中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 中兴商业 2006年第一季度报告 2006年4月
1 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年 第一季度季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4本报告期财务报告未经审计。
1.5公司董事长刘芝旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡凯峰先生、会计机构负责人财务部长李桂芳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称股票代码 姓名联系地址电话传真电子信箱 中兴商业 变更前简称（如有） 000715 董事会秘书 证券事务代表 胡凯峰（代） 姜莉 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 024-23836008 024-23836008 024-23830190 024-23836008
2 2.2
财务资料 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 2.2.1主要会计数据及财务指标 总资产股东权益（不含少数 股东权益）每股净资产调整后的每股净资产 经营活动产生的现金流量净额每股收益 每股收益（注）净资产收益率扣除非经常性损益后的净资产收益率 本报告期末954,453,214.74743,413,675.143.463.45 报告期 67,442,481.400.1170.1173.39%3.39% 单位：人民币元 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 953,173,374.19 0.13% 718,197,266.19 3.51% 3.35 3.28% 3.32 3.92% 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
（％） 67,442,481.40 14.90% 0.117- 3.39% -9.30%- -0.52% 3.39% -0.52% 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目营业外收入营业外支出所得税影响 合计 金额75,802.6556,888.326,241.7312,672.60
3 2.2.2 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 财务报表（见附录） 2.2.2.2利润及利润分配表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 上年同期 合并 母公司
一、主营业务收入 603,459,812.14
602,769,122.14564,324,777.89564,093,177.89 减：主营业务成本493,853,225.10493,701,475.10466,081,240.78465,815,183.28 主营业务税金及附加 3,743,935.16 3,697,855.79 2,574,400.17 2,569,455.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 105,862,651.88 105,369,791.25 95,669,136.94 95,708,538.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,194,791.37 9,194,791.37 6,061,582.14 6,061,582.14 减：营业费用 15,687,575.59 15,550,400.45 14,945,223.34 14,839,076.84 管理费用 60,073,784.91 60,038,241.47 50,373,574.17 50,352,938.63 财务费用 1,678,565.81 1,678,496.81 1,578,887.82 1,578,785.82
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 37,617,516.94 37,297,443.89 34,833,033.75 34,999,319.55 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 320,073.05 -166,285.80 补贴收入 营业外收入 75,802.65 75,802.65 71,773.76 71,773.76 减：营业外支出 56,888.32 56,888.32 176,402.67 176,402.67
四、利润总额（亏损
以“-”号填列） 37,636,431.27 37,636,431.27 34,728,404.84 34,728,404.84 减：所得税 12,420,022.32 12,420,022.32 6,968,891.21 6,968,891.21 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额
五、净利润（亏损以
“-”号填列） 25,216,408.95 25,216,408.95 27,759,513.63 27,759,513.63 加：年初未分配利润 128,034,956.88128,034,956.88105,352,840.51105,352,840.51 其他转入
六、可供分配的利润153,251,365.83153,251,365.83133,112,354.14133,112,354.14 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 153,251,365.83153,251,365.83133,112,354.14133,112,354.14 减：应付优先股股
4 利提取任意盈余 公积应付普通股股 利转作资本（或 股本）的普通股股利
八、未分配利润利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告153,251,365.83153,251,365.83133,112,354.14133,112,354.14 法定代表人：刘芝旭主管会计机构负责人：胡凯峰会计机构负责人：李桂芳 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）金鑫证券投资基金浙江银泰百货有限公司中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金中国银行－同盛证券投资基金上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金陈金銮国元证券有限责任公司孙勇涛李军王东旭 19,494户 期末持有流通股的数量6,187,608.002,860,273.00 1,236,172.00 1,224,525.00 1,200,000.00 766,314.00341,000.00175,500.00130,050.00130,000.00 种类（
A、B、H股或其它）A股A股 A股 A股 A股 A股A股A股A股A股
5 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2006年是充满机遇和挑战的一年，随着公司总体布局结构调整的逐步到位，品牌化、差异化、特色化的经营优势更加明显。
报告期内,在公司全体员工的共同努力下,销售实现了稳步增长,为公司全年经营工作的顺利开展奠定了基础。
公司实现主营业务收入60,346万元，比上年同期增长6.93%；主营业务利润实现10,586万元，比上年同期增长10.65%；净利润实现2,522万元，比上年同期下降9.16%，主要原因是同期存在国产设备抵免所得税449万元，若扣除此因素则同比增长8.37%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 零售业其中：关联交易 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 60,345.98 49,385.32 - - 单位：（人民币）万元 毛利率（％） 18.16%- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征□适用√不适用3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 主营业务利润其他业务利润 期间费用 2006年1-3月 金额 占利润总额% 105,862,651.88 281.28 9,194,791.37 24.43 77,439,926.31 205.76 2005年度 单位：人民币元 增减% 金额 占利润总额% 333,914,489.16 362.78-81.5 30,499,820.96 33.14-8.71 272,819,867.95 296.40-90.64
6 投资收益营业外收支净额 利润总额数据说明 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 18,914.33 0.05 450,032.92 0.49 37,636,431.27 100
92,044,475.09 100 报告期内由于利润总额增长，因而主营业务利润及期间费用占利润总额的比例较前一报告期有一定幅度下降。
-0.44 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 非经营性资金占用及清欠进展情况 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金余额本期清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 期初 期末 120.00 0.00 120.00 现金清偿现金清偿 60.0060.00 2006年2月2006年3月 大股东及其附属企业非经营本公司控股股东之子公司—沈阳中兴实业有限责任公司，非经营性占用本公司 性占用上市公司资金及清欠资金120万元，该公司于2006年2月、3月分别清偿60万元，至本季度末全部清 情况的具体说明 偿完毕。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用√不适用3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用√不适用3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
7 □适用√不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7未股改公司的股改工作时间安排说明 √适用□不适用 目前公司大股东股份转让手续仍在商务部进行审批，公司正在积极与商务部沟通，争取近期取得批复文件后上报股权分置改革方案。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明√适用□不适用 已承诺内容 未能履行承诺的原因 公司于2006年2月27日公布的2005年年度报告由于本次股权转让需要报请中华人民共和国财 中披露，控股股东承诺将在2006年3月31日前上政部和中华人民共和国商务部的批准。
2006
年 报正式股权分置改革方案。
2月28日，公司接到中信信托投资有限责任公 司的通知，已获得财政部的批准；目前，股权 转让审批文件已报呈商务部等待批复中。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会 2006年4月13日
8 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告附录：2006年第一季度财务报表（未经审计） 资产负债表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 137,673,158.62
136,165,242.44 78,958,053.03 77,756,380.13 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,744,113.81 2,160,823.81 853,318.44 853,318.44 其他应收款 8,567,893.01 8,553,814.58 11,165,987.14 11,149,542.82 预付账款 5,936,974.31 5,936,974.31 17,017,137.23 17,017,137.23 应收补贴款 存货 26,700,035.43 26,665,609.93 62,978,896.67 62,945,071.17 待摊费用 1,172,501.00 1,172,501.00 3,371,672.00 3,371,672.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 182,794,676.18
180,654,966.07174,345,064.51173,093,121.79 长期投资： 长期股权投资 1,245,026.01 924,952.96 长期债权投资 长期投资合计 1,245,026.01 924,952.96 合并价差 固定资产： 固定资产原价 880,512,472.47
880,217,904.47881,298,399.47881,009,931.47 减：累计折旧 184,500,045.45184,338,003.45178,599,953.59178,452,955.49 固定资产净值 696,012,427.02695,879,901.02702,698,445.88702,556,975.98 减：固定资产减值准备 1,139,770.89 1,139,770.89 1,353,469.53 1,353,469.53 固定资产净额 694,872,656.13694,740,130.13701,344,976.35701,203,506.45 工程物资 在建工程 固定资产清理 27,549.09 27,549.09 固定资产合计 694,900,205.22694,767,679.22701,344,976.35701,203,506.45 无形资产及其他资 产： 无形资产 76,758,333.34 76,758,333.34 77,483,333.33 77,483,333.33 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资
产合计 76,758,333.34 76,758,333.34 77,483,333.33 77,483,333.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 954,453,214.74
953,426,004.64953,173,374.19952,704,914.53 流动负债：
9 短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 减：已归还投资实收资本（或股本）净额资本公积盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润其中：现金股利 未确认的投资损失外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）合计 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 143,271,554.56554,540.00 10,224,693.8211,767,219.32 8,812,378.87-135,067.19 36,160,370.12383,850.10 143,271,554.56 10,224,693.8211,763,294.01 8,771,861.33-136,037.67 35,733,113.35383,850.10 300,000.00170,774,198.93 33,000.00 12,730,516.91 4,798,366.96-114,663.00 46,454,688.20 300,000.00170,774,198.93 12,726,591.60 4,794,189.45-114,763.07 46,027,431.43 211,039,539.60210,012,329.50234,976,108.00234,507,648.34 211,039,539.60210,012,329.50234,976,108.00234,507,648.34 214,620,000.00214,620,000.00214,620,000.00214,620,000.00 214,620,000.00 317,717,368.9557,824,940.36 26,421,321.31 153,251,365.8315,023,400.00 214,620,000.00 317,717,368.9557,824,940.36 26,421,321.31 153,251,365.8315,023,400.00 214,620,000.00 317,717,368.9557,824,940.36 26,421,321.31 128,034,956.8815,023,400.00 214,620,000.00 317,717,368.9557,824,940.36 26,421,321.31 128,034,956.8815,023,400.00 743,413,675.14954,453,214.74 743,413,675.14953,426,004.64 718,197,266.19953,173,374.19 718,197,266.19952,704,914.53 法定代表人：刘芝旭主管会计机构负责人：胡凯峰会计机构负责人：李桂芳 10 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 利润及利润分配表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 上年同期 合并 母公司
一、主营业务收入 603,459,812.14
602,769,122.14564,324,777.89564,093,177.89 减：主营业务成本493,853,225.10493,701,475.10466,081,240.78465,815,183.28 主营业务税金及附加 3,743,935.16 3,697,855.79 2,574,400.17 2,569,455.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 105,862,651.88 105,369,791.25 95,669,136.94 95,708,538.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,194,791.37 9,194,791.37 6,061,582.14 6,061,582.14 减：营业费用 15,687,575.59 15,550,400.45 14,945,223.34 14,839,076.84 管理费用 60,073,784.91 60,038,241.47 50,373,574.17 50,352,938.63 财务费用 1,678,565.81 1,678,496.81 1,578,887.82 1,578,785.82
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 37,617,516.94 37,297,443.89 34,833,033.75 34,999,319.55 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 320,073.05 -166,285.80 补贴收入 营业外收入 75,802.65 75,802.65 71,773.76 71,773.76 减：营业外支出 56,888.32 56,888.32 176,402.67 176,402.67
四、利润总额（亏损
以“-”号填列） 37,636,431.27 37,636,431.27 34,728,404.84 34,728,404.84 减：所得税 12,420,022.32 12,420,022.32 6,968,891.21 6,968,891.21 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额
五、净利润（亏损以
“-”号填列） 25,216,408.95 25,216,408.95 27,759,513.63 27,759,513.63 加：年初未分配利润 128,034,956.88128,034,956.88105,352,840.51105,352,840.51 其他转入
六、可供分配的利润153,251,365.83153,251,365.83133,112,354.14133,112,354.14 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 153,251,365.83153,251,365.83133,112,354.14133,112,354.14 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 11 公积应付普通股股 利转作资本（或 股本）的普通股股利
八、未分配利润利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告153,251,365.83153,251,365.83133,112,354.14133,112,354.14 法定代表人：刘芝旭主管会计机构负责人：胡凯峰会计机构负责人：李桂芳 现金流量表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售产品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金 2006年1—3月本期 合并 705,121,354.63 1,282,622.65706,403,977.28570,080,033.1228,067,795.8733,848,162.44 6,965,504.45638,961,495.8867,442,481.40 7,200.00308,455.23315,655.237,056,010.00 单位：人民币元 母公司 704,492,414.63 1,282,622.65705,775,037.28569,928,283.1227,996,590.3733,839,289.21 6,880,805.46638,644,968.1667,130,069.12 7,200.00308,455.23315,655.237,049,910.00 12 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告 现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润加：计提的资产减值准备 固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东损益经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物期末余额减：现金等价物期初余额现金及现金等价物净增加额 7,056,010.00-6,740,354.77 1,987,021.041,987,021.04-1,987,021.0458,715,105.59 25,216,408.956,493,581.13724,999.992,199,171.00383,850.10 1,678,634.81 36,278,861.2411,787,461.68-17,320,487.50 67,442,481.40 137,673,158.6278,958,053.03-5,500,000.00-5,500,000.0058,715,105.59 7,049,910.00-6,734,254.77 1,986,952.041,986,952.04-1,986,952.0458,408,862.31 25,216,408.956,478,537.23724,999.992,199,171.00383,850.10 1,678,565.81-320,073.05 36,279,461.2412,368,385.79-17,879,237.94 67,130,069.12 136,165,242.4477,756,380.13-5,500,000.00-5,500,000.0058,408,862.31 法定代表人：刘芝旭主管会计机构负责人：胡凯峰会计机构负责人：李桂芳 13