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杭州东忠科技股份有限公司HangzhouTotyuTechnologyCorporation
年度报告2021
1 公司年度大事记 2021年是公司转型发展，实现全业务互联网平台运营的起步一年。
公司上下齐心协力，整合资源，攻坚克难，在平台研发、降本增效，拓宽业务渠道等方面取得了一定的成绩。
在主业方面除稳定现有业务的同时，利用自身车载软件的开发经验，通过与专业团队成立合资公司，积极开拓车载软件、汽车数模设计的技术服务业务。
公司于2021年1月与上海驷石科技中心成立了合资公司杭州东世科技有限公司，并且通过业绩对赌的方式减少投资风险。
经审计后2021年各类经济指标已完成投资协议中约定的数额。
后续该业务将成为公司主业方面新的业绩增长点。
为拓宽公司对日软件外包业务业务渠道，于2021年1月28日在日本成立了全资子公司株式会社東忠科技（现改名为株式会社DXSS）并派驻了一线优秀员工入驻日本开拓对日业务。
同时于2021年5月25日审议通过了收购杭州NTTDATA软件有限公司15%股权的议案，现已完成相关股权变更事宜。
为了丰富公司互联网平台运营的业务内容，公司2021年2月成立了全资子公司杭州东忠劲风技术有限公司，后续又引入了资源方及运营团队入股，研发了“劲风汽车改装店交易管理系统”和“劲风豪车改装管理系统”等运营工具，以互联网平台运营的创新运营模式，积极开拓改装类汽车后市场业务。
目前除杭州总店外，已新设了宁波劲风门店、宁波北仑劲豪门店和义乌劲风门店。
在互联网平台运营工具研发方面，公司结合业务特点，利用控股股东在日本的优势资源，在确保价格公允的前提下，对乐意门电商、人才培训、汽车后市场等业务，以技术引进、委外研发等手段进行了一次性投入。
虽然拖累了2021年的业绩，但对公司未来的可持续发展起到了积极的作用。
公司于2021年12月16日通过国家高新技术企业复审，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的证书编号为GR202133001962号《高新技术企业证书》。
2 目录 公司年度大事记
3 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁伟儒、主管会计工作负责人杨宇明及会计机构负责人（会计主管人员）杨宇明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称
1、客户集中度较高的风险
2、汇率风险 重大风险事项描述及分析通过东忠独有的合资模式，主要客户业务粘性较大，且长期以来公司已与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性和持续性，但同时导致公司报告期内的客户集中度较大，2021年度、2020年度,公司前五大客户的销售收入占同期主营业务收入的比重分别为85.77%，91.14%。
因此,未来若公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化,或者与客户发生业务摩擦,将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响。
随着公司战略转型升级开展，公司业务将多元化。
既有软件业务只是公司的部分业务，预计在未来的3-5年，既有软件业务占总营收的比例会逐年下降。
另外，既有软件业务未来也将平台化发展，客户的数量将会显著增加，业绩对大客户的依赖也在逐年下降。
报告期内,公司对日软件出口收入均以日元定价及结算,因此人民币对日元汇率的波动将直接影响到公司的业务营收规模和利
4 3、技术风险
4.转型升级持续投入拖累业绩的风险
5、市场竞争风险本期重大风险是否发生重大变化： 润水平。
受到日本国宽松货币政策的影响,日元兑人民币出现了一定程度的贬值。
未来,随着日本疫情得到控制，公司对日软件业务规模的扩大和出口收入的增长,日元兑人民币汇率的波动将直接影响公司对日软件业务的业绩。
公司将根据公司对日软件业务结算安排情况，寻找合适的正规金融机构开展汇率套期业务，适当规避汇率风险。
国内软件行业仍处于快速发展阶段,产品和技术的更新迭代快,用户需求不断提高。
在激烈的市场竞争中,软件企业必须尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势,并及时将先进的技术应用于软件开发,匹配不断变化的客户需求。
如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将导致公司的市场竞争力下降,因而公司存在一定的技术风险。
公司的研发投入的在逐年增加，报告期内研发部门正在申请三项专利。
公司相关部门在引进专业技术人才，建立员工培训体系方面做了大量的工作，以期保持公司的技术竞争优势。
报告期内，为了公司转型升级发展的需要，公司加大的研发投入的力度，购买了业务平台研发所需的知识产权。
新业务的市场推广也需要增加公司宣传费用。
另外，公司未来根据业务的需要，将引进大量的专业技术和管理人才，为公司可持续发展提供坚实的基础，上述经营行为导致公司成本费用增加，存在拖累公司业绩的风险。
2021年公司从日本技术进口了二十项业务平台所需的知识产权，并加大了研发投入的力度委托开发了“01生态体系”、“品购商城小程序及APP开发”和“东忠人才教育培训管理系统”，成本费用增加导致2021年度经营亏损。
公司董事会和经营层将认真履行忠诚勤勉义务，仔细评估各类投入的必要性，争取做到投入产出效率最大化。
由于软件行业市场前景广阔,国家亦积极引导扶持,近年来,我国从事软件与服务的企业数量不断增加,但多数企业规模较小,技术水平不高,多从事业务技术含量较低的软件代码编写、软件测试等低附加值业务,市场竞争十分激烈。
虽然目前公司与主要客户建立起了紧密的合作关系,每年均能获取稳定的订单,但未来如果竞争对手通过提升技术水平和品牌形象或者通过压低价格等手段来与公司争夺原有客户,或是抢占新客户、新订单,都将给公司的生产经营带来不利影响。
因为城市规划的优化，公司自建园区周围增加了两个地铁出入口，有利于园区整体价值的体现,所以本期投资性房地产的风险非常小。
5 释义项目公司、股份公司、东忠科技东忠有限、有限公司吉林东忠临沂东忠济南东忠御儒信息东世科技东忠劲风股东大会董事会监事会证监会三会三会议事规则 全国股份转让系统全国股份转让系统公司《公司法》《证券法》报告期报告期期末元、万元主办券商、财通证券会计师、会计师事务所律师、律师事务所 释义 释义指杭州东忠科技股份有限公司指杭州东忠科技股份有限公司指吉林东忠科技有限公司指临沂东忠科技有限公司指济南东忠软件有限公司指杭州御儒信息技术有限公司指杭州东世科技有限公司指杭州东忠劲风技术有限公司指杭州东忠科技股份有限公司股东大会指杭州东忠科技股份有限公司董事会指杭州东忠科技股份有限公司监事会指中国证券监督管理委员会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指2021年度指2021年12月31日指人民币元、人民币万元指财通证券股份有限公司指中喜会计师事务所（特殊普通合伙）指儒毅律师事务所
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 杭州东忠科技股份有限公司HangzhouTotyuTechnologyCorporationTOTYU东忠科技833251丁伟儒
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 丁伟可杭州市滨江区长河路590号1号楼101室0571-289977590571-28997676wangbl@/杭州市滨江区长河路590号1号楼101室310000公司董事会秘书处
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2005年4月12日2015年8月28日基础层I信息传输、软件和信息技术服务类-I65软件和信用技术服务业-I651软件开发-I6510软件开发软件开发和经营软件开发和互联网平台√集合竞价交易□做市交易130,000,00000控股股东为株式会东忠实际控制人为（丁伟儒），一致行动人为（株式会社东忠、杭州东忠投资管理有限公司）
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本注册资本与股本总数一致 内容 08U杭州市滨江区长河路590号1号楼101室130,000,000 报告期内是否变更 否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 财通证券 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 否 财通证券 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 金宏飞 王强 2年 2年 0年 0年 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期96,603,797.52 47.62-35,126,963.80-35,166,175.43 -11.69 -11.70 -0.27 上年同期77,843,878.83 54.4840,963,895.8418,383,650.05 单位：元增减比例% 24.10-185.75-291.29 13.74 - 6.17 - 0.32 -184.38 (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末524,217,121.22211,225,433.39309,104,940.33 2.3841.6840.291.16-3.15 上年期末510,989,694.70193,116,211.40317,873,483.30 2.4538.0237.794.298.17 单位：元增减比例% 2.599.38-2.76-2.86- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期11,187,954.24 3.4438.72 上年同期46,035,266.11 1.6273.67 单位：元增减比例% -75.70-
9 (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期2.59% 24.10%-184.89% (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末130,000,00000 (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用(七)非经常性损益项目及金额 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 (八)补充财务指标□适用√不适用 上年同期21.20%3.86%25.42% 增减比例%- 本期期初130,000,00000 单位：股增减比例% 0%0%0% 金额 单位：元 -10,254.79400,232.29 2,098.45-483,280.71 130,857.2939,652.53-52.15493.0539,211.63 10 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。
此外，也丰富了出租人的披露内容。
公司修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注三重要会计政策及会计估计29.租赁。
公司首次执行日前无承租合同。
本期新增的承租合同执行新租赁准则 (十)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 本公司2021年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“
七、（一）在其他主体中的权益”，注销合并范围内的子公司共1户，详见本附注“
六、（三）本期注销子公司的合并范围变更”。
本公司本期合并范围与上期相比增加4户，详见本报告财务报表附注“
六、合并范围的变更”。
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二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式公司属于软件服务提供商，主营业务为软件服务业务，涉及全领域软件的开发，为客户开发业务软件和 管理系统软件。
报告期内，商业模式未发生重大变化，在原有商业模式上进行了升级，结合公司自身20余年的软件服务业务积累的经验和资源，制定了全力孵化01世界互联网运营平台的发展战略。
具体为：把现有日本及国内的软件服务、人才派遣、人才培训等公司拳头业务整合成MMC互联网运营平台（公司在对接客户资源时，对项目进行分解和整理,联合平台优质供应商共同完成,通过公司独有的品质软件开发流程、风险管控流程和项目管理团队,对每一步开发、测试的过程以及成果进行追迹分析和管理）。
并以传统业务营收作为支撑，新建了人才教育运营平台，01品购电商运营平台，汽车后市场运营平台。
初步搭建了需求端，系统管理以及供应端的对接平台。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定其他与创新属性相关的认定情况详细情况 □国家级□省（市）级□国家级□省（市）级√是□是□是无–无依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），2021年12月16日通过国家高新技术企业复审，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的证书编号为GR202133001962号《高新技术企业证书》，有效期三年。
行业信息是否自愿披露□是√否报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 12 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重% 11,298,963.78 2.16 本期期初 金额 占总资产的比重% 31,069,437.35 6.08 15,616,045.192,530,385.21 386,569,700.001,674,046.415,731,041.52 2.980.4873.740.321.09 33,168,649.3183,024.41 345,198,000.000.00 12,302,619.02 6.490.0267.55 02.41 88,333,606.98382,293.14 2,200,000.00139,400,000.00 16.850.070.4226.59 49,193,782.25133,900,000.00 9.6326.20 单位：元变动比例% -63.63-52.922947.76 11.98-53.42 79.56 4.11 资产负债项目重大变动原因：
（1）货币资金较上年期末减少1977.05万元，减少幅度为63.63%，主要原因系收购非同一控制下的子公司支付股权转让款1998.00万元；
（2）应收账款较上年期末减少1755.26万元，减少幅度为52.92%，主要原因系收回株式会社东忠SOFT软件开发服务费2105.11万元；
（3）存货较上年期末增加244.74万元，增加幅度为2947.76%，主要原因系新增01品购电商平台业务，采购大量存货以备平台后期销售；
（4）投资性房地产较上年期末增加4137.17万元，增加幅度为11.98%，固定资产较上年期末减少657.16万元，减少幅度为53.42%，主要原因系房屋及建筑物用于自用比例减少，固定资产转换投资性房地产；
（5）长期股权投资较上期末增加167.40万元，主要原因系投资联营企业杭州劲风汽车技术有限公司177.54万元；
（6）无形资产较上年期末增加3913.98万元，增加幅度为79.56%，主要原因系技术进口了十项电子商务平台软件2133.59万元，技术进口了十项人才培训平台软件1892.39万元；
（7）商誉较上年期末增加38.23万元，系非同一控制下的企业合并因确认的递延所得税负债形成的商誉。
2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 金额 本期占营业收入 13 上年同期 金额 占营业收入 单位：元变动比例% 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 96,603,797.5250,596,727.20 47.62567,508.4422,347,162.6147,992,635.858,252,970.955,693,326.48 0.00428,609.93 27,586.41-483,280.71 -9,688.11-4,393,374.11-34,613,154.22 189,556.8959,266.28-35,143,549.30 的比重%52.380.5923.1349.688.545.890.000.440.03-0.50 77,843,878.8335,435,609.11 54.480.008,696,047.097,684,300.956,269,272.541,764,601.40-186,221.141,358,866.85-67,196.5724,838,800.00 -0.01-4.55-35.830.200.06-36.38 0.00-335,367.4345,971,761.21440,525.20 8,326.6141,400,942.24 的比重%45.520.00%11.179.878.052.27-0.241.75-0.0931.91 0%-0.4359.060.570.0153.18 24.1042.78- 156.98524.55 31.64222.64 100-68.46141.05-101.95 -1210.02-175.29-56.97611.77-184.89 项目重大变动原因：
（1）营业收入较上年同期增加1875.99万元，增加幅度为24.10%，主要原因系新增数模设计收入1552.38万元，房租收入等其他收入较上年同期增加450.31万元；
（2）营业成本较上年同期增加1516.11万元，增加幅度为42.78%,主要原因系新增数模设计相应营业成本1211.65万元；
（3）销售费用较上年同期增加56.75万元，主要原因系电商业务新增销售部门产生的费用；
（4）管理费用较上年同期增加1365.11万元，增加幅度为156.98%，主要原因系上年同期受疫情影响享受社保减免政策，导致工资薪酬较上年同期增加600.24万元新增无形资产3913.98万元，导致无形资产摊销较上年同期增加523.69万元，；
（5）研发费用较上年同期增加4030.83万元，增加幅度为524.55%，主要原因系研发人员增加，相应职工薪酬较上年同期增加381.39万元，为了更好的承载和完善日本跨境电商业务新增电商平台委托开发费3724万元；
（6）财务费用较上年同期增加198.37万元，增加幅度为31.64%，主要原因系银行借款较上年同期增加770万元，导致利息支出较上年同期增加183.13万元；
（7）信用减值损失较上年同期减少392.87万元，减少幅度为222.64%，主要原因系应收账款较上年同期减少2333.35万元，相应计提的信用减值损失减少；
（8）其他收益较上年同期减少93.03万元，减少幅度为68.46%，主要原因系上年同期收到信息服务业验收补助74.88万元；
（9）投资收益较上年同期增加9.48万元，增加幅度为141.05%，主要原因系处置长期股权投资产生的投资收益32.90万元；（10）公允价值变动收益较上年同期减少2532.21万元，减少幅度为101.95%，原因系投资性房地产评估的公允价值较上年同期减少2532.21万元；（11）汇兑收益较上年同期减少405.80万元，减少幅度为1210.02%，，原因系期末日元汇率较上年同 14 期下降12.37%，贬值幅度较大；（12）净利润较上年同期减少7654.45万元，减少幅度为184.89%，主要原因系期间费用较上年同期增加6056.87万元；
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额76,829,191.8519,774,605.6748,782,489.201,814,238.00 上期金额62,572,349.2615,271,529.5732,668,914.672,766,694.44 单位：元变动比例% 22.7829.4949.32-34.43 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 ITOBPO培训收入数模设计软件服务商品销售汽车服务 营业收入 营业成本 52,174,504.855,377,705.55659,894.82 15,523,838.291,222,033.52766,669.671,104,545.15 27,511,419.785,187,137.061,203,349.74 12,116,501.06937,510.65820,111.43 1,006,459.48 毛利率% 营业收入比上年同期 增减% 47.273.54-82.3521.9523.28-6.978.88 -8.311.9468.14 - 营业成本比上年同 期增减% -0.5317.7798.23 - 单位：元 毛利率比上年同期增减% -4.13-12.96-27.68 - 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 日本 中国 7,788,715.155,575,812.8069,040,476.7043,206,676.40 毛利率% 营业收入比上年同期增减% 28.4137.42 -85.76777.30 营业成本比上年同 期增减% -80.991193.15 单位：元 毛利率比上年同期增减% -17.98-20.12 收入构成变动的原因：本期收入构成比例中，按产品类别划分，ITO毛利率较上年同期下降幅度为8.03%，主要原因系本期社保费等减免政策取消导致社保费用增加121.33万；日元汇率下降幅度较大，导致对日出口的ITO收入减少较多。
BPO毛利率较上年同期下降幅度为78.52%，主要原因系日元汇率下降幅度较大，导致对日出口的BPO收入减少较多；日本子公司BPO项目的毛利为1.24%，毛利较低。
培训收入较上年同期下降幅度为 15 50.64%，主要原因系本期加大培训投入导致培训成本比上年同期增加98.23%。
(3)主要客户情况 序号 客户 1AW（苏州）汽车技术中心有限公司杭州分公司 2上海翰骁汽车科技有限公司3株式会社东忠SOFT4万向一二三股份有限公司5上海帝翊汽车科技有限公司 合计 销售金额44,478,549.39 年度销售占比%57.89% 单位：元是否存在关联关 系否 12,926,745.284,479,355.802,924,471.701,080,500.00 65,889,622.17 16.83%否 5.83%是 3.81%否 1.41%否 85.77% -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1株式会社01WORLD2株式会社东忠SOFT3湖州思超工业设计工作室4湖州裕盈工业设计工作室5临沂品购信息技术有限公司 合计 采购金额 48,014,800.0030,153,711.36 4,294,414.003,789,780.002,200,000.0088,452,705.36 年度采购占比% 44.22%27.76% 3.95%3.49%2.03%81.45% 单位：元是否存在关联关 系是是否否是 -
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额11,187,954.24-26,631,612.84 198,206.09 上期金额46,035,266.11-73,291,332.3137,522,166.62 单位：元变动比例% -75.7063.66 -99.47 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3484.73万元，减少幅度为75.70%，主要原因系开拓数模设计、电商等新业务投入较大，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加4219.32万元；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4665.97万元，增加幅度为63.66%，主要原因系上年 同期购入电子商务平台软件支付的现金4720万元，本期无发生；
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3732.40万元，减少幅度为99.47%，主要原因系上年 同期公司平台建设投入增加，增加了银行贷款，本期取得的银行贷款净额较上年同期减少3770.00 万元。
16 (三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 杭州东忠服务外包有限公司杭州东忠人才开发有限公司杭州东世科技有限公司杭州御儒信息技术有限公司杭州东忠劲风技术有限公司株式会社DXSS 公司主要类业务型控软件股开发子公司 注册资本3,000,000.00 控人才股培训子公司 5,000,000.00 控汽车股零部子件研公发司控互联股网销子售公司 3,900,000.0050,000,000.00 控技术股开发子公司 6,000,000.00 控软件股开发子公司 1,000,000.00 总资产3,475,518.11 610,333.277,957,458.2143,727,135.9310,360,623.771,450,698.55 净资产3,267,460.38 402,845.014,002,541.7143,404,695.945,196,598.88 358,667.12 营业收入2,589,593.31 194,822.8216,770,308.70 834,634.201,652,846.572,788,112.24 单位：元净利润-521,463.13 -640,294.80 1,002,541.71-4,670,858.90 -1,503,401.12 -509,685.93 17 主要参股公司业务分析√适用□不适用 公司名称上海东忠软件有限公司 与公司从事业务的关联性软件开发 持有目的业务据点 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否
三、持续经营评价 公司所处的行业为软件和信息技术服务业，受到国家政策扶持的力度较大，国家和地方加大数字化经济建设，软件开发拥有巨大市场。
公司新建的业务板块虽处于初创期，人力、物力投入较大，但汽车数模设计业务已较为成功的开拓汽车后市场业务，传统软件服务业务及科技园区出租业务经营稳定，业务资金回笼及时稳定，为公司转型升级发展打下了坚实的基础。
公司董事会明确了未来的发展战略和竞争战略，商业模式清晰，建立了较完善的发展规划和市场开拓策略，会计核算，财务管理和风险控制体系。
经营管理层队伍稳定，组建了产品研发专门团队，队伍技能和知识结构日趋合理，同时推出了多项员工激励制度，加强内部竞争，提高了公司整体竞争力。
报告期内，公司经营所需的各部门配置齐全，各部门人员完整，拥有独立经营能力。
不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
18 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
四.二.(五)
四.二.(六)
四.二.(七)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额30,000,000.0020,000,000.00 150,000,000.00 单位：元发生金额30,153,711.366,596,709.97 40,174,800.00 19 (四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项购买原材料、燃料、动力，接受劳务销售产品、商品，提供劳务 审议金额54,688,010.00 10,040,480.00663,886.79 单位：元交易金额 54,688,010.00 10,040,480.00663,886.79 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：委托株式会社东忠SOFT研究开发“基于01生态体系的集中仓及配送站系统”项目；委托株式会社01WORLD开发“01生态体系软件研发2021年”；委托临沂品购信息技术有限公司开发“品购商城及人才教育培训系统”项目。
公司与关联方之间的交易符合公司2021年制定的发展战略布局，加快了平台化建设，对公司业务有着良性的促进作用。
报告期内挂牌公司无违规关联交易□是√否 关联交易对象 株式会社东忠SOFT 关联交易对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是 交易金额153,711.36 是否已被采取行政监管 措施 否 是否已被采取自律监管 措施 否 是否履行必要决策 程序 已事后补充履行 单位：元 是否完成整改 是 丁一翔 否 杭州劲风汽否车技术有限公司株式会社是01WORLD 1,475,410否 否 已事后补是 充履行 4,094,486.79否 否 已事后补是 充履行 7,840,000否 否 已事后补是 充履行 临沂品购信是息技术有限公司 2,200,000否 否 已事后补是 充履行 上海东忠软否件有限公司 12,000否 否 已事后补是 充履行 总计 - 15,775,608.15 - - - - 20 发生原因、整改情况及对公司的影响：公司2021年度委托关联公司株式会社东忠SOFT研究开发的“基于01生态体系的集中仓及配送站系统”在强大研发能力的支撑下，提前达成了研发里程碑，研发周期缩短至2021年度;2021年12月公司收购丁一翔所持有的杭州劲风汽车技术有限公司部分股权，成为杭州劲风汽车有限公司参股公司，导致前期与杭州劲风技术汽车有限公司的交易成为关联方交易;公司2021年度为加快平台化建设，委托临沂品购信息技术有限公司开发了“品购商城及人才教育培训系统”。
上述情况为公司偶发性关联交易，已在公司《关于补充2021年关联性交易》公告中披露。
以上交易事项符合公司战略发展布局，提前完成公司平台化建设。
(五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引2021-028 事项类型对外投资 交易/投资/合并标的 杭州NTTDATA软件有限公司15%股权 对价金额15,270,135.00 是否构成关联交易 是 是否构成重大资产重组 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：按照2020年制定的全力孵化01世界互联网运营平台的发展战略，从经营链条横向发展着手，积极 开展多方位的市场开拓活动，延伸业务的广度。
以上收购事项，符合公司战略发展布局，可加速平台化建设，对公司业务有着良性的促进作用。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年7月20日 2015年7月20日 承诺结束日期- - 承诺来源挂牌挂牌 董监高 2015年7月 - 挂牌 20日 实际控制人2015年7月 - 挂牌 或控股股东20日 实际控制人2015年7月 - 挂牌 或控股股东20日 董监高 2015年7月 - 挂牌 20日 21 承诺类型同业竞争承诺涉税事项 同业竞争承诺资金占用承诺 关联交易 关联交易 承诺具体内容 《关于避免同业竞争的承诺函关于杭州东忠科技股份有限公司股改涉税事项的承诺》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于不占用公司资金的承诺函》《关于规范关联交易的承诺》《关于规范关联交易的承诺》 承诺履行情况 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 承诺事项履行情况事项 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 是或否不涉及不涉及 不涉及 无以上情况 是否完成整改不涉及不涉及 不涉及 (七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称固定资产投资性房地产 总计 资产类别 房屋及建筑物投资性房地产 - 权利受限类型 抵押 抵押 - 账面价值3,675,191.76 占总资产的比例%0.70% 单位：元发生原因抵押给银行用于贷款 386,569,700.00 73.74%抵押给银行用于贷款 390,244,891.76 74.44% - 资产权利受限事项对公司的影响：以上均为抵押给银行用于贷款事项,对公司的资产使用情况无影响。
22 第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量130,000,000116,532,000 比例%100% 89.64%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 00130,000,000 0.00%0.00%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 130,000,000 100% 116,532,00089.64%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0
0 0 0130,000,000 0.00%0.00%- 141 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序股东名 期末持 号称期初持股数持股变动期末持股数股比 例% 1株式会116,532,000 0116,532,00089.64% 社东忠 2於勤 6,203,2003,095,2003,108,0002.39% 3丁伟可 03,095,2003,095,2002.38% 4杭州东1,300,000 01,300,000 1% 忠投资 管理有 限公司 5李新阁 575,000
0 575,0000.4423% 23 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 0116,532,000 03,108,00003,095,20001,300,000
0 575,000 单位：股 期末 期末持有的质押股份 数量 持有的司法冻结股份数 量
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 6谢香红 325,000
0 325,0000.25%
0 325,000
0 0 7赵建龙 271,000
0 271,0000.2085%
0 271,000
0 0 8严志海 262,000
0 262,0000.2015%
0 262,000262,000
0 9马晓莉 239,000
0 239,0000.1838%
0 239,000
0 0 10蔡成 200,000
0 200,0000.1538%
0 200,000
0 0 11陶卫 200,000
0 200,0000.1538%
0 200,000
0 0 合计 126,107,2006,190,400126,107,200 97% 0126,107,200262,000
0 普通股前十名股东间相互关系说明： 截至2021年12月31日，自然人丁伟儒持有株式会社东忠77.4%的股权和杭州东忠投资管理有限公 司100%的股权，合计间接持有公司70.38%的股权，并长期担任公司董事长职务;自然人丁伟可持有 公司2.38%的股权，并担任公司董事会秘书。
除此之外，公司现有股东不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 24 序号123456789101112 合计 贷款方式 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款- 贷款提供方杭州联合银行银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款- 贷款提供方类型 银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行 - 贷款规模53,000,000.0032,500,000.0046,500,000.00 1,900,000.002,000,000.002,000,000.002,300,000.002,200,000.001,800,000.00 800,000.002,300,000.002,300,000.00149,600,000.00 单位：元 存续期间 起始日期 终止日期 利息率 2020年9月82035年9月75.80% 日 日 2020年9月8日2020年9月29日 2025年7月31日2035年9月7日 5.80%5.80% 2020年12月9日2021年2月5日 2023年12月8日2024年2月4日 4.55%4.55% 2021年4月82024年2月14.55% 日 日 2021年8月92024年2月84.90% 日 日 2021年9月82022年9月75.80% 日 日 2021年9月232024年2月94.90% 日 日 2021年10月82024年2月96.20% 日 日 2021年11月92024年2月96.20% 日 日 2021年12月92024年2月96.20% 日 日 - - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案□适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 25 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名丁伟儒 职务董事长、总经理 性别男 是否为失信联合惩戒 对象否 出生年月1964年8月 丁伟可王培永 董事，董事会秘女否 书、副总经理 董事 男否 1971年5月1964年7月 汪宝亮 董事 女否 1985年11月 杨宇明 董事、财务总监男否 1975年11月 汤晓晓 监事会主席 女否 1984年9月 裘镇江 监事 男否 197年2月 鲍巧玲 监事 女否 1982年11月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年9月32024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日
5 3
3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长丁伟儒与董事丁伟可为亲兄妹关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
(二)变动情况：√适用□不适用 姓名杨宇明裘镇江 期初职务财务总监无 变动类型新任新任 26 期末职务董事、财务总监监事 变动原因新任董事新任监事 孙兰魁 董事 离任 无 三浦康弘 股东代表监事离任 无 离任董事离任监事 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 √适用□不适用
1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况√适用□不适用 姓名 杨宇明 裘镇江合计 职务 董事、财务总监监事 - 期初持普通股股数 0 00 数量变动 0 0- 期末持普通股股数 0 00 期末普通股持股比 例%0.00% 0.00%0.00% 期末持有股票期权 数量0 00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量0 00
2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： 杨宇明：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014年7月任职浙江省再生资源集团有限公司总经理助理兼财务经理；2020年入职杭州东忠科技股份有限公司，担任财务总监至今；裘镇江：2009年5月至2014年3月任职AW（杭州）信息技术有限公司技术经理，2014年4月至2020年6月分别任职杭州昊乐诚科技有限公司、杭州云管家科技有限公司和杭州恢弘科技有限公司技术总监，2020年7月入职杭州东忠科技股份有限公司，担任技术总监至今； (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 (五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 27 是或否否否否 否否 具体情况 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有是 会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近否 亲属） 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他否 企业 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/是 聘任合同以外的合同或进行交易 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超否 过期间董事会会议总次数二分之一的情形 详见关联性交易 (六)独立董事任职履职情况□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员技术人员行政人员财务人员 员工总计 期初人数5 29585 313 本期新增1 4744 56 本期减少0 9932 104 期末人数6 24397 265 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
1 1 硕士
5 5 本科 190 168 专科 109 87 专科以下
8 4 员工总计 313 265 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 员工薪酬政策：为实现公司战略升级，更好地促进从软件服务产业向集约增长型的平台运营产业转型升 级。
引导员工发挥主人翁姿态，人人参与到公司创新创业中，实现“全员创业、创新”。
同时助力那些 创造价值、做出巨大贡献的员工，转变身份，成为企业真正的主人，从而使公司发展成为事业平台、分 享平台、持续创造价值的平台。
制定了以战略为导向、基于价值创造及奋斗为先的多元化激励机制。
稳 固核心传统业务，在公司既有业务和作业模式中，利用现有资源完成既定目标，绩效按照多劳多得；激 励平台运营能力，利用平台资源超额完成目标，绩效按照相应提升比例进行奖励发放。
此方案可贴合员 工对公司的贡献度且根据公司不同阶段的发展要求进行了优化，有利于公司既有业务的稳定和平台业务 的发展。
28 培训计划：公司设立岗位培训矩阵，按照矩阵图实施培训。
主要分为以下几大模块：心灵素养类培训、
管理素质类培训（组织管理素质，业务管理素质和品质管理能力）、专业素质类培训（商流管理、谈判技巧、平台专业知识、技术研发及BPO业务实施相关专业知识、财务、HR、行政等岗位相关专业知识）以及日常交流会、论坛、读书会及内网不定期的更新建设，让员工在不断提升个人能力，个人素养的同时增加对公司的归属感。
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 29 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。
股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。
目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《年度报告重大差错责任追究制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司报告期内发生的重大决策事项，均严格按照相关法律及《公司章程》等履行规定程序。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的任免情况以及对外投资情况均履行了相应的审批程序，关联交易、担保交易等重大决策事项存在未及时履行信息披露义务的情形，但公司已在本次年报中补充披露，尚不存在重大缺陷的情形。
自公司2015年8月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，均已经按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程： 30 √是□否 按照相关法律法规，公司对章程进行了修改，具体内容详见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《公司章程》（公告编号：2021-【010】）。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数项目 召开次数 股东大会
4 董事会
5 监事会
4 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会股东大会是否实施过征集投票权股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 是或否否否否否否 否否 具体情况
3、三会召集、召开、表决的特殊情况 □适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
31 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
（一）业务分开情况公司的主营业务为软件服务业务。
公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
（二）资产分开情况公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。
公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必须的办公设备，专利和其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员分开情况公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
（四）财务分开情况公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，财务人员均为专职在公司工作，不存在兼职的情形；公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司办理了独立的税务登记证，依法独立纳税。
（五）机构分开情况公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。
公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价 事项 是或否 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 否 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工
否 作
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，设计会计核算的具 体流程，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、 严格管理。
根据业务的变化持续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 32 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等
的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。
公司于2017年4月18日第一届董事会第十七次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 33 第八节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址 审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 审 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大 不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报 说明 中喜财审
2022S00346号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室 2022年4月20日 金宏飞 王强 2年 2年 否 2年13.90万元 计报告 中喜财审2022S00346号 杭州东忠科技股份有限公司全体股东：我们审计了杭州东忠科技股份有限公司（以下简称杭州东忠科技股份公司）财务报表， 包括2021年12月31日合并及母公司的资产负债表，2021年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州东忠科技股份公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭州东忠科技股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
34 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任杭州东忠科技股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估杭州东忠科技股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算杭州东忠科技股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督杭州东忠科技股份公司的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对杭州东忠科技股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可 35 能导致杭州东忠科技股份公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。
（六）就杭州东忠科技股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计 证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王强（合伙人） 中国·北京 中国注册会计师：金宏飞 二〇二二年四月二十日
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 附注 2021年12月31日 附注6.1 11,298,963.78 单位：元2020年12月31日 31,069,437.35 附注6.2附注6.3 36 15,616,045.19361,663.49 33,168,649.3130,025,901.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 附注6.4 591,479.09 附注6.5 2,530,385.21 附注6.6 380,428.8530,778,965.61 268,657.19 83,024.41 64,609.2094,680,279.21 附注6.7附注6.8 附注6.9附注6.10 1,674,046.41124,228.00 386,569,700.005,731,041.52 0.00124,228.00 345,198,000.0012,302,619.02 附注6.11附注6.12附注6.13附注6.14附注6.15 附注6.16 2,720,753.4288,333,606.98 382,293.144,338,607.673,563,878.47 493,438,155.61524,217,121.22 2,200,000.00 49,193,782.25 5,164,881.804,325,904.42416,309,415.49510,989,694.70 附注6.17 37 2,200,238.54 790,851.22 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 附注6.18 2,522,217.71 附注6.19附注6.20附注6.21附注6.21 6,407,028.19582,275.00 4,725,173.58262,403.47 附注6.22附注6.23 8,000,000.0026,636,933.02 139,400,000.00 附注6.24 2,489,657.48 附注6.15附注6.25 42,698,842.89 184,588,500.37211,225,433.39 130,000,000 附注6.26附注6.27附注6.28 38 37,829,804.9883,233,746.7311,560,067.73 479,044.86 4,689,528.51643,886.73 7,447,773.66250,752.64 8,000,000.0022,051,084.98133,900,000.00 37,165,126.42171,065,126.42193,116,211.40130,000,000.00 37,829,804.9853,755,325.9011,560,067.73 未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 附注6.29 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 法定代表人：丁伟儒 主管会计工作负责人：杨宇明 46,481,320.89309,104,940.33 3,886,747.50 84,728,284.69317,873,483.30 312,991,687.83 317,873,483.30 524,217,121.22 510,989,694.70 会计机构负责人：杨宇明 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产 附注 2021年12月31日6,811,438.33 单位：元2020年12月31日 30,115,803.87 附注12.1 附注12.2附注12.2 9,830,871.47150,555.63 2,707,105.6753,247.22 632,875.29 33,109,287.6930,025,901.75 255,005.22 83,024.41 91,648.9220,224,495.31 61,936.2093,650,959.14 附注12.3 64,566,667.00124,228.00 386,569,700.004,980,398.29 39 8,000,000.00124,228.00 345,198,000.0012,121,504.34 油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： 62,679,647.81 3,345,137.172,946,001.01525,211,779.28545,436,274.592,200,000.00 4,444,152.41 4,825,634.62315,977.90 25,364,081.51262,403.47 458,837.718,000,000.0045,608,684.15139,400,000.00 49,193,782.25 5,042,957.874,320,326.44424,000,798.90517,651,758.04 5,260,632.82 4,238,995.96598,844.22 7,191,484.79250,752.64 461,694.868,000,000.0025,751,652.65133,900,000.00 42,317,940.39181,717,940.39227,326,624.54 40 37,165,126.42 171,065,126.42196,816,779.07 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益） 总计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 130,000,000.00 22,188,707.8083,365,393.6811,560,067.7370,995,480.84318,109,650.05545,436,274.59 130,000,000.00 22,188,707.8053,755,325.9011,560,067.73103,330,877.54320,834,978.97517,651,758.04 附注附注6.30 2021年96,603,797.5296,603,797.52 单位：元2020年77,843,878.8377,843,878.83 附注6.30 132,480,131.6350,596,727.20 59,245,600.7335,435,609.11 附注6.31附注6.32附注6.33附注6.34附注6.35 附注6.36附注6.37 41 2,723,126.58567,508.44 22,347,162.6147,992,635.858,252,970.958,303,321.27 72,837.65428,609.9327,586.41 1,160,371.040.00 8,696,047.097,684,300.956,269,272.546,472,013.08 219,504.521,358,866.85 -67,196.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 附注6.38附注6.39附注6.40附注6.41附注6.42附注6.43附注6.44 - - 42 -4,393,374.11-483,280.71 5,693,326.480.00 -9,688.11-34,613,154.22 189,556.8959,266.28-34,482,863.61660,685.69-35,143,549.30-35,143,549.30-16,585.50-35,126,963.8029,478,420.83 29,478,420.83 -131,646.9529,610,067.78 -335,367.43 24,838,800.001,764,601.40 -186,221.140.00 45,971,761.21440,525.208,326.61 46,403,959.805,003,017.5641,400,942.24 41,400,942.24 437,046.40 40,963,895.84 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：丁伟儒 主管会计工作负责人：杨宇明 -5,665,128.47
-5,648,542.97 -16,585.50 41,400,942.2440,963,895.84 437,046.40 -0.27 0.32 -0.27 0.32 会计机构负责人：杨宇明 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 附注附注12.4附注12.4附注12.5 43 2021年74,104,593.2831,696,314.902,578,997.14 14,115,356.9847,002,505.0212,638,484.238,296,777.74 59,258.35380,606.7514,488.99 -483,280.715,955,484.28 0.00-5,051.64-28,064,817.32151,752.43 -27,913,064.891,302,331.81 -29,215,396.70-29,215,396.70 单位：元2020年77,652,011.4635,899,844.041,145,645.22 8,384,548.887,684,300.956,603,538.326,472,013.08 217,318.491,283,929.12-2,808,585.66 24,838,800.001,633,903.51-1,731,752.52 41,150,428.5082,065.00 41,232,493.505,126,595.0436,105,898.4636,105,898.46 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） -29,215,396.70 -0.22-0.22 36,105,898.46 0.280.28 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注 2021年106,127,687.71 单位：元2020年 92,765,037.25 附注6.41 44 33,868.5235,157,034.87141,318,591.1048,893,538.33 1,031,700.977,818,665.64101,615,403.866,700,364.47 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 附注6.42 附注6.43 45 48,548,893.715,027,317.5527,660,887.27130,130,636.8611,187,954.24 2,762,283.00 140,897.44259,205.73 3,162,386.176,107,743.322,182,922.6921,503,333.00 37,192,038.504,372,478.977,315,255.8155,580,137.7546,035,266.115,167,000.00 5,167,000.0048,458,332.31 30,000,000.00 29,793,999.01-26,631,612.84 3,903,333.003,903,333.0015,700,000.00 78,458,332.31-73,291,332.31 142,100,000.00 19,603,333.008,000,000.0011,405,126.91 19,405,126.91198,206.09 -4,525,021.06-19,770,473.57 142,100,000.0096,700,000.006,394,638.78 1,483,194.60104,577,833.38 37,522,166.62-335,367.43 9,930,732.99 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：丁伟儒主管会计工作负责人：杨宇明 31,069,437.3511,298,963.78会计机构负责人：杨宇明 21,138,704.3631,069,437.35 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 附注 46 2021年 85,475,699.340.00 23,530,659.40109,006,358.74 35,461,159.1437,609,848.973,988,005.4117,916,575.2094,975,588.7214,030,770.02 2,062,283.00 单位：元2020年 92,317,501.661,031,700.976,274,589.3899,623,792.0110,678,682.3032,203,278.384,176,744.296,349,867.5953,408,572.5646,215,219.45 5,167,000.00 129,425.811,944,744.72 4,136,453.53572,850.73 5,167,000.0048,454,357.31 30,300,000.002,500,000.0033,372,850.73-29,236,397.20 30,000,000.00 78,454,357.31-73,287,357.31 15,700,000.00 142,100,000.00 15,700,000.008,000,000.0011,405,126.91 142,100,000.0096,700,000.006,394,638.781,483,194.60 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 19,405,126.91-3,705,126.91-4,393,611.45-23,304,365.5430,115,803.876,811,438.33 104,577,833.3837,522,166.62-336,051.2110,113,977.5520,001,826.3230,115,803.87 47 (七)合并股东权益变动表 2021年 单位：元 归属于母公司所有者权益 其他权益工
一 项目 股本 具优永 其先续 他股债 资本公积 专减： 项库存其他综合收益 储股 备 盈余公积 般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年期末余额130,000,000.00 37,829,804.98 53,755,325.90 11,560,067.73 84,728,284.69 317,873,483.30 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他
二、本年期初余额
130,000,000.00 37,829,804.98 53,755,325.90 11,560,067.73 84,728,284.69 317,873,483.30
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 29,478,420.83 -38,246,963.80
3,886,747.50-4,881,795.47 号填列） （一）综合收益总额 29,478,420.83 -35,126,963.80-16,585.50-5,665,128.47 （二）所有者投入和减少资本 3,903,333.003,903,333.00 48
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益 -3,120,000.00-3,120,000.00 -3,120,000.00-3,120,000.00 49
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 130,000,000.00 37,829,804.98 83,233,746.73 11,560,067.73 46,481,320.893,886,747.50312,991,687.83 项目
一、上年期末余额 股本 其他权益工具 优永其 先续他 股债 2020年归属于母公司所有者权益 资本公积 专减： 项库存其他综合收益 储股 备 130,000,000.00 37,829,804.98 53,755,325.90 盈余公积
一 般风 未分配利润险 少数股东权益 所有者权益合计 准 备 48,084,710.70-437,046.40269,232,795.18 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业 合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金 130,000,000.00 7,949,477.88 7,949,477.88 37,829,804.98 53,755,325.90 7,949,477.88
3,610,589.85 48,084,710.7036,643,573.99 -437,046.40437,046.40 277,182,273.0640,691,210.24 50 额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动 40,963,895.84-709,732.00 437,046.40 41,400,942.24-709,732.00 3,610,589.853,610,589.85 -709,732.00-3,610,589.85-3,610,589.85 -709,732.00 51 额结转留存收益
5.其他综合收益结转 留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 130,000,000.00 37,829,804.98 法定代表人：丁伟儒 主管会计工作负责人：杨宇明 53,755,325.90 11,560,067.73 会计机构负责人：杨宇明 84,728,284.69 317,873,483.30 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额 单位：元 2021年 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 130,000,000.00 22,188,707.80 53,755,325.90 11,560,067.73 103,330,877.54320,834,978.97 130,000,000.00 22,188,707.80 53,755,325.9029,610,067.78 11,560,067.73 103,330,877.54-32,335,396.70 320,834,978.97-2,725,328.92 52 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益
5.其他综合收益结转留 29,610,067.7829,610,067.78 -29,215,396.70-29,215,396.7029,610,067.78 -3,120,000.00 29,610,067.78-3,120,000.00 -3,120,000.00-3,120,000.00 53 存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 130,000,000.00 22,188,707.80 83,365,393.68 11,560,067.73 70,995,480.84318,109,650.05 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 130,000,000.00130,000,000.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积22,188,707.80 22,188,707.80 减：库存股 2020年 其他综合收益 专项储备 53,755,325.90 53,755,325.90 盈余公积 一般风险准备 7,949,477.88 7,949,477.883,610,589.85 未分配利润 所有者权益合计 71,545,300.93277,489,334.63 7,949,477.88 71,545,300.93285,438,812.5131,785,576.6135,396,166.4636,105,898.4636,105,898.46 54
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 3,610,589.853,610,589.85 -3,610,589.85-3,610,589.85 55 （六）其他
四、本年期末余额 130,000,000.00 22,188,707.80 53,755,325.90 11,560,067.73 -709,732.00103,330,877.54 -709,732.00320,834,978.97 56
三、财务报表附注 杭州东忠科技股份有限公司财务报表附注2021年度
一、公司基本情况 （一）公司概况杭州东忠科技股份有限公司（以下简称本公司）是由株式会社东忠和杭州东忠投资管理有限公司共同组建的中外合资企业，于2005年4月12日经杭州市工商局高新区（滨江）分局核准成立，取得统一社会信用代码：08U。
公司注册资本及实收资本：人民币13,000.00万元，法定代表人：丁伟儒。
公司注册地址：杭州市滨江区长河路590号1号楼101。
本公司股票于2015年8月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。
证券简称：东忠科技，证券代码：833251，本公司属于基础层。
（二）历史沿革及资本变更情况2005年3月25日，成立时为杭州东忠科技有限公司，投资总额为2,600.00万美元，注册资本：1,500.00万美元。
股权结构为日本株式会社东忠全额出资。
出资方式：1,200.00万美元现汇，占注册资本80.00%；300.00万美元非专利技术，占注册资本20.00%。
2005年6月13日，杭州永浩联合会计师事务所出具《验资报告》（永浩验字（2005）第312号），确认以非专利技术出资缴付的实收资本300.00万美元。
此非专利技术由杭州永浩联合会计师事务所出具《资产评估报告》（永浩评报字（2005）第302号），评估价值为2,514.00万人民币。
2005年10月19日，杭州永浩联合会计师事务所出具《验资报告》（永浩验字（2005）第405号），确认截止2005年10月18日，收到日本株式会社东忠第二期缴付的注册资本4,526,473.71美元，实收资本总额变为7,526,473.71美元。
2006年8月10日，经董事会决议，变更出资方式为：452.647371万美元现汇，占注册资本30.18%；1,047.352629万美元非专利技术，占注册资本69.82%。
2006年9月19日，杭州永浩联合会计师事务所出具《验资报告》（永浩验字（2006）第426号），确认以非专利技术出资的实收资本7,473,526.29美元。
此非专利技术由杭州永浩联合会计师事务所出具《资产评估报告》（永浩评报字（2006）第412号），评估价值为6,089.00万人民币。
至此，公司实收资本总额为1,500.00万美元。
2007年3月1日，经董事会决议，投资总额由2,600.00万美元增加至2,639.00万美元，注册资本由1,500.00万美元增加至1,539.00万美元。
2007年4月11日，杭州永浩联合会计师 57 事务所出具《验资报告》（永浩验字（2007）第225号），确认收到日本株式会社东忠缴付 的新增注册资本（实收资本）39.00万美元。
至此，实收资本总额为1,539.00万美元。
2008年8月15日，日本株式会社东忠与株式会社东忠签署《股权转让协议》，日本株 式会社东忠将其持有的本公司100.00%股权转让给株式会社东忠，转让价格为13.00亿日元。
2014年6月25日，经董事会决议，公司投资总额由2,639.00万美元增加至2,654.55万美 元，注册资本由1,539.00万美元增加到1,554.55万美元，增加部分15.55万美元由新股东杭州 东忠投资管理有限公司缴付。
至此公司股权结构为：株式会社东忠1,539.00万美元，占注册 资本99.00%，杭州东忠投资管理有限公司15.55万美元，占注册资本1.00%。
2014年7月31日，公司改制设立股份公司。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计的净资产166,862,511.15元折合股份公司的注册资本130,000,000.00元，折合股本 130,000,000.00股，每股1.00元，折股溢价36,862,511.15元计入资本公积，改制后的股权结构 为：株式会社东忠12,870.00万元，占注册资本99.00%，杭州东忠投资管理有限公司130.00 万元，占注册资本1.00%。
2015年8月26日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于公司股票将在全国股 份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》，公司股票将于2015年8月28日起在全国中小企 业股份转让系统挂牌公开转让。
证券简称：东忠科技，证券代码：833251。
2017年株式会社东忠通过全国中小企业股份转让系统按照协议转让方式转让 12,168,000.00股。
截止2021年12月31日，公司注册资本为130,000,000.00元，实收资本130,000,000.00元， 最新股权结构如下： 股东 年末余额（元） 年末比例（%） 株式会社东忠 116,532,000.00 89.64 杭州东忠投资管理有限公司 1,300,000.00 1.00 其他投资者 12,168,000.00 9.36 合计 130,000,000.00 100.00 （三）经营范围
计算机软、硬件的研究、开发、生产；销售自产产品并提供相关的技术服务；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外），物业管理。
（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）（四）业务性质及主要经营活动公司的业务性质及主要经营活动为软件外包、人才培训、IT服务。
（五）财务报告批准报出日 58 本财务报告已于2022年4月20日经公司董事会批准报出。
（六）合并财务报表范围截至2021年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共计11家。
其中二级子公司7家，三级子公司4家，详见本附注“
七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础 （一）编制基础本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。
（二）持续经营是指假定企业的生产经营活动在可预见的将来不会面临破产清算，而将按照它既定的目标继续不断地经营下去，本公司具备持续经营的能力。
三、主要会计政策、会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
(五)企业合并
1.同一控制下的企业合并公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 59 额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六)合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
2.对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；
（2）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及
（3）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币 60 金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
3.外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。
汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。
在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产；
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融 61 负债；
（3）不属于上述
（1）或
（2）的财务担保合同，以及不属于上述
（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
（4）以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法1)以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。
采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。
获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。
因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公 62 允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。
此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的终止确认1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ①收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。
公司既没有转移也没有保
1 公司年度大事记 2021年是公司转型发展，实现全业务互联网平台运营的起步一年。
公司上下齐心协力，整合资源，攻坚克难，在平台研发、降本增效，拓宽业务渠道等方面取得了一定的成绩。
在主业方面除稳定现有业务的同时，利用自身车载软件的开发经验，通过与专业团队成立合资公司，积极开拓车载软件、汽车数模设计的技术服务业务。
公司于2021年1月与上海驷石科技中心成立了合资公司杭州东世科技有限公司，并且通过业绩对赌的方式减少投资风险。
经审计后2021年各类经济指标已完成投资协议中约定的数额。
后续该业务将成为公司主业方面新的业绩增长点。
为拓宽公司对日软件外包业务业务渠道，于2021年1月28日在日本成立了全资子公司株式会社東忠科技（现改名为株式会社DXSS）并派驻了一线优秀员工入驻日本开拓对日业务。
同时于2021年5月25日审议通过了收购杭州NTTDATA软件有限公司15%股权的议案，现已完成相关股权变更事宜。
为了丰富公司互联网平台运营的业务内容，公司2021年2月成立了全资子公司杭州东忠劲风技术有限公司，后续又引入了资源方及运营团队入股，研发了“劲风汽车改装店交易管理系统”和“劲风豪车改装管理系统”等运营工具，以互联网平台运营的创新运营模式，积极开拓改装类汽车后市场业务。
目前除杭州总店外，已新设了宁波劲风门店、宁波北仑劲豪门店和义乌劲风门店。
在互联网平台运营工具研发方面，公司结合业务特点，利用控股股东在日本的优势资源，在确保价格公允的前提下，对乐意门电商、人才培训、汽车后市场等业务，以技术引进、委外研发等手段进行了一次性投入。
虽然拖累了2021年的业绩，但对公司未来的可持续发展起到了积极的作用。
公司于2021年12月16日通过国家高新技术企业复审，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的证书编号为GR202133001962号《高新技术企业证书》。
2 目录 公司年度大事记
..............................................................................................................................
2第一节重要提示、目录和释义................................................................................................
4第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据、经营情况和管理层分析............................................................................9第四节重大事件......................................................................................................................
19第五节股份变动、融资和利润分配......................................................................................23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................26第七节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................29第八节财务会计报告..............................................................................................................
34第九节备查文件目录............................................................................................................
1133 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁伟儒、主管会计工作负责人杨宇明及会计机构负责人（会计主管人员）杨宇明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称
1、客户集中度较高的风险
2、汇率风险 重大风险事项描述及分析通过东忠独有的合资模式，主要客户业务粘性较大，且长期以来公司已与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性和持续性，但同时导致公司报告期内的客户集中度较大，2021年度、2020年度,公司前五大客户的销售收入占同期主营业务收入的比重分别为85.77%，91.14%。
因此,未来若公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化,或者与客户发生业务摩擦,将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响。
随着公司战略转型升级开展，公司业务将多元化。
既有软件业务只是公司的部分业务，预计在未来的3-5年，既有软件业务占总营收的比例会逐年下降。
另外，既有软件业务未来也将平台化发展，客户的数量将会显著增加，业绩对大客户的依赖也在逐年下降。
报告期内,公司对日软件出口收入均以日元定价及结算,因此人民币对日元汇率的波动将直接影响到公司的业务营收规模和利
4 3、技术风险
4.转型升级持续投入拖累业绩的风险
5、市场竞争风险本期重大风险是否发生重大变化： 润水平。
受到日本国宽松货币政策的影响,日元兑人民币出现了一定程度的贬值。
未来,随着日本疫情得到控制，公司对日软件业务规模的扩大和出口收入的增长,日元兑人民币汇率的波动将直接影响公司对日软件业务的业绩。
公司将根据公司对日软件业务结算安排情况，寻找合适的正规金融机构开展汇率套期业务，适当规避汇率风险。
国内软件行业仍处于快速发展阶段,产品和技术的更新迭代快,用户需求不断提高。
在激烈的市场竞争中,软件企业必须尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势,并及时将先进的技术应用于软件开发,匹配不断变化的客户需求。
如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将导致公司的市场竞争力下降,因而公司存在一定的技术风险。
公司的研发投入的在逐年增加，报告期内研发部门正在申请三项专利。
公司相关部门在引进专业技术人才，建立员工培训体系方面做了大量的工作，以期保持公司的技术竞争优势。
报告期内，为了公司转型升级发展的需要，公司加大的研发投入的力度，购买了业务平台研发所需的知识产权。
新业务的市场推广也需要增加公司宣传费用。
另外，公司未来根据业务的需要，将引进大量的专业技术和管理人才，为公司可持续发展提供坚实的基础，上述经营行为导致公司成本费用增加，存在拖累公司业绩的风险。
2021年公司从日本技术进口了二十项业务平台所需的知识产权，并加大了研发投入的力度委托开发了“01生态体系”、“品购商城小程序及APP开发”和“东忠人才教育培训管理系统”，成本费用增加导致2021年度经营亏损。
公司董事会和经营层将认真履行忠诚勤勉义务，仔细评估各类投入的必要性，争取做到投入产出效率最大化。
由于软件行业市场前景广阔,国家亦积极引导扶持,近年来,我国从事软件与服务的企业数量不断增加,但多数企业规模较小,技术水平不高,多从事业务技术含量较低的软件代码编写、软件测试等低附加值业务,市场竞争十分激烈。
虽然目前公司与主要客户建立起了紧密的合作关系,每年均能获取稳定的订单,但未来如果竞争对手通过提升技术水平和品牌形象或者通过压低价格等手段来与公司争夺原有客户,或是抢占新客户、新订单,都将给公司的生产经营带来不利影响。
因为城市规划的优化，公司自建园区周围增加了两个地铁出入口，有利于园区整体价值的体现,所以本期投资性房地产的风险非常小。
5 释义项目公司、股份公司、东忠科技东忠有限、有限公司吉林东忠临沂东忠济南东忠御儒信息东世科技东忠劲风股东大会董事会监事会证监会三会三会议事规则 全国股份转让系统全国股份转让系统公司《公司法》《证券法》报告期报告期期末元、万元主办券商、财通证券会计师、会计师事务所律师、律师事务所 释义 释义指杭州东忠科技股份有限公司指杭州东忠科技股份有限公司指吉林东忠科技有限公司指临沂东忠科技有限公司指济南东忠软件有限公司指杭州御儒信息技术有限公司指杭州东世科技有限公司指杭州东忠劲风技术有限公司指杭州东忠科技股份有限公司股东大会指杭州东忠科技股份有限公司董事会指杭州东忠科技股份有限公司监事会指中国证券监督管理委员会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指2021年度指2021年12月31日指人民币元、人民币万元指财通证券股份有限公司指中喜会计师事务所（特殊普通合伙）指儒毅律师事务所
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 杭州东忠科技股份有限公司HangzhouTotyuTechnologyCorporationTOTYU东忠科技833251丁伟儒
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 丁伟可杭州市滨江区长河路590号1号楼101室0571-289977590571-28997676wangbl@/杭州市滨江区长河路590号1号楼101室310000公司董事会秘书处
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2005年4月12日2015年8月28日基础层I信息传输、软件和信息技术服务类-I65软件和信用技术服务业-I651软件开发-I6510软件开发软件开发和经营软件开发和互联网平台√集合竞价交易□做市交易130,000,00000控股股东为株式会东忠实际控制人为（丁伟儒），一致行动人为（株式会社东忠、杭州东忠投资管理有限公司）
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本注册资本与股本总数一致 内容 08U杭州市滨江区长河路590号1号楼101室130,000,000 报告期内是否变更 否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 财通证券 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 否 财通证券 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 金宏飞 王强 2年 2年 0年 0年 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期96,603,797.52 47.62-35,126,963.80-35,166,175.43 -11.69 -11.70 -0.27 上年同期77,843,878.83 54.4840,963,895.8418,383,650.05 单位：元增减比例% 24.10-185.75-291.29 13.74 - 6.17 - 0.32 -184.38 (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末524,217,121.22211,225,433.39309,104,940.33 2.3841.6840.291.16-3.15 上年期末510,989,694.70193,116,211.40317,873,483.30 2.4538.0237.794.298.17 单位：元增减比例% 2.599.38-2.76-2.86- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期11,187,954.24 3.4438.72 上年同期46,035,266.11 1.6273.67 单位：元增减比例% -75.70-
9 (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期2.59% 24.10%-184.89% (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末130,000,00000 (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用(七)非经常性损益项目及金额 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 (八)补充财务指标□适用√不适用 上年同期21.20%3.86%25.42% 增减比例%- 本期期初130,000,00000 单位：股增减比例% 0%0%0% 金额 单位：元 -10,254.79400,232.29 2,098.45-483,280.71 130,857.2939,652.53-52.15493.0539,211.63 10 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。
此外，也丰富了出租人的披露内容。
公司修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注三重要会计政策及会计估计29.租赁。
公司首次执行日前无承租合同。
本期新增的承租合同执行新租赁准则 (十)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 本公司2021年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“
七、（一）在其他主体中的权益”，注销合并范围内的子公司共1户，详见本附注“
六、（三）本期注销子公司的合并范围变更”。
本公司本期合并范围与上期相比增加4户，详见本报告财务报表附注“
六、合并范围的变更”。
11
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式公司属于软件服务提供商，主营业务为软件服务业务，涉及全领域软件的开发，为客户开发业务软件和 管理系统软件。
报告期内，商业模式未发生重大变化，在原有商业模式上进行了升级，结合公司自身20余年的软件服务业务积累的经验和资源，制定了全力孵化01世界互联网运营平台的发展战略。
具体为：把现有日本及国内的软件服务、人才派遣、人才培训等公司拳头业务整合成MMC互联网运营平台（公司在对接客户资源时，对项目进行分解和整理,联合平台优质供应商共同完成,通过公司独有的品质软件开发流程、风险管控流程和项目管理团队,对每一步开发、测试的过程以及成果进行追迹分析和管理）。
并以传统业务营收作为支撑，新建了人才教育运营平台，01品购电商运营平台，汽车后市场运营平台。
初步搭建了需求端，系统管理以及供应端的对接平台。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定其他与创新属性相关的认定情况详细情况 □国家级□省（市）级□国家级□省（市）级√是□是□是无–无依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），2021年12月16日通过国家高新技术企业复审，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的证书编号为GR202133001962号《高新技术企业证书》，有效期三年。
行业信息是否自愿披露□是√否报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 12 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重% 11,298,963.78 2.16 本期期初 金额 占总资产的比重% 31,069,437.35 6.08 15,616,045.192,530,385.21 386,569,700.001,674,046.415,731,041.52 2.980.4873.740.321.09 33,168,649.3183,024.41 345,198,000.000.00 12,302,619.02 6.490.0267.55 02.41 88,333,606.98382,293.14 2,200,000.00139,400,000.00 16.850.070.4226.59 49,193,782.25133,900,000.00 9.6326.20 单位：元变动比例% -63.63-52.922947.76 11.98-53.42 79.56 4.11 资产负债项目重大变动原因：
（1）货币资金较上年期末减少1977.05万元，减少幅度为63.63%，主要原因系收购非同一控制下的子公司支付股权转让款1998.00万元；
（2）应收账款较上年期末减少1755.26万元，减少幅度为52.92%，主要原因系收回株式会社东忠SOFT软件开发服务费2105.11万元；
（3）存货较上年期末增加244.74万元，增加幅度为2947.76%，主要原因系新增01品购电商平台业务，采购大量存货以备平台后期销售；
（4）投资性房地产较上年期末增加4137.17万元，增加幅度为11.98%，固定资产较上年期末减少657.16万元，减少幅度为53.42%，主要原因系房屋及建筑物用于自用比例减少，固定资产转换投资性房地产；
（5）长期股权投资较上期末增加167.40万元，主要原因系投资联营企业杭州劲风汽车技术有限公司177.54万元；
（6）无形资产较上年期末增加3913.98万元，增加幅度为79.56%，主要原因系技术进口了十项电子商务平台软件2133.59万元，技术进口了十项人才培训平台软件1892.39万元；
（7）商誉较上年期末增加38.23万元，系非同一控制下的企业合并因确认的递延所得税负债形成的商誉。
2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 金额 本期占营业收入 13 上年同期 金额 占营业收入 单位：元变动比例% 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 96,603,797.5250,596,727.20 47.62567,508.4422,347,162.6147,992,635.858,252,970.955,693,326.48 0.00428,609.93 27,586.41-483,280.71 -9,688.11-4,393,374.11-34,613,154.22 189,556.8959,266.28-35,143,549.30 的比重%52.380.5923.1349.688.545.890.000.440.03-0.50 77,843,878.8335,435,609.11 54.480.008,696,047.097,684,300.956,269,272.541,764,601.40-186,221.141,358,866.85-67,196.5724,838,800.00 -0.01-4.55-35.830.200.06-36.38 0.00-335,367.4345,971,761.21440,525.20 8,326.6141,400,942.24 的比重%45.520.00%11.179.878.052.27-0.241.75-0.0931.91 0%-0.4359.060.570.0153.18 24.1042.78- 156.98524.55 31.64222.64 100-68.46141.05-101.95 -1210.02-175.29-56.97611.77-184.89 项目重大变动原因：
（1）营业收入较上年同期增加1875.99万元，增加幅度为24.10%，主要原因系新增数模设计收入1552.38万元，房租收入等其他收入较上年同期增加450.31万元；
（2）营业成本较上年同期增加1516.11万元，增加幅度为42.78%,主要原因系新增数模设计相应营业成本1211.65万元；
（3）销售费用较上年同期增加56.75万元，主要原因系电商业务新增销售部门产生的费用；
（4）管理费用较上年同期增加1365.11万元，增加幅度为156.98%，主要原因系上年同期受疫情影响享受社保减免政策，导致工资薪酬较上年同期增加600.24万元新增无形资产3913.98万元，导致无形资产摊销较上年同期增加523.69万元，；
（5）研发费用较上年同期增加4030.83万元，增加幅度为524.55%，主要原因系研发人员增加，相应职工薪酬较上年同期增加381.39万元，为了更好的承载和完善日本跨境电商业务新增电商平台委托开发费3724万元；
（6）财务费用较上年同期增加198.37万元，增加幅度为31.64%，主要原因系银行借款较上年同期增加770万元，导致利息支出较上年同期增加183.13万元；
（7）信用减值损失较上年同期减少392.87万元，减少幅度为222.64%，主要原因系应收账款较上年同期减少2333.35万元，相应计提的信用减值损失减少；
（8）其他收益较上年同期减少93.03万元，减少幅度为68.46%，主要原因系上年同期收到信息服务业验收补助74.88万元；
（9）投资收益较上年同期增加9.48万元，增加幅度为141.05%，主要原因系处置长期股权投资产生的投资收益32.90万元；（10）公允价值变动收益较上年同期减少2532.21万元，减少幅度为101.95%，原因系投资性房地产评估的公允价值较上年同期减少2532.21万元；（11）汇兑收益较上年同期减少405.80万元，减少幅度为1210.02%，，原因系期末日元汇率较上年同 14 期下降12.37%，贬值幅度较大；（12）净利润较上年同期减少7654.45万元，减少幅度为184.89%，主要原因系期间费用较上年同期增加6056.87万元；
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额76,829,191.8519,774,605.6748,782,489.201,814,238.00 上期金额62,572,349.2615,271,529.5732,668,914.672,766,694.44 单位：元变动比例% 22.7829.4949.32-34.43 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 ITOBPO培训收入数模设计软件服务商品销售汽车服务 营业收入 营业成本 52,174,504.855,377,705.55659,894.82 15,523,838.291,222,033.52766,669.671,104,545.15 27,511,419.785,187,137.061,203,349.74 12,116,501.06937,510.65820,111.43 1,006,459.48 毛利率% 营业收入比上年同期 增减% 47.273.54-82.3521.9523.28-6.978.88 -8.311.9468.14 - 营业成本比上年同 期增减% -0.5317.7798.23 - 单位：元 毛利率比上年同期增减% -4.13-12.96-27.68 - 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 日本 中国 7,788,715.155,575,812.8069,040,476.7043,206,676.40 毛利率% 营业收入比上年同期增减% 28.4137.42 -85.76777.30 营业成本比上年同 期增减% -80.991193.15 单位：元 毛利率比上年同期增减% -17.98-20.12 收入构成变动的原因：本期收入构成比例中，按产品类别划分，ITO毛利率较上年同期下降幅度为8.03%，主要原因系本期社保费等减免政策取消导致社保费用增加121.33万；日元汇率下降幅度较大，导致对日出口的ITO收入减少较多。
BPO毛利率较上年同期下降幅度为78.52%，主要原因系日元汇率下降幅度较大，导致对日出口的BPO收入减少较多；日本子公司BPO项目的毛利为1.24%，毛利较低。
培训收入较上年同期下降幅度为 15 50.64%，主要原因系本期加大培训投入导致培训成本比上年同期增加98.23%。
(3)主要客户情况 序号 客户 1AW（苏州）汽车技术中心有限公司杭州分公司 2上海翰骁汽车科技有限公司3株式会社东忠SOFT4万向一二三股份有限公司5上海帝翊汽车科技有限公司 合计 销售金额44,478,549.39 年度销售占比%57.89% 单位：元是否存在关联关 系否 12,926,745.284,479,355.802,924,471.701,080,500.00 65,889,622.17 16.83%否 5.83%是 3.81%否 1.41%否 85.77% -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1株式会社01WORLD2株式会社东忠SOFT3湖州思超工业设计工作室4湖州裕盈工业设计工作室5临沂品购信息技术有限公司 合计 采购金额 48,014,800.0030,153,711.36 4,294,414.003,789,780.002,200,000.0088,452,705.36 年度采购占比% 44.22%27.76% 3.95%3.49%2.03%81.45% 单位：元是否存在关联关 系是是否否是 -
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额11,187,954.24-26,631,612.84 198,206.09 上期金额46,035,266.11-73,291,332.3137,522,166.62 单位：元变动比例% -75.7063.66 -99.47 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3484.73万元，减少幅度为75.70%，主要原因系开拓数模设计、电商等新业务投入较大，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加4219.32万元；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4665.97万元，增加幅度为63.66%，主要原因系上年 同期购入电子商务平台软件支付的现金4720万元，本期无发生；
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3732.40万元，减少幅度为99.47%，主要原因系上年 同期公司平台建设投入增加，增加了银行贷款，本期取得的银行贷款净额较上年同期减少3770.00 万元。
16 (三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 杭州东忠服务外包有限公司杭州东忠人才开发有限公司杭州东世科技有限公司杭州御儒信息技术有限公司杭州东忠劲风技术有限公司株式会社DXSS 公司主要类业务型控软件股开发子公司 注册资本3,000,000.00 控人才股培训子公司 5,000,000.00 控汽车股零部子件研公发司控互联股网销子售公司 3,900,000.0050,000,000.00 控技术股开发子公司 6,000,000.00 控软件股开发子公司 1,000,000.00 总资产3,475,518.11 610,333.277,957,458.2143,727,135.9310,360,623.771,450,698.55 净资产3,267,460.38 402,845.014,002,541.7143,404,695.945,196,598.88 358,667.12 营业收入2,589,593.31 194,822.8216,770,308.70 834,634.201,652,846.572,788,112.24 单位：元净利润-521,463.13 -640,294.80 1,002,541.71-4,670,858.90 -1,503,401.12 -509,685.93 17 主要参股公司业务分析√适用□不适用 公司名称上海东忠软件有限公司 与公司从事业务的关联性软件开发 持有目的业务据点 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否
三、持续经营评价 公司所处的行业为软件和信息技术服务业，受到国家政策扶持的力度较大，国家和地方加大数字化经济建设，软件开发拥有巨大市场。
公司新建的业务板块虽处于初创期，人力、物力投入较大，但汽车数模设计业务已较为成功的开拓汽车后市场业务，传统软件服务业务及科技园区出租业务经营稳定，业务资金回笼及时稳定，为公司转型升级发展打下了坚实的基础。
公司董事会明确了未来的发展战略和竞争战略，商业模式清晰，建立了较完善的发展规划和市场开拓策略，会计核算，财务管理和风险控制体系。
经营管理层队伍稳定，组建了产品研发专门团队，队伍技能和知识结构日趋合理，同时推出了多项员工激励制度，加强内部竞争，提高了公司整体竞争力。
报告期内，公司经营所需的各部门配置齐全，各部门人员完整，拥有独立经营能力。
不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
18 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
四.二.(五)
四.二.(六)
四.二.(七)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额30,000,000.0020,000,000.00 150,000,000.00 单位：元发生金额30,153,711.366,596,709.97 40,174,800.00 19 (四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项购买原材料、燃料、动力，接受劳务销售产品、商品，提供劳务 审议金额54,688,010.00 10,040,480.00663,886.79 单位：元交易金额 54,688,010.00 10,040,480.00663,886.79 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：委托株式会社东忠SOFT研究开发“基于01生态体系的集中仓及配送站系统”项目；委托株式会社01WORLD开发“01生态体系软件研发2021年”；委托临沂品购信息技术有限公司开发“品购商城及人才教育培训系统”项目。
公司与关联方之间的交易符合公司2021年制定的发展战略布局，加快了平台化建设，对公司业务有着良性的促进作用。
报告期内挂牌公司无违规关联交易□是√否 关联交易对象 株式会社东忠SOFT 关联交易对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是 交易金额153,711.36 是否已被采取行政监管 措施 否 是否已被采取自律监管 措施 否 是否履行必要决策 程序 已事后补充履行 单位：元 是否完成整改 是 丁一翔 否 杭州劲风汽否车技术有限公司株式会社是01WORLD 1,475,410否 否 已事后补是 充履行 4,094,486.79否 否 已事后补是 充履行 7,840,000否 否 已事后补是 充履行 临沂品购信是息技术有限公司 2,200,000否 否 已事后补是 充履行 上海东忠软否件有限公司 12,000否 否 已事后补是 充履行 总计 - 15,775,608.15 - - - - 20 发生原因、整改情况及对公司的影响：公司2021年度委托关联公司株式会社东忠SOFT研究开发的“基于01生态体系的集中仓及配送站系统”在强大研发能力的支撑下，提前达成了研发里程碑，研发周期缩短至2021年度;2021年12月公司收购丁一翔所持有的杭州劲风汽车技术有限公司部分股权，成为杭州劲风汽车有限公司参股公司，导致前期与杭州劲风技术汽车有限公司的交易成为关联方交易;公司2021年度为加快平台化建设，委托临沂品购信息技术有限公司开发了“品购商城及人才教育培训系统”。
上述情况为公司偶发性关联交易，已在公司《关于补充2021年关联性交易》公告中披露。
以上交易事项符合公司战略发展布局，提前完成公司平台化建设。
(五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引2021-028 事项类型对外投资 交易/投资/合并标的 杭州NTTDATA软件有限公司15%股权 对价金额15,270,135.00 是否构成关联交易 是 是否构成重大资产重组 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：按照2020年制定的全力孵化01世界互联网运营平台的发展战略，从经营链条横向发展着手，积极 开展多方位的市场开拓活动，延伸业务的广度。
以上收购事项，符合公司战略发展布局，可加速平台化建设，对公司业务有着良性的促进作用。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年7月20日 2015年7月20日 承诺结束日期- - 承诺来源挂牌挂牌 董监高 2015年7月 - 挂牌 20日 实际控制人2015年7月 - 挂牌 或控股股东20日 实际控制人2015年7月 - 挂牌 或控股股东20日 董监高 2015年7月 - 挂牌 20日 21 承诺类型同业竞争承诺涉税事项 同业竞争承诺资金占用承诺 关联交易 关联交易 承诺具体内容 《关于避免同业竞争的承诺函关于杭州东忠科技股份有限公司股改涉税事项的承诺》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于不占用公司资金的承诺函》《关于规范关联交易的承诺》《关于规范关联交易的承诺》 承诺履行情况 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 承诺事项履行情况事项 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 是或否不涉及不涉及 不涉及 无以上情况 是否完成整改不涉及不涉及 不涉及 (七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称固定资产投资性房地产 总计 资产类别 房屋及建筑物投资性房地产 - 权利受限类型 抵押 抵押 - 账面价值3,675,191.76 占总资产的比例%0.70% 单位：元发生原因抵押给银行用于贷款 386,569,700.00 73.74%抵押给银行用于贷款 390,244,891.76 74.44% - 资产权利受限事项对公司的影响：以上均为抵押给银行用于贷款事项,对公司的资产使用情况无影响。
22 第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量130,000,000116,532,000 比例%100% 89.64%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 00130,000,000 0.00%0.00%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 130,000,000 100% 116,532,00089.64%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0
0 0 0130,000,000 0.00%0.00%- 141 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序股东名 期末持 号称期初持股数持股变动期末持股数股比 例% 1株式会116,532,000 0116,532,00089.64% 社东忠 2於勤 6,203,2003,095,2003,108,0002.39% 3丁伟可 03,095,2003,095,2002.38% 4杭州东1,300,000 01,300,000 1% 忠投资 管理有 限公司 5李新阁 575,000
0 575,0000.4423% 23 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 0116,532,000 03,108,00003,095,20001,300,000
0 575,000 单位：股 期末 期末持有的质押股份 数量 持有的司法冻结股份数 量
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 6谢香红 325,000
0 325,0000.25%
0 325,000
0 0 7赵建龙 271,000
0 271,0000.2085%
0 271,000
0 0 8严志海 262,000
0 262,0000.2015%
0 262,000262,000
0 9马晓莉 239,000
0 239,0000.1838%
0 239,000
0 0 10蔡成 200,000
0 200,0000.1538%
0 200,000
0 0 11陶卫 200,000
0 200,0000.1538%
0 200,000
0 0 合计 126,107,2006,190,400126,107,200 97% 0126,107,200262,000
0 普通股前十名股东间相互关系说明： 截至2021年12月31日，自然人丁伟儒持有株式会社东忠77.4%的股权和杭州东忠投资管理有限公 司100%的股权，合计间接持有公司70.38%的股权，并长期担任公司董事长职务;自然人丁伟可持有 公司2.38%的股权，并担任公司董事会秘书。
除此之外，公司现有股东不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 24 序号123456789101112 合计 贷款方式 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款- 贷款提供方杭州联合银行银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款- 贷款提供方类型 银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行 - 贷款规模53,000,000.0032,500,000.0046,500,000.00 1,900,000.002,000,000.002,000,000.002,300,000.002,200,000.001,800,000.00 800,000.002,300,000.002,300,000.00149,600,000.00 单位：元 存续期间 起始日期 终止日期 利息率 2020年9月82035年9月75.80% 日 日 2020年9月8日2020年9月29日 2025年7月31日2035年9月7日 5.80%5.80% 2020年12月9日2021年2月5日 2023年12月8日2024年2月4日 4.55%4.55% 2021年4月82024年2月14.55% 日 日 2021年8月92024年2月84.90% 日 日 2021年9月82022年9月75.80% 日 日 2021年9月232024年2月94.90% 日 日 2021年10月82024年2月96.20% 日 日 2021年11月92024年2月96.20% 日 日 2021年12月92024年2月96.20% 日 日 - - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案□适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 25 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名丁伟儒 职务董事长、总经理 性别男 是否为失信联合惩戒 对象否 出生年月1964年8月 丁伟可王培永 董事，董事会秘女否 书、副总经理 董事 男否 1971年5月1964年7月 汪宝亮 董事 女否 1985年11月 杨宇明 董事、财务总监男否 1975年11月 汤晓晓 监事会主席 女否 1984年9月 裘镇江 监事 男否 197年2月 鲍巧玲 监事 女否 1982年11月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日 2021年9月32024年1月 日 20日 2021年1月212024年1月 日 20日
5 3
3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长丁伟儒与董事丁伟可为亲兄妹关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
(二)变动情况：√适用□不适用 姓名杨宇明裘镇江 期初职务财务总监无 变动类型新任新任 26 期末职务董事、财务总监监事 变动原因新任董事新任监事 孙兰魁 董事 离任 无 三浦康弘 股东代表监事离任 无 离任董事离任监事 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 √适用□不适用
1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况√适用□不适用 姓名 杨宇明 裘镇江合计 职务 董事、财务总监监事 - 期初持普通股股数 0 00 数量变动 0 0- 期末持普通股股数 0 00 期末普通股持股比 例%0.00% 0.00%0.00% 期末持有股票期权 数量0 00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量0 00
2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： 杨宇明：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014年7月任职浙江省再生资源集团有限公司总经理助理兼财务经理；2020年入职杭州东忠科技股份有限公司，担任财务总监至今；裘镇江：2009年5月至2014年3月任职AW（杭州）信息技术有限公司技术经理，2014年4月至2020年6月分别任职杭州昊乐诚科技有限公司、杭州云管家科技有限公司和杭州恢弘科技有限公司技术总监，2020年7月入职杭州东忠科技股份有限公司，担任技术总监至今； (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 (五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 27 是或否否否否 否否 具体情况 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有是 会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近否 亲属） 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他否 企业 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/是 聘任合同以外的合同或进行交易 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超否 过期间董事会会议总次数二分之一的情形 详见关联性交易 (六)独立董事任职履职情况□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员技术人员行政人员财务人员 员工总计 期初人数5 29585 313 本期新增1 4744 56 本期减少0 9932 104 期末人数6 24397 265 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
1 1 硕士
5 5 本科 190 168 专科 109 87 专科以下
8 4 员工总计 313 265 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 员工薪酬政策：为实现公司战略升级，更好地促进从软件服务产业向集约增长型的平台运营产业转型升 级。
引导员工发挥主人翁姿态，人人参与到公司创新创业中，实现“全员创业、创新”。
同时助力那些 创造价值、做出巨大贡献的员工，转变身份，成为企业真正的主人，从而使公司发展成为事业平台、分 享平台、持续创造价值的平台。
制定了以战略为导向、基于价值创造及奋斗为先的多元化激励机制。
稳 固核心传统业务，在公司既有业务和作业模式中，利用现有资源完成既定目标，绩效按照多劳多得；激 励平台运营能力，利用平台资源超额完成目标，绩效按照相应提升比例进行奖励发放。
此方案可贴合员 工对公司的贡献度且根据公司不同阶段的发展要求进行了优化，有利于公司既有业务的稳定和平台业务 的发展。
28 培训计划：公司设立岗位培训矩阵，按照矩阵图实施培训。
主要分为以下几大模块：心灵素养类培训、
管理素质类培训（组织管理素质，业务管理素质和品质管理能力）、专业素质类培训（商流管理、谈判技巧、平台专业知识、技术研发及BPO业务实施相关专业知识、财务、HR、行政等岗位相关专业知识）以及日常交流会、论坛、读书会及内网不定期的更新建设，让员工在不断提升个人能力，个人素养的同时增加对公司的归属感。
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 29 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。
股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。
目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《年度报告重大差错责任追究制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司报告期内发生的重大决策事项，均严格按照相关法律及《公司章程》等履行规定程序。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的任免情况以及对外投资情况均履行了相应的审批程序，关联交易、担保交易等重大决策事项存在未及时履行信息披露义务的情形，但公司已在本次年报中补充披露，尚不存在重大缺陷的情形。
自公司2015年8月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，均已经按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程： 30 √是□否 按照相关法律法规，公司对章程进行了修改，具体内容详见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《公司章程》（公告编号：2021-【010】）。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数项目 召开次数 股东大会
4 董事会
5 监事会
4 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会股东大会是否实施过征集投票权股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 是或否否否否否否 否否 具体情况
3、三会召集、召开、表决的特殊情况 □适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
31 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
（一）业务分开情况公司的主营业务为软件服务业务。
公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
（二）资产分开情况公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。
公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必须的办公设备，专利和其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员分开情况公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
（四）财务分开情况公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，财务人员均为专职在公司工作，不存在兼职的情形；公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司办理了独立的税务登记证，依法独立纳税。
（五）机构分开情况公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。
公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价 事项 是或否 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 否 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工
否 作
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，设计会计核算的具 体流程，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、 严格管理。
根据业务的变化持续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 32 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等
的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。
公司于2017年4月18日第一届董事会第十七次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 33 第八节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址 审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 审 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大 不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报 说明 中喜财审
2022S00346号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室 2022年4月20日 金宏飞 王强 2年 2年 否 2年13.90万元 计报告 中喜财审2022S00346号 杭州东忠科技股份有限公司全体股东：我们审计了杭州东忠科技股份有限公司（以下简称杭州东忠科技股份公司）财务报表， 包括2021年12月31日合并及母公司的资产负债表，2021年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州东忠科技股份公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭州东忠科技股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
34 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任杭州东忠科技股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估杭州东忠科技股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算杭州东忠科技股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督杭州东忠科技股份公司的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对杭州东忠科技股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可 35 能导致杭州东忠科技股份公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。
（六）就杭州东忠科技股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计 证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王强（合伙人） 中国·北京 中国注册会计师：金宏飞 二〇二二年四月二十日
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 附注 2021年12月31日 附注6.1 11,298,963.78 单位：元2020年12月31日 31,069,437.35 附注6.2附注6.3 36 15,616,045.19361,663.49 33,168,649.3130,025,901.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 附注6.4 591,479.09 附注6.5 2,530,385.21 附注6.6 380,428.8530,778,965.61 268,657.19 83,024.41 64,609.2094,680,279.21 附注6.7附注6.8 附注6.9附注6.10 1,674,046.41124,228.00 386,569,700.005,731,041.52 0.00124,228.00 345,198,000.0012,302,619.02 附注6.11附注6.12附注6.13附注6.14附注6.15 附注6.16 2,720,753.4288,333,606.98 382,293.144,338,607.673,563,878.47 493,438,155.61524,217,121.22 2,200,000.00 49,193,782.25 5,164,881.804,325,904.42416,309,415.49510,989,694.70 附注6.17 37 2,200,238.54 790,851.22 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 附注6.18 2,522,217.71 附注6.19附注6.20附注6.21附注6.21 6,407,028.19582,275.00 4,725,173.58262,403.47 附注6.22附注6.23 8,000,000.0026,636,933.02 139,400,000.00 附注6.24 2,489,657.48 附注6.15附注6.25 42,698,842.89 184,588,500.37211,225,433.39 130,000,000 附注6.26附注6.27附注6.28 38 37,829,804.9883,233,746.7311,560,067.73 479,044.86 4,689,528.51643,886.73 7,447,773.66250,752.64 8,000,000.0022,051,084.98133,900,000.00 37,165,126.42171,065,126.42193,116,211.40130,000,000.00 37,829,804.9853,755,325.9011,560,067.73 未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 附注6.29 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 法定代表人：丁伟儒 主管会计工作负责人：杨宇明 46,481,320.89309,104,940.33 3,886,747.50 84,728,284.69317,873,483.30 312,991,687.83 317,873,483.30 524,217,121.22 510,989,694.70 会计机构负责人：杨宇明 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产 附注 2021年12月31日6,811,438.33 单位：元2020年12月31日 30,115,803.87 附注12.1 附注12.2附注12.2 9,830,871.47150,555.63 2,707,105.6753,247.22 632,875.29 33,109,287.6930,025,901.75 255,005.22 83,024.41 91,648.9220,224,495.31 61,936.2093,650,959.14 附注12.3 64,566,667.00124,228.00 386,569,700.004,980,398.29 39 8,000,000.00124,228.00 345,198,000.0012,121,504.34 油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： 62,679,647.81 3,345,137.172,946,001.01525,211,779.28545,436,274.592,200,000.00 4,444,152.41 4,825,634.62315,977.90 25,364,081.51262,403.47 458,837.718,000,000.0045,608,684.15139,400,000.00 49,193,782.25 5,042,957.874,320,326.44424,000,798.90517,651,758.04 5,260,632.82 4,238,995.96598,844.22 7,191,484.79250,752.64 461,694.868,000,000.0025,751,652.65133,900,000.00 42,317,940.39181,717,940.39227,326,624.54 40 37,165,126.42 171,065,126.42196,816,779.07 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益） 总计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 130,000,000.00 22,188,707.8083,365,393.6811,560,067.7370,995,480.84318,109,650.05545,436,274.59 130,000,000.00 22,188,707.8053,755,325.9011,560,067.73103,330,877.54320,834,978.97517,651,758.04 附注附注6.30 2021年96,603,797.5296,603,797.52 单位：元2020年77,843,878.8377,843,878.83 附注6.30 132,480,131.6350,596,727.20 59,245,600.7335,435,609.11 附注6.31附注6.32附注6.33附注6.34附注6.35 附注6.36附注6.37 41 2,723,126.58567,508.44 22,347,162.6147,992,635.858,252,970.958,303,321.27 72,837.65428,609.9327,586.41 1,160,371.040.00 8,696,047.097,684,300.956,269,272.546,472,013.08 219,504.521,358,866.85 -67,196.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 附注6.38附注6.39附注6.40附注6.41附注6.42附注6.43附注6.44 - - 42 -4,393,374.11-483,280.71 5,693,326.480.00 -9,688.11-34,613,154.22 189,556.8959,266.28-34,482,863.61660,685.69-35,143,549.30-35,143,549.30-16,585.50-35,126,963.8029,478,420.83 29,478,420.83 -131,646.9529,610,067.78 -335,367.43 24,838,800.001,764,601.40 -186,221.140.00 45,971,761.21440,525.208,326.61 46,403,959.805,003,017.5641,400,942.24 41,400,942.24 437,046.40 40,963,895.84 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：丁伟儒 主管会计工作负责人：杨宇明 -5,665,128.47
-5,648,542.97 -16,585.50 41,400,942.2440,963,895.84 437,046.40 -0.27 0.32 -0.27 0.32 会计机构负责人：杨宇明 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 附注附注12.4附注12.4附注12.5 43 2021年74,104,593.2831,696,314.902,578,997.14 14,115,356.9847,002,505.0212,638,484.238,296,777.74 59,258.35380,606.7514,488.99 -483,280.715,955,484.28 0.00-5,051.64-28,064,817.32151,752.43 -27,913,064.891,302,331.81 -29,215,396.70-29,215,396.70 单位：元2020年77,652,011.4635,899,844.041,145,645.22 8,384,548.887,684,300.956,603,538.326,472,013.08 217,318.491,283,929.12-2,808,585.66 24,838,800.001,633,903.51-1,731,752.52 41,150,428.5082,065.00 41,232,493.505,126,595.0436,105,898.4636,105,898.46 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） -29,215,396.70 -0.22-0.22 36,105,898.46 0.280.28 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注 2021年106,127,687.71 单位：元2020年 92,765,037.25 附注6.41 44 33,868.5235,157,034.87141,318,591.1048,893,538.33 1,031,700.977,818,665.64101,615,403.866,700,364.47 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 附注6.42 附注6.43 45 48,548,893.715,027,317.5527,660,887.27130,130,636.8611,187,954.24 2,762,283.00 140,897.44259,205.73 3,162,386.176,107,743.322,182,922.6921,503,333.00 37,192,038.504,372,478.977,315,255.8155,580,137.7546,035,266.115,167,000.00 5,167,000.0048,458,332.31 30,000,000.00 29,793,999.01-26,631,612.84 3,903,333.003,903,333.0015,700,000.00 78,458,332.31-73,291,332.31 142,100,000.00 19,603,333.008,000,000.0011,405,126.91 19,405,126.91198,206.09 -4,525,021.06-19,770,473.57 142,100,000.0096,700,000.006,394,638.78 1,483,194.60104,577,833.38 37,522,166.62-335,367.43 9,930,732.99 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：丁伟儒主管会计工作负责人：杨宇明 31,069,437.3511,298,963.78会计机构负责人：杨宇明 21,138,704.3631,069,437.35 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 附注 46 2021年 85,475,699.340.00 23,530,659.40109,006,358.74 35,461,159.1437,609,848.973,988,005.4117,916,575.2094,975,588.7214,030,770.02 2,062,283.00 单位：元2020年 92,317,501.661,031,700.976,274,589.3899,623,792.0110,678,682.3032,203,278.384,176,744.296,349,867.5953,408,572.5646,215,219.45 5,167,000.00 129,425.811,944,744.72 4,136,453.53572,850.73 5,167,000.0048,454,357.31 30,300,000.002,500,000.0033,372,850.73-29,236,397.20 30,000,000.00 78,454,357.31-73,287,357.31 15,700,000.00 142,100,000.00 15,700,000.008,000,000.0011,405,126.91 142,100,000.0096,700,000.006,394,638.781,483,194.60 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 19,405,126.91-3,705,126.91-4,393,611.45-23,304,365.5430,115,803.876,811,438.33 104,577,833.3837,522,166.62-336,051.2110,113,977.5520,001,826.3230,115,803.87 47 (七)合并股东权益变动表 2021年 单位：元 归属于母公司所有者权益 其他权益工
一 项目 股本 具优永 其先续 他股债 资本公积 专减： 项库存其他综合收益 储股 备 盈余公积 般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年期末余额130,000,000.00 37,829,804.98 53,755,325.90 11,560,067.73 84,728,284.69 317,873,483.30 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他
二、本年期初余额
130,000,000.00 37,829,804.98 53,755,325.90 11,560,067.73 84,728,284.69 317,873,483.30
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 29,478,420.83 -38,246,963.80
3,886,747.50-4,881,795.47 号填列） （一）综合收益总额 29,478,420.83 -35,126,963.80-16,585.50-5,665,128.47 （二）所有者投入和减少资本 3,903,333.003,903,333.00 48
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益 -3,120,000.00-3,120,000.00 -3,120,000.00-3,120,000.00 49
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 130,000,000.00 37,829,804.98 83,233,746.73 11,560,067.73 46,481,320.893,886,747.50312,991,687.83 项目
一、上年期末余额 股本 其他权益工具 优永其 先续他 股债 2020年归属于母公司所有者权益 资本公积 专减： 项库存其他综合收益 储股 备 130,000,000.00 37,829,804.98 53,755,325.90 盈余公积
一 般风 未分配利润险 少数股东权益 所有者权益合计 准 备 48,084,710.70-437,046.40269,232,795.18 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业 合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金 130,000,000.00 7,949,477.88 7,949,477.88 37,829,804.98 53,755,325.90 7,949,477.88
3,610,589.85 48,084,710.7036,643,573.99 -437,046.40437,046.40 277,182,273.0640,691,210.24 50 额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动 40,963,895.84-709,732.00 437,046.40 41,400,942.24-709,732.00 3,610,589.853,610,589.85 -709,732.00-3,610,589.85-3,610,589.85 -709,732.00 51 额结转留存收益
5.其他综合收益结转 留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 130,000,000.00 37,829,804.98 法定代表人：丁伟儒 主管会计工作负责人：杨宇明 53,755,325.90 11,560,067.73 会计机构负责人：杨宇明 84,728,284.69 317,873,483.30 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额 单位：元 2021年 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 130,000,000.00 22,188,707.80 53,755,325.90 11,560,067.73 103,330,877.54320,834,978.97 130,000,000.00 22,188,707.80 53,755,325.9029,610,067.78 11,560,067.73 103,330,877.54-32,335,396.70 320,834,978.97-2,725,328.92 52 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益
5.其他综合收益结转留 29,610,067.7829,610,067.78 -29,215,396.70-29,215,396.7029,610,067.78 -3,120,000.00 29,610,067.78-3,120,000.00 -3,120,000.00-3,120,000.00 53 存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 130,000,000.00 22,188,707.80 83,365,393.68 11,560,067.73 70,995,480.84318,109,650.05 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 130,000,000.00130,000,000.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积22,188,707.80 22,188,707.80 减：库存股 2020年 其他综合收益 专项储备 53,755,325.90 53,755,325.90 盈余公积 一般风险准备 7,949,477.88 7,949,477.883,610,589.85 未分配利润 所有者权益合计 71,545,300.93277,489,334.63 7,949,477.88 71,545,300.93285,438,812.5131,785,576.6135,396,166.4636,105,898.4636,105,898.46 54
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 3,610,589.853,610,589.85 -3,610,589.85-3,610,589.85 55 （六）其他
四、本年期末余额 130,000,000.00 22,188,707.80 53,755,325.90 11,560,067.73 -709,732.00103,330,877.54 -709,732.00320,834,978.97 56
三、财务报表附注 杭州东忠科技股份有限公司财务报表附注2021年度
一、公司基本情况 （一）公司概况杭州东忠科技股份有限公司（以下简称本公司）是由株式会社东忠和杭州东忠投资管理有限公司共同组建的中外合资企业，于2005年4月12日经杭州市工商局高新区（滨江）分局核准成立，取得统一社会信用代码：08U。
公司注册资本及实收资本：人民币13,000.00万元，法定代表人：丁伟儒。
公司注册地址：杭州市滨江区长河路590号1号楼101。
本公司股票于2015年8月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。
证券简称：东忠科技，证券代码：833251，本公司属于基础层。
（二）历史沿革及资本变更情况2005年3月25日，成立时为杭州东忠科技有限公司，投资总额为2,600.00万美元，注册资本：1,500.00万美元。
股权结构为日本株式会社东忠全额出资。
出资方式：1,200.00万美元现汇，占注册资本80.00%；300.00万美元非专利技术，占注册资本20.00%。
2005年6月13日，杭州永浩联合会计师事务所出具《验资报告》（永浩验字（2005）第312号），确认以非专利技术出资缴付的实收资本300.00万美元。
此非专利技术由杭州永浩联合会计师事务所出具《资产评估报告》（永浩评报字（2005）第302号），评估价值为2,514.00万人民币。
2005年10月19日，杭州永浩联合会计师事务所出具《验资报告》（永浩验字（2005）第405号），确认截止2005年10月18日，收到日本株式会社东忠第二期缴付的注册资本4,526,473.71美元，实收资本总额变为7,526,473.71美元。
2006年8月10日，经董事会决议，变更出资方式为：452.647371万美元现汇，占注册资本30.18%；1,047.352629万美元非专利技术，占注册资本69.82%。
2006年9月19日，杭州永浩联合会计师事务所出具《验资报告》（永浩验字（2006）第426号），确认以非专利技术出资的实收资本7,473,526.29美元。
此非专利技术由杭州永浩联合会计师事务所出具《资产评估报告》（永浩评报字（2006）第412号），评估价值为6,089.00万人民币。
至此，公司实收资本总额为1,500.00万美元。
2007年3月1日，经董事会决议，投资总额由2,600.00万美元增加至2,639.00万美元，注册资本由1,500.00万美元增加至1,539.00万美元。
2007年4月11日，杭州永浩联合会计师 57 事务所出具《验资报告》（永浩验字（2007）第225号），确认收到日本株式会社东忠缴付 的新增注册资本（实收资本）39.00万美元。
至此，实收资本总额为1,539.00万美元。
2008年8月15日，日本株式会社东忠与株式会社东忠签署《股权转让协议》，日本株 式会社东忠将其持有的本公司100.00%股权转让给株式会社东忠，转让价格为13.00亿日元。
2014年6月25日，经董事会决议，公司投资总额由2,639.00万美元增加至2,654.55万美 元，注册资本由1,539.00万美元增加到1,554.55万美元，增加部分15.55万美元由新股东杭州 东忠投资管理有限公司缴付。
至此公司股权结构为：株式会社东忠1,539.00万美元，占注册 资本99.00%，杭州东忠投资管理有限公司15.55万美元，占注册资本1.00%。
2014年7月31日，公司改制设立股份公司。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计的净资产166,862,511.15元折合股份公司的注册资本130,000,000.00元，折合股本 130,000,000.00股，每股1.00元，折股溢价36,862,511.15元计入资本公积，改制后的股权结构 为：株式会社东忠12,870.00万元，占注册资本99.00%，杭州东忠投资管理有限公司130.00 万元，占注册资本1.00%。
2015年8月26日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于公司股票将在全国股 份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》，公司股票将于2015年8月28日起在全国中小企 业股份转让系统挂牌公开转让。
证券简称：东忠科技，证券代码：833251。
2017年株式会社东忠通过全国中小企业股份转让系统按照协议转让方式转让 12,168,000.00股。
截止2021年12月31日，公司注册资本为130,000,000.00元，实收资本130,000,000.00元， 最新股权结构如下： 股东 年末余额（元） 年末比例（%） 株式会社东忠 116,532,000.00 89.64 杭州东忠投资管理有限公司 1,300,000.00 1.00 其他投资者 12,168,000.00 9.36 合计 130,000,000.00 100.00 （三）经营范围
计算机软、硬件的研究、开发、生产；销售自产产品并提供相关的技术服务；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外），物业管理。
（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）（四）业务性质及主要经营活动公司的业务性质及主要经营活动为软件外包、人才培训、IT服务。
（五）财务报告批准报出日 58 本财务报告已于2022年4月20日经公司董事会批准报出。
（六）合并财务报表范围截至2021年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共计11家。
其中二级子公司7家，三级子公司4家，详见本附注“
七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础 （一）编制基础本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。
（二）持续经营是指假定企业的生产经营活动在可预见的将来不会面临破产清算，而将按照它既定的目标继续不断地经营下去，本公司具备持续经营的能力。
三、主要会计政策、会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
(五)企业合并
1.同一控制下的企业合并公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 59 额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六)合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
2.对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；
（2）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及
（3）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币 60 金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
3.外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。
汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。
在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产；
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融 61 负债；
（3）不属于上述
（1）或
（2）的财务担保合同，以及不属于上述
（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
（4）以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法1)以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。
采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。
获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。
因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公 62 允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。
此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的终止确认1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ①收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。
公司既没有转移也没有保
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