:832496北京首创大气环境科技股份有限公司
BeijingCapitalAirEnvironmentalScience&TechnologyCo.,LTD
半年度报告2021
公司半年度大事记
办技术年会，精彩亮相获好评
科技守护蓝天，助力定州打好大气攻坚战
参与重点攻关项目用实践落实好科学与精准治污
落子淮南东莞实现市场布局新突破
入选九江最美环保人持续攻坚大气防治第一线
推动消费帮扶，履行社会责任
目录
第一节重要提示、目录和释义
公司负责人张萌、主管会计工作负责人曾兆武及会计机构负责人（会计主管人员）王远池保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称坏账风险 税收政策变化风险资产负债率较高的风险 重大风险事项简要描述 公司2021年6月30日应收账款净值15,798万元，其他应收款净值2,298万元，占公司同期总资产的比例为8.18%。
随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响现金流及利润情况。
针对这一情况，公司制定了专项回款计划，定期召开相关会议，责任落实到人，加大应收账款的回款力度；与此同时，要充分做好客户信用度评估及客户回访工作，特别是对于新增客户。
尽管环保产业符合国家产业政策导向，但仍不排除所得税、增值税税收优惠政策撤销的可能性。
一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。
针对这一风险，公司将更加注重产品自身的盈利能力管理，开发新的产品及利润增长点，强化企业管控，提高产品盈利空间，减少政策变化对公司经营业绩的影响。
公司2021年6月30日的资产负债率为71.00%，较年初降低13.67%，本报告期公司进行股权融资，有效降低公司资产负债率；但公司发展需要，资产负债率仍处于较高水平，仍存在偿债能力偏弱的风险。
针对这一情况，公司将在保证经营需要的同时，合理安排资金使用，提高资金使用效率，加大货款催 本期重大风险是否发生重大变化： 收力度，加快资金回流，以便及时偿付部分借款，以降低资产负债率较高的风险。
本期重大风险未发生重大变化 释义项目公司、本公司、股份公司、首创大气元、万元报告期、本期主办券商、申万宏源承销保荐会计师、会计师事务所、致同会计师事务所全国股份转让系统 管理层 公司章程、章程股东大会董事会监事会 释义 释义指北京首创大气环境科技股份有限公司指人民币元、人民币万元指2021年1月1日至2021年6月30日指申万宏源证券承销保荐有限责任公司指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 指北京首创大气环境科技股份有限公司公司章程指北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会指北京首创大气环境科技股份有限公司董事会指北京首创大气环境科技股份有限公司监事会 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称证券简称证券代码法定代表人 北京首创大气环境科技股份有限公司首创大气832496张萌
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 程兴军北京经济技术开发区万源街9号010-68732566010-68732569chengxingjun@/北京经济技术开发区万源街9号100176公司档案室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2002年12月27日2015年5月18日基础层N7722水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理生态保护和环境治理业大气污染综合防治服务公司主要从事公共环境下的大气污染综合防治服务，提供城市及工业园区大气污染的投资—监测/检测—治理—运营的综合防治解决方案□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易246,400,00000控股股东为北京首都创业集团有限公司实际控制人为北京市人民政府，无一致行动人
四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本（元）
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 64M 否 北京市北京经济技术开发区万源否 街9号3号楼201室 246,400,000 是 申万宏源承销保荐上海市常熟路239号021-33388437否申万宏源承销保荐 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 会计数据和经营情况 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 （二）偿债能力 本期251,822,496.03 49.64%51,107,897.8750,887,216.23 13.45% 13.39% 0.28 上年同期237,294,153.13 43.15%30,350,049.1629,893,543.17 13.82% 13.62% 0.20 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 （三）营运情况 本期期末1,970,366,249.231,398,889,812.39 565,176,754.212.29 69.22%71.00% 0.603.85 上年期末1,830,768,599.981,550,064,713.71 274,795,837.471.78 83.33%84.67% 0.453.13 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率（四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率% 本期-92,337,735.63 1.441.04 本期 7.63%6.12% 上年同期-5,899,057.05 1.221.06 上年同期27.93%45.22% 单位：元增减比例% 6.12%68.39%70.23% - - 40.00% 单位：元增减比例% 7.63%-9.75%105.67%28.65%- 单位：元增减比例%-1,465.30% - 增减比例%- 净利润增长率% 69.69% 77.45% - （五）补充财务指标 □适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 根据国家环保产业政策导向和新兴产业的发展战略，首创大气精心筹划和打造自己的未来，将“大气污染综合防治服务商”定位为公司产业发展方向。
公司将以满足客户需求为出发点，通过大气环境咨询服务的引领，以环境监测、检测及管理运维服务为抓手，着力拓展大气污染综合治理市场，以区域环境空气质量的持续改善为目标，通过总体设计为客户提供优质的大气污染综合防治的整体解决方案，借助精准施策的治理手段，力争达致客户持续改善区域空气质量与区域经济发展之间平衡的客户需求。
（二）经营情况回顾
1、资产负债结构分析 √适用□不适用 单位：元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 变动比例% 货币资金 201,280,473.55 10.22%232,391,458.20 12.69% -13.39% 应收账款 157,984,647.72 8.02%137,706,759.47 7.52% 14.73% 应收款项融资18,552,006.27 0.94%13,956,330.81 0.76% 32.93% 预付款项 68,990,868.23 3.50%37,789,719.87 2.06% 82.57% 一年内到期的42,216,390.67 2.14%2,211,142.88 0.12% 1,809.26% 非流动资产 其他流动资产53,733,666.12 2.73%20,035,548.93 1.09% 168.19% 短期借款 127,660,415.24 6.48%152,968,631.46 8.36% -16.54% 应付账款 280,345,136.40 14.23%344,316,366.33 18.81% -18.58% 合同负债 53,473,242.40 2.71%67,577,554.92 3.69% -20.87% 应付职工薪酬1,253,565.47 0.06%9,130,893.52 0.50% -86.27% 一年内到期的3,979,757.29 0.20%6,986,066.14 0.38% -43.03% 非流动负债 项目重大变动原因： 截至2021年6月30日，公司资产总额为197,037万元，比年初的183,077万元增加了13,960万 元，增长7.63%；负债总额为139,889万元，比年初的155,006万元减少了15,117万元，减少9.75%。
所有者权益为57,148万元，比上年同期28,070万元增加了29,078万元，增长103.59%。
各项目重大变 动原因：
1.货币资金较上年期末减少13.39%，本期余额较上年期末余额减少3,111万元，主要原因是本期加 强资金预算管理，降低资金存量水平，提高资金使用效率；
2.应收账款较上年期末增加14.73%，本期余额较上年期末余额增加2,028万元，主要原因是公司业 务量拓展，部分项目未到回款期，应收账款增加；
3.应收款项融资较上年期末增加32.93%，本期余额较上年期末余额增加460万元，主要原因是期末 银行承兑汇票尚未到期兑付或背书转让；
4.预付款项较上年期末增加82.57%，本期余额较上年期末余额增加3,120万元，主要原因是报告期 末新增项目较多，预付采购款增加；
5.一年内到期的非流动资产较上年期末增加1809.26%，本期余额较上年期末余额增加4,001万元， 主要原因是企业综合治理项目进入回款期，一年内到期的长期应收款项增加；
6.其他流动资产较上年期末增加168.19%，本期余额较上年期末余额增加3,370万元，主要原因是 本期工程采购增加，进项留底税额增加；
7.短期借款较上年期末减少16.54%，本期余额较上年期末余额减少2,531万元，主要原因是根据公 司经营资金需求，合理控制融资规模；
8.应付账款较上年期末减少18.58%，本期余额较上年期末余额减少6,397万元，主要原因是工程进 度款按计划支付，应付账款减少；
9.合同负债较上年期末减少20.87%，本期余额较上年期末余额减少1,410万元，主要原因是项目验 收增加，本期末未到集中回款期，合同负债减少； 10.应付职工薪酬较上年期末减少86.27%，本期余额较上年期末余额减少788万元，主要原因是本 期发放计提的绩效奖金，本期末应付职工薪酬减少； 11.一年内到期的非流动负债较上年期末减少43.03%，本期余额较上年期末余额减少301万元，主 要原因是本期支付债券利息，期末应付债券利息减少。
2、营业情况与现金流量分析 √适用□不适用 单位：元 本期 上年同期 项目占营业占营业变动比例% 金额 收入的 金额 收入的 比重% 比重% 营业收入 251,822,496.03100.00%237,294,153.13100.00% 6.12% 营业成本 126,816,584.7250.36%134,913,313.9256.85% -6.00% 毛利率 49.64% - 43.15% - - 销售费用 10,472,326.264.16% 23,246,948.229.80% -54.95% 管理费用 18,982,708.087.54% 14,916,802.156.29% 27.26% 研发费用 11,073,807.704.40% 8,030,025.063.38% 37.91% 财务费用 21,885,428.078.69% 14,313,563.356.03% 52.90% 其他收益 248,057.240.10% 308,657.040.13% -19.63% 投资收益 -11,160.190.00% -15,832.67-0.01% 29.51% 信用减值损失 486,914.270.19% -762,033.00-0.32% 163.90% 营业利润 60,969,809.8124.21% 37,860,442.3915.96% 61.04% 利润总额 60,953,227.6624.20% 37,358,851.2215.74% 63.16% 净利润 51,499,531.7020.45% 30,350,049.1612.79% 69.69% 经营活动产生的现金-92,337,735.63 - -5,899,057.05 - -1,465.30% 流量净额 投资活动产生的现金-64,435,971.23 - -192,112,338.04 - 66.46% 流量净额 筹资活动产生的现金129,269,242.46 - 247,035,688.83 - -47.67% 流量净额 项目重大变动原因：营业情况分析：
1.营业收入同比增加6.12%，较上年同期增加1,453万元，主要原因为公司本期各业务条线稳中有 升，城市综合治理业务拓展明显，较上年同期有所增长；
2.营业成本同比减少6.00%，较上年同期减少810万元，主要原因为本期公司严控成本，优化成本 结构，项目支出严格按照成本预算计划执行；
3.公司本期毛利率同比增加6.49%，公司加强成本控制，毛利率有所上升。
4.销售费用同比减少54.95%，较上年同期减少1,277万元，主要原因为传统抑尘产品销售下降，销 售代理费减少，销售人员绩效奖金减少；
5.管理费用同比增加27.26%，较上年同期增加407万元，主要原因为公司管理人员薪酬成本有所增 加；
6.研发费用同比增加37.91%，较上年同期增加304万元，主要原因为公司本期增加研发投入，加强 科技创新力度；
7.财务费用同比增加52.90%，较上年同期增加757万元，主要原因为投资规模扩大，导致资金需求 增加，资金成本大幅上涨；
8.信用减值损失同比增加163.90%，较上年同期增加125万元，主要原因为公司加强应收款项催收 力度，预期信用损失减少；
9.营业利润同比增加61.04%，较上年同期增加2,311万元，利润总额同比增加63.16%，较上年同 期增加2,359万元，净利润同比增长69.69%，较上年同期增加2,115万元，主要原因为随业务量拓展，收入有所增长，成本结构优化，业务利润贡献稳中有增。
现金流量分析：报告期，现金流入总额60,011万元，其中经营现金流入14,763万元，占总现金流入24.60%；投资活动现金流入274万元，占总现金流入0.46%；筹资活动现金流入44,974万元，占总现金流入74.94%。
报告期，现金流出总额62,762万元，其中经营现金流出23,997万元，占总现金流出38.24%；投资活动现金流出6,718万元，占总现金流出10.70%；筹资活动现金流出32,074元，占总现金流出51.06%。
各项目重大变动原因：
1.经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动现金流入14,763万元，同比下降3.73%；经营活动现金流出23,997万元，同比增长50.69%；经营净流量-9,234万元，同比减少1465.30%；主要原因为：
（1）报告期“购买商品、接受劳务支付现金”12,330万元，较上年同期增加5,226万元，主要原因是本期加强业务量扩展，采购付款有所增加；
(3)报告期“支付的各项税费”4,439万元，较上年同期增加3,478万元，主要原因是随业务量加大，支付的税费增加；
2.投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动现金流入274万元，投资活动现金流出6,718万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,444万元，同比上升66.46%；投资活动现金净流量变动主要为按照公司投资项目资金计划安排执行；
3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动净流量12,927万元，同比减少47.67%；主要原因为报告期筹资活动现金流入44,974万元，同比增加3.94%，主要原因是为优化资本结构以及满足日常经营需要，加强筹资力度，扩大融资规模；筹资活动现金流出32,047万元，同比增加72.61%，主要原因是按照还款计划按期偿还。
三、非经常性损益项目及金额 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助 金额 单位：元 21,300.97248,057.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,886.00-16,582.15259,662.06 38,949.3131.11 220,681.64
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业 以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本次会计政策变更未对公司前期财务指标产生影响，因此不调整年初资产负债表科目。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 （一）主要控股参股公司基本情况 √适用□不适用 公司名称 秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司乐亭首创大气环境科技有限公司乐亭首创大气环境工程有限公司镇江首创大气环境科技有限公司北京优信永科检测技术有限公司北京首创北科环境科技研究院有限公司 公司类型 子公司 子公司子公司子公司子公司子公司 主要业务 环保科技 环保科技环保科技环保科技环保科技环保科技 注册资本 110,000,000.00 100,000,000.0050,000,000.0030,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 总资产 470,992,227.39 729,269,876.32319,038,107.97 13,787,325.376,854,626.3442,457,168.47 单位：元净资产营业收入净利润 180,095,846.80111,251,590.7345,948,610.30 110,172,193.2919,030,535.842,500,832.86 47,937,781.346,396,213.84-447,881.89 3,095,354.32 886,061.33 -69,875.34 3,421,369.45 789,865.00-631,124.36 12,505,727.078,609,883.88 6,467.13 镇江首创创宜环境子公司环保 科技有限公司 科技 内蒙古康隆环保科参股公环保 技有限责任公司 司 科技 29,036,200.0082,752,794.0534,567,945.609,115,844.531,958,169.16 2,000,000.008,078,304.277,787,053.04 - -55,800.96 （二）主要参股公司业务分析 √适用□不适用公司名称 内蒙古康隆环保科技有限责任公司合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况 与公司从事业务的关联性相关 持有目的经营 □适用√不适用 （二）其他社会责任履行情况 √适用□不适用公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的 生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。
第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.（一）
四.二.（二）
四.二.（三）
四.二.（四）
四.二.（五）
二、重大事件详情 （一）重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 6,000,000.00 2,380,773.99
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 - -
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 2,944,000,000.00
251,661,550.60
1.购买原材料、燃料、动力等日常关联交易：北京市首创吉润物业管理有限公司物业费金额 637,377.81元，北京华展汇元信息技术有限公司1,743,396.18；
2.其他关联交易：北京首都创业集团有限公司及北京首创融资担保有限公司新增担保金额 124,554,234.69元，北京首都创业集团有限公司及北京首创融资担保有限公司担保费金额1,198,565.96元，北京首都创业集团有限公司资金占用费14,152,399.47元，北京经济发展投资公司房租金额1,756,350.48元。
北京首都创业集团有限公司新增往来借款110,000,000.00元。
（四）承诺事项的履行情况 临时公告索引 承诺主体 承诺类型 挂牌 其他股东 其他承诺 挂牌 实际控制人或控其他承诺 股股东 挂牌 其他股东 其他承诺 挂牌 实际控制人或控规范关联交易 股股东 挂牌 其他股东 规范关联交易 挂牌 实际控制人或控同业竞争承诺 股股东 挂牌 其他股东 同业竞争承诺 挂牌 董监高 同业竞争承诺 重大资产重组实际控制人或控规范关联交易 股股东 重大资产重组 其他股东 规范关联交易 发行 其他股东 规范关联交易 超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 无。
承诺开始日期 2014年11月29日2014年11月29日 2014年11月29日2014年11月29日 2014年11月29日2014年11月29日 2014年11月29日2014年11月29日2018年8月30日 2018年8月30日2019年3月21日 承诺结束日期 承诺履行情况正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 流动资产 冻结 14,329,874.68 0.73% 保函保证金、票据保证金 总计 - - 14,329,874.68 0.73% - 资产权利受限事项对公司的影响： 受限货币资金为：
1.开具保函保证金，主要系公司根据与客户签订的合同约定，为项目开具的保函 保证金；
2.票据保证金，主要系公司开具应付票据，根据与银行签订的合同约定，支付票据保证金。
第五节
股份变动和融资
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 数量 比例% 本期变动 期末 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 80,906,87538,866,800 1,869,4250 52.54%25.24% 1.21%0% 145,726,125110,680,080 4,023,7350 226,633,000149,546,880 5,893,1600 91.98%60.69%2.39% 0% 有限售条件股 份 有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 73,093,12554,600,00013,918,275
0 47.46%35.45% 9.04%0% -53,326,125-54,600,000 5,848,7250 19,767,0000 19,767,0000 8.02%0% 8.02%0% 总股本 154,000,000 - 92,400,000246,400,000 - 普通股股东人数 42 股本结构变动情况： √适用□不适用 报告期内，以2021年2月10日为股权登记日，对公司现有42名股东进行同比例增资。
发行数量 （股）92,400,000，发行后总股本由154,000,000增加至246,400,000。
（二）普通股前十名股东情况 序股东名号称 北京首都 1创业集团 有限公司北京北科 2创业投资 有限公司 3石洪利4刘炳煌5吴崇宁6郑向军 北京首创 7创业投资 有限公司 期初持股数 93,466,800 14,000,00010,080,0007,560,0005,040,0004,988,2004,200,000 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数 量 56,080,080149,546,88060.6927%
0 8,400,00022,400,0009.0909%
0 6,048,0004,536,0003,024,0002,992,920 16,128,00012,096,0008,064,0007,981,120 6.5455%4.9091%3.2727%3.2391% 09,072,000 05,985,840 2,520,0006,720,0002.7273%
0 期末持有无限售股份数量 单位：股 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 93,466,800
0 0 22,400,000
0 0 16,128,000
0 0
0 0 8,064,000
0 0
0 0 6,720,000
0 0 8
马长红 3,701,8002,221,0805,922,8802.4038%
0 5,922,880
0 0 9薛峰 1,456,400 873,8402,330,2400.9457%
0 2,330,240
0 0 10卓凤晴 1,054,400 632,6401,687,0400.6847%
0 1,687,040
0 0 合计 145,547,60087,328,560232,876,16094.51%15,057,840156,718,960
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：北京首创创业投资有限公司是北京首都创业集团有限公司的控 股子公司。
二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况 √适用□不适用 发 行发行方案公新增股票挂牌发行 次 告时间 交易日期价格 数 发行数量 12021年2月5日2021年4月29日2.692,400,000 发行对象 股权登记日2021年2月10日的42名在册股东。
单位：元或股 标的资 募集 产情况 金额 240,240,000.00 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 √适用□不适用 发行募集金额次数 报告期内使用金额 1240,240,000.00150,000,000.00 是否变更募集资金 用途否 变更用途情况 -- 变更用途的募集资金金额 单位：元 是否履行必要决策程序 已事前及时履行
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、存续至本期的债券融资情况 √适用□不适用 代码 简称 166668合计 20大气债- 债券类型 公司债券（非公开）- 融资金额 150,000,000.00150,000,000.00 票面利率% 4%- 单位：元 存续期间 是否 起始日期终止日期违约 2020年4月2023年4否 24日 月24日 - - - 债券违约情况：□适用√不适用 募集资金用途变更情况：□适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 张萌 董事长 女 1975年10月 2021年8月16日2024年8月15日 郑向军 董事、副总经理 男 1963年10月 2021年8月16日2024年8月15日 马佳奇 董事、总经理 男 1983年1月 2021年8月16日2024年8月15日 臧小静 董事 男 1977年7月 2021年8月16日2024年8月15日 刘静 董事、副总经理 女 1973年2月 2021年8月16日2024年8月15日 蔡星全 董事 男 1973年10月 2021年8月16日2024年8月15日 李文秋 董事 女 1978年10月 2021年8月16日2024年8月15日 郭芳菲 监事会主席 女 1987年6月 2021年8月16日2024年8月15日 雷思聪 监事 男 1982年3月 2021年8月16日2024年8月15日 王禹涵 职工监事 女 1987年2月 2021年8月16日2024年8月15日 曾兆武 财务负责人 男 1982年10月 2021年8月16日2024年8月15日 程兴军 董事会秘书 男 1972年11月 2021年8月16日2024年8月15日 董事会人数：
7 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事长张萌、监事雷思聪是控股股东北京首都创业集团有限公司员工。
（二）
变动情况 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 张杰 董事 离任 徐若松 副总经理 离任 期末职务无无 变动原因离任离任 （三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 □适用√不适用 （四）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员 期初人数129 期末人数127 生产人员 80 80 销售人员 50 49 技术人员 150 148 财务人员 20 20 行政人员 29 29 员工总计 458 453 （二）
核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
一、审计报告 是否审计 第七节财务会计报告 否
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 附注一、
1 2021年6月30日 单位：元2020年12月31日 201,280,473.55 232,391,458.20 一、2一、3一、4一、
5 4,860,673.15157,984,647.7218,552,006.2768,990,868.23 3,875,914.50137,706,759.47 13,956,330.8137,789,719.87 一、
6 22,984,651.69 23,544,114.09 一、7一、
8 一、10一、
9 125,315,393.679,109,397.15 42,216,390.6753,733,666.12705,028,168.22 119,046,717.409,611,294.93 2,211,142.8820,035,548.93600,169,001.08 一、11一、12 1,106,776,017.101,557,410.61 1,067,364,079.211,568,570.80 一、13 6,578,536.10 6,681,006.02 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 一、14 91,045,500.54 95,448,646.61 一、15一、16一、17一、18一、19 一、20 26,387,023.744,025,408.59 27,662,512.144,025,408.59 4,579,579.6118,512,420.02 5,876,184.701,265,338,081.011,970,366,249.23 5,876,229.2917,195,874.974,777,271.271,230,599,598.901,830,768,599.98 127,660,415.24 152,968,631.46 一、21一、22 一、23 14,666,200.00280,345,136.40 53,473,242.40 14,037,100.00344,316,366.33 67,577,554.92 一、24一、25一、26 1,253,565.4721,594,585.38656,063,510.79 9,130,893.5219,718,282.60700,872,969.86 一、27一、28 3,979,757.298,535,181.941,167,571,594.91 6,986,066.148,271,730.051,323,879,594.88 一、29一、30 44,602,000.00149,357,764.15 45,902,000.00149,185,864.15 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 一、31 递延所得税负债 其他非流动负债 一、32 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 一、33 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 一、34 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一、35 一般风险准备 未分配利润 一、36 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：张萌 主管会计工作负责人：曾兆武 （二）
母公司资产负债表 流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产 项目 附注 十、1十、2十、
3 4,130,211.55 4,346,021.59 33,228,241.78231,318,217.481,398,889,812.39 26,751,233.09226,185,118.831,550,064,713.71 246,400,000.00 154,000,000.00 158,817,444.96 11,944,426.09 4,258,631.22 4,258,631.22 155,700,678.03 104,592,780.16 565,176,754.21 274,795,837.47 6,299,682.63 5,908,048.80 571,476,436.84 280,703,886.27 1,970,366,249.23
1,830,768,599.98 会计机构负责人：王远池 2021年6月30日 单位：元2020年12月31日 167,331,772.24 191,517,556.09 167,954,512.447,089,115.93 56,542,639.35753,445,403.31 115,230,657.53 123,338,355.71 24,690,217.73603,935,234.83 85,230,657.53 存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,779,126.58 31,761,761.26 42,216,390.676,362,175.00 1,217,721,135.52 2,211,142.881,915,124.70979,369,393.20 十、
4 85,146,266.96344,954,045.64 128,830,660.83344,965,205.83 6,578,536.1013,893,985.39 6,681,006.0216,026,107.85 7,731,540.144,025,408.59 8,755,403.484,025,408.59 4,243,225.0216,299,480.61 5,458,341.3015,216,889.92 482,872,488.451,700,593,623.97 529,959,023.821,509,328,417.02 127,660,415.24 152,968,631.46 103,857,282.96 58,851,618.77 855,936.76688,928.55728,515,626.32 118,061,482.86 67,531,304.95 4,785,101.828,646,333.39745,645,168.02 1,115,068.49 4,115,068.49 其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出 4,708,534.071,026,253,411.16 5,310,935.881,107,064,026.87 149,357,764.15 149,185,864.15 1,465,986.65 1,484,446.67 150,823,750.80
1,177,077,161.96 150,670,310.821,257,734,337.69 246,400,000.00 154,000,000.00 227,596,092.09 80,723,073.22 4,258,631.22 4,258,631.22 45,261,738.70
523,516,462.011,700,593,623.97 12,612,374.89251,594,079.331,509,328,417.02 附注一、37一、37 2021年1-6月251,822,496.03251,822,496.03 单位：元2020年1-6月237,294,153.13237,294,153.13 一、37 191,600,629.69126,816,584.72 198,964,502.11134,913,313.92 退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 一、38一、39一、40一、41一、42 一、43一、44 一、45一、46一、47一、48一、49一、50 - - 2,369,774.8610,472,326.2618,982,708.0811,073,807.7021,885,428.0721,397,035.99 793,271.08248,057.24-11,160.19-11,160.19 3,543,849.4123,246,948.2214,916,802.158,030,025.0614,313,563.3513,563,342.30 927,982.37308,657.04-15,832.67-15,832.67 486,914.272,831.1821,300.97 60,969,809.81401.30 16,983.4560,953,227.66 9,453,695.9651,499,531.70 51,499,531.70 391,633.8351,107,897.87 -762,033.00 37,860,442.39 501,591.1737,358,851.22 7,008,802.0630,350,049.16 30,350,049.16 - 30,350,049.16
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张萌 主管会计工作负责人：曾兆武 （四）
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 附注十、5十、
5 十、
6 51,499,531.7051,107,897.87 391,633.83 30,350,049.1630,350,049.16 0.28 0.20 会计机构负责人：王远池 2021年1-6月116,010,027.9493,299,168.94549,223.922,791,132.4012,200,012.898,476,551.23-2,573,156.3621,027,422.4224,868,432.3018,460.0229,988,839.81-11,160.19 单位：元2020年1-6月139,684,269.06110,717,378.43 1,382,933.434,878,570.1710,246,501.454,483,603.64 -670,891.2913,748,077.5416,400,633.60 71,540.00-15,832.67-15,832.67 271,278.04 -2,089,160.69 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 附注 21,300.9731,566,973.76 200.6431,566,773.12-1,082,590.6932,649,363.8132,649,363.81 6,612,719.87 500,000.006,112,719.87 916,907.985,195,811.895,195,811.89 32,649,363.81 5,195,811.89 2021年1-6月134,149,076.60 单位：元2020年1-6月 129,147,059.16 保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 一、51 一、51一、51一、51一、51 5,845,981.687,634,172.78147,629,231.06123,295,042.41 2,967.1824,195,765.08153,345,791.4271,032,653.48 49,993,467.5144,390,933.5322,287,523.24239,966,966.69-92,337,735.63 34,689,858.459,610,763.5543,911,572.99159,244,848.47-5,899,057.05 25,700.00 2,717,100.002,742,800.003,265,262.70 63,913,508.53 107,500.00107,500.004,450,364.88 177,769,473.16 67,178,771.23-64,435,971.23240,240,000.00 99,500,000.00110,000,000.00 10,000,000.00192,219,838.04-192,112,338.04 123,500,000.00149,200,000.00160,000,000.00 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 一、51 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张萌 主管会计工作负责人：曾兆武 （六）
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 附注 449,740,000.00144,800,000.00 10,255,009.74 432,700,000.0048,296,790.804,451,057.03 165,415,747.80 132,916,463.34 320,470,757.54 185,664,311.17 129,269,242.46 247,035,688.83 -737.03 -27,505,201.43 49,024,293.74 214,455,800.30 80,659,233.52 186,950,598.87 129,683,527.26 会计机构负责人：王远池 2021
年1-6月 63,564,009.08 41,388,076.90104,952,085.98100,644,875.17 30,199,455.269,404,963.07 28,654,610.66168,903,904.16-63,951,818.18 25,700.00 单位：元2020年1-6月 57,648,560.17 84,765,284.23142,413,844.40 46,490,180.8217,417,617.512,497,658.1581,026,374.73147,431,831.21-5,017,986.81 244,419,000.41 10,000,000.0010,025,700.00 1,490,200.00 98,000,000.0099,490,200.00-89,464,500.00 244,419,000.413,553,180.00 59,402,221.40 380,115,448.40443,070,849.80-198,651,849.39 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 240,240,000.0099,500,000.00 110,000,000.00449,740,000.00143,500,000.00 9,080,466.85165,415,747.80317,996,214.65131,743,785.35 -21,672,532.83188,193,940.39166,521,407.56 123,500,000.00149,200,000.00160,000,000.00432,700,000.00 47,096,790.803,211,972.97132,916,463.34183,225,227.11249,474,772.89 45,804,936.6970,205,911.50116,010,848.19
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引第三节、
四 第五节、
三 附注事项索引说明：财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本次会计政策变更未对公司前期财务指标产生影响，因此不调整年初资产负债表科目。
2021年公司开展股票发行业务，本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票92,400,000股，募集资金总额240,240,000.00元。
（二）财务报表项目附注
一、合并财务报表项目注释
1、货币资金 项目库存现金银行存款其他货币资金合计 2021.06.3019,550.40186,931,048.4714,329,874.68201,280,473.55 2020.12.3117,971.14214,437,829.1617,935,657.90232,391,458.20 期末，本公司除保证金14,329,874.68元之外，不存在其他抵押、质押、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据 票据种类商业承兑汇票 说明： 账面余额5,116,498.05 2021.06.30坏账准备255,824.90 账面价值账面余额4,860,673.154,079,910.00
（1）期末本公司无已质押的应收票据
（2）期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据
（3）期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（4）按坏账计提方法分类 组合计提项目：商业承兑汇票 2020.12.31
坏账准备203,995.50 账面价值3,875,914.50 名称商业承兑汇票 应收票据5,116,498.05 2021.06.30坏账准备255,824.90 预期信用损失率(%)5.00 说明：未逾期的应收票据按组合计提坏账准备 应收票据4,079,910.00 2020.12.31坏账准备203,995.50 预期信用损失率(%)5.00
（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 项目2020.12.31本期计提本期收回或转回本期核销2021.06.30 坏账准备金额203,995.5051,829.40--255,824.90
3、应收账款
（1）按账龄披露 账龄1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 2021.06.30124,164,917.9829,975,512.80 6,377,333.585,835,339.426,282,379.2912,461,601.60 2020.12.3199,001,961.3534,985,702.435,454,729.986,024,631.077,153,265.2912,831,601.60 账龄小计减：坏账准备合计
（2）按坏账计提方法分类披露 2021.06.30185,097,084.67 27,112,436.95157,984,647.72 2020.12.31165,451,891.7227,745,132.25137,706,759.47 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中： 应收政府及授权机构与国企客户 应收其他企业客户合计 续： 账面余额 金额 比例(%) 12,477,280.99172,619,803.68 6.7493.26 119,338,861.50 53,280,942.18185,097,084.67 64.47 28.79100 类别 账面余额 金额 比例(%) 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中： 应收政府及授权机构与国企客户 应收其他企业客户合计 按单项计提坏账准备： 12,484,166.99152,967,724.73 106,287,269.1746,680,455.56165,451,891.72 7.5592.45 64.2428.21100.00 2021.06.30 坏账准备 金额 预期信用损失率(%) 12,477,280.99 100 14,635,155.96 8.48 6,293,020.80 8,342,135.1627,112,436.95 5.27 15.6614.65 2020.12.31 坏账准备 金额 预期信用损失率(%) 12,484,166.99 100.00 15,260,965.26 9.98 6,300,236.65 8,960,728.6127,745,132.25 5.93 19.2016.77 账面价值 -157,984,647.72 113,045,840.7044,938,807.02157,984,647.72 账面价值 -137,706,759.47 99,987,032.5237,719,726.95137,706,759.47 名称 山西绿洁环保有限公司太原华腾爱普环境工程技术有限公司青海盐湖镁业有限公司东营市佳昊化工有限责任公司零星款小计 合计 账面余额 4,001,665.002,968,480.001,581,701.201,159,734.792,765,700.0012,477,280.99 2021.06.30 坏账准备 预期信用损失率（%） 4,001,665.00 100.00 2,968,480.00 100.00 1,581,701.20 100.00 1,159,734.79 100.00 2,765,700.00 100.00 12,477,280.99 100.00 计提理由 预计可收回
可能性较低 续： 名称 山西绿洁环保有限公司太原华腾爱普环境工程技术有限公司青海盐湖镁业有限公司东营市佳昊化工有限责任公司零星款小计合计 按组合计提坏账准备： 账面余额 4,001,665.002,968,480.001,581,701.201,166,620.792,765,700.0012,484,166.99 2020.12.31 坏账准备 预期信用损失率（%） 4,001,665.00 100.00 2,968,480.00 100.00 1,581,701.20 100.00 1,166,620.79 100.00 2,765,700.00 100.00 12,484,166.99 100.00 计提理由 预计可收回
可能性较低 组合计提项目：应收政府及授权机构与国企客户 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计 续： 应收账款88,949,646.1521,136,803.651,336,934.274,527,220.661,568,830.971,819,425.80119,338,861.50 2021.06.30坏账准备 690,616.87962,720.05192,532.601,550,583.121,310,375.811,586,192.356,293,020.80 预期信用损失率(%)0.784.5514.4034.2583.5387.185.27 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计 应收账款71,251,092.2425,998,349.16604,207.744,992,559.261,621,634.971,819,425.80106,287,269.17 组合计提项目：应收其他企业客户 2020.12.31坏账准备 664,555.691,153,808.87 96,150.131,753,281.031,046,248.581,586,192.356,300,236.65 预期信用损失率(%)0.934.4415.9135.1264.5287.185.93 账龄1年以内 应收账款35,095,271.83 2021.06.30坏账准备 1,255,205.22 预期信用损失率(%)3.58 账龄 1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计 续： 应收账款8,838,709.155,040,399.311,035,368.761,972,112.331,299,080.8053,280,942.18 2021.06.30坏账准备 1,109,175.042,110,819.88 660,709.031,932,106.421,274,119.578,342,135.16 预期信用损失率(%)12.5541.8863.8197.9798.0815.66 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计 应收账款27,603,834.969,131,085.534,853,824.13759,321.812,783,308.331,549,080.8046,680,455.56
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 2020.12.31坏账准备 1,034,852.041,087,406.272,104,528.33 487,785.272,726,840.761,519,315.948,960,728.61 预期信用损失率(%)3.7511.9143.3664.2497.9798.0819.20 项目2020.12.31本期计提本期收回或转回本期核销2021.06.30
（4）本期无实际核销的应收账款情况
（5）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 坏账准备金额27,745,132.25-625,809.306,886.00-27,112,436.95 单位名称 中冶京诚工程技术有限公司许昌市环境监测中心九江市生态环境局镇江新区生态环境和应急管理局北京国能中电节能环保技术股份有限公司合计 应收账款期末余额25,766,000.0013,230,663.737,445,886.826,811,566.006,619,811.7459,873,928.29 占应收账款期末余额合计数的比例% 13.927.154.023.683.5832.35 坏账准备期末余额273,044.56637,099.7876,135.23298,532.3967,688.501,352,500.46
4、应收款项融资 项目应收票据应收账款小计减：其他综合收益-公允价值变动期末公允价值
（1）本期计提、收回或转回的减值准备情况 2021.06.3018,552,006.27 -18,552,006.27 -18,552,006.27 2020.12.3113,956,330.81 -13,956,330.81 -13,956,330.81 项目 减值准备金额 2020.12.31本期计提本期收回或转回本期核销2021.06.30 27,968.609,209.77 --37,178.37 说明： 本公司及所属部分子公司视其日常资金管理的需要将大部分应收票据进行贴现和背书，故将该应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（2）期末本公司无已质押的应收票据
5、预付款项
（1）预付款项按账龄披露 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上合计 2021.06.30金额68,390,819.36512,855.7187,193.16 -68,990,868.23 比例%99.130.740.13-100.00 2020.12.31金额36,477,576.671,224,950.0487,193.16 -37,789,719.87
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况 比例%96.533.240.23-100.00 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额23,490,480.84元，占预付款项期末余额合计数的比例34.05%。
6、其他应收款 项目应收利息 2021.06.30-- 2020.12.31-- 项目应收股利其他应收款合计
（1）其他应收款 ①按账龄披露 账龄1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上小计减：坏账准备合计 ②按款项性质披露 项目 备用金保证金押金项目转让款其他合计 续： 项目 备用金保证金押金项目转让款其他合计 ③坏账准备计提情况 2021.06.30-- 22,984,651.6922,984,651.69 2020.12.31-- 23,544,114.0923,544,114.09 2021.06.3021,383,552.921,276,558.00 696,793.30177,500.00128,118.00322,464.8323,984,987.051,000,335.3622,984,651.69 账面余额437,604.33 6,014,567.971,696,155.2314,953,142.38 883,517.1423,984,987.05 2021.06.30坏账准备 4,376.04400,189.01138,124.46149,531.42308,114.431,000,335.36 账面余额167,233.06 8,056,863.241,012,298.3814,953,142.38 345,272.7224,534,809.78 2020.12.31坏账准备 1,672.33593,118.14135,271.44149,531.42111,102.36990,695.69 2020.12.3120,346,062.993,192,203.60 259,173.00281,730.00128,118.00327,522.1924,534,809.78990,695.6923,544,114.09 账面价值433,228.29 5,614,378.961,558,030.7714,803,610.96 575,402.7122,984,651.69 账面价值165,560.73 7,463,745.10877,026.94 14,803,610.96234,170.36 23,544,114.09 期末，处于第一阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 备用金保证金、押金项目转让款合计 账面余额 未来12个月内的预期信用损失率(%) -- -- 20,139,590.18 1.00 437,604.33 1.00 4,748,843.47 0.99 14,953,142.38 1.00 20,139,590.18 1.00 期末，处于第二阶段的坏账准备： 坏账准备 -201,358.57 4,376.04
47,146.60149,835.93201,358.57 账面价值 -19,938,231.61 433,228.294,701,696.8714,803,306.4519,938,231.61 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 保证金、押金其他往来款合计 账面余额 未来12个月内的预期信用损失率(%) -- -- 3,845,396.87 20.78 2,996,063.73 16.39 849,333.14 36.24 3,845,396.87 20.78 坏账准备 -798,976.79
491,166.87307,809.92798,976.79 账面价值 -3,046,420.082,504,896.86 541,523.223,046,420.08 期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
2020年12月31日，坏账准备计提情况： 期末，处于第一阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 备用金保证金、押金项目转让款合计 账面余额 未来12个月内的预期信用损失率(%) -- -- 20,268,869.93 1.00 167,233.06 1.00 5,148,494.49 1.00 14,953,142.38 1.00 20,268,869.93 1.00 期末，处于第二阶段的坏账准备： 坏账准备 -202,688.70 1,672.33
51,484.95149,531.42202,688.70 账面价值 -20,066,181.23 165,560.735,097,009.5414,803,610.9620,066,181.23 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 保证金、押金其他往来款合计 账面余额 未来12个月内的预期信用损失率(%) -- -- 4,265,939.70 18.47 3,920,667.13 17.27 345,272.57 32.18 4,265,939.70 18.47 坏账准备 -788,006.99
676,904.63111,102.36788,006.99 账面价值 -3,477,932.713,243,762.50 234,170.213,477,932.71 ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况 坏账准备 2020年12月31日余额—转入第二阶段—转入第三阶段—转回第二阶段—转回第一阶段本期计提本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额 第一阶段未来12个月预期信用 损失202,688.70-----1,330.13----201,358.57 ⑤本期无实际核销的其他应收款情况 第二阶段整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 788,006.99----- 10,969.80----- 798,976.79 第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) ------ ------ 合计 990,695.69----- 9,639.67----- 1,000,335.36 ⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 北京中航泰达环保科技股份有限公司北京经济发展投资公司中工国际招标有限公司镇江新悦环保科技有限公司新兴铸管股份有限公司合计
7、存货
（1）存货分类 款项性质 其他应收款期末余额 项目转让款 押金投标保证金投标保证金安全保证金 14,953,142.38 750,000.00600,000.00500,000.00500,000.0017,303,142.38 账龄 1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占其他应收款期末余额合计 数的比例(%) 62.35 3.132.502.082.0872.14 坏账准备期末余额 149,531.42 28,758.1723,006.545,000.005,000.00211,296.13 项目 原材料生产成本库存商品周转材料 账面余额 2021.06.30 跌价准备/合同履约成本 减值准备 账面价值 账面余额 2020.12.31 跌价准备/合同履约成本 减值准备 14,077,710.484,654,676.31 836,987.3913,240,723.0911,582,856.44--4,654,676.316,696,630.78 888,160.5488,050.47 11,980,988.24235,970.8311,745,017.418,929,379.79236,070.07 752,327.36 --752,327.36307,017.35 -- 账面价值 10,694,695.906,608,580.318,693,309.72 307,017.35 项目 自制半成品合同履约成本合计 账面余额 2021.06.30 跌价准备/合同履约成本 减值准备 账面价值 账面余额 2020.12.31 跌价准备/合同履约成本 减值准备 账面价值 1,391,275.0193,619,093.54 87,719.051,303,555.961,382,259.83--93,619,093.5491,360,854.29 --1,382,259.83--91,360,854.29 126,476,070.941,160,677.27125,315,393.67120,258,998.481,212,281.08119,046,717.40
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备 项目 原材料生产成本库存商品自制半成品合计 2020.12.31 888,160.5488,050.47236,070.07 -1,212,281.08 本期增加计提 5,303.56-88,050.47 -88,050.475,303.56 其他 本期减少转回或转销其他 -- 56,476.71 -- -- -- -- -- 99.24 -- -- 331.42 -- 56,907.37 2021.06.30 836,987.39
-- 235,970.8387,719.051,160,677.27 说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
8、合同资产 项目 项目质保金小计减：列示于其他非流动资产的合同资产合计 账面余额 2021.06.30减值准备 13,720,431.08137,204.31 13,720,431.08137,204.31 4,519,019.8245,190.20 9,201,411.2692,014.11 账面价值 2020.12.31账面余额减值准备 13,583,226.7714,533,905.25145,339.05 13,583,226.7714,533,905.25145,339.05 4,473,829.624,825,526.5448,255.27 9,109,397.159,708,378.7197,083.78
（1）本期无合同资产账面价值的重大变动
（2）合同资产减值准备计提情况：按组合计提坏账准备 账面价值14,388,566.2014,388,566.20 4,777,271.27 9,611,294.93 类别 项目质保金 续： 账面余额金额9,201,411.26 比例(%)100.00 2021.06.30 减值准备 金额预期信用损失率(%) 92,014.11 1.00 账面价值 9,109,397.15 类别项目质保金 账面余额金额9,708,378.71 比例(%)100.00 2020.12.31 减值准备 金额预期信用损失率(%) 97,083.78 1.00 账面价值 9,611,294.93 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况 2020.12.31本期计提本期收回或转回本期核销2020.6.30减值准备金额
9、其他流动资产 项目合同取得成本-佣金进项税额合计 10、一年内到期的非流动资产 项目1年内到期的长期应收款 11、长期应收款
（1）长期应收款按性质披露 2021.06.303,507,047.2750,226,618.8553,733,666.12 2021.06.3042,216,390.67 合同资产减值准备金额145,339.05-8,134.74-137,204.31 2020.12.311,462,556.7418,572,992.1920,035,548.93 2020.12.312,211,142.88 项目 BOT特许经营权-污染综合防治企业环境除尘项目小计减：1年内到期的长期应收款合计 续： 账面余额57,218,861.781,092,923,688.541,150,142,550.3242,216,390.671,107,926,159.65 2021.06.30坏账准备57,218.86 1,092,923.691,150,142.55 -1,150,142.55 账面价值57,161,642.921,091,830,764.851,148,992,407.7742,216,390.671,106,776,017.10 项目 BOT特许经营权-污染综合防治企业环境除尘项目小计减：1年内到期的长期应收款合计
（2）坏账准备计提情况 账面余额55,320,405.801,015,325,462.171,070,645,867.972,211,142.881,068,434,725.09 2020.12.31坏账准备55,320.41 1,015,325.471,070,645.88 -1,070,645.88 账面价值55,265,085.391,014,310,136.701,069,575,222.092,211,142.881,067,364,079.21 按组合计提坏账准备： BOT特许经营权-污染综合防治企业环境除尘项目合计 长期应收款57,218,861.781,050,707,297.871,107,926,159.65
（3）本公司本期无长期应收款逾期情况。
2021.06.30坏账准备57,218.86 1,092,923.691,150,142.55 预期信用损失率(%)0.100.100.10
（4）本公司本期无终止确认的长期应收款情况。
（5）本公司本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。
12、长期股权投资 被投资单位 2020.12.31
追加/新增减少投 投资 资 联营企业 1,568,570.80 -- -- 内蒙古康隆环保科技 有限责任公司 1,568,570.80 -- -- 合计 1,568,570.80 -- -- 权益法下
确认的 投资损益 -11,160.19 本期增减变动 其他综合其他权益收益调整变动 -- -- -11,160.19 -- -- -11,160.19 -- -- 宣告发放现金股利或利润 -- -- -- 计提减值准备 ---- 其他 ---- 减值准备2021.06.30期末余额 1,557,410.61 -- 1,557,410.61 -- 1,557,410.61 -- 13、投资性房地产 项目
一、账面原值1.2020.12.312.本期增加金额
3.本期减少金额4.2021.06.30二、累计折旧和累计摊销1.2020.12.312.本期增加金额
（1）计提或摊销
3.本期减少金额4.2021.06.30三、减值准备1.2020.12.312.本期增加金额
3.本期减少金额4.2021.06.30四、账面价值1.2021.06.30账面价值2.2020.12.31账面价值 14、固定资产 项目固定资产固定资产清理合计 其中：固定资产情况 2021.06.3091,045,500.54 -91,045,500.54 房屋、建筑物 8,798,717.70--- 8,798,717.70 2,117,711.68102,469.92102,469.92-- 2,220,181.60 ----- 6,578,536.106,681,006.02 2020.12.3195,448,646.61 -95,448,646.61 项目
一、账面原值：1.2020.12.312.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少4.2021.06.30二、累计折旧 房屋及建筑物 71,332,070.00------- 71,332,070.00 机器设备 21,503,959.76262,800.64262,800.64----- 21,766,760.40 电子设备 22,898,520.9277,834.9677,834.96----- 22,976,355.88 运输设备 6,530,218.31------- 6,530,218.31 其他设备 3,529,299.0526,769.9126,769.91-195,634.67195,634.67-- 3,360,434.29 合计 125,794,068.04367,405.51367,405.51-195,634.67195,634.67-- 125,965,838.88 项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 1.2020.12.312.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少4.2021.06.30三、减值准备 3,379,056.30844,898.52844,898.52---- 4,223,954.82 6,466,395.69994,247.43994,247.43---- 7,460,643.12 13,678,850.552,092,665.842,092,665.84 ---15,771,516.39 4,110,550.22592,462.85592,462.85---- 4,703,013.07 1.2020.12.312.本期增加金额
3.本期减少金额4.2021.06.30四、账面价值1.2021.06.30账面价值2.2020.12.31账面价值 ----- 67,108,115.1867,953,013.70 ----- 14,306,117.2815,037,564.07 -- -- -- -- -- -- -- -- 7,204,839.499,219,670.37 1,827,205.242,419,668.09 说明：本公司本期无未办妥产权证书的固定资产情况。
其他设备2,710,568.67 240,759.08240,759.08190,116.81190,116.81 -2,761,210.94 ----- 599,223.35818,730.38 合计30,345,421.434,765,033.724,765,033.72 190,116.81190,116.81 -34,920,338.34 ----- 91,045,500.5495,448,646.61 15、无形资产 无形资产情况 项目
一、账面原值1.2020.12.312.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
3.本期减少金额4.2021.06.30二、累计摊销1.2020.12.312.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额4.2021.06.30三、减值准备1.2020.12.312.本期增加金额
3.本期减少金额4.2021.06.30 土地使用权 19,826,379.04----- 19,826,379.04 1,619,154.51198,263.82198,263.82-- 1,817,418.33 ----- 专利权 非专利技术 著作权 商标价值 19,694,883.60----- 19,694,883.60 760,000.00----- 760,000.00 4,644,496.28----- 4,644,496.28 7,200.00----- 7,200.00 19,694,883.60---- 19,694,883.60 760,000.00---- 760,000.00 4,644,496.28---- 4,644,496.28 7,200.00---- 7,200.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 软件 12,492,204.40
----- 12,492,204.40 3,036,916.791,077,224.581,077,224.58 -4,114,141.37 ----- 合计 57,425,163.32----- 57,425,163.32 29,762,651.181,275,488.401,275,488.40 -31,038,139.58 ----- 项目 土地使用权
四、账面价值 1.2021.06.30账面价值2.2020.12.31账面价值 18,008,960.7118,207,224.53 16、开发支出 专利权 非专利技术 著作权 商标价值 软件 合计 -- -- -- -- -- --8,378,063.0326,387,023.74 -- --9,455,287.6127,662,512.14 项目 研究阶段支出开发阶段支出合计 续： 2020.12.31 -4,025,408.594,025,408.59 本期增加 内部开发支出 其他增加 11,073,807.70 -- -- -- 11,073,807.70 -- 本期减少 确认为无形资产 计入当期损益 --11,073,807.70 -- -- --11,073,807.70 2021.06.30 -4,025,408.594,025,408.59 项目 大气环境颗粒物移动式及固定式负离子治理设备合作研发及示范应用项目 17、长期待摊费用 资本化开始时点2020年6月 资本化的具体依据 完成该项目在技术上具有可行性，公司具有使用意图并且有能力使用该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量 截至期末的研发进度80% 项目 亦庄办公区装修山东莱玉合营安排投资其他合计 2020.12.31本期增加 4,556,680.28 -- 901,661.02 -- 417,887.99 -- 5,876,229.29 -- 本期减少 本期摊销其他减少 1,108,576.28 -- 106,540.00 -- 81,533.40 -- 1,296,649.68 -- 2021.06.30 3,448,104.00
795,121.02336,354.59 4,579,579.61 18、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 递延所得税资产：资产减值准备无形资产摊销可抵扣亏损暂估费用 2021.06.30 可抵扣/应纳税暂递延所得税资产 时性差异 /负债 2020.12.31 可抵扣/应纳税暂递延所得税资 时性差异 产/负债 18,376,518.7217,376,245.3583,849,667.981,618,925.60 2,999,755.912,606,436.8012,663,388.47 242,838.84 18,911,891.0617,653,928.2575,230,938.981,940,544.83 2,972,063.152,648,089.2411,284,640.85 291,081.73 项目小计 2021.06.30 可抵扣/应纳税暂递延所得税资产 时性差异 /负债 121,221,357.65 18,512,420.02 2020.12.31 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 113,737,303.12 17,195,874.97
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细 项目可抵扣暂时性差异 19、其他非流动资产 2021.06.3010,687,833.39 2020.12.3112,484,166.99 项目预付工程款质保金合计 20、短期借款 短期借款分类 2021.06.301,402,355.084,473,829.625,876,184.70 2020.12.31-- 4,777,271.274,777,271.27 项目抵押借款保证借款信用借款合计 21、应付票据 2021.06.30-- 122,641,248.995,019,166.25 127,660,415.24 2020.12.319,501,313.68118,460,290.0025,007,027.78152,968,631.46 种类银行承兑汇票 说明：本期末无已到期未支付的应付票据。
22、应付账款 2021.06.3014,666,200.00 2020.12.3114,037,100.00 项目材料款工程款设备款服务费其他合计 其中，无账龄超过1年的重要应付账款。
2021.06.3032,798,970.24142,345,711.4558,747,398.7234,493,966.3211,959,089.67280,345,136.40 2020.12.3133,605,886.96162,429,586.74105,799,381.2532,839,337.199,642,174.19344,316,366.33 23、合同负债 项目货款服务费减：计入其他非流动负债的合同负债合计 本期合同负债账面价值无重大变动 2021.06.3082,883,868.373,817,615.8133,228,241.7853,473,242.40 2020.12.3190,542,322.083,786,465.9326,751,233.0967,577,554.92 24、应付职工薪酬 项目短期薪酬离职后福利-设定提存计划辞退福利合计
（1）短期薪酬 项目工资、奖金、津贴和补贴职工福利费社会保险费其中：
1．医疗保险费
2．工伤保险费
3．生育保险费
4．补充医疗保险住房公积金工会经费和职工教育经费合计
（2）设定提存计划 项目离职后福利其中：
1．基本养老保险
2．失业保险合计
（3）辞退福利 项目零星员工辞退 2020.12.319,130,893.52 --9,130,893.52 本期增加38,937,231.924,233,177.34 281,888.0043,452,297.26 本期减少47,255,105.403,792,631.91 281,888.0051,329,625.31 2021.06.30813,020.04440,545.43 -1,253,565.47 2020.12.318,653,086.77 -288,780.18288,780.18 ----189,026.579,130,893.52 本期增加31,867,153.19 664,529.802,757,682.402,475,767.31 165,470.1489,893.8026,551.152,880,023.80767,842.7338,937,231.92 本期减少40,520,239.96 664,529.802,476,952.312,230,474.75 159,459.8061,126.6125,891.152,880,023.80713,359.5347,255,105.40 2021.06.30--- 569,510.27534,072.74 6,010.3428,767.19 660.00-- 243,509.77813,020.04 2020.12.31----- 本期增加4,233,177.344,036,303.45 196,873.894,233,177.34 本期减少3,792,631.913,609,108.25 183,523.663,792,631.91 2021.06.30440,545.43427,195.2013,350.23440,545.43 2020.12.31-- 本期增加281,888.00 本期减少281,888.00 2021.06.30-- 说明：本期发生辞退福利为各项目公司支付的零星员工辞退费用。
25、应交税费 税项增值税企业所得税教育费附加个人所得税城市维护建设税其他税金合计 26、其他应付款 项目应付利息应付股利其他应付款合计
（1）其他应付款 项目押金、保证金首创集团往来款其他合计 其中，无账龄超过1年的重要其他应付款。
27、一年内到期的非流动负债 项目一年内到期的长期借款一年内到期的应付债券合计
（1）一年内到期的长期借款 项目保证借款
（2）一年内到期的应付债券 项目 2021.06.302,320,056.9918,158,543.16 387,742.37227,070.49485,090.6716,081.7021,594,585.38 2021.06.30--- 656,063,510.79656,063,510.79 2021.06.304,155,602.65644,361,989.017,545,919.13656,063,510.79 2021.06.302,864,688.801,115,068.493,979,757.29 2021.06.302,864,688.80 2021.06.30 2020.12.31-- 16,342,974.691,342,154.57 188,570.521,828,387.24 16,195.5819,718,282.60 2020.12.31--- 700,872,969.86700,872,969.86 2020.12.315,884,402.00687,271,653.097,716,914.77700,872,969.86 2020.12.312,870,997.654,115,068.496,986,066.14 2020.12.312,870,997.65 2020.12.31 项目2020年非公开发行创新创业公司债券 28、其他流动负债 项目待转销项税额 29、长期借款 项目保证借款小计减：一年内到期的长期借款合计 30、应付债券 2021.06.3047,466,688.8047,466,688.802,864,688.8044,602,000.00 项目2020年非公开发行创新创业公司债券减：一年内到期的应付债券合计 应付债券的增减变动 2021.06.301,115,068.49 2020.12.314,115,068.49 2021.06.308,535,181.94 2020.12.318,271,730.05 利率区间4.75%-4.87% 2020.12.3148,772,997.6548,772,997.652,870,997.6545,902,000.00 利率区间4.75%-4.87% 2021.06.30150,472,832.64 1,115,068.49149,357,764.15 2020.12.31153,300,932.64 4,115,068.49149,185,864.15 债券名称 2020年非公开发行创新创业公司债券 面值100元 应付债券（续） 债券名称 2020年非公开发行创新创业公司债券减：一年内到期的应付债券合计 2020.12.31153,300,932.64 4,115,068.49149,185,864.15 本期发行 31、递延收益 发行日期2020/4/24 债券期限2+1年期 按面值计提利息 融资成本摊销 本期偿还 3,000,000.00171,900.006,000,000.00 项目政府补助 2020.12.314,346,021.59 本期增加-- 本期减少215,810.04 说明：计入递延收益的政府补助详见附注九、
1、政府补助。
发行金额150,000,000.00 2021.06.30150,472,832.64 1,115,068.49149,357,764.15 2021.06.304,130,211.55 32、其他非流动负债 项目一年以上的合同负债 33、股本（单位：万股） 2021.06.3033,228,241.78 2020.12.3126,751,233.09 项目 股份总数 34、资本公积 2020.12.3115,400 发行新股9,240 本期增减（+、-） 送股-- 公积金转股-- 其他-- 小计9,240 2021.06.3024,640 项目股本溢价 35、盈余公积 2020.12.3111,944,426.09 本期增加147,840,000.00 本期减少966,981.13 2021.06.30158,817,444.96 项目法定盈余公积 36、未分配利润 2020.12.314,258,631.22 本期增加-- 本期减少-- 2021.06.304,258,631.22 项目调整前上期末未分配利润调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 37、营业收入和营业成本 2021年1-6月104,592,780.16 -- 104,592,780.1651,107,897.87 -----155,700,678.03 -- 2020年度35,580,779.79 -- 35,580,779.7970,413,375.361,401,374.99 ----104,592,780.16 6,958,055.97 提取或分配比例 项目 主营业务其他业务 2021年1-6月收入 成本 220,521,775.78 125,155,906.67 31,300,720.25 1,660,678.05 2020年1-6月 收入 成本 228,619,198.94 134,723,530.68 8,674,954.19 189,783.24 其中：主营业务（分行业） 业务名称 环保产品装备
市政综合服务企业综合服务其他合计 38、税金及附加 2021年1-6月 营业收入 营业成本 115,647,176.1337,262,198.49 72,970,108.3463,833,380.92 31,890,340.2624,056,068.88 14,151.05 4,258.38 220,521,775.78125,155,906.67 2020年1-6月 营业收入 营业成本 130,677,167.74 78,135,517.08 69,415,509.32 55,522,498.48 27,237,559.79 -- 1,288,962.09 1,065,515.12 228,619,198.94
134,723,530.68 项目城市维护建设税教育费附加房产税土地使用税车船使用税印花税合计 39、销售费用 2021年1-6月970,106.79692,798.76337,733.15199,178.161,265.60168,692.40 2,369,774.86 2020年1-6月1,624,140.711,204,111.22363,492.02199,178.163,467.60149,459.703,543,849.41 项目职工薪酬费用折旧与摊销运输装卸费用广告宣传佣金日常办公费用合计 40、管理费用 2021年1-6月3,358,503.12209,642.35-35,849.066,916,306.86-47,975.1310,472,326.26 2020年1-6月8,047,752.23275,626.911,404,012.489,441.5112,043,558.781,466,556.3123,246,948.22 项目职工薪酬费用折旧与摊销日常办公费用合计 41、研发费用 2021年1-6月12,499,126.843,409,922.473,073,658.7718,982,708.08 2020年1-6月8,316,958.982,880,244.113,719,599.0614,916,802.15 项目人工费 2021年1-6月9,379,968.12 2020年1-6月5,132,005.66 项目折旧和摊销其他合计 42、财务费用 项目利息费用总额减：利息资本化利息费用减：利息收入汇兑损益手续费及其他合计 43、其他收益 2021年1-6月1,591,475.26102,364.3211,073,807.70 2021年1-6月21,397,035.99-21,397,035.99793,271.08737.031,280,926.1321,885,428.07 补助项目（产生其他收益的来源） 2021年1-6月2020年1-6月 与资产相关的政府补助与收益相关的政府补助其他合计 215,810.04-- 32,247.20248,057.24 265,810.0242,847.02 -308,657.04 说明：政府补助的具体信息，详见附注九、
1、政府补助。
44、投资收益（损失以“--”号填列） 项目权益法核算的长期股权投资收益 45、信用减值损失（损失以“--”号填列） 2021年1-6月-11,160.19 项目应收账款坏账损失应收款项融资坏账损失其他应收款坏账损失应收票据坏账损失长期应收款坏账损失合计 46、资产减值损失（损失以“--”号填列） 2021年1-6月632,695.304,996.88-9,639.67-66,036.05-75,102.19486,914.27 项目合同资产减值损失 2021年1-6月8,134.74 2020年1-6月92,735.60 2,805,283.808,030,025.06 2020年1-6月14,900,892.301,337,550.0013,563,342.30927,982.37-1,678,203.4214,313,563.35 与资产相关/与收益相关 与资产相关与收益相关 2020年1-6月-15,832.67 2020年1-6月-779,899.565,395.5412,471.02---762,033.00 2020年1-6月-- 项目存货跌价损失合计 47、资产处置收益（损失以“--”号填列） 2021年1-6月-5,303.562,831.18 2020年1-6月--- 项目固定资产处置利得 48、营业外收入 2021年1-6月21,300.97 2020年1-6月
................................................................................................
4第二节公司概况........................................................................................................................
6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................
8第四节重大事件......................................................................................................................
14第五节股份变动和融资..........................................................................................................
16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................19第七节财务会计报告..............................................................................................................
21第八节备查文件目录..............................................................................................................
74 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张萌、主管会计工作负责人曾兆武及会计机构负责人（会计主管人员）王远池保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称坏账风险 税收政策变化风险资产负债率较高的风险 重大风险事项简要描述 公司2021年6月30日应收账款净值15,798万元，其他应收款净值2,298万元，占公司同期总资产的比例为8.18%。
随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响现金流及利润情况。
针对这一情况，公司制定了专项回款计划，定期召开相关会议，责任落实到人，加大应收账款的回款力度；与此同时，要充分做好客户信用度评估及客户回访工作，特别是对于新增客户。
尽管环保产业符合国家产业政策导向，但仍不排除所得税、增值税税收优惠政策撤销的可能性。
一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。
针对这一风险，公司将更加注重产品自身的盈利能力管理，开发新的产品及利润增长点，强化企业管控，提高产品盈利空间，减少政策变化对公司经营业绩的影响。
公司2021年6月30日的资产负债率为71.00%，较年初降低13.67%，本报告期公司进行股权融资，有效降低公司资产负债率；但公司发展需要，资产负债率仍处于较高水平，仍存在偿债能力偏弱的风险。
针对这一情况，公司将在保证经营需要的同时，合理安排资金使用，提高资金使用效率，加大货款催 本期重大风险是否发生重大变化： 收力度，加快资金回流，以便及时偿付部分借款，以降低资产负债率较高的风险。
本期重大风险未发生重大变化 释义项目公司、本公司、股份公司、首创大气元、万元报告期、本期主办券商、申万宏源承销保荐会计师、会计师事务所、致同会计师事务所全国股份转让系统 管理层 公司章程、章程股东大会董事会监事会 释义 释义指北京首创大气环境科技股份有限公司指人民币元、人民币万元指2021年1月1日至2021年6月30日指申万宏源证券承销保荐有限责任公司指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 指北京首创大气环境科技股份有限公司公司章程指北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会指北京首创大气环境科技股份有限公司董事会指北京首创大气环境科技股份有限公司监事会 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称证券简称证券代码法定代表人 北京首创大气环境科技股份有限公司首创大气832496张萌
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 程兴军北京经济技术开发区万源街9号010-68732566010-68732569chengxingjun@/北京经济技术开发区万源街9号100176公司档案室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2002年12月27日2015年5月18日基础层N7722水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理生态保护和环境治理业大气污染综合防治服务公司主要从事公共环境下的大气污染综合防治服务，提供城市及工业园区大气污染的投资—监测/检测—治理—运营的综合防治解决方案□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易246,400,00000控股股东为北京首都创业集团有限公司实际控制人为北京市人民政府，无一致行动人
四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本（元）
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 64M 否 北京市北京经济技术开发区万源否 街9号3号楼201室 246,400,000 是 申万宏源承销保荐上海市常熟路239号021-33388437否申万宏源承销保荐 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 会计数据和经营情况 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 （二）偿债能力 本期251,822,496.03 49.64%51,107,897.8750,887,216.23 13.45% 13.39% 0.28 上年同期237,294,153.13 43.15%30,350,049.1629,893,543.17 13.82% 13.62% 0.20 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 （三）营运情况 本期期末1,970,366,249.231,398,889,812.39 565,176,754.212.29 69.22%71.00% 0.603.85 上年期末1,830,768,599.981,550,064,713.71 274,795,837.471.78 83.33%84.67% 0.453.13 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率（四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率% 本期-92,337,735.63 1.441.04 本期 7.63%6.12% 上年同期-5,899,057.05 1.221.06 上年同期27.93%45.22% 单位：元增减比例% 6.12%68.39%70.23% - - 40.00% 单位：元增减比例% 7.63%-9.75%105.67%28.65%- 单位：元增减比例%-1,465.30% - 增减比例%- 净利润增长率% 69.69% 77.45% - （五）补充财务指标 □适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 根据国家环保产业政策导向和新兴产业的发展战略，首创大气精心筹划和打造自己的未来，将“大气污染综合防治服务商”定位为公司产业发展方向。
公司将以满足客户需求为出发点，通过大气环境咨询服务的引领，以环境监测、检测及管理运维服务为抓手，着力拓展大气污染综合治理市场，以区域环境空气质量的持续改善为目标，通过总体设计为客户提供优质的大气污染综合防治的整体解决方案，借助精准施策的治理手段，力争达致客户持续改善区域空气质量与区域经济发展之间平衡的客户需求。
（二）经营情况回顾
1、资产负债结构分析 √适用□不适用 单位：元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 变动比例% 货币资金 201,280,473.55 10.22%232,391,458.20 12.69% -13.39% 应收账款 157,984,647.72 8.02%137,706,759.47 7.52% 14.73% 应收款项融资18,552,006.27 0.94%13,956,330.81 0.76% 32.93% 预付款项 68,990,868.23 3.50%37,789,719.87 2.06% 82.57% 一年内到期的42,216,390.67 2.14%2,211,142.88 0.12% 1,809.26% 非流动资产 其他流动资产53,733,666.12 2.73%20,035,548.93 1.09% 168.19% 短期借款 127,660,415.24 6.48%152,968,631.46 8.36% -16.54% 应付账款 280,345,136.40 14.23%344,316,366.33 18.81% -18.58% 合同负债 53,473,242.40 2.71%67,577,554.92 3.69% -20.87% 应付职工薪酬1,253,565.47 0.06%9,130,893.52 0.50% -86.27% 一年内到期的3,979,757.29 0.20%6,986,066.14 0.38% -43.03% 非流动负债 项目重大变动原因： 截至2021年6月30日，公司资产总额为197,037万元，比年初的183,077万元增加了13,960万 元，增长7.63%；负债总额为139,889万元，比年初的155,006万元减少了15,117万元，减少9.75%。
所有者权益为57,148万元，比上年同期28,070万元增加了29,078万元，增长103.59%。
各项目重大变 动原因：
1.货币资金较上年期末减少13.39%，本期余额较上年期末余额减少3,111万元，主要原因是本期加 强资金预算管理，降低资金存量水平，提高资金使用效率；
2.应收账款较上年期末增加14.73%，本期余额较上年期末余额增加2,028万元，主要原因是公司业 务量拓展，部分项目未到回款期，应收账款增加；
3.应收款项融资较上年期末增加32.93%，本期余额较上年期末余额增加460万元，主要原因是期末 银行承兑汇票尚未到期兑付或背书转让；
4.预付款项较上年期末增加82.57%，本期余额较上年期末余额增加3,120万元，主要原因是报告期 末新增项目较多，预付采购款增加；
5.一年内到期的非流动资产较上年期末增加1809.26%，本期余额较上年期末余额增加4,001万元， 主要原因是企业综合治理项目进入回款期，一年内到期的长期应收款项增加；
6.其他流动资产较上年期末增加168.19%，本期余额较上年期末余额增加3,370万元，主要原因是 本期工程采购增加，进项留底税额增加；
7.短期借款较上年期末减少16.54%，本期余额较上年期末余额减少2,531万元，主要原因是根据公 司经营资金需求，合理控制融资规模；
8.应付账款较上年期末减少18.58%，本期余额较上年期末余额减少6,397万元，主要原因是工程进 度款按计划支付，应付账款减少；
9.合同负债较上年期末减少20.87%，本期余额较上年期末余额减少1,410万元，主要原因是项目验 收增加，本期末未到集中回款期，合同负债减少； 10.应付职工薪酬较上年期末减少86.27%，本期余额较上年期末余额减少788万元，主要原因是本 期发放计提的绩效奖金，本期末应付职工薪酬减少； 11.一年内到期的非流动负债较上年期末减少43.03%，本期余额较上年期末余额减少301万元，主 要原因是本期支付债券利息，期末应付债券利息减少。
2、营业情况与现金流量分析 √适用□不适用 单位：元 本期 上年同期 项目占营业占营业变动比例% 金额 收入的 金额 收入的 比重% 比重% 营业收入 251,822,496.03100.00%237,294,153.13100.00% 6.12% 营业成本 126,816,584.7250.36%134,913,313.9256.85% -6.00% 毛利率 49.64% - 43.15% - - 销售费用 10,472,326.264.16% 23,246,948.229.80% -54.95% 管理费用 18,982,708.087.54% 14,916,802.156.29% 27.26% 研发费用 11,073,807.704.40% 8,030,025.063.38% 37.91% 财务费用 21,885,428.078.69% 14,313,563.356.03% 52.90% 其他收益 248,057.240.10% 308,657.040.13% -19.63% 投资收益 -11,160.190.00% -15,832.67-0.01% 29.51% 信用减值损失 486,914.270.19% -762,033.00-0.32% 163.90% 营业利润 60,969,809.8124.21% 37,860,442.3915.96% 61.04% 利润总额 60,953,227.6624.20% 37,358,851.2215.74% 63.16% 净利润 51,499,531.7020.45% 30,350,049.1612.79% 69.69% 经营活动产生的现金-92,337,735.63 - -5,899,057.05 - -1,465.30% 流量净额 投资活动产生的现金-64,435,971.23 - -192,112,338.04 - 66.46% 流量净额 筹资活动产生的现金129,269,242.46 - 247,035,688.83 - -47.67% 流量净额 项目重大变动原因：营业情况分析：
1.营业收入同比增加6.12%，较上年同期增加1,453万元，主要原因为公司本期各业务条线稳中有 升，城市综合治理业务拓展明显，较上年同期有所增长；
2.营业成本同比减少6.00%，较上年同期减少810万元，主要原因为本期公司严控成本，优化成本 结构，项目支出严格按照成本预算计划执行；
3.公司本期毛利率同比增加6.49%，公司加强成本控制，毛利率有所上升。
4.销售费用同比减少54.95%，较上年同期减少1,277万元，主要原因为传统抑尘产品销售下降，销 售代理费减少，销售人员绩效奖金减少；
5.管理费用同比增加27.26%，较上年同期增加407万元，主要原因为公司管理人员薪酬成本有所增 加；
6.研发费用同比增加37.91%，较上年同期增加304万元，主要原因为公司本期增加研发投入，加强 科技创新力度；
7.财务费用同比增加52.90%，较上年同期增加757万元，主要原因为投资规模扩大，导致资金需求 增加，资金成本大幅上涨；
8.信用减值损失同比增加163.90%，较上年同期增加125万元，主要原因为公司加强应收款项催收 力度，预期信用损失减少；
9.营业利润同比增加61.04%，较上年同期增加2,311万元，利润总额同比增加63.16%，较上年同 期增加2,359万元，净利润同比增长69.69%，较上年同期增加2,115万元，主要原因为随业务量拓展，收入有所增长，成本结构优化，业务利润贡献稳中有增。
现金流量分析：报告期，现金流入总额60,011万元，其中经营现金流入14,763万元，占总现金流入24.60%；投资活动现金流入274万元，占总现金流入0.46%；筹资活动现金流入44,974万元，占总现金流入74.94%。
报告期，现金流出总额62,762万元，其中经营现金流出23,997万元，占总现金流出38.24%；投资活动现金流出6,718万元，占总现金流出10.70%；筹资活动现金流出32,074元，占总现金流出51.06%。
各项目重大变动原因：
1.经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动现金流入14,763万元，同比下降3.73%；经营活动现金流出23,997万元，同比增长50.69%；经营净流量-9,234万元，同比减少1465.30%；主要原因为：
（1）报告期“购买商品、接受劳务支付现金”12,330万元，较上年同期增加5,226万元，主要原因是本期加强业务量扩展，采购付款有所增加；
(3)报告期“支付的各项税费”4,439万元，较上年同期增加3,478万元，主要原因是随业务量加大，支付的税费增加；
2.投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动现金流入274万元，投资活动现金流出6,718万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,444万元，同比上升66.46%；投资活动现金净流量变动主要为按照公司投资项目资金计划安排执行；
3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动净流量12,927万元，同比减少47.67%；主要原因为报告期筹资活动现金流入44,974万元，同比增加3.94%，主要原因是为优化资本结构以及满足日常经营需要，加强筹资力度，扩大融资规模；筹资活动现金流出32,047万元，同比增加72.61%，主要原因是按照还款计划按期偿还。
三、非经常性损益项目及金额 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助 金额 单位：元 21,300.97248,057.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,886.00-16,582.15259,662.06 38,949.3131.11 220,681.64
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业 以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本次会计政策变更未对公司前期财务指标产生影响，因此不调整年初资产负债表科目。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 （一）主要控股参股公司基本情况 √适用□不适用 公司名称 秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司乐亭首创大气环境科技有限公司乐亭首创大气环境工程有限公司镇江首创大气环境科技有限公司北京优信永科检测技术有限公司北京首创北科环境科技研究院有限公司 公司类型 子公司 子公司子公司子公司子公司子公司 主要业务 环保科技 环保科技环保科技环保科技环保科技环保科技 注册资本 110,000,000.00 100,000,000.0050,000,000.0030,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 总资产 470,992,227.39 729,269,876.32319,038,107.97 13,787,325.376,854,626.3442,457,168.47 单位：元净资产营业收入净利润 180,095,846.80111,251,590.7345,948,610.30 110,172,193.2919,030,535.842,500,832.86 47,937,781.346,396,213.84-447,881.89 3,095,354.32 886,061.33 -69,875.34 3,421,369.45 789,865.00-631,124.36 12,505,727.078,609,883.88 6,467.13 镇江首创创宜环境子公司环保 科技有限公司 科技 内蒙古康隆环保科参股公环保 技有限责任公司 司 科技 29,036,200.0082,752,794.0534,567,945.609,115,844.531,958,169.16 2,000,000.008,078,304.277,787,053.04 - -55,800.96 （二）主要参股公司业务分析 √适用□不适用公司名称 内蒙古康隆环保科技有限责任公司合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况 与公司从事业务的关联性相关 持有目的经营 □适用√不适用 （二）其他社会责任履行情况 √适用□不适用公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的 生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。
第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.（一）
四.二.（二）
四.二.（三）
四.二.（四）
四.二.（五）
二、重大事件详情 （一）重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 6,000,000.00 2,380,773.99
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 - -
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 2,944,000,000.00
251,661,550.60
1.购买原材料、燃料、动力等日常关联交易：北京市首创吉润物业管理有限公司物业费金额 637,377.81元，北京华展汇元信息技术有限公司1,743,396.18；
2.其他关联交易：北京首都创业集团有限公司及北京首创融资担保有限公司新增担保金额 124,554,234.69元，北京首都创业集团有限公司及北京首创融资担保有限公司担保费金额1,198,565.96元，北京首都创业集团有限公司资金占用费14,152,399.47元，北京经济发展投资公司房租金额1,756,350.48元。
北京首都创业集团有限公司新增往来借款110,000,000.00元。
（四）承诺事项的履行情况 临时公告索引 承诺主体 承诺类型 挂牌 其他股东 其他承诺 挂牌 实际控制人或控其他承诺 股股东 挂牌 其他股东 其他承诺 挂牌 实际控制人或控规范关联交易 股股东 挂牌 其他股东 规范关联交易 挂牌 实际控制人或控同业竞争承诺 股股东 挂牌 其他股东 同业竞争承诺 挂牌 董监高 同业竞争承诺 重大资产重组实际控制人或控规范关联交易 股股东 重大资产重组 其他股东 规范关联交易 发行 其他股东 规范关联交易 超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 无。
承诺开始日期 2014年11月29日2014年11月29日 2014年11月29日2014年11月29日 2014年11月29日2014年11月29日 2014年11月29日2014年11月29日2018年8月30日 2018年8月30日2019年3月21日 承诺结束日期 承诺履行情况正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 流动资产 冻结 14,329,874.68 0.73% 保函保证金、票据保证金 总计 - - 14,329,874.68 0.73% - 资产权利受限事项对公司的影响： 受限货币资金为：
1.开具保函保证金，主要系公司根据与客户签订的合同约定，为项目开具的保函 保证金；
2.票据保证金，主要系公司开具应付票据，根据与银行签订的合同约定，支付票据保证金。
第五节
股份变动和融资
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 数量 比例% 本期变动 期末 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 80,906,87538,866,800 1,869,4250 52.54%25.24% 1.21%0% 145,726,125110,680,080 4,023,7350 226,633,000149,546,880 5,893,1600 91.98%60.69%2.39% 0% 有限售条件股 份 有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 73,093,12554,600,00013,918,275
0 47.46%35.45% 9.04%0% -53,326,125-54,600,000 5,848,7250 19,767,0000 19,767,0000 8.02%0% 8.02%0% 总股本 154,000,000 - 92,400,000246,400,000 - 普通股股东人数 42 股本结构变动情况： √适用□不适用 报告期内，以2021年2月10日为股权登记日，对公司现有42名股东进行同比例增资。
发行数量 （股）92,400,000，发行后总股本由154,000,000增加至246,400,000。
（二）普通股前十名股东情况 序股东名号称 北京首都 1创业集团 有限公司北京北科 2创业投资 有限公司 3石洪利4刘炳煌5吴崇宁6郑向军 北京首创 7创业投资 有限公司 期初持股数 93,466,800 14,000,00010,080,0007,560,0005,040,0004,988,2004,200,000 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数 量 56,080,080149,546,88060.6927%
0 8,400,00022,400,0009.0909%
0 6,048,0004,536,0003,024,0002,992,920 16,128,00012,096,0008,064,0007,981,120 6.5455%4.9091%3.2727%3.2391% 09,072,000 05,985,840 2,520,0006,720,0002.7273%
0 期末持有无限售股份数量 单位：股 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 93,466,800
0 0 22,400,000
0 0 16,128,000
0 0
0 0 8,064,000
0 0
0 0 6,720,000
0 0 8
马长红 3,701,8002,221,0805,922,8802.4038%
0 5,922,880
0 0 9薛峰 1,456,400 873,8402,330,2400.9457%
0 2,330,240
0 0 10卓凤晴 1,054,400 632,6401,687,0400.6847%
0 1,687,040
0 0 合计 145,547,60087,328,560232,876,16094.51%15,057,840156,718,960
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：北京首创创业投资有限公司是北京首都创业集团有限公司的控 股子公司。
二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况 √适用□不适用 发 行发行方案公新增股票挂牌发行 次 告时间 交易日期价格 数 发行数量 12021年2月5日2021年4月29日2.692,400,000 发行对象 股权登记日2021年2月10日的42名在册股东。
单位：元或股 标的资 募集 产情况 金额 240,240,000.00 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 √适用□不适用 发行募集金额次数 报告期内使用金额 1240,240,000.00150,000,000.00 是否变更募集资金 用途否 变更用途情况 -- 变更用途的募集资金金额 单位：元 是否履行必要决策程序 已事前及时履行
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、存续至本期的债券融资情况 √适用□不适用 代码 简称 166668合计 20大气债- 债券类型 公司债券（非公开）- 融资金额 150,000,000.00150,000,000.00 票面利率% 4%- 单位：元 存续期间 是否 起始日期终止日期违约 2020年4月2023年4否 24日 月24日 - - - 债券违约情况：□适用√不适用 募集资金用途变更情况：□适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 张萌 董事长 女 1975年10月 2021年8月16日2024年8月15日 郑向军 董事、副总经理 男 1963年10月 2021年8月16日2024年8月15日 马佳奇 董事、总经理 男 1983年1月 2021年8月16日2024年8月15日 臧小静 董事 男 1977年7月 2021年8月16日2024年8月15日 刘静 董事、副总经理 女 1973年2月 2021年8月16日2024年8月15日 蔡星全 董事 男 1973年10月 2021年8月16日2024年8月15日 李文秋 董事 女 1978年10月 2021年8月16日2024年8月15日 郭芳菲 监事会主席 女 1987年6月 2021年8月16日2024年8月15日 雷思聪 监事 男 1982年3月 2021年8月16日2024年8月15日 王禹涵 职工监事 女 1987年2月 2021年8月16日2024年8月15日 曾兆武 财务负责人 男 1982年10月 2021年8月16日2024年8月15日 程兴军 董事会秘书 男 1972年11月 2021年8月16日2024年8月15日 董事会人数：
7 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事长张萌、监事雷思聪是控股股东北京首都创业集团有限公司员工。
（二）
变动情况 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 张杰 董事 离任 徐若松 副总经理 离任 期末职务无无 变动原因离任离任 （三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 □适用√不适用 （四）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员 期初人数129 期末人数127 生产人员 80 80 销售人员 50 49 技术人员 150 148 财务人员 20 20 行政人员 29 29 员工总计 458 453 （二）
核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
一、审计报告 是否审计 第七节财务会计报告 否
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 附注一、
1 2021年6月30日 单位：元2020年12月31日 201,280,473.55 232,391,458.20 一、2一、3一、4一、
5 4,860,673.15157,984,647.7218,552,006.2768,990,868.23 3,875,914.50137,706,759.47 13,956,330.8137,789,719.87 一、
6 22,984,651.69 23,544,114.09 一、7一、
8 一、10一、
9 125,315,393.679,109,397.15 42,216,390.6753,733,666.12705,028,168.22 119,046,717.409,611,294.93 2,211,142.8820,035,548.93600,169,001.08 一、11一、12 1,106,776,017.101,557,410.61 1,067,364,079.211,568,570.80 一、13 6,578,536.10 6,681,006.02 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 一、14 91,045,500.54 95,448,646.61 一、15一、16一、17一、18一、19 一、20 26,387,023.744,025,408.59 27,662,512.144,025,408.59 4,579,579.6118,512,420.02 5,876,184.701,265,338,081.011,970,366,249.23 5,876,229.2917,195,874.974,777,271.271,230,599,598.901,830,768,599.98 127,660,415.24 152,968,631.46 一、21一、22 一、23 14,666,200.00280,345,136.40 53,473,242.40 14,037,100.00344,316,366.33 67,577,554.92 一、24一、25一、26 1,253,565.4721,594,585.38656,063,510.79 9,130,893.5219,718,282.60700,872,969.86 一、27一、28 3,979,757.298,535,181.941,167,571,594.91 6,986,066.148,271,730.051,323,879,594.88 一、29一、30 44,602,000.00149,357,764.15 45,902,000.00149,185,864.15 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 一、31 递延所得税负债 其他非流动负债 一、32 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 一、33 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 一、34 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一、35 一般风险准备 未分配利润 一、36 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：张萌 主管会计工作负责人：曾兆武 （二）
母公司资产负债表 流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产 项目 附注 十、1十、2十、
3 4,130,211.55 4,346,021.59 33,228,241.78231,318,217.481,398,889,812.39 26,751,233.09226,185,118.831,550,064,713.71 246,400,000.00 154,000,000.00 158,817,444.96 11,944,426.09 4,258,631.22 4,258,631.22 155,700,678.03 104,592,780.16 565,176,754.21 274,795,837.47 6,299,682.63 5,908,048.80 571,476,436.84 280,703,886.27 1,970,366,249.23
1,830,768,599.98 会计机构负责人：王远池 2021年6月30日 单位：元2020年12月31日 167,331,772.24 191,517,556.09 167,954,512.447,089,115.93 56,542,639.35753,445,403.31 115,230,657.53 123,338,355.71 24,690,217.73603,935,234.83 85,230,657.53 存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,779,126.58 31,761,761.26 42,216,390.676,362,175.00 1,217,721,135.52 2,211,142.881,915,124.70979,369,393.20 十、
4 85,146,266.96344,954,045.64 128,830,660.83344,965,205.83 6,578,536.1013,893,985.39 6,681,006.0216,026,107.85 7,731,540.144,025,408.59 8,755,403.484,025,408.59 4,243,225.0216,299,480.61 5,458,341.3015,216,889.92 482,872,488.451,700,593,623.97 529,959,023.821,509,328,417.02 127,660,415.24 152,968,631.46 103,857,282.96 58,851,618.77 855,936.76688,928.55728,515,626.32 118,061,482.86 67,531,304.95 4,785,101.828,646,333.39745,645,168.02 1,115,068.49 4,115,068.49 其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出 4,708,534.071,026,253,411.16 5,310,935.881,107,064,026.87 149,357,764.15 149,185,864.15 1,465,986.65 1,484,446.67 150,823,750.80
1,177,077,161.96 150,670,310.821,257,734,337.69 246,400,000.00 154,000,000.00 227,596,092.09 80,723,073.22 4,258,631.22 4,258,631.22 45,261,738.70
523,516,462.011,700,593,623.97 12,612,374.89251,594,079.331,509,328,417.02 附注一、37一、37 2021年1-6月251,822,496.03251,822,496.03 单位：元2020年1-6月237,294,153.13237,294,153.13 一、37 191,600,629.69126,816,584.72 198,964,502.11134,913,313.92 退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 一、38一、39一、40一、41一、42 一、43一、44 一、45一、46一、47一、48一、49一、50 - - 2,369,774.8610,472,326.2618,982,708.0811,073,807.7021,885,428.0721,397,035.99 793,271.08248,057.24-11,160.19-11,160.19 3,543,849.4123,246,948.2214,916,802.158,030,025.0614,313,563.3513,563,342.30 927,982.37308,657.04-15,832.67-15,832.67 486,914.272,831.1821,300.97 60,969,809.81401.30 16,983.4560,953,227.66 9,453,695.9651,499,531.70 51,499,531.70 391,633.8351,107,897.87 -762,033.00 37,860,442.39 501,591.1737,358,851.22 7,008,802.0630,350,049.16 30,350,049.16 - 30,350,049.16
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张萌 主管会计工作负责人：曾兆武 （四）
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 附注十、5十、
5 十、
6 51,499,531.7051,107,897.87 391,633.83 30,350,049.1630,350,049.16 0.28 0.20 会计机构负责人：王远池 2021年1-6月116,010,027.9493,299,168.94549,223.922,791,132.4012,200,012.898,476,551.23-2,573,156.3621,027,422.4224,868,432.3018,460.0229,988,839.81-11,160.19 单位：元2020年1-6月139,684,269.06110,717,378.43 1,382,933.434,878,570.1710,246,501.454,483,603.64 -670,891.2913,748,077.5416,400,633.60 71,540.00-15,832.67-15,832.67 271,278.04 -2,089,160.69 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 附注 21,300.9731,566,973.76 200.6431,566,773.12-1,082,590.6932,649,363.8132,649,363.81 6,612,719.87 500,000.006,112,719.87 916,907.985,195,811.895,195,811.89 32,649,363.81 5,195,811.89 2021年1-6月134,149,076.60 单位：元2020年1-6月 129,147,059.16 保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 一、51 一、51一、51一、51一、51 5,845,981.687,634,172.78147,629,231.06123,295,042.41 2,967.1824,195,765.08153,345,791.4271,032,653.48 49,993,467.5144,390,933.5322,287,523.24239,966,966.69-92,337,735.63 34,689,858.459,610,763.5543,911,572.99159,244,848.47-5,899,057.05 25,700.00 2,717,100.002,742,800.003,265,262.70 63,913,508.53 107,500.00107,500.004,450,364.88 177,769,473.16 67,178,771.23-64,435,971.23240,240,000.00 99,500,000.00110,000,000.00 10,000,000.00192,219,838.04-192,112,338.04 123,500,000.00149,200,000.00160,000,000.00 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 一、51 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张萌 主管会计工作负责人：曾兆武 （六）
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 附注 449,740,000.00144,800,000.00 10,255,009.74 432,700,000.0048,296,790.804,451,057.03 165,415,747.80 132,916,463.34 320,470,757.54 185,664,311.17 129,269,242.46 247,035,688.83 -737.03 -27,505,201.43 49,024,293.74 214,455,800.30 80,659,233.52 186,950,598.87 129,683,527.26 会计机构负责人：王远池 2021
年1-6月 63,564,009.08 41,388,076.90104,952,085.98100,644,875.17 30,199,455.269,404,963.07 28,654,610.66168,903,904.16-63,951,818.18 25,700.00 单位：元2020年1-6月 57,648,560.17 84,765,284.23142,413,844.40 46,490,180.8217,417,617.512,497,658.1581,026,374.73147,431,831.21-5,017,986.81 244,419,000.41 10,000,000.0010,025,700.00 1,490,200.00 98,000,000.0099,490,200.00-89,464,500.00 244,419,000.413,553,180.00 59,402,221.40 380,115,448.40443,070,849.80-198,651,849.39 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 240,240,000.0099,500,000.00 110,000,000.00449,740,000.00143,500,000.00 9,080,466.85165,415,747.80317,996,214.65131,743,785.35 -21,672,532.83188,193,940.39166,521,407.56 123,500,000.00149,200,000.00160,000,000.00432,700,000.00 47,096,790.803,211,972.97132,916,463.34183,225,227.11249,474,772.89 45,804,936.6970,205,911.50116,010,848.19
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引第三节、
四 第五节、
三 附注事项索引说明：财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本次会计政策变更未对公司前期财务指标产生影响，因此不调整年初资产负债表科目。
2021年公司开展股票发行业务，本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票92,400,000股，募集资金总额240,240,000.00元。
（二）财务报表项目附注
一、合并财务报表项目注释
1、货币资金 项目库存现金银行存款其他货币资金合计 2021.06.3019,550.40186,931,048.4714,329,874.68201,280,473.55 2020.12.3117,971.14214,437,829.1617,935,657.90232,391,458.20 期末，本公司除保证金14,329,874.68元之外，不存在其他抵押、质押、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据 票据种类商业承兑汇票 说明： 账面余额5,116,498.05 2021.06.30坏账准备255,824.90 账面价值账面余额4,860,673.154,079,910.00
（1）期末本公司无已质押的应收票据
（2）期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据
（3）期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（4）按坏账计提方法分类 组合计提项目：商业承兑汇票 2020.12.31
坏账准备203,995.50 账面价值3,875,914.50 名称商业承兑汇票 应收票据5,116,498.05 2021.06.30坏账准备255,824.90 预期信用损失率(%)5.00 说明：未逾期的应收票据按组合计提坏账准备 应收票据4,079,910.00 2020.12.31坏账准备203,995.50 预期信用损失率(%)5.00
（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 项目2020.12.31本期计提本期收回或转回本期核销2021.06.30 坏账准备金额203,995.5051,829.40--255,824.90
3、应收账款
（1）按账龄披露 账龄1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 2021.06.30124,164,917.9829,975,512.80 6,377,333.585,835,339.426,282,379.2912,461,601.60 2020.12.3199,001,961.3534,985,702.435,454,729.986,024,631.077,153,265.2912,831,601.60 账龄小计减：坏账准备合计
（2）按坏账计提方法分类披露 2021.06.30185,097,084.67 27,112,436.95157,984,647.72 2020.12.31165,451,891.7227,745,132.25137,706,759.47 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中： 应收政府及授权机构与国企客户 应收其他企业客户合计 续： 账面余额 金额 比例(%) 12,477,280.99172,619,803.68 6.7493.26 119,338,861.50 53,280,942.18185,097,084.67 64.47 28.79100 类别 账面余额 金额 比例(%) 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中： 应收政府及授权机构与国企客户 应收其他企业客户合计 按单项计提坏账准备： 12,484,166.99152,967,724.73 106,287,269.1746,680,455.56165,451,891.72 7.5592.45 64.2428.21100.00 2021.06.30 坏账准备 金额 预期信用损失率(%) 12,477,280.99 100 14,635,155.96 8.48 6,293,020.80 8,342,135.1627,112,436.95 5.27 15.6614.65 2020.12.31 坏账准备 金额 预期信用损失率(%) 12,484,166.99 100.00 15,260,965.26 9.98 6,300,236.65 8,960,728.6127,745,132.25 5.93 19.2016.77 账面价值 -157,984,647.72 113,045,840.7044,938,807.02157,984,647.72 账面价值 -137,706,759.47 99,987,032.5237,719,726.95137,706,759.47 名称 山西绿洁环保有限公司太原华腾爱普环境工程技术有限公司青海盐湖镁业有限公司东营市佳昊化工有限责任公司零星款小计 合计 账面余额 4,001,665.002,968,480.001,581,701.201,159,734.792,765,700.0012,477,280.99 2021.06.30 坏账准备 预期信用损失率（%） 4,001,665.00 100.00 2,968,480.00 100.00 1,581,701.20 100.00 1,159,734.79 100.00 2,765,700.00 100.00 12,477,280.99 100.00 计提理由 预计可收回
可能性较低 续： 名称 山西绿洁环保有限公司太原华腾爱普环境工程技术有限公司青海盐湖镁业有限公司东营市佳昊化工有限责任公司零星款小计合计 按组合计提坏账准备： 账面余额 4,001,665.002,968,480.001,581,701.201,166,620.792,765,700.0012,484,166.99 2020.12.31 坏账准备 预期信用损失率（%） 4,001,665.00 100.00 2,968,480.00 100.00 1,581,701.20 100.00 1,166,620.79 100.00 2,765,700.00 100.00 12,484,166.99 100.00 计提理由 预计可收回
可能性较低 组合计提项目：应收政府及授权机构与国企客户 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计 续： 应收账款88,949,646.1521,136,803.651,336,934.274,527,220.661,568,830.971,819,425.80119,338,861.50 2021.06.30坏账准备 690,616.87962,720.05192,532.601,550,583.121,310,375.811,586,192.356,293,020.80 预期信用损失率(%)0.784.5514.4034.2583.5387.185.27 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计 应收账款71,251,092.2425,998,349.16604,207.744,992,559.261,621,634.971,819,425.80106,287,269.17 组合计提项目：应收其他企业客户 2020.12.31坏账准备 664,555.691,153,808.87 96,150.131,753,281.031,046,248.581,586,192.356,300,236.65 预期信用损失率(%)0.934.4415.9135.1264.5287.185.93 账龄1年以内 应收账款35,095,271.83 2021.06.30坏账准备 1,255,205.22 预期信用损失率(%)3.58 账龄 1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计 续： 应收账款8,838,709.155,040,399.311,035,368.761,972,112.331,299,080.8053,280,942.18 2021.06.30坏账准备 1,109,175.042,110,819.88 660,709.031,932,106.421,274,119.578,342,135.16 预期信用损失率(%)12.5541.8863.8197.9798.0815.66 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计 应收账款27,603,834.969,131,085.534,853,824.13759,321.812,783,308.331,549,080.8046,680,455.56
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 2020.12.31坏账准备 1,034,852.041,087,406.272,104,528.33 487,785.272,726,840.761,519,315.948,960,728.61 预期信用损失率(%)3.7511.9143.3664.2497.9798.0819.20 项目2020.12.31本期计提本期收回或转回本期核销2021.06.30
（4）本期无实际核销的应收账款情况
（5）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 坏账准备金额27,745,132.25-625,809.306,886.00-27,112,436.95 单位名称 中冶京诚工程技术有限公司许昌市环境监测中心九江市生态环境局镇江新区生态环境和应急管理局北京国能中电节能环保技术股份有限公司合计 应收账款期末余额25,766,000.0013,230,663.737,445,886.826,811,566.006,619,811.7459,873,928.29 占应收账款期末余额合计数的比例% 13.927.154.023.683.5832.35 坏账准备期末余额273,044.56637,099.7876,135.23298,532.3967,688.501,352,500.46
4、应收款项融资 项目应收票据应收账款小计减：其他综合收益-公允价值变动期末公允价值
（1）本期计提、收回或转回的减值准备情况 2021.06.3018,552,006.27 -18,552,006.27 -18,552,006.27 2020.12.3113,956,330.81 -13,956,330.81 -13,956,330.81 项目 减值准备金额 2020.12.31本期计提本期收回或转回本期核销2021.06.30 27,968.609,209.77 --37,178.37 说明： 本公司及所属部分子公司视其日常资金管理的需要将大部分应收票据进行贴现和背书，故将该应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（2）期末本公司无已质押的应收票据
5、预付款项
（1）预付款项按账龄披露 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上合计 2021.06.30金额68,390,819.36512,855.7187,193.16 -68,990,868.23 比例%99.130.740.13-100.00 2020.12.31金额36,477,576.671,224,950.0487,193.16 -37,789,719.87
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况 比例%96.533.240.23-100.00 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额23,490,480.84元，占预付款项期末余额合计数的比例34.05%。
6、其他应收款 项目应收利息 2021.06.30-- 2020.12.31-- 项目应收股利其他应收款合计
（1）其他应收款 ①按账龄披露 账龄1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上小计减：坏账准备合计 ②按款项性质披露 项目 备用金保证金押金项目转让款其他合计 续： 项目 备用金保证金押金项目转让款其他合计 ③坏账准备计提情况 2021.06.30-- 22,984,651.6922,984,651.69 2020.12.31-- 23,544,114.0923,544,114.09 2021.06.3021,383,552.921,276,558.00 696,793.30177,500.00128,118.00322,464.8323,984,987.051,000,335.3622,984,651.69 账面余额437,604.33 6,014,567.971,696,155.2314,953,142.38 883,517.1423,984,987.05 2021.06.30坏账准备 4,376.04400,189.01138,124.46149,531.42308,114.431,000,335.36 账面余额167,233.06 8,056,863.241,012,298.3814,953,142.38 345,272.7224,534,809.78 2020.12.31坏账准备 1,672.33593,118.14135,271.44149,531.42111,102.36990,695.69 2020.12.3120,346,062.993,192,203.60 259,173.00281,730.00128,118.00327,522.1924,534,809.78990,695.6923,544,114.09 账面价值433,228.29 5,614,378.961,558,030.7714,803,610.96 575,402.7122,984,651.69 账面价值165,560.73 7,463,745.10877,026.94 14,803,610.96234,170.36 23,544,114.09 期末，处于第一阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 备用金保证金、押金项目转让款合计 账面余额 未来12个月内的预期信用损失率(%) -- -- 20,139,590.18 1.00 437,604.33 1.00 4,748,843.47 0.99 14,953,142.38 1.00 20,139,590.18 1.00 期末，处于第二阶段的坏账准备： 坏账准备 -201,358.57 4,376.04
47,146.60149,835.93201,358.57 账面价值 -19,938,231.61 433,228.294,701,696.8714,803,306.4519,938,231.61 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 保证金、押金其他往来款合计 账面余额 未来12个月内的预期信用损失率(%) -- -- 3,845,396.87 20.78 2,996,063.73 16.39 849,333.14 36.24 3,845,396.87 20.78 坏账准备 -798,976.79
491,166.87307,809.92798,976.79 账面价值 -3,046,420.082,504,896.86 541,523.223,046,420.08 期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
2020年12月31日，坏账准备计提情况： 期末，处于第一阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 备用金保证金、押金项目转让款合计 账面余额 未来12个月内的预期信用损失率(%) -- -- 20,268,869.93 1.00 167,233.06 1.00 5,148,494.49 1.00 14,953,142.38 1.00 20,268,869.93 1.00 期末，处于第二阶段的坏账准备： 坏账准备 -202,688.70 1,672.33
51,484.95149,531.42202,688.70 账面价值 -20,066,181.23 165,560.735,097,009.5414,803,610.9620,066,181.23 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 保证金、押金其他往来款合计 账面余额 未来12个月内的预期信用损失率(%) -- -- 4,265,939.70 18.47 3,920,667.13 17.27 345,272.57 32.18 4,265,939.70 18.47 坏账准备 -788,006.99
676,904.63111,102.36788,006.99 账面价值 -3,477,932.713,243,762.50 234,170.213,477,932.71 ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况 坏账准备 2020年12月31日余额—转入第二阶段—转入第三阶段—转回第二阶段—转回第一阶段本期计提本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额 第一阶段未来12个月预期信用 损失202,688.70-----1,330.13----201,358.57 ⑤本期无实际核销的其他应收款情况 第二阶段整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 788,006.99----- 10,969.80----- 798,976.79 第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) ------ ------ 合计 990,695.69----- 9,639.67----- 1,000,335.36 ⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 北京中航泰达环保科技股份有限公司北京经济发展投资公司中工国际招标有限公司镇江新悦环保科技有限公司新兴铸管股份有限公司合计
7、存货
（1）存货分类 款项性质 其他应收款期末余额 项目转让款 押金投标保证金投标保证金安全保证金 14,953,142.38 750,000.00600,000.00500,000.00500,000.0017,303,142.38 账龄 1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占其他应收款期末余额合计 数的比例(%) 62.35 3.132.502.082.0872.14 坏账准备期末余额 149,531.42 28,758.1723,006.545,000.005,000.00211,296.13 项目 原材料生产成本库存商品周转材料 账面余额 2021.06.30 跌价准备/合同履约成本 减值准备 账面价值 账面余额 2020.12.31 跌价准备/合同履约成本 减值准备 14,077,710.484,654,676.31 836,987.3913,240,723.0911,582,856.44--4,654,676.316,696,630.78 888,160.5488,050.47 11,980,988.24235,970.8311,745,017.418,929,379.79236,070.07 752,327.36 --752,327.36307,017.35 -- 账面价值 10,694,695.906,608,580.318,693,309.72 307,017.35 项目 自制半成品合同履约成本合计 账面余额 2021.06.30 跌价准备/合同履约成本 减值准备 账面价值 账面余额 2020.12.31 跌价准备/合同履约成本 减值准备 账面价值 1,391,275.0193,619,093.54 87,719.051,303,555.961,382,259.83--93,619,093.5491,360,854.29 --1,382,259.83--91,360,854.29 126,476,070.941,160,677.27125,315,393.67120,258,998.481,212,281.08119,046,717.40
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备 项目 原材料生产成本库存商品自制半成品合计 2020.12.31 888,160.5488,050.47236,070.07 -1,212,281.08 本期增加计提 5,303.56-88,050.47 -88,050.475,303.56 其他 本期减少转回或转销其他 -- 56,476.71 -- -- -- -- -- 99.24 -- -- 331.42 -- 56,907.37 2021.06.30 836,987.39
-- 235,970.8387,719.051,160,677.27 说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
8、合同资产 项目 项目质保金小计减：列示于其他非流动资产的合同资产合计 账面余额 2021.06.30减值准备 13,720,431.08137,204.31 13,720,431.08137,204.31 4,519,019.8245,190.20 9,201,411.2692,014.11 账面价值 2020.12.31账面余额减值准备 13,583,226.7714,533,905.25145,339.05 13,583,226.7714,533,905.25145,339.05 4,473,829.624,825,526.5448,255.27 9,109,397.159,708,378.7197,083.78
（1）本期无合同资产账面价值的重大变动
（2）合同资产减值准备计提情况：按组合计提坏账准备 账面价值14,388,566.2014,388,566.20 4,777,271.27 9,611,294.93 类别 项目质保金 续： 账面余额金额9,201,411.26 比例(%)100.00 2021.06.30 减值准备 金额预期信用损失率(%) 92,014.11 1.00 账面价值 9,109,397.15 类别项目质保金 账面余额金额9,708,378.71 比例(%)100.00 2020.12.31 减值准备 金额预期信用损失率(%) 97,083.78 1.00 账面价值 9,611,294.93 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况 2020.12.31本期计提本期收回或转回本期核销2020.6.30减值准备金额
9、其他流动资产 项目合同取得成本-佣金进项税额合计 10、一年内到期的非流动资产 项目1年内到期的长期应收款 11、长期应收款
（1）长期应收款按性质披露 2021.06.303,507,047.2750,226,618.8553,733,666.12 2021.06.3042,216,390.67 合同资产减值准备金额145,339.05-8,134.74-137,204.31 2020.12.311,462,556.7418,572,992.1920,035,548.93 2020.12.312,211,142.88 项目 BOT特许经营权-污染综合防治企业环境除尘项目小计减：1年内到期的长期应收款合计 续： 账面余额57,218,861.781,092,923,688.541,150,142,550.3242,216,390.671,107,926,159.65 2021.06.30坏账准备57,218.86 1,092,923.691,150,142.55 -1,150,142.55 账面价值57,161,642.921,091,830,764.851,148,992,407.7742,216,390.671,106,776,017.10 项目 BOT特许经营权-污染综合防治企业环境除尘项目小计减：1年内到期的长期应收款合计
（2）坏账准备计提情况 账面余额55,320,405.801,015,325,462.171,070,645,867.972,211,142.881,068,434,725.09 2020.12.31坏账准备55,320.41 1,015,325.471,070,645.88 -1,070,645.88 账面价值55,265,085.391,014,310,136.701,069,575,222.092,211,142.881,067,364,079.21 按组合计提坏账准备： BOT特许经营权-污染综合防治企业环境除尘项目合计 长期应收款57,218,861.781,050,707,297.871,107,926,159.65
（3）本公司本期无长期应收款逾期情况。
2021.06.30坏账准备57,218.86 1,092,923.691,150,142.55 预期信用损失率(%)0.100.100.10
（4）本公司本期无终止确认的长期应收款情况。
（5）本公司本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。
12、长期股权投资 被投资单位 2020.12.31
追加/新增减少投 投资 资 联营企业 1,568,570.80 -- -- 内蒙古康隆环保科技 有限责任公司 1,568,570.80 -- -- 合计 1,568,570.80 -- -- 权益法下
确认的 投资损益 -11,160.19 本期增减变动 其他综合其他权益收益调整变动 -- -- -11,160.19 -- -- -11,160.19 -- -- 宣告发放现金股利或利润 -- -- -- 计提减值准备 ---- 其他 ---- 减值准备2021.06.30期末余额 1,557,410.61 -- 1,557,410.61 -- 1,557,410.61 -- 13、投资性房地产 项目
一、账面原值1.2020.12.312.本期增加金额
3.本期减少金额4.2021.06.30二、累计折旧和累计摊销1.2020.12.312.本期增加金额
（1）计提或摊销
3.本期减少金额4.2021.06.30三、减值准备1.2020.12.312.本期增加金额
3.本期减少金额4.2021.06.30四、账面价值1.2021.06.30账面价值2.2020.12.31账面价值 14、固定资产 项目固定资产固定资产清理合计 其中：固定资产情况 2021.06.3091,045,500.54 -91,045,500.54 房屋、建筑物 8,798,717.70--- 8,798,717.70 2,117,711.68102,469.92102,469.92-- 2,220,181.60 ----- 6,578,536.106,681,006.02 2020.12.3195,448,646.61 -95,448,646.61 项目
一、账面原值：1.2020.12.312.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少4.2021.06.30二、累计折旧 房屋及建筑物 71,332,070.00------- 71,332,070.00 机器设备 21,503,959.76262,800.64262,800.64----- 21,766,760.40 电子设备 22,898,520.9277,834.9677,834.96----- 22,976,355.88 运输设备 6,530,218.31------- 6,530,218.31 其他设备 3,529,299.0526,769.9126,769.91-195,634.67195,634.67-- 3,360,434.29 合计 125,794,068.04367,405.51367,405.51-195,634.67195,634.67-- 125,965,838.88 项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 1.2020.12.312.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少4.2021.06.30三、减值准备 3,379,056.30844,898.52844,898.52---- 4,223,954.82 6,466,395.69994,247.43994,247.43---- 7,460,643.12 13,678,850.552,092,665.842,092,665.84 ---15,771,516.39 4,110,550.22592,462.85592,462.85---- 4,703,013.07 1.2020.12.312.本期增加金额
3.本期减少金额4.2021.06.30四、账面价值1.2021.06.30账面价值2.2020.12.31账面价值 ----- 67,108,115.1867,953,013.70 ----- 14,306,117.2815,037,564.07 -- -- -- -- -- -- -- -- 7,204,839.499,219,670.37 1,827,205.242,419,668.09 说明：本公司本期无未办妥产权证书的固定资产情况。
其他设备2,710,568.67 240,759.08240,759.08190,116.81190,116.81 -2,761,210.94 ----- 599,223.35818,730.38 合计30,345,421.434,765,033.724,765,033.72 190,116.81190,116.81 -34,920,338.34 ----- 91,045,500.5495,448,646.61 15、无形资产 无形资产情况 项目
一、账面原值1.2020.12.312.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
3.本期减少金额4.2021.06.30二、累计摊销1.2020.12.312.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额4.2021.06.30三、减值准备1.2020.12.312.本期增加金额
3.本期减少金额4.2021.06.30 土地使用权 19,826,379.04----- 19,826,379.04 1,619,154.51198,263.82198,263.82-- 1,817,418.33 ----- 专利权 非专利技术 著作权 商标价值 19,694,883.60----- 19,694,883.60 760,000.00----- 760,000.00 4,644,496.28----- 4,644,496.28 7,200.00----- 7,200.00 19,694,883.60---- 19,694,883.60 760,000.00---- 760,000.00 4,644,496.28---- 4,644,496.28 7,200.00---- 7,200.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 软件 12,492,204.40
----- 12,492,204.40 3,036,916.791,077,224.581,077,224.58 -4,114,141.37 ----- 合计 57,425,163.32----- 57,425,163.32 29,762,651.181,275,488.401,275,488.40 -31,038,139.58 ----- 项目 土地使用权
四、账面价值 1.2021.06.30账面价值2.2020.12.31账面价值 18,008,960.7118,207,224.53 16、开发支出 专利权 非专利技术 著作权 商标价值 软件 合计 -- -- -- -- -- --8,378,063.0326,387,023.74 -- --9,455,287.6127,662,512.14 项目 研究阶段支出开发阶段支出合计 续： 2020.12.31 -4,025,408.594,025,408.59 本期增加 内部开发支出 其他增加 11,073,807.70 -- -- -- 11,073,807.70 -- 本期减少 确认为无形资产 计入当期损益 --11,073,807.70 -- -- --11,073,807.70 2021.06.30 -4,025,408.594,025,408.59 项目 大气环境颗粒物移动式及固定式负离子治理设备合作研发及示范应用项目 17、长期待摊费用 资本化开始时点2020年6月 资本化的具体依据 完成该项目在技术上具有可行性，公司具有使用意图并且有能力使用该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量 截至期末的研发进度80% 项目 亦庄办公区装修山东莱玉合营安排投资其他合计 2020.12.31本期增加 4,556,680.28 -- 901,661.02 -- 417,887.99 -- 5,876,229.29 -- 本期减少 本期摊销其他减少 1,108,576.28 -- 106,540.00 -- 81,533.40 -- 1,296,649.68 -- 2021.06.30 3,448,104.00
795,121.02336,354.59 4,579,579.61 18、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 递延所得税资产：资产减值准备无形资产摊销可抵扣亏损暂估费用 2021.06.30 可抵扣/应纳税暂递延所得税资产 时性差异 /负债 2020.12.31 可抵扣/应纳税暂递延所得税资 时性差异 产/负债 18,376,518.7217,376,245.3583,849,667.981,618,925.60 2,999,755.912,606,436.8012,663,388.47 242,838.84 18,911,891.0617,653,928.2575,230,938.981,940,544.83 2,972,063.152,648,089.2411,284,640.85 291,081.73 项目小计 2021.06.30 可抵扣/应纳税暂递延所得税资产 时性差异 /负债 121,221,357.65 18,512,420.02 2020.12.31 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 113,737,303.12 17,195,874.97
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细 项目可抵扣暂时性差异 19、其他非流动资产 2021.06.3010,687,833.39 2020.12.3112,484,166.99 项目预付工程款质保金合计 20、短期借款 短期借款分类 2021.06.301,402,355.084,473,829.625,876,184.70 2020.12.31-- 4,777,271.274,777,271.27 项目抵押借款保证借款信用借款合计 21、应付票据 2021.06.30-- 122,641,248.995,019,166.25 127,660,415.24 2020.12.319,501,313.68118,460,290.0025,007,027.78152,968,631.46 种类银行承兑汇票 说明：本期末无已到期未支付的应付票据。
22、应付账款 2021.06.3014,666,200.00 2020.12.3114,037,100.00 项目材料款工程款设备款服务费其他合计 其中，无账龄超过1年的重要应付账款。
2021.06.3032,798,970.24142,345,711.4558,747,398.7234,493,966.3211,959,089.67280,345,136.40 2020.12.3133,605,886.96162,429,586.74105,799,381.2532,839,337.199,642,174.19344,316,366.33 23、合同负债 项目货款服务费减：计入其他非流动负债的合同负债合计 本期合同负债账面价值无重大变动 2021.06.3082,883,868.373,817,615.8133,228,241.7853,473,242.40 2020.12.3190,542,322.083,786,465.9326,751,233.0967,577,554.92 24、应付职工薪酬 项目短期薪酬离职后福利-设定提存计划辞退福利合计
（1）短期薪酬 项目工资、奖金、津贴和补贴职工福利费社会保险费其中：
1．医疗保险费
2．工伤保险费
3．生育保险费
4．补充医疗保险住房公积金工会经费和职工教育经费合计
（2）设定提存计划 项目离职后福利其中：
1．基本养老保险
2．失业保险合计
（3）辞退福利 项目零星员工辞退 2020.12.319,130,893.52 --9,130,893.52 本期增加38,937,231.924,233,177.34 281,888.0043,452,297.26 本期减少47,255,105.403,792,631.91 281,888.0051,329,625.31 2021.06.30813,020.04440,545.43 -1,253,565.47 2020.12.318,653,086.77 -288,780.18288,780.18 ----189,026.579,130,893.52 本期增加31,867,153.19 664,529.802,757,682.402,475,767.31 165,470.1489,893.8026,551.152,880,023.80767,842.7338,937,231.92 本期减少40,520,239.96 664,529.802,476,952.312,230,474.75 159,459.8061,126.6125,891.152,880,023.80713,359.5347,255,105.40 2021.06.30--- 569,510.27534,072.74 6,010.3428,767.19 660.00-- 243,509.77813,020.04 2020.12.31----- 本期增加4,233,177.344,036,303.45 196,873.894,233,177.34 本期减少3,792,631.913,609,108.25 183,523.663,792,631.91 2021.06.30440,545.43427,195.2013,350.23440,545.43 2020.12.31-- 本期增加281,888.00 本期减少281,888.00 2021.06.30-- 说明：本期发生辞退福利为各项目公司支付的零星员工辞退费用。
25、应交税费 税项增值税企业所得税教育费附加个人所得税城市维护建设税其他税金合计 26、其他应付款 项目应付利息应付股利其他应付款合计
（1）其他应付款 项目押金、保证金首创集团往来款其他合计 其中，无账龄超过1年的重要其他应付款。
27、一年内到期的非流动负债 项目一年内到期的长期借款一年内到期的应付债券合计
（1）一年内到期的长期借款 项目保证借款
（2）一年内到期的应付债券 项目 2021.06.302,320,056.9918,158,543.16 387,742.37227,070.49485,090.6716,081.7021,594,585.38 2021.06.30--- 656,063,510.79656,063,510.79 2021.06.304,155,602.65644,361,989.017,545,919.13656,063,510.79 2021.06.302,864,688.801,115,068.493,979,757.29 2021.06.302,864,688.80 2021.06.30 2020.12.31-- 16,342,974.691,342,154.57 188,570.521,828,387.24 16,195.5819,718,282.60 2020.12.31--- 700,872,969.86700,872,969.86 2020.12.315,884,402.00687,271,653.097,716,914.77700,872,969.86 2020.12.312,870,997.654,115,068.496,986,066.14 2020.12.312,870,997.65 2020.12.31 项目2020年非公开发行创新创业公司债券 28、其他流动负债 项目待转销项税额 29、长期借款 项目保证借款小计减：一年内到期的长期借款合计 30、应付债券 2021.06.3047,466,688.8047,466,688.802,864,688.8044,602,000.00 项目2020年非公开发行创新创业公司债券减：一年内到期的应付债券合计 应付债券的增减变动 2021.06.301,115,068.49 2020.12.314,115,068.49 2021.06.308,535,181.94 2020.12.318,271,730.05 利率区间4.75%-4.87% 2020.12.3148,772,997.6548,772,997.652,870,997.6545,902,000.00 利率区间4.75%-4.87% 2021.06.30150,472,832.64 1,115,068.49149,357,764.15 2020.12.31153,300,932.64 4,115,068.49149,185,864.15 债券名称 2020年非公开发行创新创业公司债券 面值100元 应付债券（续） 债券名称 2020年非公开发行创新创业公司债券减：一年内到期的应付债券合计 2020.12.31153,300,932.64 4,115,068.49149,185,864.15 本期发行 31、递延收益 发行日期2020/4/24 债券期限2+1年期 按面值计提利息 融资成本摊销 本期偿还 3,000,000.00171,900.006,000,000.00 项目政府补助 2020.12.314,346,021.59 本期增加-- 本期减少215,810.04 说明：计入递延收益的政府补助详见附注九、
1、政府补助。
发行金额150,000,000.00 2021.06.30150,472,832.64 1,115,068.49149,357,764.15 2021.06.304,130,211.55 32、其他非流动负债 项目一年以上的合同负债 33、股本（单位：万股） 2021.06.3033,228,241.78 2020.12.3126,751,233.09 项目 股份总数 34、资本公积 2020.12.3115,400 发行新股9,240 本期增减（+、-） 送股-- 公积金转股-- 其他-- 小计9,240 2021.06.3024,640 项目股本溢价 35、盈余公积 2020.12.3111,944,426.09 本期增加147,840,000.00 本期减少966,981.13 2021.06.30158,817,444.96 项目法定盈余公积 36、未分配利润 2020.12.314,258,631.22 本期增加-- 本期减少-- 2021.06.304,258,631.22 项目调整前上期末未分配利润调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 37、营业收入和营业成本 2021年1-6月104,592,780.16 -- 104,592,780.1651,107,897.87 -----155,700,678.03 -- 2020年度35,580,779.79 -- 35,580,779.7970,413,375.361,401,374.99 ----104,592,780.16 6,958,055.97 提取或分配比例 项目 主营业务其他业务 2021年1-6月收入 成本 220,521,775.78 125,155,906.67 31,300,720.25 1,660,678.05 2020年1-6月 收入 成本 228,619,198.94 134,723,530.68 8,674,954.19 189,783.24 其中：主营业务（分行业） 业务名称 环保产品装备
市政综合服务企业综合服务其他合计 38、税金及附加 2021年1-6月 营业收入 营业成本 115,647,176.1337,262,198.49 72,970,108.3463,833,380.92 31,890,340.2624,056,068.88 14,151.05 4,258.38 220,521,775.78125,155,906.67 2020年1-6月 营业收入 营业成本 130,677,167.74 78,135,517.08 69,415,509.32 55,522,498.48 27,237,559.79 -- 1,288,962.09 1,065,515.12 228,619,198.94
134,723,530.68 项目城市维护建设税教育费附加房产税土地使用税车船使用税印花税合计 39、销售费用 2021年1-6月970,106.79692,798.76337,733.15199,178.161,265.60168,692.40 2,369,774.86 2020年1-6月1,624,140.711,204,111.22363,492.02199,178.163,467.60149,459.703,543,849.41 项目职工薪酬费用折旧与摊销运输装卸费用广告宣传佣金日常办公费用合计 40、管理费用 2021年1-6月3,358,503.12209,642.35-35,849.066,916,306.86-47,975.1310,472,326.26 2020年1-6月8,047,752.23275,626.911,404,012.489,441.5112,043,558.781,466,556.3123,246,948.22 项目职工薪酬费用折旧与摊销日常办公费用合计 41、研发费用 2021年1-6月12,499,126.843,409,922.473,073,658.7718,982,708.08 2020年1-6月8,316,958.982,880,244.113,719,599.0614,916,802.15 项目人工费 2021年1-6月9,379,968.12 2020年1-6月5,132,005.66 项目折旧和摊销其他合计 42、财务费用 项目利息费用总额减：利息资本化利息费用减：利息收入汇兑损益手续费及其他合计 43、其他收益 2021年1-6月1,591,475.26102,364.3211,073,807.70 2021年1-6月21,397,035.99-21,397,035.99793,271.08737.031,280,926.1321,885,428.07 补助项目（产生其他收益的来源） 2021年1-6月2020年1-6月 与资产相关的政府补助与收益相关的政府补助其他合计 215,810.04-- 32,247.20248,057.24 265,810.0242,847.02 -308,657.04 说明：政府补助的具体信息，详见附注九、
1、政府补助。
44、投资收益（损失以“--”号填列） 项目权益法核算的长期股权投资收益 45、信用减值损失（损失以“--”号填列） 2021年1-6月-11,160.19 项目应收账款坏账损失应收款项融资坏账损失其他应收款坏账损失应收票据坏账损失长期应收款坏账损失合计 46、资产减值损失（损失以“--”号填列） 2021年1-6月632,695.304,996.88-9,639.67-66,036.05-75,102.19486,914.27 项目合同资产减值损失 2021年1-6月8,134.74 2020年1-6月92,735.60 2,805,283.808,030,025.06 2020年1-6月14,900,892.301,337,550.0013,563,342.30927,982.37-1,678,203.4214,313,563.35 与资产相关/与收益相关 与资产相关与收益相关 2020年1-6月-15,832.67 2020年1-6月-779,899.565,395.5412,471.02---762,033.00 2020年1-6月-- 项目存货跌价损失合计 47、资产处置收益（损失以“--”号填列） 2021年1-6月-5,303.562,831.18 2020年1-6月--- 项目固定资产处置利得 48、营业外收入 2021年1-6月21,300.97 2020年1-6月
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