上海四维文化传媒股份有限公司
股份简称：四维传媒
股份代码：430318
2014年半年度报告
公告编号：2014-016
四维传媒
NEEQ:430318
上海四维文化传媒股份有限公司
Shanghai4SpaceCultureMediaCo.,Ltd.
半年度报告2014
上海四维文化传媒股份有限公司
公司半年大事记
公司半年大事记
公司获取Target的资格：2014年4月,公司通过Target的测
试，取得Target生产登记编号，获取生产Target产品的资格。
目前正在和有Target订单的客户积极沟通，争取早日开展合作。
公司研发“Go省”移动互联网应用平台并成功实现上线： “Go省”为公司旗下一款针对快速消费品（FMCG）行业的移动互联应用平台，其于2014年6月正式上线。
它集合了商品的低价抢购、信息发布、自带线上游戏和社区互动功能的O2O导流的线上平台，以年轻移动互联用户为主要市场，针对不同的商户类型定制个性化的细分用户群体的商品发布活动方案。
例如，大型连锁商超、大卖场、便利店；实体经营的给类型商户为主。
公司与国际巨头沃尔玛加强了合作：上半年，公司与沃尔玛加强了合作，并 于2014年8月4日取得沃尔玛认证的其中两项认证：SCS(SocialCompliantStandard)和ES(EthicalStandard)，另外一项认证，正在等待客户安排验厂时间。
我司目前已经取得了多个沃尔玛产品的合作订单。
通过沃尔玛验证也意味着我司建立了符合国际要求的管理体系，得到了国际认可，同时也增加了国际市场竞争的能力。
2014年度
1 上海四维文化传媒股份有限公司 目录 目录 基本信息1公司概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32主要会计数据与关键指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53管理层讨论与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
6 财务信息4财务报表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95财务报表附注．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 非财务信息6重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．477股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．508董事、监事、高管及核心员工情况．．．．．．．．．．．．．．．．．53 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
是
√ 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半 年度报告中财务信息的真实、完整。
是√ 否
2 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—公司概览 1公司概览 公 法定代表人 罗险峰 司公注册地址 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号410-1室 信司办公地址息信主办券商 上海市延安东路700号港泰广场508室齐鲁证券有限公司 联 董事会秘书 唐洁 电话 021-53850355 系传真 021-53850800 电子邮箱 人联系地址 tangjie@上海市延安东路700号港泰广场508室 股份公司成立时间 运挂牌时间 行业分类 2011年6月16日2013年10月16日新闻和出版业 营 基于自有的数字出版技术系统平台，为 主要产品与服务项目客户提供数字内容制作、数字化绿色印 刷等数字出版服务 概总股本 52,000,000股 无限售条件的股份数量29,856,419股 控股股东为四维（上海）投资控股有限 况 公司，其持有公司股份比例为35.44%； 控股股东、实际控制人公司实际控制人为罗险峰，其通过四维 及持股比例 (上海)投资控股有限公司与上海怡天投 资管理有限公司四维投资与怡天投资 间接持股比例合计为42.87%截至报告期末股东人数21员工人数（包含子公司）269人
3 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—公司概览 是否拥有高新技术企业资格公司拥有的重要经营资质 是《上海市印刷经营许可证》
4 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—主要会计数据与关键指标 盈利能力 偿债能力 运营情况成长情况 自愿披露 2主要会计数据与关键指标 项目 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股） 本期 121,964,454.8929.61% 13,420,410.785.93%0.26 上年同期 102,142,016.2328.42% 8,874,603.495.90%0.20 增减比例（%）19.414.1951.220.5130.00 项目 总资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）流动比率利息保障倍数 项目经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期期末 469,975,581.724.48 40.36%1.584.08 上年度期末 472,370,205.994.23 38.58%1.583.26 增减比例（%）-0.51 5.91 4.61- 25.15 本期-66,880,316.64 0.871.78 上年同期-58,366,760.42 0.931.48 增减比例（%）- -6.4520.27 项目总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期-0.51%19.41%51.22% 上年同期4.88%.14.96%12.26% 增减比例（%）- 29.75317.78 公司上半年新设立礼品包装卷纸部，主要生产各类礼品包装卷纸。
四月，从国外进口的全自动复卷包装流水线安装到位，国内只有少数厂家拥有此条进口流水线，因此我司包装纸的自动化生产能力处于国内领先地位。
外贸操作上是以进料加工复出口的模式出口到美国和欧洲市场，采取此种模式使我们的产品价格在国际市场上颇具竞争力。
5 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—管理层讨论与分析 3管理层讨论与分析 本公司是处于运用数字出版技术系统平台及服务体系为客户提供定 制化产品的生产服务商，拥有完整的数字出版技术系统平台，包括在线 创意系统、中央图库系统、色彩管理系统、远程编校系统、远程打样系 统、数字化绿色印刷系统和数字资产管理系统等，形成了完善的数字化 服务体系，数字出版技术系统平台集成了多项系统功能模块，这些系统 功能模块是公司根据数字化业务市场发展趋势，以及日常业务活动中了 解到的客户需求提出，并根据客户需求设计相应系统模块运行框架，为 商 商业资讯、出版传媒、现代设计等领域客户提供快捷、高效的数字内容 业 制作、数字化绿色印刷等数字出版服务。
公司通过直销方式开拓业务， 模 收入来源是商业资讯、出版传媒、现代设计等领域提供数字内容制作、 式 数字化绿色印刷等数字出版服务。
报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。
公司以核心业务系统 为基础，为客户提供智慧商业立体营销整体解决方案，提供持续化数字 传媒技术服务，在原来的数字传媒技术上，公司不断强化技术创新能力， 基于一体化服务应用，根据市场及客户的需求，开发精准商业资讯移动 APP
应用，为客户打造线上线下立体化商业连锁营销方案，为客户逐步 建立智慧商业的移动服务资源，并结合电子商务与社会化网络，创造个 人、企业、组织与社会之间的互联平台。
公司服务于商业资讯及出版传 媒领域，主营业务占营业收入比重接近
100%。
6 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—管理层讨论与分析 经营情况 (续)
一、公司经营情况公司在报告期内实销售收入12,196.45万元，比上期增加19.41%，公司继续加大研发投入力度，并不断研发新产品，公司研发团队汇集了一批复合型人才，能够根据业务的需要，开发相关的应用软件，从而保证公司的技术产品和网站功能满足用户的需要主要费用变动情况。
二、公司主要资产构成情况分析报告期末，公司存货为83,94.37万元。
期末存货大幅增加主要因为2014年上半年订单量大幅增加使得原材料备库量增加；同时部分订单产品尚未到交货期使得6月末完工库存商品余额大幅增加。
下半年，随着交货期到来本公司存货将随之减少。
三、现金流情况分析报告期内，经营活动产生的现金流净额为负数，主要是报告期内业务规模扩大，上半年集中采购纸张等原材料使得购买商品现金的支出较大，同时公司业务未到合同收款期，应收账款未收回所致。
2014年下半年，四维传媒基于现有的大数据、云计算、移动互联网等核心技术应用，及目前积累的大量客户数据的基础上，多角度挖掘客户需求，在此基础上进行产品的研发，并衍生出更多的新产品与服务模式。
移动产品的研发及市场应用、OTO相关增值服务等将成为四维文化的重点发展策略，是四维传媒全新的增长点。
7 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—管理层讨论与分析
一、年度报告、公开转让说明书中披露的存续到报告期的风险因素分 析 （一）应收账款期末余额较大的风险 2014
年6月末，公司应收账款账面净值为14,068.54万元，占流动 资产的比例为44.20%。
应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及 风 时回收并可能发生坏账损失的风险。
应对措施：公司主要客户为乐购、卜蜂莲花等大型商业机构，报 险告期内公司正处快速发展阶段，考虑主要客户信誉良好，公司通常会与按照行业惯例，给予45至120天的信用期，使得期末应收账款余额较 价 大。
公司主要客户信誉良好，具有较强的资金实力，从公司应收账款 值 的收款历史记录来看，未发生过重大坏账记录。
此外，公司也加强了 应收账款的管理，尽可能做到早收晚付的资金管理。
（二）客户集中度较高的风险 报告期内，公司的主要客户为特易购企业管理（上海）有限公司、 上海市机械设备成套（集团)有限公司、卜蜂莲花连锁超市有限公司、 上海正念新型建材有限公司等公司。
2014
年1-6月，公司对前五大客 户的销售收入占公司营业收入的比例为80.49%，占比较高，存在客户 集中度较高的风险。
应对措施：公司为大型商业机构提供商业资讯制作数字传媒服 务，改变了传统制作模式，优化了服务流程，很好的适应了该等客户 地域分散、流程复杂、需求变化频繁、对服务的快速反应能力要求高 的特点。
此外，公司为客户内部管理建立了数字化流程，并提供系统 工具及增值服务，促进了客户业务的信息化升级。
因此客户一旦接受 了公司数字传媒服务，一般会与公司建立长期合作关系，对公司的数 字传媒系统平台及服务形成依赖。
8 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 4
财务报表 4-1合并资产负债表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 附注 5-3-1
5-3-25-3-35-3-45-3-5 5-3-65-3-7 5-3-
8 2014-6-30 26,585,247.781,137,894.9333,452,000.00140,685,420.8831,089,400.57 2013-12-31 119,832,578.372,225,895.00 138,982,325.9641,326,689.26 1,423,361.4983,943,719.05 318,317,044.70 1,377,384.0712,660,732.10 16,000,000.00332,405,604.76 5-3-
9 127,369,668.89 113,564,999.37 - - 5-3-10 5-3-115-3-12 15,361,676.76 16,225,855.74 6,503,656.202,423,535.17 151,658,537.02469,975,581.72 7,420,007.572,753,738.55 139,964,601.23472,370,205.99 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝会计机构负责人：高佳颖
9 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 4-1合并资产负债表（未经审计）（续） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 单位：人民币元 项目 流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润 附注 2014年6月30日2013年12月31日 5-3-13 5-3-145-3-155-3-165-3-175-3-18 123,940,000.00 34,910,000.0024,216,655.00 234,865.191,262,872.8116,153,120.05 119,570,000.00 28,348,000.0039,140,919.50 137,540.001,073,327.1721,658,361.11 5-3-19 1,153,415.59201,870,928.64 771,347.17210,699,494.95 5-3-20 30,508,011.81 37,494,480.55 5-3-21 5-3-225-3-23 5-3-245-3-25 4,450,000.0034,958,011.81236,828,940.45 52,000,000.0079,311,959.12 4,450,000.0041,944,480.55252,643,975.50 52,000,000.0079,311,959.12 6,862,602.6194,972,079.54 6,862,602.6181,551,668.76 10 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 归属于母公司股东权益合计 233,146,641.27 219,726,230.49 少数股东权益 股东权益合计 233,146,641.27 219,726,230.49 负债和股东权益总计 469,975,581.72 472,370,205.99 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 4-2母公司资产负债表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目 附注 流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 5-3-395-3-40 5-3-41 2014年6月30日 单位：人民币元2013年12月31日 15,376,886.821,137,894.937,000,000.0087,931,142.62163,847,415.23 74,674,198.292,225,895.00 76,502,157.3483,284,350.83 1,360,366.14899,311.61 277,553,017.34 3,631,123.76 16,000,000.00256,317,725.22 24,291,246.7333,293,131.02 24,291,246.7334,512,336.33 8,942,290.79- 9,396,909.95- 11 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计法定代表人：罗险峰 1,106,256.92 1,024,382.04 67,632,925.46 69,224,875.05 345,185,942.81 325,542,600.27 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 4-2母公司资产负债表（未经审计）（续） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目 附注 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负
债合计 股东权益:股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 2014年6月30日 单位：人民币元2013年12月31日 87,940,000.00 89,570,000.00 22,938,000.0011,069,622.71 137,540.0086,226.3517,001,378.56 14,508,000.005,938,075.35 197,540.0081,237.4715,187,018.40 159,836.94 122,743.93 139,332,604.56 125,604,615.15 139,332,604.5652,000,000.00 79,311,959.12 6,862,602.61 125,604,615.1552,000,000.00 79,311,959.12 6,862,602.61 12 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：罗险峰 67,678,776.53 61,763,423.39 205,853,338.26 199,937,985.12 345,185,942.81 325,542,600.27 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 4-3合并利润表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目 附注
一、营业总收入其中:营业收入
二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用 5-3-26 5-3-265-3-275-3-285-3-295-3-30 资产减值损失 5-3-31 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企 业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益
六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 5-3-325-3-33 5-3-34 5-3-35 5-3-365-3-36 2014年1-6月121,964,454.89121,964,454.89105,962,372.0585,851,366.45431,909.893,043,171.8011,779,759.194,960,967.12-104,802.40 -2,144.05-348,721.23 15,651,217.56137,501.00- 15,788,718.562,368,307.7813,420,410.7813,420,410.78 0.260.26 单位：人民币元2013年1-6月 102,142,016.23102,142,016.2392,645,306.24 73,113,941.32350,930.79 3,057,108.4410,649,082.694,998,249.25 475,993.75 9,496,709.99954,000.0010,000.00 10,440,709.991,566,106.508,874,603.498,874,603.49 0.200.20 13 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告
八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额 13,420,410.7813,420,410.78 8,874,603.498,874,603.49 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝会计机构负责人：高佳颖 4-4母公司利润表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 单位：人民币元 项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 列）其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 附注5-3-425-3-42 2014年1-6月83,002,129.9862,076,583.90431,499.201,361,125.098,302,789.872,667,096.16660,284.72 -2,144.05 2013年1-6月 76,795,383.1857,341,846.15 312,389.121,355,074.068,331,729.451,632,045.08 293,113.93 -348,721.23 7,151,885.76 7,529,185.39500,000.0010,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,151,885.76 8,019,185.39 减：所得税费用 1,236,532.62 1,202,877.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,915,353.14 6,816,307.58
五、其他综合收益
六、综合收益总额
法定代表人：罗险峰 5,915,353.14 6,816,307.58 主管会计工作负责人：吴文宝会计机构负责人：高佳颖 14 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 4-5合并现金流量表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金 附注5-3-375-3-37 5-3-37 15 2014年1-6月 单位：人民币元2013年1-6月 87,781,652.4464,740.38 1,621,436.4489,467,829.26119,058,804.7911,156,336.884,834,309.9021,298,694.33156,348,145.90-66,880,316.64 84,851,532.43102,671.45 3,191,876.0588,146,079.93114,511,224.9310,183,297.233,864,794.5417,953,523.65146,634,840.35-58,366,760.42 32,660,796.09- 14,390,890.57 32,660,796.09-32,660,796.09 14,390,890.57-14,390,890.57 75,000,000.00 75,000,000.0070,630,000.00 101,560,000.00454,000.00 102,014,000.0095,110,000.00 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,730,195.23 3,769,480.85 支付其他与筹资活动有关的现金 5-3-37 8,789,832.05 7,578,770.22 筹资活动现金流出小计 84,150,027.28 106,458,251.07 筹资活动产生的现金流量净额 -9,150,027.28 -4,444,251.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响-
五、现金及现金等价物净增加额 -108,691,140.01 -77,201,902.06 加：期初现金及现金等价物余额 126,989,897.66 89,672,116.62
六、期末现金及现金等价物余额 18,298,757.65 12,470,214.56 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 4-6母公司现金流量表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 2014年1-6月 单位：人民币元2013年1-6月 69,139,716.06 70,135,921.83 162,605.0069,302,321.06110,202,543.674,305,884.813,484,415.6920,329,044.96138,321,889.13-69,019,568.07 463,788.0070,599,709.8398,324,971.004,524,933.972,600,385.9113,322,187.32128,772,478.20-48,172,768.37 - 4,083,298.02 1,656,938.57 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 4,083,298.02-4,083,298.02 1,656,938.57-1,656,938.57
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 44,000,000.00 50,560,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 44,000,000.0045,630,000.002,838,406.84 50,560,000.0041,110,000.001,654,569.02 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,468,406.84-4,468,406.84 42,764,569.027,795,430.98 -77,571,272.93 -42,034,275.96 加：期初现金及现金等价物余额 87,579,960.35 50,071,008.82
六、期末现金及现金等价物余额 10,008,687.42 8,036,732.86 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 17 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是否索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特 √ 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 √ 5-
2 日之间的非调整事项 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是 √ 否发生变化 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 18 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-2
非调整事项 5-2报告期后非调整事项2014年7月16日，上海四维文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》和《关于审议<上海四维文化传媒股份有限公司股票发行方案>的议案》议案，同时修改公司章程，并公布了股票发行方案和认购办法。
2014年8月1日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
上述股票发行总额为4,500,000股，其中有限售条件0股，无限售条件4,500,000股。
无限售条件股份已于2014年8月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
19 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-1货币资金 5-3财务报表项目注释 合并财务报表项目注释 2014年6月30日 2013年12月31日 项目 库存现金银行存款 汇原币 率 96,732.65 18,202,025.00 折合人民币 96,732.6518,202,025.00 汇原币 率 266,439.16 110,723,458.50 折合人民币 266,439.16110,723,458.50 其他货币资金合计 8,286,490.13------ 8,286,490.1326,585,247.78 8,842,680.71------ 8,842,680.71119,832,578.37 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金，因用途受限不作为期末现金等价物。
报告期末，公司货币资金较上期末减少88.43%，主要为公司上半年以票据形式回款
大幅增加及支付的材料采购款大幅增加所致。
5-3-2交易性金融资产 项目交易性权益工具投资合计 2014年6月30日1,137,894.931,137,894.93 2013年12月31日2,225,895.002,225,895.00 5-3-3应收票据 应收票据按类别列示如下 项目商业承兑汇票 合计 2014年6月30日33,452,000.0033,452,000.00 2013年12月31日- 注：期末应收票据增加，主要是公司本期以票据形式收款增加所致。
5-3-4应收账款
（1）应收账款风险分类 类别 2014年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 占比 金额 计提比例 20 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 150,741,158.37100%10,055,737.496.67%150,741,158.37100%10,055,737.496.67% (续上表） 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 占比 金额 计提比例 148,941,538.01100.00%9,959,212.056.69% 148,941,538.01100.00%9,959,212.056.69% 1）期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款2014年6月30日 2013年12月31日 项目 金额 计提比例 坏账准备 金额 计提比例 坏账准备 1年以内 147,021,913.71 5.00% 7,351,095.69144,596,829.68 5.00%7,229,841.48 1-2年2-3年 78,161.501,348,939.30 10.00%30.00% 7,816.15404,681.79 1,023,421.01991,798.36 10.00%30.00% 102,342.10297,539.51 3年以上 2,292,143.86100.00%2,292,143.86 2,329,488.96100.00%2,329,488.96 合计 150,741,158.37 10,055,737.49148,941,538.01 9,959,212.05
（2）期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款和关联方单位欠款。
（3）期末应收账款金额前五名单位情况 单位名称 特易购企业管理(上海)有限公司上海市机械设备成套（集团）有限公司 与本公司关系 非关联方非关联方 金额 账龄 37,684,697.0031,667,449.10 1年以内1年以内 占总额比例25.00%21.01% 21 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 单位名称 上海正念新型建材有限公司上海易初莲花连锁超市有限公司上海友木强洪印务有限公司合计 与本公司关系 非关联方非关联方非关联方 金额 账龄 17,286,765.8313,042,985.5610,173,779.05109,855,676.54 1年以内1年以内1年以内 占总额比例11.47%8.65%6.75%72.88% *本公司披露应收账款前五位客户情况时，对特易购企业管理（上海）有限公司和卜蜂莲花连锁超市有限公司按各地区公司汇总金额披露。
5-3-5预付款项
（1）预付款项账龄 项目 2014年6月30日 金额 占比 2013年12月31日 金额 占比 1年以内1－2年2－3年合计 29,474,530.571,612,600.00 2,270.0031,089,400.57 94.80%5.19%0.01%100.00% 39,541,337.681,784,572.36 779.2241,326,689.26 95.68%4.31%0.01%100.00% 预付账款期末余额较上期减少24.77%，主要为公司因为本期购进原材料到货入库， 冲减了预付款项。
（2）期末预付款项主要单位 单位名称 与本公司关系 上海永润商务有限公司 非关联方 上海采尔包装材料有限公司 非关联方 上海启润实业有限公司 非关联方 慧之通数字科技有限公司 非关联方 迪艾国际建筑师咨询(上海)有限公
非关联方司 合计 金额 账龄 性质内容 9,485,117.091,763,132.944,800,000.006,110,000.00 一年以内一年以内一年以内一年以内 预付采购款预付采购款预付采购款软件制作 1,500,000.00一至两年土地规划设计 23,658,250.03
（3）期末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款和关联方单位欠款。
（4）期末账龄超过1年的预付账款主要是预付公司金山土地规划设计费用。
截止报告期末，项目尚未完成。
22 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-6其他应收款
(1)其他应收款风险分类 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计 2014年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 占比 金额 计提比例 1,811,652.41 100.00%388,290.92 21.43% 1,811,652.41 100.00%388,290.92 21.43% （续上表） 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 占比 金额 计提比例 1,967,002.83100.00% 589,618.7629.98% 1,967,002.83100.00% 589,618.7629.98% 1）期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 项目1年以内 1-2年2-3年3年以上合计 2014年6月30日 金额 计提比例坏账准备 1,129,854.21 5.00%56,492.72 500,000.00181,798.201,811,652.41 30.00%100.00% 150,000.00181,798.20388,290.92 2013年12月31日 金额 计提比例坏账准备 895,998.03 5.00%44,799.90 183,706.60 10.00%18,370.66 515,500.00 30.00%154,650.00 371,798.20100.00%371,798.20 1,967,002.83 589,618.76
（2）期末其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位欠款和关联方单位欠款。
23 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释
（3）期末其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 卜蜂莲花连锁超市有限公司特易购乐购（中国）投资公司 与本公司关系 非关联方非关联方 姚远 非关联方 仲量联行宝地广场物业管理中心夏坚妹合计 非关联方非关联方 金额 账龄占比性质或内容 500,000.00200,000.00114,600.00 100,914.9445,000.00960,514.94 2-3年1年以内3年以上 1年以内1年以内 35.13%14.05%8.05% 7.09%3.16%67.48% 投标保证金投标保证金租赁办公室押 金租赁办公室押 金备用金 5-3-7存货 项目 原材料半成品产成品合计 2014年6月30日 账面余额跌价账面价值 准备 49,739,959.5713,660,732.1020,543,027.38 49,739,959.5713,660,732.1020,543,027.38 83,943,719.05 83,943,719.05 2013年12月31日 账面余额跌价账面价值 准备 12,660,732.10 12,660,732.10 12,660,732.10 12,660,732.10 期末存货大幅增加，主要因为2014年上半年订单量大幅增加使得原材料备库量大幅增加；同时部分订单产品尚未到交货期使得6月末完工库存商品余额大幅增加。
下半年，随着交货期带来本公司存货将随之减少。
5-3-8其他流动资产 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 保本型银行理财产品 - 16,000,000.00 合计 - 16,000,000.00 本期减少原因为公司于2014年1月份赎回了700万元，2月份赎回了900万元银行理财 产品。
5-3-9固定资产
（1）固定资产明细表 项目 2013年12月31日 原价 150,739,321.05 本年增加19,760,144.26 本年减少 2014年6月30日170,499,465.31 24 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备累计折旧房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备账面净值房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备减值准备房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备账面价值房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备 45,929,256.317,512,568.0191,820,779.431,261,713.114,215,004.1937,174,321.685,753,567.551,789,171.7026,388,747.601,131,296.112,111,538.72113,564,999.3740,175,688.765,723,396.3165,432,031.83 130,417.002,103,465.47 19,644,894.0075,081.0040,169.26 5,955,474.74797,845.94260,476.56 4,552,940.22104,922.36239,289.66 13,804,669.52 113,564,999.3740,175,688.765,723,396.3165,432,031.83 130,417.002,103,465.47 45,929,256.317,512,568.01111,465,673.431,336,794.114,255,173.4543,129,796.426,551,413.492,049,648.2630,941,687.821,236,218.472,350,828.38127,369,668.8939,377,842.825,462,919.7580,523,985.61 100,575.641,904,345.07 127,369,668.8939,377,842.825,462,919.7580,523,985.61 100,575.641,904,345.07 截止2013年12月31日，本公司位于上海市金山区山阳镇亭卫公路2588号的厂房已作为本公司短期银行借款4,600万元的抵押物。
截止2014年6月30日，已抵押的厂房固定资产原值38,143,824.32元，累计折旧7,808,621.24元，净值30,335,203.08元。
（2）通过融资租赁方式租入的固定资产 项目原值-机器设备累计折旧-机器设备 2014年6月30日30,000,100.008,961,265.95 2013年12月31日30,000,100.006,993,033.95 25 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目账面净值-机器设备减值准备-机器设备账面价值-机器设备 2014年6月30日21,038,834.05 21,038,834.05 2013年12月31日23,007,066.05 23,007,066.05 本公司子公司上海四维数字图文有限公司分别于2008年12月、2009年2月、2012年11月通过售后回租方式与远东国际租赁有限公司达成四台胶印机融资租赁交易，融资租赁设备入账原值合计3,000.01万元。
5-3-10无形资产
（1）无形资产明细 项目原值土地使用权软件著作权应用软件累计摊销土地使用权软件著作权应用软件账面净值土地使用权软件著作权应用软件减值准备土地使用权软件著作权应用软件账面价值土地使用权软件著作权应用软件 2013年12月31日19,717,386.373,042,258.1716,380,000.00295,128.203,491,530.63441,127.432,986,583.4163,819.7916,225,855.742,601,130.7413,393,416.59231,308.41 16,225,855.742,601,130.7413,393,416.59 231,308.41 本年增加 本年减少 864,178.9830,422.58819,000.0114,756.39 2014年6月30日19,717,386.373,042,258.1716,380,000.00295,128.204,355,709.61471,550.013,805,583.4278,576.1815,361,676.762,570,708.1612,574,416.58216,552.02 15,361,676.762,570,708.1612,574,416.58 216,552.02 截止2014年6月30日，本公司位于上海市金山区山阳镇亭卫公路2588号的土地使用权（产证编号沪房地金字2011第015160号）已作为本公司短期银行借款4600万元的抵押物。
26 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-11长期待摊费用 项目 售后回租八色印刷机设备原值摊销售后回租八色印刷机租赁服务费售后回租四色印刷机租赁服务费售后租回高斯胶印机租赁服务费售后回租秋山和高斯设备原值摊销售后回租手续费合计 2013年 本年 12月31日 增加 1,291,666.67 19,921.8819,318.17204,600.00 4,145,384.64 1,739,116.217,420,007.57 本年摊销 125,000.0019,921.8819,318.17111,600.00 363,548.42316,202.95916,351.37 2014年6月30日1,166,666.67 93,000.003,821,076.271,422,913.266,503,656.20 5-3-12递延所得税资产
（1）已确认递延所得税资产 项目递延所得税资产 资产减值准备权责发生制计提的费用已计提尚未支付的工资递延收益合计 2014年6月30日 1,566,604.25 189,430.92667,500.002,423,535.17
（2）可抵扣差异项目明细项目可抵扣暂时性差异 资产减值准备权责发生制计提的费用已计提尚未支付的工资递延收益合计 2014年6月30日 10,444,028.41 1,262,872.814,450,000.0016,156,901.22 2013年12月31日 1,582,324.62342,914.85160,999.08667,500.00 2,753,738.55 2013年12月31日 10,548,830.812,286,099.071,073,327.174,450,000.0018,358,257.05 5-3-13短期借款
（1）短期借款分类 27 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 借款类别 2014年6月30日 原币 汇折合人民币 率 2013年12月31日 汇 原币 折合人民币 率 保证借款*抵押保证借款**质押保证借款***合计 77,940,000.0046,000,000.00 ------ 77,940,000.0069,650,000.00 46,000,000.0046,000,000.00 123,940,000.00 3,920,000.00------ 69,650,000.00 46,000,000.00 3,920,000.00119,570,000.00 *本公司保证借款共计7,794万元，其中母公司为4194万，子公司四维图文为3600 万。
母公司保证借款由四维（上海）投资控股有限公司、本公司实际控制人罗险峰提供 保证。
子公司四维图文人民币保证借款由上海四维文化传媒股份有限公司、本公司实际 控制人罗险峰提供保证。
**本公司抵押借款共计
4,600万元，以本公司厂房和土地使用权（产权证号：沪房地 金字2011第015160号）作为抵押物。
***本公司期初质押借款392万元，系与交通银行上海杨浦支行签订的《隐蔽型有追 索权国内保理合同》，以本公司491万元应收账款为质押，由四维（上海）投资控股有 限公司及本公司实际控制人罗险峰提供连带保证。
5-3-14应付票据
（1）票据种类 票据种类银行承兑汇票合计 2014年6月30日34,910,000.0034,910,000.00 2013年12月31日28,348,000.0028,348,000.00
（2）期末应付票据前五位单位 单位名称广州市宁航纸业有限公司广州人杰彩印有限公司海宁人民机械厂上海中林纸业有限公司上海出版印刷物资公司合计 与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 金额2,900,000.001,700,000.001,992,000.002,500,000.001,500,000.0010,592,000.00 账龄1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占总额比例8.31%4.87%5.71%7.16%4.30%30.35% 28 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-15应付账款
（1）应付账款 合计 项目 2014年6月30日24,216,655.00 2013年12月31日39,140,919.50 其中：1年以上 776,907.49 776,907.49 应付账款期末余额较上期末大幅减少38.13%，主要为本公司2014年上半年支付赊 购期到期的原材料采购应付款项较多，使得期末应付账款有所下降。
（2）期末应付账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项和 关联方单位款项。
（3）期末应付账款前五位单位 单位名称 与本公司关系 上海建发纸业有限公司 非关联方 广州市宁航纸业有限公司 非关联方 上海凯希岩纸业有限公司 非关联方 迪爱生（太原）油墨有限公司 非关联方 上海印刷集团国际贸易有限公司
合计 非关联方 金额 5,394,553.543,368,747.563,292,909.252,739,303.621,651,377.0816,446,891.05 账龄一年以内一年以内一年以内一年以内一年以内 占总额比例 22.28%13.91%13.60%11.31%6.82%67.92% 5-3-16预收款项
（1）预收款项项目合计其中：1年以上 2014年6月30日234,865.19137,540.00 2013年12月31日137,540.00137,540.00
（2）期末预收款项中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位款项和关联方单位款项。
（3）超过1年以上尚未结转的预收账款主要因为客户尚未与本公司结算。
5-3-17应付职工薪酬 项目工资奖金津贴补贴职工福利费 2013-12-31872,517.874,400.00 本年增加9,059,346.26 37,156.66 本年减少8,873,512.7338,949.08 2014-6-301,058,351.402,607.58 29 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目社会保险费其中：医疗保险费 养老保险费失业保险费工伤保险费生育保险费住房公积金工会经费合计 5-3-18应交税费 项目增值税营业税城市维护建设税企业所得税个人所得税土地使用税教育费附加地方教育费附加河道管理费其他税费合计 5-3-19其他应付款 2013-12-31183,334.7043,745.29127,870.676,103.882,737.542,877.3213,074.60 1,073,327.17 本年增加1,873,152.60 529,257.901,230,893.60 56,433.5023,846.3632,721.24373,227.003,000.0011,345,882.52 本年减少1,881,311.08514,135.521,253,527.6657,935.7023,913.9731,798.21359,564.003,000.0011,156,336.88 2014-6-30175,176.2258,867.67105,236.614,601.682,669.933,800.3526,737.60 1,262,872.81 2014年6月30日9,506,349.6029,700.001,081,714.204,300,980.2444,107.2067,572.00583,019.97340,671.01199,005.83 16,153,120.05 2013年12月31日13,421,282.7729,965.00978,782.075,980,065.5842,272.8645,048.00538,906.21311,261.82180,138.22130,638.5821,658,361.11
（1）其他应付款 项目合计 2014年6月30日1,153,415.59 2013年12月31日771,347.17
（2）期末其他应付款的账龄1年以上余额为12,427.41元。
（3）期末其他应付款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项 和关联方单位款项。
（4）期末其他应付款主要单位 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占总额比例 30 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 单位名称
上海三鼎汽车运输有限公司上海喜路物流有限公司上海欣捷水产行中石化上海石油分公司上海奔跑贸易有限公司合计 与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 金额343,780.18292,763.20241,893.4065,000.00 5,000.00948,436.78 账龄1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占总额比例29.81%25.38%20.97%5.64%0.43%82.23% 5-3-20长期应付款
（1）长期应付款情况 单位 期限 初始金额利率 远东国际租赁有限公司-高斯印刷机&秋山胶印机融资租赁 上海市机械设备成套（集团）有限公司-小森轮转胶印机*合计 2012.11-2016.102012.08-2016.07 27,658,000.007.16% 32,160,000.007.89%59,818,000.00 期末应计利息 条期末余额 件 保200,477.1314,913,877.20证 保188,538.9115,594,134.61证389,016.0430,508,011.81 *本公司子公司上海四维数字图文有限公司和上海市机械设备成套（集团）有限公司签订设备购买合同以及分期付款协议，本公司子公司以分期付款方式向其购买小森轮转胶印机一台，合同总额40,557,085.90元。
本公司子公司长期应付款初始金额为3,216.00万元，自2012年8月开始在48个月付款期限内平均支付。
（2）长期应付款明细 单位名称融资租赁款-远东国际租赁有限公司-八色印刷机融资租赁款-远东国际租赁有限公司-四色印刷机分期付款购买设备-上海市机械设备成套（集团）有限公司-小森轮转胶印机融资租赁款-远东国际租赁有限公司-高斯印刷机&秋山胶印机融资租赁合计 2014年6月30日 2013年12月31日193,838.31214,465.51 14,913,877.20 18,733,400.06 15,594,134.6130,508,011.81 18,352,776.6737,494,480.55 长期应付款-应付融资租赁款由最终控制人罗险峰、四维（上海）投资控股有限公司提供连带保证。
长期应付款-分期付款购买设备-小森轮转胶印机由本公司子公司购买，实际控制人罗险峰、上海四维文化传媒股份有限公司提供连带担保。
31 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-21其他非流动负债 项目名称 递延收益 合计 2014年6月30日4,450,000.004,450,000.00 2013年12月31日4,450,000.004,450,000.00 报告期末公司递延收益445万元，其中245万元，系子公司四维图文收到的上海市促进创意设计产业发展财政专项资金，该项补助系与本公司“创意设计产业平台项目”相关。
截止2014年6月30日，本公司创意设计产业平台建设项目尚未完成，该项补贴款计入递延收益；另外200万元，系子公司四维图文取得的国家服务业发展引导资金，该项资金与本公司“平面资讯平台建设项目”相关。
截至2014年6月30日，本公司平面资讯平台建设项目尚未完成，该项补贴款计入递延收益。
5-3-22股本 股东名称四维（上海）投资控股有限公司王琼上海怡天投资管理有限公司上海允生实业有限公司郑玉敏盛卢庆李丽马振海方惠平吴文宝陈惠萍天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海罗曼投资有限公司上海易津投资管理事务所（有限合伙）上海卓平投资有限公司深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）深圳市达晨创恒股权投资企业（有 2013年12月31日18,429,5256,449,2203,841,3801,732,500787,005721,440655,830590,265524,655524,655393,525 4,333,500 3,766,500 1,125,000 675,000 450,000 2,514,706 2,470,588 本期增加 本期减少 2014年6月30日
18,429,5256,449,2203,841,3801,732,500787,005721,440655,830590,265524,655524,655393,525 4,333,500 50,000 3,766,5001,125,000 625,000450,0002,514,7062,470,588 32 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 股东名称限合伙）深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）荆明徐彬合计 2013年12月31日2,014,70652,000,000 本期增加 49,0001,00050,000 本期减少2014年6月30日 50,000 2,014,706 49,0001,00052,000,000 5-3-23资本公积 项目股本溢价*合计 2013年12月31日79,311,959.1279,311,959.12 本年增加 本年减少 2014年6月30日79,311,959.1279,311,959.12 *股本溢价系根据2011年4月29日股东会决议、发起人协议书、公司章程的规定，将上海四维文化传媒有限公司截至2010年12月31日经审计后的净资产按1：0.537557602比例折合成45,000,000.00股份（每股面值1元）。
本公司全体股东已于2011年4月29日将经审计2010年末净资产折合为本公司股本45,000,000.00元，余额计入资本公积38,711,959.12元。
根据2013年8月21日有关增资的股东会决议和增资协议，以及修改后的章程规定，本
公司增加注册资本人民币7,000,000.00元，新增注册资本由深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）认缴，新增股东出资4760万元，其中700万元认缴新增注册资本，剩余4060万元作为股本溢价计入资本公积。
5-3-24盈余公积 项目 法定盈余公积 合 计 2013年12月31日 6,862,602.616,862,602.61 5-3-25未分配利润 本期增加额 本期减少额 2014年6月30日 6,862,602.616,862,602.61 项目 调整前上年末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积 2014年6月30日 金额 提取或分配比例 81,551,668.76 81,551,668.7613,420,410.78 10% 33 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目 转资本公积转作股本的普通股股利期末未分配利润 5-3-26营业收入和营业成本
（1）营业收入明细列示 项目主营业务收入其他业务收入 营业收入合计
（2）营业成本明细列示 项目主营业务成本其他业务成本 营业成本合计 2014年6月30日 金额 提取或分配比例 94,972,079.54 2014年1-6月121,345,621.67618,833.22121,964,454.89 2013年1-6月101,089,106.221,052,910.01102,142,016.23 2014年1-6月85,851,366.45 85,851,366.45 2013年1-6月73,113,941.32 73,113,941.32
（3）按产品分类 产品分类 主营业务商业资讯制作数字出版服务数字化印刷景观效果图设计数字出版服务小计其他业务原辅料销售小计合计 2014年1-6月 营业收入 营业成本 78,087,450.3837,647,162.65 5,611,008.65121,345,621.67 618,833.22618,833.22121,964,454.89 56,780,437.3026,982,190.472,088,738.6885,851,366.45 85,851,366.45 2013年1-6月 营业收入 营业成本 60,837,583.0835,251,223.14 5,000,300.00101,089,106.22 1,052,910.011,052,910.01102,142,016.23 44,626,062.3326,582,764.69 1,905,114.3073,113,941.32 73,113,941.32 （4）2014年1-6月份公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 特易购企业管理（上海）有限公司*上海市机械设备成套（集团）有限公司 48,092,644.6325,366,287.89 占公司全部营业收入的比例 39.43%20.80% 34 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 客户名称 卜蜂莲花连锁超市有限公司*上海正念新型建材有限公司华润万家有限公司合计 营业收入 11,900,248.067,430,070.515,373,432.6598,162,683.74 占公司全部营业收入的比例 9.76%6.09%4.41%80.49% *本公司披露收入前五位情况时，将特易购企业管理（上海）有限公司和卜蜂莲花连锁超市有限公司各地区公司汇总披露。
5-3-27营业税金及附加 项目营业税城建税教育费附加河道费地方教育费附加 合计 2014年1-6月 230,580.47100,664.7033,554.9067,109.82431,909.89 2013年1-6月 173,708.1084,378.2843,558.8949,285.52350,930.79 5-3-28销售费用 项目工资薪酬运输费办公差旅费业务招待费其他合计 2014年1-6月945,240.62 1,105,517.98367,459.71120,087.20504,866.29 3,043,171.80 2013年1-6月961,107.60 1,102,996.91325,900.72112,323.70554,779.51 3,057,108.44 5-3-29管理费用 项目工资薪酬中介机构服务费折旧和摊销办公差旅费租赁费招待费会务费其他合计 2014年1-6月5,754,916.54769,251.85954,109.99557,111.95323,990.70581,715.41267,475.002,571,187.7511,779,759.19 2013年1-6月5,373,367.66859,186.15896,591.80559,266.27271,595.90525,706.40312,321.201,851,047.3110,649,082.69 35 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-30财务费用 项目贷款利息支出加：融资租赁利息支出减：利息收入加：汇兑损益加：手续费加：其他支出合计 5-3-31资产减值损失 项目坏账损失合计 5-3-32公允价值变动收益 项目交易性金融资产合计 2014年1-6月4,730,195.23399,127.14181,103.97 12,148.72600.00 4,960,967.12 2013年1-6月4,043,372.67804,598.8581,617.07 68,559.64101.02 4,998,249.25 2014年1-6月-104,802.40-104,802.40 2013年1-6月475,993.75475,993.75 2014年1-6月-2,144.05-2,144.05 2013年1-6月 5-3-33投资收益 项目处置权益性投资工具取得的投资收益合计 2014年1-6月-348,721.23-348,721.23 5-3-34营业外收入
（1）营业外收入明细项目 非流动资产处置利得其中：固定资产处置利得政府补助利得其他 合计 2014年1-6月 107,501.0030,000.00137,501.00
（2）政府补助明细 36 2013年1-6月 2013年1-6月954,000.00954,000.00 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 补助项目扶持资金 扶持资金 上市补贴款 中小企业发展专项资金上市补贴款合计 2014年1-6月95,031.00 12,470.00107,501.00 2013年1-6月454,000.00 500,000.00954,000.00 来源和依据上海市杨浦区控江街道《企业符合产业导向扶持规定》《山阳镇关于调整企业扶持政策实施办法》上海杨浦科技创业中心有限公司《杨浦区招商政策精简版》《上海市中小企业发展专项资金管理办法》（沪经信法（2010）737号）上市补贴款 5-3-35所得税费用
(1)所得税费用项目当期所得税费用缴纳上期所得税递延所得税费用合计 2014年1-6月2,038,104.40 330,203.382,368,307.78 2013年1-6月1,501,012.48 65,904.021,566,916.50 5-3-36基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项目归属于母公司股东的净利润归属于母公司的非经常性损益归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润年初股份总数公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数因回购等减少股份数减少股份下一月份起至年末的累计月数缩股减少股份数 序号12 3=1-245 6 78910 2014年1-6月13,420,410.78-181,681.25 2013年1-6月8,874,603.49802,400.00 13,602,092.038,072,203.49 52,000,000.0045,000,000.00 37 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 报告期月份数 11 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7÷11-8×9÷1110 基本每股收益（Ⅰ） 13=1÷12 基本每股收益（Ⅱ）
已确认为费用稀释性潜在普通股利息 14=3÷1215 转换费用 16 所得税率 17 认股权证、期权行权、可转换债券等增加普通股加权平均数18 稀释每股收益（Ⅰ）稀释每股收益（Ⅱ） 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) 5-3-37现金流量表项目注释 52,000,000.00 0.260.26 45,000,000.00 0.200.18 0.26 0.20 0.26 0.18
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目收到利息收回保证金、往来款及贴现收到补贴款收到其他合计 2014年1-6月181,103.97 1,302,831.47137,501.00 1,621,436.44
2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目支付费用支付往来款、保证金支付手续费支付其他合计 2014年1-6月6,361,040.4214,925,505.1912,148.72 21,298,694.33
3、收到其他与筹资活动有关现金 项目收到融资租赁款 2014年1-6月 2013年1-6月81,617.07 2,156,258.98954,000.00 3,191,876.05 2013年1-6月8,666,012.069,218,850.9368,660.6617,953,523.65 2013年1-6月 38 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目收到递延收益合计 2014年1-6月 2013年1-6月454,000.00454,000.00
4、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目支付融资租赁租金支付分期付款利息支付租赁手续费合计 5-3-38现金流量表补充资料 2014年1-6月7,983,595.88806,236.17 8,789,832.05 2013年1-6月6,774,171.37804,598.85 7,578,770.22 项目
1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失固定资产报废损失公允价值变动损益财务费用投资损失递延所得税资产的减少递延所得税负债的增加存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债
3.现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额减：现金的年初余额 2014年1-6月 2013年1-6月 13,420,410.78-104,802.405,955,474.74864,178.98916,351.37 8,874,603.49475,993.75 4,216,352.04629,990.26 2,144.055,129,322.37 348,721.23330,203.38 -71,282,986.95-35,201,072.3412,741,738.15 -66,880,316.64 4,612,078.52 65,094.02 -47,575,021.96-18,045,896.82-11,619,953.72 -58,366,760.42 18,298,757.65110,989,897.66 12,470,214.5689,672,116.62 39 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物 项目现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付其他货币资金现金等价物年末现金和现金等价物余额 2014年1-6月 2013年1-6月 16,000,000.00-108,691,140.01 -77,201,902.06 2014年1-6月18,298,757.6596,732.6518,202,025.00 2013年1-6月 20,269.5012,449,945.06 18,298,757.65 12,470,214.56 40 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-39应收账款 母公司财务报表重要项目注释
（1）应收账款风险分类 项目 单项金额重大并单项计提坏账准备账龄组合计提坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计 2014年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 94,835,087.07 100.006,903,944.45 7.28 94,835,087.07 100.006,903,944.45 7.28 （续上表） 项目 单项金额重大并单项计提坏账准备账龄组合计提坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 82,450,318.96 99.606,278,161.62 7.61 330,000.00 0.40 82,780,318.96 100.006,278,161.62 7.61 1）期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款 项目 1年以内1-2年2-3年3年以上合计 2014年6月30日 金额 计提比例 坏账准备 91,517,731.33 54,575,886.57 51,561.5010 5,156.15 1,346,989.30 30 404,096.79 1,918,804.941001,918,804.94 94,835,087.07 6,903,944.45 2013年12月31日 金额 计提比例 坏账准备 78,507,499.555% 3,925,374.97 996,821.0010% 99,682.10 989,848.3730% 296,954.51 1,956,150.04100%1,956,150.04 82,450,318.96 6,278,161.62
（2）期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）期末应收账款金额前五名单位情况 41 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 单位名称 特易购企业管理(上海)有限公司上海正念新型建材有限公司卜蜂莲花连锁超市有限公司上海东方建筑设计研究院有限公司大连中汇传媒有限公司合计 与本公司关系 客户客户客户 客户客户 金额 37,684,697.0017,286,765.8313,042,985.56 账龄 1年以内1年以内1年以内 7,271,100.002,157,516.6977,443,065.08 1年以内1年以内 占总额比例39.74%18.23%13.75% 7.67%2.28%81.66% *本公司披露应收账款前五位客户情况时将特易购企业管理（上海）有限公司和卜蜂莲花连锁超市有限公司各地区公司汇总披露。
5-3-40其他应收款
（1）其他应收款风险分类 项目 单项金额重大并单项计提坏账准备账龄组合计提坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计 2014年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1,745,241.51 100.00 384,875.37 22.05 1,745,241.51 100.00 384,875.37 22.05 （续上表） 项目 单项金额重大并单项计提坏账准
备账龄组合计提坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额比例（%） 235,000.00 59.02 1,631,497.24 40.98350,373.48 21.48 3,981,497.24 100.00350,373.48 21.48 1）期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 42 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 1年以内1-2年2-3年3年以上合计 金额1,063,543.31 500,000.00181,698.201,745,241.51 计提比例5.0010.0030.00100.00 坏账准备53,177.17 150,000.00181,698.20384,875.37 金额 计提比例 806,092.44183,706.60500,000.00141,698.201,631,497.24 5.00%10.00%30.00%100.00% 坏账准备 40,304.6218,370.66150,000.00141,698.20350,373.48
（2）期末其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）期末其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 卜蜂莲花连锁超市有限公司特易购乐购（中国）投资公司 与本公司关系 非关联方非关联方 姚远 非关联方 仲量联行宝地广场物业管理中 心 非关联方 夏坚妹 非关联方 合计 欠款金额欠款年限 500,000.002～3年200,000.001年以内 114,600.003年以上 100,914.941年以内45,000.001年以内960,514.94 占总额比例28.65%11.46% 6.57% 5.78% 2.58% 55.04% 内容 投标保证金投标保证金租借办公室押金租赁办公室押金业务费用 5-3-41长期股权投资
1、长期股权投资分类 项目按成本法核算长期股权投资按权益法核算长期股权投资长期股权投资合计减：长期股权投资减值准备长期股权投资净值 2014年6月30日24,291,246.73 24,291,246.73 24,291,246.73 2013年12月31日24,291,246.73 24,291,246.73 24,291,246.73
2、按成本法、权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称成本法核算 持股比例 表决权 比例 2013年12月31日 减增加 少 2014年6月30日 43 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 被投资单位名称 持股比例 上海四维数字图文有限公司100%小计合计 表决权 比例100% 2013年12月31日 减增加 少 24,291,246.7324,291,246.7324,291,246.73 2014年6月30日 24,291,246.7324,291,246.7324,291,246.73 5-3-42营业收入和营业成本 项目主营业务收入其他业务收入合计主营业务成本其他业务成本合计 2014年1-6月83,002,129.98 83,002,129.9862,076,583.90 62,076,583.90 2013年1-6月76,795,383.18 76,795,383.1857,341,846.15 57,341,846.15
1、主营业务—按产品分类 产品名称 2014年1-6月 营业收入 营业成本 商业资讯制作数字出版服务景观效果图设计数字出版服务原辅料销售 78,087,450.734,914,679.25 59,989,064.922,088,738.68 租赁收入 合计 83,002,129.9862,076,583.90 2013年1-6月 营业收入 营业成本 71,795,083.185,000,300.00 55,436,731.851,905,114.30 76,795,383.18 57,341,846.15 2、2014年1-6月前五名客户的营业收入情况 客户名称特易购企业管理（上海）有限公司*卜蜂莲花连锁超市有限公司*上海正念新型建材有限公司华润万家有限公司上海东方建筑设计研究院合计 2014年1-6月营业收入48,092,644.6311,900,248.067,430,070.515,373,432.654,593,396.2377,389,792.08 占营业收入比例57.94%14.34%8.95%6.47%5.53%93.23% *本公司披露收入前五位情况时将特易购企业管理（上海）有限公司和卜蜂莲花连锁超市 44 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 有限公司各地区公司汇总披露。
5-3-43
现金流量表补充资料 项目
1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销公允价值变动损益（收益以“-”填列）财务费用投资损失（收益以“-”填列）递延所得税资产的减少存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他经营活动产生的现金流量净额
2.现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额 减：现金的年初余额加：现金等价物的期/年末余额减：现金等价物的期/年初余额现金及现金等价物净增加额 5-3-44补充资料
（1）当期非经常性损益明细表 项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助处置交易性金融资产取得的投资收益交易性金融资产产生的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的项目小计所得税影响额 45 2014年1-6月 2013年1-6月 5,915,353.14660,284.72 1,219,205.31454,619.16 6,816,307.58293,113.93 1,347,082.05337,930.42 2,838,406.84348,721.23-81,874.88-899,311.60 -89,721,292.0610,246,320.07 -69,019,568.07 10,008,687.4271,579,960.35 16,000,000.00-77,571,272.93 1,654,569.02 -51,775,491.72-7,372,559.59-48,172,768.378,036,732.8650,071,008.82 -42,034,275.96 2014年1-6月 137,501.00-348,721.23 -2,144.05 -213,364.28-31,683.03 2013年1-6月954,000.00 -10,000.00944,000.00141,600.00 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 合计 项目
（2）净资产收益率和每股收益 2014年1-6月 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2013年1-6月 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2014年1-6月 -181,681.25 2013年1-6月802,400.00 加权平均净资产收益率（%） 5.93%6.01% 每股收益 基本每股收益稀释每股收益 0.26 0.26 0.26 0.26 加权平均净资产收益率（%） 5.90%5.37% 每股收益 基本每股收益0.20 稀释每股收益0.20 0.18 0.18 46 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 6重要事项 重要事项索引 事项 是否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √ 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行 √ 是否存在重大诉讼、仲裁事项 √ 是否存在对外担保事项 √ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、 √ 资产及其他资源的情况 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
√ 6-
1 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、 √ 对外投资及企业合并事项 是否存在股权激励计划情况 √ 是否存在已披露的承诺事项 √ 6-
2 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 √ 6-
3 质押的情况 47 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 重要事项详情 6-1
报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 报告期内，公司除存在关联方为公司及公司的子公司提供担保的情况外，不存在其他的关联交易。
关联担保情况如下： 担保方名称 被担保方名称担保金额 上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰、王琼 子公司 3000万元 罗险峰、王琼 四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰（交行）四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰 本公司本公司本公司本公司本公司 2000万元800万元2100万元1200万元1000万元 担保起始日 履行情担保到期日 况 尚未完2013年5月2014年10月毕 2013年11月2013年6月2013年5月 2017年5月2016年8月2016年1月 尚未完毕 尚未完毕 尚未完毕 尚未完2013年11月2016年5月毕 尚未完2013年5月2016年5月毕 四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰 子公司 333万元2008年12月2016年4月333万元2009年2月2016年5月* 四维（上海）投资控股 有限公司、上海四维文化传媒股份有限公司、子公司2765.80万元2012年11月2018年10月* 罗险峰 罗险峰 子公司3216.00万元2012年8月2016年7月** *本公司子公司上海四维数字图文有限公司分别于2008年12月、2009年2月以及2012年11 月通过融资租赁-售后回租方式租入四台机器设备，截止2014年6月末担保尚未履行完毕。
**本公司子公司上海四维数字图文有限公司于
2012年7月通过分期付款方式购买小森轮转胶 印机一台，由罗险峰、本公司提供无限连带责任担保。
48 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 6-2公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况 承诺人 承诺事项的履行情况承诺事项 履行情况 公司股东、董事、高级在公司挂牌时做出了避报告期内，公司及股东严格履行上述承诺，未有任 管理人员 免同业竞争的承诺 何违背承诺的事项。
6-3报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产类别房屋建筑物—抵押贷款土地使用权-抵押贷款运输设备—抵押贷款无形资产—专利技术 累计值 账面价值38,181,824.323,042,258.17 占总资产比例8.12%0.65% 41,224,082.49 8.77% 49 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 7股本变动及股东情况 7-1股本结构表 单位：股 7-1股本结构表 股份性质 期初数量 比例 无限售条件的股份 29,856,41957.42% 有限售条件的股份 1控股股东、实际控制人2董事、监事及高级管理人员3核心员工 12,286,3507,296,311 23.63%14.03% 4其他 2,560,9204.92% 有限售条件的股份合计总股本 22,143,58152,000,000 42.58%100.00% 股东总数（其中：机构股东数） 19（11） 期末 数量 比例 29,856,41912,286,3507,296,311 57.42%23.63%14.03% 2,560,9204.92%22,143,58142.58%52,000,000100.00% 21（11） 7-2前十名股东持股情况 单位：股 序 股东 号 姓名 股东 期初持 性质 股数量 1四维(上海)企业法 投资控股有人 18,429,525 限公司
2 王琼 个人 6,449,220 3天津达晨创有限合 世股权投资伙企业 基金合伙企 4,333,500 业（有限合 伙） 4上海怡天投企业法 资管理有限 人 3,841,380 公司 期末持股数量 质押 或冻 期末持变动期末可转让股 结的 股比例原因 份数 股份 数 18,429,52535.44% 6,143,175 6,449,22012.40% 1,612,305 4,333,5008.33% 4,333,500 3,841,3807.39% 1,280,460 50 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 5天津达晨盛有限合 世股权投资伙企业 基金合伙企 业（有限合 伙） 6深圳市达晨境内非 创泰股权全国有法 投资企业（有人 限合伙） 7深圳市达晨境内非 创恒股权全国有法 投资企业（有人 限合伙） 8深圳市达晨境内非 创瑞股权全国有法 投资企业（有人 限合伙） 9上海允生实企业法 业有限公司 人 10上海罗曼投企业法 资有限公司 人 3,766,500 2,514,7062,470,5882,014,7061,732,5001,125,000 3,766,5007.24% 2,514,7064.84%2,470,5884.75%2,014,7063.87%1,732,5003.33%1,125,0002.16% 合计 46,677,62546,677,62589.76% 期末持股比例合计数与各项目数据之和存在差异，为数据计算时四舍五入所致。
3,766,500 2,514,706 2,470,588 2,014,7061,732,5001,125,00026,993,440 7-3前十名股东相互间关系及持股变动情况
1、截至报告期末，股东之间的关联关系如下：
（1）四维(上海)投资控股有限公司四维投资与上海怡天投资管理有限公司怡天投资同属实际控制人罗险峰控制的公司，分别持有公司股份比例为35.44%、7.39%，上海允生实业有限公司允生实业属罗险峰之兄罗劲松控制的公司，持有公司股份比例为3.33%。
（2）天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)及、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为因深圳市达晨财智创业投资管理有限公司构成关联关系。
除上述情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
51 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况
2、截至报告期末，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议的事项。
3、公司前十名股东持股情况未发生变化。
7-4控股股东和实际控制人简要情况 公司的控股股东为四维（上海）投资控股有限公司，持有公司股份比例为35.44%，公司实际控制人为罗险峰，其通过四维(上海)投资控股有限公司与上海怡天投资管理有限公司四维投资与怡天投资间接持股比例合计为42.87%。
公司实际控制人罗险峰的简历及控股股东四维（上海）投资控股有限公司的简要情况见公司于2013年9月27日披露的《公开转让说明书》及2014年4月10日披露的2013年度报告。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
52 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况 8董事、监事、高管及核心员工情况 8-1董事、监事、高管持股情况 单位：股 姓名 罗险峰 王琼郑玉敏 李丽叶先友庄启飞杨芳谢建秋陈洪盛卢庆傅忠红马振海吴文宝唐洁 董事、监事、高管持股情况 职务 性别任期起止时间期初持股期末持本期 数量 股 增减 数量 董事长兼总经理、男 董事 董事 女 副总经理、 男 董事 董事 女 董事 女 独立董事 男 独立董事 女 独立董事 男 独立董事 男 监事会主席 男 2014.7.10-2017.6.15
2014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.7.10-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.15 6,449,2206,449,220787,005787,005655,830655,830 721,440721,440 监事 男2014.6.16-2017.6.15 职工监事 男2014.6.16-2017.6.15 财务总监 女2014.7.10-2017.6.15 副总经理兼董事女2014.7.10-2017.6.15 会秘书 590,265524,665 590,265524,665 期末持股比例 12.40%1.51%1.26% 1.39%1.14%1.01% 8-2公司董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 2014年4月30日，公司召开股东大会，选举了第二届董事会成员和监事会非职工代表监事成员。
新一届董事会成员为：罗险峰、王琼、郑玉敏、李丽、叶先友、庄启飞、杨芳、谢建秋、陈洪等9人。
新一届监事会非职工代表监事为盛卢庆、傅忠红，公司职工代表大会于2014年4月29日选举马振海为第二届监事会职工代表监事。
新一届董事、监事的任职期限起始日为自第一届董事、监事任期期限届满日的次日起计算，任期三年，即自2014年6月16日至2017年6月15日。
53 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况 2014年7月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，续聘了高管人员(上一
届高管任期于2014年6月15日届满)，新一届高管人员任期自2014年7月10日至2017年6月15日。
报告期内，公司核心员工未发生变动。
54 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况 文件存放地点备查文件 备查文件目录 公司董事会秘书办公室
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
2.报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海四维文化传媒股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日 55
目前正在和有Target订单的客户积极沟通，争取早日开展合作。
公司研发“Go省”移动互联网应用平台并成功实现上线： “Go省”为公司旗下一款针对快速消费品（FMCG）行业的移动互联应用平台，其于2014年6月正式上线。
它集合了商品的低价抢购、信息发布、自带线上游戏和社区互动功能的O2O导流的线上平台，以年轻移动互联用户为主要市场，针对不同的商户类型定制个性化的细分用户群体的商品发布活动方案。
例如，大型连锁商超、大卖场、便利店；实体经营的给类型商户为主。
公司与国际巨头沃尔玛加强了合作：上半年，公司与沃尔玛加强了合作，并 于2014年8月4日取得沃尔玛认证的其中两项认证：SCS(SocialCompliantStandard)和ES(EthicalStandard)，另外一项认证，正在等待客户安排验厂时间。
我司目前已经取得了多个沃尔玛产品的合作订单。
通过沃尔玛验证也意味着我司建立了符合国际要求的管理体系，得到了国际认可，同时也增加了国际市场竞争的能力。
2014年度
1 上海四维文化传媒股份有限公司 目录 目录 基本信息1公司概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32主要会计数据与关键指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53管理层讨论与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
6 财务信息4财务报表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95财务报表附注．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 非财务信息6重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．477股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．508董事、监事、高管及核心员工情况．．．．．．．．．．．．．．．．．53 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
是
√ 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半 年度报告中财务信息的真实、完整。
是√ 否
2 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—公司概览 1公司概览 公 法定代表人 罗险峰 司公注册地址 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号410-1室 信司办公地址息信主办券商 上海市延安东路700号港泰广场508室齐鲁证券有限公司 联 董事会秘书 唐洁 电话 021-53850355 系传真 021-53850800 电子邮箱 人联系地址 tangjie@上海市延安东路700号港泰广场508室 股份公司成立时间 运挂牌时间 行业分类 2011年6月16日2013年10月16日新闻和出版业 营 基于自有的数字出版技术系统平台，为 主要产品与服务项目客户提供数字内容制作、数字化绿色印 刷等数字出版服务 概总股本 52,000,000股 无限售条件的股份数量29,856,419股 控股股东为四维（上海）投资控股有限 况 公司，其持有公司股份比例为35.44%； 控股股东、实际控制人公司实际控制人为罗险峰，其通过四维 及持股比例 (上海)投资控股有限公司与上海怡天投 资管理有限公司四维投资与怡天投资 间接持股比例合计为42.87%截至报告期末股东人数21员工人数（包含子公司）269人
3 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—公司概览 是否拥有高新技术企业资格公司拥有的重要经营资质 是《上海市印刷经营许可证》
4 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—主要会计数据与关键指标 盈利能力 偿债能力 运营情况成长情况 自愿披露 2主要会计数据与关键指标 项目 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股） 本期 121,964,454.8929.61% 13,420,410.785.93%0.26 上年同期 102,142,016.2328.42% 8,874,603.495.90%0.20 增减比例（%）19.414.1951.220.5130.00 项目 总资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）流动比率利息保障倍数 项目经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期期末 469,975,581.724.48 40.36%1.584.08 上年度期末 472,370,205.994.23 38.58%1.583.26 增减比例（%）-0.51 5.91 4.61- 25.15 本期-66,880,316.64 0.871.78 上年同期-58,366,760.42 0.931.48 增减比例（%）- -6.4520.27 项目总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期-0.51%19.41%51.22% 上年同期4.88%.14.96%12.26% 增减比例（%）- 29.75317.78 公司上半年新设立礼品包装卷纸部，主要生产各类礼品包装卷纸。
四月，从国外进口的全自动复卷包装流水线安装到位，国内只有少数厂家拥有此条进口流水线，因此我司包装纸的自动化生产能力处于国内领先地位。
外贸操作上是以进料加工复出口的模式出口到美国和欧洲市场，采取此种模式使我们的产品价格在国际市场上颇具竞争力。
5 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—管理层讨论与分析 3管理层讨论与分析 本公司是处于运用数字出版技术系统平台及服务体系为客户提供定 制化产品的生产服务商，拥有完整的数字出版技术系统平台，包括在线 创意系统、中央图库系统、色彩管理系统、远程编校系统、远程打样系 统、数字化绿色印刷系统和数字资产管理系统等，形成了完善的数字化 服务体系，数字出版技术系统平台集成了多项系统功能模块，这些系统 功能模块是公司根据数字化业务市场发展趋势，以及日常业务活动中了 解到的客户需求提出，并根据客户需求设计相应系统模块运行框架，为 商 商业资讯、出版传媒、现代设计等领域客户提供快捷、高效的数字内容 业 制作、数字化绿色印刷等数字出版服务。
公司通过直销方式开拓业务， 模 收入来源是商业资讯、出版传媒、现代设计等领域提供数字内容制作、 式 数字化绿色印刷等数字出版服务。
报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。
公司以核心业务系统 为基础，为客户提供智慧商业立体营销整体解决方案，提供持续化数字 传媒技术服务，在原来的数字传媒技术上，公司不断强化技术创新能力， 基于一体化服务应用，根据市场及客户的需求，开发精准商业资讯移动 APP
应用，为客户打造线上线下立体化商业连锁营销方案，为客户逐步 建立智慧商业的移动服务资源，并结合电子商务与社会化网络，创造个 人、企业、组织与社会之间的互联平台。
公司服务于商业资讯及出版传 媒领域，主营业务占营业收入比重接近
100%。
6 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—管理层讨论与分析 经营情况 (续)
一、公司经营情况公司在报告期内实销售收入12,196.45万元，比上期增加19.41%，公司继续加大研发投入力度，并不断研发新产品，公司研发团队汇集了一批复合型人才，能够根据业务的需要，开发相关的应用软件，从而保证公司的技术产品和网站功能满足用户的需要主要费用变动情况。
二、公司主要资产构成情况分析报告期末，公司存货为83,94.37万元。
期末存货大幅增加主要因为2014年上半年订单量大幅增加使得原材料备库量增加；同时部分订单产品尚未到交货期使得6月末完工库存商品余额大幅增加。
下半年，随着交货期到来本公司存货将随之减少。
三、现金流情况分析报告期内，经营活动产生的现金流净额为负数，主要是报告期内业务规模扩大，上半年集中采购纸张等原材料使得购买商品现金的支出较大，同时公司业务未到合同收款期，应收账款未收回所致。
2014年下半年，四维传媒基于现有的大数据、云计算、移动互联网等核心技术应用，及目前积累的大量客户数据的基础上，多角度挖掘客户需求，在此基础上进行产品的研发，并衍生出更多的新产品与服务模式。
移动产品的研发及市场应用、OTO相关增值服务等将成为四维文化的重点发展策略，是四维传媒全新的增长点。
7 上海四维文化传媒股份有限公司 基本信息—管理层讨论与分析
一、年度报告、公开转让说明书中披露的存续到报告期的风险因素分 析 （一）应收账款期末余额较大的风险 2014
年6月末，公司应收账款账面净值为14,068.54万元，占流动 资产的比例为44.20%。
应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及 风 时回收并可能发生坏账损失的风险。
应对措施：公司主要客户为乐购、卜蜂莲花等大型商业机构，报 险告期内公司正处快速发展阶段，考虑主要客户信誉良好，公司通常会与按照行业惯例，给予45至120天的信用期，使得期末应收账款余额较 价 大。
公司主要客户信誉良好，具有较强的资金实力，从公司应收账款 值 的收款历史记录来看，未发生过重大坏账记录。
此外，公司也加强了 应收账款的管理，尽可能做到早收晚付的资金管理。
（二）客户集中度较高的风险 报告期内，公司的主要客户为特易购企业管理（上海）有限公司、 上海市机械设备成套（集团)有限公司、卜蜂莲花连锁超市有限公司、 上海正念新型建材有限公司等公司。
2014
年1-6月，公司对前五大客 户的销售收入占公司营业收入的比例为80.49%，占比较高，存在客户 集中度较高的风险。
应对措施：公司为大型商业机构提供商业资讯制作数字传媒服 务，改变了传统制作模式，优化了服务流程，很好的适应了该等客户 地域分散、流程复杂、需求变化频繁、对服务的快速反应能力要求高 的特点。
此外，公司为客户内部管理建立了数字化流程，并提供系统 工具及增值服务，促进了客户业务的信息化升级。
因此客户一旦接受 了公司数字传媒服务，一般会与公司建立长期合作关系，对公司的数 字传媒系统平台及服务形成依赖。
8 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 4
财务报表 4-1合并资产负债表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 附注 5-3-1
5-3-25-3-35-3-45-3-5 5-3-65-3-7 5-3-
8 2014-6-30 26,585,247.781,137,894.9333,452,000.00140,685,420.8831,089,400.57 2013-12-31 119,832,578.372,225,895.00 138,982,325.9641,326,689.26 1,423,361.4983,943,719.05 318,317,044.70 1,377,384.0712,660,732.10 16,000,000.00332,405,604.76 5-3-
9 127,369,668.89 113,564,999.37 - - 5-3-10 5-3-115-3-12 15,361,676.76 16,225,855.74 6,503,656.202,423,535.17 151,658,537.02469,975,581.72 7,420,007.572,753,738.55 139,964,601.23472,370,205.99 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝会计机构负责人：高佳颖
9 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 4-1合并资产负债表（未经审计）（续） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 单位：人民币元 项目 流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润 附注 2014年6月30日2013年12月31日 5-3-13 5-3-145-3-155-3-165-3-175-3-18 123,940,000.00 34,910,000.0024,216,655.00 234,865.191,262,872.8116,153,120.05 119,570,000.00 28,348,000.0039,140,919.50 137,540.001,073,327.1721,658,361.11 5-3-19 1,153,415.59201,870,928.64 771,347.17210,699,494.95 5-3-20 30,508,011.81 37,494,480.55 5-3-21 5-3-225-3-23 5-3-245-3-25 4,450,000.0034,958,011.81236,828,940.45 52,000,000.0079,311,959.12 4,450,000.0041,944,480.55252,643,975.50 52,000,000.0079,311,959.12 6,862,602.6194,972,079.54 6,862,602.6181,551,668.76 10 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 归属于母公司股东权益合计 233,146,641.27 219,726,230.49 少数股东权益 股东权益合计 233,146,641.27 219,726,230.49 负债和股东权益总计 469,975,581.72 472,370,205.99 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 4-2母公司资产负债表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目 附注 流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 5-3-395-3-40 5-3-41 2014年6月30日 单位：人民币元2013年12月31日 15,376,886.821,137,894.937,000,000.0087,931,142.62163,847,415.23 74,674,198.292,225,895.00 76,502,157.3483,284,350.83 1,360,366.14899,311.61 277,553,017.34 3,631,123.76 16,000,000.00256,317,725.22 24,291,246.7333,293,131.02 24,291,246.7334,512,336.33 8,942,290.79- 9,396,909.95- 11 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计法定代表人：罗险峰 1,106,256.92 1,024,382.04 67,632,925.46 69,224,875.05 345,185,942.81 325,542,600.27 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 4-2母公司资产负债表（未经审计）（续） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目 附注 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负
债合计 股东权益:股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 2014年6月30日 单位：人民币元2013年12月31日 87,940,000.00 89,570,000.00 22,938,000.0011,069,622.71 137,540.0086,226.3517,001,378.56 14,508,000.005,938,075.35 197,540.0081,237.4715,187,018.40 159,836.94 122,743.93 139,332,604.56 125,604,615.15 139,332,604.5652,000,000.00 79,311,959.12 6,862,602.61 125,604,615.1552,000,000.00 79,311,959.12 6,862,602.61 12 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：罗险峰 67,678,776.53 61,763,423.39 205,853,338.26 199,937,985.12 345,185,942.81 325,542,600.27 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 4-3合并利润表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目 附注
一、营业总收入其中:营业收入
二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用 5-3-26 5-3-265-3-275-3-285-3-295-3-30 资产减值损失 5-3-31 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企 业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益
六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 5-3-325-3-33 5-3-34 5-3-35 5-3-365-3-36 2014年1-6月121,964,454.89121,964,454.89105,962,372.0585,851,366.45431,909.893,043,171.8011,779,759.194,960,967.12-104,802.40 -2,144.05-348,721.23 15,651,217.56137,501.00- 15,788,718.562,368,307.7813,420,410.7813,420,410.78 0.260.26 单位：人民币元2013年1-6月 102,142,016.23102,142,016.2392,645,306.24 73,113,941.32350,930.79 3,057,108.4410,649,082.694,998,249.25 475,993.75 9,496,709.99954,000.0010,000.00 10,440,709.991,566,106.508,874,603.498,874,603.49 0.200.20 13 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告
八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额 13,420,410.7813,420,410.78 8,874,603.498,874,603.49 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝会计机构负责人：高佳颖 4-4母公司利润表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 单位：人民币元 项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 列）其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 附注5-3-425-3-42 2014年1-6月83,002,129.9862,076,583.90431,499.201,361,125.098,302,789.872,667,096.16660,284.72 -2,144.05 2013年1-6月 76,795,383.1857,341,846.15 312,389.121,355,074.068,331,729.451,632,045.08 293,113.93 -348,721.23 7,151,885.76 7,529,185.39500,000.0010,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,151,885.76 8,019,185.39 减：所得税费用 1,236,532.62 1,202,877.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,915,353.14 6,816,307.58
五、其他综合收益
六、综合收益总额
法定代表人：罗险峰 5,915,353.14 6,816,307.58 主管会计工作负责人：吴文宝会计机构负责人：高佳颖 14 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 4-5合并现金流量表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金 附注5-3-375-3-37 5-3-37 15 2014年1-6月 单位：人民币元2013年1-6月 87,781,652.4464,740.38 1,621,436.4489,467,829.26119,058,804.7911,156,336.884,834,309.9021,298,694.33156,348,145.90-66,880,316.64 84,851,532.43102,671.45 3,191,876.0588,146,079.93114,511,224.9310,183,297.233,864,794.5417,953,523.65146,634,840.35-58,366,760.42 32,660,796.09- 14,390,890.57 32,660,796.09-32,660,796.09 14,390,890.57-14,390,890.57 75,000,000.00 75,000,000.0070,630,000.00 101,560,000.00454,000.00 102,014,000.0095,110,000.00 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,730,195.23 3,769,480.85 支付其他与筹资活动有关的现金 5-3-37 8,789,832.05 7,578,770.22 筹资活动现金流出小计 84,150,027.28 106,458,251.07 筹资活动产生的现金流量净额 -9,150,027.28 -4,444,251.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响-
五、现金及现金等价物净增加额 -108,691,140.01 -77,201,902.06 加：期初现金及现金等价物余额 126,989,897.66 89,672,116.62
六、期末现金及现金等价物余额 18,298,757.65 12,470,214.56 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 4-6母公司现金流量表（未经审计） 编制单位：上海四维文化传媒股份有限公司 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 2014年1-6月 单位：人民币元2013年1-6月 69,139,716.06 70,135,921.83 162,605.0069,302,321.06110,202,543.674,305,884.813,484,415.6920,329,044.96138,321,889.13-69,019,568.07 463,788.0070,599,709.8398,324,971.004,524,933.972,600,385.9113,322,187.32128,772,478.20-48,172,768.37 - 4,083,298.02 1,656,938.57 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报告 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 4,083,298.02-4,083,298.02 1,656,938.57-1,656,938.57
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 44,000,000.00 50,560,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 44,000,000.0045,630,000.002,838,406.84 50,560,000.0041,110,000.001,654,569.02 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,468,406.84-4,468,406.84 42,764,569.027,795,430.98 -77,571,272.93 -42,034,275.96 加：期初现金及现金等价物余额 87,579,960.35 50,071,008.82
六、期末现金及现金等价物余额 10,008,687.42 8,036,732.86 法定代表人：罗险峰 主管会计工作负责人：吴文宝
会计机构负责人：高佳颖 17 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是否索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特 √ 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 √ 5-
2 日之间的非调整事项 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是 √ 否发生变化 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 18 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-2
非调整事项 5-2报告期后非调整事项2014年7月16日，上海四维文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》和《关于审议<上海四维文化传媒股份有限公司股票发行方案>的议案》议案，同时修改公司章程，并公布了股票发行方案和认购办法。
2014年8月1日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
上述股票发行总额为4,500,000股，其中有限售条件0股，无限售条件4,500,000股。
无限售条件股份已于2014年8月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
19 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-1货币资金 5-3财务报表项目注释 合并财务报表项目注释 2014年6月30日 2013年12月31日 项目 库存现金银行存款 汇原币 率 96,732.65 18,202,025.00 折合人民币 96,732.6518,202,025.00 汇原币 率 266,439.16 110,723,458.50 折合人民币 266,439.16110,723,458.50 其他货币资金合计 8,286,490.13------ 8,286,490.1326,585,247.78 8,842,680.71------ 8,842,680.71119,832,578.37 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金，因用途受限不作为期末现金等价物。
报告期末，公司货币资金较上期末减少88.43%，主要为公司上半年以票据形式回款
大幅增加及支付的材料采购款大幅增加所致。
5-3-2交易性金融资产 项目交易性权益工具投资合计 2014年6月30日1,137,894.931,137,894.93 2013年12月31日2,225,895.002,225,895.00 5-3-3应收票据 应收票据按类别列示如下 项目商业承兑汇票 合计 2014年6月30日33,452,000.0033,452,000.00 2013年12月31日- 注：期末应收票据增加，主要是公司本期以票据形式收款增加所致。
5-3-4应收账款
（1）应收账款风险分类 类别 2014年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 占比 金额 计提比例 20 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 150,741,158.37100%10,055,737.496.67%150,741,158.37100%10,055,737.496.67% (续上表） 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 占比 金额 计提比例 148,941,538.01100.00%9,959,212.056.69% 148,941,538.01100.00%9,959,212.056.69% 1）期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款2014年6月30日 2013年12月31日 项目 金额 计提比例 坏账准备 金额 计提比例 坏账准备 1年以内 147,021,913.71 5.00% 7,351,095.69144,596,829.68 5.00%7,229,841.48 1-2年2-3年 78,161.501,348,939.30 10.00%30.00% 7,816.15404,681.79 1,023,421.01991,798.36 10.00%30.00% 102,342.10297,539.51 3年以上 2,292,143.86100.00%2,292,143.86 2,329,488.96100.00%2,329,488.96 合计 150,741,158.37 10,055,737.49148,941,538.01 9,959,212.05
（2）期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款和关联方单位欠款。
（3）期末应收账款金额前五名单位情况 单位名称 特易购企业管理(上海)有限公司上海市机械设备成套（集团）有限公司 与本公司关系 非关联方非关联方 金额 账龄 37,684,697.0031,667,449.10 1年以内1年以内 占总额比例25.00%21.01% 21 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 单位名称 上海正念新型建材有限公司上海易初莲花连锁超市有限公司上海友木强洪印务有限公司合计 与本公司关系 非关联方非关联方非关联方 金额 账龄 17,286,765.8313,042,985.5610,173,779.05109,855,676.54 1年以内1年以内1年以内 占总额比例11.47%8.65%6.75%72.88% *本公司披露应收账款前五位客户情况时，对特易购企业管理（上海）有限公司和卜蜂莲花连锁超市有限公司按各地区公司汇总金额披露。
5-3-5预付款项
（1）预付款项账龄 项目 2014年6月30日 金额 占比 2013年12月31日 金额 占比 1年以内1－2年2－3年合计 29,474,530.571,612,600.00 2,270.0031,089,400.57 94.80%5.19%0.01%100.00% 39,541,337.681,784,572.36 779.2241,326,689.26 95.68%4.31%0.01%100.00% 预付账款期末余额较上期减少24.77%，主要为公司因为本期购进原材料到货入库， 冲减了预付款项。
（2）期末预付款项主要单位 单位名称 与本公司关系 上海永润商务有限公司 非关联方 上海采尔包装材料有限公司 非关联方 上海启润实业有限公司 非关联方 慧之通数字科技有限公司 非关联方 迪艾国际建筑师咨询(上海)有限公
非关联方司 合计 金额 账龄 性质内容 9,485,117.091,763,132.944,800,000.006,110,000.00 一年以内一年以内一年以内一年以内 预付采购款预付采购款预付采购款软件制作 1,500,000.00一至两年土地规划设计 23,658,250.03
（3）期末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款和关联方单位欠款。
（4）期末账龄超过1年的预付账款主要是预付公司金山土地规划设计费用。
截止报告期末，项目尚未完成。
22 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-6其他应收款
(1)其他应收款风险分类 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计 2014年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 占比 金额 计提比例 1,811,652.41 100.00%388,290.92 21.43% 1,811,652.41 100.00%388,290.92 21.43% （续上表） 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 占比 金额 计提比例 1,967,002.83100.00% 589,618.7629.98% 1,967,002.83100.00% 589,618.7629.98% 1）期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 项目1年以内 1-2年2-3年3年以上合计 2014年6月30日 金额 计提比例坏账准备 1,129,854.21 5.00%56,492.72 500,000.00181,798.201,811,652.41 30.00%100.00% 150,000.00181,798.20388,290.92 2013年12月31日 金额 计提比例坏账准备 895,998.03 5.00%44,799.90 183,706.60 10.00%18,370.66 515,500.00 30.00%154,650.00 371,798.20100.00%371,798.20 1,967,002.83 589,618.76
（2）期末其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位欠款和关联方单位欠款。
23 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释
（3）期末其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 卜蜂莲花连锁超市有限公司特易购乐购（中国）投资公司 与本公司关系 非关联方非关联方 姚远 非关联方 仲量联行宝地广场物业管理中心夏坚妹合计 非关联方非关联方 金额 账龄占比性质或内容 500,000.00200,000.00114,600.00 100,914.9445,000.00960,514.94 2-3年1年以内3年以上 1年以内1年以内 35.13%14.05%8.05% 7.09%3.16%67.48% 投标保证金投标保证金租赁办公室押 金租赁办公室押 金备用金 5-3-7存货 项目 原材料半成品产成品合计 2014年6月30日 账面余额跌价账面价值 准备 49,739,959.5713,660,732.1020,543,027.38 49,739,959.5713,660,732.1020,543,027.38 83,943,719.05 83,943,719.05 2013年12月31日 账面余额跌价账面价值 准备 12,660,732.10 12,660,732.10 12,660,732.10 12,660,732.10 期末存货大幅增加，主要因为2014年上半年订单量大幅增加使得原材料备库量大幅增加；同时部分订单产品尚未到交货期使得6月末完工库存商品余额大幅增加。
下半年，随着交货期带来本公司存货将随之减少。
5-3-8其他流动资产 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 保本型银行理财产品 - 16,000,000.00 合计 - 16,000,000.00 本期减少原因为公司于2014年1月份赎回了700万元，2月份赎回了900万元银行理财 产品。
5-3-9固定资产
（1）固定资产明细表 项目 2013年12月31日 原价 150,739,321.05 本年增加19,760,144.26 本年减少 2014年6月30日170,499,465.31 24 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备累计折旧房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备账面净值房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备减值准备房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备账面价值房屋建筑物房屋装修机器设备运输设备办公设备 45,929,256.317,512,568.0191,820,779.431,261,713.114,215,004.1937,174,321.685,753,567.551,789,171.7026,388,747.601,131,296.112,111,538.72113,564,999.3740,175,688.765,723,396.3165,432,031.83 130,417.002,103,465.47 19,644,894.0075,081.0040,169.26 5,955,474.74797,845.94260,476.56 4,552,940.22104,922.36239,289.66 13,804,669.52 113,564,999.3740,175,688.765,723,396.3165,432,031.83 130,417.002,103,465.47 45,929,256.317,512,568.01111,465,673.431,336,794.114,255,173.4543,129,796.426,551,413.492,049,648.2630,941,687.821,236,218.472,350,828.38127,369,668.8939,377,842.825,462,919.7580,523,985.61 100,575.641,904,345.07 127,369,668.8939,377,842.825,462,919.7580,523,985.61 100,575.641,904,345.07 截止2013年12月31日，本公司位于上海市金山区山阳镇亭卫公路2588号的厂房已作为本公司短期银行借款4,600万元的抵押物。
截止2014年6月30日，已抵押的厂房固定资产原值38,143,824.32元，累计折旧7,808,621.24元，净值30,335,203.08元。
（2）通过融资租赁方式租入的固定资产 项目原值-机器设备累计折旧-机器设备 2014年6月30日30,000,100.008,961,265.95 2013年12月31日30,000,100.006,993,033.95 25 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目账面净值-机器设备减值准备-机器设备账面价值-机器设备 2014年6月30日21,038,834.05 21,038,834.05 2013年12月31日23,007,066.05 23,007,066.05 本公司子公司上海四维数字图文有限公司分别于2008年12月、2009年2月、2012年11月通过售后回租方式与远东国际租赁有限公司达成四台胶印机融资租赁交易，融资租赁设备入账原值合计3,000.01万元。
5-3-10无形资产
（1）无形资产明细 项目原值土地使用权软件著作权应用软件累计摊销土地使用权软件著作权应用软件账面净值土地使用权软件著作权应用软件减值准备土地使用权软件著作权应用软件账面价值土地使用权软件著作权应用软件 2013年12月31日19,717,386.373,042,258.1716,380,000.00295,128.203,491,530.63441,127.432,986,583.4163,819.7916,225,855.742,601,130.7413,393,416.59231,308.41 16,225,855.742,601,130.7413,393,416.59 231,308.41 本年增加 本年减少 864,178.9830,422.58819,000.0114,756.39 2014年6月30日19,717,386.373,042,258.1716,380,000.00295,128.204,355,709.61471,550.013,805,583.4278,576.1815,361,676.762,570,708.1612,574,416.58216,552.02 15,361,676.762,570,708.1612,574,416.58 216,552.02 截止2014年6月30日，本公司位于上海市金山区山阳镇亭卫公路2588号的土地使用权（产证编号沪房地金字2011第015160号）已作为本公司短期银行借款4600万元的抵押物。
26 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-11长期待摊费用 项目 售后回租八色印刷机设备原值摊销售后回租八色印刷机租赁服务费售后回租四色印刷机租赁服务费售后租回高斯胶印机租赁服务费售后回租秋山和高斯设备原值摊销售后回租手续费合计 2013年 本年 12月31日 增加 1,291,666.67 19,921.8819,318.17204,600.00 4,145,384.64 1,739,116.217,420,007.57 本年摊销 125,000.0019,921.8819,318.17111,600.00 363,548.42316,202.95916,351.37 2014年6月30日1,166,666.67 93,000.003,821,076.271,422,913.266,503,656.20 5-3-12递延所得税资产
（1）已确认递延所得税资产 项目递延所得税资产 资产减值准备权责发生制计提的费用已计提尚未支付的工资递延收益合计 2014年6月30日 1,566,604.25 189,430.92667,500.002,423,535.17
（2）可抵扣差异项目明细项目可抵扣暂时性差异 资产减值准备权责发生制计提的费用已计提尚未支付的工资递延收益合计 2014年6月30日 10,444,028.41 1,262,872.814,450,000.0016,156,901.22 2013年12月31日 1,582,324.62342,914.85160,999.08667,500.00 2,753,738.55 2013年12月31日 10,548,830.812,286,099.071,073,327.174,450,000.0018,358,257.05 5-3-13短期借款
（1）短期借款分类 27 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 借款类别 2014年6月30日 原币 汇折合人民币 率 2013年12月31日 汇 原币 折合人民币 率 保证借款*抵押保证借款**质押保证借款***合计 77,940,000.0046,000,000.00 ------ 77,940,000.0069,650,000.00 46,000,000.0046,000,000.00 123,940,000.00 3,920,000.00------ 69,650,000.00 46,000,000.00 3,920,000.00119,570,000.00 *本公司保证借款共计7,794万元，其中母公司为4194万，子公司四维图文为3600 万。
母公司保证借款由四维（上海）投资控股有限公司、本公司实际控制人罗险峰提供 保证。
子公司四维图文人民币保证借款由上海四维文化传媒股份有限公司、本公司实际 控制人罗险峰提供保证。
**本公司抵押借款共计
4,600万元，以本公司厂房和土地使用权（产权证号：沪房地 金字2011第015160号）作为抵押物。
***本公司期初质押借款392万元，系与交通银行上海杨浦支行签订的《隐蔽型有追 索权国内保理合同》，以本公司491万元应收账款为质押，由四维（上海）投资控股有 限公司及本公司实际控制人罗险峰提供连带保证。
5-3-14应付票据
（1）票据种类 票据种类银行承兑汇票合计 2014年6月30日34,910,000.0034,910,000.00 2013年12月31日28,348,000.0028,348,000.00
（2）期末应付票据前五位单位 单位名称广州市宁航纸业有限公司广州人杰彩印有限公司海宁人民机械厂上海中林纸业有限公司上海出版印刷物资公司合计 与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 金额2,900,000.001,700,000.001,992,000.002,500,000.001,500,000.0010,592,000.00 账龄1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占总额比例8.31%4.87%5.71%7.16%4.30%30.35% 28 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-15应付账款
（1）应付账款 合计 项目 2014年6月30日24,216,655.00 2013年12月31日39,140,919.50 其中：1年以上 776,907.49 776,907.49 应付账款期末余额较上期末大幅减少38.13%，主要为本公司2014年上半年支付赊 购期到期的原材料采购应付款项较多，使得期末应付账款有所下降。
（2）期末应付账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项和 关联方单位款项。
（3）期末应付账款前五位单位 单位名称 与本公司关系 上海建发纸业有限公司 非关联方 广州市宁航纸业有限公司 非关联方 上海凯希岩纸业有限公司 非关联方 迪爱生（太原）油墨有限公司 非关联方 上海印刷集团国际贸易有限公司
合计 非关联方 金额 5,394,553.543,368,747.563,292,909.252,739,303.621,651,377.0816,446,891.05 账龄一年以内一年以内一年以内一年以内一年以内 占总额比例 22.28%13.91%13.60%11.31%6.82%67.92% 5-3-16预收款项
（1）预收款项项目合计其中：1年以上 2014年6月30日234,865.19137,540.00 2013年12月31日137,540.00137,540.00
（2）期末预收款项中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位款项和关联方单位款项。
（3）超过1年以上尚未结转的预收账款主要因为客户尚未与本公司结算。
5-3-17应付职工薪酬 项目工资奖金津贴补贴职工福利费 2013-12-31872,517.874,400.00 本年增加9,059,346.26 37,156.66 本年减少8,873,512.7338,949.08 2014-6-301,058,351.402,607.58 29 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目社会保险费其中：医疗保险费 养老保险费失业保险费工伤保险费生育保险费住房公积金工会经费合计 5-3-18应交税费 项目增值税营业税城市维护建设税企业所得税个人所得税土地使用税教育费附加地方教育费附加河道管理费其他税费合计 5-3-19其他应付款 2013-12-31183,334.7043,745.29127,870.676,103.882,737.542,877.3213,074.60 1,073,327.17 本年增加1,873,152.60 529,257.901,230,893.60 56,433.5023,846.3632,721.24373,227.003,000.0011,345,882.52 本年减少1,881,311.08514,135.521,253,527.6657,935.7023,913.9731,798.21359,564.003,000.0011,156,336.88 2014-6-30175,176.2258,867.67105,236.614,601.682,669.933,800.3526,737.60 1,262,872.81 2014年6月30日9,506,349.6029,700.001,081,714.204,300,980.2444,107.2067,572.00583,019.97340,671.01199,005.83 16,153,120.05 2013年12月31日13,421,282.7729,965.00978,782.075,980,065.5842,272.8645,048.00538,906.21311,261.82180,138.22130,638.5821,658,361.11
（1）其他应付款 项目合计 2014年6月30日1,153,415.59 2013年12月31日771,347.17
（2）期末其他应付款的账龄1年以上余额为12,427.41元。
（3）期末其他应付款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项 和关联方单位款项。
（4）期末其他应付款主要单位 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占总额比例 30 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 单位名称
上海三鼎汽车运输有限公司上海喜路物流有限公司上海欣捷水产行中石化上海石油分公司上海奔跑贸易有限公司合计 与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 金额343,780.18292,763.20241,893.4065,000.00 5,000.00948,436.78 账龄1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占总额比例29.81%25.38%20.97%5.64%0.43%82.23% 5-3-20长期应付款
（1）长期应付款情况 单位 期限 初始金额利率 远东国际租赁有限公司-高斯印刷机&秋山胶印机融资租赁 上海市机械设备成套（集团）有限公司-小森轮转胶印机*合计 2012.11-2016.102012.08-2016.07 27,658,000.007.16% 32,160,000.007.89%59,818,000.00 期末应计利息 条期末余额 件 保200,477.1314,913,877.20证 保188,538.9115,594,134.61证389,016.0430,508,011.81 *本公司子公司上海四维数字图文有限公司和上海市机械设备成套（集团）有限公司签订设备购买合同以及分期付款协议，本公司子公司以分期付款方式向其购买小森轮转胶印机一台，合同总额40,557,085.90元。
本公司子公司长期应付款初始金额为3,216.00万元，自2012年8月开始在48个月付款期限内平均支付。
（2）长期应付款明细 单位名称融资租赁款-远东国际租赁有限公司-八色印刷机融资租赁款-远东国际租赁有限公司-四色印刷机分期付款购买设备-上海市机械设备成套（集团）有限公司-小森轮转胶印机融资租赁款-远东国际租赁有限公司-高斯印刷机&秋山胶印机融资租赁合计 2014年6月30日 2013年12月31日193,838.31214,465.51 14,913,877.20 18,733,400.06 15,594,134.6130,508,011.81 18,352,776.6737,494,480.55 长期应付款-应付融资租赁款由最终控制人罗险峰、四维（上海）投资控股有限公司提供连带保证。
长期应付款-分期付款购买设备-小森轮转胶印机由本公司子公司购买，实际控制人罗险峰、上海四维文化传媒股份有限公司提供连带担保。
31 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-21其他非流动负债 项目名称 递延收益 合计 2014年6月30日4,450,000.004,450,000.00 2013年12月31日4,450,000.004,450,000.00 报告期末公司递延收益445万元，其中245万元，系子公司四维图文收到的上海市促进创意设计产业发展财政专项资金，该项补助系与本公司“创意设计产业平台项目”相关。
截止2014年6月30日，本公司创意设计产业平台建设项目尚未完成，该项补贴款计入递延收益；另外200万元，系子公司四维图文取得的国家服务业发展引导资金，该项资金与本公司“平面资讯平台建设项目”相关。
截至2014年6月30日，本公司平面资讯平台建设项目尚未完成，该项补贴款计入递延收益。
5-3-22股本 股东名称四维（上海）投资控股有限公司王琼上海怡天投资管理有限公司上海允生实业有限公司郑玉敏盛卢庆李丽马振海方惠平吴文宝陈惠萍天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海罗曼投资有限公司上海易津投资管理事务所（有限合伙）上海卓平投资有限公司深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）深圳市达晨创恒股权投资企业（有 2013年12月31日18,429,5256,449,2203,841,3801,732,500787,005721,440655,830590,265524,655524,655393,525 4,333,500 3,766,500 1,125,000 675,000 450,000 2,514,706 2,470,588 本期增加 本期减少 2014年6月30日
18,429,5256,449,2203,841,3801,732,500787,005721,440655,830590,265524,655524,655393,525 4,333,500 50,000 3,766,5001,125,000 625,000450,0002,514,7062,470,588 32 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 股东名称限合伙）深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）荆明徐彬合计 2013年12月31日2,014,70652,000,000 本期增加 49,0001,00050,000 本期减少2014年6月30日 50,000 2,014,706 49,0001,00052,000,000 5-3-23资本公积 项目股本溢价*合计 2013年12月31日79,311,959.1279,311,959.12 本年增加 本年减少 2014年6月30日79,311,959.1279,311,959.12 *股本溢价系根据2011年4月29日股东会决议、发起人协议书、公司章程的规定，将上海四维文化传媒有限公司截至2010年12月31日经审计后的净资产按1：0.537557602比例折合成45,000,000.00股份（每股面值1元）。
本公司全体股东已于2011年4月29日将经审计2010年末净资产折合为本公司股本45,000,000.00元，余额计入资本公积38,711,959.12元。
根据2013年8月21日有关增资的股东会决议和增资协议，以及修改后的章程规定，本
公司增加注册资本人民币7,000,000.00元，新增注册资本由深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）认缴，新增股东出资4760万元，其中700万元认缴新增注册资本，剩余4060万元作为股本溢价计入资本公积。
5-3-24盈余公积 项目 法定盈余公积 合 计 2013年12月31日 6,862,602.616,862,602.61 5-3-25未分配利润 本期增加额 本期减少额 2014年6月30日 6,862,602.616,862,602.61 项目 调整前上年末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积 2014年6月30日 金额 提取或分配比例 81,551,668.76 81,551,668.7613,420,410.78 10% 33 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目 转资本公积转作股本的普通股股利期末未分配利润 5-3-26营业收入和营业成本
（1）营业收入明细列示 项目主营业务收入其他业务收入 营业收入合计
（2）营业成本明细列示 项目主营业务成本其他业务成本 营业成本合计 2014年6月30日 金额 提取或分配比例 94,972,079.54 2014年1-6月121,345,621.67618,833.22121,964,454.89 2013年1-6月101,089,106.221,052,910.01102,142,016.23 2014年1-6月85,851,366.45 85,851,366.45 2013年1-6月73,113,941.32 73,113,941.32
（3）按产品分类 产品分类 主营业务商业资讯制作数字出版服务数字化印刷景观效果图设计数字出版服务小计其他业务原辅料销售小计合计 2014年1-6月 营业收入 营业成本 78,087,450.3837,647,162.65 5,611,008.65121,345,621.67 618,833.22618,833.22121,964,454.89 56,780,437.3026,982,190.472,088,738.6885,851,366.45 85,851,366.45 2013年1-6月 营业收入 营业成本 60,837,583.0835,251,223.14 5,000,300.00101,089,106.22 1,052,910.011,052,910.01102,142,016.23 44,626,062.3326,582,764.69 1,905,114.3073,113,941.32 73,113,941.32 （4）2014年1-6月份公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 特易购企业管理（上海）有限公司*上海市机械设备成套（集团）有限公司 48,092,644.6325,366,287.89 占公司全部营业收入的比例 39.43%20.80% 34 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 客户名称 卜蜂莲花连锁超市有限公司*上海正念新型建材有限公司华润万家有限公司合计 营业收入 11,900,248.067,430,070.515,373,432.6598,162,683.74 占公司全部营业收入的比例 9.76%6.09%4.41%80.49% *本公司披露收入前五位情况时，将特易购企业管理（上海）有限公司和卜蜂莲花连锁超市有限公司各地区公司汇总披露。
5-3-27营业税金及附加 项目营业税城建税教育费附加河道费地方教育费附加 合计 2014年1-6月 230,580.47100,664.7033,554.9067,109.82431,909.89 2013年1-6月 173,708.1084,378.2843,558.8949,285.52350,930.79 5-3-28销售费用 项目工资薪酬运输费办公差旅费业务招待费其他合计 2014年1-6月945,240.62 1,105,517.98367,459.71120,087.20504,866.29 3,043,171.80 2013年1-6月961,107.60 1,102,996.91325,900.72112,323.70554,779.51 3,057,108.44 5-3-29管理费用 项目工资薪酬中介机构服务费折旧和摊销办公差旅费租赁费招待费会务费其他合计 2014年1-6月5,754,916.54769,251.85954,109.99557,111.95323,990.70581,715.41267,475.002,571,187.7511,779,759.19 2013年1-6月5,373,367.66859,186.15896,591.80559,266.27271,595.90525,706.40312,321.201,851,047.3110,649,082.69 35 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-30财务费用 项目贷款利息支出加：融资租赁利息支出减：利息收入加：汇兑损益加：手续费加：其他支出合计 5-3-31资产减值损失 项目坏账损失合计 5-3-32公允价值变动收益 项目交易性金融资产合计 2014年1-6月4,730,195.23399,127.14181,103.97 12,148.72600.00 4,960,967.12 2013年1-6月4,043,372.67804,598.8581,617.07 68,559.64101.02 4,998,249.25 2014年1-6月-104,802.40-104,802.40 2013年1-6月475,993.75475,993.75 2014年1-6月-2,144.05-2,144.05 2013年1-6月 5-3-33投资收益 项目处置权益性投资工具取得的投资收益合计 2014年1-6月-348,721.23-348,721.23 5-3-34营业外收入
（1）营业外收入明细项目 非流动资产处置利得其中：固定资产处置利得政府补助利得其他 合计 2014年1-6月 107,501.0030,000.00137,501.00
（2）政府补助明细 36 2013年1-6月 2013年1-6月954,000.00954,000.00 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 补助项目扶持资金 扶持资金 上市补贴款 中小企业发展专项资金上市补贴款合计 2014年1-6月95,031.00 12,470.00107,501.00 2013年1-6月454,000.00 500,000.00954,000.00 来源和依据上海市杨浦区控江街道《企业符合产业导向扶持规定》《山阳镇关于调整企业扶持政策实施办法》上海杨浦科技创业中心有限公司《杨浦区招商政策精简版》《上海市中小企业发展专项资金管理办法》（沪经信法（2010）737号）上市补贴款 5-3-35所得税费用
(1)所得税费用项目当期所得税费用缴纳上期所得税递延所得税费用合计 2014年1-6月2,038,104.40 330,203.382,368,307.78 2013年1-6月1,501,012.48 65,904.021,566,916.50 5-3-36基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项目归属于母公司股东的净利润归属于母公司的非经常性损益归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润年初股份总数公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数因回购等减少股份数减少股份下一月份起至年末的累计月数缩股减少股份数 序号12 3=1-245 6 78910 2014年1-6月13,420,410.78-181,681.25 2013年1-6月8,874,603.49802,400.00 13,602,092.038,072,203.49 52,000,000.0045,000,000.00 37 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 报告期月份数 11 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7÷11-8×9÷1110 基本每股收益（Ⅰ） 13=1÷12 基本每股收益（Ⅱ）
已确认为费用稀释性潜在普通股利息 14=3÷1215 转换费用 16 所得税率 17 认股权证、期权行权、可转换债券等增加普通股加权平均数18 稀释每股收益（Ⅰ）稀释每股收益（Ⅱ） 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) 5-3-37现金流量表项目注释 52,000,000.00 0.260.26 45,000,000.00 0.200.18 0.26 0.20 0.26 0.18
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目收到利息收回保证金、往来款及贴现收到补贴款收到其他合计 2014年1-6月181,103.97 1,302,831.47137,501.00 1,621,436.44
2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目支付费用支付往来款、保证金支付手续费支付其他合计 2014年1-6月6,361,040.4214,925,505.1912,148.72 21,298,694.33
3、收到其他与筹资活动有关现金 项目收到融资租赁款 2014年1-6月 2013年1-6月81,617.07 2,156,258.98954,000.00 3,191,876.05 2013年1-6月8,666,012.069,218,850.9368,660.6617,953,523.65 2013年1-6月 38 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目收到递延收益合计 2014年1-6月 2013年1-6月454,000.00454,000.00
4、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目支付融资租赁租金支付分期付款利息支付租赁手续费合计 5-3-38现金流量表补充资料 2014年1-6月7,983,595.88806,236.17 8,789,832.05 2013年1-6月6,774,171.37804,598.85 7,578,770.22 项目
1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失固定资产报废损失公允价值变动损益财务费用投资损失递延所得税资产的减少递延所得税负债的增加存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债
3.现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额减：现金的年初余额 2014年1-6月 2013年1-6月 13,420,410.78-104,802.405,955,474.74864,178.98916,351.37 8,874,603.49475,993.75 4,216,352.04629,990.26 2,144.055,129,322.37 348,721.23330,203.38 -71,282,986.95-35,201,072.3412,741,738.15 -66,880,316.64 4,612,078.52 65,094.02 -47,575,021.96-18,045,896.82-11,619,953.72 -58,366,760.42 18,298,757.65110,989,897.66 12,470,214.5689,672,116.62 39 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 项目加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物 项目现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付其他货币资金现金等价物年末现金和现金等价物余额 2014年1-6月 2013年1-6月 16,000,000.00-108,691,140.01 -77,201,902.06 2014年1-6月18,298,757.6596,732.6518,202,025.00 2013年1-6月 20,269.5012,449,945.06 18,298,757.65 12,470,214.56 40 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 5-3-39应收账款 母公司财务报表重要项目注释
（1）应收账款风险分类 项目 单项金额重大并单项计提坏账准备账龄组合计提坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计 2014年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 94,835,087.07 100.006,903,944.45 7.28 94,835,087.07 100.006,903,944.45 7.28 （续上表） 项目 单项金额重大并单项计提坏账准备账龄组合计提坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 82,450,318.96 99.606,278,161.62 7.61 330,000.00 0.40 82,780,318.96 100.006,278,161.62 7.61 1）期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款 项目 1年以内1-2年2-3年3年以上合计 2014年6月30日 金额 计提比例 坏账准备 91,517,731.33 54,575,886.57 51,561.5010 5,156.15 1,346,989.30 30 404,096.79 1,918,804.941001,918,804.94 94,835,087.07 6,903,944.45 2013年12月31日 金额 计提比例 坏账准备 78,507,499.555% 3,925,374.97 996,821.0010% 99,682.10 989,848.3730% 296,954.51 1,956,150.04100%1,956,150.04 82,450,318.96 6,278,161.62
（2）期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）期末应收账款金额前五名单位情况 41 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 单位名称 特易购企业管理(上海)有限公司上海正念新型建材有限公司卜蜂莲花连锁超市有限公司上海东方建筑设计研究院有限公司大连中汇传媒有限公司合计 与本公司关系 客户客户客户 客户客户 金额 37,684,697.0017,286,765.8313,042,985.56 账龄 1年以内1年以内1年以内 7,271,100.002,157,516.6977,443,065.08 1年以内1年以内 占总额比例39.74%18.23%13.75% 7.67%2.28%81.66% *本公司披露应收账款前五位客户情况时将特易购企业管理（上海）有限公司和卜蜂莲花连锁超市有限公司各地区公司汇总披露。
5-3-40其他应收款
（1）其他应收款风险分类 项目 单项金额重大并单项计提坏账准备账龄组合计提坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计 2014年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1,745,241.51 100.00 384,875.37 22.05 1,745,241.51 100.00 384,875.37 22.05 （续上表） 项目 单项金额重大并单项计提坏账准
备账龄组合计提坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额比例（%） 235,000.00 59.02 1,631,497.24 40.98350,373.48 21.48 3,981,497.24 100.00350,373.48 21.48 1）期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 42 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 1年以内1-2年2-3年3年以上合计 金额1,063,543.31 500,000.00181,698.201,745,241.51 计提比例5.0010.0030.00100.00 坏账准备53,177.17 150,000.00181,698.20384,875.37 金额 计提比例 806,092.44183,706.60500,000.00141,698.201,631,497.24 5.00%10.00%30.00%100.00% 坏账准备 40,304.6218,370.66150,000.00141,698.20350,373.48
（2）期末其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）期末其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 卜蜂莲花连锁超市有限公司特易购乐购（中国）投资公司 与本公司关系 非关联方非关联方 姚远 非关联方 仲量联行宝地广场物业管理中 心 非关联方 夏坚妹 非关联方 合计 欠款金额欠款年限 500,000.002～3年200,000.001年以内 114,600.003年以上 100,914.941年以内45,000.001年以内960,514.94 占总额比例28.65%11.46% 6.57% 5.78% 2.58% 55.04% 内容 投标保证金投标保证金租借办公室押金租赁办公室押金业务费用 5-3-41长期股权投资
1、长期股权投资分类 项目按成本法核算长期股权投资按权益法核算长期股权投资长期股权投资合计减：长期股权投资减值准备长期股权投资净值 2014年6月30日24,291,246.73 24,291,246.73 24,291,246.73 2013年12月31日24,291,246.73 24,291,246.73 24,291,246.73
2、按成本法、权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称成本法核算 持股比例 表决权 比例 2013年12月31日 减增加 少 2014年6月30日 43 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 被投资单位名称 持股比例 上海四维数字图文有限公司100%小计合计 表决权 比例100% 2013年12月31日 减增加 少 24,291,246.7324,291,246.7324,291,246.73 2014年6月30日 24,291,246.7324,291,246.7324,291,246.73 5-3-42营业收入和营业成本 项目主营业务收入其他业务收入合计主营业务成本其他业务成本合计 2014年1-6月83,002,129.98 83,002,129.9862,076,583.90 62,076,583.90 2013年1-6月76,795,383.18 76,795,383.1857,341,846.15 57,341,846.15
1、主营业务—按产品分类 产品名称 2014年1-6月 营业收入 营业成本 商业资讯制作数字出版服务景观效果图设计数字出版服务原辅料销售 78,087,450.734,914,679.25 59,989,064.922,088,738.68 租赁收入 合计 83,002,129.9862,076,583.90 2013年1-6月 营业收入 营业成本 71,795,083.185,000,300.00 55,436,731.851,905,114.30 76,795,383.18 57,341,846.15 2、2014年1-6月前五名客户的营业收入情况 客户名称特易购企业管理（上海）有限公司*卜蜂莲花连锁超市有限公司*上海正念新型建材有限公司华润万家有限公司上海东方建筑设计研究院合计 2014年1-6月营业收入48,092,644.6311,900,248.067,430,070.515,373,432.654,593,396.2377,389,792.08 占营业收入比例57.94%14.34%8.95%6.47%5.53%93.23% *本公司披露收入前五位情况时将特易购企业管理（上海）有限公司和卜蜂莲花连锁超市 44 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 有限公司各地区公司汇总披露。
5-3-43
现金流量表补充资料 项目
1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销公允价值变动损益（收益以“-”填列）财务费用投资损失（收益以“-”填列）递延所得税资产的减少存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他经营活动产生的现金流量净额
2.现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额 减：现金的年初余额加：现金等价物的期/年末余额减：现金等价物的期/年初余额现金及现金等价物净增加额 5-3-44补充资料
（1）当期非经常性损益明细表 项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助处置交易性金融资产取得的投资收益交易性金融资产产生的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的项目小计所得税影响额 45 2014年1-6月 2013年1-6月 5,915,353.14660,284.72 1,219,205.31454,619.16 6,816,307.58293,113.93 1,347,082.05337,930.42 2,838,406.84348,721.23-81,874.88-899,311.60 -89,721,292.0610,246,320.07 -69,019,568.07 10,008,687.4271,579,960.35 16,000,000.00-77,571,272.93 1,654,569.02 -51,775,491.72-7,372,559.59-48,172,768.378,036,732.8650,071,008.82 -42,034,275.96 2014年1-6月 137,501.00-348,721.23 -2,144.05 -213,364.28-31,683.03 2013年1-6月954,000.00 -10,000.00944,000.00141,600.00 上海四维文化传媒股份有限公司 财务信息—财务报表项目注释 合计 项目
（2）净资产收益率和每股收益 2014年1-6月 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2013年1-6月 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2014年1-6月 -181,681.25 2013年1-6月802,400.00 加权平均净资产收益率（%） 5.93%6.01% 每股收益 基本每股收益稀释每股收益 0.26 0.26 0.26 0.26 加权平均净资产收益率（%） 5.90%5.37% 每股收益 基本每股收益0.20 稀释每股收益0.20 0.18 0.18 46 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 6重要事项 重要事项索引 事项 是否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √ 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行 √ 是否存在重大诉讼、仲裁事项 √ 是否存在对外担保事项 √ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、 √ 资产及其他资源的情况 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
√ 6-
1 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、 √ 对外投资及企业合并事项 是否存在股权激励计划情况 √ 是否存在已披露的承诺事项 √ 6-
2 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 √ 6-
3 质押的情况 47 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 重要事项详情 6-1
报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 报告期内，公司除存在关联方为公司及公司的子公司提供担保的情况外，不存在其他的关联交易。
关联担保情况如下： 担保方名称 被担保方名称担保金额 上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰、王琼 子公司 3000万元 罗险峰、王琼 四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰（交行）四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰 本公司本公司本公司本公司本公司 2000万元800万元2100万元1200万元1000万元 担保起始日 履行情担保到期日 况 尚未完2013年5月2014年10月毕 2013年11月2013年6月2013年5月 2017年5月2016年8月2016年1月 尚未完毕 尚未完毕 尚未完毕 尚未完2013年11月2016年5月毕 尚未完2013年5月2016年5月毕 四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰 子公司 333万元2008年12月2016年4月333万元2009年2月2016年5月* 四维（上海）投资控股 有限公司、上海四维文化传媒股份有限公司、子公司2765.80万元2012年11月2018年10月* 罗险峰 罗险峰 子公司3216.00万元2012年8月2016年7月** *本公司子公司上海四维数字图文有限公司分别于2008年12月、2009年2月以及2012年11 月通过融资租赁-售后回租方式租入四台机器设备，截止2014年6月末担保尚未履行完毕。
**本公司子公司上海四维数字图文有限公司于
2012年7月通过分期付款方式购买小森轮转胶 印机一台，由罗险峰、本公司提供无限连带责任担保。
48 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 6-2公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况 承诺人 承诺事项的履行情况承诺事项 履行情况 公司股东、董事、高级在公司挂牌时做出了避报告期内，公司及股东严格履行上述承诺，未有任 管理人员 免同业竞争的承诺 何违背承诺的事项。
6-3报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产类别房屋建筑物—抵押贷款土地使用权-抵押贷款运输设备—抵押贷款无形资产—专利技术 累计值 账面价值38,181,824.323,042,258.17 占总资产比例8.12%0.65% 41,224,082.49 8.77% 49 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 7股本变动及股东情况 7-1股本结构表 单位：股 7-1股本结构表 股份性质 期初数量 比例 无限售条件的股份 29,856,41957.42% 有限售条件的股份 1控股股东、实际控制人2董事、监事及高级管理人员3核心员工 12,286,3507,296,311 23.63%14.03% 4其他 2,560,9204.92% 有限售条件的股份合计总股本 22,143,58152,000,000 42.58%100.00% 股东总数（其中：机构股东数） 19（11） 期末 数量 比例 29,856,41912,286,3507,296,311 57.42%23.63%14.03% 2,560,9204.92%22,143,58142.58%52,000,000100.00% 21（11） 7-2前十名股东持股情况 单位：股 序 股东 号 姓名 股东 期初持 性质 股数量 1四维(上海)企业法 投资控股有人 18,429,525 限公司
2 王琼 个人 6,449,220 3天津达晨创有限合 世股权投资伙企业 基金合伙企 4,333,500 业（有限合 伙） 4上海怡天投企业法 资管理有限 人 3,841,380 公司 期末持股数量 质押 或冻 期末持变动期末可转让股 结的 股比例原因 份数 股份 数 18,429,52535.44% 6,143,175 6,449,22012.40% 1,612,305 4,333,5008.33% 4,333,500 3,841,3807.39% 1,280,460 50 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况 5天津达晨盛有限合 世股权投资伙企业 基金合伙企 业（有限合 伙） 6深圳市达晨境内非 创泰股权全国有法 投资企业（有人 限合伙） 7深圳市达晨境内非 创恒股权全国有法 投资企业（有人 限合伙） 8深圳市达晨境内非 创瑞股权全国有法 投资企业（有人 限合伙） 9上海允生实企业法 业有限公司 人 10上海罗曼投企业法 资有限公司 人 3,766,500 2,514,7062,470,5882,014,7061,732,5001,125,000 3,766,5007.24% 2,514,7064.84%2,470,5884.75%2,014,7063.87%1,732,5003.33%1,125,0002.16% 合计 46,677,62546,677,62589.76% 期末持股比例合计数与各项目数据之和存在差异，为数据计算时四舍五入所致。
3,766,500 2,514,706 2,470,588 2,014,7061,732,5001,125,00026,993,440 7-3前十名股东相互间关系及持股变动情况
1、截至报告期末，股东之间的关联关系如下：
（1）四维(上海)投资控股有限公司四维投资与上海怡天投资管理有限公司怡天投资同属实际控制人罗险峰控制的公司，分别持有公司股份比例为35.44%、7.39%，上海允生实业有限公司允生实业属罗险峰之兄罗劲松控制的公司，持有公司股份比例为3.33%。
（2）天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)及、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为因深圳市达晨财智创业投资管理有限公司构成关联关系。
除上述情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
51 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—股本变动及股东情况
2、截至报告期末，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议的事项。
3、公司前十名股东持股情况未发生变化。
7-4控股股东和实际控制人简要情况 公司的控股股东为四维（上海）投资控股有限公司，持有公司股份比例为35.44%，公司实际控制人为罗险峰，其通过四维(上海)投资控股有限公司与上海怡天投资管理有限公司四维投资与怡天投资间接持股比例合计为42.87%。
公司实际控制人罗险峰的简历及控股股东四维（上海）投资控股有限公司的简要情况见公司于2013年9月27日披露的《公开转让说明书》及2014年4月10日披露的2013年度报告。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
52 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况 8董事、监事、高管及核心员工情况 8-1董事、监事、高管持股情况 单位：股 姓名 罗险峰 王琼郑玉敏 李丽叶先友庄启飞杨芳谢建秋陈洪盛卢庆傅忠红马振海吴文宝唐洁 董事、监事、高管持股情况 职务 性别任期起止时间期初持股期末持本期 数量 股 增减 数量 董事长兼总经理、男 董事 董事 女 副总经理、 男 董事 董事 女 董事 女 独立董事 男 独立董事 女 独立董事 男 独立董事 男 监事会主席 男 2014.7.10-2017.6.15
2014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.7.10-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.152014.6.16-2017.6.15 6,449,2206,449,220787,005787,005655,830655,830 721,440721,440 监事 男2014.6.16-2017.6.15 职工监事 男2014.6.16-2017.6.15 财务总监 女2014.7.10-2017.6.15 副总经理兼董事女2014.7.10-2017.6.15 会秘书 590,265524,665 590,265524,665 期末持股比例 12.40%1.51%1.26% 1.39%1.14%1.01% 8-2公司董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 2014年4月30日，公司召开股东大会，选举了第二届董事会成员和监事会非职工代表监事成员。
新一届董事会成员为：罗险峰、王琼、郑玉敏、李丽、叶先友、庄启飞、杨芳、谢建秋、陈洪等9人。
新一届监事会非职工代表监事为盛卢庆、傅忠红，公司职工代表大会于2014年4月29日选举马振海为第二届监事会职工代表监事。
新一届董事、监事的任职期限起始日为自第一届董事、监事任期期限届满日的次日起计算，任期三年，即自2014年6月16日至2017年6月15日。
53 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况 2014年7月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，续聘了高管人员(上一
届高管任期于2014年6月15日届满)，新一届高管人员任期自2014年7月10日至2017年6月15日。
报告期内，公司核心员工未发生变动。
54 上海四维文化传媒股份有限公司 非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况 文件存放地点备查文件 备查文件目录 公司董事会秘书办公室
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
2.报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海四维文化传媒股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日 55
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