YAWEIMACHINETOOLCO.,LTD
2012年半年度报告
中国·扬州二○一二年八月
江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
目录
一、重要提示..................................................................3二、公司基本情况..............................................................3三、主要会计数据和业务数据摘要................................................4四、股本变动及股东情况........................................................6五、董事、监事和高级管理人员.................................................11六、董事会报告...............................................................15七、重要事项.................................................................24八、财务会计报告.............................................................39九、备查文件目录............................................................152
2 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码A股简称上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 002559亚威股份深圳证券交易所 B股代码B股简称 江苏亚威机床股份有限公司 亚威股份 JIANGSUYAWEIMACHINETOOLCO.,LTD YAWEI吉素琴 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 225200江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 225200 ir@ （二）联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书谢彦森江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园0514-868805220514-86880522ir@ 证券事务代表
3 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》《中国证券报》 登址载半年度报告的中国证监会指定网站网（巨潮资讯网） 公司半年度报告备置地点 公司证券部
三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用主要会计数据 主要会计数据 营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 报告期（1-6月）417,488,433.9555,612,817.9662,508,881.6653,050,962.5047,149,362.36-19,989,097.76 本报告期末1,476,212,663.431,165,238,089.3788,000,000.00 报告期（1-6月）0.60.60.54 4.55%4.58%4.05% 4.07% -0.23本报告期末 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 405,251,634.42 3.02% 56,960,032.64 -2.37% 62,129,541.93 0.61% 52,107,471.76 1.81% 47,683,083.26 -1.12% -22,482,472.85 11.09% 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%) 1,498,703,256.66 -1.5% 1,142,900,005.51 1.95% 88,000,000.00 0% 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%) 0.65 -7.69% 0.65 -7.69% 0.59 -8.47% 4.74%6.45% -0.19%-1.87% 4.34% -0.29% 5.9% -1.83% -0.26 11.54% 上年度期末 本报告期末比上年度同期
4 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.24 资产负债率（%） 20.68% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）不适用 12.9923.36% 末增减(%)1.92%-2.68% （二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用
3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 公司是在深圳证券交易所中小板上市的公司，未在境外上市，故不存在境内外会计准则差异问题。
（三）扣除非经常性损益项目和金额 √
适用□不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -96,042.82 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,669,837.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
5 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -677,730.87 -24,100.96
1,018,564.52 合计 5,901,600.14 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明
四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况
1、股份变动情况表 √适用□不适用
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股 本次变动前 数量比例(%)发行新股 66,000,00 75%
0 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股公积金转其他 小计 数量比例(%) 股 -19,913,87-19,913,8746,086,1252.37%
9 9
1 12,361,760 53,638,240 23,227,883 30,410,357 14.05%60.95%26.39%34.56% -12,361,76-12,361,76
0 0 -7,552,119-7,552,11946,086,121 -7,552,119-7,552,11915,675,764 30,410,357 52.37%17.81%34.56%
6 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份 22,000,000
1、人民币普通股 22,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 88,000,000.00 股份变动的批准情况（如适用） 25%25% 100% 股份变动的过户情况 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 19,913,8719,913,8741,913,87
9 9
9 19,913,8719,913,8741,913,87
9 9
9 47.63%47.63% 88,000,000.00 100%
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称 期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股 数 数 江苏亚威科技投资有限公司 15,675,764 江苏高鼎科技创业投资有限公司 9,889,408 9,889,408 扬州市科创投资有限公司 7,552,119 7,552,119 吉素琴 4,068,931 冷志斌 3,227,280 闻庆云 扬州市创业投资有限公司 王宏祥 2,800,7672,032,3522,094,177 2,032,352 周家智 1,915,042 杨林 1,915,042 施金霞 1,897,982 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 15,675,764发锁行定时承诺3年2014年3月3日发锁行定时承诺1年2012年3月5日发锁行定时承诺1年2012年3月5日 4,068,931发锁行定时承诺3年2014年3月3日3,227,280发锁行定时承诺3年2014年3月3日2,800,767发锁行定时承诺3年2014年3月3日 发锁行定时承诺1年2012年3月5日2,094,177发锁行定时承诺3年2014年3月3日1,915,042发锁行定时承诺3年2014年3月3日1,915,042发锁行定时承诺3年2014年3月3日1,897,982发锁行定时承诺3年2014年3月3日
7 王守元王峻史惊东潘恩海朱鹏程包爱平孙东贵樊夕涛叶兵朱蔚徐晓彬王金荣张家贵姚伯华虞震王勤发童海山苏殷豪樊军华东张正忠全国社会保障基金理事会合计 1,366,2621,077,6551,027,896 895,677895,677826,013740,710685,264653,986568,684555,888523,189314,198314,198314,198295,716287,185287,185287,185287,185287,185440,00066,000,000 440,00019,913,879 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 1,366,262发锁行定时承诺3年2014年3月3日 1,077,655发锁行定时承诺3年2014年3月3日 1,027,896发锁行定时承诺3年2014年3月3日 895,677发锁行定时承诺3年2014年3月3日 895,677发锁行定时承诺3年2014年3月3日 826,013发锁行定时承诺3年2014年3月3日 740,710发锁行定时承诺3年2014年3月3日 685,264发锁行定时承诺3年2014年3月3日 653,986发锁行定时承诺3年2014年3月3日 568,684发锁行定时承诺3年2014年3月3日 555,888发锁行定时承诺3年2014年3月3日 523,189发锁行定时承诺3年2014年3月3日 314,198发锁行定时承诺3年2014年3月3日 314,198发行时承诺3年2014年3月3日锁定 314,198发行时承诺3年2014年3月3日锁定 295,716发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 发行时承诺1年2012年3月5日锁定
0 46,086,121 -- --
8 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况 √适用□不适用 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（元/股） 股票类 A股2日011年02月2340 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 发行数量 上市日期 获准上市交易交易终止日期数量 22,000,0002011年03月03日22,000,000 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 首次公开发行股票，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币
普通股（A股）2,200万股，其中，网下向询价对象配售440万股，网上申购定价发行1,760万股。
发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币83,115.20万元。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 （三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为17,596户。
2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份 江苏亚威科技投资有限公境内非国有法 司 人 江苏高鼎科技创业投资有限公司 国有法人 扬州市科创投资有限公司境内非国有法人 17.81%11.24%8.58% 15,675,76415,675,7649,889,4087,552,119 质押或冻结情况 股份状态 数量
9 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 吉素琴境内自然人 4.62% 4,068,9314,068,931 冷志斌境内自然人 3.67% 3,227,2803,227,280 闻庆云境内自然人 3.18% 2,800,7672,800,767 王宏祥境内自然人 2.38% 2,094,1772,094,177 扬州市创业投资有限公司 国有法人 2.31% 2,032,352 杨林境内自然人 2.18% 1,915,0421,915,042 周家智境内自然人 2.18% 1,915,0421,915,042 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况√适用□不适用 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏高鼎科技创业投资有限公司 9,889,408 A股 9,889,408 扬州市科创投资有限公司 7,552,119 A股 7,552,119 扬州市创业投资有限公司 2,032,352 A股 2,032,352 幸福人寿保险股份有限公司-分红 550,000 A股 550,000 潘伟君 313,408 A股 313,408 石蓉仙 131,900 A股 131,900 余万洪 101,000 A股 101,000 张东霞 91,144 A股 91,144 万加勤 88,500 A股 88,500 胡有斌 82,300 A股 82,300 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、杨
林、周家智为一致行动人，江苏亚威科技投资有限公司受吉素琴等九人控制；公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人□是√否□不适用 实际控制人名称 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人为公司的控股股东暨实际控制人。
实际控制人类别 个人 情况说明 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。
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（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用□不适用法人股东名称 江苏高鼎科技创业投资有限公司情况说明 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动注册资本币种（万元） 徐锦荣 2007年08月31日 创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
10,000CNY 截止本报告期末江苏高鼎科技创业投资有限公司持有亚威股份为11.24%。
（四）可转换公司债券情况 □适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员 11 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 姓名 职务 性别 吉素琴冷志斌吕学强 董事长 女 副董事长;总男 经理 董事 男 闻庆云王宏祥周家智施金霞蔡建 副董事长男 董事;副总经男 理 董事 男 董事;副总经理;财务负责女人 独立董事男 刘昕 独立董事男 其中：持有期末持有股 任期起始日任期终止日期初持股数本期增持股本期减持股期末持股数 年龄 限制性股票票期权数量 期 期 （股）份数量（股）份数量（股）（股） 数量（股）（股） 2011年01月2014年01月 60 28日 27日 2011年01月2014年01月 43 28日 27日 2011年01月2014年01月 46 28日 27日 2011年01月2014年01月 64 28日 27日 2011年01月2014年01月 55 28日 27日 2011年01月2014年01月 54 28日 27日 4,068,9313,227,280 02,800,7672,094,1771,915,042 4,068,9314,068,931 3,227,2803,227,280
0 0 2,800,7672,800,767 2,094,1772,094,177 1,915,0421,915,042 变动原因 是否在股东单位或其他关联单位领 取薪酬 否 否 是 否 否 否 2011年01月2014年01月 47 28日 27日 1,897,982 1,897,9821,897,982 否 2011年01月2014年01月 47
0 28日 27日 2011年01月2014年01月 37
0 28日 27日
0 0 否
0 0 否 12 徐王全 独立董事男 2011年01月2014年01月 70 28日 27日 汤文成 独立董事男 2011年01月2014年01月 54 28日 27日 杨林 监事会主席男 2011年01月2014年01月 60 28日 27日 王守元 监事 男 2011年01月2014年01月 59 28日 27日 袁春燕 监事 女 2011年01月2014年01月 35 28日 27日 樊军 监事 男 2011年01月2014年01月 44 28日 27日 赵智林 监事 男 2011年01月2014年01月 39 28日 27日 王峻 副总经理男 2011年01月2014年01月 50 28日 27日 潘恩海 副总经理男 2011年01月2014年01月 43 28日 27日 朱鹏程 副总经理男 2011年01月2014年01月 44 28日 27日 谢彦森 董事会秘书男 2011年01月2014年01月 45 28日 27日 合计 -- -- -- -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 001,915,0421,366,2620287,18501,077,655895,677895,677022,441,677 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
0 0 否
0 0 否 1,915,0421,915,042 否 1,366,2621,366,262 否
0 0 是 287,185 287,185 否
0 0 否 1,077,6551,077,655 否 895,677 895,677 否 895,677 895,677 否
0 0 22,441,67722,441,677 否 -- -- 13 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名 股东单位名称 吉素琴 江苏亚威科技投资有限公司 吕学强 江苏高鼎科技创业投资有限公司 杨林 江苏亚威科技投资有限公司 王守元 扬州市科创投资有限公司 谢彦森 扬州市科创投资有限公司 在股东单位任
职情况的说明 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 汤文成 东南大学机械工程学院 刘昕 南京财经大学法学院 蔡建 江苏公信会计师事务所 徐王全 江苏省电器工业协会 在其他单位任
职情况的说明 在股东单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 执行董事、总2007年11月 否 经理 01日 2007年08月 总经理 是 01日 2007年11月 监事 否 01日 董事长、总经2007年12月 否 理 01日 2007年12月 董事 否 01日 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 2008年10月 院长 是 15日 2006年10月 教师 是 20日 2007年10月 总经理 是 31日 2008年10月 理事长 否 31日 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人董事会薪酬与考核委员会制定基本方案，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过。
员报酬的决策程序 决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
公司对董事、监事及高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综
董事、监事、高级管理人 合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根 14 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 员报酬确定依据 据考核结果核发年度绩效薪酬。
公司职工监事领取监事补贴。
董事、监事和高级管理人公司董事、监事及高级管理人员按核定的标准按月发放基薪（股东单位委派的董事、监事不在公员报酬的实际支付情况司领取报酬）；独立董事报酬每年度结束时统一发放，本报告期报酬尚未支付。
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,124 公司需承担费用的离退休职工人数
0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 761 销售人员 109 技术人员 132 财务人员
9 行政人员 113 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士
8 本科 195 大专 412 高中及以下 509 公司员工情况说明 本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行
国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、医疗保险金和住房公积金。
六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，公司董事会及管理层面对国际国内经济和整个机床行业市场需求低迷的严峻形势，充 15 江苏亚威机床股份有限公司
2012年半年度报告全文 分认识到“稳中求进”的必要性和紧迫性，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，坚持实施“销售拉动、技术领先、以质取胜、人才兴企”发展战略，通过加强市场开拓、努力增加销售总量；持续加大研发投入，稳步提升产品技术质量水平；深化和加强公司管理体系，强化内部管理建设完善，狠抓节能降耗；借助资本市场平台，有序组织募集资金项目推进，增强公司发展后劲。
报告期内，公司各项业务保持稳定，并实现持续增长。
实现营业总收入41,749万元，同比增长3.02%；2012年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,305万元，同比增长1.81%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,715万元，同比下降1.12%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □是√否□不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1、控股子公司--江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司主营业务为卷板加工机械及其配件的生产、销售。
截至报告期末总资产1,218.61万元，总负债287.35万元，净资产931.26万元；报告期内实现营业收入134.13万元，净利润8.84万元。
2、参股公司--日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司主营业务为生产数控机床、太阳能发电装置制造设备和其他机床、设备和附件，销售本公司自产产品、提供产品的保养服务。
截至报告期末总资产8,275.53万元，总负债270.48万元，净资产8,005.05万元；报告期内实现营业收入1,214.26万元，净利润-151.65万元。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 宏观形势因素：2012年上半年，全球经济低迷，下半年回暖的迹象不太明朗，内外需求降低，对公司
完成年度经营目标形成了极大的挑战。
汇率风险因素：近年来，人民币汇率不断升值。
目前本公司的出口业务占总业务量20%，不论是直接出口还是间接出口都会受到汇率波动的影响。
如果人民币持续升值，将会影响公司的价格优势，从而对公司的经营产生不利影响。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 机床制造业 406,662,071.02307,626,141.15 24.35% 8.63% 12.61% -2.67% 分产品 金属板材成形机床及生产线 406,662,071.02307,626,141.15 24.35% 8.63% 12.61% -2.67% 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司主要从事金属成形机床及生产线制造、加工、销售。
主要产品有数控折弯机、数控转塔冲床、数
控剪板机、数控激光切割机、数控卷板开卷校平剪切线、数控卷板开卷分条卷取线、普通折弯机、普通剪板机等八类、25个系列、二百多个规格品种的金属成形机床及生产线。
16 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明不适用 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
（2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 324,736,400.10 -5.3% 国外 81,925,670.92 160.76% 主营业务分地区情况的说明 主营业务分地区为国内和国外，其中国内主营业务收入较上年同期下降5.30%，国外主营业务收入较
上年同期上升160.76%，虽内销有所下降，但通过加强国际市场开拓，外销较上年有大幅增长，使公司各项业务保持稳定，并实现持续增长。
主营业务构成情况的说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用
（6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用√不适用
（7）经营中的问题与困难
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用√不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用√不适用 17 （二）公司投资情况 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
1、募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 83,115.2 报告期投入募集资金总额 7,316.3 已累计投入募集资金总额 53,657.71 报告期内变更用途的募集资金总额
0 累计变更用途的募集资金总额
0 累计变更用途的募集资金总额比例
0 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219
号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币：57,755.20万元）。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，用于招股说明书中三个募集资金投资项目。
2011年3月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，截止本报告期末，已使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金；审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
2011年8月4日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司共使用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设。
截止本报告期末，投入募集资金53,657.71万元。
18 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
2、募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 截至期末投资项目达到预定 项目可行性是 募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计 本报告期实现是否达到预计 目(含部分变 进度(%)
(3)＝可使用状态日 否发生重大变 投资总额 额
(1) 金额 投入金额
(2) 的效益 效益 更)
(2)/
(1) 期 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术改造项目 否 2011
年12月 9,920 9,920 74.35 9,933.18 100.13% 1,505.04是 否 31日 高速精密卷板校平剪切生产线技否 术改造项目 2012年06月 8,196 8,196 1,609.35 8,134.37 99.25% 540.54否 否 30日 大型数控板料折弯机技术改造项否 目 2012年06月 7,244 7,244 1,297.82 7,065.49 97.54% 303.79否 否 30日 承诺投资项目小计 - 25,360 25,360 2,981.52 25,133.04- - - - 超募资金投向 高速精密卷板校平剪切生产线技否 术改造项目二期 5,620 5,620 2,228.84 2,899.85 2012年12月51.6% 31日 否 否 数控折弯机技术改造项目 否 12,540 12,540 2,087.94 6,643.82 2012年12月52.98% 31日 否 否 研发中心项目 否 2013年12月 7,020 7,020 18 21 0.3% 31日 否 否 归还银行贷款（如有） - 12,960 12,960 12,960 - - - - 补充流动资金（如有） - 6,000 6,000 6,000 - - - - 19 江苏亚威机床股份有限公司
2012年半年度报告全文 超募资金投向小计 - 44,140 44,140 4,334.78 28,524.67- - - - 合计 - 69,500 69,500 7,361.3 53,657.71- - - - 未达到计划进度或预计收益的情无 况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况无 说明 √适用□不适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币40元，募集 资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币：57755.20 超募资金的金额、用途及使用进展万元）。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号 情况 验资报告。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2011年3月17日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，截止本报告期末，已 使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金。
2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速 精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实 施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的
25,180万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金9,564.67万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 □适用√不适用□报告期内发生□以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 □适用√不适用□报告期内发生□以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 √适用□不适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴[2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同 20 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资□适用√不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金□适用√不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况 21 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
3、募集资金变更项目情况 □适用√不适用
4、重大非募集资金投资项目情况 □适用√不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0%至 10% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,798至 8,578 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 77,976,783.66 业绩变动的原因说明 2012年上半年，全球经济低迷，下半年回暖的迹象不太明朗，经济的不稳定性和不确定性上升，对公司经营业绩产生一定影响，公司将加大力度开拓市场，加强成本控制，努力保持业绩稳定。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 □适用√不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进22 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求，2012年8月20日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》中有关现金分红政策及相关条款进行了明确和修订，完善了现金分红的决策程序和机制，明确了现金分红的标准和比例，并将提交公司2012年度第一次临时股东大会审议通过，对公司章程第一百五十三条利润分配政策修正如下：（一）公司利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润规定比例向股东分配股利,并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二
十。
特殊情况是指：
（1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
（2）当年年末经审计资产负债率超过百分之七
十。
3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）公司利润分配方案的审议程序：
1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
股东大会现场审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
2、公司因前述第一百五十三条第二款第2项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（四）公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
公司一贯重视广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，严格按照《公司章程》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%”等规定制定分红方案，近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可供分配利润的比例已达到了83.17%：其中2011年度现金分红3,080万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为32.35%；2010年度现金分红1,760万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为23.32%；2009年度现金分红990万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为25.00%。
（九）利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 是否分配或转增 √是□否□不适用 每10股送红股数（股） 每10股派息数（元）（含税） 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 88,000,000 现金分红总额（元）（含税） 可分配利润（元） 208,838,100.17 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经审计，2012
年上半年公司合并实现净利润53,050,962.50元，母公司实现净利润53,363,991.08元，截止2012年6月30日公司资本公积总额为843,246,523.77元。
为了提高对投资者的投资回报，现提出2012年半年度以资本公积转增股本预案如下：拟以公司2012年6月30日总股本88,000,000股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增股本 23 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 88,000,000股，转增后公司总股本为176,000,000股，公司资本公积余额为755,246,523.77元。
本预案尚需公司2012年第二次临时股东大会审议。
（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用√不适用 （十一）其他披露事项 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □适用√不适用
七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立完善内部管理和内部控制体系，确保公司三会等机构的规范有效运作，继续致力于提高公司治理水平，维护了广大投资者利益。
报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》的规定，规范股东大会的组织、召集、召开和表决程序，公平、公开、公正对待所有股东，保证股东能够依法行使职权；公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》开展工作，勤勉尽责，及时了解和掌握公司发展规划，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案；公司监事能够按照《监事会议事规则》、《公司章程》的规定认真履职，对公司重大事项、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金的管理和使用以及各项制度的实施、董监高的履职情况等进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。
报告期内，根据证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，制定了《独立董事年报工作制度》，及时修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》并经董事会审议通过，完善了公司内部管理制度。
截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 √适用□不适用 2012年4月9日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本8,800.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派 24 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 发现金红利30,800,000.00元，以上权益分派已于2012年4月20日实施完毕。
25 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文26 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （四）破产重整相关事项 □适用√不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况 □适用√不适用证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用持有其他上市公司股权情况的说明
3、持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用持有非上市金融企业股权情况的说明
4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 27
1、收购资产情况 □适用√不适用收购资产情况说明
2、出售资产情况 □适用√不适用出售资产情况说明
3、资产置换情况 □适用√不适用资产置换情况说明 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文28 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
4、企业合并情况 □适用√不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用√不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用√不适用 （九）重大关联交易 29
1、与日常经营相关的关联交易 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 √适用□不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格（万元） 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 对公司利润的影响 市场价格（万元） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 日清纺亚威精密机器（江苏）参股公司有限公司 销售货物 层压机加工件市场价格 112.08 112.08 19.2%转账结算 微小 101.89 合计 -- -- 112.08 19.2 -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交
因生产经营的需求，合资公司需委托亚威股份加工零部件、代为采购配套件等业务。
易方）进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 该关联交易不会影响本公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报
预计2012年全年关联交易金额为2,000万元，截止本报告期末关联交易金额为112.08万元。
告期内的实际履行情况 关联交易的说明 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司 112.08 19.2% 10.18 2.08% 合计 112.08 19.2% 10.18 2.08% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
0万元。
30
2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用
3、共同对外投资的重大关联交易 □适用√不适用
4、关联债权债务往来 □适用√不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用√不适用 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 31
5、其他重大关联交易 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况 □适用√不适用
（2）承包情况 □适用√不适用
（3）租赁情况 □适用√不适用
2、担保情况 □适用√不适用 32
3、委托理财情况 □适用√不适用 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文33
4、日常经营重大合同的履行情况 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
5、其他重大合同 □适用√不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用√不适用 （十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施 金霞、王守元、王峻等9人承诺： 发行时全体股
1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月 东公司控股股内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股 东暨实际控制份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。
2、在本 人吉素琴、冷志人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
1、限售期限 斌、闻庆云、王的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之宏祥、周家智、二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接杨林、施金霞、或间接持有的股份公司的股份。
3、本人申报离任六个月后王守元、王峻等的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票 2011年03月03日 承诺为1-3年。
2、不同业竞争期限承诺 严格履行了承诺 9人以及法人股数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无 为长期有效。
东江苏亚威科限售条件的股份）的比例不超过50%。
技投资有限公法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份公司在 司 证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票 在证券交易所上市交易之日起36个月内，本公司不转让或 委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份 34 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 公司回购本公司所持有的股份。
公司的其他19名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券 交易所上市交易之日起36个月内，不转让直接或间接持有 的股份公司的股份。
公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州 市创业投资有限公司、扬州市科创投资有限公司承诺：自发 行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行 人股份。
吉 素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、 王守元、王峻等
9人承诺：
1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规 定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股 份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身 份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。
2、
我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股 东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企 业、公司或其他机构、组织的股权或权益。
3、我们目前没 有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、 相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或 间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞 争的公司、企业或其他机构、组织。
4、
我们不会向其他业 务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企 业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、 客户信息等商业秘密。
5、如我们违背承诺，我们愿承担相 关法律责任。
6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司 合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份 公司关联人期间内有效。
江苏亚威科技投资有限公司承诺：
1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事 与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不 以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或 在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
2、 如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。
3、本承诺书自 签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证 券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
其他对公司
中小股东所作承诺 承诺是否及√是□否□不适用 时履行 未完成履行的具体原因及下一步计 35 划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 √是□否□不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用 （十三）其他综合收益细目 项目
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计
4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 单位：元 本期 上期 87,121.3687,121.36 -168,228.99-168,228.99 36
5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 87,121.36 -168,228.99 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 2012年01月18日公司会议室 2012年02月10日公司会议室 2012年04月05日公司会议室 2012年05月08日公司会议室 接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研 接待对象类型机构机构机构机构 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 招商证券、江谈论的主要内容为公司 苏高科技投集已公开披露信息，公司未 团 提供资料。
中投证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
广发证券、西部证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
东兴证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计√是□否□不适用现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 28 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4年 境内会计师事务所注册会计师姓名 郭志东、林雷 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬（万元） 境外会计师事务所审计服务的连续年限 境外会计师事务所注册会计师姓名 是否改聘会计师事务所
□是√否□不适用 37 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用√不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）□适用√不适用 （十九）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 关于通过高新技术企业复审的公告 证券时报、上海证券报 第二届董事会第七次会议决议公告 证券时报、上海证券报 第二届监事会第六次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2011年度业绩快报 证券时报、上海证券报 关于部分限售股份上市流通的提示公告 证券时报、上海证券报 第二届董事会第八次会议决议公告 证券时报、上海证券报 第二届监事会第七次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2011年年度报告摘要 证券时报、上海证券报 关于募集资金2011年度存放证券时报、上海证券报 与使用情况的专项报告 2012年日常关联交易预计公证券时报、上海证券报 告 关于召开2011年年度股东大证券时报、上海证券报 会的通知 关于举行2011年年度业绩网证券时报、上海证券报 上说明会的公告 关于持股5%以上股东名称及证券时报、上海证券报 刊载日期2012年02月13日2012年02月23日2012年02月23日2012年02月29日2012年03月01日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月21日2012年03月22日 刊载的互联网网站及检索路径巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（） 38 注册地址变更的公告2011年年度股东大会决议的 证券时报、中国证券报公告2011年年度权益分派实施公 证券时报、中国证券报告2012年第一季度季度报告正 证券时报、中国证券报文关于注册地址变更的公告证券时报、中国证券报 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 2012年04月10日2012年04月13日2012年04月25日2012年05月03日 巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）
八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计√是□否□不适用审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号 标准无保留意见2012年08月20日江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚审[2012]656号审计报告正文 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 苏亚审[2012]656号 审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份公司）财务报表，包括2012年6月30日的资产负债表及合并资产负债表，2012年1-6月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是亚威股份公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业
会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 39 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为亚威股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了亚威股份公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭志东中国注册会计师：林雷 中国南京 二○一二年八月二十日 （二）财务报表 是否需要合并报表：√是□否□不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表 编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 项目 附注 期末余额 流动资产： 货币资金 505,227,371.00 结算备付金 拆出资金 期初余额单位：元612,257,419.56 40 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 77,458,997.0694,559,365.5051,109,421.37 35,707,017.4588,184,287.4092,163,742.69 3,991,474.27296,646,086.751,028,992,715.95 4,607,631.62307,642,186.031,140,562,284.75 33,455,436.35301,982,512.66 67,199,117.33 42,194,386.54266,717.31 2,121,777.29 34,099,439.05214,216,570.34 64,655,382.47 42,895,734.55266,717.31 2,007,128.19 41 非流动资产合计资产总计流动负债： 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 447,219,947.481,476,212,663.43 358,140,971.911,498,703,256.66 25,000,000.00 25,000,000.00 117,463,189.5093,006,864.82 13,516,928.4613,223,275.00 9,808,030.013,770,294.41 145,022,499.14103,069,477.70 10,123,752.4413,186,022.37 5,635,414.0112,056,935.91 275,788,582.20 1,188,122.017,940,000.00 20,324,280.3329,452,402.34 314,094,101.57 1,555,597.227,850,000.00 26,526,317.7235,931,914.94 42 负债合计所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 305,240,984.54 350,026,016.51 88,000,000.00843,246,523.77 88,000,000.00843,246,523.77 24,921,491.52 208,838,100.17231,973.91 1,165,238,089.375,733,589.52 1,170,971,678.891,476,212,663.43 24,921,491.52 186,587,137.67144,852.55 1,142,900,005.515,777,234.64 1,148,677,240.151,498,703,256.66 法定代表人：吉素琴
2、母公司资产负债表 主管会计工作负责人：施金霞 项目 附注 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 期末余额
501,346,877.1177,458,997.0696,983,021.5051,109,421.37 3,976,354.87296,567,376.75 1,027,442,048.66 会计机构负责人：单宝华 期初余额单位：元610,569,589.2635,707,017.4590,982,610.0592,163,742.69 4,591,726.99307,560,561.03 1,141,575,247.47 43 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债： 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 48,699,031.14 301,742,450.9867,199,117.33 49,343,033.84 212,909,128.5764,655,382.47 41,312,768.28 1,521,053.74460,474,421.471,487,916,470.13 25,000,000.00 140,257,869.1791,086,864.8212,891,886.9813,165,470.896,681,251.483,755,294.41 292,838,637.75 41,817,126.27 1,427,928.66370,152,599.811,511,727,847.28 25,000,000.00 167,729,720.96102,769,477.70 9,498,710.9613,186,012.372,508,635.4812,041,935.91 332,734,493.38 44 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
3、合并利润表 项目 附注
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 江苏亚威机床股份有限公司
2012年半年度报告全文 1,188,122.017,940,000.00 20,324,280.3329,452,402.34322,291,040.0988,000,000.00843,246,523.77 24,921,491.52209,457,414.751,165,625,430.041,487,916,470.13 1,555,597.227,850,000.00 26,526,317.7235,931,914.94368,666,408.3288,000,000.00843,246,523.77 24,921,491.52186,893,423.671,143,061,438.961,511,727,847.28 本期金额417,488,433.95417,488,433.95 单位：元上期金额 405,251,634.42405,251,634.42 361,242,035.57313,445,143.89 348,287,585.77296,303,745.07 45 退保金 赔付支出净额 净额 提取保险合同准备金 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加
：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 损失 其中：非流动资产处置
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 2,366,772.4719,547,040.0127,930,566.68-2,841,743.05 794,255.57 -633,580.42 1,517,234.5517,271,183.5430,656,064.45 431,763.262,107,594.90 -4,016.01 55,612,817.967,669,837.39 773,773.6996,042.82 62,508,881.669,501,564.2853,007,317.38 53,050,962.50-43,645.12 -0.60.6 56,960,032.646,065,537.39 896,028.10 62,129,541.9310,066,026.5152,063,515.42 52,107,471.76-43,956.34 -0.650.65 46 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
七、其他综合收益 87,121.36
八、综合收益总额 53,094,438.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 53,138,083.86 归属于少数股东的综合收益总额 -43,645.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
-168,228.9951,895,286.4351,939,242.77 -43,956.34 法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
4、母公司利润表 项目 附注
一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益： 本期金额417,419,697.80313,533,091.602,358,289.5319,619,783.4927,565,056.05-2,838,033.89620,833.85 -645,202.70 55,915,474.477,669,837.39 677,369.85 62,907,942.019,543,950.9353,363,991.08-- 单位：元上期金额 402,161,632.24294,781,189.28 1,454,374.0716,697,680.1429,653,120.90 434,579.021,345,128.85 -4,016.01 57,791,543.976,065,537.39 875,517.10 62,981,564.269,439,034.4453,542,529.82-- 47 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
5、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 0.61 0.66 0.61 0.66 53,363,991.08 53,542,529.82 本期金额417,670,236.04 上期金额 单位：元 467,754,033.01 2,585,350.995,791,548.08426,047,135.11358,089,637.00 4,663,304.134,439,851.94476,857,189.08411,766,284.87 38,295,542.5820,289,472.95 29,880,567.4021,560,206.35 48 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 29,361,580.34446,036,232.87-19,989,097.76 36,132,603.31499,339,661.93-22,482,472.85 875,000.00 875,000.0060,255,596.47 1,200.00 0.0096,617,477.74 750.00 60,256,796.47-59,381,796.47 25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0027,400,734.27 52,400,734.27 96,618,227.74-96,618,227.74839,450,000.00 56,000,000.00 895,450,000.00198,718,779.83 15,957,398.92 6,938,000.00221,614,178.75 49 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
6、母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 -27,400,734.27 673,835,821.25 -258,420.06 -25,307.58 -107,030,048.56612,257,419.56505,227,371.00 554,709,813.0889,039,624.00 643,749,437.08 本期金额 414,837,007.822,585,350.995,786,026.13 423,208,384.94356,664,904.14 38,259,888.58 20,266,139.3029,341,454.45444,532,386.47-21,324,001.53 上期金额 单位：元 468,030,275.054,663,304.134,436,524.18 477,130,103.36413,949,183.89 29,138,283.04 20,890,466.4735,168,836.84499,146,770.24-22,016,666.88 0.0060,255,596.47 1,200.00 0.0096,617,477.74 750.00 50 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 60,256,796.47-60,256,796.47 25,000,000.00 25,000,000.0025,000,000.0027,400,734.27 52,400,734.27-27,400,734.27 -241,179.88-109,222,712.15610,569,589.26501,346,877.11 96,618,227.74-96,618,227.74 839,450,000.0056,000,000.00 895,450,000.00198,718,779.83 15,957,398.926,938,000.00221,614,178.75673,835,821.25 142,921.39555,343,848.02 86,790,700.53642,134,548.55
7、合并所有者权益变动表 本期金额 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股本） 资本公减：库存专项储 积 股 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东所有者权权益益合计 88,000,843,246,000.00523.77 24,921,491.52 186,587,144,852.5,777,2341,148,677, 137.67 55 .64240.15 51 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
二、本年年初余额 88,000,843,246,000.00523.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 24,921,491.52 186,587,144,852.5,777,2341,148,677, 137.67 55 .64240.15 22,250,987,121.3-43,645.122,294,438 62.50
6 2 .74 （一）净利润 53,050,962.50 -43,645.153,007,317
2 .38 （二）其他综合收益 87,121.36 87,121.36 上述（一）和（二）小计 53,050,987,121.3-43,645.153,094,438 62.50
6 2 .74 （三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 （四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本） -30,800, 0.000.000.000.000.000.00 0.00 000.00 -30,800,000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 -30,800,000.00 0.00 -30,800,000.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（七）其他
四、本期期末余额上年金额 88,000,843,246,000.00523.77 24,921,491.52 208,838,231,973.5,733,5891,170,971, 100.17 91 .52678.89 单位：元 52 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 少数股东所有者权 资本公减：库存专项储盈余公一般风未分配 本（或 其他 权益 益合计 积 股 备 积险准备利润 股本）
一、上年年末余额 66,000,34,094,5000.0023.77 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 15,384,209.05 118,507,-41,556.5,893,858239,838,09 056.93 75 .17 1.17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 66,000,34,094,5000.0023.77
三、本期增减变动金额（减少22,000,809,152, 以“－”号填列） 000.00000.00 15,384,209.05 9,537,282.47 118,507,-41,556.5,893,858239,838,09 056.93 75 .17 1.17 6,808,08186,409.-116,623.908,839,14 0.74 30 53 8.98 （一）净利润 95,217,363.21 -116,623.95,100,739 53 .68 （二）其他综合收益 186,409.30 186,409.30 上述（一）和（二）小计 95,217,3186,409.-116,623.95,287,148 63.21 30 53 .98 22,000,809,152, （三）所有者投入和减少资本 0.000.000.000.000.000.00 000.00000.00 831,152,000.00 0.00
1．所有者投入资本 22,000,809,152,000.00000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 831,152,000.00
3．其他 （四）利润分配 9,537,
2 -27,137, 0.000.000.000.00 0.00 0.00 82.47 282.47 -17,600,000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转 9,537,282.47 -9,537,282.47 -17,600,000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 -17,600,000.00 0.00 0.00 53
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（七）其他
四、本期期末余额 88,000,843,246,000.00523.77 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 24,921,491.52 186,587,144,852.5,777,2341,148,677, 137.67 55 .64240.15
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 一般风险未分配利所有者权 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 （或股本） 准备 润 益合计
一、上年年末余额加：会计政策变更 88,000,000843,246,52 .00 3.77 24,921,491.52 186,893,421,143,061,3.67438.96 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 88,000,000843,246,52 .00 3.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 24,921,491.52 186,893,421,143,061,3.67438.96 22,563,99122,563,991 .08 .08 （一）净利润（二）其他综合收益 53,363,99153,363,991 .08 .08 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本 53,363,99153,363,991 .08 .08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的 54 江苏亚威机床股份有限公司
2012年半年度报告全文 金额
3．其他 （四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 -30,800,00-30,800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -30,800,00-30,800,00 0.00 0.00
4．其他 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（七）其他
四、本期期末余额上年金额 88,000,000843,246,52 .00 3.77 24,921,491.52 209,457,411,165,625,4.75430.04 单位：元 上年金额 项目 实收资本 一般风险未分配利所有者权 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 （或股本） 准备 润 益合计
一、上年年末余额加：会计政策变更 66,000,00034,094,523 .00 .77 15,384,209.05 118,657,88234,136,61 1.43 4.25 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 66,000,00034,094,523 .00 .77
三、本期增减变动金额（减少以22,000,000809,152,00 “－”号填列） .00 0.00 15,384,209.05 9,537,282.47 118,657,88234,136,61 1.43 4.25 68,235,542908,924,82 .24 4.71 （一）净利润 95,372,82495,372,824 .71 .71 55 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 22,000,000809,152,00（三）所有者投入和减少资本 .00 0.00
1．所有者投入资本 22,000,000809,152,00 .00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（七）其他
四、本期期末余额 88,000,000843,246,52 .00 3.77 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 95,372,82495,372,824 .71 .71 831,152,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 831,152,000.00 9,537,282. -27,137,28-17,600,00 0.00 0.00 0.00 47 2.47 0.00 9,537,282.47 -9,537,282.47 -17,600,00-17,600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,921,491.52 186,893,421,143,061,3.67438.96 （三）公司基本情况
1、公司历史沿革江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为江苏亚威机床有限公司，是于2000年2月12日由江苏亚威机床集团公司、江苏亚威机床集团公司工会和吉素琴等32位自然人共同发起设立的有限责任公司。
公司设立时的注册资本为1,335.90万元，其中：江苏亚威机床集团公司以经评估的实物资产出资868.30万元，占注册资本的65.00％；江苏亚威机床集团公司工会以货币资金出资336.40万元，占注册资本的25.18％；吉素琴等32位自然人股东以现金出资131.20万元，占注册资本的9.82％。
56 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 根据江都市人民政府江政发[2002]33号文件、江都市财政局对江苏亚威机床集团公司江机[2002]14号文件批复、江都市经济发展局江经发[2002]40号文件批复，并经2002年5月19日公司股东会决议，江苏亚威机床集团公司将其出资868.30万元转让给自然人股东753.80万元，转让给江苏亚威机床有限公司工会114.50万元；江苏亚威机床集团公司工会将其出资336.40万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；殷俊等14位自然人股东将其出资49.40万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；江苏亚威机床有限公司工会将其出资19.30万元转让给王金荣等新增10位自然人股东。
本次转让后的注册资本是1,335.90万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有481.00万元，占注册资本的36.00％；吉素琴等29位自然人股东持有854.90万元，占注册资本的64.00％。
经2005年4月6日公司股东会审议通过，自然人股东王德林将其出资14.00万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；江苏亚威机床有限公司工会将其出资200.50万元转让给闻庆云等自然人股东；盈余公积转增实收资本179.80万元；吉素琴等20位自然人股东以现金出资153.50万元。
本次变更后的注册资本是1,669.20万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有341.20万元，占注册资本的20.44％；吉素琴等28位自然人持有1,328.00万元，占注册资本的79.56％。
经2006年7月25日公司股东会审议通过，公司注册资本由1,669.20万元增加至2,064.50万元，注册资本增加395.30万元，其中：吉素琴等17位自然人股东现金投入302.80万元；江苏亚威机床有限公司工会现金投入92.50万元。
本次变更后的注册资本是2,064.50万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有433.70万元，占注册资本的21.01％；吉素琴等28位自然人股东持有1,630.80万元，占注册资本的78.99％。
经2007年11月6日公司股东会审议通过，公司注册资本由2,064.50万元增加至2,670.20万元，注册资本
增加605.70万元，其中：吉素琴等19位自然人股东现金投入508.20万元；江苏亚威机床有限公司工会现金投入97.50万元。
本次变更后的注册资本为2,670.20万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的19.89％；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的80.11％。
经2007年12月5日公司股东会审议通过，公司注册资本由2,670.20万元增加至3,772.80万元，注册资本
增加1,102.60万元，由江苏亚威科技投资有限公司以现金1,268.00万元认购1,102.60万元股本。
本次变更后的注册资本是3,772.80万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的29.22％；江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的14.08％；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的56.70％。
经2007年12月20日公司股东会审议通过，公司注册资本由3,772.80万元增加至4,642.30万元，注册资本增加869.50万元，其中：由江苏高鼎科技创业投资有限公司以现金1,904.00万元认购695.60万元股本，由扬州市创业投资有限公司以现金476.00万元认购173.90万元股本。
本次变更后的注册资本是4,642.30万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的23.75％；江苏高鼎科技创业投资有限公司持有695.60万元，占注册资本的14.98％；江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的11.44％；扬州市创业投资有限公司持有173.90万元，占注册资本的3.75％；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的46.08％。
经2007年12月25日公司股东会审议通过，江苏亚威机床有限公司工会将其出资531.20万元转让给江都市科创投资有限公司。
本次转让后的注册资本是4,642.30万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的23.75％；江苏高鼎科技创业投资有限公司持有695.60万元，占注册资本的14.98％；江都市科创投资有限公司持有531.20万元，占注册资本的11.44％；扬州市创业投资有限公司持有173.90万元，占注册资本的3.75％；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的46.08％。
经2008年1月19日公司股东会审议通过，江苏亚威机床有限公司整体变更为股份有限公司，决定以2007
年12月31日经审计并扣除利润分配后的净资产100,094,523.77元折合为股份有限公司的股本66,000,000股，折合后公司的注册资本变更为6,600.00万元。
57 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 2011年2月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]219号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股22,000,000股,面值为每股人民币1.00元，并于2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司公开发行股票后，注册资本变更为8,800.00万元。
2、公司注册地址扬州市江都区黄海南路仙城工业园。
3、公司经营范围所属行业：机床制造业。
经营范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，普通货运。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和
现金流量等有关信息。
3、会计期间 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币 境外子公司以其经营处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
58 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。
公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并 1）非同一控制下企业合并的会计处理方法公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
①公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
②合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。
③公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
ⅰ公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
ⅱ公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
ⅲ公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
ⅳ公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
ⅴ公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
④企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理。
ⅰ公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
ⅱ公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
2）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理①公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨 59 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
②公司为企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，计入债务性证券的初始计 量金额。
ⅰ债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；ⅱ债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
③公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的手续费、佣金等交易费用，计入权益性证券的 初始计量金额。
ⅰ在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；ⅱ在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的
长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 无。
7、现金及现金等价物的确定标准 现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务 1）外币交易的初始确认对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。
其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
2）资产负债表日或结算日的调整或结算资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理： 60 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 ①外币货币性项目的会计处理原则对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。
其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
②外币非货币性项目的会计处理原则ⅰ对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
ⅱ对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
ⅲ对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算 1）公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
比较财务报表的折算比照上述方法处理。
2）公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：①公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
②在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
3）公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具 61
（1）金融工具的分类 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 1）金融资产的分类 公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
（2）持有至到期投资；
（3）贷款和应收款项；
（4）可供出售金融资产。
2）金融负债的分类 公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：
（1）以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；
（2）其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法 金融工具的确认依据 公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融工具的计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始
确认金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。
实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。
资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。
2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有至到期投资采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。
3）应收款项：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。
应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。
4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。
资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益（投资收益）。
5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法无 62
（4）金融负债终止确认条件 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 1）金融资产的终止确认收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，公司终止确认该金融资产。
2）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
2）没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 1）持有至到期投资与应收款项减值测试方法和减值准备计提方法 资产负债表日，对于持有至到期投资与应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值
与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
①对于单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
②对于单项金额非重大的持有至到期投资与应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
2）可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法 资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出
售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。
63 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额重大的应收款项，是指单项金额50万元以上（含50万元）的应收款项。
资产负债表日，公司对单项金额重大的应收
一、重要提示..................................................................3二、公司基本情况..............................................................3三、主要会计数据和业务数据摘要................................................4四、股本变动及股东情况........................................................6五、董事、监事和高级管理人员.................................................11六、董事会报告...............................................................15七、重要事项.................................................................24八、财务会计报告.............................................................39九、备查文件目录............................................................152
2 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码A股简称上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 002559亚威股份深圳证券交易所 B股代码B股简称 江苏亚威机床股份有限公司 亚威股份 JIANGSUYAWEIMACHINETOOLCO.,LTD YAWEI吉素琴 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 225200江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 225200 ir@ （二）联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书谢彦森江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园0514-868805220514-86880522ir@ 证券事务代表
3 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》《中国证券报》 登址载半年度报告的中国证监会指定网站网（巨潮资讯网） 公司半年度报告备置地点 公司证券部
三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用主要会计数据 主要会计数据 营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 报告期（1-6月）417,488,433.9555,612,817.9662,508,881.6653,050,962.5047,149,362.36-19,989,097.76 本报告期末1,476,212,663.431,165,238,089.3788,000,000.00 报告期（1-6月）0.60.60.54 4.55%4.58%4.05% 4.07% -0.23本报告期末 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 405,251,634.42 3.02% 56,960,032.64 -2.37% 62,129,541.93 0.61% 52,107,471.76 1.81% 47,683,083.26 -1.12% -22,482,472.85 11.09% 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%) 1,498,703,256.66 -1.5% 1,142,900,005.51 1.95% 88,000,000.00 0% 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%) 0.65 -7.69% 0.65 -7.69% 0.59 -8.47% 4.74%6.45% -0.19%-1.87% 4.34% -0.29% 5.9% -1.83% -0.26 11.54% 上年度期末 本报告期末比上年度同期
4 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.24 资产负债率（%） 20.68% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）不适用 12.9923.36% 末增减(%)1.92%-2.68% （二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用
3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 公司是在深圳证券交易所中小板上市的公司，未在境外上市，故不存在境内外会计准则差异问题。
（三）扣除非经常性损益项目和金额 √
适用□不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -96,042.82 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,669,837.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
5 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -677,730.87 -24,100.96
1,018,564.52 合计 5,901,600.14 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明
四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况
1、股份变动情况表 √适用□不适用
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股 本次变动前 数量比例(%)发行新股 66,000,00 75%
0 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股公积金转其他 小计 数量比例(%) 股 -19,913,87-19,913,8746,086,1252.37%
9 9
1 12,361,760 53,638,240 23,227,883 30,410,357 14.05%60.95%26.39%34.56% -12,361,76-12,361,76
0 0 -7,552,119-7,552,11946,086,121 -7,552,119-7,552,11915,675,764 30,410,357 52.37%17.81%34.56%
6 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份 22,000,000
1、人民币普通股 22,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 88,000,000.00 股份变动的批准情况（如适用） 25%25% 100% 股份变动的过户情况 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 19,913,8719,913,8741,913,87
9 9
9 19,913,8719,913,8741,913,87
9 9
9 47.63%47.63% 88,000,000.00 100%
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称 期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股 数 数 江苏亚威科技投资有限公司 15,675,764 江苏高鼎科技创业投资有限公司 9,889,408 9,889,408 扬州市科创投资有限公司 7,552,119 7,552,119 吉素琴 4,068,931 冷志斌 3,227,280 闻庆云 扬州市创业投资有限公司 王宏祥 2,800,7672,032,3522,094,177 2,032,352 周家智 1,915,042 杨林 1,915,042 施金霞 1,897,982 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 15,675,764发锁行定时承诺3年2014年3月3日发锁行定时承诺1年2012年3月5日发锁行定时承诺1年2012年3月5日 4,068,931发锁行定时承诺3年2014年3月3日3,227,280发锁行定时承诺3年2014年3月3日2,800,767发锁行定时承诺3年2014年3月3日 发锁行定时承诺1年2012年3月5日2,094,177发锁行定时承诺3年2014年3月3日1,915,042发锁行定时承诺3年2014年3月3日1,915,042发锁行定时承诺3年2014年3月3日1,897,982发锁行定时承诺3年2014年3月3日
7 王守元王峻史惊东潘恩海朱鹏程包爱平孙东贵樊夕涛叶兵朱蔚徐晓彬王金荣张家贵姚伯华虞震王勤发童海山苏殷豪樊军华东张正忠全国社会保障基金理事会合计 1,366,2621,077,6551,027,896 895,677895,677826,013740,710685,264653,986568,684555,888523,189314,198314,198314,198295,716287,185287,185287,185287,185287,185440,00066,000,000 440,00019,913,879 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 1,366,262发锁行定时承诺3年2014年3月3日 1,077,655发锁行定时承诺3年2014年3月3日 1,027,896发锁行定时承诺3年2014年3月3日 895,677发锁行定时承诺3年2014年3月3日 895,677发锁行定时承诺3年2014年3月3日 826,013发锁行定时承诺3年2014年3月3日 740,710发锁行定时承诺3年2014年3月3日 685,264发锁行定时承诺3年2014年3月3日 653,986发锁行定时承诺3年2014年3月3日 568,684发锁行定时承诺3年2014年3月3日 555,888发锁行定时承诺3年2014年3月3日 523,189发锁行定时承诺3年2014年3月3日 314,198发锁行定时承诺3年2014年3月3日 314,198发行时承诺3年2014年3月3日锁定 314,198发行时承诺3年2014年3月3日锁定 295,716发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 287,185发行时承诺3年2014年3月3日锁定 发行时承诺1年2012年3月5日锁定
0 46,086,121 -- --
8 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况 √适用□不适用 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（元/股） 股票类 A股2日011年02月2340 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 发行数量 上市日期 获准上市交易交易终止日期数量 22,000,0002011年03月03日22,000,000 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 首次公开发行股票，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币
普通股（A股）2,200万股，其中，网下向询价对象配售440万股，网上申购定价发行1,760万股。
发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币83,115.20万元。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 （三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为17,596户。
2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份 江苏亚威科技投资有限公境内非国有法 司 人 江苏高鼎科技创业投资有限公司 国有法人 扬州市科创投资有限公司境内非国有法人 17.81%11.24%8.58% 15,675,76415,675,7649,889,4087,552,119 质押或冻结情况 股份状态 数量
9 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 吉素琴境内自然人 4.62% 4,068,9314,068,931 冷志斌境内自然人 3.67% 3,227,2803,227,280 闻庆云境内自然人 3.18% 2,800,7672,800,767 王宏祥境内自然人 2.38% 2,094,1772,094,177 扬州市创业投资有限公司 国有法人 2.31% 2,032,352 杨林境内自然人 2.18% 1,915,0421,915,042 周家智境内自然人 2.18% 1,915,0421,915,042 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况√适用□不适用 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏高鼎科技创业投资有限公司 9,889,408 A股 9,889,408 扬州市科创投资有限公司 7,552,119 A股 7,552,119 扬州市创业投资有限公司 2,032,352 A股 2,032,352 幸福人寿保险股份有限公司-分红 550,000 A股 550,000 潘伟君 313,408 A股 313,408 石蓉仙 131,900 A股 131,900 余万洪 101,000 A股 101,000 张东霞 91,144 A股 91,144 万加勤 88,500 A股 88,500 胡有斌 82,300 A股 82,300 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、杨
林、周家智为一致行动人，江苏亚威科技投资有限公司受吉素琴等九人控制；公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人□是√否□不适用 实际控制人名称 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人为公司的控股股东暨实际控制人。
实际控制人类别 个人 情况说明 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。
10
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用□不适用法人股东名称 江苏高鼎科技创业投资有限公司情况说明 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动注册资本币种（万元） 徐锦荣 2007年08月31日 创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
10,000CNY 截止本报告期末江苏高鼎科技创业投资有限公司持有亚威股份为11.24%。
（四）可转换公司债券情况 □适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员 11 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 姓名 职务 性别 吉素琴冷志斌吕学强 董事长 女 副董事长;总男 经理 董事 男 闻庆云王宏祥周家智施金霞蔡建 副董事长男 董事;副总经男 理 董事 男 董事;副总经理;财务负责女人 独立董事男 刘昕 独立董事男 其中：持有期末持有股 任期起始日任期终止日期初持股数本期增持股本期减持股期末持股数 年龄 限制性股票票期权数量 期 期 （股）份数量（股）份数量（股）（股） 数量（股）（股） 2011年01月2014年01月 60 28日 27日 2011年01月2014年01月 43 28日 27日 2011年01月2014年01月 46 28日 27日 2011年01月2014年01月 64 28日 27日 2011年01月2014年01月 55 28日 27日 2011年01月2014年01月 54 28日 27日 4,068,9313,227,280 02,800,7672,094,1771,915,042 4,068,9314,068,931 3,227,2803,227,280
0 0 2,800,7672,800,767 2,094,1772,094,177 1,915,0421,915,042 变动原因 是否在股东单位或其他关联单位领 取薪酬 否 否 是 否 否 否 2011年01月2014年01月 47 28日 27日 1,897,982 1,897,9821,897,982 否 2011年01月2014年01月 47
0 28日 27日 2011年01月2014年01月 37
0 28日 27日
0 0 否
0 0 否 12 徐王全 独立董事男 2011年01月2014年01月 70 28日 27日 汤文成 独立董事男 2011年01月2014年01月 54 28日 27日 杨林 监事会主席男 2011年01月2014年01月 60 28日 27日 王守元 监事 男 2011年01月2014年01月 59 28日 27日 袁春燕 监事 女 2011年01月2014年01月 35 28日 27日 樊军 监事 男 2011年01月2014年01月 44 28日 27日 赵智林 监事 男 2011年01月2014年01月 39 28日 27日 王峻 副总经理男 2011年01月2014年01月 50 28日 27日 潘恩海 副总经理男 2011年01月2014年01月 43 28日 27日 朱鹏程 副总经理男 2011年01月2014年01月 44 28日 27日 谢彦森 董事会秘书男 2011年01月2014年01月 45 28日 27日 合计 -- -- -- -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 001,915,0421,366,2620287,18501,077,655895,677895,677022,441,677 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
0 0 否
0 0 否 1,915,0421,915,042 否 1,366,2621,366,262 否
0 0 是 287,185 287,185 否
0 0 否 1,077,6551,077,655 否 895,677 895,677 否 895,677 895,677 否
0 0 22,441,67722,441,677 否 -- -- 13 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名 股东单位名称 吉素琴 江苏亚威科技投资有限公司 吕学强 江苏高鼎科技创业投资有限公司 杨林 江苏亚威科技投资有限公司 王守元 扬州市科创投资有限公司 谢彦森 扬州市科创投资有限公司 在股东单位任
职情况的说明 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 汤文成 东南大学机械工程学院 刘昕 南京财经大学法学院 蔡建 江苏公信会计师事务所 徐王全 江苏省电器工业协会 在其他单位任
职情况的说明 在股东单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 执行董事、总2007年11月 否 经理 01日 2007年08月 总经理 是 01日 2007年11月 监事 否 01日 董事长、总经2007年12月 否 理 01日 2007年12月 董事 否 01日 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 2008年10月 院长 是 15日 2006年10月 教师 是 20日 2007年10月 总经理 是 31日 2008年10月 理事长 否 31日 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人董事会薪酬与考核委员会制定基本方案，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过。
员报酬的决策程序 决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
公司对董事、监事及高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综
董事、监事、高级管理人 合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根 14 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 员报酬确定依据 据考核结果核发年度绩效薪酬。
公司职工监事领取监事补贴。
董事、监事和高级管理人公司董事、监事及高级管理人员按核定的标准按月发放基薪（股东单位委派的董事、监事不在公员报酬的实际支付情况司领取报酬）；独立董事报酬每年度结束时统一发放，本报告期报酬尚未支付。
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,124 公司需承担费用的离退休职工人数
0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 761 销售人员 109 技术人员 132 财务人员
9 行政人员 113 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士
8 本科 195 大专 412 高中及以下 509 公司员工情况说明 本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行
国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、医疗保险金和住房公积金。
六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，公司董事会及管理层面对国际国内经济和整个机床行业市场需求低迷的严峻形势，充 15 江苏亚威机床股份有限公司
2012年半年度报告全文 分认识到“稳中求进”的必要性和紧迫性，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，坚持实施“销售拉动、技术领先、以质取胜、人才兴企”发展战略，通过加强市场开拓、努力增加销售总量；持续加大研发投入，稳步提升产品技术质量水平；深化和加强公司管理体系，强化内部管理建设完善，狠抓节能降耗；借助资本市场平台，有序组织募集资金项目推进，增强公司发展后劲。
报告期内，公司各项业务保持稳定，并实现持续增长。
实现营业总收入41,749万元，同比增长3.02%；2012年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,305万元，同比增长1.81%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,715万元，同比下降1.12%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □是√否□不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1、控股子公司--江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司主营业务为卷板加工机械及其配件的生产、销售。
截至报告期末总资产1,218.61万元，总负债287.35万元，净资产931.26万元；报告期内实现营业收入134.13万元，净利润8.84万元。
2、参股公司--日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司主营业务为生产数控机床、太阳能发电装置制造设备和其他机床、设备和附件，销售本公司自产产品、提供产品的保养服务。
截至报告期末总资产8,275.53万元，总负债270.48万元，净资产8,005.05万元；报告期内实现营业收入1,214.26万元，净利润-151.65万元。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 宏观形势因素：2012年上半年，全球经济低迷，下半年回暖的迹象不太明朗，内外需求降低，对公司
完成年度经营目标形成了极大的挑战。
汇率风险因素：近年来，人民币汇率不断升值。
目前本公司的出口业务占总业务量20%，不论是直接出口还是间接出口都会受到汇率波动的影响。
如果人民币持续升值，将会影响公司的价格优势，从而对公司的经营产生不利影响。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 机床制造业 406,662,071.02307,626,141.15 24.35% 8.63% 12.61% -2.67% 分产品 金属板材成形机床及生产线 406,662,071.02307,626,141.15 24.35% 8.63% 12.61% -2.67% 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司主要从事金属成形机床及生产线制造、加工、销售。
主要产品有数控折弯机、数控转塔冲床、数
控剪板机、数控激光切割机、数控卷板开卷校平剪切线、数控卷板开卷分条卷取线、普通折弯机、普通剪板机等八类、25个系列、二百多个规格品种的金属成形机床及生产线。
16 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明不适用 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
（2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 324,736,400.10 -5.3% 国外 81,925,670.92 160.76% 主营业务分地区情况的说明 主营业务分地区为国内和国外，其中国内主营业务收入较上年同期下降5.30%，国外主营业务收入较
上年同期上升160.76%，虽内销有所下降，但通过加强国际市场开拓，外销较上年有大幅增长，使公司各项业务保持稳定，并实现持续增长。
主营业务构成情况的说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用
（6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用√不适用
（7）经营中的问题与困难
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用√不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用√不适用 17 （二）公司投资情况 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
1、募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 83,115.2 报告期投入募集资金总额 7,316.3 已累计投入募集资金总额 53,657.71 报告期内变更用途的募集资金总额
0 累计变更用途的募集资金总额
0 累计变更用途的募集资金总额比例
0 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219
号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币：57,755.20万元）。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，用于招股说明书中三个募集资金投资项目。
2011年3月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，截止本报告期末，已使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金；审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
2011年8月4日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司共使用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设。
截止本报告期末，投入募集资金53,657.71万元。
18 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
2、募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 截至期末投资项目达到预定 项目可行性是 募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计 本报告期实现是否达到预计 目(含部分变 进度(%)
(3)＝可使用状态日 否发生重大变 投资总额 额
(1) 金额 投入金额
(2) 的效益 效益 更)
(2)/
(1) 期 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术改造项目 否 2011
年12月 9,920 9,920 74.35 9,933.18 100.13% 1,505.04是 否 31日 高速精密卷板校平剪切生产线技否 术改造项目 2012年06月 8,196 8,196 1,609.35 8,134.37 99.25% 540.54否 否 30日 大型数控板料折弯机技术改造项否 目 2012年06月 7,244 7,244 1,297.82 7,065.49 97.54% 303.79否 否 30日 承诺投资项目小计 - 25,360 25,360 2,981.52 25,133.04- - - - 超募资金投向 高速精密卷板校平剪切生产线技否 术改造项目二期 5,620 5,620 2,228.84 2,899.85 2012年12月51.6% 31日 否 否 数控折弯机技术改造项目 否 12,540 12,540 2,087.94 6,643.82 2012年12月52.98% 31日 否 否 研发中心项目 否 2013年12月 7,020 7,020 18 21 0.3% 31日 否 否 归还银行贷款（如有） - 12,960 12,960 12,960 - - - - 补充流动资金（如有） - 6,000 6,000 6,000 - - - - 19 江苏亚威机床股份有限公司
2012年半年度报告全文 超募资金投向小计 - 44,140 44,140 4,334.78 28,524.67- - - - 合计 - 69,500 69,500 7,361.3 53,657.71- - - - 未达到计划进度或预计收益的情无 况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况无 说明 √适用□不适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币40元，募集 资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币：57755.20 超募资金的金额、用途及使用进展万元）。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号 情况 验资报告。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2011年3月17日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，截止本报告期末，已 使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金。
2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速 精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实 施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的
25,180万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金9,564.67万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 □适用√不适用□报告期内发生□以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 □适用√不适用□报告期内发生□以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 √适用□不适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴[2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同 20 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资□适用√不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金□适用√不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况 21 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
3、募集资金变更项目情况 □适用√不适用
4、重大非募集资金投资项目情况 □适用√不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0%至 10% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,798至 8,578 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 77,976,783.66 业绩变动的原因说明 2012年上半年，全球经济低迷，下半年回暖的迹象不太明朗，经济的不稳定性和不确定性上升，对公司经营业绩产生一定影响，公司将加大力度开拓市场，加强成本控制，努力保持业绩稳定。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 □适用√不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进22 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求，2012年8月20日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》中有关现金分红政策及相关条款进行了明确和修订，完善了现金分红的决策程序和机制，明确了现金分红的标准和比例，并将提交公司2012年度第一次临时股东大会审议通过，对公司章程第一百五十三条利润分配政策修正如下：（一）公司利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润规定比例向股东分配股利,并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二
十。
特殊情况是指：
（1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
（2）当年年末经审计资产负债率超过百分之七
十。
3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）公司利润分配方案的审议程序：
1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
股东大会现场审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
2、公司因前述第一百五十三条第二款第2项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（四）公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
公司一贯重视广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，严格按照《公司章程》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%”等规定制定分红方案，近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可供分配利润的比例已达到了83.17%：其中2011年度现金分红3,080万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为32.35%；2010年度现金分红1,760万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为23.32%；2009年度现金分红990万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为25.00%。
（九）利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 是否分配或转增 √是□否□不适用 每10股送红股数（股） 每10股派息数（元）（含税） 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 88,000,000 现金分红总额（元）（含税） 可分配利润（元） 208,838,100.17 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经审计，2012
年上半年公司合并实现净利润53,050,962.50元，母公司实现净利润53,363,991.08元，截止2012年6月30日公司资本公积总额为843,246,523.77元。
为了提高对投资者的投资回报，现提出2012年半年度以资本公积转增股本预案如下：拟以公司2012年6月30日总股本88,000,000股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增股本 23 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 88,000,000股，转增后公司总股本为176,000,000股，公司资本公积余额为755,246,523.77元。
本预案尚需公司2012年第二次临时股东大会审议。
（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用√不适用 （十一）其他披露事项 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □适用√不适用
七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立完善内部管理和内部控制体系，确保公司三会等机构的规范有效运作，继续致力于提高公司治理水平，维护了广大投资者利益。
报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》的规定，规范股东大会的组织、召集、召开和表决程序，公平、公开、公正对待所有股东，保证股东能够依法行使职权；公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》开展工作，勤勉尽责，及时了解和掌握公司发展规划，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案；公司监事能够按照《监事会议事规则》、《公司章程》的规定认真履职，对公司重大事项、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金的管理和使用以及各项制度的实施、董监高的履职情况等进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。
报告期内，根据证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，制定了《独立董事年报工作制度》，及时修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》并经董事会审议通过，完善了公司内部管理制度。
截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 √适用□不适用 2012年4月9日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本8,800.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派 24 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 发现金红利30,800,000.00元，以上权益分派已于2012年4月20日实施完毕。
25 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文26 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （四）破产重整相关事项 □适用√不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况 □适用√不适用证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用持有其他上市公司股权情况的说明
3、持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用持有非上市金融企业股权情况的说明
4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 27
1、收购资产情况 □适用√不适用收购资产情况说明
2、出售资产情况 □适用√不适用出售资产情况说明
3、资产置换情况 □适用√不适用资产置换情况说明 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文28 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
4、企业合并情况 □适用√不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用√不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用√不适用 （九）重大关联交易 29
1、与日常经营相关的关联交易 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 √适用□不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格（万元） 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 对公司利润的影响 市场价格（万元） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 日清纺亚威精密机器（江苏）参股公司有限公司 销售货物 层压机加工件市场价格 112.08 112.08 19.2%转账结算 微小 101.89 合计 -- -- 112.08 19.2 -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交
因生产经营的需求，合资公司需委托亚威股份加工零部件、代为采购配套件等业务。
易方）进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 该关联交易不会影响本公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报
预计2012年全年关联交易金额为2,000万元，截止本报告期末关联交易金额为112.08万元。
告期内的实际履行情况 关联交易的说明 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司 112.08 19.2% 10.18 2.08% 合计 112.08 19.2% 10.18 2.08% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
0万元。
30
2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用
3、共同对外投资的重大关联交易 □适用√不适用
4、关联债权债务往来 □适用√不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用√不适用 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 31
5、其他重大关联交易 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况 □适用√不适用
（2）承包情况 □适用√不适用
（3）租赁情况 □适用√不适用
2、担保情况 □适用√不适用 32
3、委托理财情况 □适用√不适用 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文33
4、日常经营重大合同的履行情况 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
5、其他重大合同 □适用√不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用√不适用 （十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施 金霞、王守元、王峻等9人承诺： 发行时全体股
1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月 东公司控股股内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股 东暨实际控制份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。
2、在本 人吉素琴、冷志人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
1、限售期限 斌、闻庆云、王的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之宏祥、周家智、二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接杨林、施金霞、或间接持有的股份公司的股份。
3、本人申报离任六个月后王守元、王峻等的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票 2011年03月03日 承诺为1-3年。
2、不同业竞争期限承诺 严格履行了承诺 9人以及法人股数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无 为长期有效。
东江苏亚威科限售条件的股份）的比例不超过50%。
技投资有限公法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份公司在 司 证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票 在证券交易所上市交易之日起36个月内，本公司不转让或 委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份 34 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 公司回购本公司所持有的股份。
公司的其他19名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券 交易所上市交易之日起36个月内，不转让直接或间接持有 的股份公司的股份。
公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州 市创业投资有限公司、扬州市科创投资有限公司承诺：自发 行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行 人股份。
吉 素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、 王守元、王峻等
9人承诺：
1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规 定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股 份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身 份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。
2、
我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股 东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企 业、公司或其他机构、组织的股权或权益。
3、我们目前没 有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、 相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或 间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞 争的公司、企业或其他机构、组织。
4、
我们不会向其他业 务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企 业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、 客户信息等商业秘密。
5、如我们违背承诺，我们愿承担相 关法律责任。
6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司 合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份 公司关联人期间内有效。
江苏亚威科技投资有限公司承诺：
1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事 与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不 以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或 在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
2、 如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。
3、本承诺书自 签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证 券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
其他对公司
中小股东所作承诺 承诺是否及√是□否□不适用 时履行 未完成履行的具体原因及下一步计 35 划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 √是□否□不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用 （十三）其他综合收益细目 项目
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计
4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 单位：元 本期 上期 87,121.3687,121.36 -168,228.99-168,228.99 36
5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 87,121.36 -168,228.99 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 2012年01月18日公司会议室 2012年02月10日公司会议室 2012年04月05日公司会议室 2012年05月08日公司会议室 接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研 接待对象类型机构机构机构机构 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 招商证券、江谈论的主要内容为公司 苏高科技投集已公开披露信息，公司未 团 提供资料。
中投证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
广发证券、西部证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
东兴证券 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计√是□否□不适用现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 28 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4年 境内会计师事务所注册会计师姓名 郭志东、林雷 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬（万元） 境外会计师事务所审计服务的连续年限 境外会计师事务所注册会计师姓名 是否改聘会计师事务所
□是√否□不适用 37 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用√不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）□适用√不适用 （十九）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 关于通过高新技术企业复审的公告 证券时报、上海证券报 第二届董事会第七次会议决议公告 证券时报、上海证券报 第二届监事会第六次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2011年度业绩快报 证券时报、上海证券报 关于部分限售股份上市流通的提示公告 证券时报、上海证券报 第二届董事会第八次会议决议公告 证券时报、上海证券报 第二届监事会第七次会议决议公告 证券时报、上海证券报 2011年年度报告摘要 证券时报、上海证券报 关于募集资金2011年度存放证券时报、上海证券报 与使用情况的专项报告 2012年日常关联交易预计公证券时报、上海证券报 告 关于召开2011年年度股东大证券时报、上海证券报 会的通知 关于举行2011年年度业绩网证券时报、上海证券报 上说明会的公告 关于持股5%以上股东名称及证券时报、上海证券报 刊载日期2012年02月13日2012年02月23日2012年02月23日2012年02月29日2012年03月01日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月20日2012年03月21日2012年03月22日 刊载的互联网网站及检索路径巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（） 38 注册地址变更的公告2011年年度股东大会决议的 证券时报、中国证券报公告2011年年度权益分派实施公 证券时报、中国证券报告2012年第一季度季度报告正 证券时报、中国证券报文关于注册地址变更的公告证券时报、中国证券报 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 2012年04月10日2012年04月13日2012年04月25日2012年05月03日 巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）
八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计√是□否□不适用审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号 标准无保留意见2012年08月20日江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚审[2012]656号审计报告正文 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 苏亚审[2012]656号 审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份公司）财务报表，包括2012年6月30日的资产负债表及合并资产负债表，2012年1-6月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是亚威股份公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业
会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 39 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为亚威股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了亚威股份公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭志东中国注册会计师：林雷 中国南京 二○一二年八月二十日 （二）财务报表 是否需要合并报表：√是□否□不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表 编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 项目 附注 期末余额 流动资产： 货币资金 505,227,371.00 结算备付金 拆出资金 期初余额单位：元612,257,419.56 40 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 77,458,997.0694,559,365.5051,109,421.37 35,707,017.4588,184,287.4092,163,742.69 3,991,474.27296,646,086.751,028,992,715.95 4,607,631.62307,642,186.031,140,562,284.75 33,455,436.35301,982,512.66 67,199,117.33 42,194,386.54266,717.31 2,121,777.29 34,099,439.05214,216,570.34 64,655,382.47 42,895,734.55266,717.31 2,007,128.19 41 非流动资产合计资产总计流动负债： 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 447,219,947.481,476,212,663.43 358,140,971.911,498,703,256.66 25,000,000.00 25,000,000.00 117,463,189.5093,006,864.82 13,516,928.4613,223,275.00 9,808,030.013,770,294.41 145,022,499.14103,069,477.70 10,123,752.4413,186,022.37 5,635,414.0112,056,935.91 275,788,582.20 1,188,122.017,940,000.00 20,324,280.3329,452,402.34 314,094,101.57 1,555,597.227,850,000.00 26,526,317.7235,931,914.94 42 负债合计所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 305,240,984.54 350,026,016.51 88,000,000.00843,246,523.77 88,000,000.00843,246,523.77 24,921,491.52 208,838,100.17231,973.91 1,165,238,089.375,733,589.52 1,170,971,678.891,476,212,663.43 24,921,491.52 186,587,137.67144,852.55 1,142,900,005.515,777,234.64 1,148,677,240.151,498,703,256.66 法定代表人：吉素琴
2、母公司资产负债表 主管会计工作负责人：施金霞 项目 附注 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 期末余额
501,346,877.1177,458,997.0696,983,021.5051,109,421.37 3,976,354.87296,567,376.75 1,027,442,048.66 会计机构负责人：单宝华 期初余额单位：元610,569,589.2635,707,017.4590,982,610.0592,163,742.69 4,591,726.99307,560,561.03 1,141,575,247.47 43 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债： 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 48,699,031.14 301,742,450.9867,199,117.33 49,343,033.84 212,909,128.5764,655,382.47 41,312,768.28 1,521,053.74460,474,421.471,487,916,470.13 25,000,000.00 140,257,869.1791,086,864.8212,891,886.9813,165,470.896,681,251.483,755,294.41 292,838,637.75 41,817,126.27 1,427,928.66370,152,599.811,511,727,847.28 25,000,000.00 167,729,720.96102,769,477.70 9,498,710.9613,186,012.372,508,635.4812,041,935.91 332,734,493.38 44 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
3、合并利润表 项目 附注
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 江苏亚威机床股份有限公司
2012年半年度报告全文 1,188,122.017,940,000.00 20,324,280.3329,452,402.34322,291,040.0988,000,000.00843,246,523.77 24,921,491.52209,457,414.751,165,625,430.041,487,916,470.13 1,555,597.227,850,000.00 26,526,317.7235,931,914.94368,666,408.3288,000,000.00843,246,523.77 24,921,491.52186,893,423.671,143,061,438.961,511,727,847.28 本期金额417,488,433.95417,488,433.95 单位：元上期金额 405,251,634.42405,251,634.42 361,242,035.57313,445,143.89 348,287,585.77296,303,745.07 45 退保金 赔付支出净额 净额 提取保险合同准备金 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加
：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 损失 其中：非流动资产处置
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 2,366,772.4719,547,040.0127,930,566.68-2,841,743.05 794,255.57 -633,580.42 1,517,234.5517,271,183.5430,656,064.45 431,763.262,107,594.90 -4,016.01 55,612,817.967,669,837.39 773,773.6996,042.82 62,508,881.669,501,564.2853,007,317.38 53,050,962.50-43,645.12 -0.60.6 56,960,032.646,065,537.39 896,028.10 62,129,541.9310,066,026.5152,063,515.42 52,107,471.76-43,956.34 -0.650.65 46 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
七、其他综合收益 87,121.36
八、综合收益总额 53,094,438.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 53,138,083.86 归属于少数股东的综合收益总额 -43,645.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
-168,228.9951,895,286.4351,939,242.77 -43,956.34 法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
4、母公司利润表 项目 附注
一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益： 本期金额417,419,697.80313,533,091.602,358,289.5319,619,783.4927,565,056.05-2,838,033.89620,833.85 -645,202.70 55,915,474.477,669,837.39 677,369.85 62,907,942.019,543,950.9353,363,991.08-- 单位：元上期金额 402,161,632.24294,781,189.28 1,454,374.0716,697,680.1429,653,120.90 434,579.021,345,128.85 -4,016.01 57,791,543.976,065,537.39 875,517.10 62,981,564.269,439,034.4453,542,529.82-- 47 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
5、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 0.61 0.66 0.61 0.66 53,363,991.08 53,542,529.82 本期金额417,670,236.04 上期金额 单位：元 467,754,033.01 2,585,350.995,791,548.08426,047,135.11358,089,637.00 4,663,304.134,439,851.94476,857,189.08411,766,284.87 38,295,542.5820,289,472.95 29,880,567.4021,560,206.35 48 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 29,361,580.34446,036,232.87-19,989,097.76 36,132,603.31499,339,661.93-22,482,472.85 875,000.00 875,000.0060,255,596.47 1,200.00 0.0096,617,477.74 750.00 60,256,796.47-59,381,796.47 25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0027,400,734.27 52,400,734.27 96,618,227.74-96,618,227.74839,450,000.00 56,000,000.00 895,450,000.00198,718,779.83 15,957,398.92 6,938,000.00221,614,178.75 49 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
6、母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 -27,400,734.27 673,835,821.25 -258,420.06 -25,307.58 -107,030,048.56612,257,419.56505,227,371.00 554,709,813.0889,039,624.00 643,749,437.08 本期金额 414,837,007.822,585,350.995,786,026.13 423,208,384.94356,664,904.14 38,259,888.58 20,266,139.3029,341,454.45444,532,386.47-21,324,001.53 上期金额 单位：元 468,030,275.054,663,304.134,436,524.18 477,130,103.36413,949,183.89 29,138,283.04 20,890,466.4735,168,836.84499,146,770.24-22,016,666.88 0.0060,255,596.47 1,200.00 0.0096,617,477.74 750.00 50 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 60,256,796.47-60,256,796.47 25,000,000.00 25,000,000.0025,000,000.0027,400,734.27 52,400,734.27-27,400,734.27 -241,179.88-109,222,712.15610,569,589.26501,346,877.11 96,618,227.74-96,618,227.74 839,450,000.0056,000,000.00 895,450,000.00198,718,779.83 15,957,398.926,938,000.00221,614,178.75673,835,821.25 142,921.39555,343,848.02 86,790,700.53642,134,548.55
7、合并所有者权益变动表 本期金额 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股本） 资本公减：库存专项储 积 股 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东所有者权权益益合计 88,000,843,246,000.00523.77 24,921,491.52 186,587,144,852.5,777,2341,148,677, 137.67 55 .64240.15 51 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
二、本年年初余额 88,000,843,246,000.00523.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 24,921,491.52 186,587,144,852.5,777,2341,148,677, 137.67 55 .64240.15 22,250,987,121.3-43,645.122,294,438 62.50
6 2 .74 （一）净利润 53,050,962.50 -43,645.153,007,317
2 .38 （二）其他综合收益 87,121.36 87,121.36 上述（一）和（二）小计 53,050,987,121.3-43,645.153,094,438 62.50
6 2 .74 （三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 （四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本） -30,800, 0.000.000.000.000.000.00 0.00 000.00 -30,800,000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 -30,800,000.00 0.00 -30,800,000.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（七）其他
四、本期期末余额上年金额 88,000,843,246,000.00523.77 24,921,491.52 208,838,231,973.5,733,5891,170,971, 100.17 91 .52678.89 单位：元 52 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 少数股东所有者权 资本公减：库存专项储盈余公一般风未分配 本（或 其他 权益 益合计 积 股 备 积险准备利润 股本）
一、上年年末余额 66,000,34,094,5000.0023.77 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 15,384,209.05 118,507,-41,556.5,893,858239,838,09 056.93 75 .17 1.17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 66,000,34,094,5000.0023.77
三、本期增减变动金额（减少22,000,809,152, 以“－”号填列） 000.00000.00 15,384,209.05 9,537,282.47 118,507,-41,556.5,893,858239,838,09 056.93 75 .17 1.17 6,808,08186,409.-116,623.908,839,14 0.74 30 53 8.98 （一）净利润 95,217,363.21 -116,623.95,100,739 53 .68 （二）其他综合收益 186,409.30 186,409.30 上述（一）和（二）小计 95,217,3186,409.-116,623.95,287,148 63.21 30 53 .98 22,000,809,152, （三）所有者投入和减少资本 0.000.000.000.000.000.00 000.00000.00 831,152,000.00 0.00
1．所有者投入资本 22,000,809,152,000.00000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 831,152,000.00
3．其他 （四）利润分配 9,537,
2 -27,137, 0.000.000.000.00 0.00 0.00 82.47 282.47 -17,600,000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转 9,537,282.47 -9,537,282.47 -17,600,000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 -17,600,000.00 0.00 0.00 53
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（七）其他
四、本期期末余额 88,000,843,246,000.00523.77 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 24,921,491.52 186,587,144,852.5,777,2341,148,677, 137.67 55 .64240.15
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 一般风险未分配利所有者权 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 （或股本） 准备 润 益合计
一、上年年末余额加：会计政策变更 88,000,000843,246,52 .00 3.77 24,921,491.52 186,893,421,143,061,3.67438.96 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 88,000,000843,246,52 .00 3.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 24,921,491.52 186,893,421,143,061,3.67438.96 22,563,99122,563,991 .08 .08 （一）净利润（二）其他综合收益 53,363,99153,363,991 .08 .08 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本 53,363,99153,363,991 .08 .08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的 54 江苏亚威机床股份有限公司
2012年半年度报告全文 金额
3．其他 （四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 -30,800,00-30,800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -30,800,00-30,800,00 0.00 0.00
4．其他 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（七）其他
四、本期期末余额上年金额 88,000,000843,246,52 .00 3.77 24,921,491.52 209,457,411,165,625,4.75430.04 单位：元 上年金额 项目 实收资本 一般风险未分配利所有者权 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 （或股本） 准备 润 益合计
一、上年年末余额加：会计政策变更 66,000,00034,094,523 .00 .77 15,384,209.05 118,657,88234,136,61 1.43 4.25 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 66,000,00034,094,523 .00 .77
三、本期增减变动金额（减少以22,000,000809,152,00 “－”号填列） .00 0.00 15,384,209.05 9,537,282.47 118,657,88234,136,61 1.43 4.25 68,235,542908,924,82 .24 4.71 （一）净利润 95,372,82495,372,824 .71 .71 55 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 22,000,000809,152,00（三）所有者投入和减少资本 .00 0.00
1．所有者投入资本 22,000,000809,152,00 .00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（七）其他
四、本期期末余额 88,000,000843,246,52 .00 3.77 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 95,372,82495,372,824 .71 .71 831,152,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 831,152,000.00 9,537,282. -27,137,28-17,600,00 0.00 0.00 0.00 47 2.47 0.00 9,537,282.47 -9,537,282.47 -17,600,00-17,600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,921,491.52 186,893,421,143,061,3.67438.96 （三）公司基本情况
1、公司历史沿革江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为江苏亚威机床有限公司，是于2000年2月12日由江苏亚威机床集团公司、江苏亚威机床集团公司工会和吉素琴等32位自然人共同发起设立的有限责任公司。
公司设立时的注册资本为1,335.90万元，其中：江苏亚威机床集团公司以经评估的实物资产出资868.30万元，占注册资本的65.00％；江苏亚威机床集团公司工会以货币资金出资336.40万元，占注册资本的25.18％；吉素琴等32位自然人股东以现金出资131.20万元，占注册资本的9.82％。
56 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 根据江都市人民政府江政发[2002]33号文件、江都市财政局对江苏亚威机床集团公司江机[2002]14号文件批复、江都市经济发展局江经发[2002]40号文件批复，并经2002年5月19日公司股东会决议，江苏亚威机床集团公司将其出资868.30万元转让给自然人股东753.80万元，转让给江苏亚威机床有限公司工会114.50万元；江苏亚威机床集团公司工会将其出资336.40万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；殷俊等14位自然人股东将其出资49.40万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；江苏亚威机床有限公司工会将其出资19.30万元转让给王金荣等新增10位自然人股东。
本次转让后的注册资本是1,335.90万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有481.00万元，占注册资本的36.00％；吉素琴等29位自然人股东持有854.90万元，占注册资本的64.00％。
经2005年4月6日公司股东会审议通过，自然人股东王德林将其出资14.00万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；江苏亚威机床有限公司工会将其出资200.50万元转让给闻庆云等自然人股东；盈余公积转增实收资本179.80万元；吉素琴等20位自然人股东以现金出资153.50万元。
本次变更后的注册资本是1,669.20万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有341.20万元，占注册资本的20.44％；吉素琴等28位自然人持有1,328.00万元，占注册资本的79.56％。
经2006年7月25日公司股东会审议通过，公司注册资本由1,669.20万元增加至2,064.50万元，注册资本增加395.30万元，其中：吉素琴等17位自然人股东现金投入302.80万元；江苏亚威机床有限公司工会现金投入92.50万元。
本次变更后的注册资本是2,064.50万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有433.70万元，占注册资本的21.01％；吉素琴等28位自然人股东持有1,630.80万元，占注册资本的78.99％。
经2007年11月6日公司股东会审议通过，公司注册资本由2,064.50万元增加至2,670.20万元，注册资本
增加605.70万元，其中：吉素琴等19位自然人股东现金投入508.20万元；江苏亚威机床有限公司工会现金投入97.50万元。
本次变更后的注册资本为2,670.20万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的19.89％；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的80.11％。
经2007年12月5日公司股东会审议通过，公司注册资本由2,670.20万元增加至3,772.80万元，注册资本
增加1,102.60万元，由江苏亚威科技投资有限公司以现金1,268.00万元认购1,102.60万元股本。
本次变更后的注册资本是3,772.80万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的29.22％；江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的14.08％；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的56.70％。
经2007年12月20日公司股东会审议通过，公司注册资本由3,772.80万元增加至4,642.30万元，注册资本增加869.50万元，其中：由江苏高鼎科技创业投资有限公司以现金1,904.00万元认购695.60万元股本，由扬州市创业投资有限公司以现金476.00万元认购173.90万元股本。
本次变更后的注册资本是4,642.30万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的23.75％；江苏高鼎科技创业投资有限公司持有695.60万元，占注册资本的14.98％；江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的11.44％；扬州市创业投资有限公司持有173.90万元，占注册资本的3.75％；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的46.08％。
经2007年12月25日公司股东会审议通过，江苏亚威机床有限公司工会将其出资531.20万元转让给江都市科创投资有限公司。
本次转让后的注册资本是4,642.30万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的23.75％；江苏高鼎科技创业投资有限公司持有695.60万元，占注册资本的14.98％；江都市科创投资有限公司持有531.20万元，占注册资本的11.44％；扬州市创业投资有限公司持有173.90万元，占注册资本的3.75％；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的46.08％。
经2008年1月19日公司股东会审议通过，江苏亚威机床有限公司整体变更为股份有限公司，决定以2007
年12月31日经审计并扣除利润分配后的净资产100,094,523.77元折合为股份有限公司的股本66,000,000股，折合后公司的注册资本变更为6,600.00万元。
57 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 2011年2月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]219号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股22,000,000股,面值为每股人民币1.00元，并于2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司公开发行股票后，注册资本变更为8,800.00万元。
2、公司注册地址扬州市江都区黄海南路仙城工业园。
3、公司经营范围所属行业：机床制造业。
经营范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，普通货运。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和
现金流量等有关信息。
3、会计期间 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币 境外子公司以其经营处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
58 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。
公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并 1）非同一控制下企业合并的会计处理方法公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
①公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
②合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。
③公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
ⅰ公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
ⅱ公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
ⅲ公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
ⅳ公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
ⅴ公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
④企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理。
ⅰ公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
ⅱ公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
2）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理①公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨 59 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
②公司为企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，计入债务性证券的初始计 量金额。
ⅰ债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；ⅱ债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
③公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的手续费、佣金等交易费用，计入权益性证券的 初始计量金额。
ⅰ在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；ⅱ在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的
长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 无。
7、现金及现金等价物的确定标准 现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务 1）外币交易的初始确认对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。
其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
2）资产负债表日或结算日的调整或结算资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理： 60 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 ①外币货币性项目的会计处理原则对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。
其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
②外币非货币性项目的会计处理原则ⅰ对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
ⅱ对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
ⅲ对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算 1）公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
比较财务报表的折算比照上述方法处理。
2）公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：①公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
②在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
3）公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具 61
（1）金融工具的分类 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 1）金融资产的分类 公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
（2）持有至到期投资；
（3）贷款和应收款项；
（4）可供出售金融资产。
2）金融负债的分类 公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：
（1）以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；
（2）其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法 金融工具的确认依据 公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融工具的计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始
确认金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。
实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。
资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。
2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有至到期投资采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。
3）应收款项：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。
应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。
4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。
资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益（投资收益）。
5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法无 62
（4）金融负债终止确认条件 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文 1）金融资产的终止确认收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，公司终止确认该金融资产。
2）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
2）没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 1）持有至到期投资与应收款项减值测试方法和减值准备计提方法 资产负债表日，对于持有至到期投资与应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值
与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
①对于单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
②对于单项金额非重大的持有至到期投资与应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
2）可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法 资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出
售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。
63 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告全文
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额重大的应收款项，是指单项金额50万元以上（含50万元）的应收款项。
资产负债表日，公司对单项金额重大的应收
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