:836840湖南千盟工业智能系统股份有限公司HunanChairmanIndustrialIntelligent
SystemCo.，LTD
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年5月4日，公司自主研发的项目：“基于感应无线的移动机车定位技术及智能库房管理系统研发与应用”获得湖南省科学技术进步奖。
2 公告编号：2019-016 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标摘要............................................10第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重要事项..........................................................24第六节股本变动及股东情况................................................25第七节融资及利润分配情况................................................27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................28第九节行业信息..........................................................31第十节公司治理及内部控制................................................32第十一节财务报告........................................................37
3 释义项目股份公司、千盟智能《公司法》《证券法》中国证监会、证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司挂牌、公开转让 元、万元三会五矿证券、主办券商律师事务所会计师事务所、审计机构上年同期、上期本期、报告期千盟物联智能信息千盟仓储 公告编号：2019-016 释义 释义指湖南千盟工业智能系统股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公 开转让行为指人民币元、人民币万元指股东大会、董事会、监事会指五矿证券有限公司指湖南金州律师事务所指上会会计师事务所(特殊普通合伙)指2017年指2018年指湖南千盟物联信息技术有限公司，千盟智能子公司指湖南千盟智能信息技术有限公司，千盟智能子公司指湖南千盟智能仓储技术有限公司，千盟智能子公司
4 公告编号：2019-016 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈勇波、主管会计工作负责人童登科及会计机构负责人（会计主管人员）毛晓华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否
5 【重要风险提示表】 重要风险事项名称市场竞争加剧风险 核心技术人员引进和流失的风险 项目开拓不及预期风险经营管理风险 应收账款回收风险利润对增值税返还的依赖风险 公告编号：2019-016 重要风险事项简要描述我国工业智能化市场前景较好,行业整体利润可观，客户群体优质,且政府对此类科技投资给予了良好的政策支持和财政补贴,全国各地掀起了智能制造、智慧工厂建设热潮。
行业内企业数量快速增加,国内竞争对手及潜在进入者不断增加。
鉴于国内技术相对落后,国外的行业巨头也在通过独资或合资等方式进入国内市场,将导致行业竞争不断加剧。
工业智能系统建设行业属于技术密集型行业,产品具有较高的技术含量。
同时,由于科技产品更新速度快,企业只有具备较强的技术研发实力,对智能化、自动化、电子监控等核心技术进行深入的长期的研究,才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。
而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售,行业对专业技术人才,尤其是核心技术人才的需求也将随之增加,人力资源的竞争将加剧。
公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险,相关人才一旦流失,将会对公司的运营带来不利影响。
公司多年以来积极扩展市场,全国范围内均有项目。
未来公司将大力发展主营业务,继续在煤化工、散装物料、炼钢等工业智能化业务上保持增量投入,形成智能化领域标准化解决方案。
就目前工业智能化建设发展趋势,下游客户对智能化服务供应商的技术、资质、资本等要求逐步提高,以公司目前发展水平,离部分高规格项目要求或存在距离。
因此,公司的业务扩张存在一定不确定性。
目前公司经营管理体系有待进一步完善,销售费用、管理费用、财务费用(简称“三费”),占销售收入比重较大。
此外,为适应客户需求变化,公司在报告期内加大了研发力度,研发费用支出增加。
现阶段公司正处于产品替换升级转折期,新产品销售尚达不到成熟水平,发生的研发费用或对盈利成果有一定影响。
未来若市场条件、公司产品、客户需求发生重大变化,而公司经营管理难以跟进市场步伐,可能导致经营情况受到冲击。
报告期内,公司应收账款余额较大,2018年末应收账款余额为4,994.78万元,坏账准备为1,426.36万元。
目前公司处于快速成长期,将主要精力放在研发及市场份额扩展方面,为树立良好企业形象,快速扩大市场份额,对账款催收管理较为宽松;另一方面,公司下游客户均为大型企业,如国内大型国有知名上市公司等,付款审批周期相对较长。
因此,公司应收账款账龄较长,基数较大,坏账准备计提较多。
未来公司应收账款若不能按合同约定及时收回或发生坏账损失,将对公司的经营及资金周转产生不利影响。
2017年度及2018年度,公司营业利润分别为-18.13万元、995.25万元,净利润分别为45.52万元、1,006.85万元。
报告期内企业享受软件产品销售增值税超过税负3%部分即征即退的政
6 公告编号：2019-016 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 实际控制人不当控制的风险本期重大风险是否发生重大变化： 策,对增值税返还存在一定依赖。
2017年度及2018年度,增值税返还金额分别为297.89万元，495.47万元,计入其他收益,对公司净利润影响较大。
若未来因公司收入结构、销售产品调整导致增值税返还金额、比例下降,将对公司造成不利影响。
公司于2016年4月25日在全国股份转让系统挂牌,公司治理机制正在逐步完善,对公司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。
公司及管理层规范运作的意识有待进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,在未来的一段时间内,公司仍可能存在治理不够完善的风险。
自然人陈勇波直接持有股份公司2,728.264万股,占总股本的62.0060%,为公司的控股股东、实际控制人,能对公司股东大会产生决定性影响;同时,陈勇波为公司董事长、法定代表人,可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。
若实际控制人利用其对公司的控制权进行不当控制,有可能损害公司及其他股东的利益。
否
7 公告编号：2019-016
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 湖南千盟工业智能系统股份有限公司HunanChairmanIndustrialIntelligentSystemCo.,LTD千盟智能836840陈勇波湖南省岳阳市康王工业园28号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 毛晓华董事会秘书兼财务总监0730-82959830730-8240850670297403@湖南省岳阳市康王工业园28号，邮编：414000公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2002年8月9日2016年4月25日基础层I信息传输、软件和信息技术-I65-软件和信息技术服务业-I652信息系统集成服务公司主要产品和服务为:主要服务为智能工厂解决方案、软件开发与系统集成,主要产品类别包括炼焦过程自动化管理控制系统、焦炉机车车辆管理控制系统、有轨机车自动定位控制系统、天车定位与物流管理控制系统、原料场自动控制及物流管理系统、炼钢生产智能调度管理系统等工业智能自动化系统。
协议转让44,000,000陈勇波陈勇波吴晓莉
四、注册情况 项目统一社会信用代码 内容20T
8 报告期内是否变更否 注册地址 注册资本- 湖南省岳阳市康王工业园28否 号 44,000,000.00 否 公告编号：2019-016
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 五矿证券深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心47-49层是上会会计师事务所(特殊普通合伙)刘冬祥、何敏敏上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会审议：《关于提名公司第三届董事会成员暨董事会 换届选举的议案》，议案内容审议并通过了陈勇波、童登科、杨克华、陈孝、汪鸿为第三届董事会成员，公告编号：2019-011。
第三届董事会第一次会议决议审议通过：选举陈勇波为公司第三届董事会董事长关于聘任童登科为千盟智能总经理的议案，关于聘任汪鸿为湖南千盟工业智能系统股份有限公司为董事会秘书、行政总监的议案。
公告编号：2019-012。
换届新任第三届董事会秘书兼行政总监姓名：汪鸿，姓别：女，学历：湖南政法干部管理学院，法学本科毕业。
9 公告编号：2019-016
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期57,749,238.77 58.53%10,074,075.09 9,425,660.57 21.86% 20.46% 0.23 上年同期32,545,867.90 52.95%498,522.22118,353.40 1.22% 0.29% 0.01 单位：元增减比例 77.44%2,112.05%7,864.00% - - 2,200.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末77,625,820.3426,512,285.6551,212,421.771.1629.69%34.15%232.15%9.25 上年期末67,617,697.3426,572,624.6541,138,346.68 0.9332.55%39.30%191.14% 1.22 单位：元增减比例 14.80%-0.23%24.49%24.73%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期295,726.42164.42%177.95% 上年同期4,247,766.8796.04%147.78% 单位：元增减比例 -93.04%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期14.80%77.44% 2,112.05% 上年同期3.14% 102.16%-103.24% 增减比例-
五、股本情况 10 公告编号：2019-016 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末44,000,000- 上年期末44,000,000- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 901,736.98-137,879.37763,857.61114,578.64 864.45648,414.52
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 1,341,950.00 - - - 应收账款 34,563,236.80 - - - 应
收票据及-35,905,186.80-应收账款 应付账款 5,455,094.84 - - 应付票据及-5,455,094.84-应付账款 管理费用 12,339,960.86 4,079,112.01 - - 研发费用 - 8,260,848.85 - - 11 公告编号：2019-016 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式:公司采用轻资产运营模式，通过追踪最新科技、自主研发设计、设备制造、市场培育、产品的持续服务等，构建产品和服务生态系统，降低供应链成本，为客户带来价值，实现公司和客户共同成长。
公司商业模式为根据客户的具体要求，运用自身在自动化、智能化领域长期经营所形成的技术开发实力、系统集成及技术服务经验，为客户提供自动化和智能化解决方案及服务。
报告期内及报告期后至报表披露日公司商业模式和上年度相比未发生变化。
（一）研发模式公司属于研发导向型企业，核心竞争力为产品技术研发能力，研发模式为通过追踪融合最新科技创造、培育客户需求，建立智能设备和智能工厂软硬件结合的标准模型，向相关行业移植和复制。
为此，公司制定了详细的《设计和开发控制程序》，对研发流程进行规范化管理；制定了详细的研发考核指标，促进研发工作进展。
（二）服务模式公司采取标准产品服务模式，即本公司根据行业客户现状及技术发展趋势，设计标准的自动化/智能化解决方案并进行开发，而后向行业客户进行推广，并在确认订单的情况下组织实施，项目周期一般为6-24个月。
公司服务领域面向全国并出口多个国家，在河北、山西、山东、内蒙、新疆等煤化工、钢铁行业集聚地区，针对上述业务领域成立了专门的事业部负责实施相应领域内的系统工程项目。
（三）采购模式公司产品的软件系统由公司自主开发，系统集成项目所需硬件设备（包括可编程序控制器、服务器、工控机、控制柜、电子元器件等）的采购模式采取“项目制、按需采购、直接采购”，按照客户对系统工程项目的指标要求，比较设备性能、质量、价格，从而选取合适的设备供应商。
公司制定了《采购控制程序》，由采供部牵头，同时由研发部、产品部、销售部、质检部配合以控制采购过程，对供应商进行评价和选择。
（四）生产模式公司产品为企业自定义标准化产品，主要采取自主生产的模式，一般根据公司现有技术进行产品研发、设计，在此基础上，生产部制定生产计划，在公司车间进行系统构件的组装、初步调试，公司质管部负责对成品质量检验等进行管理和监督，最后由工程技术部在客户项目现场进行最终安装调试工作。
（五）销售模式公司客户大多为大型煤化工企业、钢铁企业等，主要采取直销模式进行销售。
目前，公司主要通过招邀标、招投标或项目延续的方式获得系统自动化、智能化建设工程项目并进行自主设计方案、开发应用软件，根据项目设计方案进行设备生产、安装调试、验收后交付给客户。
（六）盈利模式公司通过邀标、公开招标、项目延续、直销等方式获得的系统自动化、智能化工程项目为载体，自主研发或生产软硬件产品，通过设计、现场项目实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为客户提供自动化、智能化的系统解决方案，并提供相应的售后服务。
由此，公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利：
（1）公司项目以分段付款的方式进行，在合同签订后客户即需要支付一定比例的预付款，工程完工后，公司实现合同款项收入。
（2）自动化、智能化系统运维服务费，工程建设完成后均由公司承担后续运营维护服务并取得相应服务费用。
报告期内变化情况： 12 公告编号：2019-016 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 具体变化情况说明:-
二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）公司整体发展规划 根据长期以来的技术研究与市场分析，结合自身特点与外部环境，公司制定了清晰的发展规划：公司致力于提供煤化工、散装物料、炼钢、轧钢智能工厂解决方案，并建立智能工厂标准模型、尽快推广到矿山、电力、有色、铁路物流以及离散制造行业，把公司打造成国内一流的智能工厂综合解决方案提供商和运维商，成为国内智能化综合解决方案供应的领先品牌，不断强化公司核心竞争力，使公司成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创新能力的行业领袖。
整体经营目标：在国家经济形势发展良好的宏观背景下，第十三届工业自动化与标准化研讨会提出“智能化工厂已经不仅仅是一个概念的模式，而是国家智能化工厂发展已成趋势”。
公司通过与企业、大学各科研院所合作，坚持以“工业智能化生产技术”领域智能化工业业务为核心，扩大公司智能物流、智能电力、智能矿山、智能环保工程和智慧工厂应用解决方案市场份额。
在未来的发展过程中，公司将继续在煤化工、散装物料、炼钢、电力、铁路物流智能化工程承包业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案，加以软件系统产品化，并在该领域成为华东地区的龙头企业。
在坚持公司优势领域的同时，公司将运用PPP运营模式、设立产业基金开展并购重组等经营手段，加大对工业智能行业应用的投入和业务发展，形成智慧工厂综合服务和运营商的品牌形象，显著提高公司的盈利能力，保持公司主营业务的可持续发展。
（二）公司中长期发展规划 公司秉承“客户需求至上”的经营理念，专注于为工业智能等领域提供优质的智能化综合解决方案。
为继续保持在国内智能化应用领域的领先地位，实现高速增长和可持续发展，公司制定了未来三年发展目标：
1、加大研发投入，强化技术优势，通过与湖南理工学院的产学研合作，进一步提升公司在工业智能系统、智能物流化系统领域的核心竞争力，加大在工业智能、智能炼钢、智能物流、节能环保、原料场汽车定位系统等应用领域的研发投入。
公司吸引优秀人才加盟，通过建设企业技术中心，营造创新氛围，做好科研技术队伍的建设，为公司的持续发展注入后劲。
公司争取开发出具有行业竞争力的成熟的工业智能化解决方案，力争成为中国智慧工厂综合服务与运营领域的领军企业。
2、巩固并继续开拓公司原有优势市场领域的项目，依靠品牌和技术研发优势，在提升公司现有业务发展水平的同时，充分发挥自己的竞争优势，积极推进全国各区域中心的建设，拓展全国业务，减小单一市场风险；视条件、时机成熟，积极开拓海外市场，践行“一带一路”的海外战略，打造一个“海外千盟”。
3、加强公司产品场景应用能力，在未来三年内将业务领域拓展矿山、电力、铁路物流以及离散制造行 13 公告编号：2019-016 业，利用国家“智能制造2025”发展规划，快速提高公司新领域市场氛围，打造标准模式的全产业链智能工厂解决方案。
4、本公司多年前即已决心在工业智能领域成为国内领跑者，尤其是成为钢铁行业集智能解决方案、运维、数据服务的一体化管控平台商，我们将团结一切能团结的力量、整合各类资源，尤其是本公司鼓励内部孵化创业，基于云计算方面得能到进一步提升。
（三）主营业务情况 2018年度主营业务收入为5,774.92万元，营业外收入为0.1万元，营业成本为2,394.91万元，净利润为1,006.85万元。
公司以技术研发设计为核心，通过对主要产品核心技术、系统设计的持续研发与改进，实现了技术水平不断升级与优化，通过对现有产品的不断完善，使设计更为全面、合理，也更加契合客户需求。
（二）行业情况 国家产业政策支持工业智能化是未来工业发展的必然趋势，也是目前全球各国重点关注要点之
一。
我国由于人力成本的上升，人口红利与经济发展面临双拐点，产业转型升级日益紧迫。
自我国推出《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》以来，国家对智能化制造重视程度不断提升，对工业智能化建设及智能装备制造产业政策支持力度不断加大，一系列推动工业智能化产业发展的政策相继出台，为工业智能化产业发展营造了良好的氛围，提供了强力可靠的政策支持。
《智能制造科技发展“十二五”专项规划》中明确指出了我国智能制造发展方向、重点任务布局及各领域预期目标，并提出了2011-2020国家智能制造技术路线图。
高端装备制造业“十二五”发展规划，我国高端装备制造业发展目标为产业规模跃上新台阶。
高端装备制造业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，工业增加值率达到28%，国际市场份额大幅度增加。
力争通过10年的努力，形成完整的高端装备制造产业体系，基本掌握高端装备制造业的关键核心技术，产业竞争力进入世界先进行列。
到2020年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%，工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点，将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。
《中国制造2025》规划，将智能制造作为主攻方向，推进制造过程智能化。
立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。
明确提出力争用十年时间，迈入制造强国行列：到2020年，基本实现工业化，到2025年，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升；到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。
此外，规划制定了2020年和2025年制造业创新能力、质量效益、两化融合、绿色发展等主要指标，提出了实现制造强国的任务和重点定位。
新工业对智能化水平要求不断提高根据国家统计局数据，我国在未来较长一段时间内，社会固定资产投资将保持增长较大体量，新建的工业项目以及以泛工业（城市管网、园林、花卉、蔬菜、林业、渔业等）对智能化技术的有较大需求。
一方面，刚性投资需求将促进新材料、新工艺的诞生；另一方面，新兴技术及智能工业会创造新的投资机会，很多以前必须依靠人工的产业在未来有望实现智能化。
根据我国“智能制造2025”发展蓝图，新建工业项目智能化覆盖量将快速提高。
产业升级及市场运维催生行业需求国内现有工业系统基本上停留在工业1.0、2.0、3.0阶段，尽管部分制造过程有了一些信息系统，但这些信息系统基本是基于工业2.0及3.0时代的技术架构，底层数据很多需要人工获取，互联能力及智能处理能力缺失，这些信息化系统难以实现平滑升级，亟需更新换代，且大部分工厂设备智能基本上是空缺的。
对国内工业系统的全流程的智能化改造、设备智能化升级市场前景广阔。
由于工业系统的复杂性以及设备和自控系统的离散性，目前设备运维由设备制造商、专业的运维商和客户自维各踞一方，运维效率低下、成本高企、运维质量堪忧。
根据工业智能化系统生命周期，正常运维费用一般为建设成本10%/年左右。
根据GE测算：工业互联网带来的效率每提升1%，将带来82万亿美元的制造业市场。
根据工业智能化各模块特性，基于物联网的工业设备连接以及智能化，全球工业智能化系统标准的制定与推广将重构目前的运维格局，未来智能工业市场将形成大规模企业整 14 公告编号：2019-016 合、资源互换，实现运维成本降低、运维质量提高及智能工业运维智能化格局。
工业智能或催生新的交易平台市场工业智能化将实现工业设计、制造过程、物流运输、商业网络的 一体化，实现IT技术由支撑工具到生产以及交易方式的转变。
基于大数据及云计算技术的互联网的广泛应用已经从根本上改变了人类通讯及生活方式，而工业智能化的崛起对目前社会运行方式的冲击，尤其是对交易方式有望重塑现有交易平台，一方面通过去中间化降低交易成本，另一方面通过设备全生命周期管理大数据平台获取设备传感器使用过程真实数据、和真实应用场景，为客户交易提供顾问和中介服务。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重 1,939,269.04 2.50% 42,468,619.93 54.71% 14,881,733.49- 11,285,012.67- 7,000,000.00- 19.17%- 14.54%- 9.02%- 上年期末 金额 占总资产的比重 1,385,053.15 2.05% 35,905,186.80 53.10% 12,035,498.07- 12,132,232.50- 17.80%- 17.94%- 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 40.01% 18.28% 23.65%- -6.98%- 资产负债项目重大变动原因：
1、截至2018年12月31日，公司货币资金余额为人民币1,939,269.04元，较上年末增加40.01%，主要原因是：公司经营良性发展，且本年回款情况良好，因此货币资金余额增加。
2、截至2018年12月31日，短期借款较上年末增加人民币7,000,000.00元，主要原因是：2018年7月31日，因生产经营需要，公司新增一年期交行贷款700万元。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用 本期 金额 占营业收入的比重 57,749,238.77 - 23,949,059.66 41.47% 58.53% - 6,724,660.62 11.64% 上年同期 金额占营业收入的比重 32,545,867.90 - 15,311,625.60 47.05% 52.95% - 4,079,112.01 12.53% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例77.44%56.41%64.86% 15 公告编号：2019-016 研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 13,597,666.255,216,160.541,248,088.091,959,700.305,856,397.21 - - 9,952,481.781,450.88139,330.2510,068,462.00 23.55%9.03%2.16%3.39% 10.14%- - 17.23%0.00%0.24%17.43% 8,260,848.854,885,738.93 970,966.831,558,834.593,144,917.11 - - -181,336.28554,968.27159,224.69455,165.12 25.38%15.01%2.98%4.79%9.66% - - -0.56%1.71%0.49%1.40% 64.60%6.76% 28.54%25.72%86.22% - - 5,588.41%-99.74%-12.49%2,112.05% 项目重大变动原因：
1、营业收入较上年增加77.44%，主要原因是：
（1）市场行情持续向好，客户自动化和智能改造需求增加。
（2）公司在行业多年的树立的口碑，为客户所信赖，与客户的粘合度在增加。
原有客户的产品的升级， 维护运营和售后服务形成了营业收入的基础。
（3）近年来投入的研发项目成果在实践中得到市场的检验，结合市场推广力度的加大，本年的销售订 单持续增加，营业收入蓄力爆发，取得了如唐山不锈钢有限公司天车定位系统849万元的订单。
2、营业成本较上年增加56.41%，主要原因是：
（1）营业收入较上年增加77.44%，致使成本相应增加；
（2）本年公司加强材料成本和安装成本的控制，使毛利率有所上升。
3、管理费用较上年增加64.86%，主要原因是：
（1）人员增加及年度调薪，导致人员工资、福利等增加。
（2）社会保险支出增加。
（3）由于业务不断拓展，差旅办公等费用有不同程度增长
4、研发费用较上年增加64.60%，主要原因是：
（1）因人员增加和大幅度调薪，研发部门工资、福利、社保等支出较上年增加41.28%。
（2）因人员增加及项目开发的需要，本期开发调研费较上年增加43.34%。
（3）本期技术咨询、服务费较上年增加6.75%。
（4）开发物料较上年增加1%。
（5）办公费等其他支出较上年增加7.63%。
5、其他收益较上年增加86.22%，主要原因是：
（1）此科目主要为收到的政府退税收入。
本期营业收入较上年增加77.44%，应交增值税随之增加，符合条件的软件产品销售收入缴纳的增值税产生的退税也相应增加。
6、营业利润较上年增加5588.41%，主要为生产经营状态良好，营业收入大幅增加，营业成本进一步控制所致。
（2）收入构成项目 本期金额 16 上期金额 单位：元变动比例 公告编号：2019-016 主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 57,749,238.77- 23,949,059.66- 32,545,867.90- 15,311,625.60- 77.44%- 56.41%- 按产品分类分析： 类别/项目炼焦过程自动化管理控制系统V1.0焦炉机车车辆管理控制系统V1.0天车定位与物流管理控制系统V1.0表面质量检测系统V1.0激光智能盘煤系统V1.0原料场自动控制及物流管理系统V1.0合计 本期收入金额48,488,862.41 1,261,715.307,981,592.09 17,068.9757,749,238.77 占营业收入比例%83.97%2.18%13.82%0.03%100.00% 上期收入金额28,294,773.90 单位：元占营业收入比例% 86.94% - - 2,522,982.89 7.75% 331,623.93 1.02% 1,246,153.85 3.83% 150,333.33
32,545,867.90 0.46%100.00% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目东北华北华东华中西北西南合计 本期收入金额2,408,204.2235,756,837.147,337,597.179,670,911.522,342,930.10232,758.6257,749,238.77 占营业收入比例%4.17%61.92%12.71%16.74%4.06%0.40% 100.00% 上期收入金额3,442,154.09 14,864,417.447,704,702.804,466,628.192,067,965.38- 32,545,867.90 单位：元占营业收入比例% 10.58%45.67%23.67%13.72% 6.35%- 100.00% 收入构成变动的原因：东北、华北、华东地区本期收入变动超30%，主要原因是：公司的客户主要是一些钢铁、焦化行业，虽然分布具有一定的地域性，但一定时间的订单还与每个客户的规划、需求和生产经营情况有关，并非成同比例发展。
另外本期取得大额订单：华北地区唐山不锈钢有限公司发生不含税收入689万元，较大地影响了地区间的收入分布比例。
（3）主要客户情况序号 客户 销售金额 17 年度销售占比 单位：元是否存在关 公告编号：2019-016 1唐山不锈钢有限责任公司2广东韶钢松山股份有限公司3中冶焦耐自动化有限公司4太原重工股份有限公司5沧州中铁装备制造材料有限公司 合计 6,893,314.443,675,213.672,538,461.521,630,897.451,062,262.3915,800,149.47 11.94%6.36%4.40%2.82%1.84%27.36% 联关系否否否否否-
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1岳阳星火机械密封件制造有限公司2武汉迪凯光电科技有限公司3长沙腾控电子科技有限公司4天长市鸿运仪表电线电缆有限公司5上海熊猫电缆股份有限公司 合计 采购金额 2,711,652.522,041,784.421,215,622.32 837,468.95514,574.807,321,103.01 年度采购占比 18.03%13.57%8.08%5.57%3.42%48.67% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额295,726.42-227,104.75485,594.22 上期金额4,247,766.87-564,696.63-2,900,768.30 单位：元变动比例 -93.04%59.78%116.74% 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年减少93.04%，主要原因是：
（1）公司经营情况良好，收入提高，销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加36.59%。
（2）因收入规模扩大，同时公司负担的增值税增多，同时享受的增值税返还增多，导致收到的税费返还比上年增加66.37%。
（3）本期收入扩大，营业成本增加，购进材料增多，同时支付往年部分供应商欠款，导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加127%。
（4）本期人员增加及年度调薪，导致支付给职工以及为职工支付的现金比上年增加22%。
（5）收入规模扩大的同时公司负担增值税、各项地方税费增多，导致支付的各项税费比上年增加62.2%。
投资活动产生的现金流量净额比上年增加59.78%，主要原因是：
（1）购建固定资产、无形资产支付的现金比上年减少59.78%。
筹资活动产生的现金流量净额比上年增加116.74%，主要原因是：本年无到期借款，去年偿还到期借款1011.75万元，致使偿还债务支付的现金减少100%。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，共有控股子公司3家： 18 公告编号：2019-016
1、湖南千盟物联信息技术有限公司2015年6月27日设立子公司-湖南千盟物联信息技术有限公司。
子公司注册资本1000万元，2012 年7月2日取得长沙市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：），经营范围：信息技术的研究、开发；电子产品的研究、开发、销售；计算机系统集成服务；计算机软件和硬件的系统开发。
2、湖南千盟智能信息技术有限公司 2015年1月4日设立子公司-湖南千盟智能信息技术有限公司。
子公司注册资本500万元，2015年7月27日取得长沙市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：），经营范围：软件开发；信息系统集成活动。
3、湖南千盟仓储技术有限公司 2016年5月31日设立子公司-湖南千盟智能仓储技术有限公司，公司为提高管理效率和运作效率，根据经营管理需要，决定注销子公司湖南千盟智能仓储技术有限公司。
子公司的注销，不会对公司的整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
公司于2017年12月12日召开第二届董事会第七次会议决议公告,审议通过关于注销湖南千盟智能仓储技术有限公司,公告编号:2017-027。
2017年12月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过关于注销湖南千盟智能仓储技术有限公司，公告编号：2018-002。
湖南千盟智能仓储技术有限公司公司已办于2019年1月22日办理完成工商注销。
公司为拓展业务和产品类型，出资设立了上述控股子公司。
2、委托理财及衍生品投资情况无 （五）非标准审计意见说明 □适用√不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
(1)会计政策变更根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行了以下修订：①资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
②利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 19 公告编号：2019-016 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
③所有者权益变动表在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（七）合并报表范围的变化情况 □适用√不适用（八）企业社会责任 在员工招聘方面，公司优先考虑录用贫困地区人员。
2018公司已对部份社会困难人群给予资助，承担起公众公司应有的社会责任义务。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康： 2018年公司营业收入较上年增加77.44%，主要原因是：
（1）市场行情持续向好，客户自动化和智能改造需求增
（2）公司在行业多年的树立的口碑，为客户所信赖，与客户的粘合度在增加。
原有客户的产品的升级，维护运营和售后服务形成了营业收入的基础。
（3）近年来投入的研发项目成果在实践中得到市场的检验，结合市场推广力度的加大，本年的销售订单持续增加，营业收入蓄力爆发，取得了如唐山不锈钢有限公司天车定位系统849万元的订单。
随着公司营业收入的增加，应交增值税随之增加，符合条件的软件产品销售收入缴纳的增值税产生的退税也相应增加。
经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
成为国内智能化综合解决方案供应的领先品牌，不断强化公司核心竞争力，使公司成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创新能力的行业。
报告期内，公司不存在以下事项：（一）营业收入低于100万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。
20 公告编号：2019-016 因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 （一）市场竞争加剧风险因公司研发都是自有资金投入，可能造成资金紧张的风险，而资金紧张会对新产品研发营销造成不利 局面。
但我国工业智能化市场前景较好，行业整体利润可观、客户群体优质，且政府对此类科技投资给予了良好的政策支持和财政补贴，全国各地掀起了智能制造、智慧工厂建设热潮。
行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加。
鉴于国内技术相对落后，国外的行业巨头也在通过独资或合资等方式进入国内市场，将导致行业竞争不断加剧。
应对措施：行业转暖，加大力度增加合同签证；存量客户、深挖客户需求；新产品推广初见成效争抢市场。
加强供应链管理，砍掉部分进展缓慢的新产品开发，确保核心产品开发资金，外包部分低价值项目产品开发。
并公司将通过技术创新、业务创新、精益管理、新产品和技术开发、营销服务网络建设等手段，全面提升公司项目设计水平、运营效率、经营规模、市场占有率和盈利能力，巩固公司核心竞争力。
一方面，公司将持续增加研发投入、加强团队建设，加快工业智能化、智慧工厂技术的研发进度，提升公司的市场竞争力；另一方面，公司将加强品牌建设，提升知名度，搭建辐射全国的营销服务网络。
（二）核心技术人员引进和流失的风险工业智能系统建设行业属于技术密集型行业，产品具有较高的技术含量。
同时，由于科技产品更新速度快，企业只有具备较强的技术研发实力，对智能化、自动化、电子监控等核心技术进行深入的长期的研究，才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。
而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售，行业对专业技术人才，尤其是核心技术人才的需求也将随之增加，人力资源的竞争将加剧。
公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险，相关人才一旦流失，将会对公司的运营带来不利影响。
应对措施：公司将以保持研发团队的稳定性与新人才的挖掘培养为原则，通过制定具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，激发员工的工作热情，鼓励敬业尽职精神，增强企业的凝聚力；继续保持与高校与其他创新类企业的技术合作关系，共同研发新技术；通过完善的人才培训体系和员工职业生涯规划制度，全面提升管理层和员工素质；同时将加强外部招聘工作，吸引优秀人才加盟。
此外，公司将保持稳步增长的研发支出，鼓励员工创新，制定严格的技术保密制度，包括与核心技术人员签订了技术保密协议等，实行合同责任的有效约束，切实维护技术创新成果，保持技术先进性。
（三）项目开拓不及预期风险公司多年以来积极扩展市场，全国范围内均有项目，未来公司将大力发展主营业务，继续在煤化工、散装物料、炼钢等工业智能化业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案。
就目前工业智能化建设发展趋势，下游客户对智能化服务供应商的技术、资质、资本等要求逐步提高，以公司目前发展水平，离部分高规格项目要求或存在距离。
因此，公司的业务扩张存在一定不确定性。
应对措施：公司将积极应对项目要求，调整布局，针对性地提高或优化经营能力、资本能力、技术资质，比如为了应对未来经营规划，公司会考虑增加资本，加大研发。
同时，公司将强化风险测量，对于部分竞争剧烈的地区，借助合作伙伴的力量，即只分包其中某些部分，降低承受的风险。
在合理评估自身所有资源、业务能力、应对变化能力的基础上，稳步开拓。
（四）经营管理风险公司报告期内盈利增加，成本费用支出较高，2017年、2018年，销售费用、管理费用、财务费用（简 21 公告编号：2019-016 称“三费”）占销售收入比重分别为55.91%、46.38%，对利润影响较大，现阶段公司正处于产品替换升级转折期，新产品销售尚达不到成熟水平，发生的大金额研发费用或对盈利成果有一定影响。
未来若市场条件、公司产品、客户需求发生重大变化，而公司经营管理难以跟进市场步伐，可能导致经营情况受到冲击。
应对措施：公司将实施可持续发展战略，从几方面对经营管理进行完善：首先，通过挂牌新三板，建立健全经营管理体系，在此基础上建立完善公司管理体系，形成目标明确、业务流程有规可依、权责分明的活跃、高效和稳定的管理体系。
其次，加强费用管理，公司从2014年起在研发新品的同时努力节省各项研发费用，力求减少费用支出。
第
三，进行适度的股权融资，解决新技术研发和业务扩张的资金需求，支持公司持续、稳定、健康发展，降低公司“三费”支出。
（五）利润对增值税返还的依赖风险2017年、2018年，公司营业利润分别为-18.13万元、995.25万元，净利润分别为：45.52万元、1，006.85万元。
报告期内企业享受软件产品销售增值税超过税负3%部分即征即退的政策，对增值税返还存在一定依赖，2017年、2018年，增值税返还金额分别为297.89万元、495.47万元，计入其他收益，对公司净利润影响较大。
若未来因公司收入结构、销售产品调整导致增值税返还金额、比例下降，或对经营成果造成不利影响。
应对措施：公司将加强现有研发新品税收政策的调研工作，进一步深入研究和自身产品、业务、技术优势相关的税收优惠政策，争取更多的税收优惠；其次，进一步与税务部门沟通，争取最大程度上利用本公司软件科技产品的政府认可，获得退税收益或减少税费支出，如公司在研发费用加计扣除、所得税率优惠、科技产品销售方面均有挖掘税收优惠的潜力；最后，销售产品时对存在增值税退税优惠政策的类别加大推销力度，以维持本项退税收益，研发决策时也会优先考虑符合增值税退税优惠政策的产品线。
（六）应收账款回收风险报告期内，公司应收账款余额较大，2017年末应收账款余额为4,758.93万元，坏账准备为1,302.61万元，2018年末应收账款为4,994.78万元，坏账准备为1,426.36万元；目前公司处于快速成长期，将主要精力放在研发及市场份额扩展方面，为树立良好企业形象，快速扩大市场份额，对账款催收管理较为宽松；另一方面，公司下游客户均为大型企业，如国内大型国有知名上市公司等，付款审批周期相对较长。
因此，公司应收账款账龄较长，基数较大，坏账计提较多。
未来公司应收账款若不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营及资金周转产生不利影响。
应对措施：首先，在销售前公司加强对市场调研和客户的资信调查，筛选资信状况良好的客户进行推销招揽，对前来采购的客户也应做好资信背景调查；其次，加强对已销售客户的回款情况的管理，确保合同约定的项目回款能按时足额收回；再次，公司为加强应收账款的收回采取了一系列具体解决措施包括：将加派人手催款，将回款情况作为考核评估指标之
一，设置项目人员回款奖励，鼓励催款等。
（七）公司治理机制不能有效发挥作用风险公司于2016年4月25日在全国股份转让系统挂牌,公司治理机制正在逐步完善，对公司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。
公司及管理层规范运作的意识有待进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,在未来的一段时间内,公司仍可能存在治理不够完善的风险。
应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。
公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，明确相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。
同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。
（八）实际控制人不当控制的风险自然人陈勇波直接持有股份公司2,728.264万股，占总股本的62.0060%，为公司的控股股东、实际控制 22 公告编号：2019-016 人，能对公司股东大会产生决定性影响；同时，陈勇波为公司董事长、法定代表人，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。
若实际控制人利用其对公司的控制权进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。
应对措施：公司按照现代公司管理制度对内部制度进行完善、规范；实际控制人、高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”模式。
（二）报告期内新增的风险因素无 23 公告编号：2019-016 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引 第五节二（一）第五节二（二）
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）承诺事项的履行情况
1、公司控股股东、实际控制人出具了关于不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁的书面声明，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
2、公司控股股东、实际控制人出具了《关于纳税事宜的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
3、公司控股股东、实际控制人出具了关于《不占用公司资金、资产及其他资源承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
4、公司控股股东、实际控制人出具了关于《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
5、公司及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
6.公司所有发起人股东（含实际控制人）、董事、监事、高级管理人员针对所持股份的限售出具了书面承诺函。
截止披露日，该承诺严格执行。
（二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型账面价值 公司房屋不动产 抵押 9,070,914.53 总计 - 9,070,914.53 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
占总资产的比例 11.69% 11.69% 单位：元 发生原因 公司研发、生产流动资金贷款700万元 - 24 公告编号：2019-016 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量19,103,2498,134,412589,281 24,896,75123,089,484 1,767,843- 44,000,000 比例%43.42%18.49% 1.34%- 56.58%52.48% 4.02%- 本期变动046 期末数量19,103,2498,134,412589,281 24,896,75123,089,484 1,767,843- 44,000,000 单位：股 比例%43.42%18.49%1.34%56.58%52.48%4.02%- （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序持股变期末持股期末持有限售期末持有无 号股东名称期初持股数 动期末持股数比例% 股份数量 限售股份数 量 1陈勇波 27,282,640 -27,282,64062.00%20,461,9806,820,660 2吴晓莉 3,941,256 -3,941,256 8.96% 2,627,5041,313,752 3戴启爱 2,182,576 -2,182,576 4.96% -2,182,576 4万孟春 1,706,804 -1,706,804 3.88% -1,706,804 5余绘宏 1,519,100 -1,519,100 3.45% -1,519,100 合计 36,632,376 036,632,37683.25%23,089,48413,542,892 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名股东之间，陈勇波与吴晓莉系夫妻关系。
除上述情况外，不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 （一）控股股东情况陈勇波先生担任公司董事长、法定代表人，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管 25 公告编号：2019-016 理层的任免。
因此，公司控股股东为陈勇波先生。
陈勇波先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农学院，本科学历。
1986 年10月至1993年5月任岳阳电磁铁厂销售，1993年10月至1996年6月任岳阳电磁铁经销公司总经理，1996年8月至2001年6月任岳阳天一实业有限公司总经理，2002年8月起历任有限公司董事长、执行董事兼总经理。
2015年10月至今，担任股份公司董事长。
（二）实际控制人情况 陈勇波先生直接持有公司27,282,640股，占公司股本总额的62.0060%，是公司的控股股东。
吴晓莉女士直接持有公司3941,256股，占公司股本总额的8.9574%。
陈勇波与吴晓莉为夫妻关系，两人合计持有公司31,223,896股，占公司股本总额的70.9634%，因此，公司的实际控制人为陈勇波和吴晓莉夫妇。
吴晓莉女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学（现更名为吉林大学），本科学历。
1991年至今为太原钢铁集团公司员工。
控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。
陈勇波一直为公司的控股股东、实际控制人。
2015年5月，陈勇波将自己所持股份的12.62%转让给妻子吴晓莉，公司的实际控制人被认定为陈勇波和吴晓莉夫妇。
报告期内，陈勇波和吴晓莉都处于婚姻关系存续期中，并且持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人并未发生变化，因此，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
26 公告编号：2019-016 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 融资方 融资金额利息率% 存续时间 银行借款合计 交通银行岳阳分行7,000,000.005.48%1年 - 7,000,000.00 - - 违约情况：□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 单位：元是否违约否- 27 公告编号：2019-016 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名职务性出生年月学历别 任期 是否在公司领取薪酬 陈勇波 董事长 男1964.12.17本科2016/11/11-2018/11/10 是 杨克华 副董事长男1965.3.21本科2016/11/11-2018/11/10 是 童登科董事、总经男1978.8.21专科2016/11/11-2018/11/10是理 毛晓华董事、董秘、女1977.1.5本科2016/11/11-2018-11/10是财务总监 陈孝董事、副总男1984.10.23本科2016/11/11-2018/11/10是经理 彭毅董事、副总男1981.5.14本科2016/11/11-2018/11/10是经理 李挺柏 董事 男1965.12.27本科2018/3/30-2018/11/10 否 李杏良 副总经理男1983.9.1本科2016/11/11-2018/11/10 是 李夏 监事会主席男1968.2.12本科2016/11/11-2018/11/10 是 杨华光 监事 男1968.11.28本科2016/11/11-2018/11/10 是 李美红 职工监事女1987.11.11专科2016/11/11-2018/11/10 是 董事会人数：
7 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 换届情况：
1、公司于2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会选举陈勇波、童登科、汪鸿、杨克华、 陈孝为公司第三届董事会成员，选举李夏、陆丹为公司第三届监事会成员与职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成新一届监事会。
2、公司第三届董事会第一次会议于
2019年3月29日审议并通过： 选举陈勇波为公司董事长，任命童登科为总经理，任命汪鸿担任公司董事会秘书、行政总监，任命彭毅 担任公司副总经理、研发总监，任命毛晓华担任公司财务总监，任命陈孝担任公司副总经理、营销总监， 任命李杏良担任公司副总经理、运营总监。
3、2019
年3月26日公司召开，2019年第一次职工代表大会会议决议,选举李美红为职工监事。
4、公司第三届监事会第一次会议于2019年3月29日审议并通过：选举李夏为公司监事会主席。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长陈勇波与董事、董秘、财务总监毛晓华系表兄妹关系，其他董、监、高之间不存在其他关联关系。
（二）
持股情况 姓名 陈勇波毛晓华 职务 期初持普通股股数 董事长董事、董秘、 27,282,6401,264,780 数量变动 00 28 期末持普通股股数 27,282,6401,264,780 期末普通股持股比例% 62.01%2.87% 单位：股期末持有股票期权 数量00 公告编号：2019-016 杨克华童登科 陈孝 彭毅 李杏良李夏杨华光 合计 财务总监副董事长董事、总经理董事、副总经理董事、副总经理副总经理监事会主席监事 - 174,59278,804 157,652 83,072 78,804174,592344,82829,639,764
0 174,592 0.40%
0 0 78,804 0.18%
0 0 157,652 0.36%
0 0 83,072 0.19%
0 0 78,804 0.18%
0 0 174,592 0.40%
0 0 344,828 0.78%
0 0
29,639,764 67.37%
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 成葵交 董事 离任 李挺柏 董事 新任 期末职务资本运营总监董事 变动原因工作需要工作需要 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用董事李挺柏简历：1984年9月-2000年5月，担任中石化长岭炼油化工有限公司办公室主任；2000年5月-2012年11月，担任常德百江公司总经理；2012年12月-2017年11月，担任湖南百汇能源有限公司总经理；2018年3月30日至董事李挺柏简历：1984年9月-2000年5月，担任中石化长岭炼油化工有限公司办公室主任；2000年5月-2012年11月，担任常德百江公司总经理；2012年12月-2017年11月，担任湖南百汇能源有限公司总经理；2018年3月30日至2019年3月26日，担任湖南千盟工业智能系统股份有限公司董事。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员 期初人数12629 期末人数121029 29 公告编号：2019-016 技术人员财务人员员工总计 68 73
8 9 123 133 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数215483523 123 期末人数2 17493728133 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：报告期内，公司员工保持相对稳定。
公司重视员工培训，通过外训与内训相结合的模式，不断提升员工专业技能与职业素养，为公司发展提供有利的保障。
公司每年都会通过大型综合人才交流会、校园招聘会以及国内知名网络招聘平台（渠道）等多种途径，招聘应届毕业生与专业人才，为公司人才队伍的建设提供有效保障。
关于薪酬政策，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社保保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社保保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
同时，通过股权激励，稳定管理团队及核心人才。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）□适用√不适用核心人员的变动情况无 30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-016 31 公告编号：2019-016 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，形成了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外融资管理制度》等在内的一系列管理制度。
目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合公众公司治理的规范性文件。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司已通过公司章程等明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资 料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，同时公司挂牌后将按照相关规定严格履行信息披露的义务。
股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应表决权的权利。
符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。
公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。
公司通过上述治理机制使中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。
公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。
同时，公司制定并审议通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》等一系列规则，进一步对公司的关联交易、对外担保和投资管理等行为进行规范和监督。
据此，董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为，公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。
32 公告编号：2019-016
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司已制定决策管理相关制度,明确了重大决策的主要内容,对企业战略、重大投资、资产购置和重大融资进行可行性研究,并对可行性研究结果进行审核,按审批程序,进行决策。
4、公司章程的修改情况根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，湖南千盟工业智能系统 股份有限公司于2018年10月25日召开2018年第十二次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
会议决定对《公司章程》做如下修改，其他条款继续有效。
一、《公司章程》修改条款：（一）公司章程第十二条： 原内容为：经依法登记，公司的经营范围为：普通电子产品、机电产品制造（不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造）；计算机软件、硬件开发、网络系统集成；凭资质证书从事电子设备（不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造）安装维修工程；煤化工智能工厂解决方案研究与应用、各型传感器开发工业应用、无线开发与应用。
环保、节能、减排设备的研发、生产与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：普通电子产品、机电产品制造（不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造）；计算机软件、硬件开发，网络系统集成；电子设备（不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造）安装维修工程的施工；智能工厂解决方案的设计开发与应用，各型传感器开发与应用，无线开发与应用，环保、节能、减排设备的研发、设计、生产与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以登记机关核准为准）。
于2018年10月25日批露，全国中小企业股份转系统公告编号：2018-023。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
5 经审议的重大事项（简要描述）（一)第二届董事会第八次会议决议公告:审议通过
1.《关于建议撤销公司资本运营部并调整公司组织架构的议案》
2.《关于建议撤销成葵交运营总监职务的议案》（二)第二届董事会第九次会议决议公告:审议通过
1.《关于罢免董事暨增补董事的议案》、
2.《办理中国一冶集团合同所需银行保函》、
3.《提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案。
（三)第二届第十次董事会公告:审议通过
1.《关于公司2017年度董事会工作报告》、
2.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、
3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案、
4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、
5.《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
6.《关于资金占用专项报告的议案》
7、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、
8.《关于聘请湖南金州律师事务 33 监事会股东大会 公告编号：2019-016 所为公司法律顾问,并对公司2017年年度股东大会出具法律意见书的议案》、
9.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、10.《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、11.《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》的议案。
（四)第二届第十一次董事会公告:审议通过
1.《2018年半年度报告》的议案五)第二届第十二次董事会公告:审议通过
1.《关于修订<公司章程>的议案》、
2.《关于变更公司经营范围的议案》、
3.《公司与国泰君安证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》、
4.《公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、
5.《公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、
6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
7.《提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》的议案（一)第二届第四次监事会公告:审议通过
1.《关于公司2017年度监事会工作报告》、
2.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、
3.《关于公司2017年度财务决算报告2的议案》、
4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、
5.《关于资金占用专项报告的议案》
6.《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》的议案。
（二)第二届监事会第五次会议决议公告:审议通过
1.《2018年半年度报》的议案（一)2017年第三次临时股东大会决议公告:审议通过《关于注销子公司的议案》。
（二)2018年第一次临时股东大会决议公告:审议通过《关于罢免董事暨增补董事的议案（三)2017年年度股东大会决议公告:审议通过
1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、
2.《《关于公司2017年度监事会4工作报告的议案》、
3.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、
4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、
5.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、
6.《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》、
7.《关于资金占用专项报告的议案》、
8.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、
9.《关于 34 公告编号：2019-016 公司2017年度利润分配方案的议案》的（四)2018年第二次临时股东大会决议公告:审议通过
1.《关于修订<公司章程>的议案》、
2.《关于变更公司经营范围的议案》、
3.《公司与国泰君安证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》、
4.《公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、
5.《公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、
6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见股东大会、董事会、监事会的召集、召集人资格、提案审议、通知时间、召开程序、出席人员资格、 授权委托、表决程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公
司章程》以及相应《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的规定，会议决议均合法有效。
（三）公司治理改进情况报告期内，公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，对公司部分内 部制度进行了修订，完善了相关内控制度。
公司的股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规以及相关规范要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
未来，公司仍将加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，在未来工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康快速的发展奠定基础。
报告期内公司未引入其他职业经理人。
（四）投资者关系管理情况公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，专门制定相关规定，公司设立了联系电话和电子邮 箱，由公司信息披露事务负责人负责接听，以便于保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通，在沟通过程中，遵循《信息披露管制制度》的规定。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况□适用√不适用独立董事的意见：-
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见全体监事依据《公司章程》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务、董事、总经 35 公告编号：2019-016 理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，并依
据《监事会议事规则》召集、召开监事会。
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明本公司与主要股东及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务本公司经营的业务。
在业务上独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方之间不存在同业竞争关系。
2、资产独立公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
3、人员独立公司的董事、监事以及高级管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。
公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同。
4、财务独立本公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务人员，并根据现行会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，并独立进行财务决策。
公司开立有独立的银行账户，对所发生的业务进行独立结算。
5、机构独立 公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制订了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价报告期内，公司在现有健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制管理制 度的基础上，能够有效的执行相关内部管理制度的规定，不断适应公司当前发展需要。
同时公司将根据发展情况，不断对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制管理制度进行修订和完善，保障公司健康平稳运行。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司根据《公司法》、《全国中企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法 规及其他规范性文件,严格按照信息披露管理制度进行信息披露工作,不断通过实践提高公司规范运作水平,增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,执行情况良好。
报告期内未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。
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一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 公告编号：2019-016 第十一节财务报告 是 标准无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 上会师报字(2019)第
2322号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 2019年4月11日 刘冬祥、何敏敏 否 审计报告 湖南千盟工业智能系统股份有限公司全体股东： 上会师报字(2019)第2322号
一、审计意见我们审计了后附的湖南千盟工业智能系统股份有限公司（以下简称“千盟智能公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表及合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千盟智能公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千盟智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 37 公告编号：2019-016 千盟智能公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括千盟智能公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 千盟智能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估千盟智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）并运用持续经营假设，除非管理层计划清算千盟智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督千盟智能公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 38 公告编号：2019-016 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通
常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对千盟智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致千盟智能公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就千盟智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 39 中国注册会计师 公告编号：2019-016 刘冬祥 中国注册会计师 何敏敏 中国上海二〇一九年四月十一日
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资 附注六、
1 六、2六、3六、4六、5六、6 40 期末余额 1,939,269.04- 42,468,619.93698,853.99- 1,516,913.74- 14,881,733.49- 43,892.0661,549,282.25 - 单位：元期初余额 1,385,053.15- 35,905,186.80257,718.47- 1,206,447.64- 12,035,498.07- 50,789,904.13 - 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 六、7六、8六、9六、10 六、11六、12六、13六、14六、15 41 11,285,012.672,502,035.552,289,489.8716,076,538.0977,625,820.34 7,000,000.00 4,877,885.017,586,140.641,155,717.98493,456.805,399,085.2226,512,285.65 - - - 公告编号：2019-016 12,132,232.502,659,930.432,035,630.2816,827,793.2167,617,697.34 5,455,094.846,298,049.142,543,569.741,251,406.1911,024,504.7426,572,624.65 - - - 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、16 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 六、18 一般风险准备 未分配利润 六、19 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：陈勇波
主管会计工作负责人：童登科 公告编号：2019-016 26,512,285.65 26,572,624.65 44,000,000.00 44,000,000.00 - - - - - - 10,523,982.49 10,523,982.49 - - - - - - 1,398,717.59 861,981.16 - - -4,710,278.31 -14,247,616.97 51,212,421.77 41,138,346.68 -98,887.08 -93,273.99 51,113,534.69 41,045,072.69 77,625,820.34 67,617,697.34 会计机构负责人：毛晓华 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 附注十三、1十三、2 42 期末余额 1,789,376.02- 44,390,987.271,918,732.802,884,793.67 14,663,658.28- 65,647,548.04 单位：元期初余额 1,088,147.54- 35,253,235.141,075,018.476,273,454.3311,817,422.86 55,507,278.34 非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 十三、3 43 公告编号：2019-016 4,980,000.0010,098,969.773,452,177.712,241,962.6720,773,110.1586,420,658.19 7,000,000.00- 4,876,385.017,442,550.90 800,496.86407,550.825,133,746.13 25,660,729.72 - 6,265,000.0010,927,174.074,105,799.192,005,233.1323,303,206.3978,810,484.73 5,455,094.846,144,459.402,267,111.371,086,688.0210,699,636.1925,652,989.82 - 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 25,660,729.72 44,000,000.00- 10,530,582.97- 1,398,717.59- 4,830,627.9160,759,928.4786,420,658.19 公告编号：2019-016 25,652,989.82 44,000,000.00- 10,530,582.97- 861,981.16- -2,235,069.2253,157,494.9178,810,484.73 附注六、20六、20 六、20 六、21六、22六、23六、24六、25 44 本期金额57,749,238.7757,749,238.77 53,653,154.2023,949,059.66957,818.745,216,160.546,724,660.6213,597,666.251,248,088.091,190,084.00 单位：元上期金额32,545,867.9032,545,867.90 35,872,121.2915,311,625.60804,994.484,885,738.934,079,112.018,260,848.85970,966.83960,742.91 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净 六、26六、27六、28六、29六、30 45 4,239.681,959,700.30 5,856,397.21 - - - - 9,952,481.781,450.88139,330.259,814,602.41-253,859.5910,068,462.0010,068,462.00-5,613.0910,074,075.09- - - - - 公告编号：2019-016 2,865.591,558,834.59 3,144,917.11 - - - - -181,336.28554,968.27159,224.69214,407.30-240,757.82455,165.12455,165.12-43,357.10498,522.22- - - - - 额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：陈勇波 主管会计工作负责人：童登科 公告编号：2019-016 10,068,462.00
10,074,075.09 -5,613.09 455,165.12498,522.22-43,357.10 0.23 0.01 0.23 0.01 会计机构负责人：毛晓华 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 附注十
三、四十
三、四 46 本期金额56,414,151.8628,081,818.28 822,764.125,148,209.764,630,141.7110,145,376.721,194,675.831,190,084.00 3,361.354,384,227.39 5,494,947.82 7,501,885.87136,181.857,365,704.02-236,729.547,602,433.567,602,433.56- 单位：元上期金额32,054,995.2315,804,342.69 778,912.654,831,255.363,300,771.135,346,223.44 963,718.93960,742.91 2,459.171,421,753.90 3,144,917.11 2,752,934.24218,344.29134,912.022,836,366.51-216,029.753,052,396.263,052,396.26-
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公告编号：2019-016 7,602,433.56 3,052,396.26 0.17 0.07 - - （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注六、31 47 本期金额 单位：元上期金额 56,781,976.76- - 4,955,997.216,531,510.0868,269,484.0530,492,856.0414,198,577.3010,072,673.68 41,570,322.17- - 2,978,917.11918,235.4645,467,474.7413,432,710.2211,637,971.766,209,885.60 公告编号：2019-016 支付其他与经营活动有关的现金 六、31 13,209,650.619,939,140.29 经营活动现金流出小计 67,973,757.6341,219,707.87 经营活动产生的现金流量净额 295,726.424,247,766.87
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 227,104.75 564,696.63 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 227,104.75 564,696.63 投资活动产生的现金流量净额 -227,104.75 -564,696.63
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 7,000,000.00
8,177,508.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 7,000,000.008,177,508.00 偿还债务支付的现金 -10,117,533.39 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,190,084.00 960,742.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 5,324,321.78 - 筹资活动现金流出小计 6,514,405.78
11,078,276.30 筹资活动产生的现金流量净额 485,594.22-2,900,768.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 554,215.89 782,301.94 加：期初现金及现金等价物余额 1,385,053.15 602,751.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,939,269.04
1,385,053.15 法定代表人：陈勇波主管会计工作负责人：童登科 会计机构负责人：毛晓华 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注 48 本期金额 单位：元上期金额 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 49 公告编号：2019-016 55,747,780.884,799,947.829,712,123.4070,259,852.1034,274,782.269,711,713.419,500,441.6415,204,035.3368,690,972.641,568,879.46 40,829,814.302,978,917.11626,253.43 44,434,984.8414,468,569.34 7,779,916.986,039,153.9310,718,264.0539,005,904.305,429,080.54 - - - 153,245.20 1,200,000.00- 1,353,245.20-1,353,245.20 - - - 556,630.81 1,500,000.00- 2,056,630.81-2,056,630.81 7,000,000.00 7,000,000.001,190,084.005,324,321.786,514,405.78485,594.22701,228.481,088,147.541,789,376.02 8,177,508.00 8,177,508.0010,000,000.00958,914.3610,958,914.36-2,781,406.36591,043.37497,104.171,088,147.54 公告编号：2019-01650 （七）合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本） 44,000,000.00- 44,000,000.00- 其他权益工具 优先股永续债 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其他
- 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51 公告编号：2019-016 单位：元 盈余公积 861,981.16
- 861,981.16536,736.43 536,736.43536,736.43- 一般风险准备- 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -14,247,616.97- -14,247,616.979,537,338.66 10,074,075.09- -536,736.43-536,736.43 - -93,273.99- -93,273.99-5,613.09-5,613.09 - 41,045,072.69- 41,045,072.6910,068,462.0010,068,462.00 - -
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,398,717.59 公告编号：2019-016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-4,710,278.31-98,887.0851,113,534.69 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 44,000,000.00- 44,000,000.00- 优先股- 其他权益工具永续债- 其他- 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - 10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - 专项储
备- 盈余公积 861,981.16- 861,981.16- 一般风险准备- 未分配利润 -14,746,139.19- -14,746,139.19498,522.22498,522.22- 少数股东权益 所有者权益 -49,916.89- -49,916.89-43,357.10-43,357.10 - 40,589,907.57- 40,589,907.57455,165.12455,165.12- 52 公告编号：2019-016
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - -
5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - -
6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 44,000,000.00 - - -
10,523,982.49 - - -861,981.16 --14,247,616.97-93,273.9941,045,072.69 法定代表人：陈勇波 主管会计工作负责人：童登科 会计机构负责人：毛晓华 （八）母公司股东权益变动表 项目 单位：元 本期 股本 优先股 其他权益工具永续债 其他 资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 53
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取 44,000,000.0044,000,000.00 10,530,582.9710,530,582.97 54 861,981.16 861,981.16536,736.43 公告编号：2019-016-2,235,069.2253,157,494.91 -2,235,069.2253,157,494.917,065,697.137,602,433.567,602,433.567,602,433.56 536,736.43536,736.43 -536,736.43-536,736.43
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,000,000.00 10,530,582.97 1,398,717.59 公告编号：2019-0164,830,627.9160,759,928.47 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转 44,000,000.0044,000,000.00 优先股 其他权益工具永续债 其他 资本公积10,530,582.97 减：库存股 上期其他综合收益 专项储备 10,530,582.97 55 盈余公积 一般风险准备 861,981.16 未分配利润-5,287,465.48 所有者权益合计50,105,098.65 861,981.16 -5,287,465.483,052,396.263,052,396.26 50,105,098.653,052,396.263,052,396.26
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,000,000.00 10,530,582.97 公告编号：2019-016 861,981.16 -2,235,069.22 53,157,494.91 56
一、公司基本情况
1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址。
湖南千盟工业智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由岳阳千盟电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。
岳阳千盟电子有限公司系于2002年8月9日经岳阳市工商行政管理局核准设立。
公司注册地及公司总部地址：岳阳经济技术开发区康王工业园28号一〇七国道以西、奇康路以北。
公司统一社会信用代码：20T。
公司注册资本4,400.00万元。
公司法定代表人为陈勇波。
2、历史沿革（1）2015年10月股改2015年10月28日，根据股东大会决议和发起人协议的规定，公司经审计的截至2015年8月31日止原岳阳千盟电子有限公司的净资产人民币54,530,582.97元，以1:0.2017的比例折成11,000,000.00股为股份有限公司的发起人股（每股面值1元），并作为变更后股份有限公司的注册资本，其余人民币43,530,582.97元作为变更后股份有限公司的资本公积。
该次出资业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2015)第3866号验资报告验证。
此次变更后公司股东持股情况如下表： 股东 出资额(万元)占认缴注册资本的比例 出资方式 陈勇波 682.0660 62.01% 净资产折股 吴晓莉 98.5314 8.92% 净资产折股 戴启爱 54.5644 4.96% 净资产折股 万孟春 42.6701 3.88% 净资产折股 余绘宏 37.9775 3.45% 净资产折股 毛晓华 31.6195 2.87% 净资产折股 陈蕻先 13.6873 1.24% 净资产折股 王慧 11.5247 1.05% 净资产折股 谢正 9.8538 0.90% 净资产折股 毛
1 公司年度大事记 2018年5月4日，公司自主研发的项目：“基于感应无线的移动机车定位技术及智能库房管理系统研发与应用”获得湖南省科学技术进步奖。
2 公告编号：2019-016 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标摘要............................................10第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重要事项..........................................................24第六节股本变动及股东情况................................................25第七节融资及利润分配情况................................................27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................28第九节行业信息..........................................................31第十节公司治理及内部控制................................................32第十一节财务报告........................................................37
3 释义项目股份公司、千盟智能《公司法》《证券法》中国证监会、证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司挂牌、公开转让 元、万元三会五矿证券、主办券商律师事务所会计师事务所、审计机构上年同期、上期本期、报告期千盟物联智能信息千盟仓储 公告编号：2019-016 释义 释义指湖南千盟工业智能系统股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公 开转让行为指人民币元、人民币万元指股东大会、董事会、监事会指五矿证券有限公司指湖南金州律师事务所指上会会计师事务所(特殊普通合伙)指2017年指2018年指湖南千盟物联信息技术有限公司，千盟智能子公司指湖南千盟智能信息技术有限公司，千盟智能子公司指湖南千盟智能仓储技术有限公司，千盟智能子公司
4 公告编号：2019-016 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈勇波、主管会计工作负责人童登科及会计机构负责人（会计主管人员）毛晓华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否
5 【重要风险提示表】 重要风险事项名称市场竞争加剧风险 核心技术人员引进和流失的风险 项目开拓不及预期风险经营管理风险 应收账款回收风险利润对增值税返还的依赖风险 公告编号：2019-016 重要风险事项简要描述我国工业智能化市场前景较好,行业整体利润可观，客户群体优质,且政府对此类科技投资给予了良好的政策支持和财政补贴,全国各地掀起了智能制造、智慧工厂建设热潮。
行业内企业数量快速增加,国内竞争对手及潜在进入者不断增加。
鉴于国内技术相对落后,国外的行业巨头也在通过独资或合资等方式进入国内市场,将导致行业竞争不断加剧。
工业智能系统建设行业属于技术密集型行业,产品具有较高的技术含量。
同时,由于科技产品更新速度快,企业只有具备较强的技术研发实力,对智能化、自动化、电子监控等核心技术进行深入的长期的研究,才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。
而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售,行业对专业技术人才,尤其是核心技术人才的需求也将随之增加,人力资源的竞争将加剧。
公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险,相关人才一旦流失,将会对公司的运营带来不利影响。
公司多年以来积极扩展市场,全国范围内均有项目。
未来公司将大力发展主营业务,继续在煤化工、散装物料、炼钢等工业智能化业务上保持增量投入,形成智能化领域标准化解决方案。
就目前工业智能化建设发展趋势,下游客户对智能化服务供应商的技术、资质、资本等要求逐步提高,以公司目前发展水平,离部分高规格项目要求或存在距离。
因此,公司的业务扩张存在一定不确定性。
目前公司经营管理体系有待进一步完善,销售费用、管理费用、财务费用(简称“三费”),占销售收入比重较大。
此外,为适应客户需求变化,公司在报告期内加大了研发力度,研发费用支出增加。
现阶段公司正处于产品替换升级转折期,新产品销售尚达不到成熟水平,发生的研发费用或对盈利成果有一定影响。
未来若市场条件、公司产品、客户需求发生重大变化,而公司经营管理难以跟进市场步伐,可能导致经营情况受到冲击。
报告期内,公司应收账款余额较大,2018年末应收账款余额为4,994.78万元,坏账准备为1,426.36万元。
目前公司处于快速成长期,将主要精力放在研发及市场份额扩展方面,为树立良好企业形象,快速扩大市场份额,对账款催收管理较为宽松;另一方面,公司下游客户均为大型企业,如国内大型国有知名上市公司等,付款审批周期相对较长。
因此,公司应收账款账龄较长,基数较大,坏账准备计提较多。
未来公司应收账款若不能按合同约定及时收回或发生坏账损失,将对公司的经营及资金周转产生不利影响。
2017年度及2018年度,公司营业利润分别为-18.13万元、995.25万元,净利润分别为45.52万元、1,006.85万元。
报告期内企业享受软件产品销售增值税超过税负3%部分即征即退的政
6 公告编号：2019-016 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 实际控制人不当控制的风险本期重大风险是否发生重大变化： 策,对增值税返还存在一定依赖。
2017年度及2018年度,增值税返还金额分别为297.89万元，495.47万元,计入其他收益,对公司净利润影响较大。
若未来因公司收入结构、销售产品调整导致增值税返还金额、比例下降,将对公司造成不利影响。
公司于2016年4月25日在全国股份转让系统挂牌,公司治理机制正在逐步完善,对公司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。
公司及管理层规范运作的意识有待进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,在未来的一段时间内,公司仍可能存在治理不够完善的风险。
自然人陈勇波直接持有股份公司2,728.264万股,占总股本的62.0060%,为公司的控股股东、实际控制人,能对公司股东大会产生决定性影响;同时,陈勇波为公司董事长、法定代表人,可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。
若实际控制人利用其对公司的控制权进行不当控制,有可能损害公司及其他股东的利益。
否
7 公告编号：2019-016
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 湖南千盟工业智能系统股份有限公司HunanChairmanIndustrialIntelligentSystemCo.,LTD千盟智能836840陈勇波湖南省岳阳市康王工业园28号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 毛晓华董事会秘书兼财务总监0730-82959830730-8240850670297403@湖南省岳阳市康王工业园28号，邮编：414000公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2002年8月9日2016年4月25日基础层I信息传输、软件和信息技术-I65-软件和信息技术服务业-I652信息系统集成服务公司主要产品和服务为:主要服务为智能工厂解决方案、软件开发与系统集成,主要产品类别包括炼焦过程自动化管理控制系统、焦炉机车车辆管理控制系统、有轨机车自动定位控制系统、天车定位与物流管理控制系统、原料场自动控制及物流管理系统、炼钢生产智能调度管理系统等工业智能自动化系统。
协议转让44,000,000陈勇波陈勇波吴晓莉
四、注册情况 项目统一社会信用代码 内容20T
8 报告期内是否变更否 注册地址 注册资本- 湖南省岳阳市康王工业园28否 号 44,000,000.00 否 公告编号：2019-016
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 五矿证券深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心47-49层是上会会计师事务所(特殊普通合伙)刘冬祥、何敏敏上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会审议：《关于提名公司第三届董事会成员暨董事会 换届选举的议案》，议案内容审议并通过了陈勇波、童登科、杨克华、陈孝、汪鸿为第三届董事会成员，公告编号：2019-011。
第三届董事会第一次会议决议审议通过：选举陈勇波为公司第三届董事会董事长关于聘任童登科为千盟智能总经理的议案，关于聘任汪鸿为湖南千盟工业智能系统股份有限公司为董事会秘书、行政总监的议案。
公告编号：2019-012。
换届新任第三届董事会秘书兼行政总监姓名：汪鸿，姓别：女，学历：湖南政法干部管理学院，法学本科毕业。
9 公告编号：2019-016
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期57,749,238.77 58.53%10,074,075.09 9,425,660.57 21.86% 20.46% 0.23 上年同期32,545,867.90 52.95%498,522.22118,353.40 1.22% 0.29% 0.01 单位：元增减比例 77.44%2,112.05%7,864.00% - - 2,200.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末77,625,820.3426,512,285.6551,212,421.771.1629.69%34.15%232.15%9.25 上年期末67,617,697.3426,572,624.6541,138,346.68 0.9332.55%39.30%191.14% 1.22 单位：元增减比例 14.80%-0.23%24.49%24.73%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期295,726.42164.42%177.95% 上年同期4,247,766.8796.04%147.78% 单位：元增减比例 -93.04%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期14.80%77.44% 2,112.05% 上年同期3.14% 102.16%-103.24% 增减比例-
五、股本情况 10 公告编号：2019-016 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末44,000,000- 上年期末44,000,000- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 901,736.98-137,879.37763,857.61114,578.64 864.45648,414.52
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 1,341,950.00 - - - 应收账款 34,563,236.80 - - - 应
收票据及-35,905,186.80-应收账款 应付账款 5,455,094.84 - - 应付票据及-5,455,094.84-应付账款 管理费用 12,339,960.86 4,079,112.01 - - 研发费用 - 8,260,848.85 - - 11 公告编号：2019-016 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式:公司采用轻资产运营模式，通过追踪最新科技、自主研发设计、设备制造、市场培育、产品的持续服务等，构建产品和服务生态系统，降低供应链成本，为客户带来价值，实现公司和客户共同成长。
公司商业模式为根据客户的具体要求，运用自身在自动化、智能化领域长期经营所形成的技术开发实力、系统集成及技术服务经验，为客户提供自动化和智能化解决方案及服务。
报告期内及报告期后至报表披露日公司商业模式和上年度相比未发生变化。
（一）研发模式公司属于研发导向型企业，核心竞争力为产品技术研发能力，研发模式为通过追踪融合最新科技创造、培育客户需求，建立智能设备和智能工厂软硬件结合的标准模型，向相关行业移植和复制。
为此，公司制定了详细的《设计和开发控制程序》，对研发流程进行规范化管理；制定了详细的研发考核指标，促进研发工作进展。
（二）服务模式公司采取标准产品服务模式，即本公司根据行业客户现状及技术发展趋势，设计标准的自动化/智能化解决方案并进行开发，而后向行业客户进行推广，并在确认订单的情况下组织实施，项目周期一般为6-24个月。
公司服务领域面向全国并出口多个国家，在河北、山西、山东、内蒙、新疆等煤化工、钢铁行业集聚地区，针对上述业务领域成立了专门的事业部负责实施相应领域内的系统工程项目。
（三）采购模式公司产品的软件系统由公司自主开发，系统集成项目所需硬件设备（包括可编程序控制器、服务器、工控机、控制柜、电子元器件等）的采购模式采取“项目制、按需采购、直接采购”，按照客户对系统工程项目的指标要求，比较设备性能、质量、价格，从而选取合适的设备供应商。
公司制定了《采购控制程序》，由采供部牵头，同时由研发部、产品部、销售部、质检部配合以控制采购过程，对供应商进行评价和选择。
（四）生产模式公司产品为企业自定义标准化产品，主要采取自主生产的模式，一般根据公司现有技术进行产品研发、设计，在此基础上，生产部制定生产计划，在公司车间进行系统构件的组装、初步调试，公司质管部负责对成品质量检验等进行管理和监督，最后由工程技术部在客户项目现场进行最终安装调试工作。
（五）销售模式公司客户大多为大型煤化工企业、钢铁企业等，主要采取直销模式进行销售。
目前，公司主要通过招邀标、招投标或项目延续的方式获得系统自动化、智能化建设工程项目并进行自主设计方案、开发应用软件，根据项目设计方案进行设备生产、安装调试、验收后交付给客户。
（六）盈利模式公司通过邀标、公开招标、项目延续、直销等方式获得的系统自动化、智能化工程项目为载体，自主研发或生产软硬件产品，通过设计、现场项目实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为客户提供自动化、智能化的系统解决方案，并提供相应的售后服务。
由此，公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利：
（1）公司项目以分段付款的方式进行，在合同签订后客户即需要支付一定比例的预付款，工程完工后，公司实现合同款项收入。
（2）自动化、智能化系统运维服务费，工程建设完成后均由公司承担后续运营维护服务并取得相应服务费用。
报告期内变化情况： 12 公告编号：2019-016 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 具体变化情况说明:-
二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）公司整体发展规划 根据长期以来的技术研究与市场分析，结合自身特点与外部环境，公司制定了清晰的发展规划：公司致力于提供煤化工、散装物料、炼钢、轧钢智能工厂解决方案，并建立智能工厂标准模型、尽快推广到矿山、电力、有色、铁路物流以及离散制造行业，把公司打造成国内一流的智能工厂综合解决方案提供商和运维商，成为国内智能化综合解决方案供应的领先品牌，不断强化公司核心竞争力，使公司成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创新能力的行业领袖。
整体经营目标：在国家经济形势发展良好的宏观背景下，第十三届工业自动化与标准化研讨会提出“智能化工厂已经不仅仅是一个概念的模式，而是国家智能化工厂发展已成趋势”。
公司通过与企业、大学各科研院所合作，坚持以“工业智能化生产技术”领域智能化工业业务为核心，扩大公司智能物流、智能电力、智能矿山、智能环保工程和智慧工厂应用解决方案市场份额。
在未来的发展过程中，公司将继续在煤化工、散装物料、炼钢、电力、铁路物流智能化工程承包业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案，加以软件系统产品化，并在该领域成为华东地区的龙头企业。
在坚持公司优势领域的同时，公司将运用PPP运营模式、设立产业基金开展并购重组等经营手段，加大对工业智能行业应用的投入和业务发展，形成智慧工厂综合服务和运营商的品牌形象，显著提高公司的盈利能力，保持公司主营业务的可持续发展。
（二）公司中长期发展规划 公司秉承“客户需求至上”的经营理念，专注于为工业智能等领域提供优质的智能化综合解决方案。
为继续保持在国内智能化应用领域的领先地位，实现高速增长和可持续发展，公司制定了未来三年发展目标：
1、加大研发投入，强化技术优势，通过与湖南理工学院的产学研合作，进一步提升公司在工业智能系统、智能物流化系统领域的核心竞争力，加大在工业智能、智能炼钢、智能物流、节能环保、原料场汽车定位系统等应用领域的研发投入。
公司吸引优秀人才加盟，通过建设企业技术中心，营造创新氛围，做好科研技术队伍的建设，为公司的持续发展注入后劲。
公司争取开发出具有行业竞争力的成熟的工业智能化解决方案，力争成为中国智慧工厂综合服务与运营领域的领军企业。
2、巩固并继续开拓公司原有优势市场领域的项目，依靠品牌和技术研发优势，在提升公司现有业务发展水平的同时，充分发挥自己的竞争优势，积极推进全国各区域中心的建设，拓展全国业务，减小单一市场风险；视条件、时机成熟，积极开拓海外市场，践行“一带一路”的海外战略，打造一个“海外千盟”。
3、加强公司产品场景应用能力，在未来三年内将业务领域拓展矿山、电力、铁路物流以及离散制造行 13 公告编号：2019-016 业，利用国家“智能制造2025”发展规划，快速提高公司新领域市场氛围，打造标准模式的全产业链智能工厂解决方案。
4、本公司多年前即已决心在工业智能领域成为国内领跑者，尤其是成为钢铁行业集智能解决方案、运维、数据服务的一体化管控平台商，我们将团结一切能团结的力量、整合各类资源，尤其是本公司鼓励内部孵化创业，基于云计算方面得能到进一步提升。
（三）主营业务情况 2018年度主营业务收入为5,774.92万元，营业外收入为0.1万元，营业成本为2,394.91万元，净利润为1,006.85万元。
公司以技术研发设计为核心，通过对主要产品核心技术、系统设计的持续研发与改进，实现了技术水平不断升级与优化，通过对现有产品的不断完善，使设计更为全面、合理，也更加契合客户需求。
（二）行业情况 国家产业政策支持工业智能化是未来工业发展的必然趋势，也是目前全球各国重点关注要点之
一。
我国由于人力成本的上升，人口红利与经济发展面临双拐点，产业转型升级日益紧迫。
自我国推出《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》以来，国家对智能化制造重视程度不断提升，对工业智能化建设及智能装备制造产业政策支持力度不断加大，一系列推动工业智能化产业发展的政策相继出台，为工业智能化产业发展营造了良好的氛围，提供了强力可靠的政策支持。
《智能制造科技发展“十二五”专项规划》中明确指出了我国智能制造发展方向、重点任务布局及各领域预期目标，并提出了2011-2020国家智能制造技术路线图。
高端装备制造业“十二五”发展规划，我国高端装备制造业发展目标为产业规模跃上新台阶。
高端装备制造业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，工业增加值率达到28%，国际市场份额大幅度增加。
力争通过10年的努力，形成完整的高端装备制造产业体系，基本掌握高端装备制造业的关键核心技术，产业竞争力进入世界先进行列。
到2020年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%，工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点，将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。
《中国制造2025》规划，将智能制造作为主攻方向，推进制造过程智能化。
立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。
明确提出力争用十年时间，迈入制造强国行列：到2020年，基本实现工业化，到2025年，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升；到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。
此外，规划制定了2020年和2025年制造业创新能力、质量效益、两化融合、绿色发展等主要指标，提出了实现制造强国的任务和重点定位。
新工业对智能化水平要求不断提高根据国家统计局数据，我国在未来较长一段时间内，社会固定资产投资将保持增长较大体量，新建的工业项目以及以泛工业（城市管网、园林、花卉、蔬菜、林业、渔业等）对智能化技术的有较大需求。
一方面，刚性投资需求将促进新材料、新工艺的诞生；另一方面，新兴技术及智能工业会创造新的投资机会，很多以前必须依靠人工的产业在未来有望实现智能化。
根据我国“智能制造2025”发展蓝图，新建工业项目智能化覆盖量将快速提高。
产业升级及市场运维催生行业需求国内现有工业系统基本上停留在工业1.0、2.0、3.0阶段，尽管部分制造过程有了一些信息系统，但这些信息系统基本是基于工业2.0及3.0时代的技术架构，底层数据很多需要人工获取，互联能力及智能处理能力缺失，这些信息化系统难以实现平滑升级，亟需更新换代，且大部分工厂设备智能基本上是空缺的。
对国内工业系统的全流程的智能化改造、设备智能化升级市场前景广阔。
由于工业系统的复杂性以及设备和自控系统的离散性，目前设备运维由设备制造商、专业的运维商和客户自维各踞一方，运维效率低下、成本高企、运维质量堪忧。
根据工业智能化系统生命周期，正常运维费用一般为建设成本10%/年左右。
根据GE测算：工业互联网带来的效率每提升1%，将带来82万亿美元的制造业市场。
根据工业智能化各模块特性，基于物联网的工业设备连接以及智能化，全球工业智能化系统标准的制定与推广将重构目前的运维格局，未来智能工业市场将形成大规模企业整 14 公告编号：2019-016 合、资源互换，实现运维成本降低、运维质量提高及智能工业运维智能化格局。
工业智能或催生新的交易平台市场工业智能化将实现工业设计、制造过程、物流运输、商业网络的 一体化，实现IT技术由支撑工具到生产以及交易方式的转变。
基于大数据及云计算技术的互联网的广泛应用已经从根本上改变了人类通讯及生活方式，而工业智能化的崛起对目前社会运行方式的冲击，尤其是对交易方式有望重塑现有交易平台，一方面通过去中间化降低交易成本，另一方面通过设备全生命周期管理大数据平台获取设备传感器使用过程真实数据、和真实应用场景，为客户交易提供顾问和中介服务。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重 1,939,269.04 2.50% 42,468,619.93 54.71% 14,881,733.49- 11,285,012.67- 7,000,000.00- 19.17%- 14.54%- 9.02%- 上年期末 金额 占总资产的比重 1,385,053.15 2.05% 35,905,186.80 53.10% 12,035,498.07- 12,132,232.50- 17.80%- 17.94%- 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 40.01% 18.28% 23.65%- -6.98%- 资产负债项目重大变动原因：
1、截至2018年12月31日，公司货币资金余额为人民币1,939,269.04元，较上年末增加40.01%，主要原因是：公司经营良性发展，且本年回款情况良好，因此货币资金余额增加。
2、截至2018年12月31日，短期借款较上年末增加人民币7,000,000.00元，主要原因是：2018年7月31日，因生产经营需要，公司新增一年期交行贷款700万元。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用 本期 金额 占营业收入的比重 57,749,238.77 - 23,949,059.66 41.47% 58.53% - 6,724,660.62 11.64% 上年同期 金额占营业收入的比重 32,545,867.90 - 15,311,625.60 47.05% 52.95% - 4,079,112.01 12.53% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例77.44%56.41%64.86% 15 公告编号：2019-016 研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 13,597,666.255,216,160.541,248,088.091,959,700.305,856,397.21 - - 9,952,481.781,450.88139,330.2510,068,462.00 23.55%9.03%2.16%3.39% 10.14%- - 17.23%0.00%0.24%17.43% 8,260,848.854,885,738.93 970,966.831,558,834.593,144,917.11 - - -181,336.28554,968.27159,224.69455,165.12 25.38%15.01%2.98%4.79%9.66% - - -0.56%1.71%0.49%1.40% 64.60%6.76% 28.54%25.72%86.22% - - 5,588.41%-99.74%-12.49%2,112.05% 项目重大变动原因：
1、营业收入较上年增加77.44%，主要原因是：
（1）市场行情持续向好，客户自动化和智能改造需求增加。
（2）公司在行业多年的树立的口碑，为客户所信赖，与客户的粘合度在增加。
原有客户的产品的升级， 维护运营和售后服务形成了营业收入的基础。
（3）近年来投入的研发项目成果在实践中得到市场的检验，结合市场推广力度的加大，本年的销售订 单持续增加，营业收入蓄力爆发，取得了如唐山不锈钢有限公司天车定位系统849万元的订单。
2、营业成本较上年增加56.41%，主要原因是：
（1）营业收入较上年增加77.44%，致使成本相应增加；
（2）本年公司加强材料成本和安装成本的控制，使毛利率有所上升。
3、管理费用较上年增加64.86%，主要原因是：
（1）人员增加及年度调薪，导致人员工资、福利等增加。
（2）社会保险支出增加。
（3）由于业务不断拓展，差旅办公等费用有不同程度增长
4、研发费用较上年增加64.60%，主要原因是：
（1）因人员增加和大幅度调薪，研发部门工资、福利、社保等支出较上年增加41.28%。
（2）因人员增加及项目开发的需要，本期开发调研费较上年增加43.34%。
（3）本期技术咨询、服务费较上年增加6.75%。
（4）开发物料较上年增加1%。
（5）办公费等其他支出较上年增加7.63%。
5、其他收益较上年增加86.22%，主要原因是：
（1）此科目主要为收到的政府退税收入。
本期营业收入较上年增加77.44%，应交增值税随之增加，符合条件的软件产品销售收入缴纳的增值税产生的退税也相应增加。
6、营业利润较上年增加5588.41%，主要为生产经营状态良好，营业收入大幅增加，营业成本进一步控制所致。
（2）收入构成项目 本期金额 16 上期金额 单位：元变动比例 公告编号：2019-016 主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 57,749,238.77- 23,949,059.66- 32,545,867.90- 15,311,625.60- 77.44%- 56.41%- 按产品分类分析： 类别/项目炼焦过程自动化管理控制系统V1.0焦炉机车车辆管理控制系统V1.0天车定位与物流管理控制系统V1.0表面质量检测系统V1.0激光智能盘煤系统V1.0原料场自动控制及物流管理系统V1.0合计 本期收入金额48,488,862.41 1,261,715.307,981,592.09 17,068.9757,749,238.77 占营业收入比例%83.97%2.18%13.82%0.03%100.00% 上期收入金额28,294,773.90 单位：元占营业收入比例% 86.94% - - 2,522,982.89 7.75% 331,623.93 1.02% 1,246,153.85 3.83% 150,333.33
32,545,867.90 0.46%100.00% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目东北华北华东华中西北西南合计 本期收入金额2,408,204.2235,756,837.147,337,597.179,670,911.522,342,930.10232,758.6257,749,238.77 占营业收入比例%4.17%61.92%12.71%16.74%4.06%0.40% 100.00% 上期收入金额3,442,154.09 14,864,417.447,704,702.804,466,628.192,067,965.38- 32,545,867.90 单位：元占营业收入比例% 10.58%45.67%23.67%13.72% 6.35%- 100.00% 收入构成变动的原因：东北、华北、华东地区本期收入变动超30%，主要原因是：公司的客户主要是一些钢铁、焦化行业，虽然分布具有一定的地域性，但一定时间的订单还与每个客户的规划、需求和生产经营情况有关，并非成同比例发展。
另外本期取得大额订单：华北地区唐山不锈钢有限公司发生不含税收入689万元，较大地影响了地区间的收入分布比例。
（3）主要客户情况序号 客户 销售金额 17 年度销售占比 单位：元是否存在关 公告编号：2019-016 1唐山不锈钢有限责任公司2广东韶钢松山股份有限公司3中冶焦耐自动化有限公司4太原重工股份有限公司5沧州中铁装备制造材料有限公司 合计 6,893,314.443,675,213.672,538,461.521,630,897.451,062,262.3915,800,149.47 11.94%6.36%4.40%2.82%1.84%27.36% 联关系否否否否否-
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1岳阳星火机械密封件制造有限公司2武汉迪凯光电科技有限公司3长沙腾控电子科技有限公司4天长市鸿运仪表电线电缆有限公司5上海熊猫电缆股份有限公司 合计 采购金额 2,711,652.522,041,784.421,215,622.32 837,468.95514,574.807,321,103.01 年度采购占比 18.03%13.57%8.08%5.57%3.42%48.67% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额295,726.42-227,104.75485,594.22 上期金额4,247,766.87-564,696.63-2,900,768.30 单位：元变动比例 -93.04%59.78%116.74% 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年减少93.04%，主要原因是：
（1）公司经营情况良好，收入提高，销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加36.59%。
（2）因收入规模扩大，同时公司负担的增值税增多，同时享受的增值税返还增多，导致收到的税费返还比上年增加66.37%。
（3）本期收入扩大，营业成本增加，购进材料增多，同时支付往年部分供应商欠款，导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加127%。
（4）本期人员增加及年度调薪，导致支付给职工以及为职工支付的现金比上年增加22%。
（5）收入规模扩大的同时公司负担增值税、各项地方税费增多，导致支付的各项税费比上年增加62.2%。
投资活动产生的现金流量净额比上年增加59.78%，主要原因是：
（1）购建固定资产、无形资产支付的现金比上年减少59.78%。
筹资活动产生的现金流量净额比上年增加116.74%，主要原因是：本年无到期借款，去年偿还到期借款1011.75万元，致使偿还债务支付的现金减少100%。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，共有控股子公司3家： 18 公告编号：2019-016
1、湖南千盟物联信息技术有限公司2015年6月27日设立子公司-湖南千盟物联信息技术有限公司。
子公司注册资本1000万元，2012 年7月2日取得长沙市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：），经营范围：信息技术的研究、开发；电子产品的研究、开发、销售；计算机系统集成服务；计算机软件和硬件的系统开发。
2、湖南千盟智能信息技术有限公司 2015年1月4日设立子公司-湖南千盟智能信息技术有限公司。
子公司注册资本500万元，2015年7月27日取得长沙市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：），经营范围：软件开发；信息系统集成活动。
3、湖南千盟仓储技术有限公司 2016年5月31日设立子公司-湖南千盟智能仓储技术有限公司，公司为提高管理效率和运作效率，根据经营管理需要，决定注销子公司湖南千盟智能仓储技术有限公司。
子公司的注销，不会对公司的整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
公司于2017年12月12日召开第二届董事会第七次会议决议公告,审议通过关于注销湖南千盟智能仓储技术有限公司,公告编号:2017-027。
2017年12月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过关于注销湖南千盟智能仓储技术有限公司，公告编号：2018-002。
湖南千盟智能仓储技术有限公司公司已办于2019年1月22日办理完成工商注销。
公司为拓展业务和产品类型，出资设立了上述控股子公司。
2、委托理财及衍生品投资情况无 （五）非标准审计意见说明 □适用√不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
(1)会计政策变更根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行了以下修订：①资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
②利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 19 公告编号：2019-016 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
③所有者权益变动表在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（七）合并报表范围的变化情况 □适用√不适用（八）企业社会责任 在员工招聘方面，公司优先考虑录用贫困地区人员。
2018公司已对部份社会困难人群给予资助，承担起公众公司应有的社会责任义务。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康： 2018年公司营业收入较上年增加77.44%，主要原因是：
（1）市场行情持续向好，客户自动化和智能改造需求增
（2）公司在行业多年的树立的口碑，为客户所信赖，与客户的粘合度在增加。
原有客户的产品的升级，维护运营和售后服务形成了营业收入的基础。
（3）近年来投入的研发项目成果在实践中得到市场的检验，结合市场推广力度的加大，本年的销售订单持续增加，营业收入蓄力爆发，取得了如唐山不锈钢有限公司天车定位系统849万元的订单。
随着公司营业收入的增加，应交增值税随之增加，符合条件的软件产品销售收入缴纳的增值税产生的退税也相应增加。
经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
成为国内智能化综合解决方案供应的领先品牌，不断强化公司核心竞争力，使公司成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创新能力的行业。
报告期内，公司不存在以下事项：（一）营业收入低于100万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。
20 公告编号：2019-016 因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 （一）市场竞争加剧风险因公司研发都是自有资金投入，可能造成资金紧张的风险，而资金紧张会对新产品研发营销造成不利 局面。
但我国工业智能化市场前景较好，行业整体利润可观、客户群体优质，且政府对此类科技投资给予了良好的政策支持和财政补贴，全国各地掀起了智能制造、智慧工厂建设热潮。
行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加。
鉴于国内技术相对落后，国外的行业巨头也在通过独资或合资等方式进入国内市场，将导致行业竞争不断加剧。
应对措施：行业转暖，加大力度增加合同签证；存量客户、深挖客户需求；新产品推广初见成效争抢市场。
加强供应链管理，砍掉部分进展缓慢的新产品开发，确保核心产品开发资金，外包部分低价值项目产品开发。
并公司将通过技术创新、业务创新、精益管理、新产品和技术开发、营销服务网络建设等手段，全面提升公司项目设计水平、运营效率、经营规模、市场占有率和盈利能力，巩固公司核心竞争力。
一方面，公司将持续增加研发投入、加强团队建设，加快工业智能化、智慧工厂技术的研发进度，提升公司的市场竞争力；另一方面，公司将加强品牌建设，提升知名度，搭建辐射全国的营销服务网络。
（二）核心技术人员引进和流失的风险工业智能系统建设行业属于技术密集型行业，产品具有较高的技术含量。
同时，由于科技产品更新速度快，企业只有具备较强的技术研发实力，对智能化、自动化、电子监控等核心技术进行深入的长期的研究，才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。
而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售，行业对专业技术人才，尤其是核心技术人才的需求也将随之增加，人力资源的竞争将加剧。
公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险，相关人才一旦流失，将会对公司的运营带来不利影响。
应对措施：公司将以保持研发团队的稳定性与新人才的挖掘培养为原则，通过制定具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，激发员工的工作热情，鼓励敬业尽职精神，增强企业的凝聚力；继续保持与高校与其他创新类企业的技术合作关系，共同研发新技术；通过完善的人才培训体系和员工职业生涯规划制度，全面提升管理层和员工素质；同时将加强外部招聘工作，吸引优秀人才加盟。
此外，公司将保持稳步增长的研发支出，鼓励员工创新，制定严格的技术保密制度，包括与核心技术人员签订了技术保密协议等，实行合同责任的有效约束，切实维护技术创新成果，保持技术先进性。
（三）项目开拓不及预期风险公司多年以来积极扩展市场，全国范围内均有项目，未来公司将大力发展主营业务，继续在煤化工、散装物料、炼钢等工业智能化业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案。
就目前工业智能化建设发展趋势，下游客户对智能化服务供应商的技术、资质、资本等要求逐步提高，以公司目前发展水平，离部分高规格项目要求或存在距离。
因此，公司的业务扩张存在一定不确定性。
应对措施：公司将积极应对项目要求，调整布局，针对性地提高或优化经营能力、资本能力、技术资质，比如为了应对未来经营规划，公司会考虑增加资本，加大研发。
同时，公司将强化风险测量，对于部分竞争剧烈的地区，借助合作伙伴的力量，即只分包其中某些部分，降低承受的风险。
在合理评估自身所有资源、业务能力、应对变化能力的基础上，稳步开拓。
（四）经营管理风险公司报告期内盈利增加，成本费用支出较高，2017年、2018年，销售费用、管理费用、财务费用（简 21 公告编号：2019-016 称“三费”）占销售收入比重分别为55.91%、46.38%，对利润影响较大，现阶段公司正处于产品替换升级转折期，新产品销售尚达不到成熟水平，发生的大金额研发费用或对盈利成果有一定影响。
未来若市场条件、公司产品、客户需求发生重大变化，而公司经营管理难以跟进市场步伐，可能导致经营情况受到冲击。
应对措施：公司将实施可持续发展战略，从几方面对经营管理进行完善：首先，通过挂牌新三板，建立健全经营管理体系，在此基础上建立完善公司管理体系，形成目标明确、业务流程有规可依、权责分明的活跃、高效和稳定的管理体系。
其次，加强费用管理，公司从2014年起在研发新品的同时努力节省各项研发费用，力求减少费用支出。
第
三，进行适度的股权融资，解决新技术研发和业务扩张的资金需求，支持公司持续、稳定、健康发展，降低公司“三费”支出。
（五）利润对增值税返还的依赖风险2017年、2018年，公司营业利润分别为-18.13万元、995.25万元，净利润分别为：45.52万元、1，006.85万元。
报告期内企业享受软件产品销售增值税超过税负3%部分即征即退的政策，对增值税返还存在一定依赖，2017年、2018年，增值税返还金额分别为297.89万元、495.47万元，计入其他收益，对公司净利润影响较大。
若未来因公司收入结构、销售产品调整导致增值税返还金额、比例下降，或对经营成果造成不利影响。
应对措施：公司将加强现有研发新品税收政策的调研工作，进一步深入研究和自身产品、业务、技术优势相关的税收优惠政策，争取更多的税收优惠；其次，进一步与税务部门沟通，争取最大程度上利用本公司软件科技产品的政府认可，获得退税收益或减少税费支出，如公司在研发费用加计扣除、所得税率优惠、科技产品销售方面均有挖掘税收优惠的潜力；最后，销售产品时对存在增值税退税优惠政策的类别加大推销力度，以维持本项退税收益，研发决策时也会优先考虑符合增值税退税优惠政策的产品线。
（六）应收账款回收风险报告期内，公司应收账款余额较大，2017年末应收账款余额为4,758.93万元，坏账准备为1,302.61万元，2018年末应收账款为4,994.78万元，坏账准备为1,426.36万元；目前公司处于快速成长期，将主要精力放在研发及市场份额扩展方面，为树立良好企业形象，快速扩大市场份额，对账款催收管理较为宽松；另一方面，公司下游客户均为大型企业，如国内大型国有知名上市公司等，付款审批周期相对较长。
因此，公司应收账款账龄较长，基数较大，坏账计提较多。
未来公司应收账款若不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营及资金周转产生不利影响。
应对措施：首先，在销售前公司加强对市场调研和客户的资信调查，筛选资信状况良好的客户进行推销招揽，对前来采购的客户也应做好资信背景调查；其次，加强对已销售客户的回款情况的管理，确保合同约定的项目回款能按时足额收回；再次，公司为加强应收账款的收回采取了一系列具体解决措施包括：将加派人手催款，将回款情况作为考核评估指标之
一，设置项目人员回款奖励，鼓励催款等。
（七）公司治理机制不能有效发挥作用风险公司于2016年4月25日在全国股份转让系统挂牌,公司治理机制正在逐步完善，对公司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。
公司及管理层规范运作的意识有待进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,在未来的一段时间内,公司仍可能存在治理不够完善的风险。
应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。
公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，明确相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。
同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。
（八）实际控制人不当控制的风险自然人陈勇波直接持有股份公司2,728.264万股，占总股本的62.0060%，为公司的控股股东、实际控制 22 公告编号：2019-016 人，能对公司股东大会产生决定性影响；同时，陈勇波为公司董事长、法定代表人，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。
若实际控制人利用其对公司的控制权进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。
应对措施：公司按照现代公司管理制度对内部制度进行完善、规范；实际控制人、高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”模式。
（二）报告期内新增的风险因素无 23 公告编号：2019-016 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引 第五节二（一）第五节二（二）
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）承诺事项的履行情况
1、公司控股股东、实际控制人出具了关于不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁的书面声明，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
2、公司控股股东、实际控制人出具了《关于纳税事宜的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
3、公司控股股东、实际控制人出具了关于《不占用公司资金、资产及其他资源承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
4、公司控股股东、实际控制人出具了关于《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
5、公司及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
6.公司所有发起人股东（含实际控制人）、董事、监事、高级管理人员针对所持股份的限售出具了书面承诺函。
截止披露日，该承诺严格执行。
（二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型账面价值 公司房屋不动产 抵押 9,070,914.53 总计 - 9,070,914.53 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
占总资产的比例 11.69% 11.69% 单位：元 发生原因 公司研发、生产流动资金贷款700万元 - 24 公告编号：2019-016 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量19,103,2498,134,412589,281 24,896,75123,089,484 1,767,843- 44,000,000 比例%43.42%18.49% 1.34%- 56.58%52.48% 4.02%- 本期变动046 期末数量19,103,2498,134,412589,281 24,896,75123,089,484 1,767,843- 44,000,000 单位：股 比例%43.42%18.49%1.34%56.58%52.48%4.02%- （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序持股变期末持股期末持有限售期末持有无 号股东名称期初持股数 动期末持股数比例% 股份数量 限售股份数 量 1陈勇波 27,282,640 -27,282,64062.00%20,461,9806,820,660 2吴晓莉 3,941,256 -3,941,256 8.96% 2,627,5041,313,752 3戴启爱 2,182,576 -2,182,576 4.96% -2,182,576 4万孟春 1,706,804 -1,706,804 3.88% -1,706,804 5余绘宏 1,519,100 -1,519,100 3.45% -1,519,100 合计 36,632,376 036,632,37683.25%23,089,48413,542,892 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名股东之间，陈勇波与吴晓莉系夫妻关系。
除上述情况外，不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 （一）控股股东情况陈勇波先生担任公司董事长、法定代表人，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管 25 公告编号：2019-016 理层的任免。
因此，公司控股股东为陈勇波先生。
陈勇波先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农学院，本科学历。
1986 年10月至1993年5月任岳阳电磁铁厂销售，1993年10月至1996年6月任岳阳电磁铁经销公司总经理，1996年8月至2001年6月任岳阳天一实业有限公司总经理，2002年8月起历任有限公司董事长、执行董事兼总经理。
2015年10月至今，担任股份公司董事长。
（二）实际控制人情况 陈勇波先生直接持有公司27,282,640股，占公司股本总额的62.0060%，是公司的控股股东。
吴晓莉女士直接持有公司3941,256股，占公司股本总额的8.9574%。
陈勇波与吴晓莉为夫妻关系，两人合计持有公司31,223,896股，占公司股本总额的70.9634%，因此，公司的实际控制人为陈勇波和吴晓莉夫妇。
吴晓莉女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学（现更名为吉林大学），本科学历。
1991年至今为太原钢铁集团公司员工。
控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。
陈勇波一直为公司的控股股东、实际控制人。
2015年5月，陈勇波将自己所持股份的12.62%转让给妻子吴晓莉，公司的实际控制人被认定为陈勇波和吴晓莉夫妇。
报告期内，陈勇波和吴晓莉都处于婚姻关系存续期中，并且持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人并未发生变化，因此，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
26 公告编号：2019-016 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 融资方 融资金额利息率% 存续时间 银行借款合计 交通银行岳阳分行7,000,000.005.48%1年 - 7,000,000.00 - - 违约情况：□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 单位：元是否违约否- 27 公告编号：2019-016 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名职务性出生年月学历别 任期 是否在公司领取薪酬 陈勇波 董事长 男1964.12.17本科2016/11/11-2018/11/10 是 杨克华 副董事长男1965.3.21本科2016/11/11-2018/11/10 是 童登科董事、总经男1978.8.21专科2016/11/11-2018/11/10是理 毛晓华董事、董秘、女1977.1.5本科2016/11/11-2018-11/10是财务总监 陈孝董事、副总男1984.10.23本科2016/11/11-2018/11/10是经理 彭毅董事、副总男1981.5.14本科2016/11/11-2018/11/10是经理 李挺柏 董事 男1965.12.27本科2018/3/30-2018/11/10 否 李杏良 副总经理男1983.9.1本科2016/11/11-2018/11/10 是 李夏 监事会主席男1968.2.12本科2016/11/11-2018/11/10 是 杨华光 监事 男1968.11.28本科2016/11/11-2018/11/10 是 李美红 职工监事女1987.11.11专科2016/11/11-2018/11/10 是 董事会人数：
7 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 换届情况：
1、公司于2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会选举陈勇波、童登科、汪鸿、杨克华、 陈孝为公司第三届董事会成员，选举李夏、陆丹为公司第三届监事会成员与职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成新一届监事会。
2、公司第三届董事会第一次会议于
2019年3月29日审议并通过： 选举陈勇波为公司董事长，任命童登科为总经理，任命汪鸿担任公司董事会秘书、行政总监，任命彭毅 担任公司副总经理、研发总监，任命毛晓华担任公司财务总监，任命陈孝担任公司副总经理、营销总监， 任命李杏良担任公司副总经理、运营总监。
3、2019
年3月26日公司召开，2019年第一次职工代表大会会议决议,选举李美红为职工监事。
4、公司第三届监事会第一次会议于2019年3月29日审议并通过：选举李夏为公司监事会主席。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长陈勇波与董事、董秘、财务总监毛晓华系表兄妹关系，其他董、监、高之间不存在其他关联关系。
（二）
持股情况 姓名 陈勇波毛晓华 职务 期初持普通股股数 董事长董事、董秘、 27,282,6401,264,780 数量变动 00 28 期末持普通股股数 27,282,6401,264,780 期末普通股持股比例% 62.01%2.87% 单位：股期末持有股票期权 数量00 公告编号：2019-016 杨克华童登科 陈孝 彭毅 李杏良李夏杨华光 合计 财务总监副董事长董事、总经理董事、副总经理董事、副总经理副总经理监事会主席监事 - 174,59278,804 157,652 83,072 78,804174,592344,82829,639,764
0 174,592 0.40%
0 0 78,804 0.18%
0 0 157,652 0.36%
0 0 83,072 0.19%
0 0 78,804 0.18%
0 0 174,592 0.40%
0 0 344,828 0.78%
0 0
29,639,764 67.37%
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 成葵交 董事 离任 李挺柏 董事 新任 期末职务资本运营总监董事 变动原因工作需要工作需要 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用董事李挺柏简历：1984年9月-2000年5月，担任中石化长岭炼油化工有限公司办公室主任；2000年5月-2012年11月，担任常德百江公司总经理；2012年12月-2017年11月，担任湖南百汇能源有限公司总经理；2018年3月30日至董事李挺柏简历：1984年9月-2000年5月，担任中石化长岭炼油化工有限公司办公室主任；2000年5月-2012年11月，担任常德百江公司总经理；2012年12月-2017年11月，担任湖南百汇能源有限公司总经理；2018年3月30日至2019年3月26日，担任湖南千盟工业智能系统股份有限公司董事。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员 期初人数12629 期末人数121029 29 公告编号：2019-016 技术人员财务人员员工总计 68 73
8 9 123 133 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数215483523 123 期末人数2 17493728133 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：报告期内，公司员工保持相对稳定。
公司重视员工培训，通过外训与内训相结合的模式，不断提升员工专业技能与职业素养，为公司发展提供有利的保障。
公司每年都会通过大型综合人才交流会、校园招聘会以及国内知名网络招聘平台（渠道）等多种途径，招聘应届毕业生与专业人才，为公司人才队伍的建设提供有效保障。
关于薪酬政策，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社保保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社保保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
同时，通过股权激励，稳定管理团队及核心人才。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）□适用√不适用核心人员的变动情况无 30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-016 31 公告编号：2019-016 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，形成了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外融资管理制度》等在内的一系列管理制度。
目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合公众公司治理的规范性文件。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司已通过公司章程等明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资 料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，同时公司挂牌后将按照相关规定严格履行信息披露的义务。
股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应表决权的权利。
符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。
公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。
公司通过上述治理机制使中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。
公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。
同时，公司制定并审议通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》等一系列规则，进一步对公司的关联交易、对外担保和投资管理等行为进行规范和监督。
据此，董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为，公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。
32 公告编号：2019-016
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司已制定决策管理相关制度,明确了重大决策的主要内容,对企业战略、重大投资、资产购置和重大融资进行可行性研究,并对可行性研究结果进行审核,按审批程序,进行决策。
4、公司章程的修改情况根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，湖南千盟工业智能系统 股份有限公司于2018年10月25日召开2018年第十二次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
会议决定对《公司章程》做如下修改，其他条款继续有效。
一、《公司章程》修改条款：（一）公司章程第十二条： 原内容为：经依法登记，公司的经营范围为：普通电子产品、机电产品制造（不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造）；计算机软件、硬件开发、网络系统集成；凭资质证书从事电子设备（不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造）安装维修工程；煤化工智能工厂解决方案研究与应用、各型传感器开发工业应用、无线开发与应用。
环保、节能、减排设备的研发、生产与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：普通电子产品、机电产品制造（不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造）；计算机软件、硬件开发，网络系统集成；电子设备（不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造）安装维修工程的施工；智能工厂解决方案的设计开发与应用，各型传感器开发与应用，无线开发与应用，环保、节能、减排设备的研发、设计、生产与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以登记机关核准为准）。
于2018年10月25日批露，全国中小企业股份转系统公告编号：2018-023。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
5 经审议的重大事项（简要描述）（一)第二届董事会第八次会议决议公告:审议通过
1.《关于建议撤销公司资本运营部并调整公司组织架构的议案》
2.《关于建议撤销成葵交运营总监职务的议案》（二)第二届董事会第九次会议决议公告:审议通过
1.《关于罢免董事暨增补董事的议案》、
2.《办理中国一冶集团合同所需银行保函》、
3.《提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案。
（三)第二届第十次董事会公告:审议通过
1.《关于公司2017年度董事会工作报告》、
2.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、
3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案、
4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、
5.《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
6.《关于资金占用专项报告的议案》
7、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、
8.《关于聘请湖南金州律师事务 33 监事会股东大会 公告编号：2019-016 所为公司法律顾问,并对公司2017年年度股东大会出具法律意见书的议案》、
9.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、10.《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、11.《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》的议案。
（四)第二届第十一次董事会公告:审议通过
1.《2018年半年度报告》的议案五)第二届第十二次董事会公告:审议通过
1.《关于修订<公司章程>的议案》、
2.《关于变更公司经营范围的议案》、
3.《公司与国泰君安证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》、
4.《公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、
5.《公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、
6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
7.《提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》的议案（一)第二届第四次监事会公告:审议通过
1.《关于公司2017年度监事会工作报告》、
2.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、
3.《关于公司2017年度财务决算报告2的议案》、
4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、
5.《关于资金占用专项报告的议案》
6.《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》的议案。
（二)第二届监事会第五次会议决议公告:审议通过
1.《2018年半年度报》的议案（一)2017年第三次临时股东大会决议公告:审议通过《关于注销子公司的议案》。
（二)2018年第一次临时股东大会决议公告:审议通过《关于罢免董事暨增补董事的议案（三)2017年年度股东大会决议公告:审议通过
1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、
2.《《关于公司2017年度监事会4工作报告的议案》、
3.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、
4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、
5.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、
6.《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》、
7.《关于资金占用专项报告的议案》、
8.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、
9.《关于 34 公告编号：2019-016 公司2017年度利润分配方案的议案》的（四)2018年第二次临时股东大会决议公告:审议通过
1.《关于修订<公司章程>的议案》、
2.《关于变更公司经营范围的议案》、
3.《公司与国泰君安证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》、
4.《公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、
5.《公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、
6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见股东大会、董事会、监事会的召集、召集人资格、提案审议、通知时间、召开程序、出席人员资格、 授权委托、表决程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公
司章程》以及相应《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的规定，会议决议均合法有效。
（三）公司治理改进情况报告期内，公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，对公司部分内 部制度进行了修订，完善了相关内控制度。
公司的股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规以及相关规范要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
未来，公司仍将加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，在未来工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康快速的发展奠定基础。
报告期内公司未引入其他职业经理人。
（四）投资者关系管理情况公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，专门制定相关规定，公司设立了联系电话和电子邮 箱，由公司信息披露事务负责人负责接听，以便于保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通，在沟通过程中，遵循《信息披露管制制度》的规定。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况□适用√不适用独立董事的意见：-
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见全体监事依据《公司章程》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务、董事、总经 35 公告编号：2019-016 理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，并依
据《监事会议事规则》召集、召开监事会。
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明本公司与主要股东及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务本公司经营的业务。
在业务上独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方之间不存在同业竞争关系。
2、资产独立公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
3、人员独立公司的董事、监事以及高级管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。
公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同。
4、财务独立本公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务人员，并根据现行会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，并独立进行财务决策。
公司开立有独立的银行账户，对所发生的业务进行独立结算。
5、机构独立 公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制订了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价报告期内，公司在现有健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制管理制 度的基础上，能够有效的执行相关内部管理制度的规定，不断适应公司当前发展需要。
同时公司将根据发展情况，不断对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制管理制度进行修订和完善，保障公司健康平稳运行。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司根据《公司法》、《全国中企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法 规及其他规范性文件,严格按照信息披露管理制度进行信息披露工作,不断通过实践提高公司规范运作水平,增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,执行情况良好。
报告期内未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。
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一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 公告编号：2019-016 第十一节财务报告 是 标准无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 上会师报字(2019)第
2322号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 2019年4月11日 刘冬祥、何敏敏 否 审计报告 湖南千盟工业智能系统股份有限公司全体股东： 上会师报字(2019)第2322号
一、审计意见我们审计了后附的湖南千盟工业智能系统股份有限公司（以下简称“千盟智能公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表及合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千盟智能公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千盟智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 37 公告编号：2019-016 千盟智能公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括千盟智能公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 千盟智能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估千盟智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）并运用持续经营假设，除非管理层计划清算千盟智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督千盟智能公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 38 公告编号：2019-016 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通
常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对千盟智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致千盟智能公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就千盟智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 39 中国注册会计师 公告编号：2019-016 刘冬祥 中国注册会计师 何敏敏 中国上海二〇一九年四月十一日
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资 附注六、
1 六、2六、3六、4六、5六、6 40 期末余额 1,939,269.04- 42,468,619.93698,853.99- 1,516,913.74- 14,881,733.49- 43,892.0661,549,282.25 - 单位：元期初余额 1,385,053.15- 35,905,186.80257,718.47- 1,206,447.64- 12,035,498.07- 50,789,904.13 - 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 六、7六、8六、9六、10 六、11六、12六、13六、14六、15 41 11,285,012.672,502,035.552,289,489.8716,076,538.0977,625,820.34 7,000,000.00 4,877,885.017,586,140.641,155,717.98493,456.805,399,085.2226,512,285.65 - - - 公告编号：2019-016 12,132,232.502,659,930.432,035,630.2816,827,793.2167,617,697.34 5,455,094.846,298,049.142,543,569.741,251,406.1911,024,504.7426,572,624.65 - - - 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、16 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 六、18 一般风险准备 未分配利润 六、19 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：陈勇波
主管会计工作负责人：童登科 公告编号：2019-016 26,512,285.65 26,572,624.65 44,000,000.00 44,000,000.00 - - - - - - 10,523,982.49 10,523,982.49 - - - - - - 1,398,717.59 861,981.16 - - -4,710,278.31 -14,247,616.97 51,212,421.77 41,138,346.68 -98,887.08 -93,273.99 51,113,534.69 41,045,072.69 77,625,820.34 67,617,697.34 会计机构负责人：毛晓华 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 附注十三、1十三、2 42 期末余额 1,789,376.02- 44,390,987.271,918,732.802,884,793.67 14,663,658.28- 65,647,548.04 单位：元期初余额 1,088,147.54- 35,253,235.141,075,018.476,273,454.3311,817,422.86 55,507,278.34 非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 十三、3 43 公告编号：2019-016 4,980,000.0010,098,969.773,452,177.712,241,962.6720,773,110.1586,420,658.19 7,000,000.00- 4,876,385.017,442,550.90 800,496.86407,550.825,133,746.13 25,660,729.72 - 6,265,000.0010,927,174.074,105,799.192,005,233.1323,303,206.3978,810,484.73 5,455,094.846,144,459.402,267,111.371,086,688.0210,699,636.1925,652,989.82 - 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 25,660,729.72 44,000,000.00- 10,530,582.97- 1,398,717.59- 4,830,627.9160,759,928.4786,420,658.19 公告编号：2019-016 25,652,989.82 44,000,000.00- 10,530,582.97- 861,981.16- -2,235,069.2253,157,494.9178,810,484.73 附注六、20六、20 六、20 六、21六、22六、23六、24六、25 44 本期金额57,749,238.7757,749,238.77 53,653,154.2023,949,059.66957,818.745,216,160.546,724,660.6213,597,666.251,248,088.091,190,084.00 单位：元上期金额32,545,867.9032,545,867.90 35,872,121.2915,311,625.60804,994.484,885,738.934,079,112.018,260,848.85970,966.83960,742.91 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净 六、26六、27六、28六、29六、30 45 4,239.681,959,700.30 5,856,397.21 - - - - 9,952,481.781,450.88139,330.259,814,602.41-253,859.5910,068,462.0010,068,462.00-5,613.0910,074,075.09- - - - - 公告编号：2019-016 2,865.591,558,834.59 3,144,917.11 - - - - -181,336.28554,968.27159,224.69214,407.30-240,757.82455,165.12455,165.12-43,357.10498,522.22- - - - - 额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：陈勇波 主管会计工作负责人：童登科 公告编号：2019-016 10,068,462.00
10,074,075.09 -5,613.09 455,165.12498,522.22-43,357.10 0.23 0.01 0.23 0.01 会计机构负责人：毛晓华 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 附注十
三、四十
三、四 46 本期金额56,414,151.8628,081,818.28 822,764.125,148,209.764,630,141.7110,145,376.721,194,675.831,190,084.00 3,361.354,384,227.39 5,494,947.82 7,501,885.87136,181.857,365,704.02-236,729.547,602,433.567,602,433.56- 单位：元上期金额32,054,995.2315,804,342.69 778,912.654,831,255.363,300,771.135,346,223.44 963,718.93960,742.91 2,459.171,421,753.90 3,144,917.11 2,752,934.24218,344.29134,912.022,836,366.51-216,029.753,052,396.263,052,396.26-
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公告编号：2019-016 7,602,433.56 3,052,396.26 0.17 0.07 - - （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注六、31 47 本期金额 单位：元上期金额 56,781,976.76- - 4,955,997.216,531,510.0868,269,484.0530,492,856.0414,198,577.3010,072,673.68 41,570,322.17- - 2,978,917.11918,235.4645,467,474.7413,432,710.2211,637,971.766,209,885.60 公告编号：2019-016 支付其他与经营活动有关的现金 六、31 13,209,650.619,939,140.29 经营活动现金流出小计 67,973,757.6341,219,707.87 经营活动产生的现金流量净额 295,726.424,247,766.87
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 227,104.75 564,696.63 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 227,104.75 564,696.63 投资活动产生的现金流量净额 -227,104.75 -564,696.63
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 7,000,000.00
8,177,508.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 7,000,000.008,177,508.00 偿还债务支付的现金 -10,117,533.39 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,190,084.00 960,742.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 5,324,321.78 - 筹资活动现金流出小计 6,514,405.78
11,078,276.30 筹资活动产生的现金流量净额 485,594.22-2,900,768.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 554,215.89 782,301.94 加：期初现金及现金等价物余额 1,385,053.15 602,751.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,939,269.04
1,385,053.15 法定代表人：陈勇波主管会计工作负责人：童登科 会计机构负责人：毛晓华 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注 48 本期金额 单位：元上期金额 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 49 公告编号：2019-016 55,747,780.884,799,947.829,712,123.4070,259,852.1034,274,782.269,711,713.419,500,441.6415,204,035.3368,690,972.641,568,879.46 40,829,814.302,978,917.11626,253.43 44,434,984.8414,468,569.34 7,779,916.986,039,153.9310,718,264.0539,005,904.305,429,080.54 - - - 153,245.20 1,200,000.00- 1,353,245.20-1,353,245.20 - - - 556,630.81 1,500,000.00- 2,056,630.81-2,056,630.81 7,000,000.00 7,000,000.001,190,084.005,324,321.786,514,405.78485,594.22701,228.481,088,147.541,789,376.02 8,177,508.00 8,177,508.0010,000,000.00958,914.3610,958,914.36-2,781,406.36591,043.37497,104.171,088,147.54 公告编号：2019-01650 （七）合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本） 44,000,000.00- 44,000,000.00- 其他权益工具 优先股永续债 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其他
- 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51 公告编号：2019-016 单位：元 盈余公积 861,981.16
- 861,981.16536,736.43 536,736.43536,736.43- 一般风险准备- 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -14,247,616.97- -14,247,616.979,537,338.66 10,074,075.09- -536,736.43-536,736.43 - -93,273.99- -93,273.99-5,613.09-5,613.09 - 41,045,072.69- 41,045,072.6910,068,462.0010,068,462.00 - -
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,398,717.59 公告编号：2019-016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-4,710,278.31-98,887.0851,113,534.69 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 44,000,000.00- 44,000,000.00- 优先股- 其他权益工具永续债- 其他- 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - 10,523,982.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - 专项储
备- 盈余公积 861,981.16- 861,981.16- 一般风险准备- 未分配利润 -14,746,139.19- -14,746,139.19498,522.22498,522.22- 少数股东权益 所有者权益 -49,916.89- -49,916.89-43,357.10-43,357.10 - 40,589,907.57- 40,589,907.57455,165.12455,165.12- 52 公告编号：2019-016
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - -
5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - -
6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 44,000,000.00 - - -
10,523,982.49 - - -861,981.16 --14,247,616.97-93,273.9941,045,072.69 法定代表人：陈勇波 主管会计工作负责人：童登科 会计机构负责人：毛晓华 （八）母公司股东权益变动表 项目 单位：元 本期 股本 优先股 其他权益工具永续债 其他 资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 53
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取 44,000,000.0044,000,000.00 10,530,582.9710,530,582.97 54 861,981.16 861,981.16536,736.43 公告编号：2019-016-2,235,069.2253,157,494.91 -2,235,069.2253,157,494.917,065,697.137,602,433.567,602,433.567,602,433.56 536,736.43536,736.43 -536,736.43-536,736.43
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,000,000.00 10,530,582.97 1,398,717.59 公告编号：2019-0164,830,627.9160,759,928.47 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转 44,000,000.0044,000,000.00 优先股 其他权益工具永续债 其他 资本公积10,530,582.97 减：库存股 上期其他综合收益 专项储备 10,530,582.97 55 盈余公积 一般风险准备 861,981.16 未分配利润-5,287,465.48 所有者权益合计50,105,098.65 861,981.16 -5,287,465.483,052,396.263,052,396.26 50,105,098.653,052,396.263,052,396.26
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,000,000.00 10,530,582.97 公告编号：2019-016 861,981.16 -2,235,069.22 53,157,494.91 56
一、公司基本情况
1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址。
湖南千盟工业智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由岳阳千盟电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。
岳阳千盟电子有限公司系于2002年8月9日经岳阳市工商行政管理局核准设立。
公司注册地及公司总部地址：岳阳经济技术开发区康王工业园28号一〇七国道以西、奇康路以北。
公司统一社会信用代码：20T。
公司注册资本4,400.00万元。
公司法定代表人为陈勇波。
2、历史沿革（1）2015年10月股改2015年10月28日，根据股东大会决议和发起人协议的规定，公司经审计的截至2015年8月31日止原岳阳千盟电子有限公司的净资产人民币54,530,582.97元，以1:0.2017的比例折成11,000,000.00股为股份有限公司的发起人股（每股面值1元），并作为变更后股份有限公司的注册资本，其余人民币43,530,582.97元作为变更后股份有限公司的资本公积。
该次出资业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2015)第3866号验资报告验证。
此次变更后公司股东持股情况如下表： 股东 出资额(万元)占认缴注册资本的比例 出资方式 陈勇波 682.0660 62.01% 净资产折股 吴晓莉 98.5314 8.92% 净资产折股 戴启爱 54.5644 4.96% 净资产折股 万孟春 42.6701 3.88% 净资产折股 余绘宏 37.9775 3.45% 净资产折股 毛晓华 31.6195 2.87% 净资产折股 陈蕻先 13.6873 1.24% 净资产折股 王慧 11.5247 1.05% 净资产折股 谢正 9.8538 0.90% 净资产折股 毛
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