证券代码：831476
证券简称：硕源科技
公告编号：2022-017主办券商：东莞证券
硕源科技
NEEQ:831476
广东硕源科技股份有限公司
（GUANGDONGSUORECTECHNOLOGYCO.,LTD）
年度报告2021
1 公告编号：2022-017 公司年度大事记公司于2021年2月5日召开第三届董事会第九次会议决议，审议通过《对外投资成立全资子公司的议案》，为向医疗行业纵向发展，整合公司产业链，扩大公司生产规模，增强公司竞争力。
公司拟成立惠州市杰瑞康医疗科技有限公司(拟用名，具体以工商登记注册为准)全资子公司，注册资本人民币5,000,000.00元，持股比例为100%，注册地址为广东省惠州市。
子公司经营范围：一般经营项目：货物进出口，技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
许可经营项目：生产、经营医疗器械、消毒产品、卫生用品（不含医疗器械），日用品、化妆品、防护用品、保健用品及仪器仪表销售（含网上销售）；技术咨询、技术服务。
2 （或）致投资者的信 公告编号：2022-017 尊敬的广大投资者：首先非常感谢您在过去的一年里，对我们的托付信赖、坚守相依， 在此衷心地说一句：谢谢您！过去的一年，随着疫情的爆发及迅速席卷全球，为全球的经济带来 了不可阻挡的巨大损失，国内疫情的反复无常也给各大行业带来不可逆转的风险。
当然，这一年，我们乘风破浪、迎难而上，在疫情期初，控股子公司惠州市杰佰净化有限公司被当地政府作为防疫重点保障收储企业，同时公司对外投资设立一家控股子公司-惠州市杰瑞康医疗科技有限公司。
为当地政府及社会贡献了企业的全部力量，肩负重任。
未来，充满着风险与挑战，但同时充满机遇和厚望。
接下来的一年里，我们将通过积累数二十载严谨细致的管理经验和工艺创新，加大对产业链的进一步整合，逐步实现自动化生产的全面覆盖，降低核心成本，碾压一切同行中低端及中小制造厂商，主导梳理整个行业市场。
作为行业的前瞻者，我们有决心，也有信心去持续开拓市场。
这是我们的目标，也是我们共同的使命。
坚信，我们将披荆斩棘、过关斩将，期待您的持续信赖，并欢迎新投资伙伴的积极加入。
顺颂商祺！温馨提示：股市有风险，投资需谨慎。
3 公告编号：2022-017 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节 目录 重要提示、目录和释义.............................................................................................5
公司概况....................................................................................................................7
会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................9重大事件..................................................................................................................20
股份变动、融资和利润分配....................................................................................25董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................29公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................34财务会计报告...........................................................................................................38
备查文件目录
4 公告编号：2022-017 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张钧、主管会计工作负责人钟针及会计机构负责人（会计主管人员）钟针保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 应收账款风险 本期重大风险是否发生重大变化： 重大风险事项描述及分析 公司应收账款比例较高，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。
为此，公司对应收账款进行分类管理，同时对不同客户设置差异化的应收账款额度，并将应收账款回收与销售人员的业绩考核动态挂钩，全面加强应收账款的管理，加大对渠道商的合作，转移资金承担风险，提高资金使用效益，降低应收账款发生的坏账损失。
公司在报告期内加强应收账款管控，取得了显著成效。
公司内控制度健全有效，不存在较大的财务风险。
本期重大风险未发生重大变化
5 公告编号：2022-017 释义项目公司、企业、本公司、我们、硕源科技《公司法》《证券法》全国股份转让系统主办券商、东莞证券公司章程三会股东大会董事会监事会三会议事规则 高级管理人员 管理层报告期上会会计师事务所、会计师、会计师事务所元、万元无尘室 杰佰净化臻邦新材料晟丰科技硕霖净化柯林沃德马森斯锦扬新材料越南硕源 释义 释义指广东硕源科技股份有限公司 指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指东莞证券股份有限公司指广东硕源科技股份有限公司公司章程指股东大会、董事会和监事会指广东硕源科技股份有限公司股东大会指广东硕源科技股份有限公司董事会指广东硕源科技股份有限公司监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技 术总监、外贸部经理指公司董事、监事及高级管理人员指2021年度指上会会计师事务所（特殊普通合伙） 指人民币元、人民币万元指无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有 害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间指惠州市杰佰净化有限公司指东莞市臻邦新材料科技有限公司指东莞市晟丰科技有限公司指昆山市硕霖净化科技有限公司指惠州市柯林沃德科技有限公司指马森斯科技有限公司指河源市锦扬新材料有限公司指越南硕源科技有限公司
6 公告编号：2022-017
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 广东硕源科技股份有限公司GUANGDONGSUORECTECHNOLOGYCO.,LTDSUOREC硕源科技831476张钧
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 钟针广东省东莞市万江街道汾溪路150号1栋201室0769-880980860769-22780302zhongz@广东省东莞市万江街道汾溪路150号1栋201室523055公司董事会办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业务主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2001年3月30日2014年12月11日基础层C制造业-C41其他制造业-C419-C4190其他未列明制造业防静电/无尘室耗材/医疗器械等产品的研发、生产与销售无尘布、无尘纸、净化棉签、净化拖把、一次性使用医用口罩、湿巾等√集合竞价交易□做市交易19,781,60000控股股东为（张钧）实际控制人为（张钧），无一致行动人
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 公告编号：2022-017 内容 47C广东省东莞市万江街道汾溪路150号1栋201室19,781,600 报告期内是否变更 否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 东莞证券 东莞莞城可园南路金源中心21楼 否 东莞证券 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 刘冬祥 杨桂丽 2年 3年 上海市静安区威海路755号25层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 公告编号：2022-017 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期140,915,036.86 36.24%-12,639,522.54-4,662,553.07 -12.83% -4.73% -0.64 上年同期238,538,190.38 48.97%32,674,542.0933,460,166.52 36.89% 单位：元增减比例% -40.93%-138.68% -113.93% - 37.78% - 1.65 -138.68% (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末210,215,274.93122,765,578.4381,471,216.19 4.1234.09%58.40% 1.54-1.42 上年期末183,475,525.9872,475,741.81104,841,403.84 5.3025.10%39.50% 2.1039.73 单位：元增减比例% 14.57%69.39%-22.29%-22.29%- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期11,981,709.01 5.673.58
9 上年同期79,057,455.13 9.194.99 单位：元增减比例% -84.84%- 公告编号：2022-017 (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期14.57%-40.93% -121.89% (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末19,781,60000 (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用(七)非经常性损益项目及金额 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年同期56.56%82.04% 1,578.80% 增减比例%- 本期期初19,781,60000 单位：股增减比例% 0.00%0.00%0.00% 金额 单位：元 -8,546,543.113,727,483.60 -2,191,103.25-1,159,792.44-8,169,955.20 -59,775.90-133,209.83-7,976,969.47 (八)补充财务指标□适用√不适用 10 公告编号：2022-017 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务 报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日已存在的合同，公司选择 不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
对于承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的的累计影响数进行调整首次执行当期期初（即 2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关金额，对可比期间信息不予调整。
其中对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现计算的现值计量租 赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
公司对于首次执行日之前存在的租赁，首次执行日使用权资产按照与租赁负债相等的金额计量。
（2）2021
年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 报表项目2020年12 月31日（按原准 报表项目 则） 使用权资产 一年内到期的 非流动负债 租赁负债 注明：折现率为4.70%。
执行新租赁准则调整金额 46,666,270.10 2021年1月1日（按新租赁准则） 46,666,270.10 6,011,076.7440,655,193.36 6,011,076.7440,655,193.36 (十)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用
1、其他原因的合并范围变动1）2021年3月，本公司新设立惠州市杰瑞康医疗科技有限公司，注册资本500万元，持股100%，自2021年3月起纳入合并范围。
2）2021年12月，本公司转让子公司东莞市臻邦新材料科技有限公司股权，公司自2021年起不在具有控制权，2021年12月起不再纳入合并范围。
11 公告编号：2022-017
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式
1、行业及资质介绍公司属于其他制造业行业的一家生产厂商，专业生产无尘室净化、防静电产品、医疗器械产品， 目前拥有千级、百级、十级净化车间上千余平米。
先后获得国家高新技术企业，广东省民营科技企业，广东省守合同重信用企业，东莞市民营科技企业，东莞市专利培育、专利试点企业等资质。
在专业资质方面，公司分别获得ISO90012015、ISO140012015证书，以及中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(即CNAS证书，ISO17025（)该证书的取得，可使我司出具国家认可第三方检测报告)。
公司已拥有多年成熟、专业的研发团队和健全、完善的研发制度。
2、主营业务和产品硕源科技自成立以来一直致力于研发、生产与销售防静电/无尘室耗材系列产品，是国内防静电/洁净室行业领先的产品供应商。
自设立以来，公司主营业务未发生变化。
公司主要产品为净化擦拭布、净化擦拭纸、净化擦拭棒等无尘室耗材系列产品以及净化口罩、净化包装袋等静电防护系列产品、医疗器械等。
公司的主营业务收入来源为销售以上产品。
3、知识产权介绍目前已获得多达35项专利，包括1项PCT国际专利，17项发明专利，13项实用新型专利，4项外观设计专利，其中已转让4项发明专利、3项实用新型专利共7项至公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司；已转让1项发明专利至控股子公司河源市锦扬新材料有限公司。
正在申请中发明专利12项；同时公司拥有48项注册商标。
4、客户介绍公司的客户群体涵盖电子、半导体、光电子、军事、生物制药、医疗卫生、航空航天等各大领域。
知名客户有：京东方、天马微、TPK、精电、富士康集团、比亚迪集团、蓝思集团、欧菲光集团等，知名代理商有：Intel、Toray、正洸等。
5、销售模式及销售渠道公司营销方式以直销为主，渠道商为辅。
我们维持直销方式不变的同时，正大力推行与渠道商的合作，这将使资金风险更好的转移，推动企业更快更好向前发展。
公司的销售渠道分为内销与出口，随着国外客户的不断增长，出口的比例正逐渐加大。
报告期内商业模式未发生变化。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定其他与创新属性相关的认定情况详细情况 □国家级□省（市）级□国家级□省（市）级√是√是□是 公司2010年首次申报全国高新技术企业，被认定通过；2013年、2016年、2019年复审后顺利通过。
目前最新一次认定为全国高新 12 公告编号：2022-017 技术企业时间为2019年12月2日，证书编号：GR201944003031。
公司首次认定为“科技型中小企业”时间为2018年，认定证书编号：904。
行业信息是否自愿披露□是√否报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款应收款项融资预付款项其他应收款递延所得税资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 39,529,366.33 18.80% 7,570,179.97 3.60% 24,963,273.39 11.88% 27,788,397.14 13.22%
0 0.00% 0.00% 28,541,978.57 13.58% 216,814.16 0.10% 639,078.53 0.30%
0 0.00% 33,040,375.01 15.72% 640,000.00 0.30% 345,115.68 0.16% 4,714,064.85 2.24% 6,240,140.80 2.97% 472,135.84 0.22% 上年期末 金额 占总资产的
比重% 54,654,712.92 29.79% 8,221,147.92 4.48% 23,173,120.56 12.63% 19,464,225.11 10.61%
0 0.00% 588,538.03 0.32% 40,634,123.39 22.15% 0.00% 727,918.55 0.40%
0 0.00% 23,585,038.00 12.85% 2,197,970.00 1.20% 208,284.07 0.11% 8,851,590.90 4.82% 3,228,525.87 1.76% 1,372,003.60 0.75% 13 单位：元 变动比例% -27.67%
-7.92% 7.73%42.77% 0.00%-100.00%-29.76% -12.20%0.00% 40.09%-70.88%65.69%-46.74%93.28%-65.59% 其他非流动资产应付账款合同负债应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期应付款递延收益未分配利润 4,166,623.03 18,398,574.452,814,751.361,539,727.584,001,399.818,508,126.62 6,432,617.46 6,810,107.6734,191,248.52 1.98%1,570,209.01 8.75%1.34%0.73%1.90%4.05% 13,011,292.384,134,246.056,565,359.152,635,380.864,029,133.62 3.06%0.00%3.24%16.26% 1,344,766.531,059,072.7710,314,142.5056,830,771.43 公告编号：2022-017 0.86% 165.35% 7.09%2.25%3.58%1.44%2.20% 41.40%-31.92%-76.55%51.83%111.17% 0.73%0.58%5.62%30.97% 378.34%-100.00%-33.97%-39.84% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期内，货币资金较上期减少1,512.53万元，主要原因是越南硕源在2021年为建设期， 资金支出变大；受上游原料价格上涨影响，原材料成本增加，导致货币资金支出成本增加。
2、报告期内，存货较上期增加832.42万元，主要原因是受上游原料价格上涨影响导致材料成 本增加，同时因无法预测上游原料持续上涨的周期长短，公司在战略上相应地储备了一定量的原材料；另一方面，为防止因疫情反扑导致停工停产问题，公司也在战略上增加了成品的库存。
3、报告期内，固定资产较上期减少1,209.21万元，主要原因是上期新增口罩设备，本期无大额设备新增；另一原因为本期出售控股公司臻邦新材料及处置了一批原值约900万元的设备。
4、报告期内，短期借款较上期增加945.53万元，主要原因是公司发展需要，对外扩大投资及满足日常生产经营需要而加大资金借贷；公司结余大量的资金，同时又借款主要原因是公司计划在越南投资300.00万美元，现有货币资金大部份是美金存款需要做为投资款汇入越南；借款是为了保证日常资金的流动性，防止出现财务风险。
5、报告期内，长期借款较上期减少155.80万元，主要原因是长期借款到期还款所致。
6、报告期内，预付款项较上期减少413.75万元，主要原因是公司一直在加强供应商管理，部分综合水平优良的供应商，由以前合同性关系转为合作性关系，从而降低了预付款项支出比例。
7、报告期内，其他应收款项较上期增加301.16万元，主要原因是本期增加北江CAPELLA投资有限责任公司保证金。
8、报告期内，递延所得税资产较上期减少89.99万元，主要原因是公司在应收账款、存货等管理上加大了力度并取得一定的成果，相关的减值损失减少。
9、报告期内，其他非流动资产较上期增加259.64万元，主要原因是公司投资购买东莞市中堂天安数码城有限公司的写字楼预付款所致。
10、报告期内，应付账款较上期增加538.73万元，主要原因是受上游原料价格上涨影响导致采购成本增加，同时因无法预测上游原料持续上涨的周期长短，公司在战略上相应地储备了一定量的原材料，从而形成应付账款增加。
11、报告期内，合同负债较上期减少131.95万元，主要原因是上年末预收客户货款，在本期交货后满足收入确认条件，按准则要求确认收入；控股公司马森斯的客户较多采用预收模式结算，因收入额下降，本期比上期减少171.78万元。
12、报告期内，应交税费较上期减少502.56万元，主要原因是控股公司马森斯上期因疫情口罩收入增长导致利润增长应交企业所得税影响。
13、报告期内，营业利润较上年同期减少6,308.45万元，主要原因是上期疫情期间一次性防护口 14 公告编号：2022-017 罩收入增加约10,000.00万元产生毛利7,166.09万元及本期出售控股公司臻邦新材料所致。
14、报告期内，营业外支出较上年同期增加100.29万元，主要原因是赔偿供应商违约损失所致。
15、报告期内，净利润较上年同期减少5,727.32万元，主要原因是受宏观经济影响，原材料上涨 导致直接成本增加；上期疫情期间一次性防护口罩利润减少；其次是本期处置一批设备及出售控股公司臻邦新材料所致。
2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 140,915,036.86 - 89,845,359.04 63.76% 36.24% - 915,553.32 0.65% 11,124,881.06 7.89% 19,825,856.46 14.07% 13,595,274.39 9.65% 5,086,565.81 3.61% -607,672.05 -0.43% -372,965.83 -0.26% 3,727,483.60 2.65% -1,159,792.44 -0.82%
0 0.00% -8,546,543.11
0 -6,437,943.05151,173.22 2,342,276.47-10,286,572.39 -6.07%0.00%-4.57%0.11%1.66%-7.30% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 238,538,190.38 - 121,734,831.93 51.03% 48.97% - 1,131,946.61 0.47% 15,222,281.25 6.38% 20,096,966.43 8.43% 17,313,765.96 7.26% 4,192,047.12 1.76% 8,832.43 0.00% -2,069,407.17 -0.87% 804,745.34 0.34% -892,727.01 -0.37% -43,917.95 -0.02% -7,315.86
0 56,646,560.86178,606.61 1,339,364.0646,986,654.51 0.00%0.00%23.75%0.07%0.56%19.70% 单位：元 变动比例% -26.20%- -19.12%-26.92%-1.35%-21.48%21.34%-6,980.01%-81.98%363.19%29.92%-100.00% 116,722.12%0.00% -111.37%-15.36%74.88%-121.89% 项目重大变动原因：
1、报告期内，营业收入较上年同期减少9,762.32万元，主要原因是上期疫情期间一次性防护口罩收入增加约10,000.00万元所致。
2、报告期内，营业成本较上年同期减少3,188.95万元，主要原因是因一次性防护口罩收入减少而导致相应的营业成本减少。
3、报告期内，毛利率较上年同期下降26.00%，主要是原因上期一次性防护口罩毛利率较高，本期一次性防护口罩销售下降所致。
4、报告期内，销售费用较上年同期减少409.74万元，主要原因是本期内外销金额减少，导致相关的出口报关费用、佣金、样品费用等减少；另一原因是将运输费用重分类至营业成本中。
5、报告期内，研发费用较上年同期减少371.85万元，主要原因是研发已趋平稳。
15 公告编号：2022-017
6、报告期内，财务费用较上年同期增加89.45万元，主要原因是报告期执行了租赁准则，导致厂房租赁部分财务费用增加。
7、报告期内，信用减值损失较上年同期减少61.65万元，主要原因是应收账款及应收票据的坏账计提所致。
8、报告期内，资产减值损失较上年同期增加169.64万元，主要原因是上期计提存货减值所致。
9、报告期内，其他收益较上年同期增加292.27万元，主要原因是摊销取得的与资产相关的政府补助所致。
10、报告期内，投资收益较上年同期减少26.71万元，主要原因是出售控股公司臻邦新材料股权所致。
11、报告期内，公允价值变动损益较上年同期增加4.39万元，主要原因是上期已处置上海康栖股权，本期已无交易性金融资产。
12、报告期内，资产处置收益较上年同期减少853.92万元，主要原因是本期处置固定资产导致的损失。
13、报告期内，营业外支出较上年同期增加100.29万元，主要原因是赔偿供应商违约损失所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额137,346,204.63 3,568,832.2388,507,786.59 1,337,572.45 上期金额235,786,427.70 2,751,762.68120,417,081.93 1,317,750.00 单位：元变动比例% -41.75%29.69%-26.50% 1.50% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 布类外购商品棉签纸类粘尘类胶袋口罩设备导电导热新材料安全防护类配件其他合计 79,311,925.399,005,886.50 14,888,317.0315,437,046.29 2,676,064.03751,385.29 6,792,912.582,005,939.331,051,417.85 2,739,951.94 148,043.642,537,314.76137,346,204.63 48,249,655.625,948,399.298,703,898.80 12,019,157.861,927,554.27546,822.403,915,599.171,281,594.011,148,254.47 2,528,749.92 128,517.492,109,583.2988,507,786.59 39.16%33.95%41.54%22.14%27.97%27.22%42.36%36.11%-9.21% 7.71% 13.19%16.86%35.56% 16 营业收入比上年同 期增减% 12.25%-27.44%37.01%-12.14%-25.40%154.26%-93.93% 7.05%-51.12% -28.45% -74.65% -41.75% 营业成本比上年同 期增减% -1.79%-35.50%71.35% 2.31%-26.14%837.03%-89.54%39.96%-32.32% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 8.70%8.25%-11.72%-10.99%0.72%-53.03%-24.22%-15.02%-30.34% 14.81% -34.78% -61.32% -29.91% -26.50% -13.37% 公告编号：2022-017 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、报告期内，外购商品中的防静电连体服收入相对比上期下降主要原因是上期受疫情影响，本产品作为防护用品，需求量增加，本期无此影响因素，相对成本率同时下降，报告期收入比上期下降27.44%。
2、报告期内，棉签收入相对比上期增长主要原因是通过销售布局，开发客户等措施，成功开发新客户，并成交销售额75.90万元；控股公司马森斯本期较上期增加棉签收入573.50万元；相对成本率同时增长，报告期收入比上期增长37.01%。
3、报告期内，口罩收入相对比上期下降主要原因是上期受疫情影响，作为防护用品，需求量增加，本期无此影响因素，相对成本率同时下降，报告期收入比上期下降93.93%。
4、报告期内，导电导热新材料收入下降原因是控股公司臻邦新材料的主营产品，因公司发展战略改变，已在2021年底出售，报告期销售收入比上期下降51.12%。
(3)主要客户情况 序号 客户 1BerkshireCorporation2客户B3深圳市比亚迪供应链管理有限公司4天马微电子股份有限公司5东丽国际贸易（中国）有限公司 合计 销售金额 9,176,536.895,016,473.634,995,347.344,457,434.403,931,396.5127,577,188.77 年度销售占比%6.68%3.65%3.64%3.25%2.86%20.08% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1东莞市福瑞鑫针织有限公司2肇庆市银盛新材料科技有限公司3苏州鹏宏超净科技有限公司4东莞市莞曜聚脂纤维科技有限公司5东莞市树联塑胶制品有限公司 合计 采购金额 10,448,713.634,033,783.723,465,789.603,301,231.833,263,394.28 24,512,913.06 年度采购占比%13.41%5.18%4.45%4.24%4.19%31.47% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额11,981,709.01-7,824,167.07-18,107,100.80 17 上期金额79,057,455.13-37,031,602.08-3,644,124.05 单位：元变动比例% -84.84%-78.87%396.88% 公告编号：2022-017 现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,707.57万元，变动比率84.84%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少10,170.64万元；收到税费返还减少150.92万元；收到其他与经营活动有关的现金减少1,023.49万元；购买商品、接受劳务支付的现金减少3,480.57万元；支付的各项税费增加473.20万元；支付其他与经营活动有关的现金减少1,802.56万元。
2、报告期内投资活动的现金流量净额比上年同期增加2,920.74万元，变动比例78.87%，主要由于收到其他与投资活动有关的现金增加584.57万元；取得投资收益收到的现金增加356.47万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少2,543.05万元；投资支付的现金增加751.05万元。
3、报告期内筹资活动的现金流量净额比上年同期期减少1,446.30万元，变动比例396.88%，主要由于吸收投资收到的现金减少202.53万元，取得借款收到的现金增加362.60万元；收到其他与筹资活动有关的现金减少1,027.42万元；偿还债务支付的现金增加911.11万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加252.97万元；支付其他与筹资活动有关的现金减少585.14万元。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 主 公司名公司要 称 类型业 务 医 用 口 罩 、 惠州市无杰佰净控股尘化有限子公布公司司、 无 法 纸 、 棉 签 东莞市控股导 臻邦新子公热 材料科司导 技有限 电 注册资本 总资产 5,000,000.00108,281,377.23 7,900,000.002,878,403.07 18 净资产 单位：元 营业收入 净利润 11,041,861.87 104,850,925.36 9,808,28 9.76 2,871,077.05 2,061,465.50 757,082. 05 公司 材 料 无 尘 马森斯
控股布 科技有子公、 限公司司 无 法 纸 卫 生 用 品 惠州市和杰瑞康控股一医疗科子公次技有限司性公司使 用 医 疗 用 品 洁 惠州市净柯林沃控股类德科技子公设有限公司备司及 配 件 无 尘 布 东莞市控股、 晟丰科子公净 技有限司化 公司 包 装 材 料 河源市控股坯锦扬新子公布材料有司 10万美元7,398,921.73 5,000,000.00 457.08 2,000,000.002,075,923.83 3,000,000.004,078,875.118,000,000.0026,043,939.16 19 公告编号：2022-017 4,497,570.06 30,454,819.954,095,228.74 -542.92 -542.92 1,437,034.27 2,609,478.23135,183.72 2,934,792.22 9,314,352.23551,780.76 5,550,102.18 44,515,705.362,043,401.53 公告编号：2022-017 限公司 无 VINA 尘 SUOREC 布 TECHNO控股、 LOGY 子公净 COMPA司化 NY 棉 LIMITED 签 300万美元12,610,287.274,698,691.22 40,368.36 1,775,68 9.87 主要参股公司业务分析□适用√不适用公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否
三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入已达人民币14,091.50万元，归属于挂牌公司股东净资产已达人民币8,147.12万元，公司不存在违约债券或到期无法偿还的债务。
公司实际控制人及董监高严格遵守公司法、公司章程及股转公司颁布的各项法，无违法违纪现象。
每月及时发放员工工资，与供应商建立了良好的长期合作关系，并及时支付供应商货款。
公司现人员充裕，配有建造完工的租赁厂房，设备齐全，原材料供应良好。
报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。
第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 20 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否 √是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(三)
四.二.(四)
四.二.(五)
四.二.(六) 是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 □是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2022-017
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人广东硕源科技股份有限公司 被告/被申请人昆山市硕霖净化科技有限公司 案由 申请人广 东硕源科 技股份有 限公司、饶 卉以及被 申请人昆 山市硕霖 净化科技 有限公司 股东会议 决议于 2020年7月 31日解散 为由，向江 苏省昆山 市人民法 院申请裁 定被申请 人公司强 制清算。
法 院于2020 年11月
2 日 以 （2020）苏 0583清申
6 号予以立 是否结案 是 涉及金额2,000,000 是否形成预计负债是 案件进展或执行情况2022年01月05日，广东硕源科技股份有限公司收到昆山市市场监督管理局于2021年12月10日发出的《昆山市市场监督管理局公司准予注销登记通知书》，确认昆山市硕霖净化科技有限公司注销完毕。
单位：元临时公告披露时间2022年1月10日 21 公告编号：2022-017 案审查。
该 法院于 2021年1月 5日出具民 事裁定书， 受理该清 算申请。
总计 - - - 2,000,000 - - - 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：以上诉讼案件已结案，且涉及金额占公司年末净资产比例较小，不会对公司正常生产经营产生重 大影响。
(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,000,0001,877,840.62
2．销售产品、商品，提供劳务 16,960,8002,042,219.09
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 93,456 91,765.82
4．其他 67,000,000 34,300,000 公司在
2021年1月6日，召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2021年公司向 银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款人民币，预计2021 年全年共申请50,000,000元。
为担保贷款的发生，预计公司董事长张钧先生及其配偶钟倩女士、惠州市 杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保，预计最高担保金额为人民币52,000,000元。
审议 通过《关于关联方为公司提供借款的议案》，因公司业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事 长兼总经理张钧先生拟为公司提供借款，预计2021年度总借款金额不超过人民币15,000,000元，借 款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。
公司在报告期内，分别向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款人民币12,000,000 元、3,000,000元，由关联方张钧、惠州市杰佰净化有限公司提供担保，担保金额人民币15,000,000元。
向东莞银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款人民币15,000,000元，由关联方张钧、钟倩提供担保， 担保金额人民币15,000,000元。
全资子公司惠州市杰佰净化有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限 公司申请融资租赁贷款4,300,000元，由关联方张钧、广东硕源科技股份有限公司提供担保，担保金额 人民币4,300,000元。
(四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型 审议金额 交易金额单位：元 22 公告编号：2022-017 资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项 1,411,85016,068,50015,000,000 1,411,85016,068,50015,000,000 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司在2021年3月8日，召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《购买资产暨关联交易 的议案》，公司控股子公司河源市锦扬新材料有限公司（以下简称“锦扬”）注册资本人民币8,000,000元。
其中原公司认缴出资人民币4,840,000元，占注册资本的60.5%；李惠梅出资人民币800,000元，占注册资本10%；郭明维出资人民币240,000元，占注册资本的3%。
因公司发展需要，公司拟通过购买李惠梅和郭明维股份的方式对锦扬新增认缴，公司新增购买李惠梅股份200,000元；公司新增购买郭明维股份60,000元。
购买后公司总出资人民币5,100,000元，占注册资本的63.75%；李惠梅出资人民币600,000元，占注册资本7.5%；郭明维出资人民币180,000元，占注册资本的2.25%。
其余股东认缴出资金额及持股比例维持不变。
公司在2021年4月1日，召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《购买资产暨关联交易的议案》，公司控股子公司河源市锦扬新材料有限公司（以下简称“锦扬”）注册资本人民币8,000,000元。
其中原公司认缴出资人民币5,100,000元，占注册资本的63.75%；何锦生出资人民币400,000元，占注册资本的5%。
因公司发展需要，公司拟通过购买何锦生的股份方式对锦扬新增认缴，公司新增购买何锦生股份400,000元。
购买后公司总出资人民币5,500,000元，占注册资本的68.75%；何锦生出资人民币0元，占注册资0.00%。
其余股东认缴出资金额及持股比例维持不变。
公司在2021年12月28日，召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《出售资产的公告》，公司拟将持有的控股子公司东莞市臻邦新材料科技有限公司5,500,000股，以0.1367元/股的价格，合计751,850.00元转让给深圳市睿高达材料科技有限公司，公司持股比例将由69.62%变更为0.00%。
公司在2021年9月22日，召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《对外投资暨关联交易的议案（一）》，广东硕源科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）拟与自然人黄重欣共同出资成立越南ORITEC有限公司，注册资本1,500,000美元，本公司出资1,275,000美元，占公司注册资本的85%；黄重欣出资225,000美元，占注册资本15%。
注册地为北江省安勇县安卢社-岩边镇安卢-岩山工业CN-07地块，经营范围:生产，加工：无尘布、预湿布、无尘纸、预湿纸、净化棉签、PE袋、PE膜、粘尘地垫、粘尘滚筒、净化拖把、一次性防护服、无尘服、防静电连体衣。
销售：净化擦拭产品和材料、净化包装产品和材料、净化防护产品和材料及其相关配套设备和零配件。
防静电产品及材料，鞋底清洗机以及配套的零配件，电子行业用清洁剂，电子材料，保护膜；货物进出口、技术进出口。
厂房租赁：多余厂房出租。
研发：净化擦拭产品和材料、净化包装产品和材料、净化防护产品和材料及其相关配套设备和零配件。
具体以当地工商局注册登记信息为准。
审议通过《对外投资暨关联交易的议案（二）》，广东硕源科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）拟与自然人黄重欣共同出资成立越南VITEC有限公司，注册资本1,000,000美元，本公司出资850,000美元，占公司注册资本的85%；黄重欣出资150,000美元，占注册资本的15%。
注册地为北江省安勇县安卢社-岩边镇安卢-岩山工业群CN-07地块，经营范围:生产，加工：无尘布、预湿布、无尘纸、预湿纸、净化棉签、PE袋、PE膜、粘尘地垫、粘尘滚筒、净化拖把、一次性防护服、无尘服、防静电连体衣。
销售：净化擦拭产品和材料、净化包装产品和材料、净化防护产品和材料及其相关配套设备和零配件，净化口罩。
防静电产品及材料，导热垫片、相变材料、导电胶，鞋底清洗机以及配套的零配件，电子行业用清洁剂，电子材料，保护膜，医疗制品；电子零部件、医疗器械零部件；无尘无菌室设计安装；无尘材料净化处理；无尘净化设备及相关材料的净化处理；货物进出口、技术进出口。
厂房租赁：多余厂房出租。
研发：净化擦拭产品和材料、净化包装产品和材料、净化防护产品和材料及其相关配套设备和零配件。
具体以当地工商局注册登记信息为准。
（以上两家公司合计注册资金2,500,000美元，按照美元兑换人民币汇率6.4274计算，折合人民币16,068,500元） 23 公告编号：2022-017 公司在2021年1月6日，召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于关联方为公司提供借款的议案》，因公司业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张钧先生拟为公司提供借款，预计2021年度总借款金额不超过人民币15,000,000元，借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。
报告期内挂牌公司无违规关联交易√是□否发生原因、整改情况及对公司的影响： 未发生。
(五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引2021-013 事项类型收购资产 2021-021 收购资产 交易/投资/合并标的 河源市锦扬新材料公司3.25%股权河源市锦扬新材料公司5%股权 对价金额260,000元 400000元 是否构成关联交易 是 是否构成重大资产重组否 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：收购资产为公司为促进子公司良性健康持续经营发展需要，所作出的调整，对公司正常经营不产 生影响。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体董监高董监高 承诺开始日期 2014年12月11日 2014年12月11日 承诺结束日期 承诺来源挂牌挂牌 实际控制2016年
9 发行 人或控股月29日 股东 承诺类型 同业竞争承诺资金占用承诺 募集资金使用承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞争其他（关于资金占用等事项的承诺书）其他（募集资金合法合规使用） 承诺履行情况 正在履行中正在履行中 正在履行中 承诺事项履行情况事项 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法 24 是或否不涉及 不涉及 是否完成整改不涉及 不涉及 公告编号：2022-017 履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺否 不涉及
1、公司在申请挂牌时，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。
目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。
董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：
（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；
（3）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；
（4）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；
（5）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明；
（6）关于资金占用等事项的承诺书；
（7）关于股份无权利限制的情况声明；
（8）关于规范关联交易的承诺书。
2、公司于2015年通过向两家做市商定向发行公司股票，取得募集资金人民币630万元。
募集资金未设立募集资金专项账户，亦为与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。
公司在取得发行备案函之前存在提前动用募集资金的情况，提前使用募集资金人民币2,002,998.17元。
公司采取了纠正和预防措施：
（1）控股股东出具《承诺函》：“本人/公司保证未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人/公司将严格履行承诺，如本人/公司违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人/公司承担赔偿责任。
”
（2）为防范类似事件的发生，建立了《募集资金管理制度》，完善募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。
该制度于2016年9月12日，经公司第一届董事会第十六次会议审议，并提交公司2016年9月29日召开的2016年第三次临时股东大会决议通过并执行。
报告期内，上述承诺均履行未违反。
第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售 股份性质无限售股份总数 期初 数量 比例% 6,078,15030.73% 25 本期变动1,182,500 期末数量7,260,650 单位：股 比例%36.70% 公告编号：2022-017 条件股份 有限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 3,756,150 325,0000 13,703,45011,268,450 1,205,000760,000 19,781,600 18.99% 1.64%0% 69.27% 56.96% 6.09%3.84%- 50,000 90,500655,000-1,182,500 0 47,500-760,000
0 3,806,150 415,500655,00012,520,95011,268,450 1,252,5000 19,781,600 19.24% 2.10%3.31%63.30%56.96% 6.33%0.00%- 34 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 单位：股 序股东名 号 称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1张钧 15,024,60050,00015,074,60076.21%11,268,4503,806,150
0 0 2何佩沂 900,000 0900,0004.55%675,000225,000
0 0 3刘涛 860,000 0860,0004.35% 0860,000
0 0 4黎振威 500,000 0500,0002.53% 0500,000
0 0 同泽财富 （深圳）5投资管理 409,000 0409,0002.07% 0409,000
0 0 有限公司 6李惠梅 320,000 0320,0001.62%240,00080,000
0 0 7郭明维 260,000-2,000258,0001.30%195,00063,000
0 0 8张芸 239,000 0239,0001.21% 0239,000
0 0 9钟仕国 239,000 0239,0001.21% 0239,000
0 0 10陈启明 150,000 0150,0000.76% 0150,000
0 0 合计 18,901,60048,00018,949,60095.81%12,378,4506,571,150
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东张芸与股东张钧为姐弟关系，股东钟仕国为股东张钧配偶兄长。
股东钟欣与股东钟针互为亲 兄弟关系，股东张钧与股东钟欣、钟针为姑侄关系。
其他股东无关联关系。
26
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 公告编号：2022-017
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况 □适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号12 贷款方式 信用担保 信用担保 贷款提供方 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行上海浦东发展银行股份有限 贷款提供方类型 短期借款 短期借款 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元利息率 2021年2月242022年2月 12,000,000日 23日 4% 2021年3月112022年3月 3,000,000日 11日 4% 27 3 4合计 信用担保 信用担保 - 公司东莞分行东莞银行股份有限公司东莞分行东莞银行股份有限公司东莞分行 - 短期借款 短期借款- 公告编号：2022-017 2021年3月12022年2月 5,000,000日 28日 4.1% 2021年2月252022年2月 10,000,000日 24日 4.1% 30,000,000 - - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 单位：元或股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 2021年6月7日 5.055203
0 0 合计 5.055203
0 0 公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的股东大会审议通过，公司于2021年
6 月1日发布权益分派实施公告，现将权益分派事宜公告如下：本次权益分派基准日合并报表归属于母 公司的未分配利润为56,830,771.43元，母公司未分配利润为41,527,353.09元。
本次权益分派共计派发 现金红利10,000,000.37元。
以公司现有总股本19,781,600股为基数，向全体股东每10股派人民币现 金5.055203元。
本次权益分派权益登记日为：2021年6月4日除权除息日为：2021年6月7日。
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 28 公告编号：2022-017 s 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 是否为失 任职起止日期 姓名 职务 性别信联合惩出生年月 戒对象 起始日期 终止日期 张钧 董事长兼总经男否 1970年8月2020年5月2023年5月 理 14日 13日 李惠梅 董事、副总经女否 1982年9月2020年5月2023年5月 理、兼任全资子 6日 5日 公司总经理 郭明维 董事、营销总监女否 1979年4月2020年5月2023年5月 6日 5日 钟欣 董事、技术总监男否 1983年3月2020年5月2023年5月 6日 5日 何佩沂 董事 女否 1988年4月2020年5月2023年5月 6日 5日 雷彩艳 监事会主席 女否 1982年102020年5月2023年5月 月 14日 13日 白天龙 职工代表监事 男否 1981年112020年5月2023年5月 月 6日 5日 刘玉琴 监事 女否 1987年112020年5月2023年5月 月 6日 5日 钟针 董事会秘书 男否 1986年2月2020年5月2023年5月 14日 5日 陈信芳 外贸部经理 女否 1980年4月2020年5月2023年5月 14日 5日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 本公司董事会于2021年10月29日收到财务负责人罗成先生递交的辞职报告，自2021年11月
5 日起辞职生效。
上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不 再担任公司其它职务。
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事钟欣先生与董秘钟针先生为亲兄弟关系，董事长张钧先生与董事钟欣先生、董秘钟针先生为 姑侄关系。
其他人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。
29 (二)
变动情况： √适用□不适用姓名 郭明维陶尚书罗成 期初职务董事、营销总监无财务总监 变动类型离任新任离任 公告编号：2022-017 期末职务无董事、销售总监无 变动原因个人原因公司发展需要个人原因 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 √适用□不适用
1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况√适用□不适用 姓名陶尚书 合计 职务 董事、销售总监 - 期初持普通股股数 0
0 数量变动
0 - 期末持普通股股数 0
0 期末普通股持股比 例%0.00% 0.00% 期末持有股票期权 数量0
0 单位：股期末被授予的限制性股 票数量0
0 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议决议公告于2021年12月28日审议并通过：提名陶尚书先生为公司董事，任职期限三年。
提名陶尚书先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
陶尚书，男，1988年6月16日出生，2005年05月毕业于高州市新华电子技术学校。
工作经验： 1、2010年-2013年6月，自主创业。
2、2013年7月-2018年11月，广东硕源科技股份有限公司担任销售经理职位。
3、2018年12月-2021年09月，东莞市晟丰科技有限公司担任总经理职位。
4、2021年09月至今，广东硕源科技股份有限公司担任销售总监职位。
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 (五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交 30 是或否否 否 否 具体情况 易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员 的纪律处分，期限尚未届满 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职
否 期间担任公司监事的情形 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者是 具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限否 于近亲属） 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的否 其他企业 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳否 务/聘任合同以外的合同或进行交易 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数否 超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 (六)独立董事任职履职情况□适用√不适用 公告编号：2022-017 罗成，男，于1982年9月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年07月毕业于西南民族大学金融学专业。
2005年11月至2010年12月在惠信精密部件有限公司任成本会计；2010年12月至2014年06月在爱华仕运动用品有限公司任财务主管；2014年06月至2018年02月在伟乐视讯科技股份有限公司任财务主管；2018年02月至2020年04月在广东硕源科技股份有限公司任财务经理。
自2020年5月14日起，担任广东硕源科技股份有限公司任财务总监。
31 公告编号：2022-017
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政人员管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数8 601402531 9273 本期新增31 58521 70 本期减少36 51732 72 期末人数8 551472330 8271 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士
1 0 本科 15 15 专科 47 37 专科以下 210 219 员工总计 273 271 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 公司自成立以来，严格按照国家劳动法用工，人员享受双休，国家法定节假日假期，人均工资约 4400
元，法定假日享受公司准备的加餐，每年举行中秋节游园活动，每年举行尾牙活动，每年进行
一 次全公司人员的出行旅游。
以公司为家，让每位员工都能感受公司的温暖。
特别是公司自从推出部分 车间生产人员计件开始，部分熟练工更是达到了
7000-8000元的月薪，提高了生产一线员工的工作积 极性。
现公司正积极准备，全面推行生产人员计件。
公司每年以部门为单位，各部门针对各自岗位需 求，进行部门内部或跨部门培训，提升各岗位人员专业技能同时，提高了跨部门的沟通交流效率。
目 前公司未聘用退休人员上岗。
(二)
核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况√适用□不适用 姓名 黎振威郭明维 黄泽任黄重欣 袁强刘玉琴 饶卉 变动情况 无变动离职 离职无变动无变动无变动离职 任职 核心员工董事、核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工 期初持普通股股数 500,000260,000 50,00050,00050,00040,00030,000 32 数量变动 020,000 50,0000000 单位：股期末持普通股股 数500,000258,000 050,00050,00040,00030,000 公告编号：2022-017 黄马壮杨崇碧祝汉香 合计 离职离职无变动无变动 核心员工核心员工核心员工核心员工 15,00015,00010,0001,020,000 15,000000 015,00010,0001,020,000 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：√适用□不适用 报告期内公司核心人员离职，为个人原因，属正常行为，不会对公司正常经营发展产生影响。
三、报告期后更新情况 √适用□不适用本公司董事会于2021年11月1日收到董事郭明维女士递交的辞职报告，自2021年12月1日起 辞职生效。
上述辞职人员持有公司股份258,000股，占公司股本的1.3042%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之
一。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任董事前，郭明维仍需继续履行董事职务。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议决议公告于2021年12月28日审议并通过：提名陶尚书先生为公司董事，任职期限三年。
2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司股东提名补选陶尚书担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。
33 公告编号：2022-017 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况
1、为积极完善法人治理结构，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所 有股东提供合适的保护，公司于股份公司创立大会审议通过了新的《公司章程》，对公司股东的各项权利，董事、监事选举的累计投票制等方面做出了更加规范明确的规定，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小业股份转让系统投资者适当性管理业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部治理管理制度，逐步强化了公司相关治理制度的操作性，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。
2、公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。
“三会”的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见在召开公司年度股东大会或临时股东大会之前，公司将公告方式正式传达。
历次股东大会的召集、 召开程序、出息股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司实行董事会领导下的总经理负责制。
董事会成员，监事会成员的人事变动需要董事会讨论批 准。
对外投资、融资、关联交易、担保事项需要总经理提出报告，董事会批准，并报监事会备案。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程： 34 □是√否 (二)三会运作情况
1、三会的召开次数项目 召开次数 公告编号：2022-017 股东大会
5 董事会
9 监事会
2 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会股东大会是否实施过征集投票权股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 是或否否否否否否 否否 具体情况
3、三会召集、召开、表决的特殊情况 □适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、提案、审议、通知时间、召开程序等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律法规规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；“三会”表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 经审核检查，公司监事会认为：公司依据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，已建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定或损害公司及股东利益的行为。
董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
35 公告编号：2022-017 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、公司的业务独立公司拥有独立、完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
2、公司的资产独立性公司具备与经营业务体系相配套的资产。
公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的商标、专利、软件著作权，设备购置发票和凭证齐全。
公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
3、公司的人员独立性公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。
公司总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司董事、监事和高级管理人员对此均出具了声明。
公司独立与职工签订劳动合同并缴纳社会保险，公司还与员工签署了保密协议。
公司员工的劳动、人事、工资报酬、以及相应的社会保障完全独立管理。
4、公司的财务独立性公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。
本公司内部控制完整、有效。
5、公司的机构独立公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
公司根据业务经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。
公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
(三)对重大内部管理制度的评价 事项 是或否 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 否 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记
否 工作 公司建立了有效的内部管理制度，已分别建立《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错 责任追究制度》、《募集资金管理办法》相应制度并公告。
保障了公司经营目标的实现、日常运营的 正常可持续、资产的安全和财务报告的公允。
(四)
年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已建立《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，健全了公司的信息披露管理制度，提高了公司规范运作水平，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；同时，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。
36 报告期内，公司未发生年度报告重大差错。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 公告编号：2022-017 37 公告编号：2022-017 第八节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 上会师报字(20222)第
4808号上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市静安区威海路755号25层 2022年4月29日 刘冬祥 杨桂丽 2年 3年 否 5年19万元
一、审计意见 我们审计了广东硕源科技股份有限公司(以下简称“硕源科技公司”)财务报表，包括2021年12 月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了硕源科技 公司
2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于硕源科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 硕源科技公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括硕源科技公司
2021年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 38 公告编号：2022-017 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任硕源科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估硕源科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算硕源科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督硕源科技公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对硕源科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致硕源科技公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就硕源科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
39 公告编号：2022-017 上会会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师刘冬祥 中国注册会计师杨桂丽 中国上海
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 二○二二年四月二十九日 附注六、
1 2021年12月31日39,529,366.33 单位：元2020年12月31日 54,654,712.92 六、
2 六、3六、4六、5六、
6 4,000,000.00 7,570,179.9724,963,273.39 345,115.684,714,064.85 8,221,147.9223,173,120.56 208,284.078,851,590.90 六、
7 6,240,140.80 3,228,525.87 六、
8 27,788,397.14 19,464,225.11 六、9 40 5,789,132.01
120,939,670.17 5,905,521.17123,707,128.52 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款 公告编号：2022-017 六、10 588,538.03 六、11六、12 六、13六、14 六、15六、16六、17 六、18 28,541,978.57216,814.16 41,417,686.89639,078.53 13,821,287.74472,135.84 4,166,623.0389,275,604.76210,215,274.93 33,040,375.01 40,634,123.39 727,918.55 14,875,604.881,372,003.601,570,209.01 59,768,397.46183,475,525.9823,585,038.00 六、19六、20 18,398,574.452,814,751.36 13,011,292.384,134,246.05 六、21六、22六、23 3,599,293.811,539,727.584,001,399.81 3,599,339.956,565,359.152,635,380.86 41 公告编号：2022-017 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 六、24六、25 六、26 六、27六、28六、29 六、30 六、31 六、32六、33 8,508,126.626,432,617.4678,334,866.10 640,000.00 4,029,133.621,344,766.5358,904,556.54 2,197,970.00 36,980,604.66 6,810,107.67 44,430,712.33122,765,578.4319,781,600.00 1,059,072.77 10,314,142.50 13,571,185.2772,475,741.8119,781,600.00 22,921,232.17 23,651,896.91 4,577,135.50 34,191,248.5281,471,216.19 5,978,480.3187,449,696.50210,215,274.93 4,577,135.50 56,830,771.43104,841,403.84 6,158,380.33110,999,784.17183,475,525.98 法定代表人：张钧 主管会计工作负责人：钟针 会计机构负责人：钟针 42 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 公告编号：2022-017 附注 十四、1十四、
2 2021年12月31日 35,460,861.604,000,000.00 3,305,031.9412,600,324.63 200,000.0020,083,792.80 761,830.50 单位：元2020年12月31日 30,715,387.53 7,569,516.5812,336,871.36 98,062.0723,887,918.37 7,366,922.70 6,233,970.46 7,122,971.01 5,197,259.9687,843,071.89 4,467,487.5393,565,137.15 十四、
3 18,254,500.71 18,201,849.24 3,540,878.91 4,470,488.74 639,078.53 1,088,553.43
150,710.22 2,283,823.0025,957,544.80 43 727,918.55 1,325,764.631,372,003.6026,098,024.76 资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 113,800,616.6930,037,125.01 公告编号：2022-017119,663,161.9118,550,000.00 1,850,270.87 1,058,086.2291,703.02 1,110,994.76 2,522,137.79 2,120,417.4238,790,735.09 2,058,102.82 1,214,718.08103,943.63 1,236,294.85 5,506,966.27 1,367,536.9630,037,562.61 38,790,735.0919,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 44 30,037,562.6119,781,600.0023,739,510.71 4,577,135.50 一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,911,635.3975,009,881.60 113,800,616.69 公告编号：2022-017 41,527,353.0989,625,599.30119,663,161.91 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 附注六、34六、34 六、34 六、35六、36六、37六、38六、39六、40六、41 六、42 45 2021年140,915,036.86140,915,036.86 单位：元2020年238,538,190.38238,538,190.38 140,393,490.0889,845,359.04 179,691,839.30121,734,831.93 915,553.3211,124,881.0619,825,856.4613,595,274.39 5,086,565.813,567,830.59 149,053.993,727,483.60-1,159,792.44 1,131,946.6115,222,281.2520,096,966.4317,313,765.96 4,192,047.121,432,477.13 117,241.89804,745.34-892,727.01 -43,917.95 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 六、43六、44六、45六、46六、47六、48 - 46 公告编号：2022-017 -607,672.05 -372,965.83 -8,546,543.11-6,437,943.05 151,173.222,342,276.47-8,629,046.301,657,526.09-10,286,572.39 8,832.43 -2,069,407.17 -7,315.8656,646,560.86 178,606.611,339,364.0655,485,803.418,499,148.9046,986,654.51 -10,286,572.39 46,986,654.51 2,352,950.15-12,639,522.54 14,312,112.4232,674,542.09 -10,286,572.39-12,639,522.54 2,352,950.15 -0.64-0.64 46,986,654.5132,674,542.0914,312,112.42 1.651.65 法定代表人：张钧 主管会计工作负责人：钟针 公告编号：2022-017会计机构负责人：钟针 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 附注十四、4十四、4十四、5 47 2021年83,403,274.7365,619,433.03 357,886.434,546,524.388,630,679.084,752,369.742,085,885.07 983,798.2784,980.0580,435.19 -734,947.23 单位：元2020年130,650,226.40102,393,492.51 702,921.936,677,786.108,930,232.367,931,359.512,564,171.37 921,740.8619,969.5655,597.12 12,333,300.71 -184,650.89-127,032.89239,271.00-3,316,427.82 6,447.9584,444.08-3,394,423.951,221,293.38-4,615,717.33 -4,615,717.33 -43,917.9577,729.41 -450,051.7144,977.66 13,467,897.8610,558.23 121,057.5513,357,398.54 -265,214.7913,622,613.33 13,622,613.33
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 公告编号：2022-017 -4,615,717.33 13,622,613.33 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额 附注 2021年164,625,470.83 单位：元2020年 266,331,876.51 六、49 3,728,471.5410,977,500.69179,331,443.0696,660,439.51 5,237,650.9321,212,354.86292,781,882.30131,466,140.36 48 拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 六、49 六、49六、49 法定代表人：张钧 主管会计工作负责人：钟针 49 公告编号：2022-017 35,916,509.2410,716,258.4624,056,526.84167,349,734.0511,981,709.01 5,945,693.433,564,702.97 474,034.11 340,103.20 10,324,533.719,148,700.78 9,000,000.00 34,191,900.685,984,219.59 42,082,166.54213,724,427.1779,057,455.13 100,000.00 326,202.45 -1,389,114.00 -962,911.5534,579,152.03 1,489,538.50 18,148,700.78-7,824,167.07 36,068,690.53-37,031,602.08 1,076,002.501,076,002.5033,000,000.00 3,101,310.003,101,310.0029,374,038.00 34,076,002.5027,614,171.6218,681,821.58 3,402,329.705,887,110.1052,183,103.30-18,107,100.80-1,175,787.73-15,125,346.5954,654,712.9239,529,366.33 10,274,200.0042,749,548.0018,503,030.0016,152,162.90 11,738,479.1546,393,672.05-3,644,124.05 38,381,729.0016,272,983.9254,654,712.92 会计机构负责人：钟针 公告编号：2022-017 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 附注 50 2021年 83,772,250.333,573,601.188,184,985.99 95,530,837.5067,386,043.33 9,955,582.55360,456.60 5,362,150.5183,064,232.9912,466,604.51 5,945,693.433,564,702.97 225,497.74 751,896.00 单位：元2020年 163,406,223.925,237,650.931,054,063.34 169,697,938.19122,482,862.31 9,371,173.901,186,724.6114,617,126.38147,657,887.2022,040,050.99 100,000.0014,800,784.32 403,498.52 10,487,790.142,434,482.00 15,141,496.92 15,304,282.841,941,302.707,254,638.50 17,575,978.92-7,088,188.78 9,195,941.206,108,341.64 30,000,000.00 30,000,000.0018,550,000.0011,136,673.63 19,000,000.00 5,974,200.0024,974,200.0015,450,000.00 1,132,343.8615,547,916.63 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2022-017 29,686,673.63313,326.37-946,268.03 4,745,474.0730,715,387.5335,460,861.60 32,130,260.49-7,156,060.49 20,992,332.149,723,055.39 30,715,387.53 51 公告编号：2022-017 (七)合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额19,781,600.00加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额19,781,600.00三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 2021年 归属于母公司所有者权益 其他权益工 其
一 具优永 其先续 他股债 资本公积 他专 般 减： 综项 盈余 风 库存 合储 公积 险 股 收备 准 益 备 23,651,896.91 4,577,135.50 23,651,896.91
-730,664.74 -730,664.74 4,577,135.50 未分配利润56,830,771.43 56,830,771.43-22,639,522.91-12,639,522.54 单位：元 少数股东权益所有者权益合计6,158,380.33110,999,784.17 6,158,380.33110,999,784.17-179,900.02-23,550,087.67 2,352,950.15-10,286,572.39 869,479.53 138,814.79 52
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益 -730,664.74 公告编号：2022-017 869,479.53 869,479.53 -10,000,000.37 -3,402,329.70 -730,664.74
-13,402,330.07 -10,000,000.37-3,402,329.70-13,402,330.07 53 公告编号：2022-017
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 19,781,600.00 22,921,232.17 4,577,135.50 34,191,248.525,978,480.3187,449,696.50 2020年 归属于母公司所有者权益 其他权益工 其
一 项目 股本 具优永 其先续 他股债 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备益 盈余公积 般风 未分配利润险准备
一、上年期末余额19,781,600.00 23,718,841.51 3,214,874.17 25,518,490.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他
二、本年期初余额
19,781,600.00 23,718,841.51 3,214,874.17 25,518,490.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 -66,944.60 1,362,261.33 31,312,280.76 少数股东权益2,547,944.77 2,547,944.773,610,435.56 所有者权益合计74,781,751.12 74,781,751.1236,218,033.05 54 列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动 公告编号：2022-017 32,674,542.0914,312,112.423,101,310.003,101,310.00 46,986,654.513,101,310.003,101,310.00 1,362,261.331,362,261.33 -1,362,261.33-1,362,261.33 12,939,909.32 -12,939,909.32 -12,939,909.32 12,939,909.32 55 公告编号：2022-017 额结转留存收益
5.其他综合收益结转 留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：张钧 -66,944.60 19,781,600.00 23,651,896.91 主管会计工作负责人：钟针 4,577,135.50会计机构负责人：钟针 56,830,771.43 -863,077.54 -930,022.14 6,158,380.33110,999,784.17 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额 单位：元 2021年 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计 19,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 41,527,353.0989,625,599.30 19,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 41,527,353.0989,625,599.30 - - 56 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益 公告编号：2022-017 14,615,717.7014,615,717.70-4,615,717.33-4,615,717.33 - - 10,000,000.3710,000,000.37 - - 10,000,000.3710,000,000.37 57 公告编号：2022-017
5.其他综合收益结转留 存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 19,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 26,911,635.3975,009,881.60 2020年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额 19,781,600.00 23,739,510.71 3,214,874.17 28,933,867.6475,669,852.52 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 19,781,600.00 23,739,510.71 3,214,874.17 28,933,867.64
75,669,852.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,362,261.33 12,593,485.4513,955,746.78 （一）综合收益总额 13,622,613.3313,622,613.33 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股 58
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 公告编号：2022-017 1,362,261.331,362,261.33 -1,362,261.33-1,362,261.33 59 （六）其他
四、本年期末余额 19,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 公告编号：2022-017 333,133.45 333,133.45 41,527,353.09
89,
1 公告编号：2022-017 公司年度大事记公司于2021年2月5日召开第三届董事会第九次会议决议，审议通过《对外投资成立全资子公司的议案》，为向医疗行业纵向发展，整合公司产业链，扩大公司生产规模，增强公司竞争力。
公司拟成立惠州市杰瑞康医疗科技有限公司(拟用名，具体以工商登记注册为准)全资子公司，注册资本人民币5,000,000.00元，持股比例为100%，注册地址为广东省惠州市。
子公司经营范围：一般经营项目：货物进出口，技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
许可经营项目：生产、经营医疗器械、消毒产品、卫生用品（不含医疗器械），日用品、化妆品、防护用品、保健用品及仪器仪表销售（含网上销售）；技术咨询、技术服务。
2 （或）致投资者的信 公告编号：2022-017 尊敬的广大投资者：首先非常感谢您在过去的一年里，对我们的托付信赖、坚守相依， 在此衷心地说一句：谢谢您！过去的一年，随着疫情的爆发及迅速席卷全球，为全球的经济带来 了不可阻挡的巨大损失，国内疫情的反复无常也给各大行业带来不可逆转的风险。
当然，这一年，我们乘风破浪、迎难而上，在疫情期初，控股子公司惠州市杰佰净化有限公司被当地政府作为防疫重点保障收储企业，同时公司对外投资设立一家控股子公司-惠州市杰瑞康医疗科技有限公司。
为当地政府及社会贡献了企业的全部力量，肩负重任。
未来，充满着风险与挑战，但同时充满机遇和厚望。
接下来的一年里，我们将通过积累数二十载严谨细致的管理经验和工艺创新，加大对产业链的进一步整合，逐步实现自动化生产的全面覆盖，降低核心成本，碾压一切同行中低端及中小制造厂商，主导梳理整个行业市场。
作为行业的前瞻者，我们有决心，也有信心去持续开拓市场。
这是我们的目标，也是我们共同的使命。
坚信，我们将披荆斩棘、过关斩将，期待您的持续信赖，并欢迎新投资伙伴的积极加入。
顺颂商祺！温馨提示：股市有风险，投资需谨慎。
3 公告编号：2022-017 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节 目录 重要提示、目录和释义.............................................................................................5
公司概况....................................................................................................................7
会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................9重大事件..................................................................................................................20
股份变动、融资和利润分配....................................................................................25董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................29公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................34财务会计报告...........................................................................................................38
备查文件目录
.........................................................................................................
1324 公告编号：2022-017 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张钧、主管会计工作负责人钟针及会计机构负责人（会计主管人员）钟针保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 应收账款风险 本期重大风险是否发生重大变化： 重大风险事项描述及分析 公司应收账款比例较高，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。
为此，公司对应收账款进行分类管理，同时对不同客户设置差异化的应收账款额度，并将应收账款回收与销售人员的业绩考核动态挂钩，全面加强应收账款的管理，加大对渠道商的合作，转移资金承担风险，提高资金使用效益，降低应收账款发生的坏账损失。
公司在报告期内加强应收账款管控，取得了显著成效。
公司内控制度健全有效，不存在较大的财务风险。
本期重大风险未发生重大变化
5 公告编号：2022-017 释义项目公司、企业、本公司、我们、硕源科技《公司法》《证券法》全国股份转让系统主办券商、东莞证券公司章程三会股东大会董事会监事会三会议事规则 高级管理人员 管理层报告期上会会计师事务所、会计师、会计师事务所元、万元无尘室 杰佰净化臻邦新材料晟丰科技硕霖净化柯林沃德马森斯锦扬新材料越南硕源 释义 释义指广东硕源科技股份有限公司 指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指东莞证券股份有限公司指广东硕源科技股份有限公司公司章程指股东大会、董事会和监事会指广东硕源科技股份有限公司股东大会指广东硕源科技股份有限公司董事会指广东硕源科技股份有限公司监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技 术总监、外贸部经理指公司董事、监事及高级管理人员指2021年度指上会会计师事务所（特殊普通合伙） 指人民币元、人民币万元指无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有 害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间指惠州市杰佰净化有限公司指东莞市臻邦新材料科技有限公司指东莞市晟丰科技有限公司指昆山市硕霖净化科技有限公司指惠州市柯林沃德科技有限公司指马森斯科技有限公司指河源市锦扬新材料有限公司指越南硕源科技有限公司
6 公告编号：2022-017
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 广东硕源科技股份有限公司GUANGDONGSUORECTECHNOLOGYCO.,LTDSUOREC硕源科技831476张钧
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 钟针广东省东莞市万江街道汾溪路150号1栋201室0769-880980860769-22780302zhongz@广东省东莞市万江街道汾溪路150号1栋201室523055公司董事会办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业务主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2001年3月30日2014年12月11日基础层C制造业-C41其他制造业-C419-C4190其他未列明制造业防静电/无尘室耗材/医疗器械等产品的研发、生产与销售无尘布、无尘纸、净化棉签、净化拖把、一次性使用医用口罩、湿巾等√集合竞价交易□做市交易19,781,60000控股股东为（张钧）实际控制人为（张钧），无一致行动人
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 公告编号：2022-017 内容 47C广东省东莞市万江街道汾溪路150号1栋201室19,781,600 报告期内是否变更 否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 东莞证券 东莞莞城可园南路金源中心21楼 否 东莞证券 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 刘冬祥 杨桂丽 2年 3年 上海市静安区威海路755号25层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 公告编号：2022-017 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期140,915,036.86 36.24%-12,639,522.54-4,662,553.07 -12.83% -4.73% -0.64 上年同期238,538,190.38 48.97%32,674,542.0933,460,166.52 36.89% 单位：元增减比例% -40.93%-138.68% -113.93% - 37.78% - 1.65 -138.68% (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末210,215,274.93122,765,578.4381,471,216.19 4.1234.09%58.40% 1.54-1.42 上年期末183,475,525.9872,475,741.81104,841,403.84 5.3025.10%39.50% 2.1039.73 单位：元增减比例% 14.57%69.39%-22.29%-22.29%- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期11,981,709.01 5.673.58
9 上年同期79,057,455.13 9.194.99 单位：元增减比例% -84.84%- 公告编号：2022-017 (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期14.57%-40.93% -121.89% (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末19,781,60000 (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用(七)非经常性损益项目及金额 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年同期56.56%82.04% 1,578.80% 增减比例%- 本期期初19,781,60000 单位：股增减比例% 0.00%0.00%0.00% 金额 单位：元 -8,546,543.113,727,483.60 -2,191,103.25-1,159,792.44-8,169,955.20 -59,775.90-133,209.83-7,976,969.47 (八)补充财务指标□适用√不适用 10 公告编号：2022-017 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务 报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日已存在的合同，公司选择 不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
对于承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的的累计影响数进行调整首次执行当期期初（即 2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关金额，对可比期间信息不予调整。
其中对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现计算的现值计量租 赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
公司对于首次执行日之前存在的租赁，首次执行日使用权资产按照与租赁负债相等的金额计量。
（2）2021
年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 报表项目2020年12 月31日（按原准 报表项目 则） 使用权资产 一年内到期的 非流动负债 租赁负债 注明：折现率为4.70%。
执行新租赁准则调整金额 46,666,270.10 2021年1月1日（按新租赁准则） 46,666,270.10 6,011,076.7440,655,193.36 6,011,076.7440,655,193.36 (十)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用
1、其他原因的合并范围变动1）2021年3月，本公司新设立惠州市杰瑞康医疗科技有限公司，注册资本500万元，持股100%，自2021年3月起纳入合并范围。
2）2021年12月，本公司转让子公司东莞市臻邦新材料科技有限公司股权，公司自2021年起不在具有控制权，2021年12月起不再纳入合并范围。
11 公告编号：2022-017
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式
1、行业及资质介绍公司属于其他制造业行业的一家生产厂商，专业生产无尘室净化、防静电产品、医疗器械产品， 目前拥有千级、百级、十级净化车间上千余平米。
先后获得国家高新技术企业，广东省民营科技企业，广东省守合同重信用企业，东莞市民营科技企业，东莞市专利培育、专利试点企业等资质。
在专业资质方面，公司分别获得ISO90012015、ISO140012015证书，以及中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(即CNAS证书，ISO17025（)该证书的取得，可使我司出具国家认可第三方检测报告)。
公司已拥有多年成熟、专业的研发团队和健全、完善的研发制度。
2、主营业务和产品硕源科技自成立以来一直致力于研发、生产与销售防静电/无尘室耗材系列产品，是国内防静电/洁净室行业领先的产品供应商。
自设立以来，公司主营业务未发生变化。
公司主要产品为净化擦拭布、净化擦拭纸、净化擦拭棒等无尘室耗材系列产品以及净化口罩、净化包装袋等静电防护系列产品、医疗器械等。
公司的主营业务收入来源为销售以上产品。
3、知识产权介绍目前已获得多达35项专利，包括1项PCT国际专利，17项发明专利，13项实用新型专利，4项外观设计专利，其中已转让4项发明专利、3项实用新型专利共7项至公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司；已转让1项发明专利至控股子公司河源市锦扬新材料有限公司。
正在申请中发明专利12项；同时公司拥有48项注册商标。
4、客户介绍公司的客户群体涵盖电子、半导体、光电子、军事、生物制药、医疗卫生、航空航天等各大领域。
知名客户有：京东方、天马微、TPK、精电、富士康集团、比亚迪集团、蓝思集团、欧菲光集团等，知名代理商有：Intel、Toray、正洸等。
5、销售模式及销售渠道公司营销方式以直销为主，渠道商为辅。
我们维持直销方式不变的同时，正大力推行与渠道商的合作，这将使资金风险更好的转移，推动企业更快更好向前发展。
公司的销售渠道分为内销与出口，随着国外客户的不断增长，出口的比例正逐渐加大。
报告期内商业模式未发生变化。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定其他与创新属性相关的认定情况详细情况 □国家级□省（市）级□国家级□省（市）级√是√是□是 公司2010年首次申报全国高新技术企业，被认定通过；2013年、2016年、2019年复审后顺利通过。
目前最新一次认定为全国高新 12 公告编号：2022-017 技术企业时间为2019年12月2日，证书编号：GR201944003031。
公司首次认定为“科技型中小企业”时间为2018年，认定证书编号：904。
行业信息是否自愿披露□是√否报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款应收款项融资预付款项其他应收款递延所得税资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 39,529,366.33 18.80% 7,570,179.97 3.60% 24,963,273.39 11.88% 27,788,397.14 13.22%
0 0.00% 0.00% 28,541,978.57 13.58% 216,814.16 0.10% 639,078.53 0.30%
0 0.00% 33,040,375.01 15.72% 640,000.00 0.30% 345,115.68 0.16% 4,714,064.85 2.24% 6,240,140.80 2.97% 472,135.84 0.22% 上年期末 金额 占总资产的
比重% 54,654,712.92 29.79% 8,221,147.92 4.48% 23,173,120.56 12.63% 19,464,225.11 10.61%
0 0.00% 588,538.03 0.32% 40,634,123.39 22.15% 0.00% 727,918.55 0.40%
0 0.00% 23,585,038.00 12.85% 2,197,970.00 1.20% 208,284.07 0.11% 8,851,590.90 4.82% 3,228,525.87 1.76% 1,372,003.60 0.75% 13 单位：元 变动比例% -27.67%
-7.92% 7.73%42.77% 0.00%-100.00%-29.76% -12.20%0.00% 40.09%-70.88%65.69%-46.74%93.28%-65.59% 其他非流动资产应付账款合同负债应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期应付款递延收益未分配利润 4,166,623.03 18,398,574.452,814,751.361,539,727.584,001,399.818,508,126.62 6,432,617.46 6,810,107.6734,191,248.52 1.98%1,570,209.01 8.75%1.34%0.73%1.90%4.05% 13,011,292.384,134,246.056,565,359.152,635,380.864,029,133.62 3.06%0.00%3.24%16.26% 1,344,766.531,059,072.7710,314,142.5056,830,771.43 公告编号：2022-017 0.86% 165.35% 7.09%2.25%3.58%1.44%2.20% 41.40%-31.92%-76.55%51.83%111.17% 0.73%0.58%5.62%30.97% 378.34%-100.00%-33.97%-39.84% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期内，货币资金较上期减少1,512.53万元，主要原因是越南硕源在2021年为建设期， 资金支出变大；受上游原料价格上涨影响，原材料成本增加，导致货币资金支出成本增加。
2、报告期内，存货较上期增加832.42万元，主要原因是受上游原料价格上涨影响导致材料成 本增加，同时因无法预测上游原料持续上涨的周期长短，公司在战略上相应地储备了一定量的原材料；另一方面，为防止因疫情反扑导致停工停产问题，公司也在战略上增加了成品的库存。
3、报告期内，固定资产较上期减少1,209.21万元，主要原因是上期新增口罩设备，本期无大额设备新增；另一原因为本期出售控股公司臻邦新材料及处置了一批原值约900万元的设备。
4、报告期内，短期借款较上期增加945.53万元，主要原因是公司发展需要，对外扩大投资及满足日常生产经营需要而加大资金借贷；公司结余大量的资金，同时又借款主要原因是公司计划在越南投资300.00万美元，现有货币资金大部份是美金存款需要做为投资款汇入越南；借款是为了保证日常资金的流动性，防止出现财务风险。
5、报告期内，长期借款较上期减少155.80万元，主要原因是长期借款到期还款所致。
6、报告期内，预付款项较上期减少413.75万元，主要原因是公司一直在加强供应商管理，部分综合水平优良的供应商，由以前合同性关系转为合作性关系，从而降低了预付款项支出比例。
7、报告期内，其他应收款项较上期增加301.16万元，主要原因是本期增加北江CAPELLA投资有限责任公司保证金。
8、报告期内，递延所得税资产较上期减少89.99万元，主要原因是公司在应收账款、存货等管理上加大了力度并取得一定的成果，相关的减值损失减少。
9、报告期内，其他非流动资产较上期增加259.64万元，主要原因是公司投资购买东莞市中堂天安数码城有限公司的写字楼预付款所致。
10、报告期内，应付账款较上期增加538.73万元，主要原因是受上游原料价格上涨影响导致采购成本增加，同时因无法预测上游原料持续上涨的周期长短，公司在战略上相应地储备了一定量的原材料，从而形成应付账款增加。
11、报告期内，合同负债较上期减少131.95万元，主要原因是上年末预收客户货款，在本期交货后满足收入确认条件，按准则要求确认收入；控股公司马森斯的客户较多采用预收模式结算，因收入额下降，本期比上期减少171.78万元。
12、报告期内，应交税费较上期减少502.56万元，主要原因是控股公司马森斯上期因疫情口罩收入增长导致利润增长应交企业所得税影响。
13、报告期内，营业利润较上年同期减少6,308.45万元，主要原因是上期疫情期间一次性防护口 14 公告编号：2022-017 罩收入增加约10,000.00万元产生毛利7,166.09万元及本期出售控股公司臻邦新材料所致。
14、报告期内，营业外支出较上年同期增加100.29万元，主要原因是赔偿供应商违约损失所致。
15、报告期内，净利润较上年同期减少5,727.32万元，主要原因是受宏观经济影响，原材料上涨 导致直接成本增加；上期疫情期间一次性防护口罩利润减少；其次是本期处置一批设备及出售控股公司臻邦新材料所致。
2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 140,915,036.86 - 89,845,359.04 63.76% 36.24% - 915,553.32 0.65% 11,124,881.06 7.89% 19,825,856.46 14.07% 13,595,274.39 9.65% 5,086,565.81 3.61% -607,672.05 -0.43% -372,965.83 -0.26% 3,727,483.60 2.65% -1,159,792.44 -0.82%
0 0.00% -8,546,543.11
0 -6,437,943.05151,173.22 2,342,276.47-10,286,572.39 -6.07%0.00%-4.57%0.11%1.66%-7.30% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 238,538,190.38 - 121,734,831.93 51.03% 48.97% - 1,131,946.61 0.47% 15,222,281.25 6.38% 20,096,966.43 8.43% 17,313,765.96 7.26% 4,192,047.12 1.76% 8,832.43 0.00% -2,069,407.17 -0.87% 804,745.34 0.34% -892,727.01 -0.37% -43,917.95 -0.02% -7,315.86
0 56,646,560.86178,606.61 1,339,364.0646,986,654.51 0.00%0.00%23.75%0.07%0.56%19.70% 单位：元 变动比例% -26.20%- -19.12%-26.92%-1.35%-21.48%21.34%-6,980.01%-81.98%363.19%29.92%-100.00% 116,722.12%0.00% -111.37%-15.36%74.88%-121.89% 项目重大变动原因：
1、报告期内，营业收入较上年同期减少9,762.32万元，主要原因是上期疫情期间一次性防护口罩收入增加约10,000.00万元所致。
2、报告期内，营业成本较上年同期减少3,188.95万元，主要原因是因一次性防护口罩收入减少而导致相应的营业成本减少。
3、报告期内，毛利率较上年同期下降26.00%，主要是原因上期一次性防护口罩毛利率较高，本期一次性防护口罩销售下降所致。
4、报告期内，销售费用较上年同期减少409.74万元，主要原因是本期内外销金额减少，导致相关的出口报关费用、佣金、样品费用等减少；另一原因是将运输费用重分类至营业成本中。
5、报告期内，研发费用较上年同期减少371.85万元，主要原因是研发已趋平稳。
15 公告编号：2022-017
6、报告期内，财务费用较上年同期增加89.45万元，主要原因是报告期执行了租赁准则，导致厂房租赁部分财务费用增加。
7、报告期内，信用减值损失较上年同期减少61.65万元，主要原因是应收账款及应收票据的坏账计提所致。
8、报告期内，资产减值损失较上年同期增加169.64万元，主要原因是上期计提存货减值所致。
9、报告期内，其他收益较上年同期增加292.27万元，主要原因是摊销取得的与资产相关的政府补助所致。
10、报告期内，投资收益较上年同期减少26.71万元，主要原因是出售控股公司臻邦新材料股权所致。
11、报告期内，公允价值变动损益较上年同期增加4.39万元，主要原因是上期已处置上海康栖股权，本期已无交易性金融资产。
12、报告期内，资产处置收益较上年同期减少853.92万元，主要原因是本期处置固定资产导致的损失。
13、报告期内，营业外支出较上年同期增加100.29万元，主要原因是赔偿供应商违约损失所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额137,346,204.63 3,568,832.2388,507,786.59 1,337,572.45 上期金额235,786,427.70 2,751,762.68120,417,081.93 1,317,750.00 单位：元变动比例% -41.75%29.69%-26.50% 1.50% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 布类外购商品棉签纸类粘尘类胶袋口罩设备导电导热新材料安全防护类配件其他合计 79,311,925.399,005,886.50 14,888,317.0315,437,046.29 2,676,064.03751,385.29 6,792,912.582,005,939.331,051,417.85 2,739,951.94 148,043.642,537,314.76137,346,204.63 48,249,655.625,948,399.298,703,898.80 12,019,157.861,927,554.27546,822.403,915,599.171,281,594.011,148,254.47 2,528,749.92 128,517.492,109,583.2988,507,786.59 39.16%33.95%41.54%22.14%27.97%27.22%42.36%36.11%-9.21% 7.71% 13.19%16.86%35.56% 16 营业收入比上年同 期增减% 12.25%-27.44%37.01%-12.14%-25.40%154.26%-93.93% 7.05%-51.12% -28.45% -74.65% -41.75% 营业成本比上年同 期增减% -1.79%-35.50%71.35% 2.31%-26.14%837.03%-89.54%39.96%-32.32% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 8.70%8.25%-11.72%-10.99%0.72%-53.03%-24.22%-15.02%-30.34% 14.81% -34.78% -61.32% -29.91% -26.50% -13.37% 公告编号：2022-017 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、报告期内，外购商品中的防静电连体服收入相对比上期下降主要原因是上期受疫情影响，本产品作为防护用品，需求量增加，本期无此影响因素，相对成本率同时下降，报告期收入比上期下降27.44%。
2、报告期内，棉签收入相对比上期增长主要原因是通过销售布局，开发客户等措施，成功开发新客户，并成交销售额75.90万元；控股公司马森斯本期较上期增加棉签收入573.50万元；相对成本率同时增长，报告期收入比上期增长37.01%。
3、报告期内，口罩收入相对比上期下降主要原因是上期受疫情影响，作为防护用品，需求量增加，本期无此影响因素，相对成本率同时下降，报告期收入比上期下降93.93%。
4、报告期内，导电导热新材料收入下降原因是控股公司臻邦新材料的主营产品，因公司发展战略改变，已在2021年底出售，报告期销售收入比上期下降51.12%。
(3)主要客户情况 序号 客户 1BerkshireCorporation2客户B3深圳市比亚迪供应链管理有限公司4天马微电子股份有限公司5东丽国际贸易（中国）有限公司 合计 销售金额 9,176,536.895,016,473.634,995,347.344,457,434.403,931,396.5127,577,188.77 年度销售占比%6.68%3.65%3.64%3.25%2.86%20.08% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1东莞市福瑞鑫针织有限公司2肇庆市银盛新材料科技有限公司3苏州鹏宏超净科技有限公司4东莞市莞曜聚脂纤维科技有限公司5东莞市树联塑胶制品有限公司 合计 采购金额 10,448,713.634,033,783.723,465,789.603,301,231.833,263,394.28 24,512,913.06 年度采购占比%13.41%5.18%4.45%4.24%4.19%31.47% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额11,981,709.01-7,824,167.07-18,107,100.80 17 上期金额79,057,455.13-37,031,602.08-3,644,124.05 单位：元变动比例% -84.84%-78.87%396.88% 公告编号：2022-017 现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,707.57万元，变动比率84.84%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少10,170.64万元；收到税费返还减少150.92万元；收到其他与经营活动有关的现金减少1,023.49万元；购买商品、接受劳务支付的现金减少3,480.57万元；支付的各项税费增加473.20万元；支付其他与经营活动有关的现金减少1,802.56万元。
2、报告期内投资活动的现金流量净额比上年同期增加2,920.74万元，变动比例78.87%，主要由于收到其他与投资活动有关的现金增加584.57万元；取得投资收益收到的现金增加356.47万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少2,543.05万元；投资支付的现金增加751.05万元。
3、报告期内筹资活动的现金流量净额比上年同期期减少1,446.30万元，变动比例396.88%，主要由于吸收投资收到的现金减少202.53万元，取得借款收到的现金增加362.60万元；收到其他与筹资活动有关的现金减少1,027.42万元；偿还债务支付的现金增加911.11万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加252.97万元；支付其他与筹资活动有关的现金减少585.14万元。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 主 公司名公司要 称 类型业 务 医 用 口 罩 、 惠州市无杰佰净控股尘化有限子公布公司司、 无 法 纸 、 棉 签 东莞市控股导 臻邦新子公热 材料科司导 技有限 电 注册资本 总资产 5,000,000.00108,281,377.23 7,900,000.002,878,403.07 18 净资产 单位：元 营业收入 净利润 11,041,861.87 104,850,925.36 9,808,28 9.76 2,871,077.05 2,061,465.50 757,082. 05 公司 材 料 无 尘 马森斯
控股布 科技有子公、 限公司司 无 法 纸 卫 生 用 品 惠州市和杰瑞康控股一医疗科子公次技有限司性公司使 用 医 疗 用 品 洁 惠州市净柯林沃控股类德科技子公设有限公司备司及 配 件 无 尘 布 东莞市控股、 晟丰科子公净 技有限司化 公司 包 装 材 料 河源市控股坯锦扬新子公布材料有司 10万美元7,398,921.73 5,000,000.00 457.08 2,000,000.002,075,923.83 3,000,000.004,078,875.118,000,000.0026,043,939.16 19 公告编号：2022-017 4,497,570.06 30,454,819.954,095,228.74 -542.92 -542.92 1,437,034.27 2,609,478.23135,183.72 2,934,792.22 9,314,352.23551,780.76 5,550,102.18 44,515,705.362,043,401.53 公告编号：2022-017 限公司 无 VINA 尘 SUOREC 布 TECHNO控股、 LOGY 子公净 COMPA司化 NY 棉 LIMITED 签 300万美元12,610,287.274,698,691.22 40,368.36 1,775,68 9.87 主要参股公司业务分析□适用√不适用公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否
三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入已达人民币14,091.50万元，归属于挂牌公司股东净资产已达人民币8,147.12万元，公司不存在违约债券或到期无法偿还的债务。
公司实际控制人及董监高严格遵守公司法、公司章程及股转公司颁布的各项法，无违法违纪现象。
每月及时发放员工工资，与供应商建立了良好的长期合作关系，并及时支付供应商货款。
公司现人员充裕，配有建造完工的租赁厂房，设备齐全，原材料供应良好。
报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。
第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 20 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否 √是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(三)
四.二.(四)
四.二.(五)
四.二.(六) 是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 □是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2022-017
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人广东硕源科技股份有限公司 被告/被申请人昆山市硕霖净化科技有限公司 案由 申请人广 东硕源科 技股份有 限公司、饶 卉以及被 申请人昆 山市硕霖 净化科技 有限公司 股东会议 决议于 2020年7月 31日解散 为由，向江 苏省昆山 市人民法 院申请裁 定被申请 人公司强 制清算。
法 院于2020 年11月
2 日 以 （2020）苏 0583清申
6 号予以立 是否结案 是 涉及金额2,000,000 是否形成预计负债是 案件进展或执行情况2022年01月05日，广东硕源科技股份有限公司收到昆山市市场监督管理局于2021年12月10日发出的《昆山市市场监督管理局公司准予注销登记通知书》，确认昆山市硕霖净化科技有限公司注销完毕。
单位：元临时公告披露时间2022年1月10日 21 公告编号：2022-017 案审查。
该 法院于 2021年1月 5日出具民 事裁定书， 受理该清 算申请。
总计 - - - 2,000,000 - - - 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：以上诉讼案件已结案，且涉及金额占公司年末净资产比例较小，不会对公司正常生产经营产生重 大影响。
(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,000,0001,877,840.62
2．销售产品、商品，提供劳务 16,960,8002,042,219.09
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 93,456 91,765.82
4．其他 67,000,000 34,300,000 公司在
2021年1月6日，召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2021年公司向 银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款人民币，预计2021 年全年共申请50,000,000元。
为担保贷款的发生，预计公司董事长张钧先生及其配偶钟倩女士、惠州市 杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保，预计最高担保金额为人民币52,000,000元。
审议 通过《关于关联方为公司提供借款的议案》，因公司业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事 长兼总经理张钧先生拟为公司提供借款，预计2021年度总借款金额不超过人民币15,000,000元，借 款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。
公司在报告期内，分别向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款人民币12,000,000 元、3,000,000元，由关联方张钧、惠州市杰佰净化有限公司提供担保，担保金额人民币15,000,000元。
向东莞银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款人民币15,000,000元，由关联方张钧、钟倩提供担保， 担保金额人民币15,000,000元。
全资子公司惠州市杰佰净化有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限 公司申请融资租赁贷款4,300,000元，由关联方张钧、广东硕源科技股份有限公司提供担保，担保金额 人民币4,300,000元。
(四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型 审议金额 交易金额单位：元 22 公告编号：2022-017 资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项 1,411,85016,068,50015,000,000 1,411,85016,068,50015,000,000 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司在2021年3月8日，召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《购买资产暨关联交易 的议案》，公司控股子公司河源市锦扬新材料有限公司（以下简称“锦扬”）注册资本人民币8,000,000元。
其中原公司认缴出资人民币4,840,000元，占注册资本的60.5%；李惠梅出资人民币800,000元，占注册资本10%；郭明维出资人民币240,000元，占注册资本的3%。
因公司发展需要，公司拟通过购买李惠梅和郭明维股份的方式对锦扬新增认缴，公司新增购买李惠梅股份200,000元；公司新增购买郭明维股份60,000元。
购买后公司总出资人民币5,100,000元，占注册资本的63.75%；李惠梅出资人民币600,000元，占注册资本7.5%；郭明维出资人民币180,000元，占注册资本的2.25%。
其余股东认缴出资金额及持股比例维持不变。
公司在2021年4月1日，召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《购买资产暨关联交易的议案》，公司控股子公司河源市锦扬新材料有限公司（以下简称“锦扬”）注册资本人民币8,000,000元。
其中原公司认缴出资人民币5,100,000元，占注册资本的63.75%；何锦生出资人民币400,000元，占注册资本的5%。
因公司发展需要，公司拟通过购买何锦生的股份方式对锦扬新增认缴，公司新增购买何锦生股份400,000元。
购买后公司总出资人民币5,500,000元，占注册资本的68.75%；何锦生出资人民币0元，占注册资0.00%。
其余股东认缴出资金额及持股比例维持不变。
公司在2021年12月28日，召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《出售资产的公告》，公司拟将持有的控股子公司东莞市臻邦新材料科技有限公司5,500,000股，以0.1367元/股的价格，合计751,850.00元转让给深圳市睿高达材料科技有限公司，公司持股比例将由69.62%变更为0.00%。
公司在2021年9月22日，召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《对外投资暨关联交易的议案（一）》，广东硕源科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）拟与自然人黄重欣共同出资成立越南ORITEC有限公司，注册资本1,500,000美元，本公司出资1,275,000美元，占公司注册资本的85%；黄重欣出资225,000美元，占注册资本15%。
注册地为北江省安勇县安卢社-岩边镇安卢-岩山工业CN-07地块，经营范围:生产，加工：无尘布、预湿布、无尘纸、预湿纸、净化棉签、PE袋、PE膜、粘尘地垫、粘尘滚筒、净化拖把、一次性防护服、无尘服、防静电连体衣。
销售：净化擦拭产品和材料、净化包装产品和材料、净化防护产品和材料及其相关配套设备和零配件。
防静电产品及材料，鞋底清洗机以及配套的零配件，电子行业用清洁剂，电子材料，保护膜；货物进出口、技术进出口。
厂房租赁：多余厂房出租。
研发：净化擦拭产品和材料、净化包装产品和材料、净化防护产品和材料及其相关配套设备和零配件。
具体以当地工商局注册登记信息为准。
审议通过《对外投资暨关联交易的议案（二）》，广东硕源科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）拟与自然人黄重欣共同出资成立越南VITEC有限公司，注册资本1,000,000美元，本公司出资850,000美元，占公司注册资本的85%；黄重欣出资150,000美元，占注册资本的15%。
注册地为北江省安勇县安卢社-岩边镇安卢-岩山工业群CN-07地块，经营范围:生产，加工：无尘布、预湿布、无尘纸、预湿纸、净化棉签、PE袋、PE膜、粘尘地垫、粘尘滚筒、净化拖把、一次性防护服、无尘服、防静电连体衣。
销售：净化擦拭产品和材料、净化包装产品和材料、净化防护产品和材料及其相关配套设备和零配件，净化口罩。
防静电产品及材料，导热垫片、相变材料、导电胶，鞋底清洗机以及配套的零配件，电子行业用清洁剂，电子材料，保护膜，医疗制品；电子零部件、医疗器械零部件；无尘无菌室设计安装；无尘材料净化处理；无尘净化设备及相关材料的净化处理；货物进出口、技术进出口。
厂房租赁：多余厂房出租。
研发：净化擦拭产品和材料、净化包装产品和材料、净化防护产品和材料及其相关配套设备和零配件。
具体以当地工商局注册登记信息为准。
（以上两家公司合计注册资金2,500,000美元，按照美元兑换人民币汇率6.4274计算，折合人民币16,068,500元） 23 公告编号：2022-017 公司在2021年1月6日，召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于关联方为公司提供借款的议案》，因公司业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张钧先生拟为公司提供借款，预计2021年度总借款金额不超过人民币15,000,000元，借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。
报告期内挂牌公司无违规关联交易√是□否发生原因、整改情况及对公司的影响： 未发生。
(五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引2021-013 事项类型收购资产 2021-021 收购资产 交易/投资/合并标的 河源市锦扬新材料公司3.25%股权河源市锦扬新材料公司5%股权 对价金额260,000元 400000元 是否构成关联交易 是 是否构成重大资产重组否 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：收购资产为公司为促进子公司良性健康持续经营发展需要，所作出的调整，对公司正常经营不产 生影响。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体董监高董监高 承诺开始日期 2014年12月11日 2014年12月11日 承诺结束日期 承诺来源挂牌挂牌 实际控制2016年
9 发行 人或控股月29日 股东 承诺类型 同业竞争承诺资金占用承诺 募集资金使用承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞争其他（关于资金占用等事项的承诺书）其他（募集资金合法合规使用） 承诺履行情况 正在履行中正在履行中 正在履行中 承诺事项履行情况事项 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法 24 是或否不涉及 不涉及 是否完成整改不涉及 不涉及 公告编号：2022-017 履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺否 不涉及
1、公司在申请挂牌时，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。
目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。
董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：
（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；
（3）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；
（4）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；
（5）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明；
（6）关于资金占用等事项的承诺书；
（7）关于股份无权利限制的情况声明；
（8）关于规范关联交易的承诺书。
2、公司于2015年通过向两家做市商定向发行公司股票，取得募集资金人民币630万元。
募集资金未设立募集资金专项账户，亦为与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。
公司在取得发行备案函之前存在提前动用募集资金的情况，提前使用募集资金人民币2,002,998.17元。
公司采取了纠正和预防措施：
（1）控股股东出具《承诺函》：“本人/公司保证未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人/公司将严格履行承诺，如本人/公司违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人/公司承担赔偿责任。
”
（2）为防范类似事件的发生，建立了《募集资金管理制度》，完善募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。
该制度于2016年9月12日，经公司第一届董事会第十六次会议审议，并提交公司2016年9月29日召开的2016年第三次临时股东大会决议通过并执行。
报告期内，上述承诺均履行未违反。
第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售 股份性质无限售股份总数 期初 数量 比例% 6,078,15030.73% 25 本期变动1,182,500 期末数量7,260,650 单位：股 比例%36.70% 公告编号：2022-017 条件股份 有限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 3,756,150 325,0000 13,703,45011,268,450 1,205,000760,000 19,781,600 18.99% 1.64%0% 69.27% 56.96% 6.09%3.84%- 50,000 90,500655,000-1,182,500 0 47,500-760,000
0 3,806,150 415,500655,00012,520,95011,268,450 1,252,5000 19,781,600 19.24% 2.10%3.31%63.30%56.96% 6.33%0.00%- 34 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 单位：股 序股东名 号 称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1张钧 15,024,60050,00015,074,60076.21%11,268,4503,806,150
0 0 2何佩沂 900,000 0900,0004.55%675,000225,000
0 0 3刘涛 860,000 0860,0004.35% 0860,000
0 0 4黎振威 500,000 0500,0002.53% 0500,000
0 0 同泽财富 （深圳）5投资管理 409,000 0409,0002.07% 0409,000
0 0 有限公司 6李惠梅 320,000 0320,0001.62%240,00080,000
0 0 7郭明维 260,000-2,000258,0001.30%195,00063,000
0 0 8张芸 239,000 0239,0001.21% 0239,000
0 0 9钟仕国 239,000 0239,0001.21% 0239,000
0 0 10陈启明 150,000 0150,0000.76% 0150,000
0 0 合计 18,901,60048,00018,949,60095.81%12,378,4506,571,150
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东张芸与股东张钧为姐弟关系，股东钟仕国为股东张钧配偶兄长。
股东钟欣与股东钟针互为亲 兄弟关系，股东张钧与股东钟欣、钟针为姑侄关系。
其他股东无关联关系。
26
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 公告编号：2022-017
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况 □适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号12 贷款方式 信用担保 信用担保 贷款提供方 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行上海浦东发展银行股份有限 贷款提供方类型 短期借款 短期借款 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元利息率 2021年2月242022年2月 12,000,000日 23日 4% 2021年3月112022年3月 3,000,000日 11日 4% 27 3 4合计 信用担保 信用担保 - 公司东莞分行东莞银行股份有限公司东莞分行东莞银行股份有限公司东莞分行 - 短期借款 短期借款- 公告编号：2022-017 2021年3月12022年2月 5,000,000日 28日 4.1% 2021年2月252022年2月 10,000,000日 24日 4.1% 30,000,000 - - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 单位：元或股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 2021年6月7日 5.055203
0 0 合计 5.055203
0 0 公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的股东大会审议通过，公司于2021年
6 月1日发布权益分派实施公告，现将权益分派事宜公告如下：本次权益分派基准日合并报表归属于母 公司的未分配利润为56,830,771.43元，母公司未分配利润为41,527,353.09元。
本次权益分派共计派发 现金红利10,000,000.37元。
以公司现有总股本19,781,600股为基数，向全体股东每10股派人民币现 金5.055203元。
本次权益分派权益登记日为：2021年6月4日除权除息日为：2021年6月7日。
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 28 公告编号：2022-017 s 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 是否为失 任职起止日期 姓名 职务 性别信联合惩出生年月 戒对象 起始日期 终止日期 张钧 董事长兼总经男否 1970年8月2020年5月2023年5月 理 14日 13日 李惠梅 董事、副总经女否 1982年9月2020年5月2023年5月 理、兼任全资子 6日 5日 公司总经理 郭明维 董事、营销总监女否 1979年4月2020年5月2023年5月 6日 5日 钟欣 董事、技术总监男否 1983年3月2020年5月2023年5月 6日 5日 何佩沂 董事 女否 1988年4月2020年5月2023年5月 6日 5日 雷彩艳 监事会主席 女否 1982年102020年5月2023年5月 月 14日 13日 白天龙 职工代表监事 男否 1981年112020年5月2023年5月 月 6日 5日 刘玉琴 监事 女否 1987年112020年5月2023年5月 月 6日 5日 钟针 董事会秘书 男否 1986年2月2020年5月2023年5月 14日 5日 陈信芳 外贸部经理 女否 1980年4月2020年5月2023年5月 14日 5日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 本公司董事会于2021年10月29日收到财务负责人罗成先生递交的辞职报告，自2021年11月
5 日起辞职生效。
上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不 再担任公司其它职务。
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事钟欣先生与董秘钟针先生为亲兄弟关系，董事长张钧先生与董事钟欣先生、董秘钟针先生为 姑侄关系。
其他人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。
29 (二)
变动情况： √适用□不适用姓名 郭明维陶尚书罗成 期初职务董事、营销总监无财务总监 变动类型离任新任离任 公告编号：2022-017 期末职务无董事、销售总监无 变动原因个人原因公司发展需要个人原因 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 √适用□不适用
1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况√适用□不适用 姓名陶尚书 合计 职务 董事、销售总监 - 期初持普通股股数 0
0 数量变动
0 - 期末持普通股股数 0
0 期末普通股持股比 例%0.00% 0.00% 期末持有股票期权 数量0
0 单位：股期末被授予的限制性股 票数量0
0 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议决议公告于2021年12月28日审议并通过：提名陶尚书先生为公司董事，任职期限三年。
提名陶尚书先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
陶尚书，男，1988年6月16日出生，2005年05月毕业于高州市新华电子技术学校。
工作经验： 1、2010年-2013年6月，自主创业。
2、2013年7月-2018年11月，广东硕源科技股份有限公司担任销售经理职位。
3、2018年12月-2021年09月，东莞市晟丰科技有限公司担任总经理职位。
4、2021年09月至今，广东硕源科技股份有限公司担任销售总监职位。
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 (五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交 30 是或否否 否 否 具体情况 易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员 的纪律处分，期限尚未届满 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职
否 期间担任公司监事的情形 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者是 具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限否 于近亲属） 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的否 其他企业 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳否 务/聘任合同以外的合同或进行交易 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数否 超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 (六)独立董事任职履职情况□适用√不适用 公告编号：2022-017 罗成，男，于1982年9月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年07月毕业于西南民族大学金融学专业。
2005年11月至2010年12月在惠信精密部件有限公司任成本会计；2010年12月至2014年06月在爱华仕运动用品有限公司任财务主管；2014年06月至2018年02月在伟乐视讯科技股份有限公司任财务主管；2018年02月至2020年04月在广东硕源科技股份有限公司任财务经理。
自2020年5月14日起，担任广东硕源科技股份有限公司任财务总监。
31 公告编号：2022-017
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政人员管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数8 601402531 9273 本期新增31 58521 70 本期减少36 51732 72 期末人数8 551472330 8271 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士
1 0 本科 15 15 专科 47 37 专科以下 210 219 员工总计 273 271 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 公司自成立以来，严格按照国家劳动法用工，人员享受双休，国家法定节假日假期，人均工资约 4400
元，法定假日享受公司准备的加餐，每年举行中秋节游园活动，每年举行尾牙活动，每年进行
一 次全公司人员的出行旅游。
以公司为家，让每位员工都能感受公司的温暖。
特别是公司自从推出部分 车间生产人员计件开始，部分熟练工更是达到了
7000-8000元的月薪，提高了生产一线员工的工作积 极性。
现公司正积极准备，全面推行生产人员计件。
公司每年以部门为单位，各部门针对各自岗位需 求，进行部门内部或跨部门培训，提升各岗位人员专业技能同时，提高了跨部门的沟通交流效率。
目 前公司未聘用退休人员上岗。
(二)
核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况√适用□不适用 姓名 黎振威郭明维 黄泽任黄重欣 袁强刘玉琴 饶卉 变动情况 无变动离职 离职无变动无变动无变动离职 任职 核心员工董事、核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工 期初持普通股股数 500,000260,000 50,00050,00050,00040,00030,000 32 数量变动 020,000 50,0000000 单位：股期末持普通股股 数500,000258,000 050,00050,00040,00030,000 公告编号：2022-017 黄马壮杨崇碧祝汉香 合计 离职离职无变动无变动 核心员工核心员工核心员工核心员工 15,00015,00010,0001,020,000 15,000000 015,00010,0001,020,000 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：√适用□不适用 报告期内公司核心人员离职，为个人原因，属正常行为，不会对公司正常经营发展产生影响。
三、报告期后更新情况 √适用□不适用本公司董事会于2021年11月1日收到董事郭明维女士递交的辞职报告，自2021年12月1日起 辞职生效。
上述辞职人员持有公司股份258,000股，占公司股本的1.3042%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之
一。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任董事前，郭明维仍需继续履行董事职务。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议决议公告于2021年12月28日审议并通过：提名陶尚书先生为公司董事，任职期限三年。
2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司股东提名补选陶尚书担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。
33 公告编号：2022-017 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况
1、为积极完善法人治理结构，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所 有股东提供合适的保护，公司于股份公司创立大会审议通过了新的《公司章程》，对公司股东的各项权利，董事、监事选举的累计投票制等方面做出了更加规范明确的规定，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小业股份转让系统投资者适当性管理业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部治理管理制度，逐步强化了公司相关治理制度的操作性，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。
2、公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。
“三会”的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见在召开公司年度股东大会或临时股东大会之前，公司将公告方式正式传达。
历次股东大会的召集、 召开程序、出息股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司实行董事会领导下的总经理负责制。
董事会成员，监事会成员的人事变动需要董事会讨论批 准。
对外投资、融资、关联交易、担保事项需要总经理提出报告，董事会批准，并报监事会备案。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程： 34 □是√否 (二)三会运作情况
1、三会的召开次数项目 召开次数 公告编号：2022-017 股东大会
5 董事会
9 监事会
2 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会股东大会是否实施过征集投票权股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 是或否否否否否否 否否 具体情况
3、三会召集、召开、表决的特殊情况 □适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、提案、审议、通知时间、召开程序等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律法规规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；“三会”表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 经审核检查，公司监事会认为：公司依据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，已建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定或损害公司及股东利益的行为。
董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
35 公告编号：2022-017 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、公司的业务独立公司拥有独立、完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
2、公司的资产独立性公司具备与经营业务体系相配套的资产。
公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的商标、专利、软件著作权，设备购置发票和凭证齐全。
公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
3、公司的人员独立性公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。
公司总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司董事、监事和高级管理人员对此均出具了声明。
公司独立与职工签订劳动合同并缴纳社会保险，公司还与员工签署了保密协议。
公司员工的劳动、人事、工资报酬、以及相应的社会保障完全独立管理。
4、公司的财务独立性公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。
本公司内部控制完整、有效。
5、公司的机构独立公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
公司根据业务经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。
公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
(三)对重大内部管理制度的评价 事项 是或否 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 否 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记
否 工作 公司建立了有效的内部管理制度，已分别建立《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错 责任追究制度》、《募集资金管理办法》相应制度并公告。
保障了公司经营目标的实现、日常运营的 正常可持续、资产的安全和财务报告的公允。
(四)
年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已建立《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，健全了公司的信息披露管理制度，提高了公司规范运作水平，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；同时，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。
36 报告期内，公司未发生年度报告重大差错。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 公告编号：2022-017 37 公告编号：2022-017 第八节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 上会师报字(20222)第
4808号上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市静安区威海路755号25层 2022年4月29日 刘冬祥 杨桂丽 2年 3年 否 5年19万元
一、审计意见 我们审计了广东硕源科技股份有限公司(以下简称“硕源科技公司”)财务报表，包括2021年12 月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了硕源科技 公司
2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于硕源科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 硕源科技公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括硕源科技公司
2021年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 38 公告编号：2022-017 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任硕源科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估硕源科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算硕源科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督硕源科技公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对硕源科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致硕源科技公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就硕源科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
39 公告编号：2022-017 上会会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师刘冬祥 中国注册会计师杨桂丽 中国上海
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 二○二二年四月二十九日 附注六、
1 2021年12月31日39,529,366.33 单位：元2020年12月31日 54,654,712.92 六、
2 六、3六、4六、5六、
6 4,000,000.00 7,570,179.9724,963,273.39 345,115.684,714,064.85 8,221,147.9223,173,120.56 208,284.078,851,590.90 六、
7 6,240,140.80 3,228,525.87 六、
8 27,788,397.14 19,464,225.11 六、9 40 5,789,132.01
120,939,670.17 5,905,521.17123,707,128.52 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款 公告编号：2022-017 六、10 588,538.03 六、11六、12 六、13六、14 六、15六、16六、17 六、18 28,541,978.57216,814.16 41,417,686.89639,078.53 13,821,287.74472,135.84 4,166,623.0389,275,604.76210,215,274.93 33,040,375.01 40,634,123.39 727,918.55 14,875,604.881,372,003.601,570,209.01 59,768,397.46183,475,525.9823,585,038.00 六、19六、20 18,398,574.452,814,751.36 13,011,292.384,134,246.05 六、21六、22六、23 3,599,293.811,539,727.584,001,399.81 3,599,339.956,565,359.152,635,380.86 41 公告编号：2022-017 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 六、24六、25 六、26 六、27六、28六、29 六、30 六、31 六、32六、33 8,508,126.626,432,617.4678,334,866.10 640,000.00 4,029,133.621,344,766.5358,904,556.54 2,197,970.00 36,980,604.66 6,810,107.67 44,430,712.33122,765,578.4319,781,600.00 1,059,072.77 10,314,142.50 13,571,185.2772,475,741.8119,781,600.00 22,921,232.17 23,651,896.91 4,577,135.50 34,191,248.5281,471,216.19 5,978,480.3187,449,696.50210,215,274.93 4,577,135.50 56,830,771.43104,841,403.84 6,158,380.33110,999,784.17183,475,525.98 法定代表人：张钧 主管会计工作负责人：钟针 会计机构负责人：钟针 42 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 公告编号：2022-017 附注 十四、1十四、
2 2021年12月31日 35,460,861.604,000,000.00 3,305,031.9412,600,324.63 200,000.0020,083,792.80 761,830.50 单位：元2020年12月31日 30,715,387.53 7,569,516.5812,336,871.36 98,062.0723,887,918.37 7,366,922.70 6,233,970.46 7,122,971.01 5,197,259.9687,843,071.89 4,467,487.5393,565,137.15 十四、
3 18,254,500.71 18,201,849.24 3,540,878.91 4,470,488.74 639,078.53 1,088,553.43
150,710.22 2,283,823.0025,957,544.80 43 727,918.55 1,325,764.631,372,003.6026,098,024.76 资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 113,800,616.6930,037,125.01 公告编号：2022-017119,663,161.9118,550,000.00 1,850,270.87 1,058,086.2291,703.02 1,110,994.76 2,522,137.79 2,120,417.4238,790,735.09 2,058,102.82 1,214,718.08103,943.63 1,236,294.85 5,506,966.27 1,367,536.9630,037,562.61 38,790,735.0919,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 44 30,037,562.6119,781,600.0023,739,510.71 4,577,135.50 一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,911,635.3975,009,881.60 113,800,616.69 公告编号：2022-017 41,527,353.0989,625,599.30119,663,161.91 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 附注六、34六、34 六、34 六、35六、36六、37六、38六、39六、40六、41 六、42 45 2021年140,915,036.86140,915,036.86 单位：元2020年238,538,190.38238,538,190.38 140,393,490.0889,845,359.04 179,691,839.30121,734,831.93 915,553.3211,124,881.0619,825,856.4613,595,274.39 5,086,565.813,567,830.59 149,053.993,727,483.60-1,159,792.44 1,131,946.6115,222,281.2520,096,966.4317,313,765.96 4,192,047.121,432,477.13 117,241.89804,745.34-892,727.01 -43,917.95 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 六、43六、44六、45六、46六、47六、48 - 46 公告编号：2022-017 -607,672.05 -372,965.83 -8,546,543.11-6,437,943.05 151,173.222,342,276.47-8,629,046.301,657,526.09-10,286,572.39 8,832.43 -2,069,407.17 -7,315.8656,646,560.86 178,606.611,339,364.0655,485,803.418,499,148.9046,986,654.51 -10,286,572.39 46,986,654.51 2,352,950.15-12,639,522.54 14,312,112.4232,674,542.09 -10,286,572.39-12,639,522.54 2,352,950.15 -0.64-0.64 46,986,654.5132,674,542.0914,312,112.42 1.651.65 法定代表人：张钧 主管会计工作负责人：钟针 公告编号：2022-017会计机构负责人：钟针 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 附注十四、4十四、4十四、5 47 2021年83,403,274.7365,619,433.03 357,886.434,546,524.388,630,679.084,752,369.742,085,885.07 983,798.2784,980.0580,435.19 -734,947.23 单位：元2020年130,650,226.40102,393,492.51 702,921.936,677,786.108,930,232.367,931,359.512,564,171.37 921,740.8619,969.5655,597.12 12,333,300.71 -184,650.89-127,032.89239,271.00-3,316,427.82 6,447.9584,444.08-3,394,423.951,221,293.38-4,615,717.33 -4,615,717.33 -43,917.9577,729.41 -450,051.7144,977.66 13,467,897.8610,558.23 121,057.5513,357,398.54 -265,214.7913,622,613.33 13,622,613.33
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 公告编号：2022-017 -4,615,717.33 13,622,613.33 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额 附注 2021年164,625,470.83 单位：元2020年 266,331,876.51 六、49 3,728,471.5410,977,500.69179,331,443.0696,660,439.51 5,237,650.9321,212,354.86292,781,882.30131,466,140.36 48 拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 六、49 六、49六、49 法定代表人：张钧 主管会计工作负责人：钟针 49 公告编号：2022-017 35,916,509.2410,716,258.4624,056,526.84167,349,734.0511,981,709.01 5,945,693.433,564,702.97 474,034.11 340,103.20 10,324,533.719,148,700.78 9,000,000.00 34,191,900.685,984,219.59 42,082,166.54213,724,427.1779,057,455.13 100,000.00 326,202.45 -1,389,114.00 -962,911.5534,579,152.03 1,489,538.50 18,148,700.78-7,824,167.07 36,068,690.53-37,031,602.08 1,076,002.501,076,002.5033,000,000.00 3,101,310.003,101,310.0029,374,038.00 34,076,002.5027,614,171.6218,681,821.58 3,402,329.705,887,110.1052,183,103.30-18,107,100.80-1,175,787.73-15,125,346.5954,654,712.9239,529,366.33 10,274,200.0042,749,548.0018,503,030.0016,152,162.90 11,738,479.1546,393,672.05-3,644,124.05 38,381,729.0016,272,983.9254,654,712.92 会计机构负责人：钟针 公告编号：2022-017 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 附注 50 2021年 83,772,250.333,573,601.188,184,985.99 95,530,837.5067,386,043.33 9,955,582.55360,456.60 5,362,150.5183,064,232.9912,466,604.51 5,945,693.433,564,702.97 225,497.74 751,896.00 单位：元2020年 163,406,223.925,237,650.931,054,063.34 169,697,938.19122,482,862.31 9,371,173.901,186,724.6114,617,126.38147,657,887.2022,040,050.99 100,000.0014,800,784.32 403,498.52 10,487,790.142,434,482.00 15,141,496.92 15,304,282.841,941,302.707,254,638.50 17,575,978.92-7,088,188.78 9,195,941.206,108,341.64 30,000,000.00 30,000,000.0018,550,000.0011,136,673.63 19,000,000.00 5,974,200.0024,974,200.0015,450,000.00 1,132,343.8615,547,916.63 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2022-017 29,686,673.63313,326.37-946,268.03 4,745,474.0730,715,387.5335,460,861.60 32,130,260.49-7,156,060.49 20,992,332.149,723,055.39 30,715,387.53 51 公告编号：2022-017 (七)合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额19,781,600.00加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额19,781,600.00三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 2021年 归属于母公司所有者权益 其他权益工 其
一 具优永 其先续 他股债 资本公积 他专 般 减： 综项 盈余 风 库存 合储 公积 险 股 收备 准 益 备 23,651,896.91 4,577,135.50 23,651,896.91
-730,664.74 -730,664.74 4,577,135.50 未分配利润56,830,771.43 56,830,771.43-22,639,522.91-12,639,522.54 单位：元 少数股东权益所有者权益合计6,158,380.33110,999,784.17 6,158,380.33110,999,784.17-179,900.02-23,550,087.67 2,352,950.15-10,286,572.39 869,479.53 138,814.79 52
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益 -730,664.74 公告编号：2022-017 869,479.53 869,479.53 -10,000,000.37 -3,402,329.70 -730,664.74
-13,402,330.07 -10,000,000.37-3,402,329.70-13,402,330.07 53 公告编号：2022-017
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 19,781,600.00 22,921,232.17 4,577,135.50 34,191,248.525,978,480.3187,449,696.50 2020年 归属于母公司所有者权益 其他权益工 其
一 项目 股本 具优永 其先续 他股债 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备益 盈余公积 般风 未分配利润险准备
一、上年期末余额19,781,600.00 23,718,841.51 3,214,874.17 25,518,490.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他
二、本年期初余额
19,781,600.00 23,718,841.51 3,214,874.17 25,518,490.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 -66,944.60 1,362,261.33 31,312,280.76 少数股东权益2,547,944.77 2,547,944.773,610,435.56 所有者权益合计74,781,751.12 74,781,751.1236,218,033.05 54 列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动 公告编号：2022-017 32,674,542.0914,312,112.423,101,310.003,101,310.00 46,986,654.513,101,310.003,101,310.00 1,362,261.331,362,261.33 -1,362,261.33-1,362,261.33 12,939,909.32 -12,939,909.32 -12,939,909.32 12,939,909.32 55 公告编号：2022-017 额结转留存收益
5.其他综合收益结转 留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：张钧 -66,944.60 19,781,600.00 23,651,896.91 主管会计工作负责人：钟针 4,577,135.50会计机构负责人：钟针 56,830,771.43 -863,077.54 -930,022.14 6,158,380.33110,999,784.17 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额 单位：元 2021年 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计 19,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 41,527,353.0989,625,599.30 19,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 41,527,353.0989,625,599.30 - - 56 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益 公告编号：2022-017 14,615,717.7014,615,717.70-4,615,717.33-4,615,717.33 - - 10,000,000.3710,000,000.37 - - 10,000,000.3710,000,000.37 57 公告编号：2022-017
5.其他综合收益结转留 存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 19,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 26,911,635.3975,009,881.60 2020年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额 19,781,600.00 23,739,510.71 3,214,874.17 28,933,867.6475,669,852.52 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 19,781,600.00 23,739,510.71 3,214,874.17 28,933,867.64
75,669,852.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,362,261.33 12,593,485.4513,955,746.78 （一）综合收益总额 13,622,613.3313,622,613.33 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股 58
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 公告编号：2022-017 1,362,261.331,362,261.33 -1,362,261.33-1,362,261.33 59 （六）其他
四、本年期末余额 19,781,600.00 23,739,510.71 4,577,135.50 公告编号：2022-017 333,133.45 333,133.45 41,527,353.09
89,
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
