:836331广州市优晟网络科技股份有限公司
GuangzhouUni-digitalNetworkTechnologyCo.,Ltd.
年度报告2019
1 公司年度大事记 2018年5月，荣获广东省2017年高新技术企业称号，有效期三年。
2018年7月，被连续评为“2016-2018年度广东省守合同重信用企业”。
2019年7月，公司成为广州4A（全称“广州4A整合营销传播公司委员会”）会员单位。
2019年4月，公司成为广州市广告行业协会会员单位。
2注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
目录 第一节声明与提示
第四节管理层讨论与分析
3 释义项目
公司、本公司、优晟股份、优晟网络股东大会董事会监事会三会 三会议事规则 高级管理人员管理层《公司法》《证券法》《业务规则》《公司章程》全国股份转让系统公司主办券商、海通证券会计师事务所元、万元年度报告报告期、本期 释义 释义指广州市优晟网络科技股份有限公司指广州市优晟网络科技股份有限公司股东大会指广州市优晟网络科技股份有限公司董事会指广州市优晟网络科技股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指公司总经理、董事会秘书、财务总监指公司董事、监事、高级管理人员指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指指现行的《广州市优晟网络科技股份有限公司章程》指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指海通证券股份有限公司指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）指人民币元、人民币万元指广州市优晟网络科技股份有限公司2019年年度报告指2019年1月1日至2019年12月31日
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人尹明、主管会计工作负责人张雪琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称（一）市场竞争激烈的风险 （二）高度依赖第三方交易平台的风险 （三）未来存在亏损的风险 重要风险事项简要描述 目前电子商务代运营行业处于发展初期，大量中小企业涌入，行业门槛低，行业壁垒薄弱，尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，恶性竞争。
公司电子商务运营业务发展较早，具有一定的客户资源和渠道优势，通过资金的投入打造了高效、富有凝聚力的团队，但不排除一些市场竞争者采取价格战的方式争抢客户资源，导致市场竞争的恶性循环。
我国电子商务服务行业起步较晚。
20世纪90年代以来，随着我国计算机和网络信息技术的迅速发展，给新的商业模式带来了机遇，电子商务和电子商务服务业得到了迅速的发展。
经过近20年的发展，我国电子商务行业形成了独特的行业架构，其中电子商务第三方交易平台以淘宝、京东、阿里巴巴等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。
公司为国内品牌企业提供电子商务代运营服务，需要借助并依赖淘宝、天猫、京东、支付宝等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务发展施加限制或压力。
公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完整的业务体系，培养具有良好合作关系的客户和供应商，但公司整体规
5 （四）公司内部管理控制风险本期重大风险是否发生重大变化： 模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升。
在报告期内，公司的营业收入为36,423,468.92元，公司净利润为33,665.02元，净利率为0.09%，毛利率为31.77%。
目前公司处于城乡IP运营的区域开拓期及业务发展初期，直接成本及相关业务开拓费用较高，不排除未来公司存在继续亏损的可能性。
在股份公司设立之前，公司没有设立健全的内部管理机制，内部控制的环节存在缺陷，股份公司设立后，公司正在逐步完善法人治理机制，并逐步制定了与公司发展阶段相适应的内部管理机制。
但由于股份公司成立时间较短，公司内部管理机制仍需要在日后的经营活动中不断得到完善，不排除公司在目前的发展中存在公司治理不适应业务发展的需要，从而影响公司稳定、持续、健康的发展。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广州市优晟网络科技股份有限公司GuangzhouUni-digitalNetworkTechnologyCo.,Ltd.优晟股份836331尹明广州市海珠区沥滘路368号13层03、04、05、06单元
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址 联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 赵秀雯董事会秘书020-34454928020-34454766youshenggufen@广州市海珠区沥滘路368号13层03、04、05、06单元邮编:510000公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况 行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年5月20日2016年4月18日基础层I64信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务提供互联网整合营销服务，包括电子商务运营服务、互联网传播服务及软件系统产品开发集合竞价转让20,884,49600尹明、张雪琼尹明、张雪琼
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 45U广州市海珠区沥滘路368号13层03、04、05、06单元20,884,496元 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 海通证券上海市广东路689号海通证券大厦否中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）赵海宾、伏立钲北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层
8 一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期36,423,468.92 31.77%58,484.81-891,824.16 0.27% -4.19% 0.0028 上年同期47,737,105.58 25.55%-8,343,773.49-9,548,828.53 -32.80% -37.54% -0.40 单位：元增减比例% -23.70%- 100.70%90.66% - - 100.70%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末33,329,113.4311,588,024.5621,321,895.91 1.0229.36%34.77%2.01 - 本期期初40,872,458.3019,165,034.4521,263,411.10 1.0242.63%46.89%1.70 - 单位：元增减比例% -18.46%-39.54%0.28% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期322,066.34 3.362.26 上年同期-7,136,902.65 4.603.12 单位：元增减比例% 104.51%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-18.46%-23.70%100.40% 上年同期-8.66%-12.31%-36.81% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末20,884,496.00 - 本期期初20,884,496.00 - 单位：股增减比例% 0.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 945,291.80 5,017.17950,308.97 单位：元 950,308.97
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - 12,888,099.77 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - 7,883,230.11 - 应收票据及应收账
款应付票据应付账款应付票据及应付账款 12,888,099.77- 10,328,737.08 - 10,328,737.08 1,500,000.007,258,097.32 - 7,883,230.11- 8,758,097.32 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司是处于互联网行业的服务提供商，拥有“营+销”的综合实力，为助力品牌建设与升级提供 一体化互联网整合营销解决方案，具体包括电子商务运营服务、品牌策划、营销策略、互动创意、传播渠道、自媒体平台运营、软件系统开发等服务。
公司始终致力于在既有的商业模式基础上提供更加综合的互联网整合营销服务，瞄准现阶段中国乡村振兴政策，定位于“县域农文旅IP/品牌孵化运营服务平台”，利用互联网新媒体传播推广城乡优势资源与品牌，利用电子商务运营销售城乡特色产品，优化区域城市资产，进行区域农文旅公共品牌的规划与运营，包括文旅项目规划、文化IP挖掘与商业推广、投资管理等，实现精准扶贫与乡村振兴的有机衔接，为国家乡村振兴助力。
目前已在贵州黔西南、湖南郴州等地与当地国资公司有合资公司，从事农文旅IP的开发运营，包括广东顺德【三字经】文化产业/品牌规划、广东茂名“美丽中国城冠军”城市形象产品规划、黔西南【大明边屯】文化IP打造、福建【武夷山水】区域公共品牌规划、湖南与5A东江湖联合投资运营湘南流华湾农耕园等。
客户类型包括快消品、家居、电工、鞋服等企业客户，以及区域国资企业客户。
公司通过经销直接销售、电子商务代运营服务、营销策划服务、活动执行与策划、互联网推广服务、软件系统技术服务等获取收入、利润及现金流。
其中，经销销售与电子商务运营服务的销售渠道主要为天猫、京东等主流电商平台。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划报告期内，公司营业收入为36,423,468.92元，上年同期为47,737,105.58元，同比下降23.70%， 11 主要原因是公司战略布局城乡IP运营，公司持续拓展区域城市品牌业务，导致产品品牌、企业品牌客户的业务开拓量下降，从而导致互联网营销策划和网络广告发布等服务收入的下降。
报告期内，公司营业总成本为36,887,807.35元，上年同期为55,425,703.31元，同比减少33.45%，营业总成本随营业收入的减少而减少。
其中，销售费用为4,581,984.69元，上年同期为7,764,931.26元，同比减少40.99%；管理费用为5,330,503.70元，上年同期为8,402,983.15元，同比减少36.56%。
报告期内，公司利润总额为33,665.02元，上年同期为-6,993,510.36元，同比上升100.48%；净利润为33,665.02元，上年同期为-8,355,410.56元，同比上升100.40%，主要原因是公司变更经营策略，注重项目利润，严抓管理效率，重新调整内部框架结构，有效控制成本费用，并实现营业利润的增长。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重% 1,997,541.79 5.99% 0.00 0.00% 8,769,393.28 26.31% 9,804,364.19 29.42% 0.00 0.00% 902,688.13 2.71% 954,153.00 2.86% 0.00 0.00% 4,900,000.00 14.70% 0.00 0.00% 33,329,113.43 - 本期期初 金额 占总资产的
比重% 4,418,434.46 10.81% 0.00 0.00% 12,888,099.77 31.53% 12,186,651.51 29.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,334,089.64 3.26% 0.00 0.00% 5,203,373.23 12.73% 0.00 0.00% 40,872,458.30 - 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% -54.79%0.00% -31.96%-19.55% 0.00%0.00%-28.48%0.00%-5.83%0.00%-18.46% 资产负债项目重大变动原因：
1、截止至报告期末，公司货币资金同比降低54.79%，主要原因是供应商给予公司的应付帐款信用期由90天缩短为30天。
2、截止至报告期末，公司应收账款同比降低31.96%，主要原因是客户信用提高，减少赊销。
3、截止至报告期末，公司存货同比降低19.55%，主要原因是公司改变经营策略，减少存货积压。
4、截止至报告期末，公司短期借款同比降低5.83%，主要原因是公司应收款项的收回导致自有流动资金增多。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目营业收入 本期金额36,423,468.92 占营业收入的比重%- 12 上年同期 金额 占营业收入的比重% 47,737,105.58 - 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% -23.70% 营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 24,851,657.4531.77%4,581,984.695,330,503.70 1,799,705.23172,443.04 -209,869.13 -95,124.52 945,291.80-147,311.87 - - 28,647.856,382.791,365.6233,665.02 68.23%- 12.58%14.63%4.94%0.47% -0.58% -0.26% 2.60%-0.4% - - 0.08%0.02%0.00%0.09% 35,539,913.0725.55%7,764,931.268,402,983.15 3,208,432.23433,236.56 - 74.45%- 16.27%17.60%6.72%0.91% - -509,967.671,211,022.01 - 1.07%2.54% - - -6,987,543.39 1,631.137,598.10-8,355,410.56 - -14.64%-0.003%0.02%-17.50% -30.07%- -40.99%-36.56%-43.91%-60.20% - 81.35% -21.94%- - - 100.41%291.31%-82.03%100.40% 项目重大变动原因：
1、报告期内，公司营业成本为24,851,657.45元，上年同期为35,539,913.07元，同比减少30.07%，主要原因是营业成本随营业收入的减少而减少。
2、报告期内，公司销售费用为4,581,984.69元，上年同期为7,764,931.26元，同比减少40.99%，主要原因是公司调整内部人员结构，降低人工成本；京东自营店改变结算模式，平台佣金服务费同比下降45.45%。
3、报告期内，公司管理费用为5,330,503.70元，上年同期为8,402,983.15元，同比减少36.56%，主要原因是公司调整内部人员结构，降低人工成本，有效控制各项办公费、交通费、差旅费及车辆费用等成本费用支出。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额36,423,468.92 0.0024,851,657.45 0.00 上期金额47,737,105.58 0.0035,539,913.07 0.00 单位：元变动比例% -23.70%0.00% -30.07%0.00% 按产品分类分析：√适用□不适用 13 单位：元 类别/项目 销售商品推广服务 本期 收入金额 占营业收入的比重% 33,538,380.64 92.08% 2,885,088.28 7.92% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 35,892,490.12 75.19% 11,844,615.46 24.81% 本期与上年同期金额变动比 例%-6.56%-75.64% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、报告期内，公司主营业务收入是36,423,468.92元，较上期减少了11,313,636.66元，同比下降了23.70%，主要原因是在公司电子商务经销销售收入稳定的前提下，通过整合自身“互联网传播+电商”综合营销能力优势，优化调整传播服务项目布局，重点开拓城乡IP业务，但由于公司仍处于城乡IP运营开拓初期，直接成本及相关业务开拓费用较高，且业务重心转移，导致产品品牌、企业品牌客户的业务开拓量下降，从而导致网络推广服务收入同比下降75.64%。
2、报告期内，公司主营业务成本是24,851,657.45元，较上期减少了10,688,255.62元，同比下降了30.07%，主要原因是随着营业收入减少而减少。
(3)主要客户情况 序号 客户 1北京京东世纪贸易有限公司2广州市巴图鲁信息科技有限公司3株式会社トレンドExpress4安徽旭宏信息技术有限公司5厘米公园（深圳）睡眠科技有限公司 合计 销售金额 32,458,705.28976,623.50520,070.23508,685.89491,133.86 34,955,218.76 年度销售占比% 89.11%2.68%1.43%1.40%1.35%95.97% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1杭州喜跃家具销售有限公司2北京派瑞威行广告有限公司3北京微播视界科技有限公司4千星文化传媒（深圳）有限公司 合计 采购金额 23,913,014.49475,861.50273,000.00190,000.00 24,851,875.99 年度采购占比% 96.22%1.91%1.10%0.76%99.99% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 本期金额322,066.34-3,664,192.00 上期金额-7,136,902.65 -62,532.42 单位：元变动比例% 104.51%-5,759.67% 14 筹资活动产生的现金流量净额 921,232.99 2,814,889.39 -67.27% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额是
322,066.34元，较上年增加104.51%，主要原因是减少存货的采购、 公司降低了人工成本、控制各项成本费用，节约现金支出导致现金净流量增加。
2、投资活动产生的现金流量净额是-3,664,192.00元，较上年下降5759.67%，主要原因是公司投入资 金进行研发企业运营管理系统等软件及对湖南安晟文化旅游运营有限公司进行长期股权投资导致。
3、筹资活动产生的现金流量净额是921,232.99元，较上年下降67.27%，主要原因是公司应收款项大部 分收回导致自有资金增多，对外借款减少导致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）湖南优晟网络科技有限公司为公司全资子公司，成立于2017年3月10日，注册资本为10,000,000元，公司持有其100%的股权。
2019年年末总资产4,782,419.39元，其中流动资产3,164,785.89元，非流动资产1,617,633.50元；2019年实现营业收入812,860.10元，净利润-830,491.25元。
（2）优晟文化发展（广州）有限公司为公司全资子公司，成立于2017年10月13日，注册资本为5,000,000元，公司持有其100%的股权。
2019年年末总资产1,314,999.89元，其中流动资产732,247.97元，非流动资产582,751.92元；2019年实现营业收入512,913.92元，净利润-375,703.49元。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了 相关财务报表列报。
2018年12月31日合并资产负债表相关列报调整影响如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 12,888,099.77 应收票据应收账款 12,888,099.77 应付票据及应付账款 10,328,737.08 应付票据应付账款 10,328,737.08
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。
保持有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。
主要财务、业务等经营指标虽有一定波动，但内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
15 报告期内，公司不断增强竞争力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争激烈的风险目前电子商务运营行业处于发展初期，大量中小企业涌入，行业门槛低，行业壁垒薄弱，尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，恶性竞争。
应对措施：有别于一般电子商务代运营公司，公司一直秉持从品牌运营的角度切入，提供电子商务一站式服务，如开设店铺、日常运营、创意设计、电子商务平台营销推广、客服、数据分析等。
在此基础上，公司依托自身品牌运营的独特见解和经验、广泛的执行网络、丰富的渠道资源为客户提供一体化互联网整合营销解决方案，实现客户的品牌升级，为客户带来销售增长新动力。
2、高度依赖第三方交易平台的风险我国电子商务服务行业起步较晚。
20世纪90年代以来，随着我国计算机和网络信息技术的迅速发展，给新的商业模式带来了机遇，电子商务和电子商务服务业得到了迅速的发展。
经过近20年的发展，我国电子商务行业形成了独特的行业架构，其中电子商务第三方交易平台以淘宝、京东、阿里巴巴等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。
公司为国内品牌企业提供电子商务运营服务，需要借助并依赖淘宝、天猫、京东等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务发展施加限制或压力。
应对措施：目前公司所提供的服务是面向全网络全渠道，即便商品销售渠道仍以主流的电子商务第三方交易平台为主，公司不断搭建与积累更多不同的网络资源与渠道为客户提供更综合的服务。
3、未来存在亏损的风险公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完整的业务体系，培养具有良好合作关系的客户和供应商，但公司整体规模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升。
在报告期内，公司的营业收入为36,423,468.92元，公司净利润为33,665.02元。
应对措施：公司迎合政策大环境，抓住发展机遇，结合自身优势，战略布局县域农文旅IP运营，在区域城市当地优势资源基础上，以互联网传播+电子商务为手段打造产业链生态、打造区域城市品牌以及各类子品牌，利用互联网传播推广城乡优势资源与品牌，利用电子商务运营销售城乡特色产品，为城乡资产增值，实现精准扶贫的社会意义。
因此，公司经营发展目标明确，稳步向前。
4、公司内部管理控制风险在股份公司设立之前，公司没有设立健全的内部管理机制，内部控制的环节存在缺陷，股份公司设立后，公司正在逐步完善法人治理机制，并逐步制定了与公司发展阶段相适应的内部管理机制，但由于股份公司成立时间较短，公司内部管理机制仍需要在日后的经营活动中不断得到完善，不排除公司在目前的发展中存在公司治理不适应业务发展的需要，从而影响公司稳定、持续、健康的发展。
应对措施：公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。
此外，公司今后将进一步加强管理，定期进行培训，确保公司的实际控制人、控股股东、董事、监事与高级管理人员等严格遵守公司的各项规章制度，与公司的扩张同步。
(二)报告期内新增的风险因素 无。
16 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额0.000.000.000.000.00 20,000,000.00 单位：元发生金额 0.000.000.000.000.0012,170,000.00 17 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方尹明尹明 交易内容 审议金额 股东向公司提供借款 股东向公司提供借款 4,000,000.004,000,000.00 交易金额317,0003,883,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2018年8月15 日2019年6月17 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，满足公司流动资金周转所需，推进公 司各重要项目的高效运转，对公司发展有着积极的作用。
上述关联交易为关联方提供，为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。
(四)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 对外投资 协议签署时间 临时公告披露时间 2019年
6 / 月17日 交易对方 广州浅蓝信息科技有限公司 交易/投资/合并标的 广州浅蓝信息科技有限公司5%股权 交易/投资/合并对价 对价金额 货币1,500,000元 是否构成关联 交易 是 是否构成重大资产重 组 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为实现公司的战略目标，本公司拟与广州浅蓝信息科技有限公司签订《股权投资协议》，以自有资 金1,500,000.00元认购广州浅蓝信息科技有限公司新增注册资本526,300.00元，占广州浅蓝信息科技有限公司增资完成后5%股权。
本次对外投资是为了实现公司的战略发展规划及经营发展需要，促使公司资源的合理配置，拓展公司业务领域。
同时，利用浅蓝自身在互联网技术及客户资源等方面的优势，将助力公司县域农文旅IP运营，促进互联网+文旅融合发展，从而提升公司综合实力和竞争优势。
18 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限其中：控股股东、实际控售条制人件股份董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数有限其中：控股股东、实际控售条制人件股份董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数股本结构变动情况：□适用√不适用 期初数量10,273,028 2,888,125 3,058,4510 10,611,468 8,664,375 9,175,3570 20,884,496.00 比例%49.19% 13.83% 14.64%0% 50.81% 41.49% 43.93%0%- 本期变动1,246,111 单位：股 期末 数量 比例% 11,519,13955.16% -200,000 2,688,12512.87% -2,888,1250 -1,246,111 170,3260 9,365,357 0.82%0% 44.84%
0 8,664,37541.49% -8,664,37500 510,9820 20,884,496.00 2.45%0%33 (二)普通股前五名股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 张雪琼 9,130,000-200,0008,930,00042.76%6,847,5002,082,500
2 尹明 2,422,500
0 2,422,50011.60%1,816,875605,625 深圳市炜烨基 3金管理有限公 1,000
0 1,500,0007.18%
0 1,500,000 司 深圳市炜烨兆 4隆投资基金企1,064,000
0 1,064,0005.09%
0 1,064,000 业（有限合伙）
5 谭克刚 818,611
0 818,611 3.92%
0 818,611 合计 13,436,111
-200,00014,735,11170.55%8,664,3756,070,736 普通股前十名股东间相互关系说明：控股股东张雪琼、尹明系夫妻关系。
除上述关联关系外，公司 股东之间不存在其他关联关系。
19
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东为尹明和张雪琼，二人系夫妻关系。
其中，张雪琼持有公司8,930,000股股份，占公司股本总额的42.76%，尹明持有公司2,422,500股股份，占公司股本总额的11.60%。
张雪琼、尹明合计持有公司11,352,500股股份，占公司股本总额的54.36%，占公司控股地位，实际控制公司的经营与决策。
尹明，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科学历。
2001年6月至2002年12月任电通东派（广州）广告有限公司客户总监；2003年2月至2008年7月，任广州裕晟体育用品有限公司市场经理；2009年1月至2011年4月任广州市优立网络科技有限公司总经理；2011年5月至2015年8月，任广州市优晟网络科技有限公司总经理；2015年9月至今，任广州市优晟网络科技股份有限公司董事长、总经理，本届任期自2018年8月31日至2021年8月30日。
张雪琼，女，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科学历。
1996年7月至1998年7月，任珠江啤酒集团有限公司广告部策划；1998年8月至1999年9月，任麦肯光明广州分公司客户主管；1999年10月至2004年10月，任广州星际传播有限公司客户总监；2004年10月至2006年6月，任广州英扬传奇广告有限公司客户总监；2006年7月至2008年4月任广州百事高公司市场总监；2008年7月至2011年4月，任广州市优立网络科技有限公司副总经理；2011年5月至2015年1月任广州市优晟网络科技有限公司副总经理；2015年1月至2015年9月，自由职业；2015年9月至2016年5月18日，任广州市优晟网络科技股份有限公司董事、董事会秘书；2018年8月31日至今任广州市优晟网络科技股份有限公司财务总监，本届任期自2018年8月31日至2021年8月30日。
20 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况√适用□不适用 发行次数 发行情况报告书披 露时间 募集金额 报告期内使用金额 2017年第一次股票 发行 2017年5月5日 9,936,000 9,000,000 是否变更募集资金用途 是 单位：元 变更用途情况 变更用途的募集资 金金额 是否履行必要决策程序 见募集资金使用详细情 况 4,000,000 已事前及时履行 募集资金使用详细情况：截止2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
1、实际募集资金总额：9,936,000 元；
2、减：对外投资，实缴湖南优晟网络科技有限公司注册资本，同时用于生产运营和项目运营9,000,000元；
3、加：利息净收入30,532.51元；
4、募集资金剩余金额966,532.51元。
报告期内，公司存在变更部分募集资金用途的情况。
根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，关于2017年度部分募集资金使用用途变更，公司已于2017年7月18日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2017年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-043），并于2017年8月3日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。
关于2018年度部分募集资金使用用途变更，公司已于2018年8月15日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-034），并于2018年8月31日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》；公司已于2018年12月6日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-053），并于2018年12月21日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。
关于2019年度部分募集资金使用用途变更，公司已于2019年3月13日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-002），并于2019年3月28日召开2019 21 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。
报告期内，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号贷款方式 抵押
1 借款 信用
2 贷款 合计 - 贷款提供方 北京京东世纪贸易有限公司 光大银行广州东风支行- 贷款提供方类型非银行 金融机构 银行 - 贷款规模9,270,0002,900,00012,170,000 单位：元 存续期间 利息 起始日期终止日期率% 2019年1月2020年311.00% 7日 月29日 2019年9月2022年
9 11日 月10日 5.66% - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 22 任职起止日期起始日期终止日期 是否在公司领取薪酬 尹明董事长/总经理男1973年8本科2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 张雪琼 财务总监 女1975年4本科2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 曾伯坚 董事 男1973年3高中2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 谭颖华 董事 男 1980年 本科2018年82021年
8 否 10月 月31日月30日 曾詠诗 董事 女1987年9本科2018年82021年
8 否 月 月31日月30日 欧志刚 监事会主席 男1974年6本科2018年82021年
8 否 月 月31日月30日 刘丽芬 监事 女1973年6中专2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 邓志辉 职工监事 男 1987年 大专2018年82021年
8 是 10月 月31日月30日 赵秀雯 董事会秘书 女1989年2本科2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：控股股东张雪琼、尹明系夫妻关系。
除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 尹明张雪琼曾伯坚谭颖华曾詠诗欧志刚刘丽芬邓志辉赵秀雯合计 职务 董事长财务总监 董事董事董事监事会主席监事职工监事董事会秘书 - 期初持普通股股数 2,422,5009,130,000 201,47099,838 0190,000190,000 0012,233,808 数量变动 0-200,000 0000000-200,000 期末持普通股股数 2,422,5008,930,000201,470 99,8380 190,000190,000 0012,033,808 期末普通股持股比例% 11.60%42.76%0.96%0.48% 0%0.91%0.91% 0%0%57.62% 单位：股期末持有股票期权数量 0000000000 23 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员技术人员员工总计 期初人数341623 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期初人数001110223 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事 事项 24 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数341522 期末人数00108422 是或否□是√否□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 □是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及 全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，
不断完善和健全内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求， 治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权，同时公司建立了多种渠道加强与各股东的沟通。
董事会经过评估认为，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行都按照《公司章程》 及相关法律法规规定的程序和规则进行。
截止至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况根据《关于修订<非上市公众公司监管办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》的要求,公司现按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。
详细内容见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
5 经审议的重大事项（简要描述）1）第二届董事会第四次会议审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会会议》议案。
2）第二届董事会第五次会议审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 25 监事会 公司2018年度董事会工作报告》、《关于广州市 优晟网络科技股份有限公司2018年总经理工 作报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司2018年年度报告及其摘要》、《关于广州市 优晟网络科技股份有限公司2018年度财务决 算方案》、《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司2019年度财务预算方案》、《关于广州市优 晟网络科技股份有限公司2018年度募集资金 存放及使用情况专项报告》、《关于广州市优晟 网络科技股份有限公司2018年度资金占用专 项报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为2019年度审计机构》、《关于广州市优 晟网络科技股份有限公司召开2018年度股东 大会》议案。
3）第二届董事会第六次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司对外投资暨关联交易》、《关于广州市优晟 网络科技股份有限公司向股东借款暨关联易》 议案。
4）第二届董事会第七次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司
2019年半年度报告》、《关于广州市优晟网 络科技股份有限公司2019年半年度募集资金 存放及使用情况专项报告》议案。
5）第二届董事会第八次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司2020年日常关联交易预案》、《关于广州市 优晟网络科技股份有限公司召开2020年第
一 次临时股东大会》议案。
3 1）第二届监事会第四次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司变更部分募集资金用途》议案。
2）第二届监事会第五次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司2018年度监事会工作报告》、《关于广州 市优晟网络科技股份有限公司2018年年度报 告及其摘要》、《关于广州市优晟网络科技股份 有限公司2018年度财务决算方案》、《关于广 州市优晟网络科技股份有限公司2019年度财 务预算方案》、《关于广州市优晟网络科技股份 有限公司2018年度募集资金存放及使用情况 专项报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有 限公司2018年度资金占用专项报告》议案。
26 股东大会 3）第二届监事会第六次会议审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2019年半年度报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案。
21）2019年第一次临时股东大会审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途》的议案。
2）2018年年度股东大会审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度财务决算方案》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2019年度财务预算方案》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度资金占用专项报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委 托、表决和决议等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，在实践中规范运作，诚信地履行各自的权利和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况；公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
1、业务独立情况公司具有独立业务开发、营销、服务、管理等体系。
公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，具有独立面向市场经营的能力。
27
2、资产独立情况公司拥有独立、完整、清晰的资产结构。
与公司业务经营相关的主要资产所有权和使用权均由公司拥有；公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。
公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。
公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。
3、人员独立情况公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生和聘任，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。
公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。
4、财务独立情况自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立作出财务决策，建立财务会计制度、资金管理规定和风险控制制度。
公司开设了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共享银行账户。
公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
5、机构独立情况公司拥有独立的机构设置自主权。
公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点的组织机构。
各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权并独立运作。
公司的经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度运行正常，本年度内未发现上述管理制度重大缺陷。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。
对公司日常经营及财务状况等涉及公司相关业务的各个环节，进行定期审计，监督和核查工作，对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司严格遵守了《信息披露管理制度》，进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健 28 全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理 层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
报告期内，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
29 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 中兴财光华审会字（2020）第
202206号 审计机构名称 中兴财光华会计师事务所 审计机构地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层 审计报告日期 2020年6月19日 注册会计师姓名 赵海宾、伏立钲 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限2年 会计师事务所审计报酬 11万元 审计报告正文： 广州市优晟网络科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了广州市优晟网络科技股份有限公司（以下简称优晟股份）财务报表，包括2019年12月 31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了优晟股份 2019
年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于优晟股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息优晟股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括优晟股份2019年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
30 在编制财务报表时，管理层负责评估优晟股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非管理层计划清算优晟股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督优晟股份的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对优晟股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致优晟股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就优晟股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京 中国注册会计师：赵海宾中国注册会计师：伏立钲二零二零年六月十九日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产 附注五、
1 2019年12月31日 1,997,541.790.000.000.00 31 单位：元2019年1月1日 4,418,434.460.000.000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 - 五、2五、3五、4五、5五、
6 0.000.008,769,393.28 852,324.13 0.000.000.001,626,058.490.000.000.009,804,364.190.000.000.00286,926.9623,336,608.84 五、7五、
8 五、9五、10 0.000.00 0.00 0.00902,688.130.000.000.00954,153.000.000.000.000.007,433,642.180.000.00702,021.280.000.009,992,504.59 32 0.00 0.000.0012,888,099.77 621,512.92 0.000.000.00783,702.040.000.000.0012,186,651.510.000.000.001,651,337.4332,549,738.13 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,334,089.640.000.000.000.005,796,977.930.000.001,191,652.600.000.008,322,720.17 资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 33,329,113.43 五、11 4,900,000.000.000.000.00- 五、12五、13 五、14五、15五、16 0.000.001,822,014.11152,744.560.000.000.000.000.00367,402.53193,103.884,152,759.480.000.000.000.000.000.000.0011,588,024.56 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,588,024.56 33 40,872,458.30 5,203,373.230.000.000.00 0.00 0.000.0010,328,737.08684,304.120.000.000.000.000.00376,476.4812,017.582,560,125.960.000.000.000.000.000.000.0019,165,034.45 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019,165,034.45 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、17 20,884,496.00 20,884,496.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 五、18 12,234,882.36 12,234,882.36 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 五、19 255,721.56 255,721.56 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 五、20 -12,053,204.01 -12,111,688.82 归属于母公司所有者权益合计 21,321,895.91 21,263,411.10 少数股东权益 419,192.96 444,012.75 所有者权益合计 21,741,088.87 21,707,423.85 负债和所有者权益总计 33,329,113.43 40,872,458.30 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 会计机构负责人：刘丽珠 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 附注五、
1 五、2五、3五、
4 五、
5 五、
6 2019年12月31日 1,347,606.030.00- 0.000.007,749,979.130.00842,330.491,495,806.670.000.000.009,424,373.630.000.000.0055,580.3120,915,676.26 34 单位：元2019年1月1日 1,119,679.120.000.00 0.000.0012,484,945.400.00475,606.691,783,359.010.000.000.0011,390,027.160.000.000.001,309,260.8328,562,878.21 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 五、
7 五、
8 五、9五、10 五、11 五、12五、13五、14五、15五、16 0.00- 0.00- 0.009,000,000.00 0.000.000.00641,217.130.000.000.000.007,433,642.190.000.00187,699.610.000.0017,262,558.9338,178,235.19 4,900,000.000.00- 0.000.001,742,768.83152,744.560.00285,318.61181,692.573,948,058.500.000.000.000.000.000.0011,210,583.07 35 0.000.000.000.000.009,000,000.000.000.000.00895,681.880.000.000.000.005,796,977.930.000.00490,010.450.000.0016,182,670.2644,745,548.47 5,203,373.230.00 0.00 0.000.0010,341,635.38641,104.120.00242,176.656,718.292,639,300.000.000.000.000.000.000.0019,074,307.67 长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：尹明 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,210,583.07 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019,074,307.67 五、17 20,884,496.00 20,884,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、18 12,234,882.36 12,234,882.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、19 255,721.56 255,721.56 0.00 0.00 五、20 -6,407,447.80 -7,703,859.12 26,967,652.12 25,671,240.80 38,178,235.19 44,745,548.47 主管会计工作负责人：张雪琼 会计机构负责人：刘丽珠 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金 附注五、21 五、21 36 2019年36,423,468.9236,423,468.92 0.000.000.0036,887,807.3524,851,657.450.000.000.00 单位：元2018年47,737,105.5847,737,105.58 0.000.000.0055,425,703.3135,539,913.070.000.000.00 赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 五、22五、23五、24五、25五、26 五、27五、28 五、29五、30 五、31五、32五、33 - - 37 0.000.000.000.00151,513.244,581,984.695,330,503.701,799,705.23172,443.04172,442.288,092.08945,291.80-147,311.870.00 0.000.000.000.00-209,869.13-95,124.520.0028,647.856,382.791,365.6233,665.020.0033,665.020.00 33,665.02 0.00- -24,819.79 58,484.81 0.000.00 0.000.000.00 0.000.000.000.0076,207.047,764,931.268,402,983.153,208,432.23433,236.56448,483.8425,942.771,211,022.010.000.000.00 0.000.000.000.00-509,967.670.00-6,987,543.391,631.137,598.10-6,993,510.361,361,900.20-8,355,410.560.00 -8,355,410.56 0.00- -11,637.07 -8,343,773.49 0.000.00 0.000.000.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.000.000.000.00 33,665.0258,484.81-24,819.79 0.000.000.000.00 0.00 -8,355,410.56-8,343,773.49 -11,637.07 0.0028 -0.40 0.0028 -0.40 会计机构负责人：刘丽珠 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 附注五、21五、21五、22五、23五、24五、25五、26 五、27五、28 38 2019年34,914,298.6723,790,865.65 149,422.804,575,690.853,950,304.091,799,705.23172,748.70172,442.28 4,150.32944,703.64 0.000.00 0.00 单位：元2018年44,895,668.7033,599,890.8055,760.557,495,735.225,640,676.293,157,254.07435,523.09448,483.8419,564.951,201,022.01 0.000.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、29 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、30 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 五、31 减：营业外支出 五、32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、33
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 0.00
0.000.00-32,162.62-95,124.520.001,292,977.854,108.78675.311,296,411.320.001,296,411.32 1,296,411.32 0.000.000.000.00-481,055.390.00-4,769,204.701,496.937,386.62-4,775,094.391,139,436.80-5,914,531.19 -5,914,531.19 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 - 0.000.000.000.001,296,411.32 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.000.000.000.00-5,914,531.19 0.0621 -0.28 0.0621 -0.28 会计机构负责人：刘丽珠 39 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注五、34五、34 40 2019年 44,918,574.920.000.000.000.000.00- 0.000.000.00 0.000.00953,383.8845,871,958.8034,718,622.600.000.000.000.000.000.000.002,766,306.691,110,372.346,954,590.8345,549,892.46322,066.34 0.000.00 2,800.00 0.000.002,800.00 2,616,992.00 单位：元2018年 48,988,533.890.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00 0.000.003,055,023.1452,043,557.0343,916,153.500.000.000.000.000.000.000.005,561,024.201,089,204.168,614,077.8259,180,459.68-7,136,902.65 0.000.00 0.00 0.000.000.00 62,532.42 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、34 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、34 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、35 加：期初现金及现金等价物余额 五、35
六、期末现金及现金等价物余额 五、35 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 1,050,000.00
0.000.000.00 3,666,992.00-3,664,192.00 0.000.000.000.0062,532.42-62,532.42 0.00 0.00 0.00 0.00 12,170,000.00 10,920,000.00 0.00 0.00 4,957,048.50 2,560,000.00 17,127,048.50 13,480,000.00 12,473,373.23 10,216,626.77 172,442.28 448,483.84 0.00 0.00 3,560,000.00 0.00 16,205,815.51 10,665,110.61 921,232.99 2,814,889.39 0.00 0.00 -2,420,892.67 -4,384,545.68 4,418,434.46 8,802,980.14 1,997,541.79 4,418,434.46 会计机构负责人：刘丽珠 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注五、34五、34 41 2019年 44,038,246.160.00 948,853.9644,987,100.1233,962,741.561,994,649.491,091,200.895,280,472.7942,329,064.732,658,035.39 0.000.00 单位：元2018年 46,208,238.910.00 2,378,767.9848,587,006.8941,955,206.683,821,950.90 834,825.937,068,163.0453,680,146.55-5,093,139.66 550,000.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、34 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 五、34 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、35 加：期初现金及现金等价物余额 五、35
六、期末现金及现金等价物余额 五、35 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 0.00 0.00
393,359.53393,359.53 2,610,000.00 0.000.00379,700.002,989,700.00-2,596,340.47 0.00 0.000.00550,000.00 16,732.42 4,000,000.000.000.00 4,016,732.42-3,466,732.42 0.00 0.00 12,170,000.00 10,920,000.00 0.00 0.00 4,202,047.50 2,560,000.00 16,372,047.50 13,480,000.00 12,473,373.23 10,216,626.77 172,442.28 448,483.84 3,560,000.00 0.00 16,205,815.51 10,665,110.61 166,231.99 2,814,889.39 0.00 0.00 227,926.91 -5,744,982.69 1,119,679.12 6,864,661.81 1,347,606.03 1,119,679.12 会计机构负责人：刘丽珠 42 (七)
合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债
一、上年期末余额20,884,496.000.000.000.00 加：会计政策变更 0.00 0.000.000.00 前期差错更正 0.00 0.000.000.00 同一控制下企 0.00 0.000.000.00 业合并 其他 0.00 0.000.000.00
二、本年期初余额20,884,496.000.000.000.00
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 0.00 0.000.000.00 号填列） （一）综合收益总 0.00 0.000.000.00 额 （二）所有者投入 0.00 0.000.000.00 和减少资本 2019年 归属于母公司所有者权益 其 他 资本 减：库综专项 公积 存股合储备 收 益 12,234,882.360.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.0012,234,882.36 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 盈余公积 255,721.560.000.00 一般风险准备0.000.000.00 0.00 0.00 0.00255,721.56 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 -12,111,688.820.000.000.000.00 -12,111,688.8258,484.81 58,484.810.00 少数股东权益 444,012.750.000.000.000.00 444,012.75-24,819.79 -24,819.790.00 单位：元 所有者权益合计 21,707,423.850.000.000.000.00 21,707,423.8533,665.02 33,665.020.00 43
1．股东投入的普通 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股
2．其他权益工具持 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 有者投入资本
3．股份支付计入所 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 有者权益的金额
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备
3．对所有者（或股 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 东）的分配
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内部结转
1.资本公积转增资 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本（或股本）
2.盈余公积转增资 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本（或股本）
3.盈余公积弥补亏 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 损
4.设定受益计划变 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 动额结转留存收益
5.其他综合收益结 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转留存收益 44
6.其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 （五）专项储备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00
1．本期提取 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00
2．本期使用 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 （六）其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00
四、本年期末余额20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00 0.000.000.000.000.00255,721.56 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.00-12,053,204.01 0.000.000.000.000.00419,192.96 0.000.000.000.000.0021,741,088.87 2018年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 股本 优永其 先续他 股债 资本公积 他专 般 减： 综项 盈余 风 库存 合储 公积 险 股 收备 准 益 备
一、上年期末余额 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00 加：会计政策变更 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00
二、本年期初余额 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00
三、本期增减变动金额（减 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 （二）所有者投入和减少 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 未分配利润 -3,767,915.330.000.000.000.00 -3,767,915.33-8,343,773.49-8,343,773.49 0.00 少数股东权益 所有者权益合计 455,649.820.000.000.000.00 455,649.82 30,062,834.410.000.000.000.00 30,062,834.41 -11,637.07-8,355,410.56 -11,637.070.00 -8,355,410.560.00 45 资本
1．股东投入的普通股 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
2．其他权益工具持有者投 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 入资本
3．股份支付计入所有者权 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 益的金额
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 分配
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 转
1.资本公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
2.盈余公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
4.设定受益计划变动额结0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 转留存收益
5.其他综合收益结转留存0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 收益
6.其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：尹明 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00-12,111,688.82444,012.7521,707,423.85 主管会计工作负责人：张雪琼 会计机构负责人：刘丽珠 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 股本 20,884,496.000.000.000.00 20,884,496.000.000.000.000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 2019年 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 12,234,882.360.000.000.00 12,234,882.36 0.000.000.000.00 0.00 0.000.000.000.00 0.00 0.000.000.000.00 0.00 255,721.560.000.000.00 255,721.56 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 一般风险准备 0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：元 未分配利润 所有者权益合计 -7,703,859.120.000.000.00 -7,703,859.12 25,671,240.800.000.000.00 25,671,240.80 1,296,411.321,296,411.32 1,296,411.321,296,411.32 0.00 0.00 0.00 0.00 47
2．其他权益工具持有者投 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 入资本
3．股份支付计入所有者权 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益的金额
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分配
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
2.盈余公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.设定受益计划变动额结0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 转留存收益
5.其他综合收益结转留存0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 收益
6.其他 （五）专项储备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 （六）其他
四、本年期末余额 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00-6,407,447.8026,967,652.12 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 20,884,496.000.000.000.00 20,884,496.000.000.00 0.00 0.000.00 0.000.000.000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 资本公积 减：库存股 12,234,882.360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,234,882.360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018
年 其他综合收益 专项储备 盈余公积 0.000.00255,721.56 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00255,721.56 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 一般风险准备 0.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 未分配利润 所有者权益合计 -1,789,327.930.000.000.00 -1,789,327.93 31,585,771.990.000.000.00 31,585,771.99 -5,914,531.19-5,914,531.19 -5,914,531.19-5,914,531.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49
2．提取一般风险准备 0.00 0.00
0.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 分配 0.00
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
2.盈余公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.设定受益计划变动额结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 留存收益
5.其他综合收益结转留存收0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 益
6.其他 （五）专项储备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1．本期提取 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本年期末余额 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00-7,703,859.1225,671,240.80 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 会计机构负
1 公司年度大事记 2018年5月，荣获广东省2017年高新技术企业称号，有效期三年。
2018年7月，被连续评为“2016-2018年度广东省守合同重信用企业”。
2019年7月，公司成为广州4A（全称“广州4A整合营销传播公司委员会”）会员单位。
2019年4月，公司成为广州市广告行业协会会员单位。
2注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
目录 第一节声明与提示
.......................................................................................................................
5第二节公司概况...........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................9第四节管理层讨论与分析
.........................................................................................................
11第五节重要事项.........................................................................................................................
17第六节股本变动及股东情况.....................................................................................................
19第七节融资及利润分配情况.....................................................................................................
21第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况....................................................................22第九节行业信息.........................................................................................................................
24第十节公司治理及内部控制.....................................................................................................
24第十一节财务报告......................................................................................................................303 释义项目
公司、本公司、优晟股份、优晟网络股东大会董事会监事会三会 三会议事规则 高级管理人员管理层《公司法》《证券法》《业务规则》《公司章程》全国股份转让系统公司主办券商、海通证券会计师事务所元、万元年度报告报告期、本期 释义 释义指广州市优晟网络科技股份有限公司指广州市优晟网络科技股份有限公司股东大会指广州市优晟网络科技股份有限公司董事会指广州市优晟网络科技股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指公司总经理、董事会秘书、财务总监指公司董事、监事、高级管理人员指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指指现行的《广州市优晟网络科技股份有限公司章程》指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指海通证券股份有限公司指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）指人民币元、人民币万元指广州市优晟网络科技股份有限公司2019年年度报告指2019年1月1日至2019年12月31日
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人尹明、主管会计工作负责人张雪琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称（一）市场竞争激烈的风险 （二）高度依赖第三方交易平台的风险 （三）未来存在亏损的风险 重要风险事项简要描述 目前电子商务代运营行业处于发展初期，大量中小企业涌入，行业门槛低，行业壁垒薄弱，尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，恶性竞争。
公司电子商务运营业务发展较早，具有一定的客户资源和渠道优势，通过资金的投入打造了高效、富有凝聚力的团队，但不排除一些市场竞争者采取价格战的方式争抢客户资源，导致市场竞争的恶性循环。
我国电子商务服务行业起步较晚。
20世纪90年代以来，随着我国计算机和网络信息技术的迅速发展，给新的商业模式带来了机遇，电子商务和电子商务服务业得到了迅速的发展。
经过近20年的发展，我国电子商务行业形成了独特的行业架构，其中电子商务第三方交易平台以淘宝、京东、阿里巴巴等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。
公司为国内品牌企业提供电子商务代运营服务，需要借助并依赖淘宝、天猫、京东、支付宝等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务发展施加限制或压力。
公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完整的业务体系，培养具有良好合作关系的客户和供应商，但公司整体规
5 （四）公司内部管理控制风险本期重大风险是否发生重大变化： 模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升。
在报告期内，公司的营业收入为36,423,468.92元，公司净利润为33,665.02元，净利率为0.09%，毛利率为31.77%。
目前公司处于城乡IP运营的区域开拓期及业务发展初期，直接成本及相关业务开拓费用较高，不排除未来公司存在继续亏损的可能性。
在股份公司设立之前，公司没有设立健全的内部管理机制，内部控制的环节存在缺陷，股份公司设立后，公司正在逐步完善法人治理机制，并逐步制定了与公司发展阶段相适应的内部管理机制。
但由于股份公司成立时间较短，公司内部管理机制仍需要在日后的经营活动中不断得到完善，不排除公司在目前的发展中存在公司治理不适应业务发展的需要，从而影响公司稳定、持续、健康的发展。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广州市优晟网络科技股份有限公司GuangzhouUni-digitalNetworkTechnologyCo.,Ltd.优晟股份836331尹明广州市海珠区沥滘路368号13层03、04、05、06单元
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址 联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 赵秀雯董事会秘书020-34454928020-34454766youshenggufen@广州市海珠区沥滘路368号13层03、04、05、06单元邮编:510000公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况 行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年5月20日2016年4月18日基础层I64信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务提供互联网整合营销服务，包括电子商务运营服务、互联网传播服务及软件系统产品开发集合竞价转让20,884,49600尹明、张雪琼尹明、张雪琼
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 45U广州市海珠区沥滘路368号13层03、04、05、06单元20,884,496元 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 海通证券上海市广东路689号海通证券大厦否中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）赵海宾、伏立钲北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层
8 一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期36,423,468.92 31.77%58,484.81-891,824.16 0.27% -4.19% 0.0028 上年同期47,737,105.58 25.55%-8,343,773.49-9,548,828.53 -32.80% -37.54% -0.40 单位：元增减比例% -23.70%- 100.70%90.66% - - 100.70%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末33,329,113.4311,588,024.5621,321,895.91 1.0229.36%34.77%2.01 - 本期期初40,872,458.3019,165,034.4521,263,411.10 1.0242.63%46.89%1.70 - 单位：元增减比例% -18.46%-39.54%0.28% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期322,066.34 3.362.26 上年同期-7,136,902.65 4.603.12 单位：元增减比例% 104.51%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-18.46%-23.70%100.40% 上年同期-8.66%-12.31%-36.81% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末20,884,496.00 - 本期期初20,884,496.00 - 单位：股增减比例% 0.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 945,291.80 5,017.17950,308.97 单位：元 950,308.97
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - 12,888,099.77 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - 7,883,230.11 - 应收票据及应收账
款应付票据应付账款应付票据及应付账款 12,888,099.77- 10,328,737.08 - 10,328,737.08 1,500,000.007,258,097.32 - 7,883,230.11- 8,758,097.32 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司是处于互联网行业的服务提供商，拥有“营+销”的综合实力，为助力品牌建设与升级提供 一体化互联网整合营销解决方案，具体包括电子商务运营服务、品牌策划、营销策略、互动创意、传播渠道、自媒体平台运营、软件系统开发等服务。
公司始终致力于在既有的商业模式基础上提供更加综合的互联网整合营销服务，瞄准现阶段中国乡村振兴政策，定位于“县域农文旅IP/品牌孵化运营服务平台”，利用互联网新媒体传播推广城乡优势资源与品牌，利用电子商务运营销售城乡特色产品，优化区域城市资产，进行区域农文旅公共品牌的规划与运营，包括文旅项目规划、文化IP挖掘与商业推广、投资管理等，实现精准扶贫与乡村振兴的有机衔接，为国家乡村振兴助力。
目前已在贵州黔西南、湖南郴州等地与当地国资公司有合资公司，从事农文旅IP的开发运营，包括广东顺德【三字经】文化产业/品牌规划、广东茂名“美丽中国城冠军”城市形象产品规划、黔西南【大明边屯】文化IP打造、福建【武夷山水】区域公共品牌规划、湖南与5A东江湖联合投资运营湘南流华湾农耕园等。
客户类型包括快消品、家居、电工、鞋服等企业客户，以及区域国资企业客户。
公司通过经销直接销售、电子商务代运营服务、营销策划服务、活动执行与策划、互联网推广服务、软件系统技术服务等获取收入、利润及现金流。
其中，经销销售与电子商务运营服务的销售渠道主要为天猫、京东等主流电商平台。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划报告期内，公司营业收入为36,423,468.92元，上年同期为47,737,105.58元，同比下降23.70%， 11 主要原因是公司战略布局城乡IP运营，公司持续拓展区域城市品牌业务，导致产品品牌、企业品牌客户的业务开拓量下降，从而导致互联网营销策划和网络广告发布等服务收入的下降。
报告期内，公司营业总成本为36,887,807.35元，上年同期为55,425,703.31元，同比减少33.45%，营业总成本随营业收入的减少而减少。
其中，销售费用为4,581,984.69元，上年同期为7,764,931.26元，同比减少40.99%；管理费用为5,330,503.70元，上年同期为8,402,983.15元，同比减少36.56%。
报告期内，公司利润总额为33,665.02元，上年同期为-6,993,510.36元，同比上升100.48%；净利润为33,665.02元，上年同期为-8,355,410.56元，同比上升100.40%，主要原因是公司变更经营策略，注重项目利润，严抓管理效率，重新调整内部框架结构，有效控制成本费用，并实现营业利润的增长。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重% 1,997,541.79 5.99% 0.00 0.00% 8,769,393.28 26.31% 9,804,364.19 29.42% 0.00 0.00% 902,688.13 2.71% 954,153.00 2.86% 0.00 0.00% 4,900,000.00 14.70% 0.00 0.00% 33,329,113.43 - 本期期初 金额 占总资产的
比重% 4,418,434.46 10.81% 0.00 0.00% 12,888,099.77 31.53% 12,186,651.51 29.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,334,089.64 3.26% 0.00 0.00% 5,203,373.23 12.73% 0.00 0.00% 40,872,458.30 - 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% -54.79%0.00% -31.96%-19.55% 0.00%0.00%-28.48%0.00%-5.83%0.00%-18.46% 资产负债项目重大变动原因：
1、截止至报告期末，公司货币资金同比降低54.79%，主要原因是供应商给予公司的应付帐款信用期由90天缩短为30天。
2、截止至报告期末，公司应收账款同比降低31.96%，主要原因是客户信用提高，减少赊销。
3、截止至报告期末，公司存货同比降低19.55%，主要原因是公司改变经营策略，减少存货积压。
4、截止至报告期末，公司短期借款同比降低5.83%，主要原因是公司应收款项的收回导致自有流动资金增多。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目营业收入 本期金额36,423,468.92 占营业收入的比重%- 12 上年同期 金额 占营业收入的比重% 47,737,105.58 - 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% -23.70% 营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 24,851,657.4531.77%4,581,984.695,330,503.70 1,799,705.23172,443.04 -209,869.13 -95,124.52 945,291.80-147,311.87 - - 28,647.856,382.791,365.6233,665.02 68.23%- 12.58%14.63%4.94%0.47% -0.58% -0.26% 2.60%-0.4% - - 0.08%0.02%0.00%0.09% 35,539,913.0725.55%7,764,931.268,402,983.15 3,208,432.23433,236.56 - 74.45%- 16.27%17.60%6.72%0.91% - -509,967.671,211,022.01 - 1.07%2.54% - - -6,987,543.39 1,631.137,598.10-8,355,410.56 - -14.64%-0.003%0.02%-17.50% -30.07%- -40.99%-36.56%-43.91%-60.20% - 81.35% -21.94%- - - 100.41%291.31%-82.03%100.40% 项目重大变动原因：
1、报告期内，公司营业成本为24,851,657.45元，上年同期为35,539,913.07元，同比减少30.07%，主要原因是营业成本随营业收入的减少而减少。
2、报告期内，公司销售费用为4,581,984.69元，上年同期为7,764,931.26元，同比减少40.99%，主要原因是公司调整内部人员结构，降低人工成本；京东自营店改变结算模式，平台佣金服务费同比下降45.45%。
3、报告期内，公司管理费用为5,330,503.70元，上年同期为8,402,983.15元，同比减少36.56%，主要原因是公司调整内部人员结构，降低人工成本，有效控制各项办公费、交通费、差旅费及车辆费用等成本费用支出。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额36,423,468.92 0.0024,851,657.45 0.00 上期金额47,737,105.58 0.0035,539,913.07 0.00 单位：元变动比例% -23.70%0.00% -30.07%0.00% 按产品分类分析：√适用□不适用 13 单位：元 类别/项目 销售商品推广服务 本期 收入金额 占营业收入的比重% 33,538,380.64 92.08% 2,885,088.28 7.92% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 35,892,490.12 75.19% 11,844,615.46 24.81% 本期与上年同期金额变动比 例%-6.56%-75.64% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、报告期内，公司主营业务收入是36,423,468.92元，较上期减少了11,313,636.66元，同比下降了23.70%，主要原因是在公司电子商务经销销售收入稳定的前提下，通过整合自身“互联网传播+电商”综合营销能力优势，优化调整传播服务项目布局，重点开拓城乡IP业务，但由于公司仍处于城乡IP运营开拓初期，直接成本及相关业务开拓费用较高，且业务重心转移，导致产品品牌、企业品牌客户的业务开拓量下降，从而导致网络推广服务收入同比下降75.64%。
2、报告期内，公司主营业务成本是24,851,657.45元，较上期减少了10,688,255.62元，同比下降了30.07%，主要原因是随着营业收入减少而减少。
(3)主要客户情况 序号 客户 1北京京东世纪贸易有限公司2广州市巴图鲁信息科技有限公司3株式会社トレンドExpress4安徽旭宏信息技术有限公司5厘米公园（深圳）睡眠科技有限公司 合计 销售金额 32,458,705.28976,623.50520,070.23508,685.89491,133.86 34,955,218.76 年度销售占比% 89.11%2.68%1.43%1.40%1.35%95.97% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1杭州喜跃家具销售有限公司2北京派瑞威行广告有限公司3北京微播视界科技有限公司4千星文化传媒（深圳）有限公司 合计 采购金额 23,913,014.49475,861.50273,000.00190,000.00 24,851,875.99 年度采购占比% 96.22%1.91%1.10%0.76%99.99% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 本期金额322,066.34-3,664,192.00 上期金额-7,136,902.65 -62,532.42 单位：元变动比例% 104.51%-5,759.67% 14 筹资活动产生的现金流量净额 921,232.99 2,814,889.39 -67.27% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额是
322,066.34元，较上年增加104.51%，主要原因是减少存货的采购、 公司降低了人工成本、控制各项成本费用，节约现金支出导致现金净流量增加。
2、投资活动产生的现金流量净额是-3,664,192.00元，较上年下降5759.67%，主要原因是公司投入资 金进行研发企业运营管理系统等软件及对湖南安晟文化旅游运营有限公司进行长期股权投资导致。
3、筹资活动产生的现金流量净额是921,232.99元，较上年下降67.27%，主要原因是公司应收款项大部 分收回导致自有资金增多，对外借款减少导致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）湖南优晟网络科技有限公司为公司全资子公司，成立于2017年3月10日，注册资本为10,000,000元，公司持有其100%的股权。
2019年年末总资产4,782,419.39元，其中流动资产3,164,785.89元，非流动资产1,617,633.50元；2019年实现营业收入812,860.10元，净利润-830,491.25元。
（2）优晟文化发展（广州）有限公司为公司全资子公司，成立于2017年10月13日，注册资本为5,000,000元，公司持有其100%的股权。
2019年年末总资产1,314,999.89元，其中流动资产732,247.97元，非流动资产582,751.92元；2019年实现营业收入512,913.92元，净利润-375,703.49元。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了 相关财务报表列报。
2018年12月31日合并资产负债表相关列报调整影响如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 12,888,099.77 应收票据应收账款 12,888,099.77 应付票据及应付账款 10,328,737.08 应付票据应付账款 10,328,737.08
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。
保持有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。
主要财务、业务等经营指标虽有一定波动，但内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
15 报告期内，公司不断增强竞争力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争激烈的风险目前电子商务运营行业处于发展初期，大量中小企业涌入，行业门槛低，行业壁垒薄弱，尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，恶性竞争。
应对措施：有别于一般电子商务代运营公司，公司一直秉持从品牌运营的角度切入，提供电子商务一站式服务，如开设店铺、日常运营、创意设计、电子商务平台营销推广、客服、数据分析等。
在此基础上，公司依托自身品牌运营的独特见解和经验、广泛的执行网络、丰富的渠道资源为客户提供一体化互联网整合营销解决方案，实现客户的品牌升级，为客户带来销售增长新动力。
2、高度依赖第三方交易平台的风险我国电子商务服务行业起步较晚。
20世纪90年代以来，随着我国计算机和网络信息技术的迅速发展，给新的商业模式带来了机遇，电子商务和电子商务服务业得到了迅速的发展。
经过近20年的发展，我国电子商务行业形成了独特的行业架构，其中电子商务第三方交易平台以淘宝、京东、阿里巴巴等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。
公司为国内品牌企业提供电子商务运营服务，需要借助并依赖淘宝、天猫、京东等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务发展施加限制或压力。
应对措施：目前公司所提供的服务是面向全网络全渠道，即便商品销售渠道仍以主流的电子商务第三方交易平台为主，公司不断搭建与积累更多不同的网络资源与渠道为客户提供更综合的服务。
3、未来存在亏损的风险公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完整的业务体系，培养具有良好合作关系的客户和供应商，但公司整体规模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升。
在报告期内，公司的营业收入为36,423,468.92元，公司净利润为33,665.02元。
应对措施：公司迎合政策大环境，抓住发展机遇，结合自身优势，战略布局县域农文旅IP运营，在区域城市当地优势资源基础上，以互联网传播+电子商务为手段打造产业链生态、打造区域城市品牌以及各类子品牌，利用互联网传播推广城乡优势资源与品牌，利用电子商务运营销售城乡特色产品，为城乡资产增值，实现精准扶贫的社会意义。
因此，公司经营发展目标明确，稳步向前。
4、公司内部管理控制风险在股份公司设立之前，公司没有设立健全的内部管理机制，内部控制的环节存在缺陷，股份公司设立后，公司正在逐步完善法人治理机制，并逐步制定了与公司发展阶段相适应的内部管理机制，但由于股份公司成立时间较短，公司内部管理机制仍需要在日后的经营活动中不断得到完善，不排除公司在目前的发展中存在公司治理不适应业务发展的需要，从而影响公司稳定、持续、健康的发展。
应对措施：公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。
此外，公司今后将进一步加强管理，定期进行培训，确保公司的实际控制人、控股股东、董事、监事与高级管理人员等严格遵守公司的各项规章制度，与公司的扩张同步。
(二)报告期内新增的风险因素 无。
16 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额0.000.000.000.000.00 20,000,000.00 单位：元发生金额 0.000.000.000.000.0012,170,000.00 17 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方尹明尹明 交易内容 审议金额 股东向公司提供借款 股东向公司提供借款 4,000,000.004,000,000.00 交易金额317,0003,883,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2018年8月15 日2019年6月17 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，满足公司流动资金周转所需，推进公 司各重要项目的高效运转，对公司发展有着积极的作用。
上述关联交易为关联方提供，为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。
(四)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 对外投资 协议签署时间 临时公告披露时间 2019年
6 / 月17日 交易对方 广州浅蓝信息科技有限公司 交易/投资/合并标的 广州浅蓝信息科技有限公司5%股权 交易/投资/合并对价 对价金额 货币1,500,000元 是否构成关联 交易 是 是否构成重大资产重 组 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为实现公司的战略目标，本公司拟与广州浅蓝信息科技有限公司签订《股权投资协议》，以自有资 金1,500,000.00元认购广州浅蓝信息科技有限公司新增注册资本526,300.00元，占广州浅蓝信息科技有限公司增资完成后5%股权。
本次对外投资是为了实现公司的战略发展规划及经营发展需要，促使公司资源的合理配置，拓展公司业务领域。
同时，利用浅蓝自身在互联网技术及客户资源等方面的优势，将助力公司县域农文旅IP运营，促进互联网+文旅融合发展，从而提升公司综合实力和竞争优势。
18 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限其中：控股股东、实际控售条制人件股份董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数有限其中：控股股东、实际控售条制人件股份董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数股本结构变动情况：□适用√不适用 期初数量10,273,028 2,888,125 3,058,4510 10,611,468 8,664,375 9,175,3570 20,884,496.00 比例%49.19% 13.83% 14.64%0% 50.81% 41.49% 43.93%0%- 本期变动1,246,111 单位：股 期末 数量 比例% 11,519,13955.16% -200,000 2,688,12512.87% -2,888,1250 -1,246,111 170,3260 9,365,357 0.82%0% 44.84%
0 8,664,37541.49% -8,664,37500 510,9820 20,884,496.00 2.45%0%33 (二)普通股前五名股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 张雪琼 9,130,000-200,0008,930,00042.76%6,847,5002,082,500
2 尹明 2,422,500
0 2,422,50011.60%1,816,875605,625 深圳市炜烨基 3金管理有限公 1,000
0 1,500,0007.18%
0 1,500,000 司 深圳市炜烨兆 4隆投资基金企1,064,000
0 1,064,0005.09%
0 1,064,000 业（有限合伙）
5 谭克刚 818,611
0 818,611 3.92%
0 818,611 合计 13,436,111
-200,00014,735,11170.55%8,664,3756,070,736 普通股前十名股东间相互关系说明：控股股东张雪琼、尹明系夫妻关系。
除上述关联关系外，公司 股东之间不存在其他关联关系。
19
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东为尹明和张雪琼，二人系夫妻关系。
其中，张雪琼持有公司8,930,000股股份，占公司股本总额的42.76%，尹明持有公司2,422,500股股份，占公司股本总额的11.60%。
张雪琼、尹明合计持有公司11,352,500股股份，占公司股本总额的54.36%，占公司控股地位，实际控制公司的经营与决策。
尹明，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科学历。
2001年6月至2002年12月任电通东派（广州）广告有限公司客户总监；2003年2月至2008年7月，任广州裕晟体育用品有限公司市场经理；2009年1月至2011年4月任广州市优立网络科技有限公司总经理；2011年5月至2015年8月，任广州市优晟网络科技有限公司总经理；2015年9月至今，任广州市优晟网络科技股份有限公司董事长、总经理，本届任期自2018年8月31日至2021年8月30日。
张雪琼，女，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科学历。
1996年7月至1998年7月，任珠江啤酒集团有限公司广告部策划；1998年8月至1999年9月，任麦肯光明广州分公司客户主管；1999年10月至2004年10月，任广州星际传播有限公司客户总监；2004年10月至2006年6月，任广州英扬传奇广告有限公司客户总监；2006年7月至2008年4月任广州百事高公司市场总监；2008年7月至2011年4月，任广州市优立网络科技有限公司副总经理；2011年5月至2015年1月任广州市优晟网络科技有限公司副总经理；2015年1月至2015年9月，自由职业；2015年9月至2016年5月18日，任广州市优晟网络科技股份有限公司董事、董事会秘书；2018年8月31日至今任广州市优晟网络科技股份有限公司财务总监，本届任期自2018年8月31日至2021年8月30日。
20 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况√适用□不适用 发行次数 发行情况报告书披 露时间 募集金额 报告期内使用金额 2017年第一次股票 发行 2017年5月5日 9,936,000 9,000,000 是否变更募集资金用途 是 单位：元 变更用途情况 变更用途的募集资 金金额 是否履行必要决策程序 见募集资金使用详细情 况 4,000,000 已事前及时履行 募集资金使用详细情况：截止2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
1、实际募集资金总额：9,936,000 元；
2、减：对外投资，实缴湖南优晟网络科技有限公司注册资本，同时用于生产运营和项目运营9,000,000元；
3、加：利息净收入30,532.51元；
4、募集资金剩余金额966,532.51元。
报告期内，公司存在变更部分募集资金用途的情况。
根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，关于2017年度部分募集资金使用用途变更，公司已于2017年7月18日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2017年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-043），并于2017年8月3日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。
关于2018年度部分募集资金使用用途变更，公司已于2018年8月15日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-034），并于2018年8月31日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》；公司已于2018年12月6日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-053），并于2018年12月21日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。
关于2019年度部分募集资金使用用途变更，公司已于2019年3月13日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-002），并于2019年3月28日召开2019 21 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。
报告期内，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号贷款方式 抵押
1 借款 信用
2 贷款 合计 - 贷款提供方 北京京东世纪贸易有限公司 光大银行广州东风支行- 贷款提供方类型非银行 金融机构 银行 - 贷款规模9,270,0002,900,00012,170,000 单位：元 存续期间 利息 起始日期终止日期率% 2019年1月2020年311.00% 7日 月29日 2019年9月2022年
9 11日 月10日 5.66% - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 22 任职起止日期起始日期终止日期 是否在公司领取薪酬 尹明董事长/总经理男1973年8本科2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 张雪琼 财务总监 女1975年4本科2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 曾伯坚 董事 男1973年3高中2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 谭颖华 董事 男 1980年 本科2018年82021年
8 否 10月 月31日月30日 曾詠诗 董事 女1987年9本科2018年82021年
8 否 月 月31日月30日 欧志刚 监事会主席 男1974年6本科2018年82021年
8 否 月 月31日月30日 刘丽芬 监事 女1973年6中专2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 邓志辉 职工监事 男 1987年 大专2018年82021年
8 是 10月 月31日月30日 赵秀雯 董事会秘书 女1989年2本科2018年82021年
8 是 月 月31日月30日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：控股股东张雪琼、尹明系夫妻关系。
除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 尹明张雪琼曾伯坚谭颖华曾詠诗欧志刚刘丽芬邓志辉赵秀雯合计 职务 董事长财务总监 董事董事董事监事会主席监事职工监事董事会秘书 - 期初持普通股股数 2,422,5009,130,000 201,47099,838 0190,000190,000 0012,233,808 数量变动 0-200,000 0000000-200,000 期末持普通股股数 2,422,5008,930,000201,470 99,8380 190,000190,000 0012,033,808 期末普通股持股比例% 11.60%42.76%0.96%0.48% 0%0.91%0.91% 0%0%57.62% 单位：股期末持有股票期权数量 0000000000 23 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员技术人员员工总计 期初人数341623 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期初人数001110223 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事 事项 24 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数341522 期末人数00108422 是或否□是√否□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 □是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及 全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，
不断完善和健全内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求， 治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权，同时公司建立了多种渠道加强与各股东的沟通。
董事会经过评估认为，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行都按照《公司章程》 及相关法律法规规定的程序和规则进行。
截止至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况根据《关于修订<非上市公众公司监管办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》的要求,公司现按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。
详细内容见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
5 经审议的重大事项（简要描述）1）第二届董事会第四次会议审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会会议》议案。
2）第二届董事会第五次会议审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 25 监事会 公司2018年度董事会工作报告》、《关于广州市 优晟网络科技股份有限公司2018年总经理工 作报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司2018年年度报告及其摘要》、《关于广州市 优晟网络科技股份有限公司2018年度财务决 算方案》、《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司2019年度财务预算方案》、《关于广州市优 晟网络科技股份有限公司2018年度募集资金 存放及使用情况专项报告》、《关于广州市优晟 网络科技股份有限公司2018年度资金占用专 项报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为2019年度审计机构》、《关于广州市优 晟网络科技股份有限公司召开2018年度股东 大会》议案。
3）第二届董事会第六次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司对外投资暨关联交易》、《关于广州市优晟 网络科技股份有限公司向股东借款暨关联易》 议案。
4）第二届董事会第七次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司
2019年半年度报告》、《关于广州市优晟网 络科技股份有限公司2019年半年度募集资金 存放及使用情况专项报告》议案。
5）第二届董事会第八次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司2020年日常关联交易预案》、《关于广州市 优晟网络科技股份有限公司召开2020年第
一 次临时股东大会》议案。
3 1）第二届监事会第四次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司变更部分募集资金用途》议案。
2）第二届监事会第五次会议 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限 公司2018年度监事会工作报告》、《关于广州 市优晟网络科技股份有限公司2018年年度报 告及其摘要》、《关于广州市优晟网络科技股份 有限公司2018年度财务决算方案》、《关于广 州市优晟网络科技股份有限公司2019年度财 务预算方案》、《关于广州市优晟网络科技股份 有限公司2018年度募集资金存放及使用情况 专项报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有 限公司2018年度资金占用专项报告》议案。
26 股东大会 3）第二届监事会第六次会议审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2019年半年度报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案。
21）2019年第一次临时股东大会审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途》的议案。
2）2018年年度股东大会审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度财务决算方案》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2019年度财务预算方案》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2018年度资金占用专项报告》、《关于广州市优晟网络科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委 托、表决和决议等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，在实践中规范运作，诚信地履行各自的权利和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况；公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
1、业务独立情况公司具有独立业务开发、营销、服务、管理等体系。
公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，具有独立面向市场经营的能力。
27
2、资产独立情况公司拥有独立、完整、清晰的资产结构。
与公司业务经营相关的主要资产所有权和使用权均由公司拥有；公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。
公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。
公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。
3、人员独立情况公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生和聘任，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。
公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。
4、财务独立情况自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立作出财务决策，建立财务会计制度、资金管理规定和风险控制制度。
公司开设了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共享银行账户。
公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
5、机构独立情况公司拥有独立的机构设置自主权。
公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点的组织机构。
各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权并独立运作。
公司的经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度运行正常，本年度内未发现上述管理制度重大缺陷。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。
对公司日常经营及财务状况等涉及公司相关业务的各个环节，进行定期审计，监督和核查工作，对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司严格遵守了《信息披露管理制度》，进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健 28 全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理 层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
报告期内，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
29 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 中兴财光华审会字（2020）第
202206号 审计机构名称 中兴财光华会计师事务所 审计机构地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层 审计报告日期 2020年6月19日 注册会计师姓名 赵海宾、伏立钲 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限2年 会计师事务所审计报酬 11万元 审计报告正文： 广州市优晟网络科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了广州市优晟网络科技股份有限公司（以下简称优晟股份）财务报表，包括2019年12月 31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了优晟股份 2019
年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于优晟股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息优晟股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括优晟股份2019年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
30 在编制财务报表时，管理层负责评估优晟股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非管理层计划清算优晟股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督优晟股份的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对优晟股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致优晟股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就优晟股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京 中国注册会计师：赵海宾中国注册会计师：伏立钲二零二零年六月十九日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产 附注五、
1 2019年12月31日 1,997,541.790.000.000.00 31 单位：元2019年1月1日 4,418,434.460.000.000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 - 五、2五、3五、4五、5五、
6 0.000.008,769,393.28 852,324.13 0.000.000.001,626,058.490.000.000.009,804,364.190.000.000.00286,926.9623,336,608.84 五、7五、
8 五、9五、10 0.000.00 0.00 0.00902,688.130.000.000.00954,153.000.000.000.000.007,433,642.180.000.00702,021.280.000.009,992,504.59 32 0.00 0.000.0012,888,099.77 621,512.92 0.000.000.00783,702.040.000.000.0012,186,651.510.000.000.001,651,337.4332,549,738.13 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,334,089.640.000.000.000.005,796,977.930.000.001,191,652.600.000.008,322,720.17 资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 33,329,113.43 五、11 4,900,000.000.000.000.00- 五、12五、13 五、14五、15五、16 0.000.001,822,014.11152,744.560.000.000.000.000.00367,402.53193,103.884,152,759.480.000.000.000.000.000.000.0011,588,024.56 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,588,024.56 33 40,872,458.30 5,203,373.230.000.000.00 0.00 0.000.0010,328,737.08684,304.120.000.000.000.000.00376,476.4812,017.582,560,125.960.000.000.000.000.000.000.0019,165,034.45 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019,165,034.45 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、17 20,884,496.00 20,884,496.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 五、18 12,234,882.36 12,234,882.36 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 五、19 255,721.56 255,721.56 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 五、20 -12,053,204.01 -12,111,688.82 归属于母公司所有者权益合计 21,321,895.91 21,263,411.10 少数股东权益 419,192.96 444,012.75 所有者权益合计 21,741,088.87 21,707,423.85 负债和所有者权益总计 33,329,113.43 40,872,458.30 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 会计机构负责人：刘丽珠 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 附注五、
1 五、2五、3五、
4 五、
5 五、
6 2019年12月31日 1,347,606.030.00- 0.000.007,749,979.130.00842,330.491,495,806.670.000.000.009,424,373.630.000.000.0055,580.3120,915,676.26 34 单位：元2019年1月1日 1,119,679.120.000.00 0.000.0012,484,945.400.00475,606.691,783,359.010.000.000.0011,390,027.160.000.000.001,309,260.8328,562,878.21 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 五、
7 五、
8 五、9五、10 五、11 五、12五、13五、14五、15五、16 0.00- 0.00- 0.009,000,000.00 0.000.000.00641,217.130.000.000.000.007,433,642.190.000.00187,699.610.000.0017,262,558.9338,178,235.19 4,900,000.000.00- 0.000.001,742,768.83152,744.560.00285,318.61181,692.573,948,058.500.000.000.000.000.000.0011,210,583.07 35 0.000.000.000.000.009,000,000.000.000.000.00895,681.880.000.000.000.005,796,977.930.000.00490,010.450.000.0016,182,670.2644,745,548.47 5,203,373.230.00 0.00 0.000.0010,341,635.38641,104.120.00242,176.656,718.292,639,300.000.000.000.000.000.000.0019,074,307.67 长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：尹明 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,210,583.07 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019,074,307.67 五、17 20,884,496.00 20,884,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、18 12,234,882.36 12,234,882.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、19 255,721.56 255,721.56 0.00 0.00 五、20 -6,407,447.80 -7,703,859.12 26,967,652.12 25,671,240.80 38,178,235.19 44,745,548.47 主管会计工作负责人：张雪琼 会计机构负责人：刘丽珠 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金 附注五、21 五、21 36 2019年36,423,468.9236,423,468.92 0.000.000.0036,887,807.3524,851,657.450.000.000.00 单位：元2018年47,737,105.5847,737,105.58 0.000.000.0055,425,703.3135,539,913.070.000.000.00 赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 五、22五、23五、24五、25五、26 五、27五、28 五、29五、30 五、31五、32五、33 - - 37 0.000.000.000.00151,513.244,581,984.695,330,503.701,799,705.23172,443.04172,442.288,092.08945,291.80-147,311.870.00 0.000.000.000.00-209,869.13-95,124.520.0028,647.856,382.791,365.6233,665.020.0033,665.020.00 33,665.02 0.00- -24,819.79 58,484.81 0.000.00 0.000.000.00 0.000.000.000.0076,207.047,764,931.268,402,983.153,208,432.23433,236.56448,483.8425,942.771,211,022.010.000.000.00 0.000.000.000.00-509,967.670.00-6,987,543.391,631.137,598.10-6,993,510.361,361,900.20-8,355,410.560.00 -8,355,410.56 0.00- -11,637.07 -8,343,773.49 0.000.00 0.000.000.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.000.000.000.00 33,665.0258,484.81-24,819.79 0.000.000.000.00 0.00 -8,355,410.56-8,343,773.49 -11,637.07 0.0028 -0.40 0.0028 -0.40 会计机构负责人：刘丽珠 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 附注五、21五、21五、22五、23五、24五、25五、26 五、27五、28 38 2019年34,914,298.6723,790,865.65 149,422.804,575,690.853,950,304.091,799,705.23172,748.70172,442.28 4,150.32944,703.64 0.000.00 0.00 单位：元2018年44,895,668.7033,599,890.8055,760.557,495,735.225,640,676.293,157,254.07435,523.09448,483.8419,564.951,201,022.01 0.000.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、29 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、30 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 五、31 减：营业外支出 五、32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、33
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 0.00
0.000.00-32,162.62-95,124.520.001,292,977.854,108.78675.311,296,411.320.001,296,411.32 1,296,411.32 0.000.000.000.00-481,055.390.00-4,769,204.701,496.937,386.62-4,775,094.391,139,436.80-5,914,531.19 -5,914,531.19 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 - 0.000.000.000.001,296,411.32 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.000.000.000.00-5,914,531.19 0.0621 -0.28 0.0621 -0.28 会计机构负责人：刘丽珠 39 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注五、34五、34 40 2019年 44,918,574.920.000.000.000.000.00- 0.000.000.00 0.000.00953,383.8845,871,958.8034,718,622.600.000.000.000.000.000.000.002,766,306.691,110,372.346,954,590.8345,549,892.46322,066.34 0.000.00 2,800.00 0.000.002,800.00 2,616,992.00 单位：元2018年 48,988,533.890.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00 0.000.003,055,023.1452,043,557.0343,916,153.500.000.000.000.000.000.000.005,561,024.201,089,204.168,614,077.8259,180,459.68-7,136,902.65 0.000.00 0.00 0.000.000.00 62,532.42 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、34 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、34 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、35 加：期初现金及现金等价物余额 五、35
六、期末现金及现金等价物余额 五、35 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 1,050,000.00
0.000.000.00 3,666,992.00-3,664,192.00 0.000.000.000.0062,532.42-62,532.42 0.00 0.00 0.00 0.00 12,170,000.00 10,920,000.00 0.00 0.00 4,957,048.50 2,560,000.00 17,127,048.50 13,480,000.00 12,473,373.23 10,216,626.77 172,442.28 448,483.84 0.00 0.00 3,560,000.00 0.00 16,205,815.51 10,665,110.61 921,232.99 2,814,889.39 0.00 0.00 -2,420,892.67 -4,384,545.68 4,418,434.46 8,802,980.14 1,997,541.79 4,418,434.46 会计机构负责人：刘丽珠 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注五、34五、34 41 2019年 44,038,246.160.00 948,853.9644,987,100.1233,962,741.561,994,649.491,091,200.895,280,472.7942,329,064.732,658,035.39 0.000.00 单位：元2018年 46,208,238.910.00 2,378,767.9848,587,006.8941,955,206.683,821,950.90 834,825.937,068,163.0453,680,146.55-5,093,139.66 550,000.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、34 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 五、34 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、35 加：期初现金及现金等价物余额 五、35
六、期末现金及现金等价物余额 五、35 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 0.00 0.00
393,359.53393,359.53 2,610,000.00 0.000.00379,700.002,989,700.00-2,596,340.47 0.00 0.000.00550,000.00 16,732.42 4,000,000.000.000.00 4,016,732.42-3,466,732.42 0.00 0.00 12,170,000.00 10,920,000.00 0.00 0.00 4,202,047.50 2,560,000.00 16,372,047.50 13,480,000.00 12,473,373.23 10,216,626.77 172,442.28 448,483.84 3,560,000.00 0.00 16,205,815.51 10,665,110.61 166,231.99 2,814,889.39 0.00 0.00 227,926.91 -5,744,982.69 1,119,679.12 6,864,661.81 1,347,606.03 1,119,679.12 会计机构负责人：刘丽珠 42 (七)
合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债
一、上年期末余额20,884,496.000.000.000.00 加：会计政策变更 0.00 0.000.000.00 前期差错更正 0.00 0.000.000.00 同一控制下企 0.00 0.000.000.00 业合并 其他 0.00 0.000.000.00
二、本年期初余额20,884,496.000.000.000.00
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 0.00 0.000.000.00 号填列） （一）综合收益总 0.00 0.000.000.00 额 （二）所有者投入 0.00 0.000.000.00 和减少资本 2019年 归属于母公司所有者权益 其 他 资本 减：库综专项 公积 存股合储备 收 益 12,234,882.360.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.0012,234,882.36 0.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 盈余公积 255,721.560.000.00 一般风险准备0.000.000.00 0.00 0.00 0.00255,721.56 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 -12,111,688.820.000.000.000.00 -12,111,688.8258,484.81 58,484.810.00 少数股东权益 444,012.750.000.000.000.00 444,012.75-24,819.79 -24,819.790.00 单位：元 所有者权益合计 21,707,423.850.000.000.000.00 21,707,423.8533,665.02 33,665.020.00 43
1．股东投入的普通 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股
2．其他权益工具持 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 有者投入资本
3．股份支付计入所 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 有者权益的金额
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备
3．对所有者（或股 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 东）的分配
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内部结转
1.资本公积转增资 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本（或股本）
2.盈余公积转增资 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本（或股本）
3.盈余公积弥补亏 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 损
4.设定受益计划变 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 动额结转留存收益
5.其他综合收益结 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转留存收益 44
6.其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 （五）专项储备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00
1．本期提取 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00
2．本期使用 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 （六）其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00
四、本年期末余额20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00 0.000.000.000.000.00255,721.56 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.00-12,053,204.01 0.000.000.000.000.00419,192.96 0.000.000.000.000.0021,741,088.87 2018年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 股本 优永其 先续他 股债 资本公积 他专 般 减： 综项 盈余 风 库存 合储 公积 险 股 收备 准 益 备
一、上年期末余额 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00 加：会计政策变更 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00
二、本年期初余额 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00
三、本期增减变动金额（减 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 （二）所有者投入和减少 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 未分配利润 -3,767,915.330.000.000.000.00 -3,767,915.33-8,343,773.49-8,343,773.49 0.00 少数股东权益 所有者权益合计 455,649.820.000.000.000.00 455,649.82 30,062,834.410.000.000.000.00 30,062,834.41 -11,637.07-8,355,410.56 -11,637.070.00 -8,355,410.560.00 45 资本
1．股东投入的普通股 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
2．其他权益工具持有者投 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 入资本
3．股份支付计入所有者权 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 益的金额
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 分配
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 转
1.资本公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
2.盈余公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
4.设定受益计划变动额结0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 转留存收益
5.其他综合收益结转留存0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 收益
6.其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：尹明 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00-12,111,688.82444,012.7521,707,423.85 主管会计工作负责人：张雪琼 会计机构负责人：刘丽珠 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 股本 20,884,496.000.000.000.00 20,884,496.000.000.000.000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 2019年 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 12,234,882.360.000.000.00 12,234,882.36 0.000.000.000.00 0.00 0.000.000.000.00 0.00 0.000.000.000.00 0.00 255,721.560.000.000.00 255,721.56 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 一般风险准备 0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：元 未分配利润 所有者权益合计 -7,703,859.120.000.000.00 -7,703,859.12 25,671,240.800.000.000.00 25,671,240.80 1,296,411.321,296,411.32 1,296,411.321,296,411.32 0.00 0.00 0.00 0.00 47
2．其他权益工具持有者投 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 入资本
3．股份支付计入所有者权 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益的金额
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分配
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
2.盈余公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.设定受益计划变动额结0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 转留存收益
5.其他综合收益结转留存0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 收益
6.其他 （五）专项储备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 （六）其他
四、本年期末余额 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00-6,407,447.8026,967,652.12 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 20,884,496.000.000.000.00 20,884,496.000.000.00 0.00 0.000.00 0.000.000.000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 资本公积 减：库存股 12,234,882.360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,234,882.360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018
年 其他综合收益 专项储备 盈余公积 0.000.00255,721.56 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00255,721.56 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 一般风险准备 0.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 未分配利润 所有者权益合计 -1,789,327.930.000.000.00 -1,789,327.93 31,585,771.990.000.000.00 31,585,771.99 -5,914,531.19-5,914,531.19 -5,914,531.19-5,914,531.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49
2．提取一般风险准备 0.00 0.00
0.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 分配 0.00
4．其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
2.盈余公积转增资本（或股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 本）
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.设定受益计划变动额结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 留存收益
5.其他综合收益结转留存收0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 益
6.其他 （五）专项储备 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1．本期提取 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本年期末余额 20,884,496.000.000.000.0012,234,882.360.000.000.00255,721.560.00-7,703,859.1225,671,240.80 法定代表人：尹明 主管会计工作负责人：张雪琼 会计机构负
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