075,317.42 - -- - --1,075,317.42 - - 的分配
4．其他 - - - - - - -- - - - - - （四）所有者权益内部结 - - - - - - -- - - - - - 转
1．资本公积转增资本（或 - - - - - - -- - - - - - 股本）
2．盈余公积转增资本（或 - - - - - - -- - - - - - 股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - -- - - - - -
4．其他 - - - - - - -- - - - - - （五）专项储备 - - - - - - -- - - - - -
1．本期提取 - - - - - - -- - - - - - 57 公告编号：2017-016
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额法定代表人：王遵会 - - - - - - - - 14,000,000.00 - - - 主管会计工作负责人：王遵会 1,475,317.42 - -
- - - -- - - --829,958.68 会计机构负责人：王瑞艳 - - - - - 6,394,310.74 - - - - - 22,699,586.84 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具 资本公积
减：库其他综专项储 优先股永续债其他 存股合收益备
一、上年期末余额 14,000,000.00 - - -1,475,317.42 - - - 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - -
二、本年期初余额 14,000,000.00 - - -
1,475,317.42 - - -
三、本期增减变动金额（减少以11,779,000.00 - - --733,000.00 - - - “－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - （二）所有者投入和减少资本 3,186,000.00 - - -
7,860,000.00 - - -
1．股东投入的普通股 3,186,000.00 - - -7,860,000.00 - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金 - - - - - - - - 额
4．其他 - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 8,593,000.00 - - -
-8,593,000.00 - - - 盈余公积 829,958.68- 829,958.682,190,427.55 - 2,190,427.552,190,427.55 - 未分配利润 6,394,310.74- 6,394,310.7419,713,847.94 21,904,275.49- -2,190,427.55-2,190,427.55 - 所有者权益 22,699,586.84- 22,699,586.8432,950,275.49 21,904,275.4911,046,000.0011,046,000.00 - - 58 公告编号：2017-016
1．资本公积转增资本（或股本）8,593,000.00 - - --8,593,000.00 - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 25,779,000.00 - - -
742,317.42 - - -3,020,386.2326,108,158.68 55,649,862.33 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权 上期 股本 其他权益工具 资本公积减：库其他综合收益专项储备 优先股永续债其他 存股 12,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,000,000.00 - - - - - - - 2,000,000.00 - - -
1,475,317.42 - - - - - - - - - 2,000,000.00 - - -400,000.00 - - - - -
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