:836154南京伟思医疗科技股份有限公司NanjingVisheeMedicalTechnology
年度报告2015
1 公司年度大事记 研发成果公司自2013年开始，持续不断加大研发投入，在2015年公司第一个三年规划期收官之年，成果累累：2015年末公司累计取得16项专利证书；2015年末公司累计取得8项《医疗器械注册证》； 2015年末公司累计取得软件著作权31件。
工程技术研究中心的认定2015年12月，公司通过了南京市科学技术委员会审定的“南京市生物刺激反馈工程技术研究中心”。
此次认定是充分肯定了公司在人才、研发创新等方面的综合实力和竞争优势，有利于进一步提高公司技术创新能力和核心竞争力。
中国国际医疗器械博览会 2015年公司先后参加春秋两季中国国际医疗器械 博览会，在会上展示了康复系列产品，吸引现场数 以千计的客户参观咨询。
会议不仅让公司了解医疗 器械市场发展趋势，同时加强了公司与同行的交 流，更推动了公司产品的宣传和推广。
BFE
学术研讨会获得了全球最大的生物反馈协会BFE的国内独家合作权开展IREP国际研究与教育项目，2015年公司携手BFE在北京、广州、杭州、厦门、郑州等地举办了五场以健康和康复为主题的全国性学术研讨会，覆盖接近两千名医师和学者。
引进战略投资人 2015年6月，公司引进战略投资人阳和投资。
阳 股改及挂牌 和投资是阳普医疗、和佳股份、蓝帆医疗、戴维医 2015年7月公司启动股改，2015年11月向全国中 疗等四家国内上市公司联合成立的医药产业投资 公司，专注投资业内高科技、高成长性的医药类企 小企业股份转让系统公司提交申请材料，2016年3月成功在全国中小企业股份转让系统公司挂牌。
业。
2 公告编号：2016‐005 目录 第一节声明与提示.......................................5第二节公司概况..........................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................9第四节管理层讨论与分析.................................11第五节重要事项.........................................24第六节股本变动及股东情况...............................27第七节融资及分配情况...................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...............32第九节公司治理及内部控制...............................35第十节财务报告.........................................40
3 公告编号：2016‐005 释义 释义项目 释义 伟思医疗、公司、股份有限公司 指南京伟思医疗科技股份有限公司 瑞翼电子 指南京伟思瑞翼电子科技有限公司 伟思医疗有限 指南京伟思医疗科技股份有限公司的前身南京伟思医疗科技有限 责任公司，于2001年1月10日设立 好翼电子 指南京伟思好翼电子科技有限责任公司 心翼电子 指南京伟思心翼电子科技有限公司 好乐医疗 指南京好乐医疗科技有限公司 好乐电子 指南京好乐电子科技有限公司 好心瑞 指南京好心瑞投资管理咨询有限公司 北京天健、评估师 指北京天健兴业资产评估有限公司及其评估师 志达、志达投资 指南京志达投资管理咨询中心（有限合伙） 阳和、阳和投资 指深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 报告期 指2015年度 《公司章程》 指《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》（2014年修订） 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》（2015年修订） 全国股份转让系统、股份转让系统、证券交易指全国中小企业股份转让系统 场所 证券登记结算机构 指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 股转系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华泰证券 指华泰证券股份有限公司 天衡、会计师 指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 世纪同仁、律师 指江苏世纪同仁律师事务所及其律师 元、万元 指人民币元、人民币万元
4 第一节声明与提示 声明 公告编号：2016‐005 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 重要风险事项名称经销商管理风险 公司主要租赁房产未取得房产证的风险公司未来不能按期取得GMP认证的风险 重要风险提示表 重要风险事项简要描述 公司康复医疗器械产品销售采取经销的销售模式。
经过近几年的努力，公司已在多个省市构建了成熟稳定的营销网络。
随着经销商数量的不断增加，对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。
若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，将对公司的市场推广产生不利影响。
公司目前办公生产场所为向江苏苏豪国际集团股份有限公司租赁，截至本报告出具之日，出租方尚未取得相应房屋的房产证。
若江苏苏豪国际集团股份有限公司无法取得该房屋的房产证，则公司可能面对租赁房屋到期无法继续使用的风险。
2014年9月5日，国家食品药品监督管理总局发布了《国家食品药品监督管理总局关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（2014年第15号），其中第四条规定“自2018年1月1日起，所有医疗器械生产企业应当符合医疗器械生产质量管理规范的要求。
”如果公司在规定期限内不能根据政策要求在生产过程、质量管理等方面提高水平以符合GMP认证的要求，将导致公司无法生产相关产品，进而对生产经营造成不利影响。
5 公告编号：2016‐005 国家税收优惠政策变化的风险新产品研发和注册的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司（母公司）目前为高新技术企业证书，且公司子公司好翼电子被认定为软件企业，享受相关所得税减免政策。
上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。
但若国家有关税收优惠政策发生变动或公司未来不能获得其他方面企业所得税税收优惠政策，将给公司的经营业绩带来一定程度影响，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在税收政策变化对利润产生不利影响的风险。
目前，公司依托磁刺激新兴技术研发了磁刺激仪等新产品，受国内医疗器械产品研发周期较长的影响，新产品在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书，申请注册周期一般为1-2年。
如果公司不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响前期研发投入的回收和未来效益的实现。
是 注：在公司《公开转让说明书》中披露的以下风险事项现已消除。
1、公司原租赁的仓库位于佳营中路8号厂区A5号房屋，因仓库权属人尚未取得相应房屋的房产证，公司重新租赁位于雨花台区玉兰路88号的仓库，另一方面，公司购买了位于南京软件谷的A5地块，用于筹建新的办公经营场地，未来包含仓储等在内的生产和运营将全部在自有房屋中进行。
2、公司Myotrac系列生物反馈仪、Infiniti系列多参数生物反馈仪、盆底肌电生物反馈仪、阴道电极和直肠电极五项产品注册证分别于2015年6月和2015年10月到期，公司在报告期内积极消除该风险事项，以上产品注册证延续注册的行政申请按期通过。
6 公告编号：2016‐005 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 南京伟思医疗科技股份有限公司NanjingVisheeMedicalTechnologyCo.,Ltd伟思医疗836154王志愚南京市雨花台区软件大道48号苏豪国际广场A幢二层B区南京市雨花台区软件大道48号苏豪国际广场A幢二层B区华泰证券股份有限公司南京市江东中路228号华泰证券广场天衡会计师事务所（特殊普通合伙）林捷、曹雯江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 钟益群025-86996327025-86996327zhongyiqun@南京市雨花台区软件大道48号苏豪国际广场A幢二层B区(邮政编码211100)或公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本控股股东实际控制人 单位：股 全国中小企业股份转让系统2016年3月22日C35专用设备制造业康复类医疗器械、配件及耗材的制造和销售。
协议转让50,000,000王志愚王志愚
四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更
7 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 654654654 公告编号：2016‐005 是是是
8 公告编号：2016‐005 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期 80,504,451.7872.81% 28,127,371.9927,583,602.33 32.32% 31.69% 0.56 单位：元 上年同期 58,160,745.6770.18% 21,749,232.5720,263,890.51 增减比例 38.42% 29.33%36.12% 40.71% - 37.93% - 0.44 27.27%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末 126,743,823.5520,493,153.02106,250,670.53 2.1316.17% 4.84 _____________ 单位：元 上年期末 81,341,979.4019,700,167.1960,913,664.38 1.2224.22% 3.38 34.35 增减比例 55.82%4.03%74.43%74.59%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期 25,218,161.0466.082.80 单位：元 上年同期 15,006,389.4354.561.77 增减比例 68.05%-
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期 55.82%38.42%28.96% 上年同期 13.77%19.05%52.79% 增减比例 -
9 五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营来外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 本期期末50,000,000- 公告编号：2016‐005 单位：股 上年期末10,000,000- 增减比例400%- 单位：元 金额 106,510.08558,589.00-65,380.81599,718.27 55,948.61____________ 543,769.66
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目- 本期期末（本期） 调整重述前 调整重述后 - - 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 - - 10 公告编号：2016‐005 第四节
管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式 公司是一家从事产后康复、精神康复、神经康复等康复类医疗器械、配件及耗材的制造和销售的高新 技术企业。
公司所属行业：根据《中国证监会上市公司行业分类指引（2012
年修订）》，公司从事的行 业属于“C35专用设备制造业”，根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》的行业分类，公 司属于“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管 理型行业分类指引》的行业分类，公司属于“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”。
根据全国中小企 业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》的行业分类，公司属于“15101010医疗保健设 备”。
产后康复系列产品主要针对盆底功能性障碍疾病的康复治疗；精神康复系列产品主要针对精神心理类 疾病的非药物康复治疗；神经康复系列产品主要针对中风后偏瘫和儿童脑瘫类疾病的非药物康复治疗。
公 司客户主要为各省市经销商，医院和康复中心等。
公司的商业模式为：依托公司在生物反馈及电生理技术、电刺激技术、磁刺激技术及其他技术领域自 主研发的核心技术和原始取得的自主知识产权的基础上，独立或合作研发新技术和新产品。
公司采取“研 发、外协、生产、销售、售后服务”一体化经营模式，各个环节既相互独立又紧密配合。
公司的销售模式 以经销为主，直销为辅。
公司主要通过销售医疗设备实现收入，也通过后续的耗材、维护等增值服务实现 收入。
公司所处行业属于技术密集型行业，且有着非常严格的行业准入标准。
公司的关键资源要素在于自主 研发并具有自主知识产权的核心技术；公司拥有稳定及经验丰富的技术团队和销售团队；公司拥有立体市 场推广体系和全覆盖渠道分销系统；公司拥有丰富的产品线，具备为客户提供完整解决方案的能力。
公司 在现有产品的基础上，根据行业的发展趋势，以核心技术研发带动产品迭代升级，从而持续获得收入、利 润及现金流。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾
1、2015年度公司整体经营情况概述公司第一个三年战略规划目标是以康复医疗器械为基础，围绕其中产后康复、神经康复和精神康复等细分领域，提高自主研发能力，优化产品结构，为客户提供各产品线的整体解决方案，确保在康复医疗器械行业中始终保持领先地位。
公司自2013年开始，通过加大研发投入，调整营销渠道等战术，着力于公司战略目标的实现，经过三年持续不断的投入与努力，在2015年公司第一个三年规划期收官之年成果累 11 公告编号：2016‐005 累，而且这一投入与努力将对未来的业绩增长有着持续而深远的意义。
报告期内，公司潜心经营，积极开拓市场，2015年实现营业收入8,050.45万元，同比增长38.42%； 净利润2,808.70万元，较上年增加同比增长28.96%；经营活动产生的现金流净额2,521.82万元，较上年同比增长68.05%，公司业务保持较快的增长态势。
2015年度公司经营业绩全面达成年初计划。
2、2015年经营管理工作回顾
（1）研发方面公司自2013年开始，持续不断加大研发投入，公司2013年研发投入1,818,593.18元，2014年研发投入3,903,828.90元，2015年研发投入6,750,424.46元，近三年研发投入保持70%以上的增长幅度，这一投入使得公司研发能力实现了质的飞跃。
①新产品研发模块：公司一方面进一步加强研发团队的建设，持续引进优质人才，为公司提高研发实力打基础；另一方面公司依托生物反馈电生理技术、电刺激技术和磁刺激技术的三项核心技术构建产品迭代体系，推进原有产品的升级换代，提高原有产品技术含量，并持续推出新产品，为公司提高市场竞争力打下基础。
2015年公司相继进行或完成了无痛无创的磁刺激产品、辅助神经系统功能重建的功能性电刺激产品、医疗用智能批戴式传感器等新产品的开发。
②知识产权保护模块：公司继续加强知识产权保护工作，积极申报专利，截止本报告期末公司已拥有16项自行开发的专利（其中1项发明专利、12项实用新型专利和3项外观设计专利）；2015年度新增专利5项（其中4项实用新型专利和1项外观设计专利），另有3项专利（其中2项发明专利和1项外观设计专利）的申请已被国家知识产权局受理，正在办理注册。
③资质申报模块，2015年12月，公司通过了南京市科学技术委员会审定的“南京市生物刺激反馈工程技术研究中心”。
此次认定是充分肯定了公司在人才、研发创新等方面的综合实力和竞争优势，有利于进一步提高公司技术创新能力和核心竞争力。
公司未来以申请“省级技术中心”为目标，进一步加强公司的技术研发能力和技术人才储备。
此外，2015年10月公司被南京市知识产权局认定为“知识产权示范企业”，2015年7月公司自主研发的“心越”团体生物反馈仪和“瑞翼”生物刺激反馈仪被南京市人民政府认定为第一批南京市生物医药新产品。
④产品认证模块，公司具有主管部门颁发的医疗器械生产和经营许可证，在销产品均取得国家主管部门颁发的《医疗器械注册证》，现已取得《医疗器械注册证》共八项。
2015年9月公司自主研发的多普勒胎心仪取得《医疗器械注册证》；MyoTrac系列生物刺激反馈仪、Infiniti系列多参数生物反馈仪、盆底肌电生物反馈仪、阴道电极和直肠电极等五项产品注册证延续注册的行政申请按期通过；2015年7月公司自主研发的盆底肌肉康复器取得《产品备案凭证》。
公司自主研发的磁刺激仪产品目前正处于临床实验阶段；多导阴道电极目前正处于注册评审阶段。
⑤研究生产中心及产业化基地建设模块：公司购买了位于南京软件谷的A5地块，用于建设公司研究生产中心及产业化基地，该项目集研发、生产、办公、会议功能于一体。
A5项目总体按计划有条不紊地推进，截止报告期末，大楼地下室的建设等已经完成，目前正在进行大楼主体结构的建设。
公司研究生产中心及产业化基地正式投产运营后将提高公司研发能力，扩大公司产能，为实现公司的发展规划打下坚实的基础。
（2）公司运营管理方面公司持续保持高速发展的势头，离不开各部门井然有序的运营管理。
①公司治理模块：公司于2015年11月完成股份制改造，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。
股东大会、董事会、监事会均参照上市公司的标准进行建立，公司的组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。
②内部控制模块：公司在制度层面上建立了较完整的内部控制制度，公司内部控制活动覆盖财务、生产、采购、研发、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。
③内部管理模块：公司为更好的协调与客户间在销售、营销和服务上的交互，自主开发并逐步上线 12 公告编号：2016‐005 CRM系统。
通过CRM系统从而实现与客户间互动式的管理方式，其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
另外公司引进并推广集合生产控制、成本控制、质量管理、储运管理和财务管理（会计核算、预算管理、财务管理）几大模块于一体的U8ERP项目，并将CRM系统和ERP系统进行整合。
公司在人力资源方面实现了模块化管理，并建立了完善财务预算管理体系，从而为公司的运营和发展提供可靠的保障。
（3）营销方面公司的营销策略从渠道建设和市场推广两方面展开。
①渠道建设：公司的销售模式主要为经销模式，经过6年多的渠道开拓发展，按照不同的业务条线公司现已搭建较为完整的渠道分销体系，每个渠道独立发展各自的经销商。
公司在精神心理渠道、产后康复渠道、神经康复渠道现已发展百余家经销商。
公司仍持续不断的进行渠道建设，以保证市场高覆盖率。
②市场推广：公司依托中国医师协会和欧洲生物反馈协会建立独属于公司的学术推广平台，打造学术性市场推广体系，形成自身品牌与学术方面的同步立体推广。
2015年，仅高端定制类市场推广活动，公司承办全国性品牌年会九场，BFE中国区年会（涵盖精神康复，神经康复，产后康复内容）五场。
（4）资本运营方面恰逢当下国内资本市场发展势头良好，公司紧抓发展机遇，借助资本市场外部力量为公司发展壮大创造机会。
①引进战略投资人：2015年6月，公司引进战略投资者，帮助公司提高资源整合能力，增强公司的核心竞争力，同时优化了公司资本结构，提升了公司形象。
其中股东阳和投资是阳普医疗、和佳股份、蓝帆医疗、戴维医疗等四家国内上市公司联合成立的医药产业投资公司，专注投资业内高科技、高成长性的医药类企业。
②股改及挂牌：2015年7月启动股改，2015年11月全国中小企业股份转让系统公司提交申请材料，2016年3月成功在全国中小企业股份转让系统公司挂牌。
③股权激励：为实现对公司管理层及核心人员股权激励，同时保障公司股权结构稳定，公司于2014年12月设立志达投资持股平台，目前第一期股权激励已经完成，后续将再分若干期推出激励计划。
1、主营业务分析
（1）利润构成 项目 本期 上年同期单位：元 金额 变动比例 占营业收入的 金额 变动比例 占营业收入的 比重 比重 营业收入 80,504,451.78 38.42% - 58,160,745.67 19.05% - 营业成本 21,885,932.25 26.18% 27.19%
17,344,867.13 13.25% 29.82% 毛利率 72.81% - - 70.18% - - 管理费用 17,290,749.45 37.93% 21.48%
12,535,503.70 3.95% 21.55% 销售费用 16,241,563.45 13.57% 20.17%14,301,098.73 2.04% 24.59% 财务费用 -111,866.16 -118.49% -0.14% 604,985.08 -2,916.51% 1.04% 营业利润 26,698,113.59 55.71% 33.16%
17,146,325.31 122.20% 29.48% 营业外收入 3,682,919.11 -32.08% 4.57%5,422,608.70 -24.85% 9.32% 营业外支出 67,850.81 192.42% 0.08% 23,203.11 -41.92% 0.04% 净利润 28,087,022.83 28.96% 34.89%
21,779,001.03 52.79% 37.45% 项目重大变动原因： ①营业收入较上年同期增长幅度38.42%。
增长的原因：康复医疗市场供需缺口突出，公司抢先进入市场，在行业保持领先地位，以及良好的市场口碑，并且持续增加研发投入，使得高附加值的自主研发类产品所占比重增加。
公司积极调整营销渠道，产后康复类产品收入增长迅速。
精神康复类产品销售增长 13 公告编号：2016‐005 34.73%、神经康复类产品销售增长33.18%、产品康复类产品销售增长48.40%。
②营业成本的增长幅度低于上年同期增长幅度，公司产品毛利率较去年同期增加2.63%。
主要原因是 公司产品销售结构发生变化，自主研发的新产品销售增长幅度较大，毛利率高的产品增长幅度较大，毛利率低的产品增长幅度较小。
③管理费用较去年同期增长37.93%。
原因是职工薪酬、研发用物料及试验费以及挂牌新三板中介机构咨询费等增加的原因。
④销售费用较去年同期增长13.57%。
原因是公司调整营销策略，加大渠道建设及营销推广力度，销售费用净增加194.05万元。
⑤财务费用较去年同期下降118.49%。
原因主要是2015年无利息支出，上年同期有利息支出金额为67.6万元。
⑥营业外收入较去年同期下降32.08%。
原因是2015年政府补贴和税收返还的金额下降。
其中2015年财政补贴55.86万元，较上年同期143.28万元，净下降87.42万元、2015年税收返还301.54万元，较上年同期390.83万元，净下降89.29万元。
⑦营业外支出较去年同期增加192.42%。
原因是2015年各项基金支出2.19万元，较上年同期增加0.95万元。
滞纳金支出2.36万元，较上年增加1.98万元，其他支出增加2万元。
总计增加4.46万元。
⑧净利润较上年同期增幅28.96%。
主要原因是通过加大研发投入，调整营销策略等，高附加值的自主研发类产品所占比重增加，产后康复类产品收入增长迅速。
⑨营业利润较上年同期增加55.71%。
原因是营业收入较上年同期增加2234.38万元，营业成本率较上年同期降低2.63%，三项费用率下降，使营业利润大幅增加。
（2）收入构成 项目 本期收入金额 主营业务收入 80,504,451.78 其他业务收入 - 合计 80,504,451.78 本期成本金额
21,885,932.2521,885,932.25 上期收入金额58,160,745.6758,160,745.67 单位：元上期成本金额17,344,867.13 17,344,867.13 按产品或区域分类分析： 单位： 元 类别/项目 本期收入金额占营业收入上期收入金额占营业收入比 比例 例 精神康复类 29,403,582.29 36.52%21,823,738.88 37.52% 神经康复类 24,702,557.78 30.68%18,548,264.08 31.89% 产后康复类 26,398,311.71 32.80%17,788,742.71 30.59% 合计 80,504,451.78 100.00%58,160,745.67 100.00% 收入构成变动的原因 ①公司主营收入较上年同期增幅38.42%，其中精神康复类产品较上年同期增幅34.73%、神经康复类 产品较上年同期增幅33.18%，产后康复类产品较上年同期增幅48.40%. ②公司扩大对业务线的建设，现已搭建较为完整的渠道分销体系，每个渠道独立发展各自的经销商。
公司在精神心理渠道、产后康复渠道、神经康复渠道现已发展百余家经销商。
公司仍持续不断的进行渠道 建设，以保证市场高覆盖率。
③产后康复类市场是涨幅较大的市场，该市场主要的系列产品针对盆底功能性障碍疾病的康复治疗。
目前我国妇产科医疗服务（主要包括诊断、治疗、分娩及相关服务）市场容量巨大，妇产科医疗服务市场 收益自2009年的694亿元增至2013年度1419亿元，复合增占率19.6%，随着二胎政策放开预计2018年将达到 3603亿元。
14 公告编号：2016‐005
（3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,218,161.04 15,006,389.43 投资活动产生的现金流量净额 27,160,640.89 -11,556,521.13 筹资活动产生的现金流量净额 17,108,456.49 381,091.00 现金流量分析： ①经营活动产生的现金流量净额较上年金额增长
68.05%，表明公司销售增长好、回款良好，资金支 出得到了很好的控制，其中2015年“支付其他与经营活动有关的现金支出”低于上期金额。
②2015年公司实现净利润2808.70万元，经营活动产生的现金流量净额为2521.82万元，两者相差 286.88万元，产生差额的主要原因是：应收帐款与期初相比净增长98.3万元；原材料采购量增加，导致 存货和预付款项增加170.67万元。
③2015年公司投资活动产生的现金流量净额2716.06万元，上期金额为-1155.65万元，增加的原因 为：上年度的理财未到期在本年度到期收回4034万元。
在报告期末公司理财未赎回金额为500万元。
④2015年公司筹资活动产生的现金流量净额1710.85万元，上期金额38.11万元，增加的原因为： 报告期内吸收投资金额3900万元，分配股利2189.15万元。
（4）主要客户情况 单位： 元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比是否存在关 联关系 1客户
1 4,663,692.34 5.79%否 2客户
2 3,051,940.31 3.79%否 3客户
3 2,274,359.00 2.83%否 4客户
4 2,229,059.78 2.77%否 5客户
5 2,027,481.17 2.52%否 合计 14,246,532.60 17.70% 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。
（5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比
是否存在关 联关系 1供应商
1 10,360,825.87 51.51%否 2供应商
2 1,478,910.00 7.35%否 3供应商
3 1,362,172.29 6.77%否 4供应商
4 877,800.00 4.36%否 5供应商
5 490,709.00 2.44%否 合计 14,570,417.16 72.43% - 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。
（6）研发支出（母公司）项目 研发投入金额 本期金额6,750,424.46 单位：元上期金额3,903,828.90 15 公告编号：2016‐005 研发投入占营业收入的比例 9.57% 8.68%
2、资产负债结构分析 本年期末 上年期末 单位：元 项目 金额 变动 占总资产 金额 变动 占总资产
占总资产比 比例 的比重 比例 的比重重的增减 货币资金 81,202,271.57593.15% 64.09%11,715,013.15 48.59% 14.40% 49.67% 应收账款 1,709,716.60135.27% 1.35% 726,706.22-48.28% 0.89% 0.46% 存货 8,182,822.62 9.77% 6.46%7,454,574.89-38.72% 9.16% -2.71% 长期股权 ________________________________________________________ ________ 投资 固定资产 1,345,878.41 3.60% 1.06%1,299,073.11 91.00% 1.60% -0.54% 在建工程 13,856,756.202,094.82% 10.93% 631,337.94________ 0.78% 10.16% 短期借款 ________________________________________________________ ________ 长期借款 ________________________________________________________ ________ 资产总计 126,743,823.55 55.82% - 81,341,979.40 13.77% - - 资产负债项目重大变动原因： ①货币资金较上年期末增加了
593.15%，主要原因是销售额提升带来的经营性现金流量的增加，年度的理财资金在本年度赎回4034万元，在报告期末公司理财还有未赎回金额500万元。
报告期内吸收投资3900万元。
②应收账款较上年期末增加了135.27%，增长额为98.30万元，主要原因是销售收入较上年增加2234.38万元，使得应收账款随之增加。
2015年应收账款占营业收入的比例为2.12%，2014年应收账款占营业收入的比例为1.25%。
③存货较上年期末增加了9.77%，主要原因是产品销量增加、原材料增加，导致存货增加。
④在建工程较上年期末增加了2094.82%，增长额为1322.55万元。
主要原因是公司研发用楼的建设资金，该工程目前进展顺利。
⑤资产总计较上年期末增加55.82%，主要原因是2015年引进投资人增加投资款、自身业务增长带来的经营性现金流量增加使得货币资金增长较多，另外公司A5项目正处于建设中使得在建工程增长较多。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况报告期内公司主要控股子公司情况如下：南京伟思瑞翼电子科技有限公司成立时间：2010年10月29日；注册资本：100万元人民币；住所：南京市雨花台区宁南大道48号（苏豪国际广场A幢二层B区A01室）；法定代表人：王志愚；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售；计算机系统服务；电子产品、金属材料、化工产品、建材、日用百货、五金交电、通讯设备、仪器仪表的销售；电子产品租赁；电子仪器技术咨询及售后服务。
南京好乐医疗科技有限公司成立时间：2009年01月09日；注册资本：200万元人民币；住所：南京市建邺区江东中路311号05幢702室；法定代表人：王志愚；经营范围：医用电子仪器技术开发；计算机软硬件开发、销售；计算机系统服务；电子产品、金属材料、化工产品、建材、日用百货、五金交电、通讯设备、仪器仪表销售；电子产品租赁。
南京好乐医疗科技有限公司2015年实现营业收入1004.47万元，净利润71.24万元。
16 公告编号：2016‐005 南京好乐电子科技有限公司成立时间：2010年10月29日；注册资本：50万元人民币；住所：南京市雨花台区宁南大道48号（苏豪国际广场A幢二层B区A03室）；法定代表人：王志愚；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售、服务；系统集成；电子产品、金属材料、化工产品、建材、日用百货、五金交电、通讯设备、仪器仪表的销售；电子产品租赁；经济信息咨询。
南京伟思好翼电子科技有限责任公司；成立时间：2013年09月11日注册资本：50万元人民币；住所：南京市雨花台区软件大道48号A幢二层B区A06-2室法定代表人：王志愚；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软、硬件开发、销售、技术服务；计算机信息系统集成；软件信息咨询；电子产品、金属材料、化工产品、日用百货、办公用品、五金交电、通讯设备、仪器仪表销售。
南京伟思好翼电子科技有限责任公司2015年实现营业收入2157.60万元，净利润1597.37万元。
南京伟思心翼电子科技有限公司（注）成立时间：2010年10月29日；注册资本：100万元人民币；住所：南京市雨花台区宁南大道48号（苏豪国际广场A幢二层B区A02室）；法定代表人：王志愚；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售；计算机系统服务；电子产品、金属材料、化工产品、建材、日用百货、五金交电、通讯设备、仪器仪表的销售；电子产品租赁；电子仪器技术咨询及售后服务。
注：南京伟思心翼电子科技有限公司于2016年3月17日经南京市雨花区市场监督管理局准予注销登记。
报告期内公司参股子公司情况如下：南京好心瑞投资管理咨询有限公司成立时间：2011年4月11日；注册资本：236.635万元；住所：南京市雨花台区软件大道48号A幢二层B区A06-1室；法定代表人：钟益群；经营范围：投资咨询及管理、商务代理咨询、企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内取得和处置子公司情况如下：公司向王志愚、钟益群、许金国、徐浩等转让所持有的志达投资15.6017万元的财产份额为实现对公司管理层及核心人员股权激励，同时保障公司股权结构稳定，于2014年12月设立志达投资持股平台，志达投资成立时公司持有志达投资15.6017万元的财产份额，占出资比例6.59%。
为建立员工股权激励平台股票池，用于对后续新加入员工的激励，同时简化股权激励相关转让手续和账务处理，于2015年3月2日南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身）召开股东会审议通过了《关于公司拟转让所持南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）15.6017万元财产份额的议案》，将其所持有的志达投资财产份额转让给王志愚、钟益群、许经国和徐浩等四人。
志达投资成立时间距本次股权转让时间较短，且志达投资无实际经营业务，届时亦无可参照的股份转让市场公允价值，股权转让按照志达投资截至2014年12月31日的净资产值236.635万元为定价依据，按总价15.6017万元的价格转让给王志愚、钟益群、许金国和徐浩等四人，该项交易完成后，公司不再持有志达投资的财产份额。
该项交易定价公允，该项交易不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
公司向高宝时购买瑞翼电子5%的股份瑞翼电子成立于2010年10月，截止2013年11月15日，公司持有瑞翼电子95%股权，高宝时（实际控制人配偶）持有瑞翼电子5%股权。
2015年，公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，为排除公司对高宝时的潜在利润输送风险，公司受让高宝时股权，将瑞翼电子变为全资子公司。
2015年10月15日南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身）召开股东会审议通过了《关于收购高宝时女士所持南京伟思瑞翼电子科技有限公司5%股权的议案》。
高宝时将其持有的瑞翼电子25万元股权，占出资比例5%，以经审计的瑞翼电子截至2015年7月31日的净资产值11,732,418.81元为定价依据，按总价586,621元价格转让给公司，由于瑞翼电子历史上未发生外部投资者的增资或公开市场上的股权转让，定价依据参考瑞翼电子2015年7月31日经审计账面净资产，该项交易完成后，公司持有瑞翼电子100%股权。
该项交易定价公允，该项交易不会对公司 17 公告编号：2016‐005 业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
（2）委托理财及衍生品投资情况公司在报告期内，购买农业银行、华泰证券等机构理财产品，2015年累计购入理财产品31,500万元，截止2015年12月31日，理财产品余额为500万元，系华泰.紫金系列月月发（优先级）理财产品，本年度实现投资收益226.46万元。
（三）外部环境的分析
1、居民收入增加，医疗卫生消费能力不断提升自20世纪90年代开始，随着中国经济的快速发展，居民收入及生活水平的攀升，中国居民的医疗卫生消费能力也不断提高。
中国的居民收入从2008年的130,078.1亿元增至2012年的225,698.4亿元人民币（数据来源：根据国家统计局数据计算），复合年均增长率高达14.8%。
随着中国经济的持续稳步增长，到2017年中国的居民可支配收入预计将达到474,918.1亿人民币（数据来源：弗若斯特沙利文），复合年均增长率达到16.4%。
2、医改逐步深入，公共医疗服务体系不断完善近年来我国政府加大了对公共卫生事业的投入，并出台了一系列政策促进医疗体制改革。
随着医改的逐步深入，公共医疗服务体系将不断完善。
“十二五”期间，中国政府将进一步加大对医疗卫生事业的投入力度，提高基本医疗保障制度，国内医疗机构的数量还将保持增长的势头。
3、国家扶持以及产业结构升级我国已将医疗器械产业纳入新兴战略型产业，扶持医疗器械产业是医药产业“十二五”规划的重点之
一。
未来医疗器械产业发展思路将以提高企业技术研发能力为核心来调整产业发展方向和产品结构，扶持和发展国产医疗器械产业。
以医疗卫生体制改革为契机，以满足临床需求为导向，发展适合中国国情的医疗器械产品。
同时加快大型医疗器械产业基地的建设，带动相关学科整合与技术集成，来实现医疗器械的技术全面升级。
4、医疗器械在医疗中占比逐年提高医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，发达国家这两者的销售额比例较为接近，大约为1∶1.02，而我国医药和医疗器械消费比大约为1：0.19，随着不断增加的医疗费用支出、日益提升的消费能力和健康意识，我国医疗器械市场潜力巨大。
5、人口老龄化趋势，居民疾病结构改变，康复治疗需求激增中国人口基数庞大，我国已经进入老龄化加速阶段，2014年底全国60岁以上老年人口已达2.12亿，每年新增60岁以上老年人口1000万，其中60-70%需要康复服务。
老龄人口的增加同时改变了中国的疾病谱，各种退行性疾病为主的慢性病，如心脑血管病、糖尿病、肿瘤等正在逐渐占据主要位置，其发病率逐年攀升。
居民疾病结构的改变使得康复治疗需求激增。
（四）竞争优势分析
1、竞争优势
（1）产品与业务优势公司业务市场定位于行业壁垒较高的康复医疗器械领域。
公司现有业务体系涵盖业内高需求高增长的产后康复、精神康复、神经康复等多个子领域。
公司以生物反馈为起点，通过多参数生物反馈、生物刺激反馈仪、团体生物反馈一系列生物反馈产品及耗材，形成适用于三个子领域完整的产品线，在行业中建立了一定的竞争优势。
（2）自主研发能力公司作为高新技术企业，公司具备从基础的电生理技术，到辅助神经系统功能重建的功能性电刺激技术，到的无创无痛的磁刺激技术三大技术构建的核心技术体。
通过核心技术体对产品进行迭代升级。
18 公告编号：2016‐005 随着公司在康复治疗领域的深耕，在单一产品的基础上，开发出多种系列产品，并搭配相关耗材及培训
教育体系为客户提供康复治疗的整体解决方案。
同时，公司注重现有产品的更新升级，从电刺激产品升级为功能性电刺激产品，从第一代电生理传感器组件升级为第二代批戴式传感器组件。
（3）营销体系公司的销售模式主要为经销模式，经过6年多的渠道开拓发展，按照不同的业务条线公司现已搭建较为完整的渠道分销体系，每个渠道独立发展各自的经销商。
公司现已在全国发展百余家经销商。
公司学术推广和教育体系的营销模式作为整体康复治疗解决方案的重要组成部分，获得了全球最大的生物反馈协会BFE（欧洲生物反馈协会，以下简称“BFE”）的国内独家合作权，开展了IREP(InternationalResearch&EducationProject）国际研究与教育项目。
同时获得中国医师协会的授权承办部分全国性品牌年会。
公司与BFE及中国医师协会的合作致力于在中国康复医疗市场引进和传播新的科技、理念、教育方式和治疗方法，提高康复诊疗师的技能。
公司注重高效、高质和便捷的客户服务体系，对此，公司专门打造了一套包括400电话、现场服务、售后工作坊三大模块的客户服务体系。
400电话具体包括售前咨询、会议接洽、设备维修、增值服务四个方面，随时与客户保持紧密的联系。
现场服务具体分为物流，全国范围内免费送货上门；安装，全国范围内免费安装服务；培训，优质的临床及使用操作培训；维修，提供电话、邮寄及上门维修，真正解决客户的后顾之忧，使客户用的放心、用的安心。
此外，公司每年还有20场售后工作坊，全年提供在线操作培训，同时进行一对一的高端客户运营。
2、竞争劣势
（1）研发及生产场地有限随着公司原有市场的自然增长以及渠道建设及市场推广对市场的持续开发，客户对公司产品的需求量将持续上升，目前公司因场地有限，研发及生产受到制约，这在一定程度上影响了公司市场占有率的提升。
为此公司购买了位于南京软件谷的A5地块，用于建设公司研究生产中心及产业化基地，该项目集研发、生产、办公、会议功能于一体。
待项目建成将有效缓减因场地受限带来的压力。
（2）融资渠道单一扩大产能，加大研发投入、深入营销渠道建设及市场推广需要大规模、持续的资金投入，公司于2016年3月正式在新三板挂牌，此前融资渠道单
一，公司发展受到一定的限制。
恰逢当下新三板市场发展势头良好，公司紧抓发展机遇，未来将积极拓展融资渠道，借助新三板外部力量为公司发展壮大创造机会。
（五）持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。
公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
（六）自愿披露（如有）-
二、未来展望 （一）行业发展趋势
1、康复医疗现状：供需缺口突出，发展潜力大 19 公告编号：2016‐005 康复医疗在我国发展水平仍处于较低水平，供给明显不足，发展潜力大，表现以下几个方面：
（1）康复市场人均规模小。
美国康复医疗市场（含长期护理）规模已超2000亿美元（人均约800美元）；而我国康复医疗市场规模现阶段仅200亿元（人均仅约15元人民币）。
（2）康复医院数量少。
2011年卫生部下发《综合医院康复医学科建设与管理指南》通知，要求所有二级以上综合医院必须建设康复医学科，截止到2012年底，实际拥有康复科的综合医院3288家，而我国二级以上的医院有8973个（三级医院2002个，二级医院6971个），与要求相比，只有不到一半的二级以上医院设立了康复科。
2012年国内综合医院康复科共3288家，康复医院338家（不包括护理院与社区康复医疗），其中城市206家，农村116家，全国600多城市，一半以上还没有建立独立的康复专科医院。
2、需求存量潜力大，新增需求增长显著随着人口老龄化和慢性人群增加，康复服务需求持续增长，政策对康复医疗服务三级体系的规划，有望加速康复医疗的建设进程。
（1）存量需求：存在进一步挖掘空间。
与康复相关的潜在需求，还没有完全被释放，长期以来康复医疗教育的缺失，大多数患者对康复医疗仍处于不了解或不重视的状态，随着相关配套政策的到位，具有进一步挖掘的潜力。
（2）增量需求：老龄化及慢病人群推动康复医疗需求增长。
我国已经进入老龄化加速阶段，2014年底全国60岁以上老年人口已达2.12亿，每年新增60岁以上老年人口1000万，其中60-70%需要康复服务；人口老龄化带来的疾病谱变化催生康复需求，慢病患者、亚健康人群，需要康复治疗。
（二）公司发展战略公司的愿景是“成就健康幸福的人生”，公司的战略定位是打造康复医疗全业务。
为达成这一战略目标，公司先以现有的产后康复、神经康复和精神康复等康复类医疗 器械生产经营为基础，通过加大研发投入，提高自主研发能力，在全国范围内深化渠道建设和学术及营销立体推广，巩固在康复医疗器械行业的地位，公司的目标是近两年保五争
三，近五年保三争
一。
在确保公司在康复医疗器械行业中的领先地位后，为与公司现有业务形成协同效应，进而创造新的业务增长点，公司利用自身设备制造商优势、触角分布深入且广泛的渠道网络、双品牌学术及营销体系，2016年公司尝试对康复医疗服务领域展开探索。
未来公司终将建成康复器械品牌运营商和康复医疗服务提供商两者相结合的康复医疗全业务链。
（三）经营计划或目标
1、公司自主研发体系加大研发资金的投入力度，结合公司实际与市场需求导向，对公司各产品线通过新产 品研发以及技术改造等组合拳，积极提升各产品线整体解决方案竞争力；通过提高公司研发水平，把当下虚拟现实、披戴式传感器、移动医疗等热点技术组合加载到公司现有产品及在研产品中，完成现有产品线迭代重生（例如公司的心越二代、瑞翼二代及CCRT二代）和未来新产品的转型升级（例如公司的TMS及脑功能）。
配合公司战略发展规划，公司加快人才队伍的建设步伐。
随着公司不断发展壮大，公司对人才的需求愈发迫切。
一方面秉持“公开、公正、公平”的人才选拔方式，持续引进优质人才，一方面逐步完善培训、晋升体系，为员工营造一个积极向上，竞争有序的工作氛围，使员工获得专业能力提升和职业生涯发展的机会，保证现有人才不流失。
2、公司经营管理体系为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层 20 公告编号：2016‐005 管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一
起，公司将分批推出员工股权激励计划，使各方共同关注公司的长远发展。
随着公司规模的不断扩大，企业经营风险和管理难度也在不断加大，公司注重企业管理，对管理结构和模式都做了进一步的优化，全面规范、完善和提升各项管理制度，加强制度的执行能力，强化风险防控理念。
公司将持续实施预算考核管理，成本及费用支出可控，切实保障公司业绩目标的实现。
3、公司营销体系公司的销售模式主要为经销模式，经过6年多的渠道开拓发展，公司现已按照不同的业务条线搭建较为完整的渠道分销体系，每个渠道独立发展各自的经销商。
2016年公司仍将持续不断的进行渠道建设，通过春秋两季中国国际医疗器械博览会在全国范围的招商，通过现有的各渠道组织在各地招商，发展更多的代理商，提高渠道建设的广度和深度。
公司依托中国医师协会和欧洲生物反馈协议建立独属于公司的学术推广平台，打造学术性市场推广体系。
2016年公司将从数量和质量两方面提升高端定制类市场推广活动及全国性品牌年会，形成自身品牌有效市场推广。
公司注重高效、高质和便捷的客户服务体系，对此，公司专门打造了一套包括400电话、现场服务、售后工作坊三大模块的客户服务体系。
2016年，公司将围绕现有的客户服务体系，以客户满意度为客户服务关键业绩指标，深挖客户潜在服务需求，加大增值延伸服务，吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，通过提升客户满意度增加市场份额。
4、公司资本运作体系公司在继续做好现有康复类医疗器械生产经营的同时，根据国家产业政策的导向和支持，利用自身设备制造商优势、触角分布深入且广泛的渠道网络、双品牌市场营销体系，以挂牌新三板作为契机，借助资本市场的力量，通过投融资的方式，公司业务横向发展跟公司现有康复类产品互为补充的康复医疗器械业务线同时纵向向产业链下游延伸，探索康复医疗服务的业务模式，把公司建成更具发展潜力的康复器械品牌运营商和康复医疗服务提供商双轮驱动的复合型公司。
有效的投资者关系管理将提升公司的市场形象，公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责，以全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（）为窗口，及时、准确的向股东及潜在的投资者传递公司经营决策及有关信息资料，另外将通过设置专门的固定电话、电子邮箱、传真、市场路演、业绩说明会等方式与投资者互动交流，以确保公司与股东及潜在的投资者之间顺畅有效的交流沟通。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
（四）不确定性因素-
三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1、经销商管理风险公司康复医疗器械产品销售采取经销的销售模式。
经过近几年的努力，公司已在多个省市构建了成熟稳定的营销网络。
随着经销商数量的不断增加，对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。
21 公告编号：2016‐005 针对以上风险，公司已在多个省市建立了与经销商的稳定合作关系，构建了成熟的营销网络。
随着经销商数量的不断增加，公司也将进一步加强对经销商的筛选、培训管理、组织管理以及风险管理，在保证业务稳定增长的情况下，建立合格经销商目录。
2、公司主要租赁房产未取得房产证的风险公司目前办公生产场所为向江苏苏豪国际集团股份有限公司租赁，截至本报告出具之日，出租方尚未取得相应房屋的房产证。
若江苏苏豪国际集团股份有限公司无法取得该房屋的房产证，则公司可能面对租赁房屋到期无法继续使用的风险。
针对以上风险，公司取得了江苏苏豪国际集团股份有限公司出具的《关于未办理房产证的相关声明及承诺》，声明正在积极办理位于南京市软件大道48号物业的房屋产权证，房屋产权证的办理不存在法律障碍。
如因租赁房产尚未办理房屋产权证导致伟思医疗及相关公司损失，承诺将依法承担赔偿责任。
另一方面，公司购买了位于南京软件谷的A5地块，用于筹建新的办公经营场地，未来将在自有房屋中进行生产和运营。
因此上述租赁房屋未取得房产证不会对公司生产经营造成重大影响。
3、公司未来不能按期取得GMP认证的风险2014年9月5日，国家食品药品监督管理总局发布了《国家食品药品监督管理总局关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（2014年第15号），其中第四条规定“自2018年1月1日起，所有医疗器械生产企业应当符合医疗器械生产质量管理规范的要求。
”如果公司在规定期限内不能根据政策要求在生产过程、质量管理等方面提高水平以符合GMP认证的要求，将导致公司无法生产相关产品，进而对生产经营造成不利影响。
针对以上风险，公司将保持对GMP认证的重视程度。
目前国家食品药品监督管理局会对医疗器械生产企业会执行质量管理体系考核，公司目前主要产品均通过考核，未来将继续按照质量管理体系规范管理，力争在限期内通过GMP认证。
4、国家税收优惠政策变化的风险公司（母公司）目前为高新技术企业证书，且公司子公司好翼电子被认定为软件企业，享受相关所得税减免政策。
上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。
但若国家有关税收优惠政策发生变动或公司未来不能获得其他方面企业所得税税收优惠政策，将给公司的经营业绩带来一定程度影响，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在税收政策变化对利润产生不利影响的风险。
针对以上风险，公司一方面将持续提升研发创新能力，加强人才梯队的培养和建设，以满足高新技术企业要求；另一方面将公司不断丰富产品条线，扩大市场销售规模，以提高自身盈利能力，降低税收优惠对利润的影响程度。
5、新产品研发和注册的风险目前，公司依托磁刺激新兴技术研发了磁刺激仪等新产品，受国内医疗器械产品研发周期较长的影响，新产品在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书，申请注册周期一般为1-2年。
如果公司不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响前期研发投入的回收和未来效益的实现。
针对以上风险，公司将进一步加强在新技术新产品上的研发投入，充分发挥研发人员的专业技术和经验，并按照产品质量标准和报备要求进行临床试验，目前公司磁刺激仪产品注册申请已处于临床试验阶段。
同时，公司基础业务已经形成了成熟的商业模式，为公司带来了稳定的现金流，使得公司可以在保证基础业务市场份额的基础上，着力进行新业务的拓展和新产品的研发。
（二）报告期内新增的风险因素报告期内未增加新的风险因素。
22
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：不适用 否标准无保留意见 公告编号：2016‐005 23 公告编号：2016‐005 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否是是是否否是否否否否否 索引第五节二（一）第五节二（二）第五节二（三）第五节二（四）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 伍夏 向伍夏出售固定资产 65,000.00 是 （汽车） 王志愚 向王志愚转让志达投资股权 137,128.00 是 钟益群 向钟益群志达投资股权 9,606.00 是 许金国 向许金国转让志达投 5,264.00 是 24 公告编号：2016‐005 徐浩高宝时总计 资股权向徐浩转让志达投资 股权向高宝时购买瑞翼电 子股权- 4,019.00 是 586,621.00 是 807,638.00 - （二）收购、出售资产事项
1、公司向王志愚、钟益群、许金国、徐浩等转让所持有的志达投资15.6017万元的 财产份额为实现对公司管理层及核心人员股权激励，同时保障公司股权结构稳定，于2014年 12月设立志达投资持股平台，志达投资成立时公司持有志达投资15.6017万元的财产份额，占出资比例6.59%。
为建立员工股权激励平台股票池，用于对后续新加入员工的激励，同时简化股权激励相关转让手续和账务处理，于2015年3月2日南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身）召开股东会审议通过了《关于公司拟转让所持南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）15.6017万元财产份额的议案》，将其所持有的志达投资财产份额转让给王志愚、钟益群、许经国和徐浩等四人。
志达投资成立时间距本次股权转让时间较短，且志达投资无实际经营业务，届时亦无可参照的股份转让市场公允价值，股权转让按照志达投资截至2014年12月31日的净资产值236.635万元为定价依据，按总价15.6017万元的价格转让给王志愚、钟益群、许金国和徐浩等四人，该项交易定价公允，该项交易不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
2、公司向高宝时购买瑞翼电子5%的股份瑞翼电子成立于2010年10月，截止2013年11月15日，公司持有瑞翼电子95%股权，高宝时（实际控制人配偶）持有瑞翼电子5%股权。
2015年，公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，为排除公司对高宝时的潜在利润输送风险，公司受让高宝时股权，将瑞翼电子变为全资子公司。
2015年10月15日南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身）召开股东会审议通过了《关于收购高宝时女士所持南京伟思瑞翼电子科技有限公司5%股权的议案》。
高宝时将其持有的瑞翼电子25万元股权，占出资比例5%，以经审计的瑞翼电子截至2015年7月31日的净资产值11,732,418.81元为定价依据，按总价586,621元价格转让给公司，由于瑞翼电子历史上未发生外部投资者的增资或公开市场上的股权转让，定价依据参考瑞翼电子2015年7月31日经审计账面净资产，该项交易定价公允，该项交易不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
（三）对外投资事项为提高资金使用效率，于2014年12月南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身） 召开股东会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司利用闲置资金向银行、证券公司、信托公司等依法设立的金融机构购买投资风险较低的保本型理财产品。
公司在报告期内，购买农业银行、华泰证券等机构理财产品，2015年累计购入理财产品31,500万元，截止2015年12月31日，理财产品余额为500万元，系华泰.紫金系列月月发（优先级）理财产品，本年度实现投资收益226.46万元。
该项投资充分盘活公司闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，不会对 25 公告编号：2016‐005 公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
（四）承诺事项的履行情况
1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺承诺履行情况：报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。
2、关于避免同业竞争的承诺承诺履行情况：报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。
3、关于减少和避免关联交易的承诺承诺履行情况：报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。
4、关于避免股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为的承诺承诺履行情况：报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。
26 公告编号：2016‐005 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 无限售条件股份有限售条件股 份 序号
1 （一）普通股股本结构 股份性质 期初 数量 无限售股份总数
0 其中：控股股东、实际控制
0 人 董事、监事、高管
0 核心员工
0 有限售股份总数 10,000,000 其中：控股股东、实际控制人 5,176,074 董事、监事、高管 8,281,686 核心员工
0 总股本 10,000,000 普通股股东人数 （二）普通股前十名股东情况 股东名称 期初持股数
持股变动 王志愚 5,176,07421,785,473 比例0.00% 0.00% 0.00%0.00%100.00% 51.76% 82.82%0.00% - 本期变动 0 0 0040,000,000 21,785,473 31,358,7820 40,000,00014 期末持股数26,961,547 期末持股比例 53.92% 期末数量
0 比例0.00%
0 0.00% 0050,000,000 0.00%0.00%100.00% 26,961,54753.92% 39,640,4680 50,000,000 79.28%0.00% - 单位：股 期末持有限售期末持有无限售 股份数量 股份数量 26,961,547
0 2 胡平 3,105,6128,121,520 11,227,13222.45%11,227,132
0 3南京志达投资管 668,4024,999,541 5,667,94311.34% 5,667,943
0 理咨询中心（有 限合伙） 4深圳市阳和生物 03,509,488 3,509,488 7.02% 3,509,488
0 医药产业投资有 限公司
5 张展
0 999,796 999,796 2.00% 999,796
0 6 连庆明
0 451,993 451,993 0.90% 451,993
0 7 苏彩龙
0 444,896 444,896 0.89% 444,896
0 8 黎晓明
0 172,990 172,990 0.35% 172,990
0 9 石壮平
0 148,151 148,151 0.30% 148,151
0 10 谭飞
0 128,634 128,634 0.26% 128,634
0 合计 8,950,088
40,762,482 49,712,57099.43%49,712,570
0 前十名股东间相互关系说明： 27 公告编号：2016‐005 公司股东王志愚分别与公司股东胡平和南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）分别签订了《一致行动人协议》，王志愚
与胡平、王志愚与南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人。
公司股东深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、连庆明、苏彩龙、黎晓明、石壮平、谭飞、杨崇祥、周东耀和郑桂华签订了《一致行动人协议》，上述股东为一致行动人。
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总计 期初股份数量- 数量变动- 期末股份数量-
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况公司控股股东及实际控制人为自然人王志愚，王志愚直接持有公司53.92%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。
王志愚是公司的创始人之
一，担任公司董事长兼总经理，参与公司治理，负责全面统筹安排公司日常生产经营，能够对公司经营决策产生实质性影响。
王志愚，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2002年7月毕业于南京大学工商管理硕士，本科学历，硕士学位。
1990年3月至1996年12月，就职于中国电子科技集团公司第十四研究所和日本恒星（南京）电脑系统有限责任公司，任工程师；1997年1月至2000年12月，分别就职于江苏伟思电器有限公司和南海德科技实业有限公司，任销售部经理；2001年1月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任执行董事兼总经理；2015年11月起至今，就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事长兼总经理。
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。
（二）实际控制人情况公司控股股东与实际控制人均为王志愚。
四、股份代持情况报告期内不存在股份代持行为。
28 第七节融资及分配情况 公告编号：2016‐005
一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发新发行价发行募集发行发发行发行发行募集资募 行增格数量金额对象行对象对象对象金用途集 方股 中董对中外中私中信（具体资 案票 监高象部自募投托及用途）金 公挂 与核中然人资基资管 用 告牌 心员做人数金家产品 途 时转 工人市 数家数 是 间让 数商 否 日 家 变 期 数 更 --- - - - - - - - - - -
二、存续至本年度的优先股股票相关情况
1、基本情况证券代码证券简称 - - 发行价格- 发行数量- 募集金额- 票面股息率- 单位：元或股 转让起转让终 始日 止日 - -
2、股东情况 证券代码 - 证券简称 - 股东人数 - 序号 股东名称 - - 期初持股数量- 期末持股数量- 期末持股比例-
3、利润分配情况证券代证券简称 码 - - 本期股息率 - 分配金额- 股息是否累积 - 累积额- 单位：元 是否参与参与剩余分 剩余利润配金额 分配 - -
4、回购情况证券代证券简 回购选择权的 回购期间 回购数量 单位：元或股回购比回购资金总 29 公告编号：2016‐005 码 称 行使主体 - - -
5、转换情况证券代码证券简称 转股条件 - - - 例 额 - - - - 转股价格- 单位：元或股 转换选择权的转换形成的 行使主体普通股数量 - -
6、表决权恢复情况 证券代证券简称 码 - - 恢复表决权的优先股数量- 恢复表决权的优先股比例- 单位：元或股有效期间 -
三、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型融资金额票面利率存续时间是否 违约 - - - - - -- 合计 - - - - - - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等 公开发行债券的披露特殊要求：（如有）
-
一、间接融资情况 融资方式- 合计 融资方- 融资金额- 利息率- - 单位：元 存续时间- 是否违约-
二、利润分配情况 15年分配预案： 单位：股 股利分配日期每10股派现数（含 每10股送股数 每10股转增数 税） 待定 1.68
0 0 注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案。
14年利润分配情况： 单位：股 股利分配日期每10股派现数（含 每10股送股数 每10股转增数 30 公告编号：2016‐005 税） 2015年4月8日 6.64
0 0 2015年7月13日 13.31
0 0 2015年9月10日 0.22
0 0 注：请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况，包括2015年度股东大会审议通过的利润分配。
31 公告编号：2016‐005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 在公司 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否领 取薪水 王志愚 董事长、总经理 男 48 硕士
2015年10月23日—2018年10月22日是 连庆明 董事 男 50 硕士2015年10月23日—2018年10月22日否 任富钧 董事 男 50 硕士2015年10月23日—2018年10月22日是 伍夏 董事、副总经理 男 34 本科2015年10月23日—2018年10月22日是 钟益群 董事、副总经理、财 女 45 大专2015年10月23日—2018年10月22日是 务负责人、董秘 胡平 监事会主席 男 46 博士2015年10月23日—2018年10月22日否 张展 监事 男 50 本科2015年10月23日—2018年10月22日否 石玉岭 职工监事 男 32 本科2015年10月23日—2018年10月22日是 许金国 副总经理 男 38 大专2015年10月23日—2018年10月22日是 徐浩 营销总监 男 35 大专2015年10月23日—2018年10月22日是 孔凡刚 研发总监 男 36 本科2015年10月23日—2018年10月22日是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 控股股东、实际控制人王志愚先生担任公司董事长兼总经理。
控股股东、实际控制人王志愚先生与监事会主席胡平先生签订了《一致行动人协议》，王志愚先生与胡平先生为一致行动人。
此外其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 职务 年初持普通股股数 王志愚连庆明任富钧伍夏 钟益群 胡平张展石玉岭许金国 董事长、总经理董事董事 董事、副总经理董事、副总经理、财务负责人、董秘 监事会主席监事 职工监事副总经理 5,176,074000 0 3,105,612000 数量变动 21,785,473451,99300 0 8,121,520999,796 00 年末持普通股股数 26,961,547451,99300 0 11,227,132999,79600 单位：股 期末普通股期末持有股票 持股比例 期权数量 53.92%
0 0.90%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 22.45%
0 2.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 32 公告编号：2016‐005 徐浩
孔凡刚合计 营销总监
0 0
0 0.00%
0 研发总监
0 0
0 0.00%
0 —— 8,281,686 31,358,78239,640,46879.28%
0 （三）变动情况 董事长是否发生变动 是 信息统计 总经理是否发生变动 是 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新
任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 王志愚 任有限公司执行董事新任 兼总经理 董事长兼总经理 股份公司创立大会选举及一届一次董事会聘任 连庆明 —— 新任 董事 股份公司创立大会选举 任富钧 —— 新任 董事 股份公司创立大会选举 股份公司创立大会选举及 伍夏 任有限公司副总经理 新任 董事兼副总经理 一届一次董事会聘任 钟益群 任有限公司副总经理
兼财务负责人 董事、副总经理、财务负股份公司创立大会选举及 新任 责人、董秘 一届一次董事会聘任 胡平 任有限公司监事 新任 监事会主席 股份公司创立大会选举 张展 —— 新任 监事 股份公司创立大会选举 石玉岭 任有限公司人力资源
新任 部经理 职工监事 职工代表大会选举 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 王志愚，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2002年7月毕业于南京大学工商管理硕士，本科学历，硕士学位。
1990年3月至1996年12月，就职于中国电子科技集团公司第十四研究所和日本恒星（南京）电脑系统有限责任公司，任工程师；1997年1月至2000年12月，分别就职于江苏伟思电器有限公司和南京海德科技实业有限公司，任销售部经理；2001年1月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任执行董事兼总经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事长兼总经理。
连庆明，董事，男，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
1995年7月毕业于武汉大学政治经济学专业，硕士研究生。
1989年9月至1993年6月，就职于武汉大学研究生院；1995年7月至1999年9月，就职于深圳市计划局；1999年10月至2000年7月，就职于联合证券有限公司；2001年1月至2003年9月，就职于桂林利凯特环境股份有限公司，任副总经理兼董事会秘书；2003年10月至2005年6月，就职于深圳市润泽天地实业发展有限公司，任总经理；2006年5月至2013年6月，就职于广州市阳普医疗科技股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总经理；2013年7月起至今，就职于广州市阳普医疗科技股份有限公司，任副董事长；2013年7月起至今，就职于深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，任董事长；现任南京伟思医疗科技股份有限公司董事。
任富钧，董事，男，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2001年12月毕业于南京大学工商管理专业，硕士研究生，中国注册会计师。
1988年7月至1992年11月，就职于江苏省国际信托投资公司，任项目负责人、合资公司财务副总监、财务总监；1992年12月至1996年7月，就职于苏州雅都大酒店，任财务总监；1996年8月至2001年4月，就职于南京高达新港热电厂，任总经理兼总会计师；2001年5月至2004年2月，就职于美国ELPASO发电总公司，任资产管理总经理；2004年3月至2012年3月，就职于南京宇正信息技术有限公司，任执行董事；2012年3月起至今，任江苏金茂投资管理股 33 公告编号：2016‐005 份有限公司财务总监；现任南京伟思医疗科技股份有限公司董事。
伍夏，董事，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2004年7月毕业于湘潭大学经 济学专业，本科学历。
2004年8月至2007年6月，就职于湖南安信纳米科技有限公司，任客服部经理、市场部经理；2008年1月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任副总经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事、副总经理。
钟益群，董事，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
1991年7月毕业于南京广播电视大学财务会计专业，大专学历，中国注册会计师。
1992年3月至2005年8月，就职于南京立信电子电器有限公司，任财务部出纳、总账会计、部门经理；2005年9月至2006年3月，就职于江苏赛克传媒有限公司，任财务部经理；2006年4月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任副总经理、财务负责人；2011年4月11日起至今，就职于南京好心瑞投资管理咨询有限公司，任执行董事兼总经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
胡平，监事会主席，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2010年10月毕业于东南大学管理科学与工程专业，博士研究生。
1990年9月至2015年11月，就职于江苏省信息中心，任助理工程师、工程师、高级工程师；2001年9月至2015年10月，任南京伟思医疗科技有限责任公司监事；2003年5月起至今，就职于南京巴特科技实业有限公司，任董事长；现任南京伟思医疗科技股份有限公司监事会主席。
张展，监事，男，1965年8月出生。
中国国籍，目前持有香港临时身份证和加拿大枫叶卡（将于2016年1月8日失效）。
1989年7月毕业于武汉大学计算机科学系，本科学历。
1989年8月至1998年4月，就职于中国建设银行南京分行；1998年5月至2000年2月，就职于北京清华紫光投资顾问有限公司，任高级经理；2000年3月至2002年2月，就职于华夏证券有限公司，任深圳投资银行部业务董事；2002年3月至2004年4月，就职于泰阳证券有限公司，任投资银行部副总经理；2004年5月至2006年1月，就职于江南证券有限公司，任上海投资银行部总经理；2006年2月至2011年9月，就职于中投证券有限公司，任投资银行部执行总经理；2011年10月至2013年4月，就职于西南证券股份有限公司，任南京投资银行部总经理；2013年7月至今，担任南京新征途投资管理有限公司执行董事。
现任南京伟思医疗科技股份有限公司监事。
石玉岭，男，1983年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2014年1月毕业于南京大学工商管理专业，本科学历。
2007年12月至2010年5月，就职于苏宁电器股份有限公司，任人力资源管理中心培训部长；2010年6月至2011年6月，就职于南京甘汁园糖业有限公司，任人事部培训主管；2011年7月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任培训主管、人力资源部经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任职工监事、人力资源部经理。
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理及相关人员 28 22 生产及相关人员 35 43 销售及相关人员 61 66 研发及相关人员 38 37 员工总计 162 168 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数 34 公告编号：2016‐005 博士
硕士本科专科专科以下员工总计
1 0 23 21 65 78 66 62
7 7 162 168 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
报告期内，公司因经营发展需要，积极引进研发、市场营销及销售等中高端人才，为公司战略发展做好人才储备。
报告期内，公司对培训课程和项目做全方位设计，课程涉及新员工岗前带教培训和在职员工业务研讨。
岗前带教帮助新员工强化业务处理能力，在职研讨帮助在职员工做好职业化发展及公司人才梯队建设。
报告期内，公司进一步完善员工薪酬与绩效管理体系，为员工创造一个良好的、公平的工作氛围，极大的激发了员工的工作积极性。
截止本报告期末，无公司需要承担费用的离退休职工。
（二）核心员工 单位：股 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 期末股票期权数量 核心员工
0 0
0 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期内公司共有
3名核心技术人员，基本情况如下： 王志愚，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2002年7月毕业于南京大学工商管 理硕士，本科学历，硕士学位。
1990年3月至1996年12月，就职于中国电子科技集团公司第十四研究所 和日本恒星（南京）电脑系统有限责任公司，任工程师；1997年1月至2000年12月，分别就职于江苏伟 思电器有限公司和南京海德科技实业有限公司，任销售部经理；2001年1月至2015年10月，就职于南京 伟思医疗科技有限责任公司，任执行董事兼总经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事长 兼总经理。
孔凡刚，研发总监，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2006年7月毕业于南京 财经大学财政税收专业，本科学历。
2001年12月至2005年11月，就职于TCL移动南京分公司，任营销 部经理；2005年12月至2012年7月，就职于英华达（南京）科技有限公司，任TD产品总监；2012年
9 月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任战略产品部总监；现就职于南京伟思医疗 科技股份有限公司，任研发总监。
高飞，男，1986年5月出生。
中国国籍，无永久境外居留权。
2010年3月毕业于华中科技大学生物医 学工程专业，研究生学历。
2010年12月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，历任 硬件工程师、硬件部主管和研发部经理；2015年11月起至今，就职于南京伟思医疗科技股份有限公司， 任研发部经理。
报告期内，公司核心技术人员未发生变动。
第九节公司治理及内部控制 事项 35 是或否 公告编号：2016‐005 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况公司于2015年11月5日整体变更为股份有限公司后，建立、健全了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会均参照上市公司的标准进行建立，公司的组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。
报告期内，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《防范主要股东及其关联方资金占用制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列公司治理规章制度。
公司现行章程合法有效，三会议事规则合法合规，明确了股东大会、董事会、监事会的构成与职责，且严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。
公司重大的生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司制定《公司章程》及《股东大会议事规则》，对股东享有的知情权、参与权、质询权和利润分配权等权利进行了详细规定，并对股东的撤销权、诉讼权、股东大会的召集权、提案权、表决权等做出了明确规定。
在制度设计方面确保了中小股东与大股东享有平等的权利。
为进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，公司制定了《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》，由董事会秘书负责投资者关系管理工作，协调和组织公司信息披露事宜，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。
《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，细化了投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项。
截止报告期末，公司现有的治理机制及内部控制程序能够给所有股东提供了合适的保护和平等的权利，能够保护股东特别是中小股东充分行使法律、法规规定的股东权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见2015年11月股份公司成立以来，公司针对重大事项建立了较为完善的决策机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行，公司在进行重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项时将严格按照公司制定的《公司章程》、《重大投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度的要求。
36 公告编号：2016‐005
4、公司章程的修改情况2015年3月1日，伟思医疗有限召开股东会，同意胡平、高宝时将其持有的伟思医疗有限12.3631万元、14.7613万元股权转让给志达投资，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年3月31日，伟思医疗有限召开股东会，同意高宝时将其持有的伟思医疗有限90.2299万元股权转让给王志愚，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年5月22日，伟思医疗有限召开股东会，审议决议同意接受阳和投资、连庆明、苏彩龙、黎晓明、石壮平、谭飞、杨崇祥、周东耀、郑桂华为新股东，同意变更注册资本为1,114.38万元，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年5月27日，伟思医疗有限召开股东会，审议决议同意接受张展、杨育琴为新股东，同意变更注册资本为1,127.23万元，同意胡平向张展转让其持有的公司11.27万元股权，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年7月27日，伟思医疗有限召开股东会，审议决议同意胡平向志达投资转让其持有的伟思医疗有限33.8169万元股权，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年10月23日，公司召开创立大会，制定了符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等相关法律法规的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类报告期内会议召开 型 的次数 股东会
2 董事会
2 经审议的重大事项（简要描述） 2015年10月23日召开创立大会：
1、审议通过《关于股份有限公司筹办情况的工作报告的议案》；
2、审议通过《关于制定<公司章程>的议案》；
3、审议通过《关于<制定股东大会、董事会、监事会议事规则>的议案》；
4、审议通过《关于选举股份公司第一届董事会成员的议案》；
5、审议通过《关于选举股份公司第一届监事会成员的议案》；
6、审议通过《关于公司设立费用情况的报告的议案》；
7、审议通过《关于对发起人用于抵作股款的财产作价情况的议案》；
8、审议通过《关于授权办理公司工商变更登记的议案》；
9、审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；10、审议通过《关于制定<重大投资决策管理制度>的议案》；11、审议通过《关于制定<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》；12、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。
2015年11月10日召开2015年第一次临时股东大会：
1、审议通过《关于南京伟思医疗科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的议案》；
2、审议通过《关于授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份相关事宜的议案》；
3、审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》。
2015年10月23日召开第一届董事会第一次会议：
1、审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》；
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 37 公告编号：2016‐005 监事会
1 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人等的议案》；
6、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》；
7、审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》；
8、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》；
9、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
2015年10月26日召开第一届董事会第二次会议（临时）：
1、审议通过《关于南京伟思医疗科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的议案》；
2、审议通过《关于授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份相关事宜的议案》；
3、审议通过《关于董事会对公司治理机制及执行情况评估的的议案》；
4、审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》；
5、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
2015年10月23日召开第一届监事会第一次会议：
1、审议通过了《关于选举胡平为公司第一届监事会主席的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见2015年11月股份公司成立以来，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况2015年11月股份公司成立以来，根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理结构及内部控制制度。
2015年11月股份公司成立以来，公司治理结构有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法召集、召开。
报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。
（四）投资者关系管理情况公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。
以全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（或）为窗口，及时、准确的向股东及潜在的投资者传递公司经营决策及有关信息资料，另外将通过设置专门的固定电话、电子邮箱、传真、市场路演、业绩说明会等方式与投资者互动交流，以确保公司与股东及潜在的投资者之间顺畅有效的交流沟通。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议—
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会对本年度内的监督事项无异议。
38 公告编号：2016‐005 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立：公司业务机构完整，经营业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、采购系统，拥有独立的经营决策和业务执行权。
2、人员独立：公司的劳动、人事及工资管理独立于控股股东，为员工独立缴纳基本社会保险，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东处担任任何职务。
3、资产独立：公司在资产方面完全独立于控股股东，拥有独立的办公地点，土地、厂房、无形资产以及其它资产，完全独立于控股股东，资产独立完整、权属清晰。
4、机构独立：公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会及管理层与控股股东不存在从属关系，独立承担社会责任和风险。
5、财务独立：公司设有独立的财务部门，行使财务管理和会计核算功能，并制定有公司的财务管理制度和财务收支审批制度，开设独立的银行账户，依法独立纳税。
（三）对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
董事会认为：公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况和所处的经营环境制定的，符合现代企业制度的基本要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。
但公司能严格按照相关法律、法规的规定，编制、审核、批准并披露公司年度报告。
2016年4月11日公司召开第一届董事会第三次会议审议通过并建立了《南京伟思医疗科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2016年开始实施。
39 公告编号：2016‐005 第十节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 是标准无保留意见天衡审字（2016）00304号天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼2016年4月11日林捷、曹雯否
3 审计报告 天衡审字（2016）00304号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“南京伟思公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是南京伟思公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 40 公告编号：2016‐005 我们认为，南京伟思公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京
伟思公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林捷 中国·南京2016年4月11日 中国注册会计师：曹雯 41
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 附注（五）
1 （五）2（五）3（五）4（五）5（五）
6 （五）
7 （五）8（五）
9 （五）10（五）11（五）12 42 期末余额 81,202,271.57____________ ____________________________________1,709,716.602,123,434.29________________________1,034,740.368,182,822.62________________________5,018,280.0799,271,265.51 ____________236,017.00 ________________________ ________________________1,345,878.4113,856,756.20________________________________________________11,776,550.56________________________ 158,539.9798,815.90____________27,472,558.04126,743,823.55 单位：元 期初余额 11,715,013.15____________ ____________________________________ 726,706.22416,721.61________________________5,943,157.997,454,574.89________________________40,347,566.5966,603,740.45 ____________392,034.00 ________________________ ________________________1,299,073.11 631,337.94________________________________________________12,020,679.90________________________ 380,599.9414,514.06____________14,738,238.9581,341,979.40 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放应付短期融资款拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本 （五）13（五）14（五）15（五）16（五）17 （五）1843 ________________________________________________________________________ ________________________2,163,891.558,181,703.89________________________3,603,126.005,111,245.58________________________1,433,186.00____________________________________________________________________________________20,493,153.02 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________20,493,153.02 50,000,000.00 ________________________________________________________________________ ________________________1,016,398.8612,987,361.80________________________2,765,013.002,171,261.96________________________ 760,131.57____________________________________________________________________________________19,700,167.19 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________19,700,167.19 10,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计 法定代表人：王志愚 （五）19（五）20（五）21 主管会计工作负责人：钟益群 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 12,945,107.84 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 1,270,603.68 653,922.92 ____________ ____________ 42,034,959.01 50,259,741.46 106,250,670.53 60,913,664.38 ____________ 728,147.83 106,250,670.53 61,641,812.21 126,743,823.55 81,341,979.40 会计机构负责人：陈莉莉 （二）母公司资产负债表 项目
流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程 附注（十二）1（十二）
2 （十二）
3 期末余额 单位：元 期初余额 19,142,924.23____________ 4,050,462.12____________ ____________________________________ 991,250.331,034,335.68____________10,000,000.00 318,719.3011,050,587.39________________________5,000,000.0047,537,816.93 ____________________________________ 537,364.64416,721.61________________________6,087,684.417,540,641.84____________________________________18,632,874.62 236,017.00________________________20,389,870.62____________1,296,646.8713,856,756.20 392,034.00________________________19,803,249.62____________1,275,461.91 631,337.94 44 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 ________________________________________________11,671,633.89________________________ 158,539.9713,837.24____________47,623,301.7995,161,118.72 ________________________________________________11,656,429.86________________________ 380,599.94________________________34,139,113.2752,771,987.89 ________________________ ________________________ ________________________2,077,314.166,596,780.162,092,869.003,948,274.53________________________1,420,240.00____________________________________16,135,477.85 ________________________1,588,196.3510,223,732.941,136,037.00 521,515.48________________________10,423,107.07____________________________________23,892,588.84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________16,135,477.85 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________23,892,588.84 45 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：王志愚 主管会计工作负责人：钟益群 50,000,000.00 10,000,000.00 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 12,843,930.17 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 3,303,778.53 2,687,097.77 ____________ ____________ 12,877,932.17 16,192,301.28 79,025,640.87 28,879,399.05 95,161,118.72 52,771,987.89 会计机构负责人：陈莉莉 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 附注（五）22 （五）22 （五）23（五）24（五）25（五）26（五）27（五）28 （五）29 本期发生额80,504,461.7880,504,451.78____________________________________56,070,907.0021,885,932.25____________________________________________________________________________________1,243,829.8316,241,563.4517,290,749.45-111,866.16-479,301.82____________2,264,568.81________________________26,698,113.593,682,919.11 单位：元 上期发生额58,160,745.6758,160,745.67____________________________________43,446,087.3617,344,867.13____________________________________________________________________________________968,856.1014,301,098.7312,535,503.70604,985.08-2,309,223.38____________2,431,667.00________________________17,146,325.315,422,608.70 46 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 （五）30 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （五）31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他 归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王志愚 主管会计工作负责人：钟益群 108,880.08
67,850.812,370.0030,31
1 公司年度大事记 研发成果公司自2013年开始，持续不断加大研发投入，在2015年公司第一个三年规划期收官之年，成果累累：2015年末公司累计取得16项专利证书；2015年末公司累计取得8项《医疗器械注册证》； 2015年末公司累计取得软件著作权31件。
工程技术研究中心的认定2015年12月，公司通过了南京市科学技术委员会审定的“南京市生物刺激反馈工程技术研究中心”。
此次认定是充分肯定了公司在人才、研发创新等方面的综合实力和竞争优势，有利于进一步提高公司技术创新能力和核心竞争力。
中国国际医疗器械博览会 2015年公司先后参加春秋两季中国国际医疗器械 博览会，在会上展示了康复系列产品，吸引现场数 以千计的客户参观咨询。
会议不仅让公司了解医疗 器械市场发展趋势，同时加强了公司与同行的交 流，更推动了公司产品的宣传和推广。
BFE
学术研讨会获得了全球最大的生物反馈协会BFE的国内独家合作权开展IREP国际研究与教育项目，2015年公司携手BFE在北京、广州、杭州、厦门、郑州等地举办了五场以健康和康复为主题的全国性学术研讨会，覆盖接近两千名医师和学者。
引进战略投资人 2015年6月，公司引进战略投资人阳和投资。
阳 股改及挂牌 和投资是阳普医疗、和佳股份、蓝帆医疗、戴维医 2015年7月公司启动股改，2015年11月向全国中 疗等四家国内上市公司联合成立的医药产业投资 公司，专注投资业内高科技、高成长性的医药类企 小企业股份转让系统公司提交申请材料，2016年3月成功在全国中小企业股份转让系统公司挂牌。
业。
2 公告编号：2016‐005 目录 第一节声明与提示.......................................5第二节公司概况..........................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................9第四节管理层讨论与分析.................................11第五节重要事项.........................................24第六节股本变动及股东情况...............................27第七节融资及分配情况...................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...............32第九节公司治理及内部控制...............................35第十节财务报告.........................................40
3 公告编号：2016‐005 释义 释义项目 释义 伟思医疗、公司、股份有限公司 指南京伟思医疗科技股份有限公司 瑞翼电子 指南京伟思瑞翼电子科技有限公司 伟思医疗有限 指南京伟思医疗科技股份有限公司的前身南京伟思医疗科技有限 责任公司，于2001年1月10日设立 好翼电子 指南京伟思好翼电子科技有限责任公司 心翼电子 指南京伟思心翼电子科技有限公司 好乐医疗 指南京好乐医疗科技有限公司 好乐电子 指南京好乐电子科技有限公司 好心瑞 指南京好心瑞投资管理咨询有限公司 北京天健、评估师 指北京天健兴业资产评估有限公司及其评估师 志达、志达投资 指南京志达投资管理咨询中心（有限合伙） 阳和、阳和投资 指深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 报告期 指2015年度 《公司章程》 指《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》（2014年修订） 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》（2015年修订） 全国股份转让系统、股份转让系统、证券交易指全国中小企业股份转让系统 场所 证券登记结算机构 指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 股转系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华泰证券 指华泰证券股份有限公司 天衡、会计师 指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 世纪同仁、律师 指江苏世纪同仁律师事务所及其律师 元、万元 指人民币元、人民币万元
4 第一节声明与提示 声明 公告编号：2016‐005 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 重要风险事项名称经销商管理风险 公司主要租赁房产未取得房产证的风险公司未来不能按期取得GMP认证的风险 重要风险提示表 重要风险事项简要描述 公司康复医疗器械产品销售采取经销的销售模式。
经过近几年的努力，公司已在多个省市构建了成熟稳定的营销网络。
随着经销商数量的不断增加，对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。
若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，将对公司的市场推广产生不利影响。
公司目前办公生产场所为向江苏苏豪国际集团股份有限公司租赁，截至本报告出具之日，出租方尚未取得相应房屋的房产证。
若江苏苏豪国际集团股份有限公司无法取得该房屋的房产证，则公司可能面对租赁房屋到期无法继续使用的风险。
2014年9月5日，国家食品药品监督管理总局发布了《国家食品药品监督管理总局关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（2014年第15号），其中第四条规定“自2018年1月1日起，所有医疗器械生产企业应当符合医疗器械生产质量管理规范的要求。
”如果公司在规定期限内不能根据政策要求在生产过程、质量管理等方面提高水平以符合GMP认证的要求，将导致公司无法生产相关产品，进而对生产经营造成不利影响。
5 公告编号：2016‐005 国家税收优惠政策变化的风险新产品研发和注册的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司（母公司）目前为高新技术企业证书，且公司子公司好翼电子被认定为软件企业，享受相关所得税减免政策。
上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。
但若国家有关税收优惠政策发生变动或公司未来不能获得其他方面企业所得税税收优惠政策，将给公司的经营业绩带来一定程度影响，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在税收政策变化对利润产生不利影响的风险。
目前，公司依托磁刺激新兴技术研发了磁刺激仪等新产品，受国内医疗器械产品研发周期较长的影响，新产品在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书，申请注册周期一般为1-2年。
如果公司不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响前期研发投入的回收和未来效益的实现。
是 注：在公司《公开转让说明书》中披露的以下风险事项现已消除。
1、公司原租赁的仓库位于佳营中路8号厂区A5号房屋，因仓库权属人尚未取得相应房屋的房产证，公司重新租赁位于雨花台区玉兰路88号的仓库，另一方面，公司购买了位于南京软件谷的A5地块，用于筹建新的办公经营场地，未来包含仓储等在内的生产和运营将全部在自有房屋中进行。
2、公司Myotrac系列生物反馈仪、Infiniti系列多参数生物反馈仪、盆底肌电生物反馈仪、阴道电极和直肠电极五项产品注册证分别于2015年6月和2015年10月到期，公司在报告期内积极消除该风险事项，以上产品注册证延续注册的行政申请按期通过。
6 公告编号：2016‐005 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 南京伟思医疗科技股份有限公司NanjingVisheeMedicalTechnologyCo.,Ltd伟思医疗836154王志愚南京市雨花台区软件大道48号苏豪国际广场A幢二层B区南京市雨花台区软件大道48号苏豪国际广场A幢二层B区华泰证券股份有限公司南京市江东中路228号华泰证券广场天衡会计师事务所（特殊普通合伙）林捷、曹雯江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 钟益群025-86996327025-86996327zhongyiqun@南京市雨花台区软件大道48号苏豪国际广场A幢二层B区(邮政编码211100)或公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本控股股东实际控制人 单位：股 全国中小企业股份转让系统2016年3月22日C35专用设备制造业康复类医疗器械、配件及耗材的制造和销售。
协议转让50,000,000王志愚王志愚
四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更
7 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 654654654 公告编号：2016‐005 是是是
8 公告编号：2016‐005 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期 80,504,451.7872.81% 28,127,371.9927,583,602.33 32.32% 31.69% 0.56 单位：元 上年同期 58,160,745.6770.18% 21,749,232.5720,263,890.51 增减比例 38.42% 29.33%36.12% 40.71% - 37.93% - 0.44 27.27%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末 126,743,823.5520,493,153.02106,250,670.53 2.1316.17% 4.84 _____________ 单位：元 上年期末 81,341,979.4019,700,167.1960,913,664.38 1.2224.22% 3.38 34.35 增减比例 55.82%4.03%74.43%74.59%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期 25,218,161.0466.082.80 单位：元 上年同期 15,006,389.4354.561.77 增减比例 68.05%-
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期 55.82%38.42%28.96% 上年同期 13.77%19.05%52.79% 增减比例 -
9 五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营来外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 本期期末50,000,000- 公告编号：2016‐005 单位：股 上年期末10,000,000- 增减比例400%- 单位：元 金额 106,510.08558,589.00-65,380.81599,718.27 55,948.61____________ 543,769.66
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目- 本期期末（本期） 调整重述前 调整重述后 - - 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 - - 10 公告编号：2016‐005 第四节
管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式 公司是一家从事产后康复、精神康复、神经康复等康复类医疗器械、配件及耗材的制造和销售的高新 技术企业。
公司所属行业：根据《中国证监会上市公司行业分类指引（2012
年修订）》，公司从事的行 业属于“C35专用设备制造业”，根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》的行业分类，公 司属于“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管 理型行业分类指引》的行业分类，公司属于“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”。
根据全国中小企 业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》的行业分类，公司属于“15101010医疗保健设 备”。
产后康复系列产品主要针对盆底功能性障碍疾病的康复治疗；精神康复系列产品主要针对精神心理类 疾病的非药物康复治疗；神经康复系列产品主要针对中风后偏瘫和儿童脑瘫类疾病的非药物康复治疗。
公 司客户主要为各省市经销商，医院和康复中心等。
公司的商业模式为：依托公司在生物反馈及电生理技术、电刺激技术、磁刺激技术及其他技术领域自 主研发的核心技术和原始取得的自主知识产权的基础上，独立或合作研发新技术和新产品。
公司采取“研 发、外协、生产、销售、售后服务”一体化经营模式，各个环节既相互独立又紧密配合。
公司的销售模式 以经销为主，直销为辅。
公司主要通过销售医疗设备实现收入，也通过后续的耗材、维护等增值服务实现 收入。
公司所处行业属于技术密集型行业，且有着非常严格的行业准入标准。
公司的关键资源要素在于自主 研发并具有自主知识产权的核心技术；公司拥有稳定及经验丰富的技术团队和销售团队；公司拥有立体市 场推广体系和全覆盖渠道分销系统；公司拥有丰富的产品线，具备为客户提供完整解决方案的能力。
公司 在现有产品的基础上，根据行业的发展趋势，以核心技术研发带动产品迭代升级，从而持续获得收入、利 润及现金流。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾
1、2015年度公司整体经营情况概述公司第一个三年战略规划目标是以康复医疗器械为基础，围绕其中产后康复、神经康复和精神康复等细分领域，提高自主研发能力，优化产品结构，为客户提供各产品线的整体解决方案，确保在康复医疗器械行业中始终保持领先地位。
公司自2013年开始，通过加大研发投入，调整营销渠道等战术，着力于公司战略目标的实现，经过三年持续不断的投入与努力，在2015年公司第一个三年规划期收官之年成果累 11 公告编号：2016‐005 累，而且这一投入与努力将对未来的业绩增长有着持续而深远的意义。
报告期内，公司潜心经营，积极开拓市场，2015年实现营业收入8,050.45万元，同比增长38.42%； 净利润2,808.70万元，较上年增加同比增长28.96%；经营活动产生的现金流净额2,521.82万元，较上年同比增长68.05%，公司业务保持较快的增长态势。
2015年度公司经营业绩全面达成年初计划。
2、2015年经营管理工作回顾
（1）研发方面公司自2013年开始，持续不断加大研发投入，公司2013年研发投入1,818,593.18元，2014年研发投入3,903,828.90元，2015年研发投入6,750,424.46元，近三年研发投入保持70%以上的增长幅度，这一投入使得公司研发能力实现了质的飞跃。
①新产品研发模块：公司一方面进一步加强研发团队的建设，持续引进优质人才，为公司提高研发实力打基础；另一方面公司依托生物反馈电生理技术、电刺激技术和磁刺激技术的三项核心技术构建产品迭代体系，推进原有产品的升级换代，提高原有产品技术含量，并持续推出新产品，为公司提高市场竞争力打下基础。
2015年公司相继进行或完成了无痛无创的磁刺激产品、辅助神经系统功能重建的功能性电刺激产品、医疗用智能批戴式传感器等新产品的开发。
②知识产权保护模块：公司继续加强知识产权保护工作，积极申报专利，截止本报告期末公司已拥有16项自行开发的专利（其中1项发明专利、12项实用新型专利和3项外观设计专利）；2015年度新增专利5项（其中4项实用新型专利和1项外观设计专利），另有3项专利（其中2项发明专利和1项外观设计专利）的申请已被国家知识产权局受理，正在办理注册。
③资质申报模块，2015年12月，公司通过了南京市科学技术委员会审定的“南京市生物刺激反馈工程技术研究中心”。
此次认定是充分肯定了公司在人才、研发创新等方面的综合实力和竞争优势，有利于进一步提高公司技术创新能力和核心竞争力。
公司未来以申请“省级技术中心”为目标，进一步加强公司的技术研发能力和技术人才储备。
此外，2015年10月公司被南京市知识产权局认定为“知识产权示范企业”，2015年7月公司自主研发的“心越”团体生物反馈仪和“瑞翼”生物刺激反馈仪被南京市人民政府认定为第一批南京市生物医药新产品。
④产品认证模块，公司具有主管部门颁发的医疗器械生产和经营许可证，在销产品均取得国家主管部门颁发的《医疗器械注册证》，现已取得《医疗器械注册证》共八项。
2015年9月公司自主研发的多普勒胎心仪取得《医疗器械注册证》；MyoTrac系列生物刺激反馈仪、Infiniti系列多参数生物反馈仪、盆底肌电生物反馈仪、阴道电极和直肠电极等五项产品注册证延续注册的行政申请按期通过；2015年7月公司自主研发的盆底肌肉康复器取得《产品备案凭证》。
公司自主研发的磁刺激仪产品目前正处于临床实验阶段；多导阴道电极目前正处于注册评审阶段。
⑤研究生产中心及产业化基地建设模块：公司购买了位于南京软件谷的A5地块，用于建设公司研究生产中心及产业化基地，该项目集研发、生产、办公、会议功能于一体。
A5项目总体按计划有条不紊地推进，截止报告期末，大楼地下室的建设等已经完成，目前正在进行大楼主体结构的建设。
公司研究生产中心及产业化基地正式投产运营后将提高公司研发能力，扩大公司产能，为实现公司的发展规划打下坚实的基础。
（2）公司运营管理方面公司持续保持高速发展的势头，离不开各部门井然有序的运营管理。
①公司治理模块：公司于2015年11月完成股份制改造，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。
股东大会、董事会、监事会均参照上市公司的标准进行建立，公司的组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。
②内部控制模块：公司在制度层面上建立了较完整的内部控制制度，公司内部控制活动覆盖财务、生产、采购、研发、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。
③内部管理模块：公司为更好的协调与客户间在销售、营销和服务上的交互，自主开发并逐步上线 12 公告编号：2016‐005 CRM系统。
通过CRM系统从而实现与客户间互动式的管理方式，其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
另外公司引进并推广集合生产控制、成本控制、质量管理、储运管理和财务管理（会计核算、预算管理、财务管理）几大模块于一体的U8ERP项目，并将CRM系统和ERP系统进行整合。
公司在人力资源方面实现了模块化管理，并建立了完善财务预算管理体系，从而为公司的运营和发展提供可靠的保障。
（3）营销方面公司的营销策略从渠道建设和市场推广两方面展开。
①渠道建设：公司的销售模式主要为经销模式，经过6年多的渠道开拓发展，按照不同的业务条线公司现已搭建较为完整的渠道分销体系，每个渠道独立发展各自的经销商。
公司在精神心理渠道、产后康复渠道、神经康复渠道现已发展百余家经销商。
公司仍持续不断的进行渠道建设，以保证市场高覆盖率。
②市场推广：公司依托中国医师协会和欧洲生物反馈协会建立独属于公司的学术推广平台，打造学术性市场推广体系，形成自身品牌与学术方面的同步立体推广。
2015年，仅高端定制类市场推广活动，公司承办全国性品牌年会九场，BFE中国区年会（涵盖精神康复，神经康复，产后康复内容）五场。
（4）资本运营方面恰逢当下国内资本市场发展势头良好，公司紧抓发展机遇，借助资本市场外部力量为公司发展壮大创造机会。
①引进战略投资人：2015年6月，公司引进战略投资者，帮助公司提高资源整合能力，增强公司的核心竞争力，同时优化了公司资本结构，提升了公司形象。
其中股东阳和投资是阳普医疗、和佳股份、蓝帆医疗、戴维医疗等四家国内上市公司联合成立的医药产业投资公司，专注投资业内高科技、高成长性的医药类企业。
②股改及挂牌：2015年7月启动股改，2015年11月全国中小企业股份转让系统公司提交申请材料，2016年3月成功在全国中小企业股份转让系统公司挂牌。
③股权激励：为实现对公司管理层及核心人员股权激励，同时保障公司股权结构稳定，公司于2014年12月设立志达投资持股平台，目前第一期股权激励已经完成，后续将再分若干期推出激励计划。
1、主营业务分析
（1）利润构成 项目 本期 上年同期单位：元 金额 变动比例 占营业收入的 金额 变动比例 占营业收入的 比重 比重 营业收入 80,504,451.78 38.42% - 58,160,745.67 19.05% - 营业成本 21,885,932.25 26.18% 27.19%
17,344,867.13 13.25% 29.82% 毛利率 72.81% - - 70.18% - - 管理费用 17,290,749.45 37.93% 21.48%
12,535,503.70 3.95% 21.55% 销售费用 16,241,563.45 13.57% 20.17%14,301,098.73 2.04% 24.59% 财务费用 -111,866.16 -118.49% -0.14% 604,985.08 -2,916.51% 1.04% 营业利润 26,698,113.59 55.71% 33.16%
17,146,325.31 122.20% 29.48% 营业外收入 3,682,919.11 -32.08% 4.57%5,422,608.70 -24.85% 9.32% 营业外支出 67,850.81 192.42% 0.08% 23,203.11 -41.92% 0.04% 净利润 28,087,022.83 28.96% 34.89%
21,779,001.03 52.79% 37.45% 项目重大变动原因： ①营业收入较上年同期增长幅度38.42%。
增长的原因：康复医疗市场供需缺口突出，公司抢先进入市场，在行业保持领先地位，以及良好的市场口碑，并且持续增加研发投入，使得高附加值的自主研发类产品所占比重增加。
公司积极调整营销渠道，产后康复类产品收入增长迅速。
精神康复类产品销售增长 13 公告编号：2016‐005 34.73%、神经康复类产品销售增长33.18%、产品康复类产品销售增长48.40%。
②营业成本的增长幅度低于上年同期增长幅度，公司产品毛利率较去年同期增加2.63%。
主要原因是 公司产品销售结构发生变化，自主研发的新产品销售增长幅度较大，毛利率高的产品增长幅度较大，毛利率低的产品增长幅度较小。
③管理费用较去年同期增长37.93%。
原因是职工薪酬、研发用物料及试验费以及挂牌新三板中介机构咨询费等增加的原因。
④销售费用较去年同期增长13.57%。
原因是公司调整营销策略，加大渠道建设及营销推广力度，销售费用净增加194.05万元。
⑤财务费用较去年同期下降118.49%。
原因主要是2015年无利息支出，上年同期有利息支出金额为67.6万元。
⑥营业外收入较去年同期下降32.08%。
原因是2015年政府补贴和税收返还的金额下降。
其中2015年财政补贴55.86万元，较上年同期143.28万元，净下降87.42万元、2015年税收返还301.54万元，较上年同期390.83万元，净下降89.29万元。
⑦营业外支出较去年同期增加192.42%。
原因是2015年各项基金支出2.19万元，较上年同期增加0.95万元。
滞纳金支出2.36万元，较上年增加1.98万元，其他支出增加2万元。
总计增加4.46万元。
⑧净利润较上年同期增幅28.96%。
主要原因是通过加大研发投入，调整营销策略等，高附加值的自主研发类产品所占比重增加，产后康复类产品收入增长迅速。
⑨营业利润较上年同期增加55.71%。
原因是营业收入较上年同期增加2234.38万元，营业成本率较上年同期降低2.63%，三项费用率下降，使营业利润大幅增加。
（2）收入构成 项目 本期收入金额 主营业务收入 80,504,451.78 其他业务收入 - 合计 80,504,451.78 本期成本金额
21,885,932.2521,885,932.25 上期收入金额58,160,745.6758,160,745.67 单位：元上期成本金额17,344,867.13 17,344,867.13 按产品或区域分类分析： 单位： 元 类别/项目 本期收入金额占营业收入上期收入金额占营业收入比 比例 例 精神康复类 29,403,582.29 36.52%21,823,738.88 37.52% 神经康复类 24,702,557.78 30.68%18,548,264.08 31.89% 产后康复类 26,398,311.71 32.80%17,788,742.71 30.59% 合计 80,504,451.78 100.00%58,160,745.67 100.00% 收入构成变动的原因 ①公司主营收入较上年同期增幅38.42%，其中精神康复类产品较上年同期增幅34.73%、神经康复类 产品较上年同期增幅33.18%，产后康复类产品较上年同期增幅48.40%. ②公司扩大对业务线的建设，现已搭建较为完整的渠道分销体系，每个渠道独立发展各自的经销商。
公司在精神心理渠道、产后康复渠道、神经康复渠道现已发展百余家经销商。
公司仍持续不断的进行渠道 建设，以保证市场高覆盖率。
③产后康复类市场是涨幅较大的市场，该市场主要的系列产品针对盆底功能性障碍疾病的康复治疗。
目前我国妇产科医疗服务（主要包括诊断、治疗、分娩及相关服务）市场容量巨大，妇产科医疗服务市场 收益自2009年的694亿元增至2013年度1419亿元，复合增占率19.6%，随着二胎政策放开预计2018年将达到 3603亿元。
14 公告编号：2016‐005
（3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,218,161.04 15,006,389.43 投资活动产生的现金流量净额 27,160,640.89 -11,556,521.13 筹资活动产生的现金流量净额 17,108,456.49 381,091.00 现金流量分析： ①经营活动产生的现金流量净额较上年金额增长
68.05%，表明公司销售增长好、回款良好，资金支 出得到了很好的控制，其中2015年“支付其他与经营活动有关的现金支出”低于上期金额。
②2015年公司实现净利润2808.70万元，经营活动产生的现金流量净额为2521.82万元，两者相差 286.88万元，产生差额的主要原因是：应收帐款与期初相比净增长98.3万元；原材料采购量增加，导致 存货和预付款项增加170.67万元。
③2015年公司投资活动产生的现金流量净额2716.06万元，上期金额为-1155.65万元，增加的原因 为：上年度的理财未到期在本年度到期收回4034万元。
在报告期末公司理财未赎回金额为500万元。
④2015年公司筹资活动产生的现金流量净额1710.85万元，上期金额38.11万元，增加的原因为： 报告期内吸收投资金额3900万元，分配股利2189.15万元。
（4）主要客户情况 单位： 元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比是否存在关 联关系 1客户
1 4,663,692.34 5.79%否 2客户
2 3,051,940.31 3.79%否 3客户
3 2,274,359.00 2.83%否 4客户
4 2,229,059.78 2.77%否 5客户
5 2,027,481.17 2.52%否 合计 14,246,532.60 17.70% 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。
（5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比
是否存在关 联关系 1供应商
1 10,360,825.87 51.51%否 2供应商
2 1,478,910.00 7.35%否 3供应商
3 1,362,172.29 6.77%否 4供应商
4 877,800.00 4.36%否 5供应商
5 490,709.00 2.44%否 合计 14,570,417.16 72.43% - 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。
（6）研发支出（母公司）项目 研发投入金额 本期金额6,750,424.46 单位：元上期金额3,903,828.90 15 公告编号：2016‐005 研发投入占营业收入的比例 9.57% 8.68%
2、资产负债结构分析 本年期末 上年期末 单位：元 项目 金额 变动 占总资产 金额 变动 占总资产
占总资产比 比例 的比重 比例 的比重重的增减 货币资金 81,202,271.57593.15% 64.09%11,715,013.15 48.59% 14.40% 49.67% 应收账款 1,709,716.60135.27% 1.35% 726,706.22-48.28% 0.89% 0.46% 存货 8,182,822.62 9.77% 6.46%7,454,574.89-38.72% 9.16% -2.71% 长期股权 ________________________________________________________ ________ 投资 固定资产 1,345,878.41 3.60% 1.06%1,299,073.11 91.00% 1.60% -0.54% 在建工程 13,856,756.202,094.82% 10.93% 631,337.94________ 0.78% 10.16% 短期借款 ________________________________________________________ ________ 长期借款 ________________________________________________________ ________ 资产总计 126,743,823.55 55.82% - 81,341,979.40 13.77% - - 资产负债项目重大变动原因： ①货币资金较上年期末增加了
593.15%，主要原因是销售额提升带来的经营性现金流量的增加，年度的理财资金在本年度赎回4034万元，在报告期末公司理财还有未赎回金额500万元。
报告期内吸收投资3900万元。
②应收账款较上年期末增加了135.27%，增长额为98.30万元，主要原因是销售收入较上年增加2234.38万元，使得应收账款随之增加。
2015年应收账款占营业收入的比例为2.12%，2014年应收账款占营业收入的比例为1.25%。
③存货较上年期末增加了9.77%，主要原因是产品销量增加、原材料增加，导致存货增加。
④在建工程较上年期末增加了2094.82%，增长额为1322.55万元。
主要原因是公司研发用楼的建设资金，该工程目前进展顺利。
⑤资产总计较上年期末增加55.82%，主要原因是2015年引进投资人增加投资款、自身业务增长带来的经营性现金流量增加使得货币资金增长较多，另外公司A5项目正处于建设中使得在建工程增长较多。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况报告期内公司主要控股子公司情况如下：南京伟思瑞翼电子科技有限公司成立时间：2010年10月29日；注册资本：100万元人民币；住所：南京市雨花台区宁南大道48号（苏豪国际广场A幢二层B区A01室）；法定代表人：王志愚；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售；计算机系统服务；电子产品、金属材料、化工产品、建材、日用百货、五金交电、通讯设备、仪器仪表的销售；电子产品租赁；电子仪器技术咨询及售后服务。
南京好乐医疗科技有限公司成立时间：2009年01月09日；注册资本：200万元人民币；住所：南京市建邺区江东中路311号05幢702室；法定代表人：王志愚；经营范围：医用电子仪器技术开发；计算机软硬件开发、销售；计算机系统服务；电子产品、金属材料、化工产品、建材、日用百货、五金交电、通讯设备、仪器仪表销售；电子产品租赁。
南京好乐医疗科技有限公司2015年实现营业收入1004.47万元，净利润71.24万元。
16 公告编号：2016‐005 南京好乐电子科技有限公司成立时间：2010年10月29日；注册资本：50万元人民币；住所：南京市雨花台区宁南大道48号（苏豪国际广场A幢二层B区A03室）；法定代表人：王志愚；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售、服务；系统集成；电子产品、金属材料、化工产品、建材、日用百货、五金交电、通讯设备、仪器仪表的销售；电子产品租赁；经济信息咨询。
南京伟思好翼电子科技有限责任公司；成立时间：2013年09月11日注册资本：50万元人民币；住所：南京市雨花台区软件大道48号A幢二层B区A06-2室法定代表人：王志愚；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软、硬件开发、销售、技术服务；计算机信息系统集成；软件信息咨询；电子产品、金属材料、化工产品、日用百货、办公用品、五金交电、通讯设备、仪器仪表销售。
南京伟思好翼电子科技有限责任公司2015年实现营业收入2157.60万元，净利润1597.37万元。
南京伟思心翼电子科技有限公司（注）成立时间：2010年10月29日；注册资本：100万元人民币；住所：南京市雨花台区宁南大道48号（苏豪国际广场A幢二层B区A02室）；法定代表人：王志愚；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售；计算机系统服务；电子产品、金属材料、化工产品、建材、日用百货、五金交电、通讯设备、仪器仪表的销售；电子产品租赁；电子仪器技术咨询及售后服务。
注：南京伟思心翼电子科技有限公司于2016年3月17日经南京市雨花区市场监督管理局准予注销登记。
报告期内公司参股子公司情况如下：南京好心瑞投资管理咨询有限公司成立时间：2011年4月11日；注册资本：236.635万元；住所：南京市雨花台区软件大道48号A幢二层B区A06-1室；法定代表人：钟益群；经营范围：投资咨询及管理、商务代理咨询、企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内取得和处置子公司情况如下：公司向王志愚、钟益群、许金国、徐浩等转让所持有的志达投资15.6017万元的财产份额为实现对公司管理层及核心人员股权激励，同时保障公司股权结构稳定，于2014年12月设立志达投资持股平台，志达投资成立时公司持有志达投资15.6017万元的财产份额，占出资比例6.59%。
为建立员工股权激励平台股票池，用于对后续新加入员工的激励，同时简化股权激励相关转让手续和账务处理，于2015年3月2日南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身）召开股东会审议通过了《关于公司拟转让所持南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）15.6017万元财产份额的议案》，将其所持有的志达投资财产份额转让给王志愚、钟益群、许经国和徐浩等四人。
志达投资成立时间距本次股权转让时间较短，且志达投资无实际经营业务，届时亦无可参照的股份转让市场公允价值，股权转让按照志达投资截至2014年12月31日的净资产值236.635万元为定价依据，按总价15.6017万元的价格转让给王志愚、钟益群、许金国和徐浩等四人，该项交易完成后，公司不再持有志达投资的财产份额。
该项交易定价公允，该项交易不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
公司向高宝时购买瑞翼电子5%的股份瑞翼电子成立于2010年10月，截止2013年11月15日，公司持有瑞翼电子95%股权，高宝时（实际控制人配偶）持有瑞翼电子5%股权。
2015年，公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，为排除公司对高宝时的潜在利润输送风险，公司受让高宝时股权，将瑞翼电子变为全资子公司。
2015年10月15日南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身）召开股东会审议通过了《关于收购高宝时女士所持南京伟思瑞翼电子科技有限公司5%股权的议案》。
高宝时将其持有的瑞翼电子25万元股权，占出资比例5%，以经审计的瑞翼电子截至2015年7月31日的净资产值11,732,418.81元为定价依据，按总价586,621元价格转让给公司，由于瑞翼电子历史上未发生外部投资者的增资或公开市场上的股权转让，定价依据参考瑞翼电子2015年7月31日经审计账面净资产，该项交易完成后，公司持有瑞翼电子100%股权。
该项交易定价公允，该项交易不会对公司 17 公告编号：2016‐005 业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
（2）委托理财及衍生品投资情况公司在报告期内，购买农业银行、华泰证券等机构理财产品，2015年累计购入理财产品31,500万元，截止2015年12月31日，理财产品余额为500万元，系华泰.紫金系列月月发（优先级）理财产品，本年度实现投资收益226.46万元。
（三）外部环境的分析
1、居民收入增加，医疗卫生消费能力不断提升自20世纪90年代开始，随着中国经济的快速发展，居民收入及生活水平的攀升，中国居民的医疗卫生消费能力也不断提高。
中国的居民收入从2008年的130,078.1亿元增至2012年的225,698.4亿元人民币（数据来源：根据国家统计局数据计算），复合年均增长率高达14.8%。
随着中国经济的持续稳步增长，到2017年中国的居民可支配收入预计将达到474,918.1亿人民币（数据来源：弗若斯特沙利文），复合年均增长率达到16.4%。
2、医改逐步深入，公共医疗服务体系不断完善近年来我国政府加大了对公共卫生事业的投入，并出台了一系列政策促进医疗体制改革。
随着医改的逐步深入，公共医疗服务体系将不断完善。
“十二五”期间，中国政府将进一步加大对医疗卫生事业的投入力度，提高基本医疗保障制度，国内医疗机构的数量还将保持增长的势头。
3、国家扶持以及产业结构升级我国已将医疗器械产业纳入新兴战略型产业，扶持医疗器械产业是医药产业“十二五”规划的重点之
一。
未来医疗器械产业发展思路将以提高企业技术研发能力为核心来调整产业发展方向和产品结构，扶持和发展国产医疗器械产业。
以医疗卫生体制改革为契机，以满足临床需求为导向，发展适合中国国情的医疗器械产品。
同时加快大型医疗器械产业基地的建设，带动相关学科整合与技术集成，来实现医疗器械的技术全面升级。
4、医疗器械在医疗中占比逐年提高医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，发达国家这两者的销售额比例较为接近，大约为1∶1.02，而我国医药和医疗器械消费比大约为1：0.19，随着不断增加的医疗费用支出、日益提升的消费能力和健康意识，我国医疗器械市场潜力巨大。
5、人口老龄化趋势，居民疾病结构改变，康复治疗需求激增中国人口基数庞大，我国已经进入老龄化加速阶段，2014年底全国60岁以上老年人口已达2.12亿，每年新增60岁以上老年人口1000万，其中60-70%需要康复服务。
老龄人口的增加同时改变了中国的疾病谱，各种退行性疾病为主的慢性病，如心脑血管病、糖尿病、肿瘤等正在逐渐占据主要位置，其发病率逐年攀升。
居民疾病结构的改变使得康复治疗需求激增。
（四）竞争优势分析
1、竞争优势
（1）产品与业务优势公司业务市场定位于行业壁垒较高的康复医疗器械领域。
公司现有业务体系涵盖业内高需求高增长的产后康复、精神康复、神经康复等多个子领域。
公司以生物反馈为起点，通过多参数生物反馈、生物刺激反馈仪、团体生物反馈一系列生物反馈产品及耗材，形成适用于三个子领域完整的产品线，在行业中建立了一定的竞争优势。
（2）自主研发能力公司作为高新技术企业，公司具备从基础的电生理技术，到辅助神经系统功能重建的功能性电刺激技术，到的无创无痛的磁刺激技术三大技术构建的核心技术体。
通过核心技术体对产品进行迭代升级。
18 公告编号：2016‐005 随着公司在康复治疗领域的深耕，在单一产品的基础上，开发出多种系列产品，并搭配相关耗材及培训
教育体系为客户提供康复治疗的整体解决方案。
同时，公司注重现有产品的更新升级，从电刺激产品升级为功能性电刺激产品，从第一代电生理传感器组件升级为第二代批戴式传感器组件。
（3）营销体系公司的销售模式主要为经销模式，经过6年多的渠道开拓发展，按照不同的业务条线公司现已搭建较为完整的渠道分销体系，每个渠道独立发展各自的经销商。
公司现已在全国发展百余家经销商。
公司学术推广和教育体系的营销模式作为整体康复治疗解决方案的重要组成部分，获得了全球最大的生物反馈协会BFE（欧洲生物反馈协会，以下简称“BFE”）的国内独家合作权，开展了IREP(InternationalResearch&EducationProject）国际研究与教育项目。
同时获得中国医师协会的授权承办部分全国性品牌年会。
公司与BFE及中国医师协会的合作致力于在中国康复医疗市场引进和传播新的科技、理念、教育方式和治疗方法，提高康复诊疗师的技能。
公司注重高效、高质和便捷的客户服务体系，对此，公司专门打造了一套包括400电话、现场服务、售后工作坊三大模块的客户服务体系。
400电话具体包括售前咨询、会议接洽、设备维修、增值服务四个方面，随时与客户保持紧密的联系。
现场服务具体分为物流，全国范围内免费送货上门；安装，全国范围内免费安装服务；培训，优质的临床及使用操作培训；维修，提供电话、邮寄及上门维修，真正解决客户的后顾之忧，使客户用的放心、用的安心。
此外，公司每年还有20场售后工作坊，全年提供在线操作培训，同时进行一对一的高端客户运营。
2、竞争劣势
（1）研发及生产场地有限随着公司原有市场的自然增长以及渠道建设及市场推广对市场的持续开发，客户对公司产品的需求量将持续上升，目前公司因场地有限，研发及生产受到制约，这在一定程度上影响了公司市场占有率的提升。
为此公司购买了位于南京软件谷的A5地块，用于建设公司研究生产中心及产业化基地，该项目集研发、生产、办公、会议功能于一体。
待项目建成将有效缓减因场地受限带来的压力。
（2）融资渠道单一扩大产能，加大研发投入、深入营销渠道建设及市场推广需要大规模、持续的资金投入，公司于2016年3月正式在新三板挂牌，此前融资渠道单
一，公司发展受到一定的限制。
恰逢当下新三板市场发展势头良好，公司紧抓发展机遇，未来将积极拓展融资渠道，借助新三板外部力量为公司发展壮大创造机会。
（五）持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。
公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
（六）自愿披露（如有）-
二、未来展望 （一）行业发展趋势
1、康复医疗现状：供需缺口突出，发展潜力大 19 公告编号：2016‐005 康复医疗在我国发展水平仍处于较低水平，供给明显不足，发展潜力大，表现以下几个方面：
（1）康复市场人均规模小。
美国康复医疗市场（含长期护理）规模已超2000亿美元（人均约800美元）；而我国康复医疗市场规模现阶段仅200亿元（人均仅约15元人民币）。
（2）康复医院数量少。
2011年卫生部下发《综合医院康复医学科建设与管理指南》通知，要求所有二级以上综合医院必须建设康复医学科，截止到2012年底，实际拥有康复科的综合医院3288家，而我国二级以上的医院有8973个（三级医院2002个，二级医院6971个），与要求相比，只有不到一半的二级以上医院设立了康复科。
2012年国内综合医院康复科共3288家，康复医院338家（不包括护理院与社区康复医疗），其中城市206家，农村116家，全国600多城市，一半以上还没有建立独立的康复专科医院。
2、需求存量潜力大，新增需求增长显著随着人口老龄化和慢性人群增加，康复服务需求持续增长，政策对康复医疗服务三级体系的规划，有望加速康复医疗的建设进程。
（1）存量需求：存在进一步挖掘空间。
与康复相关的潜在需求，还没有完全被释放，长期以来康复医疗教育的缺失，大多数患者对康复医疗仍处于不了解或不重视的状态，随着相关配套政策的到位，具有进一步挖掘的潜力。
（2）增量需求：老龄化及慢病人群推动康复医疗需求增长。
我国已经进入老龄化加速阶段，2014年底全国60岁以上老年人口已达2.12亿，每年新增60岁以上老年人口1000万，其中60-70%需要康复服务；人口老龄化带来的疾病谱变化催生康复需求，慢病患者、亚健康人群，需要康复治疗。
（二）公司发展战略公司的愿景是“成就健康幸福的人生”，公司的战略定位是打造康复医疗全业务。
为达成这一战略目标，公司先以现有的产后康复、神经康复和精神康复等康复类医疗 器械生产经营为基础，通过加大研发投入，提高自主研发能力，在全国范围内深化渠道建设和学术及营销立体推广，巩固在康复医疗器械行业的地位，公司的目标是近两年保五争
三，近五年保三争
一。
在确保公司在康复医疗器械行业中的领先地位后，为与公司现有业务形成协同效应，进而创造新的业务增长点，公司利用自身设备制造商优势、触角分布深入且广泛的渠道网络、双品牌学术及营销体系，2016年公司尝试对康复医疗服务领域展开探索。
未来公司终将建成康复器械品牌运营商和康复医疗服务提供商两者相结合的康复医疗全业务链。
（三）经营计划或目标
1、公司自主研发体系加大研发资金的投入力度，结合公司实际与市场需求导向，对公司各产品线通过新产 品研发以及技术改造等组合拳，积极提升各产品线整体解决方案竞争力；通过提高公司研发水平，把当下虚拟现实、披戴式传感器、移动医疗等热点技术组合加载到公司现有产品及在研产品中，完成现有产品线迭代重生（例如公司的心越二代、瑞翼二代及CCRT二代）和未来新产品的转型升级（例如公司的TMS及脑功能）。
配合公司战略发展规划，公司加快人才队伍的建设步伐。
随着公司不断发展壮大，公司对人才的需求愈发迫切。
一方面秉持“公开、公正、公平”的人才选拔方式，持续引进优质人才，一方面逐步完善培训、晋升体系，为员工营造一个积极向上，竞争有序的工作氛围，使员工获得专业能力提升和职业生涯发展的机会，保证现有人才不流失。
2、公司经营管理体系为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层 20 公告编号：2016‐005 管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一
起，公司将分批推出员工股权激励计划，使各方共同关注公司的长远发展。
随着公司规模的不断扩大，企业经营风险和管理难度也在不断加大，公司注重企业管理，对管理结构和模式都做了进一步的优化，全面规范、完善和提升各项管理制度，加强制度的执行能力，强化风险防控理念。
公司将持续实施预算考核管理，成本及费用支出可控，切实保障公司业绩目标的实现。
3、公司营销体系公司的销售模式主要为经销模式，经过6年多的渠道开拓发展，公司现已按照不同的业务条线搭建较为完整的渠道分销体系，每个渠道独立发展各自的经销商。
2016年公司仍将持续不断的进行渠道建设，通过春秋两季中国国际医疗器械博览会在全国范围的招商，通过现有的各渠道组织在各地招商，发展更多的代理商，提高渠道建设的广度和深度。
公司依托中国医师协会和欧洲生物反馈协议建立独属于公司的学术推广平台，打造学术性市场推广体系。
2016年公司将从数量和质量两方面提升高端定制类市场推广活动及全国性品牌年会，形成自身品牌有效市场推广。
公司注重高效、高质和便捷的客户服务体系，对此，公司专门打造了一套包括400电话、现场服务、售后工作坊三大模块的客户服务体系。
2016年，公司将围绕现有的客户服务体系，以客户满意度为客户服务关键业绩指标，深挖客户潜在服务需求，加大增值延伸服务，吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，通过提升客户满意度增加市场份额。
4、公司资本运作体系公司在继续做好现有康复类医疗器械生产经营的同时，根据国家产业政策的导向和支持，利用自身设备制造商优势、触角分布深入且广泛的渠道网络、双品牌市场营销体系，以挂牌新三板作为契机，借助资本市场的力量，通过投融资的方式，公司业务横向发展跟公司现有康复类产品互为补充的康复医疗器械业务线同时纵向向产业链下游延伸，探索康复医疗服务的业务模式，把公司建成更具发展潜力的康复器械品牌运营商和康复医疗服务提供商双轮驱动的复合型公司。
有效的投资者关系管理将提升公司的市场形象，公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责，以全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（）为窗口，及时、准确的向股东及潜在的投资者传递公司经营决策及有关信息资料，另外将通过设置专门的固定电话、电子邮箱、传真、市场路演、业绩说明会等方式与投资者互动交流，以确保公司与股东及潜在的投资者之间顺畅有效的交流沟通。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
（四）不确定性因素-
三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1、经销商管理风险公司康复医疗器械产品销售采取经销的销售模式。
经过近几年的努力，公司已在多个省市构建了成熟稳定的营销网络。
随着经销商数量的不断增加，对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。
21 公告编号：2016‐005 针对以上风险，公司已在多个省市建立了与经销商的稳定合作关系，构建了成熟的营销网络。
随着经销商数量的不断增加，公司也将进一步加强对经销商的筛选、培训管理、组织管理以及风险管理，在保证业务稳定增长的情况下，建立合格经销商目录。
2、公司主要租赁房产未取得房产证的风险公司目前办公生产场所为向江苏苏豪国际集团股份有限公司租赁，截至本报告出具之日，出租方尚未取得相应房屋的房产证。
若江苏苏豪国际集团股份有限公司无法取得该房屋的房产证，则公司可能面对租赁房屋到期无法继续使用的风险。
针对以上风险，公司取得了江苏苏豪国际集团股份有限公司出具的《关于未办理房产证的相关声明及承诺》，声明正在积极办理位于南京市软件大道48号物业的房屋产权证，房屋产权证的办理不存在法律障碍。
如因租赁房产尚未办理房屋产权证导致伟思医疗及相关公司损失，承诺将依法承担赔偿责任。
另一方面，公司购买了位于南京软件谷的A5地块，用于筹建新的办公经营场地，未来将在自有房屋中进行生产和运营。
因此上述租赁房屋未取得房产证不会对公司生产经营造成重大影响。
3、公司未来不能按期取得GMP认证的风险2014年9月5日，国家食品药品监督管理总局发布了《国家食品药品监督管理总局关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（2014年第15号），其中第四条规定“自2018年1月1日起，所有医疗器械生产企业应当符合医疗器械生产质量管理规范的要求。
”如果公司在规定期限内不能根据政策要求在生产过程、质量管理等方面提高水平以符合GMP认证的要求，将导致公司无法生产相关产品，进而对生产经营造成不利影响。
针对以上风险，公司将保持对GMP认证的重视程度。
目前国家食品药品监督管理局会对医疗器械生产企业会执行质量管理体系考核，公司目前主要产品均通过考核，未来将继续按照质量管理体系规范管理，力争在限期内通过GMP认证。
4、国家税收优惠政策变化的风险公司（母公司）目前为高新技术企业证书，且公司子公司好翼电子被认定为软件企业，享受相关所得税减免政策。
上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。
但若国家有关税收优惠政策发生变动或公司未来不能获得其他方面企业所得税税收优惠政策，将给公司的经营业绩带来一定程度影响，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在税收政策变化对利润产生不利影响的风险。
针对以上风险，公司一方面将持续提升研发创新能力，加强人才梯队的培养和建设，以满足高新技术企业要求；另一方面将公司不断丰富产品条线，扩大市场销售规模，以提高自身盈利能力，降低税收优惠对利润的影响程度。
5、新产品研发和注册的风险目前，公司依托磁刺激新兴技术研发了磁刺激仪等新产品，受国内医疗器械产品研发周期较长的影响，新产品在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书，申请注册周期一般为1-2年。
如果公司不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响前期研发投入的回收和未来效益的实现。
针对以上风险，公司将进一步加强在新技术新产品上的研发投入，充分发挥研发人员的专业技术和经验，并按照产品质量标准和报备要求进行临床试验，目前公司磁刺激仪产品注册申请已处于临床试验阶段。
同时，公司基础业务已经形成了成熟的商业模式，为公司带来了稳定的现金流，使得公司可以在保证基础业务市场份额的基础上，着力进行新业务的拓展和新产品的研发。
（二）报告期内新增的风险因素报告期内未增加新的风险因素。
22
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：不适用 否标准无保留意见 公告编号：2016‐005 23 公告编号：2016‐005 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否是是是否否是否否否否否 索引第五节二（一）第五节二（二）第五节二（三）第五节二（四）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 伍夏 向伍夏出售固定资产 65,000.00 是 （汽车） 王志愚 向王志愚转让志达投资股权 137,128.00 是 钟益群 向钟益群志达投资股权 9,606.00 是 许金国 向许金国转让志达投 5,264.00 是 24 公告编号：2016‐005 徐浩高宝时总计 资股权向徐浩转让志达投资 股权向高宝时购买瑞翼电 子股权- 4,019.00 是 586,621.00 是 807,638.00 - （二）收购、出售资产事项
1、公司向王志愚、钟益群、许金国、徐浩等转让所持有的志达投资15.6017万元的 财产份额为实现对公司管理层及核心人员股权激励，同时保障公司股权结构稳定，于2014年 12月设立志达投资持股平台，志达投资成立时公司持有志达投资15.6017万元的财产份额，占出资比例6.59%。
为建立员工股权激励平台股票池，用于对后续新加入员工的激励，同时简化股权激励相关转让手续和账务处理，于2015年3月2日南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身）召开股东会审议通过了《关于公司拟转让所持南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）15.6017万元财产份额的议案》，将其所持有的志达投资财产份额转让给王志愚、钟益群、许经国和徐浩等四人。
志达投资成立时间距本次股权转让时间较短，且志达投资无实际经营业务，届时亦无可参照的股份转让市场公允价值，股权转让按照志达投资截至2014年12月31日的净资产值236.635万元为定价依据，按总价15.6017万元的价格转让给王志愚、钟益群、许金国和徐浩等四人，该项交易定价公允，该项交易不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
2、公司向高宝时购买瑞翼电子5%的股份瑞翼电子成立于2010年10月，截止2013年11月15日，公司持有瑞翼电子95%股权，高宝时（实际控制人配偶）持有瑞翼电子5%股权。
2015年，公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，为排除公司对高宝时的潜在利润输送风险，公司受让高宝时股权，将瑞翼电子变为全资子公司。
2015年10月15日南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身）召开股东会审议通过了《关于收购高宝时女士所持南京伟思瑞翼电子科技有限公司5%股权的议案》。
高宝时将其持有的瑞翼电子25万元股权，占出资比例5%，以经审计的瑞翼电子截至2015年7月31日的净资产值11,732,418.81元为定价依据，按总价586,621元价格转让给公司，由于瑞翼电子历史上未发生外部投资者的增资或公开市场上的股权转让，定价依据参考瑞翼电子2015年7月31日经审计账面净资产，该项交易定价公允，该项交易不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
（三）对外投资事项为提高资金使用效率，于2014年12月南京伟思医疗科技有限责任公司（公司前身） 召开股东会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司利用闲置资金向银行、证券公司、信托公司等依法设立的金融机构购买投资风险较低的保本型理财产品。
公司在报告期内，购买农业银行、华泰证券等机构理财产品，2015年累计购入理财产品31,500万元，截止2015年12月31日，理财产品余额为500万元，系华泰.紫金系列月月发（优先级）理财产品，本年度实现投资收益226.46万元。
该项投资充分盘活公司闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，不会对 25 公告编号：2016‐005 公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面造成影响。
（四）承诺事项的履行情况
1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺承诺履行情况：报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。
2、关于避免同业竞争的承诺承诺履行情况：报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。
3、关于减少和避免关联交易的承诺承诺履行情况：报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。
4、关于避免股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为的承诺承诺履行情况：报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。
26 公告编号：2016‐005 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 无限售条件股份有限售条件股 份 序号
1 （一）普通股股本结构 股份性质 期初 数量 无限售股份总数
0 其中：控股股东、实际控制
0 人 董事、监事、高管
0 核心员工
0 有限售股份总数 10,000,000 其中：控股股东、实际控制人 5,176,074 董事、监事、高管 8,281,686 核心员工
0 总股本 10,000,000 普通股股东人数 （二）普通股前十名股东情况 股东名称 期初持股数
持股变动 王志愚 5,176,07421,785,473 比例0.00% 0.00% 0.00%0.00%100.00% 51.76% 82.82%0.00% - 本期变动 0 0 0040,000,000 21,785,473 31,358,7820 40,000,00014 期末持股数26,961,547 期末持股比例 53.92% 期末数量
0 比例0.00%
0 0.00% 0050,000,000 0.00%0.00%100.00% 26,961,54753.92% 39,640,4680 50,000,000 79.28%0.00% - 单位：股 期末持有限售期末持有无限售 股份数量 股份数量 26,961,547
0 2 胡平 3,105,6128,121,520 11,227,13222.45%11,227,132
0 3南京志达投资管 668,4024,999,541 5,667,94311.34% 5,667,943
0 理咨询中心（有 限合伙） 4深圳市阳和生物 03,509,488 3,509,488 7.02% 3,509,488
0 医药产业投资有 限公司
5 张展
0 999,796 999,796 2.00% 999,796
0 6 连庆明
0 451,993 451,993 0.90% 451,993
0 7 苏彩龙
0 444,896 444,896 0.89% 444,896
0 8 黎晓明
0 172,990 172,990 0.35% 172,990
0 9 石壮平
0 148,151 148,151 0.30% 148,151
0 10 谭飞
0 128,634 128,634 0.26% 128,634
0 合计 8,950,088
40,762,482 49,712,57099.43%49,712,570
0 前十名股东间相互关系说明： 27 公告编号：2016‐005 公司股东王志愚分别与公司股东胡平和南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）分别签订了《一致行动人协议》，王志愚
与胡平、王志愚与南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人。
公司股东深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、连庆明、苏彩龙、黎晓明、石壮平、谭飞、杨崇祥、周东耀和郑桂华签订了《一致行动人协议》，上述股东为一致行动人。
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总计 期初股份数量- 数量变动- 期末股份数量-
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况公司控股股东及实际控制人为自然人王志愚，王志愚直接持有公司53.92%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。
王志愚是公司的创始人之
一，担任公司董事长兼总经理，参与公司治理，负责全面统筹安排公司日常生产经营，能够对公司经营决策产生实质性影响。
王志愚，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2002年7月毕业于南京大学工商管理硕士，本科学历，硕士学位。
1990年3月至1996年12月，就职于中国电子科技集团公司第十四研究所和日本恒星（南京）电脑系统有限责任公司，任工程师；1997年1月至2000年12月，分别就职于江苏伟思电器有限公司和南海德科技实业有限公司，任销售部经理；2001年1月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任执行董事兼总经理；2015年11月起至今，就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事长兼总经理。
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。
（二）实际控制人情况公司控股股东与实际控制人均为王志愚。
四、股份代持情况报告期内不存在股份代持行为。
28 第七节融资及分配情况 公告编号：2016‐005
一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发新发行价发行募集发行发发行发行发行募集资募 行增格数量金额对象行对象对象对象金用途集 方股 中董对中外中私中信（具体资 案票 监高象部自募投托及用途）金 公挂 与核中然人资基资管 用 告牌 心员做人数金家产品 途 时转 工人市 数家数 是 间让 数商 否 日 家 变 期 数 更 --- - - - - - - - - - -
二、存续至本年度的优先股股票相关情况
1、基本情况证券代码证券简称 - - 发行价格- 发行数量- 募集金额- 票面股息率- 单位：元或股 转让起转让终 始日 止日 - -
2、股东情况 证券代码 - 证券简称 - 股东人数 - 序号 股东名称 - - 期初持股数量- 期末持股数量- 期末持股比例-
3、利润分配情况证券代证券简称 码 - - 本期股息率 - 分配金额- 股息是否累积 - 累积额- 单位：元 是否参与参与剩余分 剩余利润配金额 分配 - -
4、回购情况证券代证券简 回购选择权的 回购期间 回购数量 单位：元或股回购比回购资金总 29 公告编号：2016‐005 码 称 行使主体 - - -
5、转换情况证券代码证券简称 转股条件 - - - 例 额 - - - - 转股价格- 单位：元或股 转换选择权的转换形成的 行使主体普通股数量 - -
6、表决权恢复情况 证券代证券简称 码 - - 恢复表决权的优先股数量- 恢复表决权的优先股比例- 单位：元或股有效期间 -
三、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型融资金额票面利率存续时间是否 违约 - - - - - -- 合计 - - - - - - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等 公开发行债券的披露特殊要求：（如有）
-
一、间接融资情况 融资方式- 合计 融资方- 融资金额- 利息率- - 单位：元 存续时间- 是否违约-
二、利润分配情况 15年分配预案： 单位：股 股利分配日期每10股派现数（含 每10股送股数 每10股转增数 税） 待定 1.68
0 0 注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案。
14年利润分配情况： 单位：股 股利分配日期每10股派现数（含 每10股送股数 每10股转增数 30 公告编号：2016‐005 税） 2015年4月8日 6.64
0 0 2015年7月13日 13.31
0 0 2015年9月10日 0.22
0 0 注：请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况，包括2015年度股东大会审议通过的利润分配。
31 公告编号：2016‐005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 在公司 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否领 取薪水 王志愚 董事长、总经理 男 48 硕士
2015年10月23日—2018年10月22日是 连庆明 董事 男 50 硕士2015年10月23日—2018年10月22日否 任富钧 董事 男 50 硕士2015年10月23日—2018年10月22日是 伍夏 董事、副总经理 男 34 本科2015年10月23日—2018年10月22日是 钟益群 董事、副总经理、财 女 45 大专2015年10月23日—2018年10月22日是 务负责人、董秘 胡平 监事会主席 男 46 博士2015年10月23日—2018年10月22日否 张展 监事 男 50 本科2015年10月23日—2018年10月22日否 石玉岭 职工监事 男 32 本科2015年10月23日—2018年10月22日是 许金国 副总经理 男 38 大专2015年10月23日—2018年10月22日是 徐浩 营销总监 男 35 大专2015年10月23日—2018年10月22日是 孔凡刚 研发总监 男 36 本科2015年10月23日—2018年10月22日是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 控股股东、实际控制人王志愚先生担任公司董事长兼总经理。
控股股东、实际控制人王志愚先生与监事会主席胡平先生签订了《一致行动人协议》，王志愚先生与胡平先生为一致行动人。
此外其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 职务 年初持普通股股数 王志愚连庆明任富钧伍夏 钟益群 胡平张展石玉岭许金国 董事长、总经理董事董事 董事、副总经理董事、副总经理、财务负责人、董秘 监事会主席监事 职工监事副总经理 5,176,074000 0 3,105,612000 数量变动 21,785,473451,99300 0 8,121,520999,796 00 年末持普通股股数 26,961,547451,99300 0 11,227,132999,79600 单位：股 期末普通股期末持有股票 持股比例 期权数量 53.92%
0 0.90%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 22.45%
0 2.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 32 公告编号：2016‐005 徐浩
孔凡刚合计 营销总监
0 0
0 0.00%
0 研发总监
0 0
0 0.00%
0 —— 8,281,686 31,358,78239,640,46879.28%
0 （三）变动情况 董事长是否发生变动 是 信息统计 总经理是否发生变动 是 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新
任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 王志愚 任有限公司执行董事新任 兼总经理 董事长兼总经理 股份公司创立大会选举及一届一次董事会聘任 连庆明 —— 新任 董事 股份公司创立大会选举 任富钧 —— 新任 董事 股份公司创立大会选举 股份公司创立大会选举及 伍夏 任有限公司副总经理 新任 董事兼副总经理 一届一次董事会聘任 钟益群 任有限公司副总经理
兼财务负责人 董事、副总经理、财务负股份公司创立大会选举及 新任 责人、董秘 一届一次董事会聘任 胡平 任有限公司监事 新任 监事会主席 股份公司创立大会选举 张展 —— 新任 监事 股份公司创立大会选举 石玉岭 任有限公司人力资源
新任 部经理 职工监事 职工代表大会选举 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 王志愚，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2002年7月毕业于南京大学工商管理硕士，本科学历，硕士学位。
1990年3月至1996年12月，就职于中国电子科技集团公司第十四研究所和日本恒星（南京）电脑系统有限责任公司，任工程师；1997年1月至2000年12月，分别就职于江苏伟思电器有限公司和南京海德科技实业有限公司，任销售部经理；2001年1月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任执行董事兼总经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事长兼总经理。
连庆明，董事，男，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
1995年7月毕业于武汉大学政治经济学专业，硕士研究生。
1989年9月至1993年6月，就职于武汉大学研究生院；1995年7月至1999年9月，就职于深圳市计划局；1999年10月至2000年7月，就职于联合证券有限公司；2001年1月至2003年9月，就职于桂林利凯特环境股份有限公司，任副总经理兼董事会秘书；2003年10月至2005年6月，就职于深圳市润泽天地实业发展有限公司，任总经理；2006年5月至2013年6月，就职于广州市阳普医疗科技股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总经理；2013年7月起至今，就职于广州市阳普医疗科技股份有限公司，任副董事长；2013年7月起至今，就职于深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，任董事长；现任南京伟思医疗科技股份有限公司董事。
任富钧，董事，男，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2001年12月毕业于南京大学工商管理专业，硕士研究生，中国注册会计师。
1988年7月至1992年11月，就职于江苏省国际信托投资公司，任项目负责人、合资公司财务副总监、财务总监；1992年12月至1996年7月，就职于苏州雅都大酒店，任财务总监；1996年8月至2001年4月，就职于南京高达新港热电厂，任总经理兼总会计师；2001年5月至2004年2月，就职于美国ELPASO发电总公司，任资产管理总经理；2004年3月至2012年3月，就职于南京宇正信息技术有限公司，任执行董事；2012年3月起至今，任江苏金茂投资管理股 33 公告编号：2016‐005 份有限公司财务总监；现任南京伟思医疗科技股份有限公司董事。
伍夏，董事，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2004年7月毕业于湘潭大学经 济学专业，本科学历。
2004年8月至2007年6月，就职于湖南安信纳米科技有限公司，任客服部经理、市场部经理；2008年1月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任副总经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事、副总经理。
钟益群，董事，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
1991年7月毕业于南京广播电视大学财务会计专业，大专学历，中国注册会计师。
1992年3月至2005年8月，就职于南京立信电子电器有限公司，任财务部出纳、总账会计、部门经理；2005年9月至2006年3月，就职于江苏赛克传媒有限公司，任财务部经理；2006年4月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任副总经理、财务负责人；2011年4月11日起至今，就职于南京好心瑞投资管理咨询有限公司，任执行董事兼总经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
胡平，监事会主席，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2010年10月毕业于东南大学管理科学与工程专业，博士研究生。
1990年9月至2015年11月，就职于江苏省信息中心，任助理工程师、工程师、高级工程师；2001年9月至2015年10月，任南京伟思医疗科技有限责任公司监事；2003年5月起至今，就职于南京巴特科技实业有限公司，任董事长；现任南京伟思医疗科技股份有限公司监事会主席。
张展，监事，男，1965年8月出生。
中国国籍，目前持有香港临时身份证和加拿大枫叶卡（将于2016年1月8日失效）。
1989年7月毕业于武汉大学计算机科学系，本科学历。
1989年8月至1998年4月，就职于中国建设银行南京分行；1998年5月至2000年2月，就职于北京清华紫光投资顾问有限公司，任高级经理；2000年3月至2002年2月，就职于华夏证券有限公司，任深圳投资银行部业务董事；2002年3月至2004年4月，就职于泰阳证券有限公司，任投资银行部副总经理；2004年5月至2006年1月，就职于江南证券有限公司，任上海投资银行部总经理；2006年2月至2011年9月，就职于中投证券有限公司，任投资银行部执行总经理；2011年10月至2013年4月，就职于西南证券股份有限公司，任南京投资银行部总经理；2013年7月至今，担任南京新征途投资管理有限公司执行董事。
现任南京伟思医疗科技股份有限公司监事。
石玉岭，男，1983年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2014年1月毕业于南京大学工商管理专业，本科学历。
2007年12月至2010年5月，就职于苏宁电器股份有限公司，任人力资源管理中心培训部长；2010年6月至2011年6月，就职于南京甘汁园糖业有限公司，任人事部培训主管；2011年7月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任培训主管、人力资源部经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任职工监事、人力资源部经理。
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理及相关人员 28 22 生产及相关人员 35 43 销售及相关人员 61 66 研发及相关人员 38 37 员工总计 162 168 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数 34 公告编号：2016‐005 博士
硕士本科专科专科以下员工总计
1 0 23 21 65 78 66 62
7 7 162 168 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
报告期内，公司因经营发展需要，积极引进研发、市场营销及销售等中高端人才，为公司战略发展做好人才储备。
报告期内，公司对培训课程和项目做全方位设计，课程涉及新员工岗前带教培训和在职员工业务研讨。
岗前带教帮助新员工强化业务处理能力，在职研讨帮助在职员工做好职业化发展及公司人才梯队建设。
报告期内，公司进一步完善员工薪酬与绩效管理体系，为员工创造一个良好的、公平的工作氛围，极大的激发了员工的工作积极性。
截止本报告期末，无公司需要承担费用的离退休职工。
（二）核心员工 单位：股 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 期末股票期权数量 核心员工
0 0
0 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期内公司共有
3名核心技术人员，基本情况如下： 王志愚，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2002年7月毕业于南京大学工商管 理硕士，本科学历，硕士学位。
1990年3月至1996年12月，就职于中国电子科技集团公司第十四研究所 和日本恒星（南京）电脑系统有限责任公司，任工程师；1997年1月至2000年12月，分别就职于江苏伟 思电器有限公司和南京海德科技实业有限公司，任销售部经理；2001年1月至2015年10月，就职于南京 伟思医疗科技有限责任公司，任执行董事兼总经理；现就职于南京伟思医疗科技股份有限公司，任董事长 兼总经理。
孔凡刚，研发总监，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2006年7月毕业于南京 财经大学财政税收专业，本科学历。
2001年12月至2005年11月，就职于TCL移动南京分公司，任营销 部经理；2005年12月至2012年7月，就职于英华达（南京）科技有限公司，任TD产品总监；2012年
9 月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，任战略产品部总监；现就职于南京伟思医疗 科技股份有限公司，任研发总监。
高飞，男，1986年5月出生。
中国国籍，无永久境外居留权。
2010年3月毕业于华中科技大学生物医 学工程专业，研究生学历。
2010年12月至2015年10月，就职于南京伟思医疗科技有限责任公司，历任 硬件工程师、硬件部主管和研发部经理；2015年11月起至今，就职于南京伟思医疗科技股份有限公司， 任研发部经理。
报告期内，公司核心技术人员未发生变动。
第九节公司治理及内部控制 事项 35 是或否 公告编号：2016‐005 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况公司于2015年11月5日整体变更为股份有限公司后，建立、健全了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会均参照上市公司的标准进行建立，公司的组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。
报告期内，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《防范主要股东及其关联方资金占用制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列公司治理规章制度。
公司现行章程合法有效，三会议事规则合法合规，明确了股东大会、董事会、监事会的构成与职责，且严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。
公司重大的生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司制定《公司章程》及《股东大会议事规则》，对股东享有的知情权、参与权、质询权和利润分配权等权利进行了详细规定，并对股东的撤销权、诉讼权、股东大会的召集权、提案权、表决权等做出了明确规定。
在制度设计方面确保了中小股东与大股东享有平等的权利。
为进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，公司制定了《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》，由董事会秘书负责投资者关系管理工作，协调和组织公司信息披露事宜，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。
《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，细化了投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项。
截止报告期末，公司现有的治理机制及内部控制程序能够给所有股东提供了合适的保护和平等的权利，能够保护股东特别是中小股东充分行使法律、法规规定的股东权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见2015年11月股份公司成立以来，公司针对重大事项建立了较为完善的决策机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行，公司在进行重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项时将严格按照公司制定的《公司章程》、《重大投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度的要求。
36 公告编号：2016‐005
4、公司章程的修改情况2015年3月1日，伟思医疗有限召开股东会，同意胡平、高宝时将其持有的伟思医疗有限12.3631万元、14.7613万元股权转让给志达投资，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年3月31日，伟思医疗有限召开股东会，同意高宝时将其持有的伟思医疗有限90.2299万元股权转让给王志愚，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年5月22日，伟思医疗有限召开股东会，审议决议同意接受阳和投资、连庆明、苏彩龙、黎晓明、石壮平、谭飞、杨崇祥、周东耀、郑桂华为新股东，同意变更注册资本为1,114.38万元，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年5月27日，伟思医疗有限召开股东会，审议决议同意接受张展、杨育琴为新股东，同意变更注册资本为1,127.23万元，同意胡平向张展转让其持有的公司11.27万元股权，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年7月27日，伟思医疗有限召开股东会，审议决议同意胡平向志达投资转让其持有的伟思医疗有限33.8169万元股权，公司据此做了《公司章程修正案》。
2015年10月23日，公司召开创立大会，制定了符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等相关法律法规的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类报告期内会议召开 型 的次数 股东会
2 董事会
2 经审议的重大事项（简要描述） 2015年10月23日召开创立大会：
1、审议通过《关于股份有限公司筹办情况的工作报告的议案》；
2、审议通过《关于制定<公司章程>的议案》；
3、审议通过《关于<制定股东大会、董事会、监事会议事规则>的议案》；
4、审议通过《关于选举股份公司第一届董事会成员的议案》；
5、审议通过《关于选举股份公司第一届监事会成员的议案》；
6、审议通过《关于公司设立费用情况的报告的议案》；
7、审议通过《关于对发起人用于抵作股款的财产作价情况的议案》；
8、审议通过《关于授权办理公司工商变更登记的议案》；
9、审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；10、审议通过《关于制定<重大投资决策管理制度>的议案》；11、审议通过《关于制定<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》；12、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。
2015年11月10日召开2015年第一次临时股东大会：
1、审议通过《关于南京伟思医疗科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的议案》；
2、审议通过《关于授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份相关事宜的议案》；
3、审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》。
2015年10月23日召开第一届董事会第一次会议：
1、审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》；
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 37 公告编号：2016‐005 监事会
1 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人等的议案》；
6、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》；
7、审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》；
8、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》；
9、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
2015年10月26日召开第一届董事会第二次会议（临时）：
1、审议通过《关于南京伟思医疗科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的议案》；
2、审议通过《关于授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份相关事宜的议案》；
3、审议通过《关于董事会对公司治理机制及执行情况评估的的议案》；
4、审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》；
5、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
2015年10月23日召开第一届监事会第一次会议：
1、审议通过了《关于选举胡平为公司第一届监事会主席的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见2015年11月股份公司成立以来，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况2015年11月股份公司成立以来，根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理结构及内部控制制度。
2015年11月股份公司成立以来，公司治理结构有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法召集、召开。
报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。
（四）投资者关系管理情况公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。
以全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（或）为窗口，及时、准确的向股东及潜在的投资者传递公司经营决策及有关信息资料，另外将通过设置专门的固定电话、电子邮箱、传真、市场路演、业绩说明会等方式与投资者互动交流，以确保公司与股东及潜在的投资者之间顺畅有效的交流沟通。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议—
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会对本年度内的监督事项无异议。
38 公告编号：2016‐005 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立：公司业务机构完整，经营业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、采购系统，拥有独立的经营决策和业务执行权。
2、人员独立：公司的劳动、人事及工资管理独立于控股股东，为员工独立缴纳基本社会保险，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东处担任任何职务。
3、资产独立：公司在资产方面完全独立于控股股东，拥有独立的办公地点，土地、厂房、无形资产以及其它资产，完全独立于控股股东，资产独立完整、权属清晰。
4、机构独立：公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会及管理层与控股股东不存在从属关系，独立承担社会责任和风险。
5、财务独立：公司设有独立的财务部门，行使财务管理和会计核算功能，并制定有公司的财务管理制度和财务收支审批制度，开设独立的银行账户，依法独立纳税。
（三）对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
董事会认为：公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况和所处的经营环境制定的，符合现代企业制度的基本要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。
但公司能严格按照相关法律、法规的规定，编制、审核、批准并披露公司年度报告。
2016年4月11日公司召开第一届董事会第三次会议审议通过并建立了《南京伟思医疗科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2016年开始实施。
39 公告编号：2016‐005 第十节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 是标准无保留意见天衡审字（2016）00304号天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼2016年4月11日林捷、曹雯否
3 审计报告 天衡审字（2016）00304号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“南京伟思公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是南京伟思公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 40 公告编号：2016‐005 我们认为，南京伟思公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京
伟思公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林捷 中国·南京2016年4月11日 中国注册会计师：曹雯 41
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 附注（五）
1 （五）2（五）3（五）4（五）5（五）
6 （五）
7 （五）8（五）
9 （五）10（五）11（五）12 42 期末余额 81,202,271.57____________ ____________________________________1,709,716.602,123,434.29________________________1,034,740.368,182,822.62________________________5,018,280.0799,271,265.51 ____________236,017.00 ________________________ ________________________1,345,878.4113,856,756.20________________________________________________11,776,550.56________________________ 158,539.9798,815.90____________27,472,558.04126,743,823.55 单位：元 期初余额 11,715,013.15____________ ____________________________________ 726,706.22416,721.61________________________5,943,157.997,454,574.89________________________40,347,566.5966,603,740.45 ____________392,034.00 ________________________ ________________________1,299,073.11 631,337.94________________________________________________12,020,679.90________________________ 380,599.9414,514.06____________14,738,238.9581,341,979.40 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放应付短期融资款拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本 （五）13（五）14（五）15（五）16（五）17 （五）1843 ________________________________________________________________________ ________________________2,163,891.558,181,703.89________________________3,603,126.005,111,245.58________________________1,433,186.00____________________________________________________________________________________20,493,153.02 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________20,493,153.02 50,000,000.00 ________________________________________________________________________ ________________________1,016,398.8612,987,361.80________________________2,765,013.002,171,261.96________________________ 760,131.57____________________________________________________________________________________19,700,167.19 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________19,700,167.19 10,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计 法定代表人：王志愚 （五）19（五）20（五）21 主管会计工作负责人：钟益群 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 12,945,107.84 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 1,270,603.68 653,922.92 ____________ ____________ 42,034,959.01 50,259,741.46 106,250,670.53 60,913,664.38 ____________ 728,147.83 106,250,670.53 61,641,812.21 126,743,823.55 81,341,979.40 会计机构负责人：陈莉莉 （二）母公司资产负债表 项目
流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程 附注（十二）1（十二）
2 （十二）
3 期末余额 单位：元 期初余额 19,142,924.23____________ 4,050,462.12____________ ____________________________________ 991,250.331,034,335.68____________10,000,000.00 318,719.3011,050,587.39________________________5,000,000.0047,537,816.93 ____________________________________ 537,364.64416,721.61________________________6,087,684.417,540,641.84____________________________________18,632,874.62 236,017.00________________________20,389,870.62____________1,296,646.8713,856,756.20 392,034.00________________________19,803,249.62____________1,275,461.91 631,337.94 44 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 ________________________________________________11,671,633.89________________________ 158,539.9713,837.24____________47,623,301.7995,161,118.72 ________________________________________________11,656,429.86________________________ 380,599.94________________________34,139,113.2752,771,987.89 ________________________ ________________________ ________________________2,077,314.166,596,780.162,092,869.003,948,274.53________________________1,420,240.00____________________________________16,135,477.85 ________________________1,588,196.3510,223,732.941,136,037.00 521,515.48________________________10,423,107.07____________________________________23,892,588.84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________16,135,477.85 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________23,892,588.84 45 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：王志愚 主管会计工作负责人：钟益群 50,000,000.00 10,000,000.00 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 12,843,930.17 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 3,303,778.53 2,687,097.77 ____________ ____________ 12,877,932.17 16,192,301.28 79,025,640.87 28,879,399.05 95,161,118.72 52,771,987.89 会计机构负责人：陈莉莉 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 附注（五）22 （五）22 （五）23（五）24（五）25（五）26（五）27（五）28 （五）29 本期发生额80,504,461.7880,504,451.78____________________________________56,070,907.0021,885,932.25____________________________________________________________________________________1,243,829.8316,241,563.4517,290,749.45-111,866.16-479,301.82____________2,264,568.81________________________26,698,113.593,682,919.11 单位：元 上期发生额58,160,745.6758,160,745.67____________________________________43,446,087.3617,344,867.13____________________________________________________________________________________968,856.1014,301,098.7312,535,503.70604,985.08-2,309,223.38____________2,431,667.00________________________17,146,325.315,422,608.70 46 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 （五）30 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （五）31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他 归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王志愚 主管会计工作负责人：钟益群 108,880.08
67,850.812,370.0030,31
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